振东制药:关于为子公司提供担保的公告2021-04-24
证券代码:300158 证券简称:振东制药 公告编号:2021-041
山西振东制药股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》,并参照相关法律
法规,为优化公司整体融资结构,降低融资成本,公司根据各子公司
实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的担保总额
不超过 8 亿元,担保期限为 1 年。具体内容如下:
单位:人民币万元
序号 提供担保公司 接受担保公司 与公司关系 拟担保额
1 山西振东泰盛制药有限公司 全资子公司 10000
2 山西振东开元制药有限公司 控股子公司 5000
3 山 西 振 东 制 药 山西振东道地连翘开发有限公司 全资子公司 10000
4 股份有限公司 山西振东道地药材开发有限公司 全资子公司 15000
5 北京振东朗迪制药有限公司 全资子公司 20000
6 海南振东健康科技有限公司 全资子公司 20000
一、担保情况概述
1、公司为子公司提供担保,需经股东大会批准。包括但不限于
以下情形:
(1)子公司资产负债率超过 70%;
(2)担保额度超过公司最近一期审计净资产的 10%;
(3)公司及子公司的对外累计担保额度,超过公司最近一期经
审计净资产 50%以后公司为子公司提供的担保;
(4)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产
的 50%以后公司为子公司提供的担保。
2、公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。
担保额度:公司对子公司担保额度合计不超过 8 亿元
担保期限:1 年
协议签署:公司将会在子公司向银行申请具体贷款事项时,签署
对应担保协议。
子公司可在上述范围内循环使用此贷款及担保额度。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项,须经
出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之
二以上审议同意,同时公司履行相关信息披露义务。
本次担保事项需经股东大会审议。
二、被资助及担保对象基本情况
1、山西振东泰盛制药有限公司(以下简称“振东泰盛”)
成立日期:1993 年 7 月 5 日
注册地址:山西省大同市经济技术开发区
注册资金:39500 万元
经营范围:涵盖原料药、大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、
冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、软膏剂、精神药
品等多个化学药剂型,以心脑血管类小容量注射剂和化药普药为核心
产品,共拥有 241 个品规的药品生产批准文号。
公司持有振东泰盛 100%的股份,是振东泰盛的控股股东。
截至 2020 年 12 月 31 日,振东泰盛总资产为 98496.1 万元,净
资产 84693.49 万元。
2、山西振东开元制药有限公司(以下简称“振东开元”)
成立日期:1986 年 1 月 15 日
注册地址:山西省长治市屯留康庄高新工业园区
注册资金:1500 万元
经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂(蜜丸、水丸、
水蜜丸、浓缩丸)、中药提取生产销售;中药材收购、加工;食品生
产经营;药品生产技术服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司持有振东开元 95.35%的股份,是振东开元的控股股东。
截至 2020 年 12 月 31 日,振东开元总资产为 18301.61 万元,净
资产 822.83 万元。
3、山西振东道地药材开发有限公司(以下简称“振东中药材”)
成立日期:2003 年 11 月 13 日
注册地址:山西省长治县光明南路振东科技园
注册资金:600 万元
经营范围:中药饮片生产销售,中药材种植、收购、经销。
公司持有振东中药材 100%的股份,是振东中药材的控股股东。
截至 2020 年 12 月 31 日,振东中药材总资产为 124316.88 万元,
净资产 5638.62 万元。
4、山西振东道地连翘开发有限公司(以下简称“振东连翘”)
成立日期:2010 年 04 月 02 日
注册地址:山西省长治市平顺县青羊镇山南底村
注册资金:100 万元
经营范围:中药材种植,购销。
公司持有振东连翘 100%的股份,是振东连翘的控股股东。
截至 2020 年 12 月 31 日,振东连翘总资产为 39341.29 万元,净
资产 8698.51 万元。
5、北京振东朗迪制药有限公司(以下简称“北京朗迪”)
成立日期:2003 年 11 月 07 日
注册地址:北京市昌平区流村镇昌流路 3 号
注册资金:1981.7778 万元
经营范围:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂;普通货运。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
公司持有北京康远 100%的股份,是北京康远的控股股东。
截至 2020 年 12 月 31 日,北京康远总资产为 154613.37 万元,
净资产 144237.36 万元。
6、海南振东健康科技有限公司(以下简称“海南科技”)
成立日期:2020 年 03 月 17 日
注册地址:海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件
园沃克公园 C8834 幢四楼北侧
注册资金:1000 万人民币
经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;药品互联网信息服
务;药品进出口;食品经营;保健食品销售;特殊医学用途配方食品
销售;食品经营(销售预包装食品);第三类医疗器械经营(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化
妆品零售;第一类医疗器械零售;第二类医疗器械零售;卫生用品批
发;市场营销策划(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可
证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动。)
公司持有海南科技 100%的股份,是海南科技的控股股东。
截至 2020 年 12 月 31 日,海南科技总资产为 69821.27 万元,净
资产 1984.82 万元。
三、董事会意见
鉴于上述子公司所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的
流动资金,且其具备独自偿还贷款的能力,公司为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公
司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司向银行申请的
贷款提供担保。
四、独立董事意见
经认真审核,独立董事认为:公司对全资子公司提供的担保符合
公司的长远利益和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响,也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司
为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内,公司董事会对该事
项的决策程序合法有效,公司全体独立董事同意公司为全资子公司提
供担保。
五、公司累计对外担保情况
截止 2021 年 4 月 23 日,公司及其控股子公司对外担保总额为 0
万元,上市公司对控股子公司提供的担保(不含本次担保)为人民币
4800 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 0.85%。公司及子公司
无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议;
2、第四届董事会第十六次会议独立董事对相关事项发表的独立
意见。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2021 年 04 月 24 日