现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
910122 |
24391027 |
22997324 |
5287914 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
53565369 |
309175624 |
222448831 |
142540126 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29068016 |
112881263 |
85694102 |
57688623 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29294172 |
120987013 |
86763920 |
65794981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7654331 |
31940224 |
32192938 |
19081717 |
| 经营活动现金流出小计 |
69419315 |
287056764 |
220525629 |
153815834 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15853946 |
22118861 |
1923202 |
-11275707 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1278446597 |
331038983 |
31000233 |
31000233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
331257 |
5525550 |
1836145 |
1800170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1280571282 |
343354051 |
38549888 |
38484810 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
866703 |
6098450 |
1489005 |
827275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1243139076 |
543315433 |
1489005 |
827275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
37432206 |
-199961382 |
37060884 |
37657535 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34860 |
6618646 |
1931742 |
1136382 |
| 筹资活动现金流入小计 |
34860 |
6618646 |
1931742 |
1136382 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40364 |
3237692 |
860195 |
744280 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40364 |
3293692 |
916195 |
800280 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5504 |
3324954 |
1015547 |
336103 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21451 |
126246 |
-39611 |
39807 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21551304 |
-174391321 |
39960022 |
26757737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-52831868 |
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-20473762 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14183233 |
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7681060 |
| 无形资产摊销 |
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2531119 |
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1370760 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1102052 |
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371120 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3532679 |
-- |
54069 |
| 财务费用 |
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-4091639 |
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327060 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9619201 |
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-4436010 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
17214147 |
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129847 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43744449 |
-- |
-59765209 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24614457 |
-- |
53127762 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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22118861 |
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-11275707 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
274642771 |
-- |
475791829 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
449034092 |
-- |
449034092 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-174391321 |
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26757737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2196610 |
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884173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51943472 |
281035233 |
196710138 |
135168017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
711774 |
3749364 |
2741369 |
2084196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1278446597 |
331038983 |
31000233 |
31000233 |
