股票简称：万达信息 股票代码：300168
万达信息股份有限公司
WONDERS INFORMATION CO., LTD.
（上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层）
2018 年度创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书
保荐机构（主承销商）
（广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）
二〇一九年二月
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》、《暂行办法》等相关法规规定，公司本次公开发行可转换公
司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券已经中诚信证券评估有限公司评级，并出具了《万达信
息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券信用评级报告》，万达
信息主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA。
本次发行的可转换公司债券上市后，中诚信证券评估有限公司将每年至少进
行一次跟踪评级。
三、关于公司的股利分配政策
公司利润分配方案由董事会先行制订分配预案，再行提交公司股东大会进行
审议。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
债券转股形成的股东）均享受当期股利。
根据《公司章程》，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分
配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、
股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。
公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配
和特别利润分配。如满足现金分红条件，公司每年以现金形式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。
公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合
理的分红建议和制订各期利润分配方案。独立董事应对利润分配方案进行审核并
发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。股东大会审议
利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大
会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多种渠道主动与股东、特别
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是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司于 2015 年、2016 年、2017 年分别向股东分配现金股利 7,162.87 万元、
3,093.25 万元及 3,918.11 万元，分别占发行人 2015 年度、2016 年度和 2017 年度
实现的归属母公司所有者净利润的 31.03%、12.98%及 12.00%。最近三年累计现
金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 53.45%。
四、公司未来三年（2018 年-2020 年）具体股东回报规划
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（二）未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法
规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金形式分配的利润不低于当
年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。
（三）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公
司进行中期利润分配。
五、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以
下风险：
（一）行业及经营相关风险
1、行业技术及业务模式变动风险
随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的
不断发展，智慧城市建设从以早期的基础设施建设为主进入以行业应用软件及服
务为主的新阶段，通过资源共享与整合促进各应用系统之间的相互联通。随着城
市信息化的建设重点和建设模式逐渐转变，行业信息系统日趋复杂化、精细化，
公司需要根据市场变化趋势不断进行技术及产品的研发和升级，探索新的业务模
式。如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和新技术的发展趋势，不能根据
技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术、产品和业务模式创新，则可能会
面临丧失技术和市场优势，导致经营业绩下滑的风险。
2、公司经营季节性波动风险
受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，
呈现较明显的季节性波动特征；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成
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公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季
节性波动对公司融资能力和资金管理能力提出了较高的要求。如果公司在资金使
用、融资安排等方面不能有效地应对这种季节性波动特征，则可能对公司的经营
活动带来一定的负面影响。
（二）募投项目实施的风险
本次募投项目的实施与市场供求、消费者以及商业模式的成熟程度、国家产
业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才、风控能力等因素密切相关，
上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的经济效益。公司虽然在项目立项时
已进行了充分市场调研及可行性论证，募投项目具备良好的市场前景和经济效
益，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务市场
需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，则可能存在募投
项目实施后效益不及预期的风险。另外，若遇不可抗力因素，募投项目不能如期
完成或不能正常运行，也将直接影响公司的盈利水平。
（三）与本次可转债相关的主要风险
1、可转债转股后原股东权益可能被摊薄的风险
本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关投资尚不能产生收
益。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全
部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原
股东分红减少、表决权被摊薄。
2、可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏
好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿
付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债
存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。
3、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回
报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债
本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
4、未设定担保的风险
公司股东大会已授权董事会根据市场状况确定是否需要担保，并办理相关事
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宜。根据目前市场状况，公司董事会决定本次发行的可转换公司债券不设担保。
提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
5、可转债及股票价格波动风险
本次发行的可转债由于可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动
的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水
平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市
场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果
公司股价持续下行，可转债可能存在一定发行风险；在上市交易后，不论是持有
本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于其价
格波动而给投资者带来一定的风险。
6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不确定
性的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券
存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司
的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，
或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存
续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
此外，若公司董事会提出转股价格向下调整方案且经股东大会审议通过，因
公司股价走势受宏观经济形势、行业发展趋势、公司经营业绩等多重因素影响，
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易
均价存在不确定性，故转股价格修正幅度存在不确定性的风险。
（四）控股股东质押股权比例较大的风险
截至本募集说明书出具日，控股股东万豪投资共持有公司 200,588,800 股，
占公司总股本的 18.2445%。万豪投资累计质押公司股份 181,468,600 股，占其持
有公司股份总数的 90.47%，占公司总股本的 16.51%。万豪投资累计质押的股权
比例较大，若万豪投资自身财务状况发生不利情形，偿债能力减弱，则存在公司
控股股东和实际控制人发生变化的风险。
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六、关于本公司 2018 年年度报告尚未披露的提示
本次发行前本公司尚未披露 2018 年年度报告，本公司 2018 年年度报告预约
披露的时间为 2019 年 4 月 26 日。根据公司于 2019 年 2 月 26 日披露的《2018
年度业绩快报》（财务数据未经审计），公司 2018 年营业收入为 228,346.62 万元，
较上年同期下降 5.47%，归属于上市公司股东的净利润为 25,623.10 万元，较上
年同期下降 21.52%。
根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，本公司 2018 年年报披露后，
2016、2017、2018 年相关数据仍然符合可转债的发行条件。
敬请投资者关注上述重大事项及投资风险，并仔细阅读本募集说明书中“风
险因素”等有关章节。
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目 录
第一节 释义................................................................................................................ 10
第二节 本次发行概况................................................................................................ 14
一、发行人概况 ..................................................................................................... 14
二、本次发行基本情况 ......................................................................................... 14
