万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
万达信息股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管
人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 291,536,406.84 233,853,252.37 24.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,967,448.38 3,953,777.63 25.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,062,788.76 3,792,900.35 7.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -247,095,465.64 -306,752,547.78 19.45%
基本每股收益（元/股） 0.005 0.004 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.004 25.00%
加权平均净资产收益率 0.26% 0.25% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,399,225,538.07 5,076,082,366.45 6.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,936,701,738.49 1,931,735,304.21 0.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,217.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
818,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
25,900.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,308.45
减：所得税影响额 49,470.77
少数股东权益影响额（税后） 3,861.37
合计 904,659.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，原披露的业绩季节性波动的
风险仍然存在。敬请广大投资者注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 81,797 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海万豪投资有
境内非国有法人 24.98% 255,588,800 0 质押 249,470,000
限公司
上海科技创业投
国有法人 9.10% 93,144,000 0
资有限公司
上海长安信息技
国有法人 4.67% 47,738,832 0
术咨询开发中心
上海文化广播影
境内非国有法人 2.95% 30,192,602 0
视集团有限公司
大成基金－工商
银行－大成基金
境内非国有法人 1.42% 14,555,834 0
－万达信息 1 号
资产管理计划
李诗定 境内非国有法人 1.24% 12,679,740 12,679,740
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人 1.20% 12,249,700 0
票型证券投资基
金
全国社保基金一
境内非国有法人 0.98% 10,000,000 0
一七组合
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上海计算机软件
国有法人 0.89% 9,089,392 0
技术开发中心
上海兴全睿众资
产－平安银行－
兴全睿众万达信 境内非国有法人 0.75% 7,721,585 0
息分级特定多客
户资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海万豪投资有限公司 255,588,800 人民币普通股 255,588,800
上海科技创业投资有限公司 93,144,000 人民币普通股 93,144,000
上海长安信息技术咨询开发中心 47,738,832 人民币普通股 47,738,832
上海文化广播影视集团有限公司 30,192,602 人民币普通股 30,192,602
大成基金－工商银行－大成基金
14,555,834 人民币普通股 14,555,834
－万达信息 1 号资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 12,249,700 人民币普通股 12,249,700
金
全国社保基金一一七组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
上海计算机软件技术开发中心 9,089,392 人民币普通股 9,089,392
上海兴全睿众资产－平安银行－
兴全睿众万达信息分级特定多客 7,721,585 人民币普通股 7,721,585
户资产管理计划
上海燊博投资管理有限公司 7,017,000 人民币普通股 7,017,000
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
重组发行新股限 2018 年 3 月 10
许晓荣 824,002 0 0 824,002
售承诺 日
重组发行新股限 2018 年 3 月 10
李诗定 12,679,740 0 0 12,679,740
售承诺 日
在任期间，每年
史一兵 4,131,450 0 0 4,131,450 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
李光亚 1,147,050 0 0 1,147,050 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
王清 1,561,650 0 0 1,561,650 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
翁思跃 420,000 0 0 420,000 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张天仁 158,400 0 0 158,400 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
张令庆 293,400 0 0 293,400 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
徐奎东 276,000 0 0 276,000 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
谭立祥 200,400 75 0 200,325 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
