深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
深圳市迪威迅股份有限公司
2019 年半年度报告
2019-099
2019 年 08 月
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人
员)季刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司存在经营管理的风险、应收账款风险、项目的管理风险，敬请广大投
资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、十、公司面临的风险和应对措
施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 11
第五节 重要事项......................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 29
第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 30
第十节 财务报告......................................................................................................................... 31
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 135
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释义
释义项 指 释义内容
公司、迪威迅 指 深圳市迪威迅股份有限公司
安策恒兴 指 北京安策恒兴投资有限公司
迪威新软件 指 深圳市迪威新软件技术有限公司
迪威智成 指 深圳市迪威智成发展有限公司
中视迪威 指 中视迪威激光显示技术有限公司
公司章程 指 深圳市迪威迅股份有限公司章程
股东大会 指 深圳市迪威迅股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市迪威迅股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市迪威迅股份有限公司监事会
深圳市迪威迅股份有限公司审计委员会、深圳市迪威迅股份有限公司
专委会、专门委员会 指 提名委员会、深圳市迪威迅股份有限公司战略与投资委员会、深圳市
迪威迅股份有限公司薪酬与考核委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所 指 深圳证券交易所
审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2019 年半年度
BT 指 Build-transfer 即建设-移交
BOT 指 build-operate-transfer 即建设-经营-移交
PPP 指 Public-Private-Partnership，即公私合作模式
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 迪威迅 股票代码 300167
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市迪威迅股份有限公司
公司的中文简称（如有） 迪威迅
公司的外文名称（如有） Shenzhen Dvision Co.,Ltd.
公司的法定代表人 季红
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晓宇 刘丹
深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成
联系地址
电路设计应用产业园 307 电路设计应用产业园 307
电话 0755-26727722 0755-26727722
传真 0755-26727234 0755-26727234
电子信箱 ir@dvision.cn ir@dvision.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2018 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 226,176,769.85 136,518,131.27 65.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,338,901.58 -13,591,440.03 109.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-139,743.58 -15,242,064.66 99.08%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,505,785.06 -84,429,113.38 59.13%
基本每股收益（元/股） 0.0045 -0.0453 109.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0045 -0.0453 109.93%
加权平均净资产收益率 0.24% -1.94% 2.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,030,258,680.72 1,030,452,788.58 -0.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 548,460,003.61 547,104,022.65 0.25%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,799.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,524,199.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,916.75
减：所得税影响额 353,704.68
少数股东权益影响额（税后） 728,731.90
合计 1,478,645.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司的市场定位是卓越的城市智慧化综合服务商，重点面向行业及园区提供一揽子智慧
化服务。公司已经发展成为以信息技术为基础、以行业经验为依托，为用户提供智慧视频、
智慧物联产品及方案的供应商及服务商，并为新型园区提供解决方案的规划设计、实施、运
营的一体化服务，同时以智慧视频、智慧物联核心技术，为园区高效管理赋能。
第一、总体业务布局
1、城市智慧化及行业智慧化
公司重点关注城市发展过程中出现的“痛点”和“难点”，并在智慧城市业务的参与过程中
逐步聚焦在智慧视频和智慧物联两大核心领域，基于多年研发的视频处理技术、视频分析技
术、激光视频显示技术以及物联网通讯技术，为用户提供视频会议、教育视频互动、安防智
能视频分析及激光显示产品和面向城市、园区、社区应用的智慧物联平台和终端产品，以及
相关整体解决方案。
2、新型园区的建设
公司聚焦于建设智慧化新型园区，为地方政府产业转型升级提供全方位服务。公司主要
依托业态规划、技术和资源整合等方面的优势帮助客户完成园区的规划、设计、实施和运营。
同时运用智慧视频和智慧物联技术，构建新一代信息基础设施，建设园区管理平台，以该平
台为载体，实现对园区的安全管控以及高效管理赋能，同时可以创新经营模式，通过满足不
同用户的诉求，实现园区新的盈利模式和可持续发展模式。
第二、主要业务模式
1、采购及生产模式
公司以市场需求为导向，以生产计划为依据，严格按照ISO9001的要求组织生产。由采购
部按订单采购模式统一负责对外采购工作，根据生产情况、现有库存、订单状况提出原材料、
半成品、成品、包材等物资采购计划，并根据经批准的采购计划安排采购，以最大限度降低
资金占用，降低公司的采购成本，产品的生产包括合作外协厂进行的电子件和机械结构件的
外协加工，及公司产品部进行的装配、老化和检测。
2、销售模式
公司的销售模式包括产品销售、解决方案销售。
城市和行业的智慧化包括产品销售和整体解决方案销售，分销和直销相结合。公司结合
自身的产品优势，在行业中筛选合格的分销商，将产品销售给分销商，并通过分销商渠道实
现对政府和行业客户的销售；涉及城市和行业的整体解决方案以直销为主，发挥自身产品和
解决方案的差异化优势，通过参与政府或行业客户的招投标进行销售。
新型园区建设的销售是整体解决方案销售，公司发挥自身的跨行业整合能力，将自身及
合作伙伴的产品、资金、解决方案进行整合，为政府客户的园区产业升级提供全方位的服务，
具体操作模式主要是招投标模式。
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3、端到端IT服务叠加增值服务模式
深圳市网新新思软件有限公司为以平安集团为代表的金融客户提供全面的端到端的IT
服务，在提供基础的定制化的软件系统开发全流程服务的同时，还进一步提供高端的咨询服
务、综合解决方案等助力企业数字化的增值服务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、技术与创新能力
创新能力是公司最重要的核心竞争力。多年来，公司基于最初的视频处理核心技术，不
断向纵深的视频智能分析技术、激光视频显示技术发展，并结合公司积累的物联网通讯技术
不断为细分市场制造创新点。另外，公司以自身的创新产品为核心，与友商的产品进行技术
整合，发挥各自的创新优势进行系统集成，形成整体的智慧视频和智慧物联解决方案，为城
市智慧化和行业智慧化的发展提供有特色的思路。
在智慧园区方面，基于公司对于行业新技术的研发，应用以及整合为政府的园区找到精
确的定位，依此进行新型园区的规划设计、实施、运营等一体化服务，打造产业升级的新模
式，并基于核心的智慧视频和智慧物联技术，为园区赋能。
2、客户资源及品牌优势
公司创立之初，主要致力于视讯类业务，并在该领域积累了大量的优质客户，如党政、
公安、交通、军队、教育等，也为公司打下了坚实的品牌基础。同时，这些客户大部分也是
城市智慧化服务的需求方，因此使得公司能够成功进入该业务领域，并取得快速发展。公司
在智慧城市的建设领域起步较早，成功的实施了第一批智慧城市（如：蚌埠、婺源）的试点
项目，积累了良好的客户关系与品牌知名度。未来公司将充分利用自己的客户资源优势及品
牌优势，大力拓展市场空间，尽快获得更大的市场份额。
3、技术及人才优势
公司始终坚持以人为本的人力资源管理理念，十分重视人才团队的建设，一方面立足于
现有人力资源的优化配置，另一方面也不断引进高端人才，经过多年的努力，已经积累了充
足的技术力量，汇集了一大批技术精湛，实战经验丰富，吃苦耐劳的核心技术人员，已经初
步完成了智慧化综合服务领域、应用技术领域相关专业人才的积累。
截至2019年6月30日，公司累计申请有效专利88件，获得授权83件，其中已获发明专利30
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件，实用新型43件，外观设计10件。累计获得软件著作权90件，软件登记产品证书23件，注
册商标27件。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司合同项目完工量增加，公司营业收入较去年同期有较大增长。2019年半
年度，公司实现营业总收入226,176,769.85元，较上年同期增加65.68%；营业利润为9,039,555.31
元；归属于母公司的净利润为1,338,901.58元。本期营业收入、营业利润以及归属于母公司的
净利润增长的主要原因是本报告期公司完工的合同项目金额增加，公司积极采取措施控制各
项成本费用所致。
具体业务回顾和执行情况如下：
公司致力于提供城市智慧化和行业智慧化的综合服务，为城市、行业智慧化提供物联网
解决方案的规划设计、建设运营，智慧化演进服务，同时为智慧园区提供规划设计、建设、
运营服务。公司着力拓展的业务模式为：产品销售及解决方案销售的销售模式、端到端的IT 服
务为基础叠加增值服务的服务模式等，这些新的业务模式极大地拓展了公司的业务成长空间。
新疆地区绿色生态脱贫产业园项目建设在持续推进中，该项目是公司智慧园区建设业务
方面的重点布局，是自治区及和田地区的重点工程。项目建成后，可吸纳当地两万劳动力就
业，极大的带动当地经济快速发展，促使更多的当地居民脱贫脱困，走上共同富裕的道路。
公司控股孙公司深圳市网新新思软件有限公司，主要业务是为平安集团、广发证券为代
表的金融客户提供全面的、弹性的、可扩展的，高质量的IT外包服务，从咨询规划到架构设
计、软件开发、测试与集成、运营维护等方面推动客户持续创新和创收。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本报告期公司合
营业收入 226,176,769.85 136,518,131.27 65.68%
同项目完工量增加所致
主要系本报告期公司合
营业成本 159,955,550.17 107,808,601.75 48.37% 同项目完工量增加，成
本相对应的增加
主要系本报告期公司优
化结构，控制费用发生，
销售费用 8,715,248.35 12,798,237.86 -31.90%
人员减少以及资产折旧
摊销减少所致
管理费用 26,756,052.71 29,672,370.80 -9.83%
财务费用 5,136,641.91 8,241,326.05 -37.67% 主要系由于本公司本期
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财务费用其他较上年度
减少所致
主要系本报告期收入增
所得税费用 5,585,639.80 2,536,324.09 120.23% 加，其相对应计提的所
得税费用增加所致
主要系由于本报告期控
研发投入 18,308,202.56 5,190,264.81 252.74% 股孙公司深圳网新新思
研发费用投入增加所致
主要系本报告期收到的
其他与经营活动有关的
经营活动产生的现金流
-34,505,785.06 -84,429,113.38 59.13% 现金增加，同时购买商
量净额
品、接受劳务支付的现
金减少所致
主要为本报告期收到了
投资活动产生的现金流
7,295,821.59 1,720,051.03 324.16% 以前公司股权转让款所
量净额
致
主要为本报告期收到及
筹资活动产生的现金流
-19,812,318.85 -56,462,332.50 64.91% 归还银行借款净额较上
量净额
年度减少所致
现金及现金等价物净增
-47,021,628.60 -139,136,242.77 66.20%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
综合信息化建设 127,379,261.82 85,067,004.80 33.22% 24.45% 6.07% 11.57%
园区建设 84,177,436.75 61,754,130.11 26.64% 258.96% 193.58% 16.34%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 25,674,960.77 2.49% 39,472,689.19 3.32% -0.83%
299,737,938.3
应收账款 29.09% 255,655,708.82 21.51% 7.58%
8
存货 94,355,881.04 9.16% 128,778,662.42 10.83% -1.67%
投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
长期股权投资 20,946,263.79 2.03% 22,513,490.41 1.89% 0.14%
固定资产 19,909,258.13 1.93% 68,271,068.43 5.74% -3.81%
在建工程 36,820,469.46 3.57% 36,400,871.58 3.06% 0.51%
231,408,564.9
短期借款 22.46% 270,900,000.00 22.79% -0.33%
6
长期借款 0.00% 22,500,000.00 1.89% -1.89%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
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4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
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通讯设备、
深圳市迪威 通讯软件及
38,000,000.0 111,862,508. 95,208,076.4 -934,341.8
新软件技术 子公司 系统集成的 259,108.84 -920,710.90
0 50 2 0
有限公司 技术开发、
销售
深圳市网新 软件系统集
10,000,000.0 72,029,942.2 36,079,877.9 109,912,230. 4,169,848.
新思软件有 子公司 成、开发； 3,871,405.27
0 9 3 07 41
限公司 劳务派遣
上海网新新 软件系统集
思软件技术 子公司 成、开发； 5,000,000.00 6,162,683.84 4,368,901.34 7,032,637.65 849,655.70 918,809.31
有限公司 劳务派遣
中视迪威激 研发、推广
100,910,000. 37,747,128.3 31,536,305.1 -1,576,803.
光显示技术 子公司 激光投影显 816,942.98 -1,576,803.30
00 1 3 30
有限公司 示终端设备
深圳市迪威 智慧城市规
100,000,000. 157,803,652. 130,766,198.
