现金流量表
报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
58115454 |
67693848 |
40552814 |
34611956 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
884264894 |
718475335 |
446615256 |
195119064 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
185444342 |
128180864 |
88821288 |
47019216 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
340203293 |
295000508 |
179391114 |
63150374 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
104053258 |
90689357 |
60917278 |
48905575 |
经营活动现金流出小计 |
696085602 |
565799678 |
369875284 |
182818437 |
经营活动产生的现金流量净额 |
188179292 |
152675657 |
76739972 |
12300627 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
951307 |
631959 |
627762 |
6395205 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2232865 |
1913517 |
1627762 |
7395205 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40967054 |
38326701 |
32322741 |
24598027 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
40967054 |
38326701 |
32322741 |
24598027 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-38734190 |
-36413184 |
-30694979 |
-17202822 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
347579154 |
327498222 |
231088148 |
171070000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30865778 |
593100 |
593100 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
382704932 |
328091322 |
231681248 |
171070000 |
偿还债务所支付的现金 |
469526969 |
448916813 |
339921616 |
233546745 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31797730 |
3322593 |
3322593 |
2349000 |
筹资活动现金流出小计 |
538487764 |
506039665 |
373034128 |
253040277 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-155782833 |
-177948343 |
-141352880 |
-81970277 |
五、汇率变动对现金的影响 |
10950 |
-3314 |
6096 |
3590 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-6326781 |
-61689185 |
-95301791 |
-86868882 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-340146057 |
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-144886850 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
125798999 |
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68071446 |
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无形资产摊销 |
8017382 |
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4030445 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1744126 |
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81076 |
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固定资产报废损失 |
461141 |
-- |
955126 |
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财务费用 |
141760170 |
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64132198 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-650095 |
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424541 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
52915075 |
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-160703374 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
154373226 |
-- |
176221298 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-54746988 |
-- |
53862766 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
188179292 |
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76739972 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
458811626 |
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369836615 |
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减:货币资金的期初余额 |
465138406 |
-- |
465138406 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-6326781 |
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-95301791 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1003860 |
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281547 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
816786552 |
642680882 |
397961838 |
160488102 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
9362888 |
8100605 |
8100605 |
19006 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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