姜锋 232,800 0 0 232,800 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
杨玲 192,000 0 0 192,000 高管锁定 所持股份总数的
25%可流通
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重组发行新股限 2016 年 3 月 10
王翌帅 1,244,038 1,244,038 0 0
售承诺 日
中国工商银行－
嘉实策略增长混 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
103,628 103,628 0 0
合型证券投资基 售承诺 日
金
中国银行－嘉实
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
稳健开放式证券 69,086 69,086 0 0
售承诺 日
投资基金
财通基金－工商
银行－富春定增 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
121,214 121,214 0 0
92 号资产管理计 售承诺 日
划
财通基金－工商
银行－富春定增 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
242,428 242,428 0 0
105 号资产管理 售承诺 日
计划
财通基金－工商
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
银行－增益 1 号 60,606 60,606 0 0
售承诺 日
资产管理计划
全国社保基金四 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
287,858 287,858 0 0
零六组合 售承诺 日
财通基金－光大
银行－财通基金
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
－富春分级型定 151,518 151,518 0 0
售承诺 日
增宝 1 号资产管
理计划
财通基金－光大
银行－富春定增 重组发行新股限 2016 年 3 月 10
151,518 151,518 0 0
156 号资产管理 售承诺 日
计划
财通基金－光大
银行－财通基金
重组发行新股限 2016 年 3 月 10
－顺金财富定向 60,606 60,606 0 0
售承诺 日
增发 10 号资产管
理计划
合计 24,609,392 2,492,575 0 22,116,817 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款较年初增长18.91%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
2、预付账款较年初增长82.05%，主要是报告期公司相关项目投入增加所致。
3、存货较年初增长15.28%，主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入
还未与相关客户结算所致。
4、其他流动资产较年初增长61.21%，主要是报告期公司增加相关银行理财投资所致。
5、长期应收款较年初增长23.61%， 主要是报告期子公司相关BT项目增加以及未到收款节点共同影响所致。
6、其他非流动资产较年初下降37.41%，主要是报告期公司母公司确认上年长期投资数额结转影响所致。
7、短期借款较年初增长4.09%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
8、预收账款较年初增长73.07%，主要是报告期公司项目收款未到收入确认时点所致。
9、应交税费较年初下降73.41%，主要是报告期内公司已上交上年税款所致。
10、其他应付款较年初增长22.81%，主要是报告期内公司收到相关员工持股资金等共同影响所致。
11、长期借款较年初增长176.83%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
12、少数股东权益较年初增长61.45%，主要是报告期公司合并增加上海万达通网络技术有限公司影响所致。
（二)利润表项目
1、营业总收入较去年同期增长24.67%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
2、营业成本较去年同期增长11.96%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。
3、营业税金及附加较去年同期增长148.12%， 主要是报告期公司相关涉及营业税的项目收入增加所致。
4、销售费用较去年同期增长28.57%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因数共同影响所
致。
5、管理费用较去年同期增长50.73%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因数共同影响所致。
6、财务费用较去年同期增长54.18%，主要是报告期公司业务增加而需增加的银行借款利息所致。
7、资产减值准备损失较去年同期增长305.70%，主要是报告期公司相关应收款账龄变化导致计提比例变化且该变化数额较
大等共同影响所致。
8、投资收益较去年同期增长329.40%，主要是公司相关被投资单位本期收益增加所致。
9、营业外收入较去年同期增长1,681.59%，主要是报告期内子公司软件产品销售政策符合增值税退税所致。
10、所得税费用较去年同期增长126.52%，主要是报告期内公司利润总额增加所致。
（三）现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升19.45%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而付款未到时点等因数共
同影响所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降104.94%，主要是报告期内公司资产投入加大等共同影响所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降12.24%，主要是公司报告期内公司增加归还相关银行借款所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
截至2016年第一季度，公司主营业务营业收入291,536,406,.84元，同比增长24.67%，归属于上市公司普通股股东的净利
润4,967,448.38元，同比增长25.64%。报告期内，公司持续开拓，致力于成为政府与市场的连接者。基于互联网+，公司持续
开展面向家庭与个人的医疗健康、养老、教育、文化旅游等业务, 构建连接人与服务的医疗健康生态圈。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商 金额（元） 上年同期前五大供应商 金额（元）