三、本次发行的有关机构 ..................................................................................... 22
四、发行人与中介机构声明 ................................................................................. 24
第三节 风险因素........................................................................................................ 25
一、市场风险 ......................................................................................................... 25
二、经营管理风险 ................................................................................................. 25
三、财务风险 ......................................................................................................... 26
四、可转债相关的风险 ......................................................................................... 28
五、募投项目实施的风险 ..................................................................................... 29
六、控股股东质押股权比例较大的风险 ............................................................. 30
第四节 发行人基本情况............................................................................................ 31
一、发行人股本结构 ............................................................................................. 31
二、发行人前十名股东持股情况 ......................................................................... 31
三、发行人最近三年股本变化情况 ..................................................................... 31
四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 ................................. 33
五、发行人控股股东及实际控制人情况 ............................................................. 43
六、发行人主营业务情况 ..................................................................................... 46
七、发行人最近三年重大资产重组情况 ............................................................. 87
八、发行人与其业务相关的主要固定资产和无形资产 ..................................... 89
九、发行人技术研发情况 ..................................................................................... 94
十、发行人境外经营情况 ................................................................................... 100
十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化 ........................... 100
十二、公司、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员最
近三年所作出的重要承诺及承诺的履行情况 ................................................... 101
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十三、发行人股利分配情况 ............................................................................... 104
十四、公司最近三年及一期发行债券情况和资信评级情况 ........................... 107
十五、发行人董事、监事、高级管理人员情况 ............................................... 108
十六、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及相应
整改措施的情况 ................................................................................................... 116
第五节 同业竞争与关联交易.................................................................................. 117
一、同业竞争 ....................................................................................................... 117
二、关联方及关联交易 ....................................................................................... 119
第六节 财务会计信息.............................................................................................. 126
一、公司最近三年财务报告审计情况 ............................................................... 126
二、非经常性损益和净资产收益率审核情况 ................................................... 126
三、报告期内财务报表 ....................................................................................... 126
四、合并报表范围的变化情况 ........................................................................... 145
五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表 ........................... 145
第七节 管理层讨论分析.......................................................................................... 149
一、财务状况分析 ............................................................................................... 149
二、盈利能力分析 ............................................................................................... 182
三、现金流量分析 ............................................................................................... 194
四、资本性支出 ................................................................................................... 203
五、报告期会计政策和会计估计变更情况 ....................................................... 204
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况 ........................... 205
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ............................................... 206
第八节 本次募集资金运用...................................................................................... 207
一、本次募集资金使用计划 ............................................................................... 207
二、募集资金拟投资项目的具体情况 ............................................................... 207
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 ........................... 245
四、新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司未来经营成果的影响 ........... 245
第九节 历次募集资金运用...................................................................................... 247
一、2015 年非公开发行股票募集配套资金运用情况 ...................................... 247
二、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金运用情况 .............................. 251
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三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 ................... 255
四、前次募集资金使用进度和实现效益情况（截至 2018 年 10 月 31 日） . 255
五、本次证券发行符合《管理暂行办法》第十一条第（一）项有关规定的情
况的说明 ............................................................................................................... 260
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.................................. 270
第十一节 备查文件.................................................................................................. 279
一、备查文件 ....................................................................................................... 279
二、备查文件查阅地点和时间 ........................................................................... 279
附表一、主要注册商标情况.................................................................................... 280
附表二、主要专利情况............................................................................................ 286