智成发展有 子公司 划设计、技 2,462,346.71 138,918.13 266,850.53
00 75 53
限公司 术开发
互联网信息
鄂尔多斯市
技术及产品 62,500,000.0 46,096,656.0 45,724,811.2 -952,197.1
高投互联科 子公司 -952,197.18
研发、销售、0 8 5 8
技有限公司
咨询、服务
智慧城市规
贵安新区迪
划设计、建
威智慧城市 13,101,500.0 13,042,616.0 10,182,803.4 -325,111.8
子公司 设、运营、 -274,706.34
建设运营有 0 8 8 5
技术开发、
限公司
技术服务
深圳市迪威 投资兴办实
融汇投资有 子公司 业；股权投 7,155,000.00 8,618,846.77 8,618,846.77 908,676.71 908,676.71
限公司 资
深圳市迪威
信息系统集
城市信息化 -156,917.3
子公司 成软件、运 6,515,000.00 9,674,013.16 4,292,529.41 215,566.05 -156,686.47
建设运营有 7
行维护
限公司
承接施工总
杭州荆灿建
承包；建筑 50,000,000.0 152,380,760. 74,410,451.1 84,177,436.7 18,816,269
筑劳务有限 子公司 14,538,526.51
工程、园林 0 83 8 5 .32
公司
绿化工程
珠海横琴迪
威睿盛资产 资产管理、 -1,702,154.
子公司 1,800,000.00 91,382.79 -855,004.06 -1,702,154.84
管理有限公 基金管理 84
司
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报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
（一）公司经营管理的风险 报告期世界经济形势日趋复杂，在新经济形态下，随着社会资本参与度越来越强，以PPP、EPC
等形式推出的项目日益增多，同行业新进入的企业也越来越多，这对公司更加高标准地提出了顶层设计规划、方案策划、融
资安排、综合建设、运营服务等全方面的运作和经营管理能力的要求。对于公司而言，主要的任务是尽快扩大市场份额，提
升企业自身经营管理水平，不断优化技术和服务创新机制，实施差异化竞争策略、扩大品牌影响力，加快营销渠道建设，以
应对市场竞争。（二）应收账款风险 由于公司的主要客户是地方政府和行业用户，上述客户合同执行期及结算周期较长，
特别是公司现阶段积极参与智慧城市的项目，此类项目回款周期一般为1~3年，这些都大大增加了公司资金链压力，而且过
高的应收账款计提也会大幅影响公司当期利润。公司一方面组织销售人员、商务部和财务部共同成立应收账款管理小组，对
应收账款在销售的事前、事中、事后都进行有效控制，另一方面积极探索业务模式创新，更广泛的跟其他资源协同合作，缓
解公司资源和市场规模不匹配的矛盾，打开公司业绩成长的空间。（三）项目的管理风险 公司目前的业务项目一般周期长、
投资大、涉及面广、项目管理链长，从技术交底、方案论证、深化设计、产品选型、项目采购、工程报建、工程施工、系统
调试、项目验收到交付后的运行维护等全过程都要参与，存在一定的风险；同时在项目实施过程中涉及到各种资质，其中一
些资质是公司现阶段不具备的。为此，公司一方面加强整体规划、全程管理的能力建设，突出公司在此类大型复杂项目的整
体把控能力，另一方面与建设、施工等环节专项能力和资质储备突出的公司加强合作。在项目实施过程中，公司将不断强化
风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案和精细化管理措施，以保证项目圆满完成。（四）公
司股票被暂停上市的风险 公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第13.1.1 条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经
审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，
深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
16
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2019 年第一次临时 巨潮资讯网 公告编
临时股东大会 37.79% 2019 年 02 月 14 日 2019 年 02 月 14 日
股东大会 号：2019-012
2018 年年度股东大 巨潮资讯网 公告编
年度股东大会 35.94% 2019 年 05 月 10 日 2019 年 05 月 10 日
会 号：2019-060
2019 年第二次临时 巨潮资讯网 公告编
临时股东大会 35.94% 2019 年 05 月 13 日 2019 年 05 月 13 日
股东大会 号：2019-062
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
截至本承诺
函出具之日， 截至 2019 年
关于同业竞 本公司/本人 6 月 30 日，承
北京安策恒
争、关联交 未以任何方 2011 年 01 月 诺人严格信
首次公开发行或再融资时所作承诺 兴投资有限 长期
易、资金占用 式直接或间 25 日 守承诺，未出
公司
方面的承诺 接从事与深 现违反上述
圳市迪威迅 承诺的行为。
股份有限公
17
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司相竞争的
业务，未拥有
与深圳市迪
威迅股份有
限公司存在
同业竞争企
业的股份、股
权或任何其
他权益；本公
司/本人承诺
不会以任何
形式从事对
深圳市迪威
迅股份有限
公司的生产
经营构成或
可能构成同
业竞争的业
务和经营活
动，也不会以
任何方式为
深圳市迪威
迅股份有限
公司的竞争
企业提供资
金、业务及技
术等方面的
帮助；如违反
上述承诺，本
公司/本人将
承担由此给
深圳市迪威
迅股份有限
公司造成的
全部损失。
关于代发行
人承担住房
截至 2019 年
公积金补缴
6 月 30 日，承
北京安策恒 责任的承诺：
2011 年 01 月 诺人严格信
兴投资有限 其他承诺 如应有权部 长期
25 日 守承诺，未出
公司 门的要求或
现违反上述
决定，深圳市
承诺的行为。
迪威迅股份
有限公司需
18
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
为职工补缴
住房公积金
或深圳市迪
威迅股份有
限公司因未
为职工缴纳
住房公积金
而承担任何
罚款或损失，
本公司愿在
毋须深圳市
迪威迅股份
有限公司支
付对价的情
况下承担。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
19
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
公司与鄂尔多斯
高新技术产业投
巨潮资讯网
资有限公司、鄂尔 已受理仲裁 2019 年 05 月
18,980 否 尚未有结果 不适用 公告编号：
多斯物流园区建 申请 24 日
2019-082
设投资有限公司
的合同纠纷案件
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
20
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
承租人 出租人 用途 地址
1 迪威迅 深圳市乾丰集成电路设 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集
计园管理有限公司 成电路设计应用产业园306-1、306-2、307-2
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2 迪威新软件 深圳市乾丰集成电路设 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集
计园管理有限公司 成电路设计应用产业园312
3 迪威智成 深圳市乾丰集成电路设 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集
计园管理有限公司 成电路设计应用产业园307-1
4 中威讯安 深圳市乾丰集成电路设 办公场所 广东省深圳市西丽镇茶光路1089号，深圳集
计园管理有限公司 成电路设计应用产业园307-3
5 中视迪威 北京经开投资开发股份 办公场所 北京经济技术开发区永昌北路3号的永昌产
有限公司 业园3楼304
6 中视迪威 绵阳科发长泰实业有限 办公场所 四川省绵阳市经济技术开发区南湖电子信息
（总部） 公司 工业园1号楼
7 鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯市高新 办公场所 内蒙古鄂尔多斯市高新技术产业园区科教孵
技术产业园区管理委员 化园教育大厦3层、4层、12层
会
8 杭州荆灿 威陵大厦物业管理公司 办公场所 杭州市滨江区滨江大道380号1栋11层1104室
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
深圳市迪威智成发 2017 年 04 2017 年 07 月 连带责任保
37,000 2,279.67 一年 否 否
展有限公司 月 26 日 25 日 证
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
杭州荆灿建筑劳务 2019 年 03 连带责任保
4,100 0 两年 否 否
有限公司 月 19 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
41,100 2,279.67
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
41,100 2,279.67
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
41,100 2,279.67
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
41,100 2,279.67
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 4.16%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
23
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
24
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
3、其他内资持股 0 0.00% 0 0.00%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00%
300,240,0 300,240,0
二、无限售条件股份 100.00% 100.00%
00 00
300,240,0 300,240,0
2、境内上市的外资股 100.00% 100.00%
00 00
300,240,0 300,240,0
三、股份总数 100.00% 100.00%
00 00
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
25
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,293 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
北京安策恒兴投 107,604 107,604 质押 107,604,298
境内非国有法人 35.84%
资有限公司 ,298 ,298 冻结 107,604,298
4,553,6 4,553,6
陈文健 境内自然人 1.52%
00 00
2,851,2 2,851,2
刘育辰 境内自然人 0.95%
00 00
2,652,2 2,652,2
唐庶 境内自然人 0.88%
50 50
1,549,4 1,549,4
罗泽宇 境内自然人 0.52%
69 69
广州市裕煌贸易 1,184,9 1,184,9
境内非国有法人 0.39%
有限公司 00 00
蒋愚澄 境内自然人 0.33% 997,500 997,500
李刚 境内自然人 0.30% 900,000 900,000
张文强 境内自然人 0.29% 858,000 858,000
林主良 境内自然人 0.28% 849,000 849,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
北京安策恒兴投资有限公司 107,604,298 人民币普通股 107,604,298
陈文健 4,553,600 人民币普通股 4,553,600
刘育辰 2,851,200 人民币普通股 2,851,200
唐庶 2,652,250 人民币普通股 2,652,250
罗泽宇 1,549,469 人民币普通股 1,549,469
广州市裕煌贸易有限公司 1,184,900 人民币普通股 1,184,900
蒋愚澄 997,500 人民币普通股 997,500
李刚 900,000 人民币普通股 900,000
张文强 858,000 人民币普通股 858,000
林主良 849,000 人民币普通股 849,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以 公司控股股东与上述其他股东之间及公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间
名股东之间关联关系或一致行动的 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
说明 动人。
公司股东陈文健通过普通账户持有 761,300 股，通过信用账户持有 3,792,300 股，合计
持有 4,553,600 股。公司股东刘育辰通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持有 2,851,200
前 10 名普通股股东参与融资融券业
股，合计持有 2,851,200 股。公司股东罗泽宇通过普通账户持有 0 股，通过信用账户持
务股东情况说明（如有）（参见注 4）
有 1,549,469 股，合计持有 1,549,469 股。公司股东林主良通过普通账户持有 0 股，通
过信用账户持有 849,000 股，合计持有 849,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2019 年 01 月 28
毕凯轩 监事 离任 个人原因
日
2019 年 02 月 14
李启红 监事 被选举 补选监事
日
2019 年 05 月 13
季红 董事 被选举 补选董事
日
2019 年 05 月 15
季红 董事长 被选举 高管职务调整
日
2019 年 05 月 15
季刚 副董事长 被选举 高管职务调整
日
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
30
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市迪威迅股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,674,960.77 71,394,393.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 299,737,938.38 227,353,485.34
应收款项融资
预付款项 88,652,033.47 79,204,459.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 103,395,038.85 92,767,192.26
其中：应收利息
应收股利
31
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
买入返售金融资产
存货 94,355,881.04 97,820,896.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,404,551.80 10,796,022.74
流动资产合计 627,970,404.31 579,336,448.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 274,284,957.37 312,174,869.86
长期股权投资 20,946,263.79 20,409,723.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,909,258.13 24,128,080.24
在建工程 36,820,469.46 36,557,965.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,034,241.70 10,096,996.52
开发支出 1,778,584.56 1,386,279.80
商誉 5,776,564.45 5,776,564.45
长期待摊费用 1,392,114.64 2,211,921.41
递延所得税资产 24,845,822.31 24,873,937.63
其他非流动资产 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动资产合计 402,288,276.41 451,116,339.60
资产总计 1,030,258,680.72 1,030,452,788.58
流动负债：
短期借款 231,408,564.96 241,073,761.87
向中央银行借款
32
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,767,084.90 81,439,963.24
预收款项 23,686,023.09 26,947,444.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,113,819.32 20,051,705.48
应交税费 13,868,332.33 9,319,451.57
其他应付款 8,998,053.69 20,824,850.59
其中：应付利息 139,059.98 1,035,965.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19,796,729.40 22,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 420,638,607.69 422,157,177.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 3,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,964,297.00 7,964,297.00
33
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
递延收益 1,340,000.14 2,515,000.12
递延所得税负债
其他非流动负债 774,929.36 797,564.92
非流动负债合计 9,079,226.50 11,276,862.04
负债合计 429,717,834.19 433,434,039.24
所有者权益：
股本 300,240,000.00 300,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,875,851.07 312,875,851.07
减：库存股
其他综合收益 603,156.42 586,077.04
专项储备
盈余公积 12,256,278.59 12,256,278.59
一般风险准备
未分配利润 -77,515,282.47 -78,854,184.05
归属于母公司所有者权益合计 548,460,003.61 547,104,022.65
少数股东权益 52,080,842.92 49,914,726.69
所有者权益合计 600,540,846.53 597,018,749.34
负债和所有者权益总计 1,030,258,680.72 1,030,452,788.58
法定代表人：季红 主管会计工作负责人：季刚 会计机构负责人：季刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,753,951.11 14,782,196.34
交易性金融资产 6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 166,623,460.38 155,826,856.00
34
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应收款项融资
预付款项 63,164,980.41 65,609,822.98
其他应收款 89,356,901.05 88,918,402.56
其中：应收利息
应收股利
存货 50,337,057.26 51,137,723.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,087,145.55 1,722,514.47
流动资产合计 390,323,495.76 377,997,516.08
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 208,026,307.10 248,526,307.10
长期股权投资 382,895,308.45 381,890,159.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,834,999.46 18,549,711.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,154,508.09 7,884,760.49
开发支出 1,778,584.56 1,386,279.80
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,374,991.06 21,550,110.20
其他非流动资产 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动资产合计 642,564,698.72 693,287,329.35
资产总计 1,032,888,194.48 1,071,284,845.43
35
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流动负债：
短期借款 228,408,564.96 241,073,761.87
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,428,233.68 68,017,208.58
预收款项 16,096,884.14 21,225,707.32
合同负债
应付职工薪酬 1,640,134.37 1,727,069.41
应交税费 2,320,554.93 2,378,319.45
