山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
山西振东制药股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-041
2020 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李安平、主管会计工作负责人刘长及会计机构负责人(会计主
管人员)刘长声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 945,086,706.67 898,702,801.66 5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,065,408.09 51,454,763.17 18.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
57,245,053.55 46,569,421.55 22.92%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,357,632.96 9,428,578.15 -294.70%
基本每股收益（元/股） 0.0594 0.0501 18.56%
稀释每股收益（元/股） 0.0594 0.0501 18.56%
加权平均净资产收益率 1.12% 0.96% 0.16%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 7,237,633,082.34 6,915,261,745.89 4.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,497,156,188.40 5,436,086,402.11 1.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-14,610.47
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
7,209,076.40
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,351,296.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,655,222.16
减：所得税影响额 841,699.89
少数股东权益影响额（税后） -163,663.20
合计 3,820,354.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,540 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山西振东健康 质押 351,965,000
境内非国有法
产业集团有限 37.81% 390,611,926
人 冻结 26,086,957
公司
王恩环 境内自然人 2.93% 30,228,166
常州京江博翔
境内非国有法
投资中心（有 2.84% 29,363,504
人
限合伙）
杨成社 境内自然人 2.10% 21,735,600
国泰君安证券
股份有限公司 境内非国有法
1.99% 20,600,000
约定购回专用 人
账户
马云波 境内自然人 1.93% 19,951,660
李细海 境内自然人 1.51% 15,580,536 11,685,402 质押 5,831,802
国通信托有限
责任公司－国
通信托紫金 国有法人 1.26% 12,975,191
11 号集合资金
信托计划
李咸蔚 境内自然人 1.13% 11,667,768
范开祥 境内自然人 1.03% 10,660,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西振东健康产业集团有限公 390,611,926 人民币普通股 390,611,926
4
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司
王恩环 30,228,166 人民币普通股 30,228,166
常州京江博翔投资中心（有限合
29,363,504 人民币普通股 29,363,504
伙）
杨成社 21,735,600 人民币普通股 21,735,600
国泰君安证券股份有限公司约
20,600,000 人民币普通股 20,600,000
定购回专用账户
马云波 19,951,660 人民币普通股 19,951,660
国通信托有限责任公司－国通
信托紫金 11 号集合资金信托计 12,975,191 人民币普通股 12,975,191
划
李咸蔚 11,667,768 人民币普通股 11,667,768
范开祥 10,660,000 人民币普通股 10,660,000
常州耀翔瑞天投资中心（有限合
9,240,000 人民币普通股 9,240,000
伙）
上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，李细海和李勋存在关
上述股东关联关系或一致行动 联关系，属于一致行动人。常州京江博翔投资中心（有限合伙）和常州耀翔瑞天投资
的说明 中心（有限合伙）存在关联关系，属于一致行动人。未知其它股东是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
公司股东山西振东健康产业集团有限公司普通股证券账户 378,111,926 股，通过中信
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,500,000 股，实际合计持有
前 10 名股东参与融资融券业务
390,611,926 股。公司股东常州耀翔瑞天投资中心（有限合伙）普通股证券账户 0 股，
股东情况说明（如有）
通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 9,240,000 股，实际合计持有
9,240,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2021 年 1 月 5
李细海 15,580,536 3,895,134 0 11,685,402 高管锁定股
日
5
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2021 年 1 月 5
李安平 1,737,204 0 0 1,737,204 高管锁定股
日
高管锁定股
2021 年 1 月 5
日，股权激励
高管锁定股、 限售股尚未解
董迷柱 1,072,317 0 0 1,072,317 股权激励限售 除的限售股将
股 于 2016、2017、
2018 年在满足
解锁条件下解
锁。
2021 年 1 月 5
李仁虎 633,792 0 0 633,792 高管锁定股
日
高管锁定股
2021 年 1 月 5
日，股权激励
高管锁定股、 限售股尚未解
马士锋 602,400 0 0 602,400 股权激励限售 除的限售股将
股 于 2016、2017、
2018 年在满足
解锁条件下解
锁。
2021 年 1 月 5
金志祥 578,964 0 0 578,964 高管锁定股
日
高管锁定股
2021 年 1 月 5
日，股权激励
高管锁定股、 限售股尚未解
李志旭 229,875 0 0 229,875 股权激励限售 除的限售股将
股 于 2016、2017、
2018 年在满足
解锁条件下解
锁。
高管锁定股
2021 年 1 月 5
日，股权激励
高管锁定股、 限售股尚未解
宁潞宏 221,250 0 0 221,250 股权激励限售 除的限售股将
股 于 2016、2017、
2018 年在满足
解锁条件下解
锁。
6
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高管锁定股
2021 年 1 月 5
日，股权激励
高管锁定股、 限售股尚未解
刘近荣 210,000 0 0 210,000 股权激励限售 除的限售股将
股 于 2016、2017、
2018 年在满足
解锁条件下解
锁。
股权激励限售
股尚未解除的
限售股将于
股权激励限售
赵永军 160,000 0 0 160,000 2016、2017、
股
2018 年在满足
解锁条件下解
锁。
高管锁定股
2021 年 1 月 5
日，股权激励
高管锁定股、 限售股尚未解
其他限售股东 4,147,650 0 0 4,147,650 股权激励限售 除的限售股将
股 于 2016、2017、
2018 年在满足
解锁条件下解
锁。
合计 25,173,988 3,895,134 0 21,278,854 -- --
7
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
1、应收票据期末数为71,143,120.21元，比年初减少50.10%，主要原因是：本期票据背书增加所致。
2、短期借款期末数为270,000,000.00元，比年初数增加535.29%，主要原因是：本期新增贷款所致。
3、应付票据期末数为为29,439,661.91元，比年初数减少44.79%，主要原因是：本期应付票据到期兑付
所致。
4、合同负债期末数为94,528,964.77元，比年初数增加00%，主要原因是：本期预收款项重分类至合同负
债所致。
（2）利润表项目
1、研发费用2020年度1-3月发生数为34,945,787.10元，比上年同期数增加98.72%，主要原因是：本期研
发项目投入增加所致。
2、财务费用2020年度1-3月发生数为2,742,199.04元，比上年同期数减少53.99%，主要原因是：本期利
息支出减少所致。
3、其他收益2020年度1-3月发生数为7,209,076.40元，比上年同期数减少48.14%，主要原因是：本期收
到政府补助减少所致。
4、投资收益2020年度1-3月发生数为2,832,235.86元，比上年同期数增加79.06%，主要原因是：本期理
财产品收益增加所致。
5、营业外支出2020年度1-3月发生数为6,376,841.06元，比上年同期数增加598.35%，主要原因是：疫情
期间对外捐赠所致。
（3）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额为-18,357,632.96 元，比上年同期减少294.7%，主要原因是：本期销售