附表三、主要软件著作权情况................................................................................ 288
附表四、主要资质证书情况.................................................................................... 327
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第一节 释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
万达信息/公司/发行人 指 万达信息股份有限公司
万达有限 指 发行人前身“上海万达信息系统有限公司”
万豪投资 指 上海万豪投资有限公司
上海深赜 指 上海深赜企业发展有限公司
杭州万达 指 杭州万达信息系统有限公司
宁波万达 指 宁波万达信息系统有限公司
深圳万达 指 深圳市万达信息有限公司
美国万达 指 Wonders Info Corp.，美国万达信息有限公司
万达系统 指 上海万达信息系统有限公司
上海爱递吉 指 上海爱递吉供应链管理服务有限公司
南京爱递吉 指 南京爱递吉供应链管理服务有限公司
上海万达 指 上海万达信息服务有限公司
卫生技术研究中心 指 上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
全程健康 指 上海全程玖玖健康服务有限公司
西藏万达 指 西藏万达华波美信息技术有限公司
天津万达 指 天津万达信息技术有限责任公司
北京万达 指 北京万达全城信息系统有限公司
上海格言 指 上海格言管理有限公司
四川浩特 指 四川浩特通信有限公司
四川万达 指 四川万达智城云数据有限公司
华奕医疗 指 上海华奕医疗信息技术有限公司
宁波金唐 指 宁波金唐软件有限公司
上海复高 指 上海复高计算机科技有限公司
杭州莱域 指 杭州莱域科技有限公司
金唐智能 指 宁波金唐智能科技有限公司
上海易可思 指 上海易可思信息技术有限公司
上海格金 指 上海格金信息技术有限公司
克拉玛依复高 指 克拉玛依市复高计算机科技有限公司
市民信箱 指 上海市民信箱信息服务有限公司
湖南凯歌 指 湖南凯歌医疗信息技术有限公司
湖南万达 指 湖南万达智慧城市信息技术有限公司
永州潇湘 指 永州潇湘云技术有限公司
万达云医疗 指 万达云医疗科技健康产业（上海）有限公司
上海耀学 指 上海耀学信息科技有限公司
大亿精诚 指 上海大亿精诚智能网络科技有限责任公司
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上海慈铭 指 上海慈铭智能网络科技有限责任公司
上海振民 指 上海振民智能网络科技有限责任公司
Healthcare Business Intelligence Solutions Inc.，医疗健康商业
HBI 公司 指
智能解决方案有限公司
嘉达科技 指 上海嘉达信息科技有限公司
四维医学 指 上海四维医学科技有限公司
四川健康数据 指 四川万达健康数据有限公司
宁波数据应用 指 宁波市万达数据应用服务有限公司
万达志翔 指 万达志翔医疗科技（北京）有限责任公司
万讯行 指 万讯行综合设备有限公司
达保贵生 指 上海达保贵生信息科技股份有限公司
华波美通信 指 深圳市华波美通信技术有限公司
华天星通信 指 深圳市华天星通信技术有限公司
长江联合 指 长江联合金融租赁有限公司
明天医网 指 宁波市科技园区明天医网科技有限公司
上海慧明 指 上海慧明软件开发中心（普通合伙）
智慧城市平台项目 指 新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目
本次发行 指 万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国公司国家发展和改革委员会
国家卫计委、 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，2018 年 3 月更
指
国家卫健委 名为中华人民共和国国家卫生健康委员会
交易所 指 深圳证券交易所
保荐机构、广州证券、
指 广州证券股份有限公司
保荐人
锦天城、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
立信会计师事务所、发行
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师、立信会计师
中诚信 指 中诚信证券评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《万达信息股份有限公司章程》
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公
本募集说明书 指
司债券募集说明书
可转债 指 可转换公司债券
报告期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月
最近三年及一期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及
云服务 指
通过互联网以按需、易扩展的方式获得所需服务；这种服务
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可以是 IT 和软件、互联网相关，也可以是其他服务。
物物相连的互联网。物联网的核心和基础仍然是互联网，是
物联网 指 在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展
到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。
或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策
大数据 指 力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信
息资产，大数据与云计算密不可分。
Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展
人工智能 指
人的智能的理论、方法、技术及应用系统的计算机技术。
一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的
优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会
互联网+ 指
各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛
的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动，即
三医联动 指
医疗、医保、医药改革联动。
即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作
PPP 指
模式。
建设—移交，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设
BT 指
施建设项目的一种融资模式。
“Infrastructure as a Service”的简称，即“基础设施即服务”。
IaaS 指 消费者通过互联网可以从完善的计算机基础设施获得服务，
这类服务称为“基础设施即服务”。
“Software as a Service”的简称，即“软件即服务”。提供给
SaaS 指 客户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序，
这类服务称为“软件即服务”。
“Hospital Information System”的简称，是指医院信息管理系
统，覆盖医院所有业务和业务全过程的信息管理系统；是利
HIS 指 用电子计算机和通讯设备，为医院所属各部门提供病人诊疗
信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换
的能力并满足所有用户的功能需求的平台。
“Hospital Resource Planning”的简称，是指医院资源规划，
是医院引入企业资源计划（ERP）的成功管理思想和技术，
HRP 指 融合现代化管理理念和流程，整合医院已有信息资源，创建
一套支持医院整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共
享的系统化医院资源管理平台。
CDR 指 “Clinical Document Repository”的简称，是指临床数据中心。
“Service Oriented Architecture”简称，即面向服务的体系结
SOA 指 构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为
服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
“Business to Customer”的简称，而其中文简称为“商对客”。
“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零售，
B2C 指
直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务一般以
网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。
“Business to Business to Customer”的简称。第一个 B 指广
义的卖方（即成品、半成品、材料提供商等），第二个 B 指
交易平台，即提供卖方与买方的联系平台，同时提供优质的
B2B2C 指
附加服务，C 即指买方。卖方不仅仅是公司，可以包括个人，
即一种逻辑上的买卖关系中的卖方。平台绝非简单的中介，
而是提供高附加值服务的渠道机构，拥有客户管理、信息反
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馈、数据库管理、决策支持等功能的服务平台。买方同样是
逻辑上的关系，可以是内部也可以是外部的。B2B2C 定义包
括了现存的 B2C 和 C2C 平台的商业模式，更加综合化，可
以提供更优质的服务。
“Online to Offline”的简称，即线上到线下，将线下商务的
O2O 指
机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。
F2C 指 Factory to customer，即从厂商到消费者的电子商务模式。
“Capability Maturity Model Integration”的简称，即能力成熟
度集成模型，是一套融合多学科的、可扩充的产品集合，其
CMMI5 指 研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模型实现
一个组织的集成化过程改进。CMMI 分为五个等级，CMMI5
指优化管理级，为能力成熟度集成模型认证的最高等级。
CMMIV1.3 指 能力成熟度集成模型的 1.3 版本。
智慧医疗平台项目 指 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目
智慧养老及智能物联平
指 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目
台项目
云诊所 指 智慧医疗云诊所服务平台
云社区 指 智慧医疗云社区服务平台
云医院 指 智慧医疗云医院信息平台
云协同 指 智慧医疗云协同服务平台
电子病历，计算机化的病案系统或称基于计算机的病人记录。
它是用电子设备（计算机、健康卡等）保存、管理、传输和
重现的数字化的病人的医疗记录，取代手写纸张病历，它的
EMR(Electronic Medical
指 内容包括纸张病历的所有信息。美国国立医学研究所将其定
Record)
义为：EMR 是基于一个特定系统的电子化病人记录，该系
统提供用户访问完整准确的数据、警示、提示和临床决策支
持系统的能力。
影像存档和传输系统，应用在医院影像科室的系统，把日常
PACS (Picture 产生的各种医学影像（包括核磁，CT，超声，各种 X 光机，
Archiving and 各种红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口（模
指
Communication 拟，DICOM，网络）以数字化的方式海量保存起来，当需要
Systems) 的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时具备一些
辅助诊断管理功能。
LIS (Laboratory 实验室检验信息系统，用计算机网络和信息技术，实现临床
Information 指 实验室业务信息和管理信息的采集、存储、处理、传输、查
Management System) 询，并提供分析及诊断支持的信息管理系统。
放射科信息系统是基于医院影像科室工作流程的任务执行过
程管理的计算机信息系统，主要实现医学影像学检验工作流
RIS(Radiology
程的计算机网络化控制、管理和医学图文信息的共享，并在
Information 指
System) 此基础上实现远程医疗。放射信息系统是医院重要的医学影
像学信息系统之一，它与 PACS 系统共同构成医学影像学的
信息化环境。
注：本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 本次发行概况
一、发行人概况
中文名称：万达信息股份有限公司
英文名称：WONDERS INFORMATION CO., LTD.
