武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
武汉华中数控股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主
管人员)伦学熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,285,104,701.22 2,474,321,978.86 -7.65%
归属于上市公司股东的净资产
1,099,860,232.69 1,158,985,550.29 -5.10%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 170,674,147.77 23.13% 546,556,336.16 16.23%
归属于上市公司股东的净利润
-34,427,196.23 -238.56% -42,255,845.24 28.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-42,545,119.76 -24.46% -106,892,158.59 17.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -203,115,116.41 -318.54%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.1993 -238.56% -0.2446 28.54%
稀释每股收益（元/股） -0.1993 -238.56% -0.2446 28.54%
加权平均净资产收益率 -3.11% -2.17% -3.75% 1.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,696.91
主要为公司承担国家、地方政府
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
88,062,795.51 项目课题经费（未扣除投入支
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
出）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,857,863.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,071,040.61
减：所得税影响额 16,608,270.60
少数股东权益影响额（税后） 10,749,812.32
合计 64,636,313.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,739 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉华中科技大
产业集团有限公 国有法人 19.06% 32,924,765 0
司
卓尔智能制造
（武汉）有限公 境内非国有法人 15.00% 25,914,792 0
司
阎志 境内自然人 5.00% 8,638,258 0
新疆瑞和时代文
化产业投资有限 境内非国有法人 3.63% 6,275,728 0
公司
陈吉红 境内自然人 1.79% 3,100,500 2,325,375
朱志红 境内自然人 1.24% 2,140,500 1,605,375
张英 境内自然人 0.89% 1,540,036 0
熊清平 境内自然人 0.64% 1,106,414 904,810
田峥 境内自然人 0.56% 973,900 0
毛建明 境内自然人 0.52% 900,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉华中科技大产业集团有限公
32,924,765 人民币普通股 32,924,765
司
卓尔智能制造（武汉）有限公司 25,914,792 人民币普通股 25,914,792
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阎志 8,638,258 人民币普通股 8,638,258
新疆瑞和时代文化产业投资有限
6,275,728 人民币普通股 6,275,728
公司
张英 1,540,036 人民币普通股 1,540,036
田峥 973,900 人民币普通股 973,900
毛建明 900,000 人民币普通股 900,000
陈吉红 775,125 人民币普通股 775,125
文碧 629,499 人民币普通股 629,499
詹仕攀 578,000 人民币普通股 578,000
上述股东关联关系或一致行动的 阎志先生与卓尔智能制造（武汉）有限公司为一致行动人，截止报告期末，合计持有公
说明 司 34,553,050 股股份，占公司总股份的 20%。
田峥通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 973,900 股股
前 10 名股东参与融资融券业务股
份，实际合计持有 973,900 股股份。詹仕攀通过海通证券股份有限公司客户信用交易担
东情况说明（如有）
保证券账户持有公司 578,000 股股份，实际合计持有 578,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定股每年
陈吉红 2,325,375 0 0 2,325,375 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
朱志红 1,605,375 0 0 1,605,375 高管锁定股
初解锁 25%
高管锁定股每年
熊清平 904,810 0 0 904,810 高管锁定股
初解锁 25%
合计 4,835,560 0 0 4,835,560 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、货币资金：报告期末较期初减少58.92%，主要系受报告期子公司减资，筹资活动现金净流出增加影响。
2、应收票据：报告期末较期初减少58.39%，主要系以票据方式结算减少所致。
3、其他应收款：报告期末较期初增加66.42%，主要系应收保证金押金以及往来款增加。
4、开发支出：报告期末较期初增加59.94%，主要系资本化阶段的研发项目投入增加。
5、应付票据：报告期末较期初减少49.61%，主要系票据到期结算所致。
6、应交税费：报告期末较期初减少85.41%，主要系应交增值税的减少。
7、其他应付款：报告期末较期初减少35.44%，主要系应付其他往来款减少。
8、一年内到期的非流动负债：报告期末较期初减少38.43%，主要系偿还长期借款所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、其他收益：2019年1-9月较上年同期增加30.98%，主要系本期确认政府补助金额增加所致。
2、投资收益：2019年1-9月较上年同期减少139.25%，主要系联营企业本期亏损所致。
3、资产减值损失：2019年1-9月较上年同期减少62.62%，主要系上年同期公司相关债务人进入合并重整流程，公司对与债务
人有关应收款项及可供出售金融资产计提了减值。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额：2019年1-9月较上年同期减少318.54%，主要系本期经营性现金流出增加。
2、投资活动产生的现金流量净额：2019年1-9月较上年同期增加80.06%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额：2019年1-9月较上年同期减少1141.42%，主要系本期子公司减资，筹资活动现金流出增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年7月12日披露了阎志先生、卓尔智能制造（武汉）有限公司出具的《详式权益变动报告书》，截至2019年7
月11日，阎志先生、卓尔智能制造（武汉）有限公司通过二级市场集中竞价交易方式合计持有公司股份34,553,050股，占公