商品收到的现金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为为-136,649,645.85元，比上年同期减少633.22%，主要原因是：本期
购买国债逆回购及理财产品增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为216,378,045.08元，比上年同期增加13211.12%，主要原因是：本期
取得借款收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，新冠疫情蔓延，公司加班加点生产，保障药品正常供应；通过捐赠藿香正气、银翘解毒、
复方苦参等抗疫药品和口罩、防护服等抗疫物资，强化了学术网络，拓宽了销售渠道，加快了终端覆盖，
公司产品尤其是主要中成药的销售增长明显。公司布局的以三大终端为目标的三大营销中心持续发力，同
时细分的补益线、肿瘤线、泌尿线、消化线、皮科线和心脑线更加精准学术推广和精准营销，三大终端和
六大管线的互牵互引作用逐渐加强，矩阵化营销网络优势进一步体现。疫情期间受抗疫中成药的重视和销
售增长，公司的主要道地药材销售也随之增长；多年运作的种植、加工、炮制、运输一体化的全产业链中
药材在高标准、严质量的形势下将释放产能。
报告期内，公司实现营业收入94508.67万元，较去年同期增长5.16%；实现归属于上市公司股东的净
8
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利润为6106.54万元，较去年同期增长18.68%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、主要药品研发项目进展情况
序号 项目名称 拟达到的目标 项目进展情况 对公司发展的影响
1 六味地黄 国际注册 质量研究 丰富产品结构
2 拉洛他赛原料及脂质 获得生产批件 I期临床 丰富产品结构
微球注射液
3 盐酸多柔比星脂质体 获得生产批件 药学及非临床 丰富产品结构
注射液 研究
4 复方苦参注射液Ⅲ期 增加临床用量 临床研究 增强核心竞争力
增量
5 芪蛭通络胶囊 增加适应症 完成临床 增强核心竞争力
6 比卡鲁胺 通过一致性评价 提交申报 增强核心竞争力
原料及胶囊
7 醋酸阿比特龙 获得生产批件 临床研究 丰富产品结构
原料及制剂
8 恩杂鲁胺原料及制剂 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
9 卡托普利片 通过一致性评价 提交申报 增强核心竞争力
10 盐酸二甲双胍片 通过一致性评价 提交申报 增强核心竞争力
11 胶体果胶铋颗粒 获得生产批件 报产发补研究 丰富产品结构
12 阿法替尼原料及制剂 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
13 来曲唑原料及制剂 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
14 达沙替尼原料及制剂 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
15 肠瑞灌肠散 获得生产批件 临床研究 丰富产品结构
16 芪精升白颗粒 获得生产批件 临床研究 丰富产品结构
17 注射用泮托拉唑钠 通过一致性评价 药学研究 增强核心竞争力
18 注射用头孢硫脒 通过一致性评价 药学研究 增强核心竞争力
19 冠心宁注射液 安全性再评价 质量研究 增强核心竞争力
20 舒血宁注射液 安全性再评价 质量研究 增强核心竞争力
21 芪蛭通络胶囊 上市后评价 临床研究 增强核心竞争力
22 岩舒ADR 上市后评价 临床研究 增强核心竞争力
23 岩舒上市后再评价 上市后评价 临床研究 增强核心竞争力
12VS20mL
9
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24 复方苦参注射液治疗 获得准确疗效 临床研究 增强核心竞争力
头颈癌放疗引起的口
腔黏膜炎
25 复方苦参注射液联合 获得准确疗效 临床研究 增强核心竞争力
阿扎胞苷治疗急性髓
系白血病
26 复方苦参注射液治疗 获得准确疗效 临床研究 增强核心竞争力
淋巴瘤皮肤损伤
27 脑震宁 安全性再评价 质量研究 增强核心竞争力
28 米诺地尔搽剂 通过一致性评价 药学研究 增强核心竞争力
29 头孢克肟胶囊 通过一致性评价 提交申报 增强核心竞争力
30 头孢克肟干混悬 通过一致性评价 药学研究 增强核心竞争力
31 胶体果胶铋胶囊 通过一致性评价 临床研究 增强核心竞争力
32 培美曲塞二钠原料及 通过一致性评价 药学研究 增强核心竞争力
制剂
33 右旋兰索拉唑缓释胶 获得生产批件 临床研究 丰富产品结构
囊
34 米拉贝隆缓释片 获得生产批件 临床研究 丰富产品结构
35 培唑帕尼原料及制剂 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
36 ZD-03 获得生产批件 临床研究 丰富产品结构
37 IMM-H012 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
38 碳酸钙维D3元素片 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
39 碳酸钙D3片 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
40 小儿碳酸钙D3颗粒 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
41 盐酸氨基葡萄糖胶囊 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
42 维生素D滴剂 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
43 碳酸钙D3泡腾片 获得生产批件 药学研究 丰富产品结构
2、主要药品研发投入情况
报告期内，公司研发投入金额为3657.99万元，占总营业收入的3.88%。其中，研发支出中资本化的金
额为163.42万元，占研发投入的比重为4.47%。
药品名称 注册分类 功能 注册所处阶段 进展情况 累计投入
主治 （万元）
卡托普利片 一致性 注1 国家局 审评中 754.08
盐酸二甲双胍片 一致性 注2 国家局 审评中 415.69
拉洛他赛原料及制剂 新药 注3 已获批临床 临床研究中 3094.55
恩杂鲁胺原料及制剂 H3 注4 已获批临床 已获批临床 432.96
阿法替尼原料及制剂 H3 注5 已获批临床 已获批临床 355.99
来曲唑原料及制剂 H4 注6 已获批临床 已获批临床 62.34
头孢克肟胶囊 一致性 注7 国家局 审评中 523.60
10
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ZD03 新药 注8 美国已获批临床 临床研究中 1933.45
右旋兰索拉唑缓释胶囊 H3 注9 完成制剂处方和 临床研究 184.58
工艺开发
米拉贝隆缓释片 H4 注10 药学研究 临床研究 841.75
岩舒ADR 上市后评价 注11 临床研究 临床总结报告 379.25
岩舒上市后再评价12VS20mL 上市后评价 注12 临床研究 临床研究 412
复方苦参注射液治疗头颈癌放 获得准确疗 注13 临床研究 临床研究 113.94
疗引起的口腔黏膜炎 效
复方苦参注射液联合阿扎胞甘 获得准确疗 注14 临床研究 临床研究 233.96
治疗急性髓系白血病 效
复方苦参注射液治疗淋巴瘤皮 获得准确疗 注15 临床研究 临床研究 70.97
肤损伤 效
注1：用于治疗高血压
注2：用于治疗Ⅱ型糖尿病
注3：用于与顺铂联合治疗无法手术的恶性胸膜间皮瘤
注4：用于治疗前列腺癌
注5：用于晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗及HER2阳性的晚期乳腺癌患者
注6：关于治疗乳腺癌
注7：用于敏感菌所致的咽炎、扁桃体炎、急性支气管炎、尿路感染等
注8：治疗多发性硬化症
注9：治疗消化性溃疡
注10：治疗膀胱过度活动症
注11：抗肿瘤
注12：抗肿瘤
注13：治疗头颈癌放疗引起的口腔黏膜炎
注14：治疗急性髓系白血病
注15：治疗淋巴瘤皮肤损伤
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司持续推进品牌建设，强化降本增效，
加强中成药的临床转化和学术推广，有序释放中药材产能，共同推进三大终端市场的销售。
11
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1. 国家政策风险
近年医药政策不断出台。随着国家经济改革和三医联动、慢病防控、一致性评价、两票制、医保控费、
自查核查、注册审批制、分类采购、分级诊疗、精准医疗等政策的推进实施，医药行业也进入到一个变革
的关键时刻。
应对措施：公司管理层及政策研究部门将时刻关注政策变化，根据政策需要，不断完善内部制度与管
理，积极制定有效的应对措施，最大限度确保公司生产经营的稳步发展。
2. 主导产品较为集中的风险
朗迪钙和复方注射液目前是公司营业收入的主要来源之一，一旦产品的销售产生波动，将直接对公司
的经营业绩产生重大影响。
应对措施：为降低此类风险，通过“朗迪钙”的社会品牌实现“连带效应”，带动公司602个批文及OTC
产品的销售增长，使公司形成以岩舒带动处方药，朗迪带动普药，两大领域“并驾齐驱”目的。
3. 新药研发风险
新药研发本身起点高、难度大、研发周期长，研发过程的各个环节易受不可预测因素的影响；同时，
国家新药临床核查、药品一致性评价等相关政策的出台，导致国家监管法规、注册法规日益严格，这都将
会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。
应对措施：公司重视科研创新，加强深度合作，会着力改进和提升研发水平，不断完善新药开发项目
管理，集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。结合新药研发项目特点，根据项目的总
体策略及风险实质，采取有效的应对措施来减少、降低风险，以保证新药研发项目目标的实现。
4、商誉风险
