现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119707956 |
93434062 |
19029826 |
191873473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1254357422 |
768040046 |
354492445 |
2742318526 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
903279314 |
646013767 |
340992655 |
1113842993 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
738852790 |
565119572 |
341332288 |
1485455080 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
195638834 |
156873888 |
36561056 |
223551332 |
| 经营活动现金流出小计 |
1882964093 |
1401179692 |
743134574 |
2891290451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-628606671 |
-633139647 |
-388642129 |
-148971925 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2640000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
793900 |
212903 |
66088 |
451444 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2226000 |
| 投资活动现金流入小计 |
17290597 |
16012903 |
66088 |
20875726 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96544942 |
51233168 |
37264455 |
434261470 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3789643 |
| 投资活动现金流出小计 |
99264942 |
53953168 |
37264455 |
452009113 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81974344 |
-37940266 |
-37198368 |
-431133387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1626137200 |
1240837200 |
531840000 |
2340381983 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1626137200 |
1240837200 |
531840000 |
4305861280 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1282270580 |
809560040 |
440498740 |
3192597487 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25147702 |
13724899 |
7169969 |
34568230 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1371605804 |
865032171 |
468168006 |
3343659849 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
254531396 |
375805029 |
63671994 |
962201431 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-80942 |
47603 |
13302 |
132652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-456130561 |
-295227280 |
-362155201 |
382228772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-366823878 |
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-898821347 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13560107 |
-- |
37742147 |
| 无形资产摊销 |
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65460507 |
-- |
252443851 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-52520 |
-- |
39762 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
103826 |
-- |
652003 |
| 财务费用 |
-- |
43131506 |
-- |
115042828 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9088327 |
-- |
-13260507 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75896148 |
-- |
-110887741 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-207155967 |
-- |
207636076 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-194311240 |
-- |
-106901575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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884904 |
-- |
1906907 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-633139647 |
-- |
-148971925 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1305795064 |
-- |
1601022344 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601022344 |
-- |
1218793573 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-295227280 |
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382228772 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3213390 |
-- |
14283001 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1126870502 |
670704042 |
333604235 |
2540159062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7778964 |
3901941 |
1858384 |
10285991 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2640000 |