司总股本的20.00%，已成为公司第一大股东，详细情况请查阅公司已披露的相关公告。卓尔智能制造（武汉）有限公司及
其一致行动人阎志先生于8月30日向公司董事会发出《关于建议武汉华中数控股份有限公司董事会、监事会提前换届选举的
函》。同时，公司已履行控股股东变动涉及的军工事项审查报批程序，国家国防科技工业局原则同意公司进行资本运作。目
前，公司正在积极推进董事会与监事会换届相关工作。
2、因公司相关债务人进入合并重整程序，公司于2018年7月13日披露了《关于债务人进入重整程序的提示性公告》（公告编
号：2018-058），截止报告期末，公司已完成债权的申报工作，债务人管理人确认的公司普通无担保债权金额为32,232,459.07
元，同时，公司当前已选择债转股的债权清偿方式，公司将根据后续重整进展情况履行信息披露义务。
3、因公司相关客户未按期偿还融资租赁租金，公司于此前披露了《关于收到履约通知书的公告》（公告编号：2019-011），
截止报告期末，经与融资租赁公司协商，公司已向融资租赁公司分期交付资金，并依此获得融资租赁设备所有权。公司将通
过收回全部融资租赁设备、择机向其它保证方及反担保方行使相关权利等方式，积极维护公司的一切合法权益。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年年度权益分派方案已获2018年年度股东大会审议通过，截至报告期末，本次现金分红方案已实施完毕。公司本次
现金方案符合公司章程、公司股东回报规划等相关规章制度，并已履行了必要的审议程序，符合公司实际运营情况，能够有
效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。本次现金分红方案的执行符合股东大会的要求。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉华中数控股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 216,356,333.84 526,634,420.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,687,677.01 102,585,507.67
应收账款 612,635,205.56 523,358,285.34
应收款项融资
预付款项 77,741,887.59 83,088,759.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 82,641,408.76 49,656,891.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 528,980,787.63 458,470,285.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 16,315,555.88 16,315,555.88
其他流动资产 11,202,336.00 11,330,928.51
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流动资产合计 1,588,561,192.27 1,771,440,635.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,377,715.46 24,904,963.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 315,346,695.34 332,315,061.04
在建工程 8,336,199.11 6,450,984.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,087,023.49 75,133,894.81
开发支出 44,184,593.68 27,625,683.35
商誉 168,195,364.11 168,195,364.11
长期待摊费用 17,316,480.51 19,344,668.99
递延所得税资产 43,699,437.25 44,910,723.61
其他非流动资产
非流动资产合计 696,543,508.95 702,881,343.78
资产总计 2,285,104,701.22 2,474,321,978.86
流动负债：
短期借款 475,248,894.69 446,167,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,445,589.73 80,270,908.46
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应付账款 288,231,013.40 234,328,100.71
预收款项 52,462,086.82 45,140,996.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,499,879.16 17,071,238.39
应交税费 3,558,133.58 24,379,548.87
其他应付款 44,831,459.46 69,445,176.80
其中：应付利息 706,369.76 935,622.03
应付股利 3,470,000.05 8,000,000.05
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,614,867.34 31,857,922.81
其他流动负债
流动负债合计 938,891,924.18 948,661,492.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,000,000.00 35,457,903.59
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 61,199,488.34 86,019,826.60
递延所得税负债 9,605,936.39 9,605,936.39
其他非流动负债
非流动负债合计 100,805,424.73 131,083,666.58
负债合计 1,039,697,348.91 1,079,745,159.12
所有者权益：
10
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股本 172,765,551.00 172,765,551.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 750,800,412.90 764,631,775.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,976,054.49 30,976,054.49
一般风险准备
未分配利润 145,318,214.30 190,612,169.52
归属于母公司所有者权益合计 1,099,860,232.69 1,158,985,550.29
少数股东权益 145,547,119.62 235,591,269.45
所有者权益合计 1,245,407,352.31 1,394,576,819.74
负债和所有者权益总计 2,285,104,701.22 2,474,321,978.86
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：田茂胜 会计机构负责人：伦学熙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41,210,953.89 210,000,070.73
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,982,291.03 29,103,147.61
应收账款 351,958,899.98 308,102,813.43
应收款项融资
预付款项 7,194,526.80 4,745,122.87