注册地址：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层
法定代表人：史一兵
注册资本：1,099,449,688 元
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：万达信息
股票代码 ：300168
上市日期 ：2011 年 1 月 25 日
联系电话：15921621686
公司传真：021-32140588
办公地址：上海市联航路 1518 号
邮政编码：201112
公司网址：www.wondersgroup.com
电子信箱：invest@wondersgroup.com
经营范围：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、
入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济
信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统
集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工
程，II、III 类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。
二、本次发行基本情况
（一）核准情况
本次发行已经公司 2018 年 10 月 10 日召开的第六届董事会 2018 年第十六次
临时会议审议通过，并经 2018 年 10 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会
决议表决通过。
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2019 年 1 月 14 日，中国证监会核发《关于核准万达信息股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]60 号)，核准公司向社会公开发行
面值总额 12 亿元可转换公司债券。
（二）本次可转换公司债券发行方案
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公
司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 120,000 万元，发行数量为 1,200
万张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。
5、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
6、付息的期限和方式
（1）年利息计算
年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额
自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可
转换公司债券发行首日。
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②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.62 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
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A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易
日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
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Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券
持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司
将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的 5
个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
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公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作
改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券
持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售
申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
13、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司
债券转股形成的股东）均享受当期股利。
14、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 1 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深交所交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为
90%:10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的
原则确定最终网上和网下发行数量。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
15、向原股东配售的安排
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本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原股东可优先配售的可转债数
量为其在股权登记日（2019 年 3 月 1 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人
A 股普通股股份数按每股配售 1.0940 元可转债的比例，并按 100 元/张的比例转
换为张数，每 1 张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，
即每股配售 0.010940 张可转债。
发行人现有总股本 1,099,449,688 股（除库存股 2,563,415 股不可参配外，可
参与本次发行配售的原股东总计 1,096,886,273 股），按本次发行优先配售比例计
算，原股东最多可优先认购约 11,999,935 张，约占本次发行的可转债总额
12,000,000 张的 99.999%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务
指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
16、债券持有人会议相关事项
（1）在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，应
当召集债券持有人会议：
①公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
②公司未能按期支付本期可转换公司债券本息；
③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解
散或者申请破产；
④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议；
③中国证监会规定的其他机构或人士。
（2）债券持有人会议的召集
①债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；
②公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召
开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在至少一种指定报刊和网
站上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上
述事项由公司董事会确定。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
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议的权利、程序和决议生效条件。
17、本次募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 120,000 万元（含本数），扣除发行费用后，
募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 总投资金额
资金
1 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目 64,466.00 60,000.00
2 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目 31,939.50 30,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 126,405.50 120,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
18、募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由
