现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5279776 |
18414363 |
14852032 |
16178358 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
139657062 |
479844201 |
236334181 |
184886192 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45813894 |
176071904 |
133058320 |
90239821 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
68511364 |
245135742 |
74161598 |
61993710 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13454643 |
47479089 |
38589399 |
33176298 |
| 经营活动现金流出小计 |
129362110 |
475027647 |
250329509 |
189271682 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10294952 |
4816554 |
-13995329 |
-4385489 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1 |
1 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1799 |
14204 |
11610 |
8984 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63648 |
705377 |
599714 |
496496 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000 |
2 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64648 |
1992035 |
599714 |
496496 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62849 |
-1977831 |
-588104 |
-487511 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
384000 |
11000000 |
11000000 |
5000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
38300432 |
37200432 |
32760000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
384000 |
49467422 |
48336032 |
37860000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
8552682 |
8052682 |
8552682 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
586392 |
29317803 |
25998614 |
21421710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5716604 |
39583658 |
35079064 |
30905093 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5332604 |
9883764 |
13256968 |
6954907 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
86 |
2910 |
-1147 |
-1147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4899585 |
12725397 |
-1327611 |
2080760 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-224890306 |
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-98888083 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
5590141 |
-- |
2914619 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2746089 |
-- |
1181221 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19235 |
-- |
-239791 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2357829 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
12631305 |
-- |
1982487 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
297033 |
-- |
130713 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11870359 |
-- |
1550604 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104908286 |
-- |
33601841 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126915954 |
-- |
-18938923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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69452074 |
-- |
44318375 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4816554 |
-- |
-4385489 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
42982388 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
40901629 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
53627026 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
40901629 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
12725397 |
-- |
2080760 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1308984 |
-- |
305889 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134377265 |
461258852 |
221311163 |
168696575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
21 |
170986 |
170986 |
11260 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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