其他应收款 79,265,958.26 53,947,399.54
其中：应收利息
应收股利
存货 185,987,175.02 179,577,670.80
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 16,315,555.88 16,315,555.88
其他流动资产
流动资产合计 689,915,360.86 801,791,780.86
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 4,000,000.00 4,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 671,386,575.63 672,073,492.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 123,198,133.71 133,540,245.39
在建工程 4,620,694.98 2,744,823.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,331,690.38 31,638,218.21
开发支出 40,170,745.42 25,395,249.84
商誉
长期待摊费用 2,814,224.79 4,911,027.50
递延所得税资产 25,815,798.90 25,815,798.90
其他非流动资产
非流动资产合计 900,337,863.81 900,118,855.14
资产总计 1,590,253,224.67 1,701,910,636.00
流动负债：
短期借款 344,558,894.69 330,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 3,351,276.68 53,878,236.88
应付账款 125,343,324.34 101,709,014.96
预收款项 10,434,796.68 12,888,311.24
合同负债
应付职工薪酬 7,746,142.51 8,272,893.09
应交税费 1,066,512.03 12,873,784.63
其他应付款 24,506,701.69 38,041,750.15
其中：应付利息 478,464.56 699,405.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,114,867.34 10,357,922.81
其他流动负债
流动负债合计 525,122,515.96 568,021,913.76
非流动负债：
长期借款 5,457,903.59
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 16,463,120.08 40,597,792.24
递延所得税负债 804,344.29 804,344.29
其他非流动负债
非流动负债合计 17,267,464.37 46,860,040.12
负债合计 542,389,980.33 614,881,953.88
所有者权益：
股本 172,765,551.00 172,765,551.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,117,229.48 838,117,229.48
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,649,337.74 23,649,337.74
未分配利润 13,331,126.12 52,496,563.90
所有者权益合计 1,047,863,244.34 1,087,028,682.12
负债和所有者权益总计 1,590,253,224.67 1,701,910,636.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 170,674,147.77 138,609,488.27
其中：营业收入 170,674,147.77 138,609,488.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,618,029.57 190,163,463.86
其中：营业成本 111,639,523.92 93,083,782.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,226,137.49 626,857.04
销售费用 25,561,429.19 23,412,345.43
管理费用 23,819,830.25 9,952,995.74
研发费用 62,572,571.31 58,622,289.59
财务费用 5,798,537.41 4,465,193.73
其中：利息费用 6,401,722.28 5,570,595.79
利息收入 740,491.88 727,990.83
加：其他收益 26,999,565.60 32,482,128.55
投资收益（损失以“－”号填
-1,214,897.36
列）
14
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-1,214,897.36
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,346,364.16 -1,790,973.15
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,053.91 -137.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,506,631.63 -20,862,958.04
加：营业外收入 1,488,464.60 2,598,244.66
减：营业外支出 1,062,928.05 1,635,927.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,081,095.08 -19,900,640.40
减：所得税费用 2,011,251.02 1,862,926.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,092,346.10 -21,763,566.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-39,092,346.10 -21,763,566.59
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -34,427,196.23 -10,168,573.67
2.少数股东损益 -4,665,149.87 -11,594,992.92
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
15
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -39,092,346.10 -21,763,566.59
归属于母公司所有者的综合收益
-34,427,196.23 -10,168,573.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,665,149.87 -11,594,992.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1993 -0.0589
（二）稀释每股收益 -0.1993 -0.0589
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：田茂胜 会计机构负责人：伦学熙
16
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,880,741.49 56,021,608.78