四川浪潮信息科技有限公司 9,371,458.00 深圳市卓优数据科技有限公司 26,662,862.40
神州数码（中国）有限公司 9,200,000.00 浙江大华科技有限公司 21,235,810.00
北京霄迪科技有限公司 9,064,210.00 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 8,666,723.10
上海黎阳信息科技有限公司 5,692,295.00 上海黎阳信息科技有限公司 5,889,545.00
重庆蓝盾电子技术服务公司 5,535,264.77 佳杰科技(上海)有限公司 5,863,687.84
合计 38,863,227.77 合计 68,318,628.34
占采购金额比例 12.86% 占采购金额比例 20.97%
本期供应商变化系本公司业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户 金额（元） 上年同期前五大客户 金额（元）
西藏自治区工业和信息化厅 20,774,792.00 中国电信股份有限公司 30,213,855.40
上海市税务局 16,727,976.03 上海市徐汇区人民政府机关事务管理局 15,830,188.64
上海国际旅游度假区工程建设有限公司 9,256,232.06 上海市信息投资股份有限公司 9,384,444.47
西藏高争民爆股份有限公司 7,173,736.70 上海市医药集中招标采购事务管理所 8,541,509.40
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京市昌平区卫生和计划生育委员会 7,169,811.33 西藏高争民爆股份有限公司 7,173,736.70
合计 61,102,548.12 合计 71,143,734.61
占营业收入比例 20.96% 占营业收入比例 30.42%
本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无实质性明显变化，对公司未来经营无影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《股票期权激励计划（2014 年
度）》不为激励对象提供财务资
助的承诺：公司承诺不为激励对
万达信息股份 2014 年 01 月 至 2017 年 6
股权激励承诺 其他承诺 象依股票期权激励计划获取有 正常履行中
有限公司 21 日 月 30 日
关权益提供贷款以及其他任何
形式的财务资助，包括为其贷款
提供担保。
"1.盈利预测补偿期间为本次交
万达信息股份
易实施完毕当年及其后两个会
有限公司;胡燕
计年度，即本次交易若在 2014
萍;邬金国;韩贤 业绩承诺及 2014 年 08 月 至 2016 年 12
年实施完毕，则盈利预测补偿期 正常履行中
国;俞绉;王武 补偿安排 14 日 月 31 日
间为 2014 年、2015 年、2016 年，
广;仲意敏;许雪
本次交易涉及的盈利补偿的上
收购报告书或权 江;邬渊斌
限为 22,500.00 万元。
益变动报告书中
"1.盈利预测补偿期间为本次交
所作承诺 上海光讯医疗
易实施完毕当年及其后两个会
科技中心;上海
计年度，即本次交易若在 2014
昳泓投资管理 业绩承诺及 2014 年 07 月 至 2016 年 12
年实施完毕，则盈利预测补偿期 正常履行中
中心（有限合 补偿安排 30 日 月 31 日
间为 2014 年、2015 年、2016 年，
伙）;万达信息
本次交易涉及的盈利补偿的上
股份有限公司
限为 30,000.00 万元。
"1.盈利补偿期间为本次资产重
组实施完毕当年及其后两个会
李诗定;许晓荣;
资产重组时所作 业绩承诺及 计年度，即本次资产重组若在 2014 年 06 月 至 2016 年 12
万达信息股份 正常履行中
承诺 补偿安排 2014 年实施完毕，则盈利补偿 06 日 月 31 日
有限公司
期间为 2014 年、2015 年、2016
年。
避免同业竞争的承诺 1、公司的
关于同业竞
控股股东万豪投资已出具了《避
首次公开发行或 史一兵;上海万 争、关联交 至不再持有
免同业竞争的承诺函》，承诺如 2011 年 01 月
再融资时所作承 豪投资有限公 易、资金占 万达信息股 正常履行中
下："本公司及由本公司控制的 25 日
诺 司 用方面的承 份
公司或其他经营组织目前未从
诺
事与万达信息股份有限公司及
11
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
万达信息股份有限公司下属控
股子公司已生产经营或将生产
经营的产品具有同业竞争或潜
在同业竞争的产品的生产经营；
将来也不从事与本公司及本公
司下属控股子公司已生产经营
或将生产经营的产品具有同业
竞争或潜在同业竞争的产品的
生产经营。"2、公司的实际控制
人史一兵先生已出具了《避免同
业竞争的承诺函》，承诺如下："
本人及由本人控制的公司或其
他经营组织目前未从事与万达
信息股份有限公司及万达信息
股份有限公司下属控股子公司
已生产经营或将生产经营的产
品具有同业竞争或潜在同业竞
争的产品的生产经营；将来也不
从事与本公司及本公司下属控
股子公司已生产经营或将生产
经营的产品具有同业竞争或潜
在同业竞争的产品的生产经营。
李诗定、许晓荣承诺：李诗定、
许晓荣因本次交易获得的新增
股份自新增股份在法定登记机
构登记于其名下并上市之日起
三十六个月内不得转让。本次交
易完成后，因万达信息送红股、
转增股本等原因孳生的万达信
息股份，亦应遵守前述锁定要
求。如重组在中国证监会审核期
间，应相关部门的要求，需要延
股份限售承 长有关交易对方股份限售期的，2015 年 03 月 至 2018 年 3
李诗定;许晓荣 正常履行中
诺 则李诗定、许晓荣应当无条件同 10 日 月9日
意相应延长。若四川浩特 2016
年度专项审计报告、减值测试报
告出具的日期晚于李诗定、许晓
荣所持万达信息股份的法定限
售期届满之日，则在相关报告出
具日之前李诗定、许晓荣所持限
售股份不得转让，待四川浩特
2016 年度的审计报告出具以及
减值测试完毕后，视是否需实行
股份补偿，扣减需进行股份补偿
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
部分后，李诗定、许晓荣所持剩
余股份方可解禁。
王翌帅;嘉实基
万达信息本次向嘉实基金管理
金管理有限公
有限公司、财通基金管理有限公
司;财通基金管 股份限售承 2015 年 03 月 至 2016 年 3
司和王翌帅募集配套资金所发 已履行完毕
理有限公司;财 诺 10 日 月9日
行的股份自上市之日起十二个
通基金管理有
月内不得转让。
限公司
"公司利润分配政策为：(一)利润
分配原则：公司利润分配应重视
对投资者的合理投资回报，利润
分配政策应保持连续性和稳定
性，并兼顾公司的可持续发展；
(二)利润分配条件：公司上一会
计年度盈利，累计可分配利润为
正数，且不存在影响利润分配的
重大投资计划或现金支出事项；
(三)利润分配形式：公司可以采
取现金、股票或者现金与股票相