其他应付款 201,479,253.66 202,593,860.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 515,373,625.74 537,015,927.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,964,297.00 7,964,297.00
递延收益 916,666.77 1,461,666.75
递延所得税负债
其他非流动负债 774,929.36 797,564.92
非流动负债合计 5,655,893.13 10,223,528.67
负债合计 521,029,518.87 547,239,455.67
所有者权益：
36
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股本 300,240,000.00 300,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 296,200,455.03 296,200,455.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,256,278.59 12,256,278.59
未分配利润 -96,838,058.01 -84,651,343.86
所有者权益合计 511,858,675.61 524,045,389.76
负债和所有者权益总计 1,032,888,194.48 1,071,284,845.43
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 226,176,769.85 136,518,131.27
其中：营业收入 226,176,769.85 136,518,131.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,397,281.21 163,909,289.63
其中：营业成本 159,955,550.17 107,808,601.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 917,890.27 665,299.36
销售费用 8,715,248.35 12,798,237.86
管理费用 26,756,052.71 29,672,370.80
研发费用 17,915,897.80 4,723,453.81
37
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财务费用 5,136,641.91 8,241,326.05
其中：利息费用 8,970,329.47 9,819,416.73
利息收入 115,319.65 886,863.16
加：其他收益 2,660,343.47 2,530,445.84
投资收益（损失以“－”号填
607,699.92 -1,077,895.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
536,539.91 -1,077,895.24
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-9,208,929.12 14,966,593.32
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
8,158,172.94 -617,475.46
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
42,779.46 -32,180.20
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,039,555.31 -11,621,670.10
加：营业外收入 56,999.70 138,747.95
减：营业外支出 5,897.40 269,635.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,090,657.61 -11,752,557.41
减：所得税费用 5,585,639.80 2,536,324.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,505,017.81 -14,288,881.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
3,505,017.81 -14,288,881.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,338,901.58 -13,591,440.03
2.少数股东损益 2,166,116.23 -697,441.47
六、其他综合收益的税后净额 17,079.38 32,176.27
38
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
17,079.38 32,176.27
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
17,079.38 32,176.27
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 17,079.38 32,176.27
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,522,097.19 -14,256,705.23
归属于母公司所有者的综合收益
1,355,980.96 -13,559,263.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,166,116.23 -697,441.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0045 -0.0453
39
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（二）稀释每股收益 0.0045 -0.0453
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：季红 主管会计工作负责人：季刚 会计机构负责人：季刚
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 24,771,377.92 25,814,207.22
减：营业成本 20,429,992.88 17,959,643.50
税金及附加 141,351.98 49,688.34
销售费用 3,744,051.85 7,922,521.43
管理费用 8,725,895.62 9,722,220.55
研发费用 1,551,007.17 2,697,494.18
财务费用 5,561,660.51 7,594,919.80
其中：利息费用 9,315,512.80 8,382,802.33
利息收入 5,338.69 77,655.01
加：其他收益 544,999.98 544,999.98
投资收益（损失以“－”号填
-259,851.34 -1,075,966.04
列）
其中：对联营企业和合营企
-259,851.34 -1,075,966.04
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,916,867.45 15,263,854.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
7,957,779.04 -625,531.58
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
46,906.55 247,863.25
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,009,615.31 -5,777,060.12
加：营业外收入 0.59 30,000.00
40
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
减：营业外支出 1,980.29 180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,011,595.01 -5,927,060.12
列）
减：所得税费用 1,175,119.14 2,136,058.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,186,714.15 -8,063,118.25
（一）持续经营净利润（净亏损
-12,186,714.15 -8,063,118.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
41
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
六、综合收益总额 -12,186,714.15 -8,063,118.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 196,295,378.44 184,943,754.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 30,000.00 45,050.00
收到其他与经营活动有关的现金 83,879,750.30 21,494,002.19
经营活动现金流入小计 280,205,128.74 206,482,807.12
购买商品、接受劳务支付的现金 152,326,366.19 161,553,480.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
42
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
93,559,941.97 66,718,857.65
金
支付的各项税费 11,425,074.12 21,350,406.93
支付其他与经营活动有关的现金 57,399,531.52 41,289,175.91
经营活动现金流出小计 314,710,913.80 290,911,920.50
经营活动产生的现金流量净额 -34,505,785.06 -84,429,113.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,160.01
处置固定资产、无形资产和其他
54,010.00 290,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
7,220,000.00 4,900,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,450,000.00
投资活动现金流入小计 27,795,170.01 5,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
699,348.42 469,948.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,800,000.00
投资活动现金流出小计 20,499,348.42 3,469,948.97
投资活动产生的现金流量净额 7,295,821.59 1,720,051.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 72,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 203,454.00
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 35,203,454.00
偿还债务支付的现金 84,368,467.51 77,924,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,443,851.34 12,187,786.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
43
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股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 1,554,000.00
筹资活动现金流出小计 94,812,318.85 91,665,786.50
筹资活动产生的现金流量净额 -19,812,318.85 -56,462,332.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
653.72 35,152.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,021,628.60 -139,136,242.77
加：期初现金及现金等价物余额 61,228,774.54 176,532,003.28
六、期末现金及现金等价物余额 14,207,145.94 37,395,760.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,813,252.29 58,105,308.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 154,749,437.96 106,285,726.22
经营活动现金流入小计 204,562,690.25 164,391,034.75
购买商品、接受劳务支付的现金 79,006,362.74 58,847,571.47
支付给职工以及为职工支付的现
8,052,847.78 9,277,863.18
金
支付的各项税费 2,337,817.14 5,036,275.04
支付其他与经营活动有关的现金 102,011,516.52 87,834,252.84
经营活动现金流出小计 191,408,544.18 160,995,962.53
经营活动产生的现金流量净额 13,154,146.07 3,395,072.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
54,010.00 290,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
7,220,000.00 4,900,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,274,010.00 5,190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 245,000.00 4,785.47
44
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,265,000.00 11,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,510,000.00 11,754,785.47
投资活动产生的现金流量净额 5,764,010.00 -6,564,785.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 68,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 203,454.00
筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 35,203,454.00
偿还债务支付的现金 80,665,196.91 68,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,521,276.90 8,876,849.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00 1,554,000.00
筹资活动现金流出小计 90,186,473.81 79,054,849.00
筹资活动产生的现金流量净额 -22,186,473.81 -43,851,395.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,268,317.74 -47,021,108.25
加：期初现金及现金等价物余额 4,616,577.71 49,749,455.82
六、期末现金及现金等价物余额 1,348,259.97 2,728,347.57
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
300,2 312,87 12,256 -78,85 547,10 49,914 597,01
一、上年期末余 586,07
40,00 5,851. ,278.5 4,184. 4,022. ,726.6 8,749.
额 7.04
0.00 07 9 05 65 9 34
45
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
300,2 312,87 12,256 -78,85 547,10 49,914 597,01
二、本年期初余 586,07
40,00 5,851. ,278.5 4,184. 4,022. ,726.6 8,749.
额 7.04
0.00 07 9 05 65 9 34
三、本期增减变
17,079 1,338, 1,355, 2,166, 3,522,
动金额（减少以
.38 901.58 980.96 116.23 097.19
“－”号填列）
（一）综合收益 17,079 1,338, 1,355, 2,166, 3,522,
总额 .38 901.58 980.96 116.23 097.19
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
46
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
300,2 312,87 12,256 -77,51 548,46 52,080 600,54
四、本期期末余 603,15
40,00 5,851. ,278.5 5,282. 0,003. ,842.9 0,846.
额 6.42
0.00 07 9 47 61 2 53
上期金额
单位：元
2018 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
300,2 312,87 12,256 83,110 708,86
一、上年期末 384,79 53,885, 762,752
40,00 5,851. ,278.5 ,141.0 7,061.
余额 0.48 125.99 ,187.14
0.00 07 9 1 15
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
47
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
300,2 312,87 12,256 83,110 708,86
二、本年期初 384,79 53,885, 762,752
40,00 5,851. ,278.5 ,141.0 7,061.
余额 0.48 125.99 ,187.14
0.00 07 9 1 15
三、本期增减
-13,59 -13,55
变动金额（减 32,176 -2,947, -16,506
1,440. 9,263.
少以“－”号填 .27 441.47 ,705.23
03 76
列）
-13,59 -13,55
（一）综合收 32,176 -697,44 -14,256
1,440. 9,263.
益总额 .27 1.47 ,705.23
03 76
（二）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分 -2,250, -2,250,
配 000.00 000.00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
-2,250, -2,250,
（或股东）的
000.00 000.00
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
48
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
300,2 312,87 12,256 69,518 695,30
四、本期期末 416,96 50,937, 746,245
40,00 5,851. ,278.5 ,700.9 7,797.
余额 6.75 684.52 ,481.91
0.00 07 9 8 39
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
300,24
一、上年期末余 296,200, 12,256,2 -84,651 524,045,3
0,000.0
额 455.03 78.59 ,343.86 89.76
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
300,24
二、本年期初余 296,200, 12,256,2 -84,651 524,045,3
0,000.0
额 455.03 78.59 ,343.86 89.76
0
三、本期增减变
-12,186 -12,186,71
动金额（减少以
,714.15 4.15
“－”号填列）
49
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（一）综合收益 -12,186 -12,186,71
总额 ,714.15 4.15
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
50
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2．本期使用
（六）其他
300,24
四、本期期末余 296,200, 12,256,2 -96,838 511,858,67
0,000.0
额 455.03 78.59 ,058.01 5.61
0
上期金额
单位：元
2018 年半年报
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
300,24
一、上年期末余 296,200 12,256, 39,712,68 648,409,41
0,000.
额 ,455.03 278.59 6.02 9.64
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
300,24
二、本年期初余 296,200 12,256, 39,712,68 648,409,41
0,000.
额 ,455.03 278.59 6.02 9.64
00
三、本期增减变
-8,063,11 -8,063,118.
动金额（减少以
8.25 25
“－”号填列）
（一）综合收益 -8,063,11 -8,063,118.
总额 8.25 25
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
51
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
300,24
四、本期期末余 296,200 12,256, 31,649,56 640,346,30
0,000.
