现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7832775 |
1813895 |
5279776 |
18414363 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
416476224 |
275413229 |
139657062 |
479844201 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
143795566 |
101569276 |
45813894 |
176071904 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
237101181 |
156733878 |
68511364 |
245135742 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
25338604 |
10623670 |
13454643 |
47479089 |
经营活动现金流出小计 |
410894458 |
271981545 |
129362110 |
475027647 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5581766 |
3431683 |
10294952 |
4816554 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
1 |
1 |
1 |
1 |
投资活动现金流入小计 |
2301 |
2301 |
1799 |
14204 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63648 |
63648 |
63648 |
705377 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1000 |
2 |
投资活动现金流出小计 |
63648 |
63648 |
64648 |
1992035 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-61347 |
-61347 |
-62849 |
-1977831 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
384000 |
11000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2001030 |
884000 |
-- |
38300432 |
筹资活动现金流入小计 |
3001030 |
1884000 |
384000 |
49467422 |
偿还债务所支付的现金 |
11000000 |
7000000 |
5000000 |
8552682 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2012139 |
1403220 |
586392 |
29317803 |
筹资活动现金流出小计 |
13240322 |
8609908 |
5716604 |
39583658 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-10239292 |
-6725908 |
-5332604 |
9883764 |
五、汇率变动对现金的影响 |
277 |
-- |
86 |
2910 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-4718596 |
-3355572 |
4899585 |
12725397 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-25382672 |
-- |
-224890306 |
加:少数股东损益 |
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-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
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-- |
固定资产折旧 |
-- |
2512192 |
-- |
5590141 |
无形资产摊销 |
-- |
1031173 |
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2746089 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-16647 |
-- |
19235 |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2357829 |
财务费用 |
-- |
4820111 |
-- |
12631305 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
461693 |
-- |
297033 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-6378844 |
-- |
11870359 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37567008 |
-- |
-104908286 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-32984714 |
-- |
126915954 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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11576325 |
-- |
69452074 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3431683 |
-- |
4816554 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
50271454 |
-- |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
53627026 |
-- |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
53627026 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
40901629 |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-3355572 |
-- |
12725397 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
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987054 |
-- |
1308984 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
408634129 |
273590014 |
134377265 |
461258852 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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-- |
同业往来利息支出 |
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-- |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
9319 |
9319 |
21 |
170986 |
计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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