减：营业成本 47,003,162.68 43,208,347.41
税金及附加 601,117.22 234,829.85
销售费用 11,573,591.64 8,169,151.64
管理费用 4,604,375.43 4,823,330.96
研发费用 37,563,156.69 21,925,798.50
财务费用 4,365,501.04 4,384,865.75
其中：利息费用 4,473,746.69 4,561,517.45
利息收入 112,147.79 232,697.14
加：其他收益 13,058,550.61 22,437,919.66
投资收益（损失以“－”号填
-591,843.72
列）
其中：对联营企业和合营企
-591,843.72
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,981,433.18 -2,048,349.38
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,053.91 -137.85
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,345,943.41 -6,335,282.90
加：营业外收入 106,809.73 451,630.00
减：营业外支出 550,000.00 1,440,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,789,133.68 -7,323,652.90
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,789,133.68 -7,323,652.90
17
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-24,789,133.68 -7,323,652.90
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -24,789,133.68 -7,323,652.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
18
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 546,556,336.16 470,227,314.11
其中：营业收入 546,556,336.16 470,227,314.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 707,962,186.47 617,216,752.92
其中：营业成本 357,545,476.40 316,724,136.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,225,436.36 2,719,437.77
销售费用 83,259,777.72 74,868,850.17
管理费用 80,095,583.20 75,959,893.31
研发费用 166,449,342.26 131,054,939.37
财务费用 17,386,570.53 15,889,496.24
其中：利息费用 19,063,185.92 17,247,201.34
利息收入 2,416,175.87 2,082,616.68
加：其他收益 123,033,460.12 93,929,768.02
投资收益（损失以“－”号填
-527,247.64 1,343,145.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
-527,247.64 1,343,145.27
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
19
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-11,327,573.52 -30,300,940.66
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
2,696.91 14,092.49
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,224,514.44 -82,003,373.69
加：营业外收入 3,292,283.04 3,476,966.96
减：营业外支出 1,221,242.43 1,835,903.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -48,153,473.83 -80,362,310.35
减：所得税费用 2,477,883.62 2,868,599.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,631,357.45 -83,230,910.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-50,631,357.45 -83,230,910.02
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -42,255,845.24 -59,138,482.70
2.少数股东损益 -8,375,512.21 -24,092,427.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
20
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -50,631,357.45 -83,230,910.02
归属于母公司所有者的综合收益
-42,255,845.24 -59,138,482.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,375,512.21 -24,092,427.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2446 -0.3423
（二）稀释每股收益 -0.2446 -0.3423
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈吉红 主管会计工作负责人：田茂胜 会计机构负责人：伦学熙
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 198,638,378.29 157,933,784.04
减：营业成本 123,464,648.71 111,788,131.69
税金及附加 956,362.09 862,837.23
销售费用 39,609,614.18 33,253,749.14
管理费用 15,350,813.33 15,517,498.27
21
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 100,152,663.31 62,149,540.79
财务费用 12,772,986.69 14,533,303.51
其中：利息费用 13,611,012.17 14,324,184.35
利息收入 878,610.74 544,838.76
加：其他收益 70,192,226.89 61,398,674.48
投资收益（损失以“－”号填
-686,916.60 437,417.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-686,916.60 437,417.91
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-11,419,218.21 -28,010,587.88
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-9,330.24 -3,553.56