额 ,455.03 278.59 7.77 1.39
00
三、公司基本情况
1.公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为深圳市迪威视讯技术有限责任公司，
系于2001年9月21日经深圳市工商行政管理局批准成立，由北京安策科技有限公司（已于2007年10月24日
更名为北京安策恒兴投资有限公司）、深圳市桑海通投资有限公司、卢立君、汪沦、暴凯、张梅、顾微、
马汉军、罗钦骑和唐庶共同出资组建，分别持股21.6667%、16.6667%、19.5000%、19.2500%、8.4000%、
4.3333%、2.8333%、2.4500%、2.4500%、2.4500%，领取注册号为4403012074371的企业法人营业执照，
注册资本为人民币3,000万元。公司经营期限为永续经营，法定代表人季刚。
52
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2004年9月27日经股东会决议：深圳市桑海通投资有限公司将所持有的本公司16.6667%的股权以人民
币215万元转让给张志杰；顾微将所持有的本公司2.8333%的股权以人民币85万元转让给张志杰。变更后股
权结构为：北京安策科技有限公司21.6667%、张志杰19.5000%、卢立君19.5000%、汪沦19.2500%、暴凯
8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。
2005年1月18日经股东会决议：卢立君将所持有的本公司9.7500%的股权以人民币150万元转让给北京
安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司31.4167%、张志杰19.5000%、卢立君
9.7500%、汪沦19.2500%、暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。
2005年9月30日经股东会决议：张志杰将所持有的本公司19.5000%的股权以人民币300万元转让给北京
安策科技有限公司。变更后股权结构为：北京安策科技有限公司50.9167%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、
暴凯8.4000%、张梅4.3333%、马汉军2.4500%、罗钦骑2.4500%、唐庶2.4500%。
2007年6月20日，经股东会决议：暴凯将所持有的本公司8.4000%的股权以人民币1元转让给北京安策
科技有限公司；马汉军将所持有的本公司2.45%的股权以人民币1元转让给北京安策科技有限公司。变更后
股权结构为：北京安策科技有限公司61.7667%、卢立君9.7500%、汪沦19.2500%、张梅4.3333%、罗钦骑
2.4500%、唐庶2.4500%。
2007年12月21日，经股东会决议：张梅将所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给张凯，
另将其所持有的本公司1.3333%的股权以人民币184万元转让给黄健生；汪沦将所持有的本公司1.3333%的
股权以人民币184万元转让给夏建忠，将所持有的本公司0.5%的股权以人民币69万元转让给祝秀英，将所
持有的本公司4.8333%的股权以人民币667万元转让给上海市诚业投资管理有限公司，将所持有的本公司
0.8750%的股权以人民币1元转让给鲁锐，将所持有的本公司0.8750%的股权以人民币1元转让给陈伟，将所
持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转让给刘忠辉，将所持有的本公司0.5250%的股权以人民币1元转
让给凌农，将所持有的本公司0.525%的股权以人民币1元转让给姚茂福，将所持有的本公司1.05%的股权以
人民币1元转让给李刚；卢立君将所持有的本公司8.0833%的股权以人民币245.5万元转让给珠海市鼎恒投资
咨询有限公司，将所持有的本公司1.6667%的股权以人民币50万元转让给莫少红。变更后股权结构为：北
京安策恒兴投资有限公司61.7667%、汪沦8.2084%、珠海市鼎恒投资咨询有限公司8.0833%、上海市诚业投
资管理有限公司4.8333%、唐庶2.4500%、罗钦骑2.4500%、张梅1.6667%、莫少红1.6667%、张凯1.3333%、
黄健生1.3333%、夏建忠1.3333%、李刚1.0500%、鲁锐0.8750%、陈伟0.8750%、刘忠辉0.5250%、凌农0.5250%、
姚茂福0.5250%、祝秀英0.5000%。
根据深圳市迪威视讯技术有限责任公司于2008年2月11日召开的董事会及其决议，和2008年3月3日发
起人协议的规定，本公司申请由有限责任公司整体变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币
30,000,000.00元。以截止2007年12月31日经审计的净资产人民币39,550,944.32元按1:0.7585的比例折算成
3,000万股，每股面值人民币1元，共计股本为人民币3,000万元整，由深圳市迪威视讯技术有限责任公司原
股东按照各自在公司的股权比例持有。
2008年2月26日经股东会决议：公司整体变更为股份有限公司，名称由原“深圳市迪威视讯技术有限责
任公司”变更为“深圳市迪威视讯股份有限公司”，并于2008年3月19日领取了注册号为440301103098027的企
业法人营业执照。
根据2008年3月22日第一届董事会第二次会议及其决议、2008年4月8日第一次临时股东大会决议和修
改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币3,360,000.00元，由新增股东深圳市东方富海投资管理有
限公司、深圳市深港优势创业投资合伙企业和深圳市深港产学研创业投资有限公司以货币方式投入，变更
后的注册资本为人民币33,360,000.00元。该增资业经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2008]40
号验资报告验证。
2009年5月8日，股东珠海市鼎恒投资咨询有限公司分别向浙江华睿投资管理有限公司、浙江浙商创业
投资股份有限公司、常州市科隆科技咨询服务有限公司转让所持有的本公司股份100万股、100万股、42.5
万股，每股价格为人民币6.2元。
2009年6月10日，张梅分别向谢润锋、何国辉、蓝兰转让其所持有的本公司股份25万股、15万股、10
53
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
万股，每股价格为人民币6元。
根据第一届董事会第十次会议决议、第一届董事会第十八次会议决议、2010年第三次临时股东大会决
议，并经中国证券监督管理委员会证监许[2010]1904号文《关于核准深圳市迪威视讯股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,112
万股。经此发行，注册资本变更为人民币4,448万元。此次增资业经立信大华会计师事务所有限公司立信大
华验字[2011]101号验字报告验证。
根据2011年4月14日召开的第二届董事会第二次会议、2011年5月5日召开的2010年度股东大会决议和
修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币2,224万元，以截止2011年1月25日总股本4,448万股为基数，
用资本公积转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本和股本均为人民币6,672万元。此次增资业经立信
大华会计师事务所有限公司立信大华验字[2011]152号验资报告验证。
根据2012年4月23日召开的第二届董事会第十六次会议、2012年5月15日召开的2011年度股东大会决
议，以截至2011年12月31日总股本6,672万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），
合计派发现金红利1,334.40万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资
本和股本均为10,008万元；此次增资业经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]073号验资报告验证。
根据2013年4月22日召开的第二届董事会第二十五次会议、2013年5月14日召开公司2012年年度股东大
会，以截止2012年12月31日总股本10,008万股为基数，每10股派发1.6元现金红利（含税），合计派发现金
股利1,601.28万元；同时，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为20,016
万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2013]000209号验资报告验证。
根据2014年4月25日召开的2013年度董事会决议、2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，以截
止2013年12月31日总股本20,016万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增5股，变更后注
册资本为30,024万元，此次增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字[2014]000288号验资
报告验证。
2017年12月07日深圳市迪威视讯股份有限公司更名为深圳市迪威迅股份有限公司。
经过历年的转增股本及增发新股，截至2019年6月30日，本公司累计股本总数30,024万股，注册资本为
30,024万元，注册地址：深圳市南山区西丽街道茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园306-1、306-2、
307-2室。
2.经营范围
智慧城市规划设计、建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、硬件设计及外围设备、通讯设备采
购及售后服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包括运行
维护、数据处理、运营维护）；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、制造及销售；激光工程投
影仪、激光电影放映机、激光电视的生产、销售；安防工程安装，视频监控系统、智能系统工程的设计、
施工及维护；地理信息系统工程、无线数据终端的研发及生产；城市管理信息采集服务；投资兴办实业（具
体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；投资咨询（具体项目另行
申报）。^通讯设备、通讯软件及系统集成的生产。
3.公司业务性质
本公司属其他通讯服务业行业。
4.财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于2019年8月30日批准报出。
本期纳入合并财务报表范围的主体共17户，具体包括：
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例
深圳市中威讯安科技开发有限公司 控股子公司 一级 52.63% 52.63%
中视迪威激光显示技术有限公司 控股子公司 一级 84.73% 84.73%
深圳市迪威智成发展有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
54
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
硕辉科技（香港）有限公司 全资孙公司 二级 100% 100%
深圳市迪威新软件技术有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
深圳市网新新思软件有限公司 控股孙公司 二级 45% 55%
上海网新新思软件技术有限公司 控股孙公司 三级 45% 55%
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司 控股子公司 一级 60.00% 60.00%
深圳市迪威融汇投资有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司 控股子公司 一级 74.37% 74.37%
铜仁市迪威信息科技有限公司 控股子公司 一级 88.89% 88.89%
杭州荆灿建筑劳务有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
内蒙古大疆建设投资有限公司 全资子公司 一级 85% 85%
新疆迪威迅信息科技有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
深圳市迪威数据投资控股有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
珠海横琴迪威睿盛资产管理有限公司 全资子公司 一级 100% 100%
本期纳入合并财务报表范围的主体较年初相比，无变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认
和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——
财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项
或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认
和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——
财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经
营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
营业周期为12个月
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外全资孙公司硕辉科技（香港）有限公司以其经营所处的主要经济环境中的货币港币作为记账本位
币，编制财务报表时折算为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
一、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
二、同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被
合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与
支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股
本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差
额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易
进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长
期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和
计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期
损益。
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
三、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与
其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购
买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成
本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认
和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成
本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转
入合并日当期的投资收益。
四、为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均
纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并
利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司
或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商
誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行
调整。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
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因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的
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资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个
条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建
符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当
期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币
金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作
为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合
收益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目除“未分配利润”
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率
折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折
算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外
币财务报表折算差额，转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降
低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权
益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报
表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9、金融工具
1、金融资产的分类、确认和计量
根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量
的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相
关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品
或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金
额作为初始确认金额。
（1）摊余成本计量的金融资产
管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现
金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生
的利得或损失，计入当期损益。
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（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合
同现金流量特征与基本借贷安排相一致。对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，
但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。 此外，将部分非交易性
权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相
关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综
合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的
金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，为了消除或
显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类
金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的
相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工
具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，
公允价值变动计入当期损益。 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由自
身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身
信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方
式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，将该金融负债
的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外
的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利
得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金
融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制
的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金
融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分
之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合
收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终
止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有
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转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，
并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。借入
方与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款
实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的
合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负
债（或其一部分）终止确认的，将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间
的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本
公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净
额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是
指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生
的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉
情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输
入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，
使用不可输入值。但在有限的情况下，利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，
判断成本能否代表公允价值。成本可代表相关金融资产在该分布范围内对公允价值的最佳估计的，以该成
本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。对于成本不能代表相关金融资产的公允价值，采用估值
技术确定其公允价值。
7、金融资产减值
需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资
等。
（1）减值准备的确认方法
以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）
计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金
融资产经信用调整的实际利率折现。
在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是
否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计
量损失准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预
计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，采用未来12个月内发
生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否
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显著增加。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选
择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款
项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 除了单独评估信用风险的金融资
产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将
其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
10、应收账款
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在50万元以上（含50万元）。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信
用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似
信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2.按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
（1）信用风险特征组合的确定依据
对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的
应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征
的应收款项组合中进行减值测试。
确定组合的依据：
无风险组合 根据业务性质，认定无信用风险的应收款项，以及合并范围内关联方的往来
款项。
账龄分析法组合 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款
项的账龄进行信用风险组合分类
（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
①公司对无风险组合不计提坏账准备；
②采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内 5 5
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其
破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，
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单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失。
11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、
周转材料等。
2.存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次
加权平均法计价。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库
存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去
估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过
程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础
计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额
内转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
1. 低值易耗品采用一次转销法；
2. 包装物、周转材料采用一次转销法。
12、持有待售资产
1.划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：
（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
（2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权
力机构的批准；
（3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
（4）该项转让将在一年内完成。
2.划分为持有待售核算方法
本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映
其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价
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值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或
摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所
得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性
房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。
13、长期股权投资
1.投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（四）同一控制下和非同一控制
下企业合并的会计处理方法
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或
取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明
换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2.后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加
或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享
有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、
共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值
计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调
整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份
额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派
的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其
他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允
价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内
部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
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同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减
记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账
面价值后，恢复确认投资收益。
3.长期股权投资核算方法的转换
1. 公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制
的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增
投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他
综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在
追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收
入。
2.公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一
控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资
成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会
计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
3.权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权
改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价
值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
4.成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自
取得时即采用权益法核算进行调整。
5.成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具
确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4.长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易
