广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东安居宝数码科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司
将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1828 号文《关于核准广东安居宝数码科技股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司首次公开发行人民币普通股股票 1,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 49.00 元，
本次发行募集资金总额为 882,000,000.00 元，扣除发行费用 50,633,444.75 元后，募集资金净
额为人民币 831,366,555.25 元。上述募集资金到位情况已由立信羊城会计师事务所有限公司
出具 2010 年羊验字第 20369 号《验资报告》验证。以前年度累计实际使用募集资金
404,719,401.22 元，截至 2013 年 12 月 31 日募集资金结余 479,170,068.22 元。2014 年度实际
使用募集资金 42,219,018.50 元，其中募投项目支出 29,619,018.50 元，超募资金支出
12,600,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日募集资金结余 441,096,672.64 元。
（二）2014 年度募集资金的实际使用及结余情况
项目 募集资金发生额（万元）
截至2013年12月31日募集资金余额 47,917.01
减：超募资金支出（注 2） 1,260.00
减：募投项目支出（注 1） 2,961.90
减：手续费支出 0.36
加：专户利息收入 414.92
截至2014年12月31日募集资金余额 44,109.67
注 1：本公司 2014 年募投项目支出 2,961.90 万元，其中营销与服务体系扩建项目 692.99
万元；扩产至 122 万台数字化安防产品项目支出 2,268.91 万元。
注 2：本公司 2014 年度使用超募资金 1,260.00 万元，用于投资设立控股子公司广东安居
宝显示科技有限公司（首期投资 2,940.00 万元，本期投资 1,260.00 万，总投资额 4,200.00 万
元）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、
专项报告第 1 页
广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本公司制订了《募集资金使用
管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
该制度自公司董事会审议通过之日起施行。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2011 年
1 月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国银行股份有限公司广州天河支
行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支
行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；并于
2012 年 11 月与保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行分别签订了《募集资金三方
监管协议之补充协议》；2012 年 1 月公司子公司广东安居宝智能控制系统有限公司与保荐机
构国信证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集
资金三方监管协议》；2012 年 8 月公司子公司广东安居宝光电传输科技有限公司与保荐机构
国信证券股份有限公司、开户银行中国民生银行股份有限公司广州分行营业部签订了《募集
资金三方监管协议》，并于 2013 年 4 月与保荐机构国信证券股份有限公司及上述开户银行
签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013 年 4 月本公司与保荐机构国信证券股份
有限公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州
分行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013 年 4 月公司控股子公司广东
奥迪安监控技术有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国农业银行股份
有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年 7 月本公司与保荐机构国
信证券股份有限公司、开户银行广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行签订了《募集
资金三方监管协议》；2013 年 8 月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国
民生银行股份有限公司广州新塘支行签订了《募集资金三方监管协议》；并注销招商银行股
份有限公司广州黄埔大道支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行募集资金账
户；2013 年 8 月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
广州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；2013 年 11 月本公司与保荐机构国
信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协
议》。2014 年 1 月公司控股子公司广东安居宝显示科技有限公司与保荐机构国信证券股份
有限公司及开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协
议》；2014 年 2 月公司全资子公司香港安居宝科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限
公司及开户银行中国农业股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司及子公司已签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协
议》范本不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
单位：人民币万元
专项报告第 2 页
广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
银行名称 账号 金额
中国银行股份有限公司广州天河支行 649657754045 1,197.88
广东南粤银行股份有限公司广州黄埔海心支行 980001201900001989 9,529.22
中国民生银行股份有限公司广州新塘支行 600637183 5,381.30