公司实施并购项目后，导致公司商誉不断扩大。若并购企业未来经营收益不达预期，则存在进一步商
誉减值的风险，进而影响公司当期损益。
应对措施：公司将加强与新并购企业在经营管理、企业文化、客户渠道资源、业务拓展等方面的有效
融合，充分发挥协同效应，促进并购企业的收益达到预期水平。
5、应收账款的风险
由于公司业务近年来的发展，不断扩大医院销售和基药销售，应收账款周期较长。尽管公司大部分客
户信誉较好，应收账款发生坏账损失的可能性较低，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过
长，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司发生应收账款坏账风险。
应对措施：公司将通过完善信用管理政策，明确各主管业务应收账款的具体负责人，严格执行信用管
控体系，控制应收账款的账龄，缩短应收账款周转天数，提高资金周转效率 。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
如康远制药
因未按时办
理环保竣工
验收手续即
开展生产经
营活动的行
为，遭受任
何处罚或损
失（包括但
不限于停
产、停业 作出承诺时
李细海、李 2015 年 10 执行了相
其他承诺 等），本人将 至承诺履行
勋 月 22 日 关承诺
在实际损失 完毕
发生之日起
15 日内，以
现金方式承
担全部损
失，包括但
不限于罚
资产重组时所作承诺 金、因停产
停业产生的
损失、违约
金等。
康远制药位
于北京市昌
平区流村工
业园昌流路
3 号的土地
系租赁无证
山西振东健
集体土地，
康产业集团 作出承诺时
存在被主管 2015 年 10 执行了相
有限公司、 其他承诺 至承诺履行
部门处罚的 月 22 日 关承诺
李勋、李细 完毕
风险。康远
海
制药在前述
土地上未经
履行相关法
定程序兴建
房屋建筑
物、未依法
13
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得相关权
属证书的情
形存在被主
管部门责令
拆除并进行
处罚的风
险。如康远
制药因上述
租赁土地行
为被认定为
无效或因上
述房屋建筑
物未取得建
设批准、房
产证事宜而
遭受任何处
罚或损失
的，李勋、
李细海、振
东集团按如
下方式承担
补偿责任：
1、上述事项
在 2017 年
12 月 31 日
前发生的，
李勋、李细
海、振东集
团将在实际
损失发生之
日起 30 日
内，以现金
方式予以补
偿，李勋、
李细海共同
且连带地承
担实际损失
的 50%，振
东集团承担
实际损失的
50%。2、上
述事项自
2018 年 1 月
1 日起发生
14
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
的，振东集
团将在实际
损失发生之
日起 30 日
内，以现金
方式予以全
额补偿。
本人/本单
位已向振东
制药及为本
次重大资产
重组提供审
计、评估、
法律及财务
李安平、宋 顾问专业服
瑞霖、宋瑞 务的中介机
卿、杜冠华、 构提供了本
余春宏、董 人/本单位
迷柱、李明 有关本次重
花、王智民、 大资产重组
刘近荣、李 的相关信息
志旭、李仁 和文件（包
虎、金志祥、 括但不限于
赵燕红、宁 原始书面材
潞宏、王利 料、副本材 作出承诺时
2015 年 04 执行了相
青、李东、 其他承诺 料或口头证 至承诺履行
月 27 日 关承诺
李细海、曹 言等），本人 完毕
智刚、李勋、 /本单位保
马云波、聂 证所提供的
华、王力、 文件资料的
盛亮洪、王 副本或复印
珩、赵刚、 件与正本或
上海景林景 原件一致，
麒投资中 且该等文件
心、上海景 资料的签字
林景途投资 与印章都是
中心 真实的，该
等文件的签
署人已经合
法授权并有
效签署该文
件；保证所
提供信息和
文件的真实
15
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
性、准确性
和完整性，
保证不存在
虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，并承诺
承担个别和
连带的法律
责任。
1、本人/本
单位对康远
制药的实物
出资均为真
实出资行
为，且出资
实物本人/
本单位均享
有完整的所
有权，不存
在利用康远
制药资金或
者从第三方
李勋、李细
借款、占款
海、马云波、
进行出资的
聂华、李东、
情形。2、本
曹智刚、王 作出承诺时
人/本单位 2015 年 04 执行了相
力、上海景 其他承诺 至承诺履行
因出资或受 月 27 日 关承诺
林景麒投资 完毕
让而持有康
中心、上海
远制药股
景林景途投
权，本人/
资中心
本单位持有
的康远制药
股权归本人
所有，不存
在通过协
议、信托或
任何其他方
式代他人持
有康远制药
股权的情
形；本人/
本单位所持
有的康远制
16
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药股权不涉
及任何争
议、仲裁或
诉讼，不存
在因任何担
保、判决、
裁决或其他
原因而限制
股东权利行
使之情形。
3、本人/本
单位拥有所
持有的康远
制药股权完
整的所有
权，不存在
通过协议、
其他安排与
康远制药其
他股东存在
一致行动的
情况，能独
立行使股东
权利，承担
股东义务，
本人/本单
位持有的康
远制药股权
均不存在被
质押、冻结
等限制性情
形。4、本人
/本单位及
主要负责人
在最近五年
内未受过刑
事处罚、证
券市场相关
的行政处
罚，不存在
与经济纠纷
有关的重大
民事诉讼或
仲裁的情
17
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
况；不存在
最近五年未
按期偿还大
额债务、未
履行承诺被
中国证监会
采取行政监
管措施或受
到证券交易
所纪律处分
的情况。5、
本人/本单
位知悉本人
/本单位出
售康远制药
股权需要根
据《股权转
让所得个人
所得税管理
办法（试
行）》的相关
规定缴纳个
人/相应所
得税，本人/
本单位将按
照相关法律
法规的规定
和税务主管
机关的要
求，依法及
时足额缴纳
相应的个人
/相应所得
税税款。
一、本次交
山西振东健 易完成后，
康产业集团 本人/本公
关于同业竞
有限公司、 司将不从事
争、关联交 作出承诺时
李安平、曹 或发展任何 2015 年 04 执行了相
易、资金占 至承诺履行
智刚、李东、 与上市公司 月 27 日 关承诺
用方面的承 完毕
李细海、李 直接或间接
诺
勋、马云波、 相竞争的业
聂华、王力 务或项目，
亦不谋求通
18
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
过与任何第
三方合资、
合作、联营
或采取租赁
经营、承包
经营、委托
管理等方式
直接或间接
从事与上市
公司构成竞
争的业务。
二、本人/
本公司将对
本人/本公
司其他全
资、控股、
实际控制的
企业进行监
督，并行使
必要的权
力，促使其
遵守本承
诺。本人/
本公司及本
人/本公司
全资、控股、
实际控制的
其他企业承
诺将来不会
以任何形式
直接或间接
地从事与上
市公司相竞
争的业务。
三、在上市
公司审议是
否与本人/
本公司及本
人/本公司
控制的下属
企业存在同
业竞争的董
事会或股东
大会上，本
19
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
人/本公司
将按规定进
行回避不参
与表决。四、
如上市公司
认定本人/
本公司或本
人/本公司
全资、控股、
实际控制的
其他企业正
在或将要从
事的业务与
上市公司存
在同业竞
争，则本人/
本公司将在
上市公司提
出异议后自
行或要求相
关企业及时
转让或终止
上述业务。
如上市公司
进一步提出
受让请求，
则本人/本
公司将无条
件按具有证
券从业资格
的中介机构
审计或评估
后的公允价
格将上述业
务所涉资产
或股权优先
转让给上市
公司。五、
本人/本公
司保证严格
遵守中国证
券监督管理
委员会、证
券交易所有
20
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
关规章及
《公司章
程》等公司
管理制度的
规定，与其
他股东一样
平等地行使
股东权利、
履行股东义
务，不利用
本人/本公
司控股股东
的地位谋取
不正当利
益，不损害
上市公司和
其他股东的
合法权益。
六、本人/
本公司作为
上市公司控
股股东期
间，若违反
上述承诺
的，将立即
停止与上市
公司竞争之
业务，并采
取必要措施
予以纠正补
救；同时为
因未履行承
诺函所做的
承诺而给上
市公司造成
的一切损失
和后果承担
赔偿责任。
1、本公司/
关于同业竞
山西振东健 本人将充分
争、关联交 作出承诺时
康产业集团 尊重上市公 2015 年 04 执行了相
易、资金占 至承诺履行
有限公司、 司的独立法 月 27 日 关承诺
用方面的承 完毕
李安平 人地位，保
诺
障上市公司
21
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
独立经营、
自主决策。
2、本公司/
本人保证本
公司以及本
公司控股或
实际控制的
其他企业
（不包括上
市公司控制
的企业，以
下统称"本
公司的关联
企业"），今
后不与上市
公司发生关
联交易。3、
如果上市公
司在今后的
经营活动中
必须与本公
司/本人或
本公司/本
人的关联企
业发生不可
避免的关联
交易，本公
司/本人将
促使此等交
易严格按照
国家有关法
律法规、上
市公司章程
和中国证监
会的有关规
定履行有关
程序，与上
市公司依法
签订协议，
及时依法进
行信息披
露；保证按
照正常的商
业条件进
22
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
行，且本公
司/本人及
本公司/本
人的关联企
业将不会要
求或接受上
市公司给予
的比在任何
一项市场公
平交易中第
三者更优惠
的条件，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。
4、本公司/
本人及本公
司/本人的
关联企业将
严格和善意
地履行与上
市公司签订
的各项关联
协议；本公
司/本人及
本公司/本
人的关联企
业将不会向
上市公司谋
求任何超出
该等协议规
定以外的利
益或者收
益。5、本公
司/本人保
证将按照法
律、法规以