公司董事会确定。
19、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
20、本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经
股东大会审议通过之日起计算。
（三）承销方式与承销期
本次发行由承销团以余额包销方式承销，承销期为 2019 年 2 月 28 日至 2019
年 3 月 8 日。
（四）发行费用
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 1,000
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项目 金额（万元）
律师费用 85
专项审计及验资费用 50
资信评级费用 15
发行手续费用 12
信息披露及其他 135
合计 1,297
上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在
发行结束后确定。
（五）承销期间的停牌、复牌时间安排
本次发行期间的主要日程安排如下：
日期 发行安排 停复牌安排
2019 年 2 月 28 日 1、刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公
正常交易
（T-2 日，星期四） 告》、《发行公告》、《网上路演公告》
1、原股东优先配售股权登记日
2、网上路演
2019 年 3 月 1 日
3、网下申购日，网下机构投资者在 17:00 前提交《网 正常交易
（T-1 日，星期五）
下申购表》等相关文件，并于 17:00 前缴纳申购保
证金
1、发行首日
2、刊登《发行提示性公告》
2019 年 3 月 4 日
3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 正常交易
（T 日，星期一）
4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上中签率
2019 年 3 月 5 日 1、刊登《网上中签率及网下发行配售结果公告》
正常交易
（T+1 日，星期二） 2、网上申购摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》
2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳
2019 年 3 月 6 日 认购款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额
正常交易
（T+2 日，星期三） 的可转债认购资金）
3、网下投资者根据配售金额于 17:00 前完成缴款
（如申购保证金低于配售金额）
2019 年 3 月 7 日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定
正常交易
（T+3 日，星期四） 最终配售结果和包销金额
2019 年 3 月 8 日 1、刊登《发行结果公告》
正常交易
（T+4 日，星期五） 2、向发行人划付募集资金
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后
修改发行日程并及时公告。
（六）本次发行证券的上市流通
本次发行可转债不设持有期的限制。本次发行结束后，公司将尽快向深圳证
券交易所申请上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。
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（七）本次可转换公司债券的信用评级情况
本次可转换公司债券经中诚信评级，万达信息主体信用等级为 AA，本次可
转换公司债券信用等级为 AA。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：万达信息股份有限公司
法定代表人：史一兵
办公地址：上海市联航路 1518 号
联系人：张令庆
电话：15921621686
传真：021-32140588
（二）保荐机构（主承销商）
名称：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
保荐代表人：李孝君、石建华
项目协办人：胡朝峰
项目组成员：胡雁、梁家健、范新亮、姜逸茵
电话：020-88836999
传真：020-88836624
（三）发行人律师事务所
名称：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
签字律师：金尧、楼春晗
电话：021-20511000
传真：021-20511999
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（四）审计机构
名称；立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：朱建弟
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字注册会计师：黄晔、吴旻
电话：021-63391166
传真：021-23281998
（五）信用评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：闫衍
办公地址：上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室
签字评估师：徐晓东、曾永健
电话：021-60330988
传真：021-60330991
（六）申请上市证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
电话：0755-88668888
传真：0755-82083295
（七）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
（八）保荐人（主承销商）收款银行：中国工商银行广州南方支行
户名：广州证券股份有限公司
账号：3602041719222300219
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四、发行人与中介机构声明
截至本募集说明书出具日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、
高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三节 风险因素
一、市场风险
（一）行业法规及政策变化的风险
智慧城市产业是国家重点支持的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励智慧
城市产业的发展，并通过政府采购的调节性机制来带动智慧城市产业的市场需
求。预计在较长时间内，政策面仍将为智慧城市产业的发展提供良好的外部环境，
但如果相关政策出现不利变化，政府机构减少对智慧城市产业的投入，导致智慧
城市产业扶持力度降低，整体业务需求下降，则公司经营业绩可能受到一定影响。
（二）行业技术及业务模式变动风险
随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术的
不断发展，智慧城市建设从以早期的基础设施建设为主进入以行业应用软件及服
务为主的新阶段，通过资源共享与整合促进各应用系统之间的相互联通。随着城
市信息化的建设重点和建设模式逐渐转变，行业信息系统日趋复杂化、精细化，
公司需要根据市场变化趋势不断进行技术及产品的研发和升级，探索新的业务模
式。如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和新技术的发展趋势，不能根据
技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术、产品和业务模式创新，则可能会
面临丧失技术和市场优势，导致经营业绩下滑的风险。
（三）行业竞争加剧风险
随着国家产业政策的大力扶持，智慧城市产业呈现良好的发展态势，国内众
多公司纷纷开展智慧城市建设相关业务，虽然公司已在智慧城市领域深耕多年，
建立了较为稳固的市场地位和客户群体，业务保持持续增长态势，但随着行业的
快速发展及竞争日趋激烈，公司面临着行业竞争加剧的压力，如果公司不能及时
有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降，进而对公司的经营业
绩产生不利影响的风险。
二、经营管理风险
（一）技术开发和升级滞后风险
智慧城市行业涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期短，云
计算、大数据、物联网、移动互联网及人工智能等新技术不断涌现，为了保持竞
争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术
用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋
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势，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，将可能对公司在技术研发和
市场的优势地位带来不利影响。
（二）核心技术人员及管理人才流失的风险
智慧城市行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含
量和研发技术人员技术水平的竞争。如出现公司核心技术人员因各种原因流失而
公司未能及时补充人才的情形，则可能对公司技术研发、市场拓展等方面造成不
利影响，进而影响公司经营业绩。
（三）公司规模扩大带来的管理风险
近年来公司经营规模不断扩大，组织架构和管理体系日益复杂。本次公开发
行可转换公司债券完成后，公司的资产、业务规模将有一定幅度增长，在资源整
