现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37318734 |
26155200 |
10893534 |
51578076 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2535389077 |
1733810574 |
817913488 |
4003667929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365322889 |
243726295 |
113058813 |
468708475 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1154324605 |
816326120 |
424969510 |
1949658677 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
987961394 |
604899134 |
253917409 |
1558566870 |
| 经营活动现金流出小计 |
2646161871 |
1765350265 |
841787893 |
4252840129 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-110772794 |
-31539691 |
-23874405 |
-249172200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5014359360 |
3764905418 |
2170286074 |
8838318259 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8833451 |
6597976 |
5052700 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5060199843 |
3801520885 |
2191968026 |
8897539483 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232144684 |
141252693 |
71848563 |
116214548 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5234067338 |
3946141273 |
2235811463 |
8424700885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173867495 |
-144620388 |
-43843438 |
472838598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9310462 |
13986585 |
3562971 |
97801 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
61065478 |
32414910 |
20119976 |
86408037 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70375939 |
46401495 |
23682948 |
86505839 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50200000 |
50200000 |
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21000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
155277182 |
141348485 |
107309373 |
208851709 |
| 筹资活动现金流出小计 |
205982949 |
191969958 |
107536568 |
231076306 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-135607010 |
-145568464 |
-83853620 |
-144570467 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-420247300 |
-321728543 |
-151571463 |
79095930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28101714 |
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-47869203 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48293306 |
-- |
102786788 |
| 无形资产摊销 |
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9737940 |
-- |
18888226 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11623971 |
-- |
289203 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
740831 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2077790 |
-- |
1207441 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-28914064 |
-- |
-43081643 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57534796 |
-- |
-132440652 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25075009 |
-- |
97983429 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-131455071 |
-- |
-266991278 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1534043 |
-- |
-3746651 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31539691 |
-- |
-249172200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
441090122 |
-- |
762818665 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
762818665 |
-- |
683722734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-321728543 |
-- |
79095930 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1758006 |
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8808876 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2479959643 |
1694160760 |
800525340 |
3891055253 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18110700 |
13494614 |
6494614 |
61034600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5014359360 |
3764905418 |
2170286074 |
8838318259 |