结合的方式分配股利，并积极推
行以现金方式分配股利；(四)利
润分配期间：公司原则上按年进
行利润分配；在有条件的情况
下，公司可以进行中期利润分配
和特别利润分配；(五)现金分红
至不再持有
其他对公司中小 万达信息股份 条件：除非不符合本条第(二)款 2012 年 08 月
分红承诺 万达信息股 正常履行中
股东所作承诺 有限公司 规定的利润分配条件，否则公司 10 日
份
每年应当至少以现金方式分配
利润一次；(六)股票分红条件：
公司根据盈利情况和现金流状
况，为满足股本扩张的需要或合
理调整股本规模和股权结构，可
以采取股票方式分配利润；(七)
现金分红比例：公司每年以现金
形式分配的利润不少于当年实
现的可供分配利润的 10%；公司
最近三年以现金形式累计分配
的利润不少于最近三年实现的
年均可供分配利润的 30%；(八)
若存在股东违规占用公司资金
情况的，公司应当扣减该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用
的资金；(九)若公司上一会计年
度盈利但董事会未做出现金分
13
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
红具体方案的,应在定期报告中
说明未进行现金分红的原因、未
用于现金分红的资金留存公司
的用途和使用计划；独立董事应
对此发表独立意见。"
"根据中国证券监督管理委员会
公告[2015]18 号和《关于上市公
上海万豪投资
司大股东及董事、监事、高级管
有限公司;上海
理人员增持本公司股票相关事
科技创业投资
项的通知》(证监发[2015]51 号)，
有限公司;史一
公司积极响应证监会相关文件
兵;潘政;李光
精神，针对当前资本市场的非理
亚;王清;王建
性波动，基于对公司未来持续稳
章;朱洪超;李柏 股份减持承 2015 年 07 月 2016 年 1 月 7
定发展的信心及看好国内资本 已履行完毕
龄;楼家麟;宗宇 诺 08 日 日
市场长期投资的价值，维护公司
伟;耿平安;吴
股价稳定，切实维护广大投资者
健;赵云柯;翁思
权益。持股 5%以上股东及董事、
跃;张天仁;张令
监事、高级管理人员承诺未来 6
庆;徐奎东;谭立
个月内（2015 年 7 月 8 日－2016
祥;姜锋;杨玲;
年 1 月 7 日）不通过二级市场减
朱军海;邬金国
持公司股票，坚定对公司发展的
信心。"
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,196.9
本季度投入募集资金总额 2,344.8
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 83,568.53
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
承诺投资项目和超
变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
募资金投向
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
14
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
综合业务基础软件 3,377.3
否 4,916 4,916 0 4,916 100.00% 12 月 31 153.25 是 否
平台 V4.0 系统 4
日
2012 年
综合劳动和社会保 6,692.4
否 4,480 4,480 0 4,480 100.00% 12 月 31 95.78 是 否
障 V3.0 系统 7
日
2013 年
民航信息一体化 3,434.7
否 3,863 3,863 0 3,862.7 100.00% 12 月 31 56.12 是 否
V2.0 系统 1
日
2012 年
企业综合监管平台 5,890.8
否 3,520 3,520 0 3,520 100.00% 12 月 31 175.94 是 否
V2.0 项目 9
日
2012 年
医疗卫生信息化 5,542.5
否 2,787 2,787 0 2,787 100.00% 12 月 31 105.62 是 否
V2.0 系统 4
日
2014 年
永久性补充流动资
否 601.66 100.00% 08 月 11 是 否
金
日
2016 年
收购四川浩特通信 2,310.0
否 3,743.9 3,743.9 0 3,743.9 100.00% 02 月 02 是 否
有限公司少数股权 6
日
增资四川浩特通信
有限公司用于攀枝 2016 年
花市公安智能安全 否 1,076.4 1,076.4 0 1,076.4 100.00% 11 月 30 是 否
系统（BT）项目实 日
施
24,386. 24,987. 27,248.
承诺投资项目小计 -- 24,386.3 0 -- -- 586.71 -- --
3 66 01
超募资金投向
2012 年
上海万达全程健康 -1,396.8
否 886 886 0 886 100.00% 04 月 27 -621.01 是 否
服务有限公司 9
日
2012 年
西藏万达华波美信 1,000.00
否 3,800 3,800 0 3,800 06 月 08 -36.09 -576.83 否 否
息技术有限公司 %
日
天津万达信息技术 2012 年
否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% -8.02 -178.56 否 否
有限公司 07 月 20
15
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
日
2012 年
北京万达全城信息
否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 10 月 12 0.1 1.57 否 否
系统有限公司
日
2013 年
四川浩特通信有限 3,310.4
否 5,100 5,100 0 5,100 100.00% 05 月 21 -419.92 是 否
公司 9
日
重庆万达信息技术
否 2,000 2,000 0 0 0.00% 0 0否 否
有限责任公司
2015 年
湖南长沙万达信息
否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 11 月 05 -0.05 -0.61 是 否
技术有限公司
日
建设云服务上海基 24,334.
否 21,800 24,990 2,344.8 97.38% 0 0
地 37
归还银行贷款（如
-- 4,250 4,250 0 4,250 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 12,210. 12,210.
-- 12,210.5 0 100.00% -- -- -- -- --
有） 5 5
61,236. 58,580. 1,159.1
超募资金投向小计 -- 58,046.5 2,344.8 -- -- -1,084.99 -- --
5 87 7
85,622. 83,568. 28,407.