事项作为一揽子交易进行会计处理：
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1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务
报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权
视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制
之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投
资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢
价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，
同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公
司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面
价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5.共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决
策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该
安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单
独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利
时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的
规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判
断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投
资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人
员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
14、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 20 5 4.75
机器设备 年限平均法 10 5 9.50
运输设备 年限平均法 5 5 19.00
办公设备 年限平均法 5 5 19.00
电子设备及其他 年限平均法 3-5 5 19.00-31.67
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权
转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，
因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿
命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性
质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在
租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入
资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计
提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理
确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
15、在建工程
1.在建工程的类别
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生
的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊
的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。
2.在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日
起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政
策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折
旧额。
16、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的
情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损
益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
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借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非
现金资产或者承担带息债务形式发生的支出
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借
款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的
投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，
予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数以所占用一般借款的资本化率，计算确定
一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期
利息金额。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利技术、非专利技
术、办公软件等。
1.无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重
组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费
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作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一
控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发
过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定
用途前所发生的其他直接费用。
2.无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
1.使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形
资产的预计使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依 据
专利技术 4.9-10年 预计使用年限
非专利技术 6-10年 预计使用年限
办公软件 10年 预计使用年限
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
2.使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期
末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以
后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定
用途之日起转为无形资产。
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18、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，
以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组
为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减
值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用
寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组
合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或
者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包
含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所
分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价
值的，确认商誉的减值损失。
19、长期待摊费用
1.摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2.摊销年限
类别 摊销年限
经营租赁房屋装修费 5年
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职
工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，
并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形
式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业
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保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减
而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利
的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当
期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公
司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开
始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福
利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的
内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福
利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额
确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独
立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期
间，并计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
1.预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
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22、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
1.销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价
值确定销售商品收入金额。
2.确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产
使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3.提供劳务收入的确认依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳
务交易的完工进度，依据已完工作的测量已经发生的成本占预计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的
除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确
认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够
区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销
售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部
分全部作为销售商品处理。
4.建造合同收入的确认依据和方法
1. (1)当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比
法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照
累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。
5. 固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
6. 合同总收入能够可靠地计量；
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7. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
8. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
9. 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
2. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为
当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确
认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收
入。
10. (2)建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
1.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确
认为合同费用。
2.合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
11. 3.如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
5.BT业务
BT业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT业务承接方签订市政工程
项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投资融资职能进行市政工程建设，工程完工
后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付资金（含投资回报）。公司对TB业务采用以下方式进
行会计核算：
（1）如提供建造服务，建造期间，对于所提供的建造服务按《企业会计准则第15号-建造合同》确认
相关的收入与成本，同时确认“长期应收款-建设期”。在工程完工并审定工程造价后，将“长期应收款-建设
期”科目余额（实际总投资额，包括工程成本与工程毛利）与回购基数之间的差额一次性计入当期损益，
同时结转“长期应收款-建设期”至“长期应收款-回购期”；回购款总额与回购基数之间的差额，采用实际利
率法在回购期内分摊投资收益；
（2）如未提供建造服务，按建造过程中支付的工程价款并考虑合同规定的投资回报，将回购款确认
为“长期应收款-回购期”，并将回购款与支付的工程价款之间的差额确认当期损益，长期应收款采用实际利
率法在回购期内分摊投资收益。
23、政府补助
1.类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投
入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的
政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收
益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应
收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。
3.会计处理方法
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与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在所建造或
购买的资产使用年限内分期计入当期损益；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
费用的期间计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时
直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计
入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算
确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计量。
1.确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳
税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资
产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既
不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2.确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得
额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且
该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者
对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉
及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当
期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为
租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
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公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接
费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
2017 年度，财政部颁布了修订的《企业
会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
（财会[2017] 7 号）、企业会计准则第 23
号-金融资产转移》财会[2017] 8 号）、企
业会计准则第 24 号-套期保值》（财会 2018 年度董事会、2018 年度监事会 详见注 1
[2017] 9 号）以及《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》财会[2017] 14 号）以
上四项简称新金融工具准则）。在境内上
市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。
注1、公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2019年度的财务报表列报期初项目进行追溯调整具体
如下：
合并资产负债表
2018 年度/2019年度 2018年12月31号 2019年1月 调整数
1号
交易性金融资产 不适用 12,400,000.00 12,400,000.00
其他流动资产 10,796,022.74 4,396,022.74 -6,400,000.00
可供出售金融资产 6,000,000.00 不适用 -6,000,000.00
母公司资产负债表
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2018 年度/2019年度 2018年12月31号 2019年1月 调整数
1号
交易性金融资产 不适用 6,000,000.00 6,000,000.00
可供出售金融资产 6,000,000.00 不适用 -6,000,000.00
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 71,394,393.17 71,394,393.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,400,000.00 12,400,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 227,353,485.34 227,353,485.34
应收款项融资
预付款项 79,204,459.33 79,204,459.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 92,767,192.26 92,767,192.26
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 97,820,896.14 97,820,896.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 10,796,022.74 10,796,022.74 -6,400,000.00
流动资产合计 579,336,448.98 585,336,448.98 6,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00 -6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 312,174,869.86 312,174,869.86
长期股权投资 20,409,723.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,128,080.24 24,128,080.24
在建工程 36,557,965.81 36,557,965.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,096,996.52 10,096,996.52
开发支出 1,386,279.80 1,386,279.80
商誉 5,776,564.45 5,776,564.45
长期待摊费用 2,211,921.41 2,211,921.41
递延所得税资产 24,873,937.63 24,873,937.63
其他非流动资产 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动资产合计 451,116,339.60 445,116,339.60 -6,000,000.00
资产总计 1,030,452,788.58 1,030,452,788.58
流动负债：
短期借款 241,073,761.87 241,073,761.87
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 81,439,963.24 81,439,963.24
预收款项 26,947,444.45 26,947,444.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,051,705.48 20,051,705.48
应交税费 9,319,451.57 9,319,451.57
其他应付款 20,824,850.59 20,824,850.59
其中：应付利息 1,035,965.69 1,035,965.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动
22,500,000.00 22,500,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 422,157,177.20 422,157,177.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债 7,964,297.00 7,964,297.00
递延收益 2,515,000.12 2,515,000.12
递延所得税负债
其他非流动负债 797,564.92 797,564.92
非流动负债合计 11,276,862.04 11,276,862.04
负债合计 433,434,039.24 433,434,039.24
所有者权益：
股本 300,240,000.00 300,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,875,851.07 312,875,851.07
减：库存股
其他综合收益 586,077.04 586,077.04
专项储备
盈余公积 12,256,278.59 12,256,278.59
一般风险准备
未分配利润 -78,854,184.05 -78,854,184.05
归属于母公司所有者权益
547,104,022.65 547,104,022.65
合计
少数股东权益 49,914,726.69 49,914,726.69
所有者权益合计 597,018,749.34 597,018,749.34
负债和所有者权益总计 1,030,452,788.58 1,030,452,788.58
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 14,782,196.34 14,782,196.34
交易性金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 155,826,856.00 155,826,856.00
应收款项融资
预付款项 65,609,822.98 65,609,822.98
其他应收款 88,918,402.56 88,918,402.56
其中：应收利息
应收股利
存货 51,137,723.73 51,137,723.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,722,514.47 1,722,514.47
流动资产合计 377,997,516.08 383,997,516.08 6,000,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00 -6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 248,526,307.10 248,526,307.10
长期股权投资 381,890,159.79 381,890,159.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 18,549,711.97 18,549,711.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,884,760.49 7,884,760.49
开发支出 1,386,279.80 1,386,279.80
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,550,110.20 21,550,110.20
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其他非流动资产 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动资产合计 693,287,329.35 687,287,329.35 -6,000,000.00
资产总计 1,071,284,845.43 1,071,284,845.43
流动负债：
短期借款 241,073,761.87 241,073,761.87
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 68,017,208.58 68,017,208.58
预收款项 21,225,707.32 21,225,707.32
合同负债
应付职工薪酬 1,727,069.41 1,727,069.41
应交税费 2,378,319.45 2,378,319.45
其他应付款 202,593,860.37 202,593,860.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 537,015,927.00 537,015,927.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,964,297.00 7,964,297.00
递延收益 1,461,666.75 1,461,666.75
递延所得税负债
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其他非流动负债 797,564.92 797,564.92
非流动负债合计 10,223,528.67 10,223,528.67
负债合计 547,239,455.67 547,239,455.67
所有者权益：
股本 300,240,000.00 300,240,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 296,200,455.03 296,200,455.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,256,278.59 12,256,278.59
未分配利润 -84,651,343.86 -84,651,343.86
所有者权益合计 524,045,389.76 524,045,389.76
负债和所有者权益总计 1,071,284,845.43 1,071,284,845.43
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
销售货物、应税劳务收入和应税服务收
增值税 17、16、11、10、13、9、5、6、3
入
城市维护建设税 实缴流转税税额 5、7
企业所得税 应纳税所得额 15、16.5、25、12.5
地方教育费附加 实缴流转税税额 2
教育费附加 实缴流转税税额 3
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15
深圳市中威讯安科技开发有限公司 25
82
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
中视迪威激光显示技术有限公司 15
*深圳市迪威智成发展有限公司 25、16.5
深圳市迪威新软件技术有限公司 15
贵安新区迪威智慧城市建设运营有限公司 25
鄂尔多斯市高投互联科技有限公司 25
深圳市迪威融汇投资有限公司 25
深圳市网新新思软件有限公司 详见税收优惠及政策（二）、2（4）
上海网新新思软件技术有限公司 25
深圳市迪威城市信息化建设运营有限公司 25
铜仁市迪威信息科技有限公司 25
杭州荆灿建筑劳务有限公司 25
内蒙古大疆建设投资有限公司 25
深圳市迪威数据投资控股有限公司 25
珠海横琴迪威睿盛资产管理有限公司 25
2、税收优惠
1、增值税优惠
根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》第一点第一项
的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际
税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据上述规定，报告期内本公司、深圳市迪威新软件技术有限公司对软件销售收入征收的增值税超过
3%部分享受即征即退的优惠。
2、企业所得税优惠
（1）2017年10月31日，本公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税
务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201744202874》国家高新技术企业认定证书，认定有效期为三年，自
2017年1月1日至2019年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
（2）2017年8月17日，深圳市迪威新软件技术有限公司获取了由深圳市科技创新委员会、深圳市财政
委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的《GR201744201251》国家高新技术企业认定证书，
认定有效期为三年，自2017年1月1日至2019年12月31日享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
（3）2018年12月3日中视迪威激光显示技术有限公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税
务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201851000789，有效期：三年，自
2018年1月1日至2020年12月31日享受15%企业所得税的税收优惠政策。
（4）2014年9月15日控股孙公司深圳市网新新思软件有限公司取得深圳市国家税务局税收优惠备案通
知书深国税南减免备案（2014）721号，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所
得税，2014年为深圳市网新新思软件有限公司首个获利年度。
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 77,757.08 77,858.70
银行存款 14,129,388.86 61,150,915.84
其他货币资金 11,467,814.83 10,165,618.63
合计 25,674,960.77 71,394,393.17
其中：存放在境外的款项总额 168,357.87 169,096.26
其他说明
1.受限制的资金明细情况
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 546.00 546.00
履约保证金 165,072.83 165,072.63
借款保证金 11,000,000.00 10,000,000.00
其他 302,196.00 ---
合计 11,467,814.83 10,165,618.63
本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 33,090,2 33,090,2 33,143,94 33,143,94
8.65% 100.00% 10.97% 100.00%
备的应收账款 42.49 42.49 2.49 2.49
其中：
按组合计提坏账准 349,556, 49,818,8 299,737,9 268,985,5 41,632,07 227,353,48
91.35% 14.25% 89.03% 15.48%
备的应收账款 800.08 61.70 38.38 62.41 7.07 5.34
其中：
84
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
59,718,4 59,718,42 59,718,42 59,718,424.
