关于武汉华中数控股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）010086 号
武汉华中数控股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了武汉华中数控股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
并于 2019 年 3 月 26 日出具了众环审字（2019）010234 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求，贵公司编制
了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止公司控股股东及其他关联方 2018 年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及
完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》所载资料与贵公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重
大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程
序。
为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会所属机构及深圳证券交易所披露控股股东及其他
关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一： 《武汉华中数控股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2019 年 3 月 26
附件一：武汉华中数控股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2018 年 2018 年度占用 2018 年度占 2018 年度 2018 年期 占用
非经营性 资金占用方 上市公司核算 占用
市公司的关 期初占用 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计 末占用资 形成
资金占用 名称 的会计科目 性质
联关系 资金余额 （不含利息） (如有) 发生金额 金余额 原因
现大股东
及其附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上 2018 年 2018 年度往来 2018 年度往 2018 年度 2018 年期
其它关联资金往 资金往来方 上市公司核算 往来形 往来性
市公司的关 期初往来 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计 末往来资
来 名称 的会计科目 成原因 质
联关系 资金余额 （不含利息） (如有) 发生金额 金余额
经营性
华中科技大学 实际控制人 应收账款 货款
0.91 190.60 182.30 9.21 往来
华中科技大学 同受实际控 经营性
应收账款 货款
机械学院 制人控制 12.46 12.46 往来
大股东及其附属 华中科技大学 同受实际控 经营性
应收账款 货款
企业 电气学院 制人控制 0.15 0.15 往来
武汉华工激光
同受控股股 经营性
成套设备有限 应收账款 货款
东控制 1.94 1.94 往来
公司
武汉法利莱切 同受控股股 应收账款 货款 经营性
割系统工程有 东控制 9.60 9.60 往来
限责任公司
泉州华中科技
同受实际控 经营性
大学智能制造 应收账款 货款
制人控制 7.19 645.43 646.64 5.98 往来
研究院
襄阳华中科技
同受实际控 经营性
大学先进制造 应收账款 货款
制人控制 14.57 2.88 17.45 往来
工程研究院
经营性
华中科技大学 实际控制人 预付账款 货款
110.00 478.64 200.00 388.64 往来
襄阳华中科技
同受实际控 经营性
大学先进制造 预付账款 货款
制人控制 28.00 28.00 往来
工程研究院
待结算 经营性
华中科技大学 实际控制人 其他应收款
5.34 139.97 1.44 143.87 费用 往来
泉州华中科技
经营性
大学智能制造 同受实际控 其他应收款 代垫款
11.69 44.75 25.39 31.05 往来
研究院 制人控制
武汉华科物业 同受控股股 经营性
其他应收款 物业费
管理有限公司 东控制 4.50 4.50 往来
小计
173.85 1,534.77 1,077.72 630.90
深圳华数机器 往来及 非经营
全资子公司 其他应收款
上市公司的子公 人有限公司 195.55 2,654.29 2,500.48 349.36 代垫款 性往来
司及其附属企业 苏州华数机器 往来及 非经营
控股子公司 其他应收款
人有限公司 23.48 62.66 66.09 20.05 代垫款 性往来
江苏锦明工业
非经营
机器人自动化 全资子公司 其他应收款 往来款
5,100.00 3,500.00 1,600.00 性往来
有限公司
武汉华中数控 非经营
全资子公司 其他应收款 代垫款
鄂州有限公司 455.21 226.39 681.60 性往来
武汉华大新型
非经营
电机科技股份 控股子公司 其他应收款 代垫款
256.17 256.17 - 性往来
有限公司
武汉高科机械
往来及 非经营
设备制造有限 全资子公司 其他应收款
363.89 363.89 代垫款 性往来
公司
沈阳华飞智能 非经营
控股子公司 其他应收款 往来款
科技有限公司 22.50 22.50 - 性往来
云南华溪数控 非经营
控股子公司 其他应收款 往来款
装备有限公司 6.65 6.65 - 性往来
宁波华中数控 非经营
控股子公司 其他应收款 往来款
有限公司 55.83 55.83 - 性往来
重庆华数机器 非经营
控股子公司 其他应收款 往来款
人有限公司 17.30 17.30 性往来
泉州华数机器 非经营
全资子公司 其他应收款 往来款
人有限公司 42.04 42.04 - 性往来
武汉智能控制
非经营
工业技术研究 控股子公司 其他应收款 往来款
500.00 500.00 性往来
院有限公司
重庆华中数控 非经营
全资子公司 其他应收款 往来款
技术有限公司 59.97 59.97 - 性往来
小计
1,038.13 9,003.80 6,509.73 3,532.20
关联自然人
佛山登奇伺服 非经营
其他关联方 其他应收款 往来款
科技有限公司 22.40 444.95 465.63 1.72 性往来
其他关联方及其 武汉新威奇科 非经营
联营企业 其他应收款 往来款
附属企业 技有限公司 950.00 950.00 - 性往来
武汉格林电气 非经营
联营企业 其他应收款 往来款
技术有限公司 245.31 245.31 性往来
小计
267.71 1,394.95 - 1,415.63 247.03
总计
1,479.69 11,933.52 9,003.08 4,410.13
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：田茂胜 会计机构负责人：伦学熙