合计 -- 82,432.8 2,344.8 -- -- -498.28 -- --
8 53 18
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
本次超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。
2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款
及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 4,250 万元偿还银行贷款，使用部分超募资
金 6,750 万元永久补充流动资金，该计划已在董事会审议通过后正式实施。
2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资
超募资金的金额、用
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不
途及使用进展情况
超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5000 万元用于暂时补充
流动资金。2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5000 万元全部归还至公司募
集资金专户。
2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对
外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达
全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于 2012 年 4 月 23 日实施完毕。
16
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5600 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超
过董事会批准之日起 6 个月。2012 年 5 月 2 日公司实际使用超募资金 5600 万元用于暂时补充流动
资金。2012 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5600 万元全部归还至公司募集
资金专户。
2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购西藏
新时代华波美信息技术有限公司的议案》，万达信息股份有限公司出资 3800 万元，新公司名称为西藏
万达华波美信息技术有限公司，新公司注册资本 4100 万元，公司持有 51.22%的股权，该超募资金使
用计划已实施完毕。
2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资
子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 5000 万元超募资金设立全资子公司天
津万达信息技术有限责任公司，该超募资金使用计划已实施完毕。
2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资
子公司成都万达信息技术有限责任公司的议案》，同意公司使用 3000 万元超募资金设立全资子公司成
都万达信息技术有限责任公司。鉴于公司之后已完成对四川浩特通信有限公司的收购，在成都已有公
司经营实体，原投资 3000 万元超募资金设立成都万达信息技术有限责任公司的计划未实施。
2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的
议案》，一致同意公司使用超募资金 2000 万元投资设立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，
同意使用超募资金 611 万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司，该超募资金使用计划已
实施完毕。
2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投
资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800 万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基
地。截至报告期末，实际使用 24,334.37 万元。
2012 年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,500 万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 1 月
11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。
2013 年 3 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5400 万元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 8 月 19
日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的 5400 万元全部归还至公司募集资金专户。
2013 年 4 月 19 日，公司第四届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对
外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使用 5100 万元超募资金通过股权转让和增资二
个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有四川浩特 51%的股权，该超募资金使
用计划已实施完毕。
2013 年 8 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50 万元
永久性补充流动资金，该超募资金使用计划已实施完毕。
2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会 2013 年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金
用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3000
万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业
务拓展，并经 2013 年 12 月 10 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，
上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000 万元存放在超募资金专用账户。
2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节
余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至
17
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资
金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。
2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用
途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的投资
规模由超募资金 3,000 万元变更为 2,000 万元，同时将超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南万
达智慧城市信息技术有限公司，本次调整有利于公司在中西部地区的业务拓展，并经 2015 年 2 月 27
日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截至报告期末，上述投资湖南万达智慧城市
信息技术有限公司已于 2015 年 11 月 5 日实施完毕，设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施。
2015 年 11 月 27 日，公司第五届董事会 2015 年第十五次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资
金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加 3,190 万元投资建设万达信息云服务上海基
地，追加后超募资金投资建设万达信息云服务上海基地总额为 24,990 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
民航信息一体化 V2.0 系统项目计划投入 38,630,000.00 元，报告期末已累计投入 38,627,000.00 元，该
项目实施出现募集 项目已于 2013 年 12 月完工结转，相关项目投入已全部完成，因而产生 3,000.00 元的结余募集资金。
资金结余的金额及 2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于募集资金投资项目节
原因 余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至
2014 年 6 月 30 日，含利息收入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资
金节余资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动资金并销户。
尚未使用的募集资
尚未使用的超募资金均存放于公司募集资金专户或按定期存款存储。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，
18
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经公司申请，公司股票自2015年9月30日开市起停牌。
2015年12月11日，经公司第五届董事会2015年第十七次临时会议及第五届监事会2015年第十五次临时会议审议通过，
披露了《万达信息发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等相关公告。公司于2015年12月19日收到深圳证
券交易所出具的“创业板许可类重组问询函[2015]第68号”《关于对万达信息股份有限公司的重组问询函》，根据重组问询函
要求，公司组织本次重组的相关中介机构对重组问询函所列问题进行了认真落实，并于2015年12月25日披露了《关于对发行
股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案修订说明》等相关公告。
