新疆机械研究院股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项审计说明
2020 年度
关于新疆机械研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第 ZA90487 号
新疆机械研究院股份有限公司全体股东：
我们审计了 新疆机械研究院股份有限公司 (以下简称“贵公
司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者
权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于
2021 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA90486 号的
保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产
监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深圳
证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露
相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
专项报告第 1 页
为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二一年四月二十九日
专项报告第 2 页
新疆机械研究院股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的 2020 年期初占用资金 2020 年度占用累计发生金 2020 年度占用资金的 2020 年度偿还累计 2020 年期末占用资 占用形
资金占用方名称 占用性质
占用 的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额 成原因
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
汇总表第 1 页
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算的 2020 年期初往来资金 2020 年度往来累计发生金 2020 年度往来资金的 2020 年度偿还累计 2020 年期末往来资 往来形
资金往来方名称 往来性质
往来 的关联关系 会计科目 余额 额（不含利息） 利息(如有) 发生金额 金余额 成原因
大股东及其附
属企业
北京明日宇航工程技术研究有限公司 间接控制子公司 应收账款 2,332,242.28 2,332,242.28 往来款 经营性往来
贵州红湖发动机零部件有限公司 间接控制子公司 应收账款 5,000,000.00 5,000,000.00 往来款 经营性往来
沈阳明日宇航工业有限责任公司 间接控制子公司 应收账款 877,006.73 877,006.73 往来款 经营性往来
四川明日宇航工业有限责任公司 直接控制子公司 其他应收款 743,197,314.08 273,818,526.09 168,149,210.00 848,866,630.17 往来款 非经营性往来
新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司 间接控制子公司 其他应收款 120,050,000.00 200.00 29,672.00 120,020,528.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子 吉林牧神机械有限责任公司 间接控制子公司 其他应收款 1,793,609.58 1,793,609.58 往来款 非经营性往来
公司及其附属 天津明日宇航新材料科技有限公司 间接控制子公司 其他应收款 287,821,148.91 1,000,000.00 22,925,021.00 265,896,127.91 往来款 非经营性往来
企业 河北明日宇航工业有限责任公司 间接控制子公司 其他应收款 54,035,279.55 36,805,431.74 25,094,189.75 65,746,521.54 往来款 非经营性往来
沈阳明日宇航工业有限责任公司 间接控制子公司 其他应收款 60,487,898.41 104,341,155.82 117,473,386.52 47,355,667.71 往来款 非经营性往来
西安明日宇航工业有限责任公司 间接控制子公司 其他应收款 51,039,740.00 650,000.00 51,689,740.00 往来款 非经营性往来
贵州红湖发动机零部件有限公司 间接控制子公司 其他应收款 1,940,000.00 1,940,000.00 往来款 非经营性往来
贵州明日宇航工业有限公司 间接控制子公司 其他应收款 71,467,560.20 29,144,125.00 42,323,435.20 往来款 非经营性往来
北京明日宇航工程技术研究有限公司 间接控制子公司 其他应收款 -16,499,520.00 40,871,000.00 22,630,829.00 1,740,651.00 往来款 非经营性往来
关联自然人及 韩华 董事、总经理 其他应收款 6,000,000.00 6,000,000.00 借款 非经营性往来
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总计 - - - 1,307,071,860.95 539,956,732.44 387,386,433.27 1,459,642,160.12 - -
本表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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