国信证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2013年度募集资金存放
与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，
作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）首次
公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐
人”）对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查
的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关
人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单，募集专户资金划款审批表、募集资
金使用台账、查阅了公司制作的关于2013年度募集资金存放与使用的专项报告、
董事会关于该事宜的会议文件以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关
于公司2013年募集资金存放与使用的鉴证报告，对公司2013年募集资金存放与使
用情况进行了核查。
二、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1828 号”文核准，首次公
开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，公开发行股票的每股发行价格为人民
币 49.00 元，公司募集资金总金额人民币 88,200 万元，扣除与发行有关费用人民
币 50,633,444.75 元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25 元，其中募集资
金投资项目资金人民币 21,501.57 万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资
金（以下简称“超募资金”）人民币 61,635.09 万元。
上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具2010年羊
验字第20369号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情
况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公
司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的
管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金开户银行分别签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：万元
银行名称 账号 金额
中国银行股份有限公司广州天河支行 649657754045 3,374.96
广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行 980001201900001989 5,381.30
中国民生银行股份有限公司广州新塘支行 600637183 28,340.30
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010154740006380 10,820.45
合 计 47,917.01
注：根据《募集资金三方监管协议的约定》，公司的部分募投资金以定期存单形式存放
于上述各银行，各份存单均有独立的账号。
四、2013年度募集资金使用情况
2013 年度，公司募集资金使用情况具体如下表：
单位：万元
本年度
募集资金总额 83,136.66 14,955.26
投入募
集资金
总额
报告期内变更用途的募
0.00
集资金总额 已累计
累计变更用途的募集资 投入募
0.00 40,471.94
金总额 集资金
累计变更用途的募集资 总额
0.00%
金总额比例
是否 是 项目
承诺
已变 截至期 否 可行
投资
更项 末投入 项目达到 达 性是
项目 募集资金 调整后投 本年度投 截至期累 本年度
目 进度 预定可使 到 否发
和超 承诺投资 资总额 入 计投入金 实现的
（含 （%） 用状态日 预 生重
募资 总额 (1) 金额 额(2) 效益
部分 (3)＝ 期 计 大变
金投
变 (2)/(1) 效 化
向
更） 益
承诺
投资
项目
1 、 否
不
研发 适
中心 否 2,445.80 2,445.80 0.06 2,450.42 100.19% 2012-12-31 0.00 用
建设
项目
2 、
营销
与服
不
务体 否 10,411.53 10,411.53 2,439.33 5,077.03 48.76% 2014-12-31 0.00 否
适
系扩
用
建项
目
3 、
扩产
至 不
否 8,644.24 8,644.24 1,912.63 5,606.25 64.86% 2014-12-31 0.00 否
122 适
万台 用
数字
化安
防产
品项
目
承诺
投资
21,501.57 21,501.57 4,352.02 13,133.70
项目
小计
超募
资金
投向
1 、
收购
德居
安香
港所 不
持有 5,663.24 5,663.24 -256.59 适
的德 用
居安
广州
全部
股权
2 、
向广
东奥
迪安
监控
技术
有限 1,800.00 1,800.00 -177.22 否
公司
增资
并取
得其
60%
的控
股权
3 、
投资
设立
全资
不
子香
200.00 200.00 -0.26 适
港安
用
居宝
科技
有限
公司
4 、
投资
设立
控股
子公 不
司广
东安 2,940.00 2,940.00 0.00 适
居宝 用
显示
科技
有限
公司
5 、
永久
性补
11,000.00
充流
动资
金
6 、
归还
2,000.00
银行
贷款
7 、
设立
全资
子公
司广 3,000.00 -27.08 否
东安
居宝
光电
传输
科技
有限
公司
8 、
投资
设立
合资
公司
广东
安居 735.00 -64.74 否
宝智
能控
制系
统有
限公
司