无风险组合 15.60% 19.77%
24.24 4.24 4.24 24
289,838, 49,818,8 240,019,5 209,267,1 41,632,07 167,635,06
账龄分析法 75.75% 17.19% 69.26% 19.89%
375.84 61.70 14.14 38.17 7.07 1.10
单项金额虽不重大
但单独计提坏账准
备的应收账款
382,647, 82,909,1 299,737,9 302,129,5 74,776,01 227,353,48
合计 100.00% 21.67% 100.00% 24.75%
042.57 04.19 38.38 04.90 9.56 5.34
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
中国网络通信集团公司 514,237.20 514,237.20 100.00% 已过诉讼时效
涉密单位 640,000.00 640,000.00 100.00% 已过诉讼时效
湖北大恒伟业智能科技
1,005,200.00 1,005,200.00 100.00% 已过诉讼时效
有限公司
原债务重组协议取消，
中通安徽智慧城市投资
25,639,828.96 25,639,828.96 100.00% 对方目前短期内没有偿
有限公司
还能力
哈尔滨博航智能网络工
3,331,000.00 3,331,000.00 100.00% 无可执行财产
程有限公司
其他小额单项计提 1,959,976.33 1,959,976.33 100.00% 已过诉讼时效
合计 33,090,242.49 33,090,242.49 -- --
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 158,559,710.14 7,927,985.50 5.00%
1－2 年 53,913,914.04 5,391,391.41 10.00%
2－3 年 28,186,349.49 5,637,269.90 20.00%
3－4 年 35,889,932.43 17,944,966.22 50.00%
4－5 年 1,856,105.35 1,484,884.28 80.00%
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5 年以上 11,432,364.39 11,432,364.39 100.00%
合计 289,838,375.84 49,818,861.70 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 158,559,710.14
1至2年 53,913,914.04
2至3年 28,186,349.49
3 年以上 49,178,402.17
3至4年 35,889,932.43
4至5年 1,856,105.35
5 年以上 11,432,364.39
合计 289,838,375.84
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
应收账款坏账准备 74,776,019.56 8,133,084.63 82,909,104.19
合计 74,776,019.56 8,133,084.63 82,909,104.19
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
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项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末余额的比 已计提坏账准备
例(%)
期末余额前五名应收账款汇总 176,498,682.68 46.13% 42,970,509.62
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 22,287,011.31 25.14% 8,405,745.79 10.61%
1至2年 21,640,214.51 24.41% 30,824,376.78 38.92%
2至3年 27,262,412.38 30.75% 24,082,927.64 30.41%
3 年以上 17,462,395.27 19.70% 15,891,409.12 20.06%
合计 88,652,033.47 -- 79,204,459.33 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末金额 占预付款项总 账龄 未结算原因
额的比例(%)
银广厦集团有限公司铜仁市碧江区滑石乡 41,392,000.00 46.69 1-2年/ 合同未履行完毕
芭蕉村土地整治工程 2-3年
湖南达道劳务服务有限公司 13,004,077.82 14.67 1年以内 合同未履行完毕
中照控股集团有限公司 8,068,176.50 9.10 3-4年 合同未履行完毕
五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司 4,250,000.00 4.79 1-2年/ 合同未履行完毕
2-3年
北京数园科技有限公司 3,767,004.75 4.25 1-2年 合同未履行完毕
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 70,481,259.07 79.50 --- ---
其他说明：
预付账款期末比期初增加9,447,574.14元，增加比例11.93%，主要系报告期全资子公司杭州荆灿建筑劳务有
限公司预付工程项目劳务款增加所致。
4、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 103,395,038.85 92,767,192.26
合计 103,395,038.85 92,767,192.26
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 65,298,857.15 51,120,356.45
备用金 1,654,486.50 1,041,851.93
其他往来 52,777,649.90 48,645,094.09
股权转让款 12,765,000.00 19,985,000.00
合计 132,495,993.55 120,792,302.47
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 20,601,733.36 7,423,376.85 28,025,110.21
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 1,331,922.67
本期转回 256,078.18
2019 年 6 月 30 日余额 21,933,656.03 7,167,298.67 29,100,954.70
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
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账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 20,142,484.03
1至2年 75,162,946.00
2至3年 16,212,942.81
3 年以上 13,291,115.46
3至4年 4,579,802.47
4至5年 4,167,827.84
5 年以上 4,543,485.15
合计 124,809,488.30
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其他应收款坏账准备 28,025,110.21 1,331,922.67 256,078.18 29,100,954.70
合计 28,025,110.21 1,331,922.67 256,078.18 29,100,954.70
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
新疆中和阗盛工程
保证金 29,700,000.00 1-2 年 22.42% 2,970,000.00
建设有限公司
广州市长圣信息科
股权收购定金 16,000,000.00 1-2 年 12.08% 1,600,000.00
技有限公司
大唐移动通信设备 预付款 15,000,000.00 2-3 年 11.32% 3,000,000.00
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有限公司
南京迪威视迅技术
履约保证金 11,500,000.00 1 年以内 8.68% 575,000.00
有限公司
深圳市拓艾维信息
股权转让款 10,275,000.00 1-2 年 7.75% 1,027,500.00
技术有限公司
合计 -- 82,475,000.00 -- 9,172,500.00
5、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 54,186,684.12 32,059,378.34 22,127,305.78 57,005,616.08 36,232,120.46 20,773,495.62
在产品 22,155.54 22,155.54 440.61 440.61
库存商品 12,231,443.81 9,232,836.65 2,998,607.16 17,626,306.47 13,200,386.37 4,425,920.10
周转材料 19,367.50 4,009.87 15,357.63 117,556.12 4,009.87 113,546.25
工程施工 46,316,200.47 46,316,200.47 48,685,111.00 48,685,111.00
发出商品 24,928,581.69 3,477,328.72 21,451,252.97 25,704,337.53 3,477,328.72 22,227,008.81
委托加工材料 1,418,847.75 1,418,847.75 1,588,952.31 1,588,952.31
包装物 50,022.56 43,868.82 6,153.74 68,171.36 61,749.92 6,421.44
合计 139,173,303.44 44,817,422.40 94,355,881.04 150,796,491.48 52,975,595.34 97,820,896.14
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
90
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
原材料 36,232,120.46 4,172,742.12 32,059,378.34
库存商品 13,200,386.37 3,967,549.72 9,232,836.65
周转材料 4,009.87 4,009.87
包装物 61,749.92 17,881.10 43,868.82
发出商品 3,477,328.72 3,477,328.72
合计 52,975,595.34 8,158,172.94 44,817,422.40
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
6、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 6,400,000.00
增值税留抵扣额 3,403,275.39 2,827,304.73
所得税预缴税额 684,084.33 934,333.89
其他 317,192.08 634,384.12
合计 4,404,551.80 10,796,022.74
其他说明：
7、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
融资租赁款 2,685,302.87 2,685,302.87 2,685,302.87 2,685,302.87
分期收款销售商
34,998,852.89 34,998,852.89 35,498,852.89 35,498,852.89
品
91
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
BT 业务应收工程 236,600,801.6 236,600,801.6 273,990,714.1 273,990,714.1
款 1 1 0 0
274,284,957.3 274,284,957.3 312,174,869.8 312,174,869.8
合计 --
7 7 6 6
坏账准备减值情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
8、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
前海迪威
恒兴融资
2,866,937 -110,598. 2,756,339
租赁（深
.46 40 .06
圳）有限
公司
南京迪威
6,844,360 -50,471.9 6,793,888
视讯技术
.42 4 .48
有限公司
深圳迪威
4,756,810 908,695.8 5,665,506
万联粤信
.24 8 .12
先进视觉
92
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投资中心
（有限合
伙）企业
丹阳市智
慧城市投 5,941,615 -211,085. 5,730,530
资建设有 .76 63 .13
限公司
20,409,72 536,539.9 20,946,26
小计
3.88 1 3.79
20,409,72 536,539.9 20,946,26
合计
3.88 1 3.79
其他说明
9、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 19,909,258.13 24,128,080.24
合计 19,909,258.13 24,128,080.24
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 机器设备 运输设备 办公设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值：
1.期初余额 18,881,171.44 11,774,714.12 13,622,524.46 30,714,799.98 74,993,210.00
2.本期增加金额 20,307.69 65,000.00 208,556.36 54,259.00 348,123.05
（1）购置 20,307.69 65,000.00 208,556.36 54,259.00 348,123.05
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 8,680.00 312,615.00 94,564.12 137,506.46 553,365.58
（1）处置或报
8,680.00 312,615.00 94,564.12 137,506.46 553,365.58
废
4.期末余额 18,892,799.13 11,527,099.12 13,736,516.70 30,631,552.52 74,787,967.47
93
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二、累计折旧
1.期初余额 13,135,908.89 6,786,332.36 11,226,974.00 18,226,391.47 49,375,606.72
2.本期增加金额 1,149,649.59 808,817.27 595,992.26 1,969,112.94 4,523,572.06
（1）计提 1,149,649.59 808,817.27 595,992.26 1,969,112.94 4,523,572.06
3.本期减少金额 10,199.05 312,615.00 29,752.07 157,426.36 509,992.48
（1）处置或报
10,199.05 312,615.00 29,752.07 157,426.36 509,992.48
废
4.期末余额 14,275,359.43 7,282,534.63 11,793,214.19 20,038,078.05 53,389,186.30
三、减值准备
1.期初余额 1,217,765.64 246,855.61 24,901.79 1,489,523.04
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额 1,217,765.64 246,855.61 24,901.79 1,489,523.04
四、账面价值
1.期末账面价值 3,399,674.06 4,244,564.49 1,696,446.90 10,568,572.68 19,909,258.13
2.期初账面价值 4,527,496.91 4,988,381.76 2,148,694.85 12,463,506.72 24,128,080.24
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
94
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项目 期末账面价值
电子设备及其他 9,188,679.93
运输设备 2,254,133.17
机器设备 742,102.49
12,184,915.59
10、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 36,820,469.46 36,557,965.81
合计 36,820,469.46 36,557,965.81
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
云计算产业园 3
号机房西侧集装 36,820,469.46 36,820,469.46 36,557,965.81 36,557,965.81
箱数据模块工程
合计 36,820,469.46 36,820,469.46 36,557,965.81 36,557,965.81
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
云计算
产业园 3
号机房
47,068,5 36,557,9 262,503. 36,820,4
西侧集 78.23% 89.00% 其他
70.00 65.81 65 69.46
装箱数
据模块
工程
47,068,5 36,557,9 262,503. 36,820,4
合计 -- -- --
70.00 65.81 65 69.46
95
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（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
11、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 办公软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 89,485,989.23 23,592,300.00 2,267,727.69 115,346,016.92
2.本期增加金
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 89,485,989.23 23,592,300.00 2,267,727.69 115,346,016.92
二、累计摊销
1.期初余额 59,877,100.17 20,235,269.20 409,405.51 80,521,774.88
2.本期增加金
596,583.84 353,095.64 113,075.34 1,062,754.82
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 60,473,684.01 20,588,364.84 522,480.85 81,584,529.70
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三、减值准备
1.期初余额 22,100,990.38 2,626,255.14 24,727,245.52
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 22,100,990.38 2,626,255.14 24,727,245.52
四、账面价值
1.期末账面价
6,911,314.84 377,680.02 1,745,246.84 9,034,241.70
值
2.期初账面价
7,507,898.68 730,775.66 1,858,322.18 10,096,996.52
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
12、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
视讯传输优
1,386,279.80 755,889.05 522,191.37 1,619,977.48
化平台
可视指挥应
484,856.41 326,249.33 158,607.08
急调度平台
合计 1,386,279.80 1,240,745.46 848,440.70 1,778,584.56
其他说明
97
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13、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
深圳市网新新思
5,177,044.63 5,177,044.63
软件有限公司
杭州荆灿建筑劳
599,519.82 599,519.82
务有限公司
合计 5,776,564.45 5,776,564.45
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
深圳市网新新思
软件有限公司
杭州荆灿建筑劳
务有限公司
合计
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
（1）本公司收购深圳市网新新思软件有限公司主要目的是为了利用其为客户提供全面IT服务，以黏
度极高的人力外包服务为基础，同时提供高端的咨询服务、综合解决方案。其主要业务范围为云计算服务、
移动互联开发服务和大数据服务。目前经营状态良好，经测算期末商誉未发生减值迹象。
（2）本公司收购杭州荆灿建筑劳务有限公司主要目的为利用其施工承包的资质来承接业务，其主要
业务范围为承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业、建筑工程等，目前经营状态良好，经测算期
末商誉未发生减值迹象。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉的计算过程
项目 深圳市网新新思软件有限公司 杭州荆灿建筑劳务有限公司
合并成本 11,620,000.00 600,000.00
合并日被购买方净资产公允价值 11,714,464.30 480.18
收购的股权比例 55.00% 100.00%
商誉 5,177,044.63 599,519.82
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商誉减值测试的影响
其他说明
14、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 1,563,179.40 164,053.00 708,621.77 1,018,610.63
技术服务费 648,742.01 275,238.00 373,504.01
合计 2,211,921.41 164,053.00 983,859.77 1,392,114.64
其他说明
15、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 148,217,915.80 23,516,491.35 146,702,390.52 22,944,606.67
内部交易未实现利润 4,897,909.38 734,686.41 4,897,909.38 734,686.41