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010154740006380 28,001.27
合计 44,109.67
注：（1）根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司将部分募集资金以定期存款、
通知存款形式存放于上述各家银行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“研发中心建设项目”与“营销与服务体系扩建项目”不直接产生营业收入，无法单独
核算效益。“研发中心建设项目”的实施有助于公司掌握和积累产品研发的关键技术，培养
高级技术和研发管理人才，有效加快公司新产品的开发速度、提高公司研发效率、保持不断
创新的优势，对于公司提升核心竞争力和实现业务发展目标具有重要的战略意义。“营销与
服务体系扩建项目” 有助于减缓公司经营的压力，增强公司售后服务能力，增强公司竞争
力和抗风险能力，提升公司的品牌形象和行业知名度，带动公司业绩的快速增长。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本公司 2014 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本公司 2014 年度未发生对募投项目前期投入资金进行置换的情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2014 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(六) 节余募集资金使用情况
本公司 2014 年度不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 831,366,555.25 元，其中超额募集资
金为 616,350,855.25 元。2011 年度共使用超募资金 57,350,000.00 元，2012 年度使用超募
资金 110,000,000.00 元，2013 年度使用超募资金 106,032,368.63 元，已经董事会会议审议通
过并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露，截至 2013 年 12 月 31 日
超募资金余额为 342,968,486.62 元。
专项报告第 3 页
广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2013 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金
4,200.0 万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。首期投入金额 2,940.00 万元
款项于 2013 年 12 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。二期投入金额 350.00 万
元款项于 2014 年 7 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。三期投入金额 910.00
万元款项于 2014 年 12 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。
2014 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金
投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超募资金 20,000.00 万元
成立全资子公司建设移动互联网项目，尚未进行资金投入。
2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完
工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余募集资金 5,410.58 万元及相关利
息转超募资金。2015 年 1 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
上述 2014 年度议案实际使用超募资金占超募资金总额的 1.88%，累计使用超募资金
285,982,368.63 元，截至 2014 年 12 月 31 日超募资金余额为 441,096,672.64 元。超募资金使
用行为的审批程序符合上市公司规范运作指引等相关规定的要求。除上述使用超募资金的情
况外，报告期内本公司未发生其他使用超募资金的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工
并将结余募集资金转超募资金的议案》。募集资金投资项目“研发中心建设项目”、“扩产至 122
万台数字化安防产品项目”、“营销与服务体系扩建项目” 合计使用募集资金 16,095.60 万元，
项目结余 5,410.58 万元（不含利息）。具体情况如下：
单位：万元
项目名称 计划投资金额 实际投资金额 结余资金金额
研发中心建设项目 2,445.80 2,450.41 -
扩产至 122 万台数字化安防产品项目 8,644.24 7,875.17 769.07
营销与服务体系扩建项目 10,411.53 5,770.02 4,641.51
合计 21,501.57 16,095.60 5,410.58
1、募集资金投资项目结余的主要原因：
（1）扩产至 122 万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监
理费、工程保险费、预备费等其它费用结余 321.39 万元；建筑工程中的装修支出比原计划金
额节约 255.54 万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约 263.55 万元。该项目最终共结
余金额 769.07 万元。
专项报告第 4 页
广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2）营销与服务体系扩建项目募集资金结余的原因
A、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用 1,755.68 万元用于营销网点办公场
地购置的计划，同时营销网点办公场地装修的费用节约 411.58 万元。
B、项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余
720.30 万元。
C、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余 989.09 万元。
D、项目营运费用实际投入比原计划少。
2、将结余募集资金转超募资金的计划
鉴于项目已完工，公司拟将结余的募集资金及利息转入超募资金管理和使用， 待定期
存款到期后，公司募投项目所对应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协
议亦予以终止。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司 2014 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规