及上市公司
章程等有关
规定行使股
东权利及其
他权利，在
23
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
需对涉及与
本公司/本
人的关联交
易进行表决
时，履行回
避表决义
务。6、如违
反上述承诺
给上市公司
造成损失，
本公司/本
人将向上市
公司作出充
分的赔偿或
补偿。
1、2013 年 1
月 1 日至本
承诺函出具
日期间，本
人/本单位
及本人/本
单位控制的
企业与上市
公司及其下
属企业（包
李勋、李细 括拟注入的
海、马云波、 康远制药，
聂华、李东、 关于同业竞 下同）之间
曹智刚、王 争、关联交 的关联交易 作出承诺时
2013 年 01 执行了相
力、上海景 易、资金占 遵循了市场 至承诺履行
月 01 日 关承诺
林景麒投资 用方面的承 定价原则， 完毕
中心、上海 诺 未因关联关
景林景途投 系损及上市
资中心 公司及其下
属企业以及
其中小股东
和债权人的
利益，如存
在损及上市
公司及其下
属企业以及
其中小股
东、债权人
利益的情
24
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
况，本人/
本单位愿意
以拥有的除
上市公司、
康远制药外
的个人财产
优先承担全
部损失。
为避免与公
司发生同业
竞争，控股
股东山西振
东实业集团
关于同业竞
山西振东健 有限公司与
争、关联交
首次公开发行或再融资时所作承 康产业集团 公司签订 2010 年 12 执行了相
易、资金占
诺 有限公司及 《避免同业 月 23 日 关承诺
用方面的承
李安平 竞争的协
诺
议》，实际控
制人李安平
出具了《避
免同业竞争
的承诺函》。
本次公司全
资子公司振
东道地设立
振东盛铭事
项不属于
《创业板上
市公司规范
运作指引
（2015 年
修订）》第
山西振东制 承诺结束日
6.3.11 条规 2016 年 10 执行了相
其他对公司中小股东所作承诺 药股份有限 其他承诺 为 2017 年 9
定的持有交 月 31 日 关承诺
公司 月 30 日
易性金融资
产和可供出
售的金融资
产、借予他
人、委托理
财（现金管
理除外）等
财务性投资
或者证券投
资、衍生品
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山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资、创业
投资等高风
险投资。公
司将严格履
行投资决策
程序和信息
披露义务，
切实维护公
司及股东利
益。
在山西振东
实业集团有
限公司生产
经营过程
中，严格遵
守《中华人
民共和国公
司法》、《中
华人民共和
国证券法》
及中国证券
监督委员
会、深圳证
山西振东健 券交易所关
作出承诺时
康产业集团 于保护上市 2012 年 05 执行了相
其他承诺 至承诺履行
有限公司及 公司公众股 月 11 日 关承诺
完毕
李安平 股东权益的
相关规定，
认真落实监
管部门各项
规章及工作
指引，山西
振东实业集
团有限公司
及关联方不
发生占用山
西振东制药
股份有限公
司资金的情
况。
公司董事会
山西振东健 作出承诺时
于 2014 年 1 2014 年 01 执行了相
康产业集团 其他承诺 至承诺履行
月 28 日收 月 29 日 关承诺
有限公司 完毕
到山西省高
26
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
级人民法院
（2013）晋
民终字第
97 号民事
判决书，对
耿志友、刘
月联与公司
下属子公司
山西振东医
药有限公司
（以下简称
"振东医药
"）的合同纠
纷作出判
决。振东医
药认为判决
认定事实有
误，适用法
律不当，判
令振东医药
补偿耿志
友、刘月联
土地补偿款
1320 万元
及另一项无
名补偿款
1797 万元
依据不足，
振东医药正
在依法申请
再审。鉴于
判决结果的
不确定性，
该案可能将
对公司的本
期利润或期
后利润产生
不利影响，
公司控股股
东山西振东
实业集团有
限公司于
2014 年 1 月
29 日承诺：
27
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上述案件给
公司可能造
成的损失全
部由公司控
股股东山西
振东实业集
团有限公司
承担。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当
详细说明未完成履行的具体原因 不适用
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 130,505.44 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 21,542
已累计投入募集资金总额 135,048.32
累计变更用途的募集资金总额比例 16.51%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
3.2 万亩苦参 GAP 2013
中药材种植基地 4,84 3,670. 年 12 448.2
否 4,844 75.76% 0.31 否 否
及中药饮片加工 4 04 月 31 9
项目 日
2012
小容量注射剂扩 9,66 5,472. 年 12 32,21
否 9,666 56.62% 1,316 是 否
能改造项目 6 58 月 31 0.7
日
泰盛制药新建冻
干粉针和无菌粉
是 8,026 否 是
针综合制剂工程
项目
开元制药年产 1.5 是 8,024 4,00 4,014. 100.00 2017 否 否
28
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
亿袋颗粒剂工程 8 53 % 年 08
项目 月 31
日
承诺投资项目小 18,5 13,15 1,316.3 32,65
-- 30,560 -- -- -- --
计 18 7.15 1 8.99
超募资金投向
2012
年产 100 亿片剂车 7,32 2,186. 年 11 -2,21
否 7,328 29.83% 47 否 否
间建设项目 8 24 月 23 3.64
日
2012
购置房产建设研 12,5 12,41 年 12 不适
否 12,500 99.28% 否
发中心项目 00 0 月 31 用
日
泰盛制药黄芪中
药材提取、大小容
量注射剂、无菌粉 2013
针剂、无菌冻干粉 37,5 37,50 100.00 年 12 24,32
是 28,000 -20.27 是 否
针剂、口服固体制 00 0 % 月 31 6.85
剂、原料药（粗品 日
精制）等生产项目
一期工程
2011
收购山西安特生
11,2 11,20 100.00 年 07 213.3
物制药股份有限 否 11,200 373.16 否 否
00 0 % 月 31 7
公司
日
增资收购山西医
大医药科贸有限 是 1,500 否 是
公司
2014
安特制药新厂建 8,00 100.00 年 08
否 8,000 8,000 是 否
设项目 0 % 月 30
日
归还银行贷款（如 19,5 19,50 100.00
-- 19,500 -- -- -- -- --
有） 00 0 %
31,0
补充流动资金（如 31,088. 31,09 100.00
-- 88.7 6.14 -- -- -- -- --
有） 79 4.93 %
9
127,
超募资金投向小 119,116. 121,8 22,32
-- 116. 6.14 -- -- 399.89 -- --
计 79 91.17 6.58
79
29
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
145,
149,676 135,0 54,98
合计 -- 634. 6.14 -- -- 1,716.2 -- --
.79 48.32 5.57
79
1、苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目产量未达到理想状态，成本较高；
2、泰盛制药原募集资金投资项目已终止；
未达到计划进度
3、开元制药原募集资金投资项目已重新规划，变更了产品方案与投资规模，正在实施过程中；
或预计收益的情
4、片剂车间项目未实现设计产能，运行成本较高；
况和原因（分具体
5、增资山西医大医药科贸有限公司投资款已收回，项目已终止；
项目）
6、购置房产、补充流动资金、归还银行贷款等项目不适用预计收益测算。
项目可行性发生 1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目由于大同市政府产业规划政策调整、市场
重大变化的情况 竞争环境变化、泰盛制药超募资金投资项目实施顺利等因素，已不再具备实施条件，公司股东大会
说明 已通过了终止该项目的决议。
适用
1.公司计划使用 19,500 万元超募资金偿还银行借款，已归还。 2.公司计划使用 7,328 万元超募资金
投向年产 100 亿片片剂车间建设项目，项目建设完工，已使用 2,186.24 万元。3.公司计划使用 12,500
万元超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路 18 号的房地产建立科研基地，已支付 12,410 万元。
4.公司计划使用 40500 万元资金（其中 37500 万元超募资金和 3000 万元为自筹资金）投资黄芪中药
材提取、大小容量注射剂、 无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）
等生产项目一期工程，已使用 37,500 万元。 5.公司计划使用 11,200 万元超募资金收购山西安特生
超募资金的金额、
物制药股份有限公司，已完成收购。 6.公司计划使用 1,500 万元超募资金增资收山西医大医药科贸
用途及使用进展
有限公司，已完成，2012 年 4 月处置对其股权，12 月转入募集资金账户 1,500 万元。 7.公司计划
情况
使用 8,000 万元资金投资安特制药新厂建设项目，已使用 8000 万元。8.公司计划将小容量注射剂扩
能改造项目和百亿片剂车间建设项目节余募集资金合计 8,436.62 万元永久补充公司流动资金。9.公
司将 3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目节余募集资金 1,173.96 万元永久补充
