现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143397187 |
77833780 |
58491281 |
356168289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1278568370 |
863882260 |
392359016 |
2368063465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
367559985 |
246789125 |
137481897 |
417438320 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
825183779 |
513529828 |
221737221 |
1318552573 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
221473280 |
145747745 |
89665766 |
337731401 |
| 经营活动现金流出小计 |
1462789343 |
945574627 |
475865122 |
2156536997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-184220973 |
-81692366 |
-83506106 |
211526469 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3626486 |
420000 |
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5442847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57135 |
54685 |
9400 |
4168676 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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9251275 |
| 投资活动现金流入小计 |
3701367 |
474685 |
9400 |
18928407 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
600687290 |
520536087 |
109510142 |
456691858 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24881885 |
| 投资活动现金流出小计 |
604687290 |
524536087 |
113510142 |
497857843 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-600985924 |
-524061402 |
-113500742 |
-478929436 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1093798102 |
904180755 |
316340157 |
1243091499 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
120000000 |
120000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1213998102 |
1024380755 |
316540157 |
1243541499 |
| 偿还债务所支付的现金 |
628290755 |
462030604 |
213800302 |
845206544 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14973509 |
13464376 |
10985238 |
19690959 |
| 筹资活动现金流出小计 |
689283789 |
500078738 |
235608277 |
903379011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
524714314 |
524302017 |
80931880 |
340162488 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
32177 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-260492583 |
-81451751 |
-116074968 |
72791698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-128266490 |
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23155466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26670668 |
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45369737 |
| 无形资产摊销 |
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18612772 |
-- |
28348898 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-9416 |
-- |
-2060388 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
10925 |
| 财务费用 |
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21308808 |
-- |
35032783 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3264626 |
-- |
-1802852 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-280787272 |
-- |
-58087885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
195590793 |
-- |
-264637010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
31319148 |
-- |
366370655 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-75038053 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-81692366 |
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211526469 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
611742917 |
-- |
589456914 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
693194667 |
-- |
516665216 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-81451751 |
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72791698 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7094651 |
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7948246 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1115749492 |
770920230 |
322457234 |
1984157197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19421691 |
15128250 |
11410500 |
27737979 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3626486 |
420000 |
-- |
5442847 |