情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 23 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2015年4月23日
专项报告第 5 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2014 年度 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总
募集资金总额 83,136.66 额 4,221.90
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额 44,693.84
是否已变更 截至期末投 项目达到预 项目可行性
项目（含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期累计 入进度（%） 定可使用状 本年度实现 是否达到预 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向 变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 计效益 大变化
承诺投资项目
1、研发中心建设项目 否 2,445.80 2,445.80 2,450.41 100.19% 2012-12-31 0.00 不适用 否
2、营销与服务体系扩建项目 否 10,411.53 10,411.53 692.99 5,770.02 55.42% 2014-12-31 0.00 不适用 否
3、扩产至 122 万台数字化安防产品项目 否 8,644.24 8,644.24 2,268.91 7,875.17 91.10% 2014-12-31 4,325.70 是 否
承诺投资项目小计 21,501.57 21,501.57 2,961.90 16,095.60
超募资金投向
1、收购德居安香港所持有的德居安广州全部
股权 5,663.24 -321.82 不适用 否
附表 1 第 1 页
2、向广东奥迪安监控技术有限公司增资并取
得其 60%的控股权 1,800.00 56.24 否 否
3、投资设立全资子香港安居宝科技有限公司 200.00 730.34 是 否
4、投资设立控股子公司广东安居宝显示科技
有限公司 1,260.00 4,200.00 -68.34 否 否
5、永久性补充流动资金 11,000.00
6、归还银行贷款 2,000.00
7、设立全资子公司广东安居宝光电传输科技
有限公司 3,000.00 -78.90 否 否
8、投资设立合资公司广东安居宝智能控制系
统有限公司 735.00 -143.31 否 否
超募资金投向小计 1,260.00 28,598.24
合计 4,221.90 44,693.84
1）扩产至 122 万台数字化安防产品项目：公司董事会根据外部市场实际需求结合项目实施的具体情况，为保证项目能达到预期的经济效益，公司董事会决定调
整“扩产至 122 万台数字化安防产品项目”的投资进度。2）营销与服务体系扩建项目：营销与服务体系扩建项目的实施，能够提升公司营销与服务网络的档次，
同时增加在二、三线城市的营销、服务网络的布局，有利于提升公司品牌形象和形成与公司产能扩大相匹配的营销能力。公司董事会根据外部市场环境的变化，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 为避免重复建设，适时放缓了营销与服务体系扩建项目的实施进度。另外原计划在各营销网点购置办公场地，由于房价上涨的影响，也使得公司营销与服务体
（分具体项目） 系扩建项目的进度受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金 61,635.09 万元。2011 年度使用超募资金 5,735.00 万元，2012 年
度使用超募资金 11,000 万元。2013 年度使用超募资金 10.603.24 万元
2013 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司的议案》，同
超募资金的金额、用途及使用进展情况
意公司使用超募资金 4,200.0 万元投资设立控股子公司广东安居宝电子科技有限公司。首期投入金额 2,940.00 万元款项于 2013 年 12 月已拨入广东安居宝电子科
技有限公司验资专户。二期投入金额 350.00 万元款项于 2014 年 7 月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。三期投入金额 910.00 万元款项于 2014 年 12
月已拨入广东安居宝电子科技有限公司验资专户。
附表 1 第 2 页
2014 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司暨建设移动互联网项目的议案》，同意公司使用超
募资金 20,000.00 万元 成立全资子公司建设移动互联网项目，尚未进行资金投入。
2014 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的议案》，同意公司将结余募集资金
5,410.58 万元及相关利息转超募资金。2015 年 1 月 16 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
（1）扩产至 122 万台数字化安防产品项目中的建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、工程保险费、预备费等其它费用结余 321.39 万元；建筑工程中的
装修支出比原计划金额节约 255.54 万元；设备购置及安装费用支出比原计划节约 263.55 万元。该项目最终共结余金额 769.07 万元。
（2）营销与服务体系扩建项目募集资金结余的原因
A、受房地产行业政策及房价的影响，公司放弃使用 1,755.68 万元用于营销网点办公场地购置的计划，同时营销网点办公场地装修的费用节约 411.58 万元。
B、项目原计划的营运铺底资金主要用于营销网点存货的铺设，项目实施过程中，结余 720.30 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
C、在项目设备投入方面，展示中心设备投入结余 989.09 万元。
D、项目营运费用实际投入比原计划少。
2、将结余募集资金转超募资金的计划
鉴于项目已完工，公司拟将结余的募集资金及利息转入超募资金管理和使用， 待定期存款到期后，公司募投项目所对应的募集资金专户将予以注销，相关的
募集资金三方监管协议亦予以终止。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
况 本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情况。
附表 1 第 3 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2014 年度 单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额 本年度实际 截至实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 诺项目 (1) 投入金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2 第 1 页