该事项尚需待公司召开本次交易的第二次董事会审议通过本次重大资产重组的相关议案、取得公司股东大会对本次交
易的批准，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等。
2、2015年4月16日，经公司第五届董事会2015年第六次临时会议及第五届监事会2015年第五次临时会议审议通过，披
露了《万达信息股份有限公司员工持股计划（草案）》等相关公告，后经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
该员工持股计划已完成股票购买，所购买的股票锁定期为2015年6月11日至2016年6月10日。本资产管理计划资产管理
合同（草案）列明，预警线、补仓线、止损线分别为资管计划单位净值的0.85元、0.80 元、0.76 元，公司按合同条款正常
履约中。
2016年1月6日，公司披露了《关于控股股东完成第一期员工持股计划优先级资金替换的公告》，截至2016年1月6日，
公司控股股东万豪投资已完成以自有资金替换该计划中优先级资金的相关工作。
3、2015年7月31日，经公司第五届董事会2015年第十次临时会议及第五届监事会2015年第九次临时会议审议通过，披
露了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公告，后经公司2015年第六次临时股东大会审议通过。
本报告期内，二期员工持股计划未购买股票。
2016年2月4日，经公司第五届董事会2016年第二次临时会议及第五届监事会2016年第二次临时会议审议通过，披露了
《关于终止公司第二期员工持股计划的公告》等相关公告，后经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
4、2016年2月4日，经公司第五届董事会2016年第一次临时会议及第五届监事会2016年第一次临时会议审议通过，披露
了《万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》等相关公告，后经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
该员工持股计划已完成股票购买，所购买的股票锁定期为2016年3月23日至2017年3月22日。本资产管理计划资产管理
合同列明，预警线、平仓线为资管计划单位净值的0.75元、0.70 元，公司按合同条款正常履约中。
相关公告索引如下：
公告编号 公告名称 公告披露日期 公告刊登的指定网站查询索引
关于筹划重大资产重组的相关公告
2015-130 关于筹划重大资产重组停牌公告 2015年09月30日 http://www.cninfo.com.cn
2015-134 重大资产重组进展公告 2015年10月13日 http://www.cninfo.com.cn
2015-138 重大资产重组进展公告 2015年10月20日 http://www.cninfo.com.cn
2015-142 重大资产重组延期复牌公告 2015年10月27日 http://www.cninfo.com.cn
2015-145 重大资产重组进展公告 2015年11月3日 http://www.cninfo.com.cn
2015-146 重大资产重组进展公告 2015年11月10日 http://www.cninfo.com.cn
2015-150 重大资产重组进展公告 2015年11月17日 http://www.cninfo.com.cn
2015-153 重大资产重组延期复牌公告 2015年11月21日 http://www.cninfo.com.cn
2015-158 重大资产重组进展公告 2015年11月28日 http://www.cninfo.com.cn
2015-165 暂不复牌的提示性公告 2015年12月14日 http://www.cninfo.com.cn
2015-166 关于重大资产重组的一般风险提示公告 2015年12月14日 http://www.cninfo.com.cn
19
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2015-167 第五届董事会2015年第十七次临时会议决议公告 2015年12月14日 http://www.cninfo.com.cn
2015-168 第五届监事会2015年第十五次临时会议决议公告 2015年12月14日 http://www.cninfo.com.cn
2015-174 重大资产重组进展公告 2015年12月21日 http://www.cninfo.com.cn
2015-176 关于公司股票复牌的提示性公告 2015年12月25日 http://www.cninfo.com.cn
2015-177 关于对发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产 2015年12月25日 http://www.cninfo.com.cn
重组预案修订说明的公告
关于员工持股计划的相关公告
2015-050 第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告 2015年04月16日 http://www.cninfo.com.cn
2015-051 第五届监事会2015年第五次临时会议决议公告 2015年04月16日 http://www.cninfo.com.cn
/ 万达信息股份有限公司员工持股计划（草案） 2015年04月16日 http://www.cninfo.com.cn
/ 大成基金-万达信息1号资产管理计划资产管理合同 2015年05月04日 http://www.cninfo.com.cn
（草案）
2015-063 2015年第三次临时股东大会决议公告 2015年05月04日 http://www.cninfo.com.cn
2015-068 关于员工持股计划的实施进展公告 2015年06月04日 http://www.cninfo.com.cn
2015-069 关于员工持股计划完成股票购买的公告 2015年06月11日 http://www.cninfo.com.cn
2016-001 关于控股股东完成第一期员工持股计划优先级资金替 2016年1月6日 http://www.cninfo.com.cn
换的公告
关于第二期员工持股计划的相关公告
2015-102 第五届董事会 2015 年第十次临时会议决议公告 2015年07月31日 http://www.cninfo.com.cn
2015-103 第五届监事会 2015 年第九次临时会议决议公告 2015年07月31日 http://www.cninfo.com.cn
/ 万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 2015年07月31日 http://www.cninfo.com.cn
/ 兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资产 2015年08月14日 http://www.cninfo.com.cn
管理合同（草案）
2015-107 2015年第六次临时股东大会决议公告 2015年08月17日 http://www.cninfo.com.cn
2015-122 关于第二期员工持股计划的实施进展公告 2015年09月17日 http://www.cninfo.com.cn
2015-137 关于第二期员工持股计划的实施进展公告 2015年10月16日 http://www.cninfo.com.cn
2015-149 关于第二期员工持股计划的实施进展公告 2015年11月16日 http://www.cninfo.com.cn
2015-175 关于第二期员工持股计划的实施进展公告 2015年12月21日 http://www.cninfo.com.cn
2016-013 第五届董事会2016年第二次临时会议决议公告 2016年2月4日 http://www.cninfo.com.cn
2016-014 第五届监事会2016年第二次临时会议决议公告 2016年2月4日 http://www.cninfo.com.cn
2016-015 关于终止公司第二期员工持股计划的公告 2016年2月4日 http://www.cninfo.com.cn
2016-021 万达信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会决 2016年2月22日 http://www.cninfo.com.cn
议公告
关于第三期员工持股计划的相关公告
20
万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016-010 第五届董事会2016年第一次临时会议决议公告 2016年2月4日 http://www.cninfo.com.cn
2016-011 第五届监事会2016年第一次临时会议决议公告 2016年2月4日
/ 《兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资 2016年2月22日 http://www.cninfo.com.cn
产管理合同》
/ 《兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划资 2016年2月22日 http://www.cninfo.com.cn
产管理合同》之第一次补充协议
/ 上海市锦天城律师事务所关于公司实施第三期员工持 2016年2月22日 http://www.cninfo.com.cn
股计划的法律意见书
2016-021 万达信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会决 2016年2月22日 http://www.cninfo.com.cn
议公告
2016-030 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 2016年3月23日 http://www.cninfo.com.cn
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达信息股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 623,189,498.66 679,949,528.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
273,696.43 247,795.78
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 931,097,512.08 783,036,513.01
预付款项 26,026,667.86 14,296,493.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 242,202.77 242,202.77
应收股利
其他应收款 119,373,221.45 110,068,637.21
买入返售金融资产
存货 1,090,155,318.22 945,661,098.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,650,000.00 53,130,000.00