预计负债 3,964,297.00 594,644.55 7,964,297.00 1,194,644.55
合计 157,080,122.18 24,845,822.31 159,564,596.90 24,873,937.63
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 24,845,822.31 24,873,937.63
99
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（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 34,826,334.05 35,291,103.12
可抵扣亏损 149,209,582.41 149,209,582.41
合计 184,035,916.46 184,500,685.53
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 12,954,868.46 12,954,868.46
2020 年 8,659,687.11 8,659,687.11
2021 年 23,225,513.09 23,225,513.09
2022 年 27,106,911.65 27,106,911.65
2023 年 77,262,602.10 77,262,602.10
合计 149,209,582.41 149,209,582.41 --
其他说明：
16、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
股权收购款 7,500,000.00 7,500,000.00
合计 7,500,000.00 7,500,000.00
其他说明：
17、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 231,408,564.96 241,073,761.87
合计 231,408,564.96 241,073,761.87
100
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短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
18、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
供应商货款 102,767,084.90 81,439,963.24
合计 102,767,084.90 81,439,963.24
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
19、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
客户销售款或项目实施款 23,686,023.09 26,947,444.45
合计 23,686,023.09 26,947,444.45
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
深圳市盟凯实业发展有限公司 4,089,000.00 客户尚未最终验收
101
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铜仁市公安局 3,608,877.00 客户尚未最终验收
贵州建工集团第八建筑工程有限责任公
2,000,000.00 客户尚未最终验收
司
杭州新世纪电子科技有限公司 1,634,374.42 客户尚未最终验收
北京四维远见信息技术有限公司 1,357,008.54 客户尚未最终验收
深圳市交通运输委员会宝安交通运输局 1,070,085.47 客户尚未最终验收
合计 13,759,345.43 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 19,948,543.48 86,423,815.24 86,282,682.54 20,089,676.18
二、离职后福利-设定提
103,162.00 4,732,006.79 4,811,025.65 24,143.14
存计划
合计 20,051,705.48 91,155,822.03 91,093,708.19 20,113,819.32
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
18,933,861.47 82,762,369.81 82,626,642.33 19,069,588.95
补贴
2、职工福利费 146,158.69 146,158.69
3、社会保险费 10,220.59 1,990,197.14 1,986,539.92 13,877.81
其中：医疗保险费 9,132.49 1,770,513.37 1,767,294.54 12,351.32
工伤保险费 129.14 51,111.62 51,005.05 235.71
生育保险费 958.96 168,572.15 168,240.33 1,290.78
4、住房公积金 5,431.00 1,481,337.90 1,479,589.90 7,179.00
5、工会经费和职工教育 999,030.42 43,751.70 43,751.70 999,030.42
102
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经费
合计 19,948,543.48 86,423,815.24 86,282,682.54 20,089,676.18
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 17,971.54 4,078,660.55 4,076,235.88 20,396.21
2、失业保险费 482.02 121,789.88 121,618.19 653.71
4、辞退福利 84,708.44 531,556.36 613,171.58 3,093.22
合计 103,162.00 4,732,006.79 4,811,025.65 24,143.14
其他说明：
21、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 5,372,095.26 4,973,746.50
企业所得税 4,773,255.75 640,155.77
个人所得税 702,296.85 587,348.28
城市维护建设税 738,705.66 769,133.51
营业税 1,727,536.87 1,727,536.87
教育费附加 540,728.66 559,305.52
其他 13,713.28 62,225.12
合计 13,868,332.33 9,319,451.57
其他说明：
22、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 139,059.98 1,035,965.69
其他应付款 8,858,993.71 19,788,884.90
合计 8,998,053.69 20,824,850.59
（1）应付利息
单位： 元
103
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项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 54,687.50
短期借款应付利息 482,508.33
非金融机构借款应付利息 139,059.98 498,769.86
合计 139,059.98 1,035,965.69
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 212,149.00 401,056.11
往来款 8,646,844.71 19,387,828.79
合计 8,858,993.71 19,788,884.90
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
23、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证借款* 19,796,729.40 22,500,000.00
合计 19,796,729.40 22,500,000.00
其他说明：
广东华兴银行惠州分行向深圳市硕辉科技开发有限公司（现更名为深圳市迪威智成发展有限公司）提供用
于支付惠州市莞惠城际轨道交通项目西湖站拆迁安置房（智慧社区）相关工程借款3,000万元，借款期限自
104
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
贷款实际发放之日起开始计算，贷款期限两年（2017.07.27-2019.07.25），该笔借款由迪威迅本部和季刚作
为保证人进行担保，被担保的最高债权额为18,000万元。本贷款一次性向深圳市迪威智成发展有限公司发
放，截至2019年6月30日该笔未偿还借款余额为19,796,729.40元。
24、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 3,964,297.00 7,964,297.00
合计 3,964,297.00 7,964,297.00 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
25、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,515,000.12 1,174,999.98 1,340,000.14
合计 2,515,000.12 1,174,999.98 1,340,000.14 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
深圳市新一
代信息技术
产业发展专 1,416,666.75 499,999.98 916,666.77 与资产相关
项资金（1）、
（2）
基于
MPEGII 的
高品质宽带
45,000.00 45,000.00 与资产相关
网络高清视
频编解码器
的研制（3）
年产 1,000
台激光数字
电影放映机 1,053,333.37 630,000.00 423,333.37 与资产相关
和高亮度激
光工程投影
105
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
机建设项目
（4）
其他说明：
（1）根据深圳市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策以及“深圳市战略性新兴产业发展专项资金
项目合同书”，由深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助给本公司深圳市新一代信息技术产业发展专项
资金100万元，本公司已于2012年12月17日收到资助资金100万元。该项资助与资产相关，截止2019年6月
30日项目已完工验收。
（2）根据深圳市发展和改革委员会文件“深发改[2012]1353号”《深圳市发展改革委关于深圳市迪威视
讯股份有限公司深圳专网融合通讯技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，深圳市新一代信息技术产
业发展专项资金补助500万元，本公司已于2012年12月4日收到资助资金500万元。该项资助与资产相关，
截止2019年6月30日已完工验收。
（3）根据深圳市科技创新委员会“深科技创新[2013]294号”文件，深圳市科技创新委员会为《基于
MPEGII的高品质宽带网络高清视频编解码器的研制》无偿资助150万元，本公司已于2013年12月5日收到
资助资金150万元。其中45万为与资产相关补助，截止2019年6月30日已完工验收。
（4）公司控股子公司中视迪威激光显示技术有限公司分别于2014年8月27日、2014年11月28日、2014
年12月18日收到由绵阳市涪城区工业和信息化局发放的专项资金500万元、20万元、110万元，该项资金主
要用于年产1,000台激光数字电影放映机和高亮度激光工程投影机建设项目。2015年该项建设项目已投入使
用。
26、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
融资租赁业务对应的增值税 774,929.36 797,564.92
合计 774,929.36 797,564.92
其他说明：
27、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 300,240,000.00 300,240,000.00
其他说明：
28、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
106
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
资本溢价（股本溢价） 311,793,228.75 311,793,228.75
其他资本公积 1,082,622.32 1,082,622.32
合计 312,875,851.07 312,875,851.07
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
29、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
二、将重分类进损益的其他综合 603,156.
586,077.04 17,079.38
收益 42
603,156.
外币财务报表折算差额 586,077.04 17,079.38
42
603,156.
其他综合收益合计 586,077.04 17,079.38
42
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
30、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 12,256,278.59 12,256,278.59
合计 12,256,278.59 12,256,278.59
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
31、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -78,854,184.05
调整后期初未分配利润 -78,854,184.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,338,901.58
期末未分配利润 -77,515,282.47
调整期初未分配利润明细：
107
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
32、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 211,556,698.57 146,821,134.91 125,806,665.06 101,236,951.55
其他业务 14,620,071.28 13,134,415.26 10,711,466.21 6,571,650.20
合计 226,176,769.85 159,955,550.17 136,518,131.27 107,808,601.75
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
33、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 499,299.12 365,717.05
教育费附加 367,255.53 239,869.66
其他 51,335.62 59,712.65
合计 917,890.27 665,299.36
其他说明：
34、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,649,974.19 6,148,309.91
差旅费 469,346.41 795,659.81
交际费 559,351.09 583,036.60
折旧摊销 282,827.71 1,930,068.13
租赁费 172,526.43 402,476.76
其他 1,581,222.52 2,938,686.65
108
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合计 8,715,248.35 12,798,237.86
其他说明：
35、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,667,742.40 14,452,385.22
折旧摊销 1,931,448.89 5,724,122.59
租赁 2,137,472.58 2,018,289.41
中介费 1,647,594.62 2,005,913.45
装修费 414,493.18 1,043,438.55
其他 8,957,301.04 4,428,221.58
合计 26,756,052.71 29,672,370.80
其他说明：
36、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 15,729,990.93 1,334,961.46
物料消耗 513,968.19 438,346.55
折旧摊销 869,915.02 2,410,020.04
其他 802,023.66 540,125.76
合计 17,915,897.80 4,723,453.81
其他说明：
37、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 8,970,329.47 9,819,416.73
减：利息收入 115,319.65 886,863.16
汇兑损益
其他 -3,718,367.91 -691,227.52
合计 5,136,641.91 8,241,326.05
其他说明：
109
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38、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,660,343.47 2,530,445.84
39、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 536,539.92 -1,077,895.24
银行理财产品投资收益 71,160.00
合计 607,699.92 -1,077,895.24
其他说明：
40、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 42,779.46 -32,180.20
41、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 56,999.05 131,747.95 56,999.05
其他 0.65 7,000.00 0.65
合计 56,999.70 138,747.95 56,999.70
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
深圳市南山 因从事国家
区科学技术 鼓励和扶持
局 2017 年国 特定行业、产
奖励 否 否 60,000.00 与收益相关
家企业高新 业而获得的
技术企业认 补助（按国家
定奖励补贴 级政策规定
110
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
依法取得）
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
生育津贴 补助 业而获得的 否 否 56,999.05 71,747.95 与收益相关
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
其他说明：
42、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
租房违约金 180,000.00
罚款滞纳金 2,851.60 2,851.60
非流动资产毁损报废损失 1,980.00 1,980.00
其他 1,065.80 89,635.26 1,065.80
合计 5,897.40 269,635.26 5,897.40
其他说明：
43、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,557,524.48 236,716.64
递延所得税费用 28,115.32 2,299,607.45
合计 5,585,639.80 2,536,324.09
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 9,090,657.61
所得税费用 5,585,639.80
其他说明
111
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
44、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 115,320.64 884,344.99
与收益相关财政补贴 1,319,199.05 1,295,047.95
往来款 80,443,171.62 8,171,444.12
其他 913,816.46 3,872,892.87
收到保证金 1,088,242.53 7,270,272.26
合计 83,879,750.30 21,494,002.19
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
日常付现的费用报销 16,832,083.62 13,466,080.20
往来款 26,868,401.43 16,839,369.85
其他 790,737.72 3,738,725.86
支付的保证金 12,908,308.75 7,245,000.00
合计 57,399,531.52 41,289,175.91
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
赎回银行理财产品 20,450,000.00
合计 20,450,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
购买银行理财产品 19,800,000.00
112
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 19,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他 3,000,000.00 203,454.00
合计 3,000,000.00 203,454.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
借款保证金 1,000,000.00 1,554,000.00
合计 1,000,000.00 1,554,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 3,505,017.81 -14,288,881.50
加：资产减值准备 1,050,756.18 -14,349,117.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
4,523,572.06 8,106,483.19
物资产折旧
无形资产摊销 1,062,754.82 4,975,744.68
长期待摊费用摊销 983,859.77 1,200,402.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-40,799.46 -247,863.25
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,675,009.82 9,819,416.73
投资损失（收益以“－”号填列） -536,539.91 1,077,895.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 28,115.32 2,394,706.07
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,465,015.10 -25,005,828.77
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经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-64,072,444.57 -15,857,119.88