合、技术开发、市场开拓等方面将对公司的管理水平提出较高的要求。如果公司
管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能
随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的运行效率和发展活力，进
而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来不利影响。
（四）PPP 项目回款及运营风险
公司前次募投资金建设项目雅安智慧公共安全系统 PPP 项目投资金额较高、
运营周期较长。尽管公司目前的 PPP 项目与政府方在合同中明确约定了政府付
款期限和支付方式，但未来如受宏观经济影响，地方政府财政政策收紧，则公司
可能面临一定的项目回款风险。此外，由于 PPP 项目运维期限普遍较长，在提
供运维服务过程中，公司可能存在运营支出超过运维绩效收入或者无法对项目设
施可用性进行有效维护保障的情况，从而导致 PPP 项目出现运维亏损的风险。
（五）公司经营季节性波动的风险
受行业特征和结算特点影响，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，
呈现较明显的季节性波动特征；而公司费用在年度内较为均衡地发生，从而造成
公司收入、利润、应收账款、经营性现金流等指标季节性波动比较明显。业绩季
节性波动对公司融资能力和资金管理能力提出了较高的要求，如果公司不能及时
有效应对，则经营活动可能因此受到一定影响。
三、财务风险
（一）应收款项回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 78,303.65 万元、81,078.85 万
元、118,327.76 万元和 193,970.44 万元，随着公司销售规模的增长而有所增加。
报告期各期末，公司长期应收款账面价值分别为 8,681.23 万元、55,471.42 万元、
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60,649.08 万元和 58,254.50 万元，主要系公司 BT 项目验收所致。公司的客户以
政府部门、事业单位和卫生医疗机构等非盈利单位为主，受到部分业务实施周期
较长、交付验收手续较多、政府预算体制及拨款程序较长等因素影响，公司应收
账款回款周期相对较长。若未来发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续
加强和完善应收款项的控制与管理，将对公司资金周转造成一定不利影响。
（二）存货跌价风险
报告期内，公司存货账面价值分别为 94,566.11 万元、103,297.17 万元、
126,612.98 万元和 131,711.54 万元，随着公司业务规模的增长而有所增加。报告
期内，公司业务拓展能力增强，新增软件开发、运营服务、系统集成项目较多，
采购外部材料及人工外包费成本增加，未结转的开发成本计入存货增加。若未来
出现原材料或劳务成本上升等情况，则可能导致项目的预计总成本高于可变现净
值，从而使公司面临存货跌价的风险。
（三）研发投入风险
为保持在智慧城市领域的技术优势和核心竞争力，公司长期以来高度重视新
技术新产品的研发，研发投入保持较高水平。报告期内，公司研发投入分别为
34,343.90 万元、38,094.02 万元、30,398.26 万元和 40,244.73 万元。如果该类研
发投入不能转化为技术成果或技术成果转化效果未达预期，可能会对公司盈利能
力造成不利影响。
（四）资产减值风险
截至报告期末，公司商誉占总资产比例达到 13.06%，长期股权投资和可供
出售金融资产合计占 5.12%。虽然公司每年均对相应资产进行减值测试，并购形
成的商誉和相关投资在报告期内并未出现大幅减值的情形，但如果被并购或对外
投资的公司未来经营状况未达预期，则可能产生资产减值的风险，从而对公司当
期损益造成不利影响。
（五）经营活动现金流波动的风险
最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流净额分别为 1,249.52 万元，
11,516.70 万元，-23,403.99 万元和-54,232.09 万元，呈现一定的波动性。最近一年
及一期，公司经营活动产生的现金流净额为负数，主要系公司业务快速扩张、应
收款项回款周期长及季节性因素所致。若未来发生重大不利或突发性事件，经营
活动现金流净额的波动可能会对公司日常经营以及抵御风险能力产生一定影响。
（六）税收优惠和政府补贴政策风险
软件行业是我国鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列税收优惠政策予以
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扶持，同时为促进高新技术行业的研发水平和科技成果转化能力，国家拨付了多
种相关课题科研经费和专项补助资金予以支持。如未来软件行业的税收优惠政策
出现不利变化，或者政府补贴规模减小，将对公司业绩产生不利影响。
四、可转债相关的风险
（一）可转债转股后原股东权益被摊薄风险
本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关投资尚不能产生收
益。本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全
部可转债转换为公司股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原
股东分红减少、表决权被摊薄。
（二）可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏
好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿
付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债
存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。
（三）评级风险
中诚信对本次可转换公司债券进行了评级，信用等级为 AA，在本次可转债
存续期限内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、
自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别下调，将会增大投
资者的风险，对投资者的利益产生一定不利影响。
（四）利率风险
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而
使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以
避免和减少损失。
（五）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
法规、行业和市场等因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进
而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（六）未设定担保的风险
公司股东大会已授权董事会根据市场状况确定是否需要担保，并办理相关事
宜。根据目前市场状况，公司董事会决定本次发行的可转换公司债券不设担保。
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提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。
（七）可转债及股票价格波动风险
本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波
动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利
水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、投资
者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果公司股价持续下行，
可转债可能存在一定发行风险；在上市交易后，不论是持有本次发行的可转债或
在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于其价格波动而给投资者带
来一定的风险。
（八）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及修正幅度存在不
确定性的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。在本次发行的可转换公司债券
存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方
可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日均价之间的较高者。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司
的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，
或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存
续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。此外，若公
司董事会提出转股价格向下调整方案且经股东大会审议通过，因公司股价走势受
宏观经济形势、行业发展趋势、公司经营业绩等多重因素影响，股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价存在不确定