公司流动资金。10.公司将无明确使用用途的超募资金及利息收入 9646.90 万元永久补充日常生产经
营所需流动资金。11.经 2016 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，以 11,831.31 万元永久补充流动资金，截止 2019
年 12 月 31 日，已永久补充 31094.33 万元。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项 1、经 2012 年 8 月 6 日第二届董事会第七次会议决议通过，同意本公司全资子公司泰盛制药公司“新
目实施方式调整 建黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”
情况 将原预算 2.8 亿元调整为 4.05 亿元。公司拟使用部分超募资金进行投资。在原审议通过的 2.8 亿
元基础上，增加使用超募资金 0.95 亿元，合计该项目拟使用超募资金 3.75 亿元，剩余资金缺口由
企业自筹。2012 年 9 月 29 日，2012 年第三次临时股东大会决议通过上述提案。
2、经 2012 年 12 月 23 日第二届董事会第十一次会议决议通过，同意《关于终止泰盛制药新建冻干
30
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》。2013 年 1 月 12 日，2013 年第一次临时股东大会决议
通过上述提案。
3、经 2013 年 12 月 11 日第二届董事会第二十三次会议决议通过，同意开元制药年产 1.5 亿袋颗
粒剂工程项目项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元。该提案经 2013 年 12 月 28 日 2013 年第
四次临时股东大会审议通过。
适用
募集资金投资项 经 2011 年 1 月 14 日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用 2,440.16 万元募集资金置
目先期投入及置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（截止 2011 年 1 月 7 日），其中 3.2 万亩苦参 GAP 中药
换情况 材种植基地及中药饮片加工项目 701.80 万元, 小容量注射剂扩能改造项目 1,738.36 万元。上述提案
由 2011 年 12 月 23 日本年第三次临时股东大会决议通过。
适用
1、经 2011 年 3 月 27 日第一届董事会第十次会议决议通过，同意本公司使用超募资金 10,000 万元
用于临时补充流动资金。2、经 2011 年 10 月 19 日第一届董事会第十七次会议决议通过，同意本公
司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。上述提案由 2011 年 12 月 23 日本年第三次临时股
东大会决议通过。3、经 2012 年 4 月 11 日第二届董事会第三次会议决议通过，同意本公司使用超
用闲置募集资金
募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。4、经 2012 年 10 月 16 日第二届董事会第九次会议决议通过，
暂时补充流动资
同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。5、经 2013 年 3 月 25 日第二届董事会第
金情况
十五次会议决议通过，同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。6、经 2013 年 9 月
25 日第二届董事会第二十一次会议决议通过，同意本公司使用超募资金 10,000 万元暂时补充流动
资金。7、经 2014 年 9 月 11 日第二届董事会第三十二次会议通过，同意本公司使用超募资金 10,000
万元暂时补充流动资金。8、经 2015 年 8 月 17 日第三届董事会第二次会议通过，同意本公司使用
超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金。
适用
1、小容量注射剂扩能改造项目结余金额为 4193.42 万元，年产 100 亿片片剂车间建设项目结余金额
为 5,141.76 万元。结余原因：
（1）投资来源多元化。由于公司募集资金投资项目投资于医药产业，技术含量较高，对于调整地
方产业结构，提升地方科技水平有较强的示范作用。因此，地方政府对于公司募集资金投资项目给
予了专项资金扶持，其中，小容量注射剂扩能改造项目为 587 万元，百亿片剂车间建设项目为 465
万元。此外，由于百亿片剂车间建设项目施工周期紧张，公司前期以自有资金投入了 3,988 万元。
项目实施出现募 上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。
集资金结余的金 （2）在项目实施过程中，公司优化了项目设计施工方案，通过严格的招投标程序控制了施工成本
额及原因 和设备采购成本，在保证项目质量的前提下，有效的节约了资金投入。
2、苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目结余金额为 1,173.96 万元，结余原因：
（1）投资来源多元化：由于公司募集资金投资项目投资于中药材种植产业，对于调整地方产业结
构，促进农业发展，提升农民收入水平有较强的示范作用。因此，地方政府对于公司募集资金投资
项目给予了专项资金扶持，约为 174 万元。此外，由于该项目前期示范基地建设施工周期紧张，公
司以自有资金投入了 1,014 万元。上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。
经董事会、股东大会审议，上述结余资金全部用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集 无
31
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资金用途及去向
1、2011 年 11 月 22 日使用超募资金 1500 万元增资山西医大医药科贸有限公司，后又将该股权出售，
出售时存在以下问题：（1）决策程序倒置。对山西医大医药科贸有限公司股权进行转让时，存在先
转让后审议的情形。（2）改变募集资金用途，未履行股东大会审议程序。（3）股权出售价款未及时
归还募集资金专户。在股权转让款中，部分转让款收到银行承兑汇票，至检查日尚未归还募集资金
专户。
2、2011 年年报中披露泰盛制药新建冻干粉针剂和无菌粉针综合制剂工程项目、开元制药年产 1.5
募集资金使用及
亿袋颗粒剂工程项目 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，但截至 2012 年 7 月底尚未开始投资
披露中存在的问
建设。公司未对该项目的可行性、预计收益等进行重新评估和估算，以决定是否实施该项目，也未
题或其他情况
在 2012 年半年报中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划。
针对上述问题，公司高度重视并一一对照检查，结合公司实际情况制订了整改方案。公司与 2013
年 1 月 31 日公告了相关整改方案。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过，泰盛制药新建冻干粉
针和无菌粉针综合制剂工程项目终止实施。经 2013 年第四次临时股东大会审议通过，开元制药年
产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资预算调整为 4,008 万元。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
32
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西振东制药股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 626,937,361.48 505,725,024.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 23,000,000.00 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 71,143,120.21 142,581,776.11
应收账款 1,287,570,562.00 1,098,020,417.67
应收款项融资
预付款项 170,750,221.59 145,425,607.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 148,806,264.38 125,504,553.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 631,956,883.11 593,877,477.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 339,585,501.31 319,808,141.34
流动资产合计 3,299,749,914.08 2,950,942,998.76
非流动资产：
33
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,610,126.87 3,610,126.87
长期股权投资
其他权益工具投资 3,747,559.14 3,747,559.14
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,755,560.98 17,373,372.16
固定资产 971,121,529.96 992,973,544.23
在建工程 90,099,134.05 89,987,457.35
生产性生物资产 1,645,387.23 1,645,387.23
油气资产
使用权资产
无形资产 281,903,114.31 287,686,673.48
开发支出 119,802,959.71 118,168,762.61
