现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
326948317 |
180201102 |
119493050 |
346597246 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
989414252 |
605068165 |
304000155 |
2238472379 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
293438615 |
209750116 |
134666821 |
574744794 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
426037085 |
309714726 |
137925083 |
1000647274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
230496317 |
140524629 |
66390120 |
248235529 |
| 经营活动现金流出小计 |
998134624 |
699877534 |
359311222 |
1873510845 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8720372 |
-94809368 |
-55311068 |
364961535 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29791530 |
21807270 |
21807270 |
7000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
231719 |
18559 |
18000 |
1657048 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30023249 |
21825829 |
21825270 |
-54598276 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149540632 |
120688740 |
75587385 |
612872215 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
149540632 |
120688740 |
75587385 |
625122215 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119517383 |
-98862911 |
-53762115 |
-679720491 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
470612253 |
186234991 |
94948271 |
943617853 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50876124 |
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-- |
120000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
521488377 |
186234991 |
94948271 |
1063817853 |
| 偿还债务所支付的现金 |
631375862 |
325829862 |
207323703 |
678462956 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78930952 |
42178147 |
40747423 |
16744120 |
| 筹资活动现金流出小计 |
744752803 |
391174764 |
259957497 |
751959788 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-223264426 |
-204939774 |
-165009226 |
311858066 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-32124 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-351502180 |
-398612053 |
-274082409 |
-2933015 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-87618428 |
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-71741479 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40725455 |
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71069074 |
| 无形资产摊销 |
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22528836 |
-- |
42155526 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20666 |
-- |
-151632 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
550680 |
| 财务费用 |
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19852167 |
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46613338 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20527002 |
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-7447561 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108258610 |
-- |
-290230496 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
53780609 |
-- |
314489616 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62943499 |
-- |
139826671 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-94809368 |
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364961535 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187911846 |
-- |
586523899 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
586523899 |
-- |
589456914 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-398612053 |
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-2933015 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2635179 |
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7994422 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
653030448 |
415506822 |
179334217 |
1871581467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9435486 |
9360241 |
5172888 |
20293667 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
29791530 |
21807270 |
21807270 |
7000000 |
