现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67693848 |
40552814 |
34611956 |
61968758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
718475335 |
446615256 |
195119064 |
1254345542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128180864 |
88821288 |
47019216 |
253208416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
295000508 |
179391114 |
63150374 |
876632698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90689357 |
60917278 |
48905575 |
91545941 |
| 经营活动现金流出小计 |
565799678 |
369875284 |
182818437 |
1313249395 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
152675657 |
76739972 |
12300627 |
-58903852 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
631959 |
627762 |
6395205 |
8515487 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14482111 |
| 投资活动现金流入小计 |
1913517 |
1627762 |
7395205 |
35549465 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38326701 |
32322741 |
24598027 |
31299274 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38326701 |
32322741 |
24598027 |
31299274 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36413184 |
-30694979 |
-17202822 |
4250191 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
327498222 |
231088148 |
171070000 |
585830000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
593100 |
593100 |
-- |
247027052 |
| 筹资活动现金流入小计 |
328091322 |
231681248 |
171070000 |
832857052 |
| 偿还债务所支付的现金 |
448916813 |
339921616 |
233546745 |
609030553 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3322593 |
3322593 |
2349000 |
53703428 |
| 筹资活动现金流出小计 |
506039665 |
373034128 |
253040277 |
714287806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-177948343 |
-141352880 |
-81970277 |
118569246 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3314 |
6096 |
3590 |
14875 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61689185 |
-95301791 |
-86868882 |
63930459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-144886850 |
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-149194048 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68071446 |
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114077318 |
| 无形资产摊销 |
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4030445 |
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8569698 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
81076 |
-- |
-5553001 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
955126 |
-- |
3226464 |
| 财务费用 |
-- |
64132198 |
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139876987 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
424541 |
-- |
4975620 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-160703374 |
-- |
-101221591 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
176221298 |
-- |
323513325 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53862766 |
-- |
-449132106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
76739972 |
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-58903852 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369836615 |
-- |
465138406 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
465138406 |
-- |
401207947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-95301791 |
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63930459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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281547 |
-- |
885491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642680882 |
397961838 |
160488102 |
1182872836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8100605 |
8100605 |
19006 |
9503948 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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