商誉 2,343,406,542.58 2,343,406,542.58
长期待摊费用 27,576,949.78 25,454,135.06
递延所得税资产 34,065,640.00 35,244,895.69
其他非流动资产 44,148,663.65 45,020,290.73
非流动资产合计 3,937,883,168.26 3,964,318,747.13
资产总计 7,237,633,082.34 6,915,261,745.89
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 42,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,439,661.91 53,323,200.94
应付账款 361,485,766.09 341,496,576.63
预收款项 68,622,870.10
合同负债 94,528,964.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
34
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,894,045.86 32,454,267.27
应交税费 61,025,195.12 60,725,431.17
其他应付款 520,386,798.91 473,905,899.69
其中：应付利息 59,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,500,000.00 11,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,378,260,432.66 1,084,528,245.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 263,959,410.00 283,740,010.00
长期应付职工薪酬
预计负债 31,670,000.00 31,670,000.00
递延收益 60,222,244.10 71,730,520.50
递延所得税负债 2,124,282.39 2,470,354.05
其他非流动负债
非流动负债合计 357,975,936.49 389,610,884.55
负债合计 1,736,236,369.15 1,474,139,130.35
所有者权益：
股本 1,027,494,660.00 1,027,494,660.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,762,314,237.72 3,762,314,237.72
减：库存股
35
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 4,614.99 236.79
专项储备
盈余公积 104,423,918.80 104,423,918.80
一般风险准备
未分配利润 602,918,756.89 541,853,348.80
归属于母公司所有者权益合计 5,497,156,188.40 5,436,086,402.11
少数股东权益 4,240,524.79 5,036,213.43
所有者权益合计 5,501,396,713.19 5,441,122,615.54
负债和所有者权益总计 7,237,633,082.34 6,915,261,745.89
法定代表人：李安平 主管会计工作负责人：刘长 会计机构负责人：刘长
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 263,366,803.40 156,496,171.05
交易性金融资产 10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 38,110,283.60 95,057,119.66
应收账款 366,783,077.70 267,292,558.20
应收款项融资
预付款项 68,319,490.86 72,552,949.50
其他应收款 1,508,691,694.33 1,409,429,563.76
其中：应收利息
应收股利
存货 33,180,153.84 26,029,059.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,747,482.37 156,807,482.37
流动资产合计 2,479,198,986.10 2,193,664,904.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
36
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长期应收款
长期股权投资 3,620,584,337.65 3,618,984,337.65
其他权益工具投资 2,747,559.14 2,747,559.14
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 221,215,671.46 227,768,899.21
在建工程 16,943,084.07 16,889,986.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,192,688.10 91,431,969.18
开发支出 119,802,959.71 118,101,845.39
商誉
长期待摊费用 7,708,729.92 3,576,561.55
递延所得税资产 16,410,659.24 17,421,583.67
其他非流动资产 15,567,700.76 15,567,700.76
非流动资产合计 4,111,173,390.05 4,112,490,443.27
资产总计 6,590,372,376.15 6,306,155,347.76
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 42,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,129,000.00 45,379,000.00
应付账款 29,135,936.11 21,608,897.97
预收款项 7,583,230.27
合同负债 6,324,465.43
应付职工薪酬 14,349,990.19 13,554,254.37
应交税费 18,423,400.87 12,763,517.00
其他应付款 1,212,657,068.22 1,168,866,963.39
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00
其他流动负债
37
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,579,519,860.82 1,319,755,863.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,619,400.00 8,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,762,645.44 7,894,798.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,382,045.44 16,494,798.32
负债合计 1,597,901,906.26 1,336,250,661.32
所有者权益：
股本 1,027,494,660.00 1,027,494,660.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,761,766,958.52 3,761,766,958.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 86,354,981.55 86,354,981.55
未分配利润 116,853,869.82 94,288,086.37
所有者权益合计 4,992,470,469.89 4,969,904,686.44
负债和所有者权益总计 6,590,372,376.15 6,306,155,347.76
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 945,086,706.67 898,702,801.66
其中：营业收入 945,086,706.67 898,702,801.66
38
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 870,687,953.02 843,926,109.07
其中：营业成本 374,606,740.26 338,601,171.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,668,381.16 11,153,988.89
销售费用 384,812,221.65 415,313,022.47
管理费用 63,912,623.81 55,312,591.85
研发费用 34,945,787.10 17,585,191.94
财务费用 2,742,199.04 5,960,142.83
其中：利息费用 3,349,633.80 6,742,645.74
利息收入 938,588.72 971,563.37
加：其他收益 7,209,076.40 13,902,002.20
投资收益（损失以“－”号
2,832,235.86 1,581,697.83
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-365.92 -7,298.63
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-11,596,474.29
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 671,813.26 -6,832,649.72
39
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,515,038.96 63,420,444.27