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
10,849,898.00 -42,254,950.22
列）
其他 -4,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额 -34,505,785.06 -84,429,113.38
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 14,207,145.94 37,395,760.51
减：现金的期初余额 61,228,774.54 176,532,003.28
现金及现金等价物净增加额 -47,021,628.60 -139,136,242.77
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 14,207,145.94 61,228,774.54
其中：库存现金 77,757.08 77,858.70
可随时用于支付的银行存款 14,129,388.86 61,150,915.84
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三、期末现金及现金等价物余额 14,207,145.94 61,228,774.54
其他说明：
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 11,467,814.83 票据保证金、履约保证金、借款保证金
合计 11,467,814.83 --
其他说明：
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 17,074.84 6.87 117,251.43
欧元
港币 58,075.50 0.88 51,106.44
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币 52,755.00 0.88 46,424.40
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
115
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
48、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
基于 MPEGII 的高品质宽带网
45,000.00 其他收益 45,000.00
络高清视频编解码器的研制
深圳专网融合通讯技术工程
499,999.98 其他收益 499,999.98
实验室项目
年产 1000 台激光数字电影放
映机和高亮度激光工程投影 630,000.00 其他收益 630,000.00
机建设项目
深圳市南山区科技创新局科
595,200.00 其他收益 595,200.00
技金融贴息资助款
增值税税收优惠 193,143.49 其他收益
上海市普陀区财政局的财政
30,000.00 其他收益 30,000.00
补助
研究开发资助 667,000.00 其他收益 667,000.00
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
49、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
116
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合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
117
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（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
深圳市中威讯安
科技开发有限公 深圳市 深圳市 开发销售 52.63% 投资设立
司
中视迪威激光显
绵阳市 绵阳市 技术开发 84.73% 投资设立
示技术有限公司
深圳市迪威智成
深圳市 深圳市 技术开发 100.00% 投资设立
发展有限公司
硕辉科技（香港）
香港 香港 --- 100.00% 投资设立
有限公司
贵安新区迪威智
慧城市建设运营 贵阳市 贵阳市 技术开发 100.00% 投资设立
有限公司
鄂尔多斯市高投
互联科技有限公 鄂尔多斯市 鄂尔多斯市 技术开发 60.00% 投资设立
司
深圳市迪威新软
深圳市 深圳市 软件开发销售 100.00% 投资设立
件技术有限公司
非同一控制下的
深圳市网新新思
深圳市 深圳市 技术服务 45.00% 企业合并取得的
软件有限公司
孙公司
上海网新新思软 非同一控制下的
上海市 上海市 技术服务 45.00%
件技术有限公司 企业合并取得的
118
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孙公司
深圳市迪威融汇
深圳市 深圳市 投资 100.00% 投资设立
投资有限公司
深圳市迪威城市
信息化建设运营 深圳市 深圳市 智慧城市 74.37% 投资设立
有限公司
铜仁市迪威信息
铜仁市 铜仁市 服务 88.89% 投资设立
科技有限公司
非同一控制下的
杭州荆灿建筑劳
杭州市 杭州市 建筑工程 100.00% 企业合并取得的
务有限公司
全资子公司
内蒙古大疆建设
阿拉善盟 阿拉善盟 项目投资与咨询 85.00% 投资设立
投资有限公司
新疆迪威迅信息 新疆维吾尔自治 新疆维吾尔自治
技术开发 100.00% 投资设立
科技有限公司 区 区
深圳市迪威数据
数据库管理及服
投资控股有限公 深圳市 深圳市 100.00% 投资设立
务
司
珠海横琴迪威睿
资产管理、基金
盛资产管理有限 珠海市 珠海市 100.00% 投资设立
管理
公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
119
深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
120
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（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
121
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6、其他
十、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
北京安策恒兴投资
北京市 投资 3,988 35.84% 35.84%
有限公司
本企业的母公司情况的说明
截止2019年6月30日北京安策恒兴投资有限公司直接持有公司股份 107,604,298股,占公司总股本的
35.84%。
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
南京迪威视讯技术有限公司 参股公司
前海迪威恒丰（深圳）投资发展有限公司 同一控股股东
前海迪威恒兴融资租赁（深圳）有限公司 同一控股股东
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
122
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单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
季刚 248,205,294.36 否
123
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季刚 83,568,467.51 是
关联担保情况说明
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
前海迪威恒丰（深圳）投资发
其他应付款 12,576.00
展有限公司
前海迪威恒兴融资租赁（深
其他应付款 233,810.66
圳）有限公司
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1. 本公司于2017年1月12日与辽宁供销电子商务有限公司（以下简称：甲方）签订了《数据融合流量
统付业务合作协议》，约定本公司向甲方有偿提供全国流量统付业务，甲方分次付款，分次提取，本公司
于2017年2月9日交付了流量包，流量有效期为6个月，甲方于2017年1月20日支付流量费人民币1000万元。
2018年1月9日甲方向深圳市南山区人民法院起诉本公司，要求其返还甲方预付款7,964,297.00元以及资
金占用费68万元和利息796,429.69元，诉讼期间费用等。本案于2018年3月21日首次开庭，2019年1月29日
进行第二次开庭，本案尚处于一审阶段，法院尚未作出判决。律师的法律意见为本公司很可能被法院判决
退还甲方未使用的流量款7,964,297.00元及支付自双方合同解除后至实际退款之日止的利息， 2018年12月
31日，本公司已计提7,964,297.00元的预计负债,2019年1-6月，公司已经支付款项金额为4，000，000.00元，
截止到2019年6月30日，公司已计提的预计负债余额为3,964,297.00元。
2. 本公司于2012年7月18日与本溪市公安局签订《本溪市公安局平安城市视频监控系统建设工程项目
124
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合同》，2013年12月29日签订了《本溪市公安局平安城市视频监控系统建设补充协议》，2017年3月27日
本溪市公安局、本溪市泛华工程造价咨询有限公司共同出具了结算审查报告，认定本项目金额为
72,965,435.56元。本公司于2018年12月25日向本溪市中级人民法院起诉本溪市公安局，要求其支付余款
30,369,881.56元、利息7,403,276.76元以及本案诉讼费。本案于2019年1月25日第一次开庭，本溪市公安局
在庭审中提起反诉，随后又撤销反诉，目前本案正等待判决。律师的法律意见是此案件败诉的可能性很小。
3. 本公司与上海海怡建设（集团）有限公司于2014年6月15日签订《蚌埠市智慧城市实训基地建设工
程施工专业分包合同》，工程地址为蚌埠市大学科技园，工程实施范围为B1楼3至5层室内装饰及弱电工程，
分包合同价款金额34,643,803.00元。合同约定工程施工期间按照工程进度支付工程款，结算完成后按结算
金额支付剩余款项。上海海怡建设（集团）有限公司于2019 年1月向蚌埠市蚌山区人民法院起诉本公司，
要求本公司支付工程款及违约金合计5,532,299.00元。目前尚在审理中。
4、2015年8月13日，本公司通过招投标方式与高新技术公司签订项目合同，约定高新技术公司将“云
计算产业园区4号数据机房BT项目”（下称“项目”） 以 BT 方式交给本公司实施，投资总额为24,5395,056.00
元人民币，项目回购期为3年，高新技术公司分三次支付项目的建设资金。 2015年12月7日，本公司与物
流园区公司签订抵押合同，约定物流园区公司以北京市东城区东晓市街的房产为高新技术公司在项目合同
下的债务提供最高额为3 亿元人民币的担保。双方亦就该担保办理了房产抵押登记。抵押合同约定债权确
定期限为自项目合同签订之日起三年。现担保仍处于担保有效期内。 本项目于2015年10月8日工程开工，
2017年7月5日工程竣工，2017年8月3日项目竣工验收，2018年2月12日移交中国电信运营，2018年5月公司
申请项目竣工结算，2018年8月17日第三方审计单位结算审定回购款为 249,797,125.00 元人民币。
2019年5月22日公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会发出的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁通
知（2019）中国贸仲京字第 053409 号》，通知显示，本公司仲裁条款已获受理仲裁,仲裁要求其立即支付
工程款项 189,797,125.00元人民币及利息及违约金，利息及违约金计至清偿之日止。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十二、其他重要事项
1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、截止2019年6月30日，本公司之控股股东将北京安策恒兴投资有限公司累计质押所持有的本公司股
份107,604,298股，占本公司总股本的35.84%；累计司法冻结本公司股份107,604,298股，占本公司总股本的
35.84%。
2、本公司2017年度净利润为-1,043.31万元，归属于母公司股东的净利润为-584.99万元；2018年度净
利润为-16,668.47万元，归属于母公司股东的净利润为-16,190.95万元。2018年1-6月份净列润为-1,428.89万
元，归属母公司股东净利润为-1,359.14万元，2019年1-6月份净列润为350.50万元，归属母公司股东净利润
为133.89万元,同比数据向好。若2019年度企业经营目标不能有效达成，则本公司可能会出现连续三年亏损
的情形，进而可能会进一步导致出现持续经营存在重大疑虑的情形，提请报告使用者关注。
125
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2、其他
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 32,875,8 32,875,8 32,875,84 32,875,84
13.84% 100.00% 14.73% 100.00%
备的应收账款 46.49 46.49 6.49 6.49
其中：
按组合计提坏账准 204,737, 38,113,8 166,623,4 190,219,6 34,392,79 155,826,85
86.16% 18.62% 85.27% 18.08%
备的应收账款 291.12 30.74 60.38 46.18 0.18 6.00
其中：
64,891,6 64,891,60 64,891,60 64,891,608.
无风险组合 27.31% 29.09% 100.00%
08.25 8.25 8.25 25
139,845, 38,113,8 101,731,8 125,328,0 34,392,79 90,935,247.
账龄分析法 58.85% 27.25% 56.18% 27.44%
682.87 30.74 52.13 37.93 0.18 75
237,613, 70,989,6 166,623,4 223,095,4 67,268,63 155,826,85
合计 100.00% 29.88% 100.00% 30.15%
137.61 77.23 60.38 92.67 6.67 6.00
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
中国网络通信集团公司 514,237.20 514,237.20 100.00% 已过诉讼时效
涉密单位 640,000.00 640,000.00 100.00% 已过诉讼时效
湖北大恒伟业智能科技
1,005,200.00 1,005,200.00 100.00% 已过诉讼时效
有限公司
中通安徽智慧城市投资 原债务重组协议取消，
25,639,828.96 25,639,828.96 100.00%
有限公司 全额计提坏账
哈尔滨博航智能网络工
3,331,000.00 3,331,000.00 100.00% 无可执行财产
程有限公司
其他小额单项计提 1,745,580.33 1,745,580.33 100.00% 已过诉讼时效
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合计 32,875,846.49 32,875,846.49 -- --
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 51,576,041.02
1至2年 15,791,642.29
2至3年 27,461,349.49
3 年以上 45,016,650.07
3至4年 32,364,868.87
4至5年 1,853,105.35
5 年以上 10,798,675.85
合计 139,845,682.87
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
应收账款坏账准备 67,268,636.67 3,721,040.56 70,989,677.23
合计 67,268,636.67 3,721,040.56 70,989,677.23
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
127
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（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 89,356,901.05 88,918,402.56
合计 89,356,901.05 88,918,402.56
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 11,039,516.75 8,115,236.73
备用金 955,068.15 494,770.70
其他往来 87,203,394.00 82,733,646.09
股权转让款 11,765,000.00 18,985,000.00
合计 110,962,978.90 110,328,653.52
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 15,486,874.11 5,923,376.85 21,410,250.96
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 451,905.07 451,905.07
128
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本期转回 256,078.18 256,078.18
2019 年 6 月 30 日余额 15,938,779.18 5,667,298.67 21,606,077.85
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 7,603,959.07
1至2年 32,096,400.30
2至3年 15,561,772.75
3 年以上 11,512,860.15
3至4年 2,940,395.00
4至5年 4,030,380.00
5 年以上 4,542,085.15
合计 66,774,992.27
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
6）涉及政府补助的应收款项
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单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 369,911,500.00 369,911,500.00 368,646,500.00 368,646,500.00
对联营、合营企
12,983,808.45 12,983,808.45 13,243,659.79 13,243,659.79
业投资
合计 382,895,308.45 382,895,308.45 381,890,159.79 381,890,159.79
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
深圳市迪威新
软件技术有限 38,000,000.00 38,000,000.00
公司
深圳市中威讯
安科技开发有 20,000,000.00 20,000,000.00
限公司
中视迪威激光
显示技术有限 85,500,000.00 85,500,000.00
公司
深圳市迪威智
100,000,000.0
成发展有限公 100,000,000.00
0
司
贵安新区迪威
智慧城市建设 12,781,500.00 320,000.00 13,101,500.00
运营有限公司
鄂尔多斯高投
37,500,000.00 37,500,000.00
互联科技有限
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司
深圳市迪威融
汇投资有限公 7,155,000.00 7,155,000.00
司
深圳市迪威城
市信息化建设 4,845,000.00 4,845,000.00
运营有限公司
铜仁市迪威信
息科技有限公 2,400,000.00 2,400,000.00
司
杭州荆灿建筑
47,600,000.00 47,600,000.00
劳务有限公司
内蒙古大疆建
设投资有限公 5,000,000.00 5,000,000.00
司
新疆迪威迅信
息科技有限公 7,000,000.00 7,000,000.00
司
深圳市迪威数
据投资控股有 10,000.00 10,000.00
限公司
珠海横琴迪威
睿盛资产管理 855,000.00 945,000.00 1,800,000.00
有限公司
368,646,500.0
合计 1,265,000.00 369,911,500.00
0
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
前海迪威
恒兴融资 457,683.6 459,389.8
1,706.23
租赁（深 1 4
圳）有限
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司
南京迪威
6,844,360 -50,471.9 6,793,888
视讯技术
.42 4 .48
有限公司
丹阳市智
慧城市投 5,941,615 -211,085. 5,730,530
资建设有 .76 63 .13
限公司
13,243,65 -259,851. 12,983,80
小计
9.79 34 8.45
13,243,65 -259,851. 12,983,80
合计
9.79 34 8.45
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 13,212,431.34 7,466,245.74 17,467,229.27 11,387,993.30
其他业务 11,558,946.58 12,963,747.14 8,346,977.95 6,571,650.20
合计 24,771,377.92 20,429,992.88 25,814,207.22 17,959,643.50
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -259,851.34 -1,075,966.04
合计 -259,851.34 -1,075,966.04
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
6、其他
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 40,799.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,524,199.03
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,916.75
减：所得税影响额 353,704.68
少数股东权益影响额 728,731.90
合计 1,478,645.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.24% 0.0045 0.0045
扣除非经常性损益后归属于公司
-0.03% -0.0005 -0.0005
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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深圳市迪威迅股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本。
三、其他有关资料。
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