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,591,948.18 -46,349,325.64
加：营业外收入 387,709.73 1,016,630.00
减：营业外支出 550,000.00 1,451,290.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-35,754,238.45 -46,783,986.04
列）
减：所得税费用 -44,092.57 2,454.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,710,145.88 -46,786,440.57
（一）持续经营净利润（净亏损
-35,710,145.88 -46,786,440.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
22
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -35,710,145.88 -46,786,440.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,886,789.04 551,088,034.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
23
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,872,763.05 5,671,567.12
收到其他与经营活动有关的现金 146,715,004.10 115,183,586.47
经营活动现金流入小计 585,474,556.19 671,943,187.90
购买商品、接受劳务支付的现金 367,481,871.75 363,676,874.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 202,089,126.21 178,876,806.77
支付的各项税费 44,941,032.68 50,047,558.08
支付其他与经营活动有关的现金 174,077,641.96 127,871,399.36
经营活动现金流出小计 788,589,672.60 720,472,638.85
经营活动产生的现金流量净额 -203,115,116.41 -48,529,450.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
33,000.00 8,715.25
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,000.00 8,715.25
24
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
4,361,745.46 16,713,553.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,361,745.46 21,713,553.44
投资活动产生的现金流量净额 -4,328,745.46 -21,704,838.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 539,232,754.00 365,110,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 73.00
筹资活动现金流入小计 543,732,754.00 365,110,573.00
偿还债务支付的现金 527,851,890.59 352,193,194.06
分配股利、利润或偿付利息支付
18,715,088.50 21,200,948.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 1.00
筹资活动现金流出小计 646,566,979.09 373,394,143.43
筹资活动产生的现金流量净额 -102,834,225.09 -8,283,570.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -310,278,086.96 -78,517,859.57
加：期初现金及现金等价物余额 526,634,420.80 427,669,731.55
六、期末现金及现金等价物余额 216,356,333.84 349,151,871.98
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,047,617.85 210,916,046.58
25
武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 135,426,494.83 96,151,466.20
经营活动现金流入小计 240,474,112.68 307,067,512.78
购买商品、接受劳务支付的现金 164,432,135.20 103,338,618.13
支付给职工及为职工支付的现金 68,263,652.45 59,935,712.10
支付的各项税费 16,948,216.94 7,294,102.94
支付其他与经营活动有关的现金 152,896,846.52 97,502,801.26
经营活动现金流出小计 402,540,851.11 268,071,234.43
经营活动产生的现金流量净额 -162,066,738.43 38,996,278.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,543.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,543.17
购建固定资产、无形资产和其他
83,000.00 469,973.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,000.00 7,469,973.15
投资活动产生的现金流量净额 -83,000.00 -7,466,429.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 446,242,754.00 290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 73.00
筹资活动现金流入小计 446,242,754.00 290,000,073.00
偿还债务支付的现金 439,384,818.37 287,371,174.26
分配股利、利润或偿付利息支付
13,497,314.04 18,167,593.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1.00
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武汉华中数控股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 452,882,132.41 305,538,769.12
筹资活动产生的现金流量净额 -6,639,378.41 -15,538,696.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -168,789,116.84 15,991,152.25
加：期初现金及现金等价物余额 210,000,070.73 104,375,363.01
六、期末现金及现金等价物余额 41,210,953.89 120,366,515.26
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉华中数控股份有限公司
董事长：陈吉红
二〇一九年十月二十四日
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