现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30668451 |
24565413 |
19846367 |
18478119 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
363712951 |
223733973 |
103599372 |
671277077 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93178238 |
65469100 |
36887364 |
153222094 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154729083 |
98538885 |
61384576 |
228944333 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54372714 |
39424435 |
27122036 |
51107662 |
| 经营活动现金流出小计 |
321204197 |
215880168 |
130769633 |
468206987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42508754 |
7853805 |
-27170262 |
203070090 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1636156251 |
290170807 |
141674522 |
4800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4127553 |
908780 |
11000 |
3304380 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1641009402 |
291601455 |
141994442 |
8193435 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3533437 |
2910217 |
1143615 |
6911037 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1816334025 |
430795805 |
139424519 |
81712037 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175324623 |
-139194350 |
2569924 |
-73518602 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4196344 |
3992529 |
843856 |
8673445 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4421344 |
5492529 |
843856 |
8673445 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
450355 |
391206 |
365384 |
8320843 |
| 筹资活动现金流出小计 |
450355 |
391206 |
365384 |
38599667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3970989 |
5101323 |
478472 |
-29926222 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
249739 |
249739 |
-49718 |
416122 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128595141 |
-125989484 |
-24171584 |
100041388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7279280 |
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-50645884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7855305 |
-- |
16915512 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1440462 |
-- |
2779541 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
248261 |
-- |
984558 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53307 |
-- |
1513981 |
| 财务费用 |
-- |
-1019274 |
-- |
-5761731 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2151493 |
-- |
-89055 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13760087 |
-- |
114959460 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-72330363 |
-- |
115902291 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38490889 |
-- |
-54379102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7853805 |
-- |
203070090 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
462750977 |
-- |
588740460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
588740460 |
-- |
488699072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-125989484 |
-- |
100041388 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
823683 |
-- |
1785288 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
327866524 |
195214056 |
81783404 |
644568583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5177976 |
3954504 |
1969601 |
8230374 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1636156251 |
290170807 |
141674522 |
4800000 |