性，故转股价格修正幅度存在不确定性的风险。
五、募投项目实施的风险
本次募投项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、
公司管理及人才等因素密切相关，上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的
建设进度及经济效益。公司虽然在项目立项时已进行了充分市场调研及可行性论
证，募投项目具备良好的市场前景和经济效益，但在实际运营过程中，由于市场
本身具有的不确定因素，如果未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广
进展与公司预测产生偏差，则可能存在募投项目实施后效益达不到预期的风险。
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另外，若遇到不可抗力因素，募投项目不能如期完成或不能正常运行，也将直接
影响公司的盈利水平。
六、控股股东质押股权比例较大的风险
截至本募集说明书出具日，控股股东万豪投资共持有公司 200,588,800 股，
占公司总股本的 18.2445%。万豪投资累计质押公司股份 181,468,600 股，占其持
有公司股份总数的 90.47%，占公司总股本的 16.51%。万豪投资累计质押的股权
比例较大，若万豪投资自身财务状况发生不利情形，偿债能力减弱，则存在公司
控股股东和实际控制人发生变化的风险。
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第四节 发行人基本情况
一、发行人股本结构
截至 2018 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：
项目 股份数量（股） 所占比例
一、限售条件流通股/非流通股 7,691,881 0.70%
其中：高管锁定股 7,691,881 0.70%
二、无限售条件股 1,091,757,807 99.30%
三、总股本 1,099,449,688 100.00%
二、发行人前十名股东持股情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：
序
股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质
号
1 上海万豪投资有限公司 255,588,800 23.25% 无限售条件流通股
2 上海科技创业投资有限公司 67,144,000 6.11% 无限售条件流通股
3 上海长安信息技术咨询开发中心 47,738,832 4.34% 无限售条件流通股
4 陈耀远 37,535,690 3.41% 无限售条件流通股
5 上海文化广播影视集团有限公司 30,192,602 2.75% 无限售条件流通股
中国工商银行股份有限公司－易方
6 达创业板交易型开放式指数证券投 15,771,667 1.43% 无限售条件流通股
资基金
7 陈洁 14,729,643 1.34% 无限售条件流通股
8 王淑玉 14,047,224 1.28% 无限售条件流通股
中国建设银行股份有限公司－华安
9 创业板 50 交易型开放式指数证券 13,436,300 1.22% 无限售条件流通股
投资基金
10 黄秋痕 12,749,782 1.16% 无限售条件流通股
合计 508,934,540 46.29%
注：①陈耀远、陈洁、王淑玉为一致行动人关系，合计持有公司 66,312,557 股股票，占公司
总股本的 6.03%；②2019 年 1 月 10 日，万豪投资将其持有的公司 55,000,000 股股票转让给中
国人寿资产管理有限公司，转让后中国人寿资产管理有限公司占公司总股本的 5.0025%，万
豪投资持有公司 200,588,800 股股票，约占公司总股本的 18.2445%，下同。
三、发行人最近三年股本变化情况
2015 年以来公司派发股票股利、资本公积金转增股本、发行新股等引致的
股权结构变化情况如下：
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2015 年 1 月 1 日公司总股本 487,134,400 股
序号 变动时间 变动原因 股本变动数量（股） 变动后总股本（股）
1 2015 年 3 月 期权行权 5,681,600 492,816,000
非公开增发 A
2 2015 年 4 月 7,998,121 500,814,121
股上市
3 2015 年 6 月 转增股上市 500,814,121 1,001,628,242
4 2015 年 8 月 期权行权 21,639,600 1,023,267,842
5 2016 年 9 月 期权行权 7,814,800 1,031,082,642
6 2018 年 8 月 可转债转股 68,367,046 1,099,449,688
截至本募集说明书出具日
1,099,449,688 股
公司总股本
（一）股票期权激励计划行权
2014 年 10 月 17 日，万达信息股票期权激励计划（2011 年度）首次授予股
票期权第二个行权期及预留期权第一个行权期已自主行权完毕，累计行权
5,681,600 份，公司股本增加 5,681,600 股。2015 年 2 月 27 日，公司 2015 年第一
次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。 2015
年 3 月，公司完成工商变更登记，总股本由 487,134,400 股增至 492,816,000 股。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金
2015 年 1 月 27 日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向
李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕124 号），
核准了公司向李诗定发行 6,339,870 股股份、向许晓荣发行 412,001 股股份购买
四川浩特 49%股权，并募集配套资金不超过 60,106,666 元。2015 年 3 月，本次
用于购买资产发行的 6,751,871 股 A 股股票以及募集配套资金发行的 1,246,250
股 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于深圳证
券交易所创业板上市。2015 年 4 月，公司完成工商变更登记，总股本增至
500,814,121 股。
（三）利润分配及资本公积金转增股本
2015 年 4 月 22 日，公司 2014 年度股东大会审议通过以截至 2015 年 3 月 31
日的公司总股本 500,814,121 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民
币 1.00 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增股
本 500,814,121 股。该方案已于 2015 年 6 月 11 日实施完毕，公司总股本增至
1,001,628,242 股。
（四）股票期权激励计划行权
2015 年，公司股权激励计划（2011 年度）首次授予第三次行权、预留授予
第 二 次 行 权 及 股 权 激 励 计 划 （ 2014 年 度 ） 首 次 授 予 第 一 次 行 权 累 计 行 权
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
21,639,600 份，导致公司股本增加 21,639,600 股。2015 年 7 月 29 日，公司召开
2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资
本及经营范围的议案》。2015 年 8 月，公司完成工商变更登记，总股本增至
1,023,267,842 股。
（五）股票期权激励计划行权
2016 年，公司股票期权激励计划（2014 年度）首次授予期权第二个行权期
累计行权 7,814,800 份，导致公司股本增加 7,814,800 股。2016 年 8 月 31 日，公
司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更
注 册 资 本 的 议 案 》。 2016 年 9 月 ， 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 ， 总 股 本 增 至
1,031,082,642 股。
（六）可转换债券转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 19 日公开发行了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 90,000 万元，债券简称“万信转债”，债券代码“123005.SZ”。万信转债
自 2018 年 6 月 25 日起进入转股期，赎回登记日为 2018 年 8 月 20 日。截至 2018
年 8 月 21 日停止转股，万信转债累计转股总数为 68,367,046 股。本次“万信转
债”转股完成后，公司总股本由 1,031,082,642 股增至 1,099,449,688 股。2018 年
10 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公
司章程>并变更注册资本的议案》。
四、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
截至 2018 年 12 月 31 日，公司组织结构图如下：
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股东大会 提名委员会
监事会 战略委员会
董事会
审计委员会 审计部
总裁
薪酬与考核委员会
董事会办公室