超募
资金
10,603.24 27,338.24 -525.89
投向
小计
合计 14,955.26 40,471.94 -525.89
未达
到计
划进 1）扩产至122 万台数字化安防产品项目：公司董事会根据外部市场实际需求结合项目实施的具体
情况，为保证项目能达到预期的经济效益，公司董事会决定调整“扩产至 122 万台数字化安防产
度或
品项目”的投资进度。2）营销与服务体系扩建项目：营销与服务体系扩建项目的实施，能够提升
预计
公司营销与服务网络的档次， 同时增加在二、三线城市的营销、服务网络的布局，有利于提升公
收益 司品牌形象和形成与公司产能扩大相匹配的营销能力。公司董事会根据外部市场环境的变化，为
的情 避免重复建设，适时放缓了营销与服务体系扩建项目的实施进度。另外原计划在各营销网点购置
办公场地，由于房价上涨的影响，也使得公司营销与服务体系扩建项目的进度受到影响。3）投资
况和
设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司未达到预计效益原因：公司正在研发、推广新产
原因 品；投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司未达到预计效益原因：公司正处于投
（分 产前期，产能未得到充发发挥；增资控股广东奥迪安监控技术有限公司未达到预计效益原因：公
具体 司正处于项目开拓期。
项
目）
项目
可行
无
性发
生重
大变
化的
情况
说明
本公司首次公开发行股票募集资金净额为83,136.66万元，计划募集21,501.57万元，超募资金
61,635.09万元。2011年度使用超募资金5,735.00万元，2012年度使用超募资金11,000万元。.
2012年8月23日公司第二届董事会第四次会议和2012年9月12日第二次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，
超募 同意公司使用不超过人民币56,632,368.63元的超募资金收购德居安科技有限公司所持有的广州市
德居安电子科技有限公司全部股权。该笔超募资金于2013年1月支付了54,480,467.72元。 2013年5
资金
月24日扣除自有资金支付代其扣缴的印花税和企业所得税2,151,900.91元。
的金
2013年3月14日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股
额、 广东奥迪安监控技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,800.00万元向广东奥迪安监控技
用途 术有限公司增资并取得其60%控股权，与其原股东共同开展在平安城市建设领域的合作。该笔超募
资金于2013年4月到达广东奥迪安监控技术有限公司银行账户。
及使
2013 年7 月30 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资
用进 设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,068.00 万元(折合500 万美元)投资设立全
展情 资子香港安居宝科技有限公司。首期投入资金200.00万元款项于2013年12月已拨入香港安居宝科技
况 有限公司银行账户。
2013 年11 月18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资
设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金4,200.0万元投资
设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。首期投入金额2,940.00万元款项于2013年12月已拨
入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。
募集
资金
投资
项目
无
实施
地点
变更
情况
募集
资金
投资
项目 无
实施
方式
调整
情况
募集
资金
投资
项目
先期 无
投入
及置
换情
况
用闲
置募
集资
金暂
时补 无
充流
动资
金情
况
项目
实施
出现
募集
资金 无
结余
的金
额及
原因
尚未
使用
的募
暂存募集资金专户
集资
金用
途及
去向
募集
资金
使用
及披
露中
已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。
存在
的问
题或
其他
情况
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生实质性变
更实施的情形。2013 年 7 月公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意将“营销与服务体系扩建项目”延期；2013 年
12 月公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意将“扩产至 122 万台数字化安防产品项目”延期。公司两个募集资
金投资项目的实施计划完成时间分别作如下延期：
项目原预计达到 项目调整后预计达到
项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
1、扩产至122 万台数字化安防产品项目 2013年12月31日 2014年12月31日
2、营销与服务体系扩建项目 2013年06月30日 2014年12月31日
六、会计师对 2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
安居宝董事会编制的 2013 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，如实反映了安居宝募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
国信证券核查后认为：2013 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有
限公司2013年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
陈 进 刘卫兵
国信证券股份有限公司
2014 年 4 月 24 日