加：营业外收入 1,010,933.93 190,817.62
减：营业外支出 6,376,841.06 913,133.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号
68,149,131.83 62,698,128.61
填列）
减：所得税费用 7,879,412.37 13,184,695.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,269,719.46 49,513,432.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 61,065,408.09 51,454,763.17
2.少数股东损益 -795,688.63 -1,941,330.48
六、其他综合收益的税后净额 4,378.20
归属母公司所有者的其他综合收
4,378.20
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
4,378.20
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
40
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 4,378.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 60,274,097.66 49,513,432.69
归属于母公司所有者的综合收
61,069,786.29 51,454,763.17
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-795,688.63 -1,941,330.48
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0594 0.0501
（二）稀释每股收益 0.0594 0.0501
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李安平 主管会计工作负责人：刘长 会计机构负责人：刘长
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 213,800,882.97 164,285,672.48
减：营业成本 17,053,850.48 15,362,296.70
税金及附加 3,019,749.17 2,259,872.03
销售费用 127,557,112.58 100,981,592.56
管理费用 22,924,875.51 23,332,421.92
研发费用 13,827,389.05 3,393,439.49
财务费用 413,199.81 4,275,897.60
其中：利息费用 1,526,909.88 5,580,945.62
利息收入 1,138,799.47 1,357,645.21
加：其他收益 1,362,952.88 1,190,755.53
投资收益（损失以“－” 2,640,387.09 1,347,593.14
41
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-6,739,496.22
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-4,856,021.05
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
26,268,550.12 12,362,479.80
列）
加：营业外收入 177,754.57 1,000.08
减：营业外支出 2,869,596.81 400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
23,576,707.88 11,963,479.88
号填列）
减：所得税费用 1,010,924.43 915,479.64
四、净利润（净亏损以“－”号填
22,565,783.45 11,048,000.24
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
42
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4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 22,565,783.45 11,048,000.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
779,829,026.57 948,924,073.85
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
43
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
53,292,267.32 48,004,556.76
金
经营活动现金流入小计 833,121,293.89 996,928,630.61
购买商品、接受劳务支付的现
282,178,409.14 270,304,542.78
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
99,577,280.24 97,906,192.40
现金
支付的各项税费 69,243,923.02 149,953,756.63
支付其他与经营活动有关的现
400,479,314.45 469,335,560.65
金
经营活动现金流出小计 851,478,926.85 987,500,052.46
经营活动产生的现金流量净额 -18,357,632.96 9,428,578.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 897,471,959.00 450,345,375.38
取得投资收益收到的现金 2,790,503.48 448,034.01
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
44
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 900,262,462.48 450,793,409.39
购建固定资产、无形资产和其
11,484,093.46 4,057,795.92
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 118,718,014.87 421,108,268.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
906,710,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,036,912,108.33 425,166,064.65
投资活动产生的现金流量净额 -136,649,645.85 25,627,344.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 271,000,000.00 42,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
12,204,822.92 17,065,928.70
金
筹资活动现金流入小计 283,204,822.92 59,565,928.70
偿还债务支付的现金 65,200,593.76 31,324,794.13
分配股利、利润或偿付利息支
1,546,361.16 4,902,829.88
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
79,822.92 24,988,645.14
金
筹资活动现金流出小计 66,826,777.84 61,216,269.15
筹资活动产生的现金流量净额 216,378,045.08 -1,650,340.45
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,370,766.27 33,405,582.44
加：期初现金及现金等价物余
465,559,165.47 664,807,260.14
额
六、期末现金及现金等价物余额 526,929,931.74 698,212,842.58
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
108,552,911.36 169,225,021.85
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
30,241,020.19 42,425,663.70
金
经营活动现金流入小计 138,793,931.55 211,650,685.55
购买商品、接受劳务支付的现
11,849,269.09 6,358,259.67
金
支付给职工以及为职工支付的
42,345,387.71 44,505,328.82
现金
支付的各项税费 19,114,101.94 15,032,920.57
支付其他与经营活动有关的现
174,587,881.77 84,021,154.49
金
经营活动现金流出小计 247,896,640.51 149,917,663.55
经营活动产生的现金流量净额 -109,102,708.96 61,733,022.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 839,770,000.00 219,845,375.38
取得投资收益收到的现金 2,773,709.41
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 842,543,709.41 219,845,375.38
购建固定资产、无形资产和其
1,466,158.71 2,059,111.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 245,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
873,710,000.00