流动资产合计 2,876,008,117.47 2,586,632,270.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 65,753,620.52 65,753,620.52
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持有至到期投资
长期应收款 107,306,229.80 86,812,276.24
长期股权投资 234,818,803.74 234,459,917.39
投资性房地产
固定资产 213,951,614.70 220,386,208.15
在建工程 288,336,718.54 236,199,691.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,621,774.37 159,118,330.17
开发支出 284,020,216.61 245,829,389.83
商誉 1,034,719,340.29 1,034,719,340.29
长期待摊费用 19,858,223.96 16,336,405.79
递延所得税资产 30,878.07 34,916.09
其他非流动资产 118,800,000.00 189,800,000.00
非流动资产合计 2,523,217,420.60 2,489,450,096.11
资产总计 5,399,225,538.07 5,076,082,366.45
流动负债：
短期借款 2,012,750,000.00 1,933,690,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,850,210.00 760,000.00
应付账款 279,981,722.71 271,810,347.45
预收款项 20,305,827.91 11,732,444.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,271,490.41 4,959,525.73
应交税费 21,602,392.53 81,239,734.54
应付利息 2,471,125.41 2,465,832.26
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应付股利
其他应付款 359,227,487.04 292,495,172.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 33,750,000.00 32,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,740,210,256.01 2,631,653,056.78
非流动负债：
长期借款 283,750,000.00 102,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,231,765.01 41,686,693.86
递延所得税负债
其他非流动负债 321,600,000.00 321,600,000.00
非流动负债合计 646,581,765.01 465,786,693.86
负债合计 3,386,792,021.02 3,097,439,750.64
所有者权益：
股本 1,001,628,242.00 1,001,628,242.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 151,239,427.44 151,239,427.44
减：库存股
其他综合收益 699,876.22 700,890.32
专项储备
盈余公积 86,179,164.48 86,179,164.48
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 696,955,028.35 691,987,579.97
归属于母公司所有者权益合计 1,936,701,738.49 1,931,735,304.21
少数股东权益 75,731,778.56 46,907,311.60
所有者权益合计 2,012,433,517.05 1,978,642,615.81
负债和所有者权益总计 5,399,225,538.07 5,076,082,366.45
法定代表人：史一兵 主管会计工作负责人：王清 会计机构负责人：郭伟民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 341,780,606.45 339,981,637.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 573,548,459.69 461,427,527.34
预付款项 8,798,748.70 5,105,966.06
应收利息
应收股利 242,202.77 242,202.77
其他应收款 83,103,927.74 79,217,376.22
存货 560,881,204.63 444,386,794.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,568,355,149.98 1,330,361,505.19
非流动资产：
可供出售金融资产 65,753,620.52 65,753,620.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,110,406,279.17 2,039,047,392.82
投资性房地产
固定资产 146,807,679.85 150,609,320.07
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 246,380,611.65 223,447,124.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,505,413.17 108,486,866.35
开发支出 282,884,212.87 241,653,084.07
商誉
长期待摊费用 13,280,944.33 11,596,468.11
递延所得税资产
其他非流动资产 118,800,000.00 189,800,000.00
非流动资产合计 3,082,818,761.56 3,030,393,876.07
资产总计 4,651,173,911.54 4,360,755,381.26
流动负债：
短期借款 1,648,250,000.00 1,585,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 0.00 760,000.00
应付账款 44,536,083.13 43,884,491.83
预收款项 8,785,419.27 7,939,602.76
应付职工薪酬
应交税费 19,724,715.44 39,809,403.83
应付利息 2,465,832.26 2,465,832.26
应付股利
其他应付款 318,680,413.83 264,042,332.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 33,750,000.00 32,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,076,192,463.93 1,977,091,662.72
非流动负债：
长期借款 283,750,000.00 102,500,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,121,698.97 37,586,693.86
递延所得税负债
其他非流动负债 321,600,000.00 321,600,000.00
非流动负债合计 641,471,698.97 461,686,693.86
负债合计 2,717,664,162.90 2,438,778,356.58
所有者权益：
股本 1,001,628,242.00 1,001,628,242.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,573,683.68 279,573,683.68
减：库存股
其他综合收益 2,363,526.48 2,363,526.48
专项储备
盈余公积 86,179,164.48 86,179,164.48
未分配利润 563,765,132.00 552,232,408.04
所有者权益合计 1,933,509,748.64 1,921,977,024.68
负债和所有者权益总计 4,651,173,911.54 4,360,755,381.26
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 291,536,406.84 233,853,252.37
其中：营业收入 291,536,406.84 233,853,252.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 294,088,187.44 232,713,420.90
其中：营业成本 170,757,070.11 152,517,314.34
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,525,782.30 614,945.85
销售费用 15,389,200.48 11,969,136.11
管理费用 76,122,571.36 50,503,880.02
财务费用 23,977,081.45 15,551,206.22
资产减值损失 6,316,481.74 1,556,938.36
加：公允价值变动收益（损失以
25,900.65 8,891.77
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
893,014.27 207,966.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
358,886.35 154,927.96
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,632,865.68 1,356,689.97
加：营业外收入 4,863,092.48 272,963.68
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 26,267.34 84,941.76
其中：非流动资产处置损失 26,217.34 34,941.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,203,959.46 1,544,711.89
减：所得税费用 2,943,996.85 1,299,676.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 259,962.61 245,035.36
归属于母公司所有者的净利润 4,967,448.38 3,953,777.63
