新研股份：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告2019-01-29
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-011
新疆机械研究院股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆新研牧
神科技有限公司（以下简称“新研牧神”）、四川明日宇航工业有限责任公司（以
下简称“明日宇航”）因日常经营发展需要，2019 年度拟新增合计向相关银行申
请规模不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超
过人民币 15 亿元的担保。具体内容如下：
一、被担保方基本情况
（一）新疆新研牧神科技有限公司
1、成立日期：2016 年 11 月 30 日
2、注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号准备车间 6 栋
1层1
3、法定代表人：薛世民
4、注册资本：2 亿元人民币
5、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻
工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销
售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、
五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、产权及控制关系：公司持有牧神科技 100%股权，新研牧神系公司全资子公司。
7、财务状况
2017年度，牧神科技资产总额为15.81亿元，负债总额4.49亿元，净资产为
11.32亿元；2017年1-12月，实现营业收入为2.13亿元，利润总额为-0.57亿元，
净利润为-0.53亿元。
截至 2018 年 9 月 30 日，牧神科技资产总额为 18.63 亿元，负债总额为 6.07
亿元，净资产为 12.56 亿元；2018 年 1-9 月，实现营业收入为 2.31 亿元，利润
总额为 0.92 亿元，净利润为 0.79 亿元。（未经审计数）
（二）四川明日宇航工业有限责任公司
1、成立日期：2009年12月22日
2、注册地址：四川省什邡市经济开发区
3、法定代表人：韩华
4、注册资本：2亿元人民币
5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子
产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、产权及控制关系：公司持有明日宇航100%股权，明日宇航系公司全资
子公司
7、财务状况：
2017年度，明日宇航资产总额为43.42亿元，负债总额22.33亿元，净资产
为21.09亿元；2017年1-12月，实现营业收入为16.40亿元，利润总额为5.46亿
元，净利润为4.65亿元。
截至2018年9月30日，明日宇航资产总额为54.08亿元，负债总额为29.80
亿元，净资产为24.29亿元；2018年1-9月，实现营业收入为12.75亿元，利润总
额为2.86亿元，净利润为2.51亿元。（未经审计数）
二、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同，公司董事会、股
东大会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的
议案生效之日起12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。
三、董事会意见
全资子公司牧神科技、明日宇航向银行申请综合授信以满足其发展的资金问
题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发
展。截止 2018 年前三季度，公司资产负债率为 34.36%，本次担保行为的财务风
险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的
利益。
综上所述，董事会同意公司为全资子公司牧神科技、明日宇航向银行申请综
合授信额度提供合计不超过人民币 15 亿元的连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司已发生的累计对外担保金额为 175,004.31 万元（不
含本次担保），占最近一期经审计净资产的 28.20%，均为对全资子公司的担保。
本次对全资子公司的授信额度担保不超过人民币 150,000.00 万元。占最近一期
经审计净资产的 24.17%。
此外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。 公司无逾期担保，
无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》
2、《第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
