山西振东制药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022 年度占
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末 占用形 占用
资金占用方名称 用累计发生金
方类别 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 预付款项 456.31 688.68 1,037.78 107.21 工程款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.27 0.30 0.57 - 销货款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 27.52 0.64 1.27 26.89 销货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 12.41 117.65 99.81 30.25 销货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 114.06 3,254.77 3,307.24 61.59 购货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 72.91 894.33 835.94 131.30 购货款 经营性
山西振东园林绿化有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 13.60 13.60 服务费 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 106.42 43.61 6.89 143.14 销货款 经营性
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 -1.25 51.48 45.01 5.22 购货款 经营性
现大股东
山西振东健康护理科技股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 14.16 287.97 257.62 44.51 购货款 经营性
及其附属
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.72 0.39 0.46 0.65 购货款 经营性
企业
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 1.31 132.33 129.47 4.17 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 9.98 11.88 11.87 9.99 购货款 经营性
非经营
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 预付款项 6,114.00 6,114.00 往来款
性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 1.34 0.65 0.69 销货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 预付款项 -33.85 190.55 156.70 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 3.16 3.16 购货款 经营性
实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司 应收账款 46.79 0.41 15.81 31.39 销货款 经营性
系
2022 年度占
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末 占用形 占用
资金占用方名称 用累计发生金
方类别 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司 其他会计科目 5.97 203.46 204.15 5.28 购货款 经营性
系
实质上的关联关
北京振东健康科技有限公司 其他应收款 2.51 6,799.09 6,641.58 160.02 购货款 经营性
系
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.50 0.04 0.04 0.50 销货款 经营性
长治市振东五和堂大药房中医药科技 实质上的关联关
应收账款 8.44 72.74 77.74 3.44 销货款 经营性
有限公司 系
长治市振东五和堂大药房中医药科技 实质上的关联关
其他会计科目 15.60 12.93 2.67 购货款 经营性
有限公司 系
实质上的关联关
山西振东电子商务有限公司 应收账款 8.09 -6.19 0.18 1.72 销货款 经营性
系
实质上的关联关
山西振东电子商务有限公司 其他会计科目 7.14 6.96 0.18 购货款 经营性
系
实质上的关联关
山西振东电子商务有限公司 其他会计科目 0.21 0.21 购货款 经营性
系
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 20.67 21.84 42.51 销货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.63 21.81 21.15 1.29 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.16 6.28 5.64 0.80 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.10 0.10 销货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 207.91 207.91 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 其他应收款 0.02 0.02 购货款 经营性
实质上的关联关
北京道地良品技术发展有限公司 其他会计科目 100.00 100.00 购货款 经营性
系
小计 —— —— —— 7,106.83 13,025.04 19,142.77 989.10 —— ——
关联自然
2022 年度占
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末 占用形 占用
资金占用方名称 用累计发生金
方类别 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
人及其控
制的法人
小计 —— —— —— —— ——
其他关联
人及其附
属企业
小计 —— —— —— —— ——
母子公
非经营
山西振东医药有限公司 全资子公司 其他应收款 7,236.75 14,682.17 11,947.67 9,971.25 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
山西振东泰盛制药有限公司 全资子公司 其他会计科目 7,346.35 37,527.62 43,025.51 1,848.46 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
上市公司 山西振东道地药材开发有限公司 全资子公司 其他应收款 95,013.31 95,418.76 90,758.51 99,673.56 司间资
性占用
的子公司 金流转
及其附属 母子公
非经营
企业 山西振东道地连翘开发有限公司 全资子公司 其他应收款 3,364.86 5,937.55 8,095.69 1,206.72 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
山西振东五和堂制药有限公司 控股子公司 其他应收款 12,807.79 7,416.61 6,250.00 13,974.40 司间资
性占用
金流转
母子公
全资子公司之控 非经营
山西振东医药物流有限公司 其他应收款 12,550.38 12,550.38 司间资
股子公司 性占用
金流转
2022 年度占
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末 占用形 占用
资金占用方名称 用累计发生金
方类别 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
母子公
全资子公司之控 非经营
大同市振东仁和医药有限公司 其他应收款 3,058.45 11,264.85 11,264.85 3,058.45 司间资
股子公司 性占用
金流转
母子公
非经营
山西振东道地党参开发有限公司 全资子公司 其他会计科目 -454.95 7,500.00 5,000.00 2,045.05 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
山西振东道地苦参开发有限公司 全资子公司 其他应收款 1,109.57 5,001.60 5,000.00 1,111.17 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
山西振东安欣生物制药有限公司 全资子公司 其他应收款 24,702.41 5,626.39 10,957.20 19,371.60 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
北京振东光明药物研究院有限公司 全资子公司 其他应收款 3,903.47 2,738.24 74.31 6,567.40 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
山西振东医药贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 27,130.05 22,383.48 23,755.94 25,757.59 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
山西振东先导生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,586.15 518.48 100.00 2,004.63 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
北京振东生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 15,858.34 1,156.66 1,588.81 15,426.19 司间资
性占用
金流转
2022 年度占
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初 2022 年度偿 2022 年期末 占用形 占用
资金占用方名称 用累计发生金
方类别 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生额 占用资金余额 成原因 性质
额
母子公
非经营
山西振东五和堂大药房连锁有限公司 全资子公司 其他应收款 375.98 0.15 20.13 356.00 司间资
性占用
金流转
母子公
全资子公司之子 非经营
山西振东种业科技有限公司 其他会计科目 0.05 1,800.38 1,800.42 司间资
公司 性占用
金流转
母子公
非经营
宜春振东康朗医药有限公司 全资子公司 其他应收款 527.05 1.46 1.70 526.81 司间资
性占用
金流转
母子公
非经营
海南振东健康科技有限公司 全资子公司 其他会计科目 15,694.89 19,680.26 3,654.45 31,720.70 司间资
性占用
金流转
母子公
全资子公司之子 非经营
瑞丽市振东盛铭投资有限公司 其他应收款 60,200.00 60,200.00 司间资
公司 性占用
金流转
小计 292,010.90 238,654.66 223,295.19 307,370.36
总计 299,117.73 251,679.70 242,437.96 308,359.46
法定代表人：李安平 主管会计工作的负责人：刘长禄 会计机构负责人：刘长禄