少数股东损益 -4,707,485.77 -3,708,742.27
六、其他综合收益的税后净额 -1,014.10 -117,098.58
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,014.10 -117,098.58
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,014.10 -117,098.58
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,014.10 -117,098.58
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 258,948.51 127,936.78
归属于母公司所有者的综合收益
4,966,434.28 3,836,679.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,707,485.77 -3,708,742.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.004
（二）稀释每股收益 0.005 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史一兵 主管会计工作负责人：王清 会计机构负责人：郭伟民
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 222,216,611.95 155,518,301.17
减：营业成本 145,024,316.89 106,534,408.15
营业税金及附加 756,669.38 152,387.24
销售费用 8,552,324.99 7,019,675.24
管理费用 29,406,403.51 23,736,701.84
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 21,330,271.37 12,750,127.49
资产减值损失 5,216,181.43 1,588,895.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
358,886.35 154,927.96
列）
其中：对联营企业和合营企
358,886.35
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,289,330.73 3,891,033.92
加：营业外收入 1,496,194.89 0.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 26,217.34 83,246.02
其中：非流动资产处置损失 26,217.34 33,246.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,759,308.28 3,807,787.90
列）
减：所得税费用 2,226,584.32 759,350.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,532,723.96 3,048,437.42
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 11,532,723.96 3,048,437.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,362,615.52 220,951,958.63
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,304,770.38 3,350,336.77
收到其他与经营活动有关的现
60,669,534.31 16,700,941.59
金
经营活动现金流入小计 256,336,920.21 241,003,236.99
购买商品、接受劳务支付的现金 254,913,376.63 332,645,948.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
162,086,185.31 138,905,350.74
现金
支付的各项税费 46,550,725.11 32,021,875.28
支付其他与经营活动有关的现
39,882,098.80 44,182,609.99
金
经营活动现金流出小计 503,432,385.85 547,755,784.77
经营活动产生的现金流量净额 -247,095,465.64 -306,752,547.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,040,000.00 14,040,000.00
取得投资收益收到的现金 534,127.92 53,038.77
处置固定资产、无形资产和其他
48,700.00 29,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,622,827.92 14,122,538.77
购建固定资产、无形资产和其他
70,306,365.55 19,551,458.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 102,560,000.00 49,339,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 172,866,365.55 68,890,458.20
投资活动产生的现金流量净额 -112,243,537.63 -54,767,919.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 95,970,552.18
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,340,800,000.00 992,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
66,598,632.31
金
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筹资活动现金流入小计 1,407,398,632.31 1,088,290,552.18
偿还债务支付的现金 1,079,240,000.00 726,905,269.22
分配股利、利润或偿付利息支付
25,571,952.51 16,579,167.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,104,811,952.51 743,484,436.94
筹资活动产生的现金流量净额 302,586,679.80 344,806,115.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,706.79 1,485.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,760,030.26 -16,712,866.21
加：期初现金及现金等价物余额 679,949,528.92 617,770,951.40
六、期末现金及现金等价物余额 623,189,498.66 601,058,085.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,293,877.06 133,642,304.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
18,789,386.24 10,193,315.73
金
经营活动现金流入小计 139,083,263.30 143,835,620.53
购买商品、接受劳务支付的现金 180,803,539.87 222,397,411.38
支付给职工以及为职工支付的
99,193,344.54 87,647,419.83
现金
支付的各项税费 18,450,925.60 12,891,662.30
支付其他与经营活动有关的现
57,522,339.27 37,403,030.56
金
经营活动现金流出小计 355,970,149.28 360,339,524.07
经营活动产生的现金流量净额 -216,886,885.98 -216,503,903.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
48,700.00 29,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 48,700.00 29,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
66,521,098.37 14,542,541.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 37,439,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 71,521,098.37 51,981,541.30
投资活动产生的现金流量净额 -71,472,398.37 -51,952,041.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 95,970,552.18
取得借款收到的现金 1,216,800,000.00 913,020,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
66,598,632.31
金
筹资活动现金流入小计 1,283,398,632.31 1,008,990,552.18
偿还债务支付的现金 971,740,000.00 673,656,935.89
分配股利、利润或偿付利息支付
21,492,682.35 13,753,243.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 993,232,682.35 687,410,178.89
筹资活动产生的现金流量净额 290,165,949.96 321,580,373.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,697.04 1,470.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,798,968.57 53,125,899.04
加：期初现金及现金等价物余额 339,981,637.88 325,985,207.26
六、期末现金及现金等价物余额 341,780,606.45 379,111,106.30
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万达信息股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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