广东安居宝数码科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第
6 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》的相关规定，广东安居宝数码科技股份有
限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据发行对象申购报价情
况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用
6,532,733.40 元（不含增值税），募集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]
第 ZC10448 号”《验资报告》。
（二）2021 年度募集资金的实际使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为人民币 22,497,978.60 元，募集资金账
户通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元，合计人民币 84,497,978.60 元（包括银行
存款利息扣除银行手续费的净额和未支付、未置换的发行费用）。截至 2021 年 12 月 31 日
止，本期募集资金使用及余额情况如下：
项目 募集资金发生额（元）
实际募集资金净额 93,467,261.80
加：待支付及置换的发行费用 1,232,733.40
存储累计利息扣除手续费 226,805.14
小计 94,926,800.34
减：智能家居系统研发生产建设项目项目支出 2,188,550.00
补充流动资金项目支出 7,611,592.50
转至募集资金账户通知存款子账户 62,000,000.00
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项目 募集资金发生额（元）
已支付发行费用 628,679.24
小计 72,428,821.74
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 22,497,978.60
其中：未支付及未置换的发行费用 604,054.16
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》，公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情
况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自 2016 年 12 月 22 日公司董事会审议通过起施
行。根据公司《募集资金管理制度》的规定，2021 年 10 月 27 日，公司与保荐机构兴业证
券股份有限公司、开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省
分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
上述协议截至 2021 年 12 月 31 日正常履行中。
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在广州银行股份有限公司岭南支行、交通
银行股份有限公司广州白云支行【见下文“（二）募集资金专户存储情况：注 2”】分别设
立了两个募集资金专项账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含
存款利息收入）：
募集资金使用项 募集资金存储
开户行名称 银行户名 账号
目 余额（元）
智能家居系统研 交通银行股份有限 广东安居宝数码科技
441162518013001193556 2,017,199.45
发生产建设项目 公司广州白云支行 股份有限公司
广州银行股份有限 广东安居宝数码科技
补充流动资金 820000330202233 20,480,779.15
公司岭南支行 股份有限公司
合计 22,497,978.60
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注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，公司交通银行股份有限公司广州白云支行专户
441162518013001193556 通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元。
注 2：由于银行系统自身管理要求，交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行
股份有限公司广东省分行辖下分支机构，需以广东省分行名义对外签署协议，加盖广东省分
行合同专用章。故公司与广东省分行签署了协议，并指定相关的募集资金存放在白云支行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实际使用募集资金 9,800,142.50 元，其中智能
家居系统研发生产建设项目支出 2,188,550.00 元，补充流动资金项目支出 7,611,592.50 元。
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金报告最后一页：2021 年 10 月，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，取
消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备费、装修等工
程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额
由 39,679.46 万元调整为 11,464.96 万元，募集资金拟投入金额由 35,500.00 万元调整为
6,546.73 万元；将“补充流动资金”项目中募集资金拟投入金额由 5,000.00 万元调整为 2,800.00
万元。同时，由于智慧门禁市场环境发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，
公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见 2021
年 10 月 27 日披露的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》2021-073
号）。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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(五) 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
公司不存在超募的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 22,497,978.60 元，募集资金账户
通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元，合计人民币 84,497,978.60 元（包括银行存
款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专
户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况详见本报告“三、本年度募
集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大
变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情
况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披
露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 26 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 广东安居宝数码科技股份有限公司 2021 年度
单位： 人民币元
本年度投入募集资金
募集资金总额 93,467,261.80 9,800,142.50
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 9,800,142.50
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 是否达到
项目（含部分 计投入金额 （%） 定可使用状 本年度实现的效益 否发生重大变
募资金投向 投资总额 总额(1) 金额 预计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
1．智能家居系统研
是 355,000,000.00 65,467,261.80 2,188,550.00 2,188,550.00 3.34% 不适用 不适用 不适用 否
发生产建设项目
2．补充流动资金 是 50,000,000.00 28,000,000.00 7,611,592.50 7,611,592.50 27.18% 不适用 不适用 不适用 否
3．智慧门禁系统服
是 115,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
务运营拓展项目
承诺投资项目小计 520,000,000.00 93,467,261.80 9,800,142.50 9,800,142.50 10.49%
未 达到计划 进度 或
预 计收益的 情况 和 无
原因（分具体项目）
项 目可行性 发生 重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募 集资金投 资项 目
无
实施地点变更情况
2021 年 10 月，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，取消“智能家居系统研发生产建设
项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备费、装修等工程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额由 39,679.46 万元调整为 11,464.96
募 集资金投 资项 目
万元，募集资金拟投入金额由 35,500.00 万元调整为 6,546.73 万元；将“补充流动资金”项目中募集资金拟投入金额由 5,000.00 万元调整为 2,800.00 万元。同时，由于智慧门禁市场环境
实施方式调整情况
发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见 2021 年 10 月 27 日披露的《关于调整募集
资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-073 号）。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
募 集资金投 资项 目
先 期投入及 置换 情 无
况
用 闲置募集 资金 暂
时 补充流动 资金 情 无
况
项 目实施出 现募 集
资 金结余的 金额 及 无
原因
尚 未使用的 募集 资 截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 22,497,978.60 元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币 62,000,000.00 元，合计人民币 84,497,978.60 元（包括银行存款利息
金用途及去向 扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。
募 集资金使 用及 披
露 中存在的 问题 或 无
其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 2021 年度
单位： 人民币元
对应的
变更后项目拟投入募集资 截至期末实际累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 原承诺 本年度实际投入金额
金总额(1) 投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
项目
智能家居系统研发
不适用 65,467,261.80 2,188,550.00 2,188,550.00 3.34% 不适用 不适用 不适用 否
生产建设项目
补充流动资金 不适用 28,000,000.00 7,611,592.50 7,611,592.50 27.18% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 93,467,261.80 9,800,142.50 9,800,142.50 10.49% - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。