金
46
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 875,176,158.71 247,059,111.00
投资活动产生的现金流量净额 -32,632,449.30 -27,213,735.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 271,000,000.00 42,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
12,204,822.92 15,069,959.37
金
筹资活动现金流入小计 283,204,822.92 57,569,959.37
偿还债务支付的现金 43,500,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,287,359.36 4,902,829.88
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
79,822.92 24,937,322.14
金
筹资活动现金流出小计 44,867,182.28 60,840,152.02
筹资活动产生的现金流量净额 238,337,640.64 -3,270,192.65
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,602,482.38 31,249,093.73
加：期初现金及现金等价物余
132,133,563.56 204,224,997.72
额
六、期末现金及现金等价物余额 228,736,045.94 235,474,091.45
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 505,725,024.77 505,725,024.77
交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
应收票据 142,581,776.11 142,581,776.11
应收账款 1,098,020,417.67 1,098,020,417.67
预付款项 145,425,607.74 145,425,607.74
其他应收款 125,504,553.38 125,504,553.38
47
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
存货 593,877,477.75 593,877,477.75
其他流动资产 319,808,141.34 319,808,141.34
流动资产合计 2,950,942,998.76 2,950,942,998.76
非流动资产：
长期应收款 3,610,126.87 3,610,126.87
其他权益工具投资 3,747,559.14 3,747,559.14
投资性房地产 17,373,372.16 17,373,372.16
固定资产 992,973,544.23 992,973,544.23
在建工程 89,987,457.35 89,987,457.35
生产性生物资产 1,645,387.23 1,645,387.23
无形资产 287,686,673.48 287,686,673.48
开发支出 118,168,762.61 118,168,762.61
商誉 2,343,406,542.58 2,343,406,542.58
长期待摊费用 25,454,135.06 25,454,135.06
递延所得税资产 35,244,895.69 35,244,895.69
其他非流动资产 45,020,290.73 45,020,290.73
非流动资产合计 3,964,318,747.13 3,964,318,747.13
资产总计 6,915,261,745.89 6,915,261,745.89
流动负债：
短期借款 42,500,000.00 42,500,000.00
应付票据 53,323,200.94 53,323,200.94
应付账款 341,496,576.63 341,496,576.63
预收款项 68,622,870.10 -68,622,870.10
合同负债 68,622,870.10 68,622,870.10
应付职工薪酬 32,454,267.27 32,454,267.27
应交税费 60,725,431.17 60,725,431.17
其他应付款 473,905,899.69 473,905,899.69
其中：应付利息 59,000.00 59,000.00
一年内到期的非流动
11,500,000.00 11,500,000.00
负债
流动负债合计 1,084,528,245.80 1,084,587,245.80
非流动负债：
长期应付款 283,740,010.00 283,740,010.00
预计负债 31,670,000.00 31,670,000.00
48
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递延收益 71,730,520.50 71,730,520.50
递延所得税负债 2,470,354.05 2,470,354.05
非流动负债合计 389,610,884.55 389,610,884.55
负债合计 1,474,139,130.35 1,474,198,130.35
所有者权益：
股本 1,027,494,660.00 1,027,494,660.00
资本公积 3,762,314,237.72 3,762,314,237.72
其他综合收益 236.79 236.79
盈余公积 104,423,918.80 104,423,918.80
未分配利润 541,853,348.80 541,853,348.80
归属于母公司所有者权益
5,436,086,402.11 5,436,086,402.11
合计
少数股东权益 5,036,213.43 5,036,213.43
所有者权益合计 5,441,122,615.54 5,441,122,615.54
负债和所有者权益总计 6,915,261,745.89 6,915,320,745.89
调整情况说明
合并报表中预收账款68,622,870.10元，调入合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 156,496,171.05 156,496,171.05
交易性金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
应收票据 95,057,119.66 95,057,119.66
应收账款 267,292,558.20 267,292,558.20
预付款项 72,552,949.50 72,552,949.50
其他应收款 1,409,429,563.76 1,409,429,563.76
存货 26,029,059.95 26,029,059.95
其他流动资产 156,807,482.37 156,807,482.37
流动资产合计 2,193,664,904.49 2,193,664,904.49
非流动资产：
长期股权投资 3,618,984,337.65 3,618,984,337.65
其他权益工具投资 2,747,559.14 2,747,559.14
固定资产 227,768,899.21 227,768,899.21
在建工程 16,889,986.72 16,889,986.72
49
山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
无形资产 91,431,969.18 91,431,969.18
开发支出 118,101,845.39 118,101,845.39
长期待摊费用 3,576,561.55 3,576,561.55
递延所得税资产 17,421,583.67 17,421,583.67
其他非流动资产 15,567,700.76 15,567,700.76
非流动资产合计 4,112,490,443.27 4,112,490,443.27
资产总计 6,306,155,347.76 6,306,155,347.76
流动负债：
短期借款 42,500,000.00 42,500,000.00
应付票据 45,379,000.00 45,379,000.00
应付账款 21,608,897.97 21,608,897.97
预收款项 7,583,230.27 -7,583,230.27
合同负债 7,583,230.27 7,583,230.27
应付职工薪酬 13,554,254.37 13,554,254.37
应交税费 12,763,517.00 12,763,517.00
其他应付款 1,168,866,963.39 1,168,866,963.39
一年内到期的非流动
7,500,000.00 7,500,000.00
负债
流动负债合计 1,319,755,863.00 1,319,755,863.00
非流动负债：
长期应付款 8,600,000.00 8,600,000.00
递延收益 7,894,798.32 7,894,798.32
非流动负债合计 16,494,798.32 16,494,798.32
负债合计 1,336,250,661.32 1,336,250,661.32
所有者权益：
股本 1,027,494,660.00 1,027,494,660.00
资本公积 3,761,766,958.52 3,761,766,958.52
盈余公积 86,354,981.55 86,354,981.55
未分配利润 94,288,086.37 94,288,086.37
所有者权益合计 4,969,904,686.44 4,969,904,686.44
负债和所有者权益总计 6,306,155,347.76 6,306,155,347.76
调整情况说明
母公司报表中 ，预收账款7,583,230.27元，调入合同负债
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山西振东制药股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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