兴业证券股份有限公司
关于广东安居宝数码科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”）作为广东安居宝数码科
技股份有限公司（以下简称“安居宝”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对安居宝
2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，公司根
据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币
99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募集资
金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10448 号”
《验资报告》。
（二）2021 年度募集资金的实际使用及节余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为人民币 22,497,978.60 元，
募集资金账户通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元，合计人民币
84,497,978.60 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未支付、未置换
的发行费用）。截至 2021 年 12 月 31 日止，本期募集资金使用及余额情况如下：
项目 募集资金发生额（元）
实际募集资金净额 93,467,261.80
加：待支付及置换的发行费用 1,232,733.40
存储累计利息扣除手续费 226,805.14
小计 94,926,800.34
减：智能家居系统研发生产建设项目项目支出 2,188,550.00
补充流动资金项目支出 7,611,592.50
转至募集资金账户通知存款子账户 62,000,000.00
已支付发行费用 628,679.24
小计 72,428,821.74
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 22,497,978.60
其中：未支付及未置换的发行费用 604,054.16
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、
《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集
资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制
度自 2016 年 12 月 22 日公司董事会审议通过起施行。根据公司《募集资金管理
制度》的规定，2021 年 10 月 27 日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、
开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省分行
分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重
大差异，上述协议截至 2021 年 12 月 31 日正常履行中。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在广州银行股份有限公司岭
南支行、交通银行股份有限公司广州白云支行（见下文“（二）募集资金专户存
储情况：注 2”）分别设立了两个募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存放情况
截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如
下（含存款利息收入）：
募集资金存
募集资金使用
开户行名称 银行户名 账号 储余额
项目
（元）
智能家居系统 交通银行股份有 广东安居宝数码
4411625180130011
研发生产建设 限公司广州白云 科技股份有限公 2,017,199.45
93556
项目 支行 司
广东安居宝数码
广州银行股份有
补充流动资金 科技股份有限公 820000330202233 20,480,779.15
限公司岭南支行
司
合计 22,497,978.60
注 1 ： 截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 白 云 支 行 专 户
441162518013001193556通知存款子账户余额为人民币62,000,000.00元。
注2：由于银行系统自身管理要求，交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行
股份有限公司广东省分行辖下分支机构，需以广东省分行名义对外签署协议，加盖广东省
分行合同专用章。故公司与广东省分行签署了协议，并指定相关的募集资金存放在白云支
行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实际使用募集资金 9,800,142.50 元，
其中智能家居系统研发生产建设项目支出 2,188,550.00 元，补充流动资金项目
支出 7,611,592.50 元。公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 10 月，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，取
消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备
费、装修等工程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智能家居系统研发生产
建设项目”项目总投资金额由 39,679.46 万元调整为 11,464.96 万元，募集资金
拟投入金额由 35,500.00 万元调整为 6,546.73 万元；将“补充流动资金”项目中
募集资金拟投入金额由 5,000.00 万元调整为 2,800.00 万元。同时，由于智慧门
禁市场环境发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不
使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见
2021 年 10 月 27 日披露的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项
目的公告》（2021-073 号）。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大
会审议通过上述议案。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情
况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 22,497,978.60 元，募
集 资 金 账 户 通 知 存 款 子 账 户 余 额 为 人 民 币 62,000,000.00 元 ， 合 计 人 民 币
84,497,978.60 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付
的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况详见本专项核查
意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实
施地点、实施方式变更情况”。
变更募集资金投资项目情况表详见本专项核查意见附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行
性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资
金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、保荐机构意见
经核查，兴业证券认为：
公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份
有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________ ________________
林 悦 朱 萍
兴业证券股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
附表1《募集资金使用情况对照表》
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 93,467,261.80 9,800,142.50
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 9,800,142.50
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达 项目可
本年 是否
承诺投资项目 变更项 截至期末累 截至期末投资 到预定 行性是
募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 度实 达到
和超募资金投 目（含 计投入金额 进度（%） 可使用 否发生
资总额 额(1) 金额 现的 预计
向 部分变 (2) (3)＝(2)/(1) 状态日 重大变
效益 效益
更） 期 化
承诺投资项目
1．智能家居系
不适 不适
统研发生产建 是 355,000,000.00 65,467,261.80 2,188,550.00 2,188,550.00 3.34% 不适用 否
用 用
设项目
2．补充流动资 不适 不适
是 50,000,000.00 28,000,000.00 7,611,592.50 7,611,592.50 27.18% 不适用 否
金 用 用
3．智慧门禁系
不适 不适
统服务运营拓 是 115,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用
用 用
展项目
承诺投资项目
520,000,000.00 93,467,261.80 9,800,142.50 9,800,142.50 10.49%
小计
未达到计划进
度或预计收益
无
的情况和原因
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
2021年10月，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议
案》，取消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备费、装修等工程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智
募集资金投资 能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额由 39,679.46 万元调整为 11,464.96 万元，募集资金拟投入金额由35,500.00万元调整为6,546.73万
项目实施方式 元；将“补充流动资金”项目中募集资金拟投入金额由5,000.00万元调整为2,800.00万元。同时，由于智慧门禁市场环境发生变化，市场竞争加
调整情况 剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见2021年10月27日披露的
《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-073号）。2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上
述议案。
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币22,497,978.60元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币62,000,000.00元，合计人民币
集资金用途及
84,497,978.60元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用）。其中未置换的发行费用604,054.16元。
去向
募集资金使用 无
及披露中存在
的问题或其他
情况
附表2《变更募集资金投资项目情况表》
单位：元
项目达
截至期末投
对应的 变更后项目拟 截至期末实 到预定 变更后的项目
本年度实际投 资进度 本年度实 是否达到
变更后的项目 原承诺 投入募集资金 际累计投入 可使用 可行性是否发
入金额 （%） 现的效益 预计效益
项目 总额(1) 金额(2) 状态日 生重大变化
(3)=(2)/(1)
期
智能家居系统研
不适用 65,467,261.80 2,188,550.00 2,188,550.00 3.34% 不适用 不适用 不适用 否
发生产建设项目
补充流动资金 不适用 28,000,000.00 7,611,592.50 7,611,592.50 27.18% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 93,467,261.80 9,800,142.50 9,800,142.50 10.49% - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 详见本专项核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、
体项目） 实施方式变更情况”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
无
体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。