现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
224746303 |
80978992 |
47300346 |
12437593 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
646609609 |
1787797334 |
1543423246 |
798002914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68190380 |
219966808 |
135676850 |
94529912 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
242648679 |
1032575552 |
1027590872 |
555403202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278191648 |
198433435 |
104943318 |
60819516 |
| 经营活动现金流出小计 |
620934380 |
1501729886 |
1304372997 |
732867412 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25675229 |
286067448 |
239050249 |
65135503 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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619110 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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17805375 |
1181000 |
281000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14482112 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8689266 |
32906597 |
23238076 |
14763112 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7747966 |
24833052 |
18448174 |
16917847 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7747966 |
25452162 |
18448174 |
16917847 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
941300 |
7454435 |
4789902 |
-2154735 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
728300000 |
371800000 |
345900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
897404 |
155205897 |
51180534 |
49638850 |
| 筹资活动现金流入小计 |
150897404 |
883505897 |
422980534 |
395538850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
191910500 |
775655797 |
384051944 |
356851944 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5076239 |
87621015 |
63769872 |
66223397 |
| 筹资活动现金流出小计 |
213887200 |
943132608 |
504695937 |
469272649 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62989796 |
-59626710 |
-81715403 |
-73733799 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
386 |
48128 |
44724 |
36922 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36372882 |
233943300 |
162169473 |
-10716109 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65591931 |
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-78277409 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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117215101 |
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64394880 |
| 无形资产摊销 |
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8960428 |
-- |
6338347 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4070456 |
-- |
-7362 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64230 |
-- |
3868 |
| 财务费用 |
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139234260 |
-- |
61272123 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1690553 |
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-1933324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
277862102 |
-- |
-230281477 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-575208328 |
-- |
127658247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
170896118 |
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140407922 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-49858925 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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286067448 |
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65135503 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
401207947 |
-- |
156548538 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
167264647 |
-- |
167264647 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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233943300 |
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-10716109 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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902286 |
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482601 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
421863306 |
1673446595 |
1470540698 |
759983119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
33371747 |
25582202 |
25582202 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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619110 |
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