智慧城市 卫生健康 民生保障 平安城市 企业服务 文化教育 公司直属
政务业务群
总体部 业务群 业务群 业务群 业务群 业务群 事业部
智 综 政 政 城 科 区 公 医 医 社 医 民 养 公 企 运 系
慧 合 务 务 市 技 环 域 共 疗 疗 会 疗 生 老 政 交 共 业 营 文 教 统
城 政 服 管 管 服 保 卫 卫 工 产 保 保 业 服 法 通 安 服 服 化 育 集
市 务 务 理 理 务 事 生 生 程 品 障 障 务 务 事 事 全 务 务 事 事 成
拓 事 事 事 事 事 业 事 事 事 事 事 事 事 事 业 业 事 事 事 业 业 事
展 业 业 业 业 业 部 业 业 业 业 业 业 业 业 部 部 业 业 业 部 部 业
部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部
区域营销
创新孵化 基础支撑 职能部门
中心
新 质 安
招
医 大 量 全 工
健 金 云 投 智 总 人 运 商 资
上 南 北 保 数 和 合 研 程
康 融 计 测 标 通 裁 力 营 务 财 本 市
海 方 方 日 美 医 据 项 规 发 技
事 事 算 试 支 产 办 资 管 法 务 运 场
大 大 大 本 国 药 产 目 和 中 术
业 业 中 部 撑 品 公 源 理 律 部 营 部
区 区 区 事 品 管 风 心 中
部 部 心 中 部 室 部 部 部 部
业 部 理 控 心
心
部 部 部
（二）公司控股子公司情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司主要全资、控股子公司基本情况如下：
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2017 年
2017.12.31 2017.12.31 2017 年度 财务数
序 注册资本 度净利
公司名称 成立时间 持股比例 主要业务 注册地 总资产 净资产 营业收入 据审计
号 （万元） 润
（万元） （万元） （万元） 机构
（万元）
立信会
1 杭州万达 2001-12-17 200 94% 软件开发和服务 杭州 52.55 -1,718.45 - -218.27
计师
直接 90% 立信会
2 宁波万达 2003-04-24 200 软件开发和服务 宁波 15.00 -236.85 - -42.01
+间接 10% 计师
深圳安
华信会
3 深圳万达 2009-01-19 1,000 100% 软件开发和服务 广东深圳 194.11 -820.40 158.91 -486.76
计师事
务所
立信会
4 美国万达 2002-10-31 48（万美元） 100% 软件开发和服务 美国 1,364.18 1,345.92 49.92 -137.94
计师
立信会
5 万达系统 2007-12-28 12,000 100% 软件开发和服务 上海 16,906.20 15,323.17 21,672.52 225.17
计师
供应链管理和物 立信会
6 上海爱递吉 2010-03-29 500 55% 上海 244.66 -1,239.70 485.89 -222.53
流系统软件开发 计师
立信会
7 上海万达 2011-04-28 1,000 100% 软件开发和服务 上海 5,794.16 794.16 68.56 -430.58
计师
卫生技术研 立信会
8 2012-03-26 2,700 74.07% 软件开发和服务 上海 3,761.92 3,482.37 2.36 -129.27
究中心 计师
立信会
9 天津万达 2012-08-27 1,000 100% 软件开发和服务 天津 539.94 525.98 - -208.72
计师
立信会
10 北京万达 2012-11-21 2,000 100% 软件开发和服务 北京 2,001.68 2,001.69 - 0.02
计师
立信会
11 上海格言 2012-11-16 50 100% 投资管理 上海 50.02 50.02 - 0.09
计师
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2017 年
2017.12.31 2017.12.31 2017 年度 财务数
序 注册资本 度净利
公司名称 成立时间 持股比例 主要业务 注册地 总资产 净资产 营业收入 据审计
号 （万元） 润
（万元） （万元） （万元） 机构
（万元）
数字媒体及通领
立信会
12 四川浩特 2002-04-28 6,688.647156 100% 域产品开发系统 成都 144,194.01 24,243.02 29,569.66 953.94
计师
集成及信息服务
计算机软件的开 立信会
13 华奕医疗 2004-05-12 193.2492 52% 上海 356.29 119.79 738.00 49.00
发和制作 计师
计算机软件的开 立信会
14 宁波金唐 2000-06-05 1,600 100% 宁波 24,833.74 20,058.17 13,175.38 4,852.21
发和制作 计师
计算机软件的开 立信会
15 上海复高 2003-12-09 5,100 100% 上海 33,391.62 30,435.75 19,455.62 6,329.08
发和服务 计师
立信会
16 湖南凯歌 2010-12-20 5,000 100% 软件开发和服务 长沙 2,130.32 734.78 1,521.95 46.18
计师
计算机系统集成
立信会
17 市民信箱 2004-10-28 4,625 61.08% 领域内技术服 上海 3,748.06 3,696.51 645.60 44.36
计师
务、技术开发
立信会
18 湖南万达 2015-03-17 1,000 100% 软件开发和服务 长沙 1,083.56 868.53 - -93.04
计师
计算机专业领域 立信会
19 永州潇湘 2014-12-22 2,000 100% 永州 25.22 -2.05 - -0.40
内的技术咨询 计师
医疗科技，互联
立信会
20 万达云医疗 2016-04-18 300 51% 网科技领域内的 上海 451.87 107.14 475.47 30.49
计师
技术开发
系统集成，计算
立信会
21 四川万达 2016-10-19 3,000 90% 机数据处理、存 遂宁 723.58 433.58 - -228.61
计师
储及运营服务
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
2017 年
2017.12.31 2017.12.31 2017 年度 财务数
序 注册资本 度净利
公司名称 成立时间 持股比例 主要业务 注册地 总资产 净资产 营业收入 据审计
号 （万元） 润
（万元） （万元） （万元） 机构
（万元）
四川健康数 数据处理及储存 立信会
22 2016-05-26 10,000 100% 成都 33.94 33.94 30.19 19.62
据 服务 计师
宁波数据应 计算机数据处理 立信会
23 2016-02-23 5,000 100% 宁波 2,015.46 1,008.64 23.11 -30.06
用 与存储服务 计师
软件开发、系统 立信会
24 万达志翔 2016-01-20 5,000 70% 北京 3,563.81 3,528.91 - -
集成，数据处理 计师
计算机信息科技
领域内的技术咨
25 上海耀学 2018-01-25 100 51% 上海 - - - - -
询、开发、转让
及服务
智能科技、计算
机网络科技领域
内的技术开发、
26 大亿精诚 2018-09-13 1,000 75% 技术咨询、技术 上海 - - - - -
转让、技术服务，
人工智能公共数
据平台
软件和信息技术
27 上海慈铭 2018-11-14 700 51% 上海 - - - - -
服务业
软件和信息技术
28 上海振民 2018-11-14 1,000 80% 上海 - - - - -
服务业
注：1、万达志翔工商登记变更手续尚在办理中，公司已于 2017 年 12 月向万达志翔派驻管理人员实施管理。
2、基于大亿精诚的发展需要，大亿精诚全体股东计划同比例对大亿精诚进行增资，增资完成后大亿精诚注册资本将由 1,000 万元增加至 10,210
万元。该事项已于 2018 年 12 月 10 日经股东大会审批通过，目前增资尚未完成。
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（三）公司参股公司情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司主要参股公司基本情况如下：
1、上海浦江科技投资有限公司
公司名称 上海浦江科技投资有限公司
法定代表人 潘政 注册资本 2,700 万元
成立时间 2001 年 11 月 22 日 发行人持股比例 25.93%
公司地址 上海市闵行区浦江镇陈南路 22 号
经营范围 实业投资，资产经营管理及咨询，房地产开发。
2、上海昕鼎网络科技有限公司
公司名称 上海昕鼎网络科技有限公司
法定代表人 过丽萍 注册资本 3,462.1243 万元
成立时间 2014 年 02 月 27 日 发行人持股比例 34.23%
公司地址 中国（上海）自由贸易试验区希雅路 33 号 3 层 315 室
从事网络科技、计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技
术转让和技术咨询，展览展示服务、会务服务，票务代理，体育用
经营范围 品、通信设备、日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销
售，商务咨询，文化艺术交流活动策划、体育赛事活动策划，设计、
制作、代理、发布各类广告。
3、上海数据交易中心有限公司
公司名称 上海数据交易中心有限公司
法定代表人 张丽虹 注册资本 20,000 万元
成立时间 2016 年 4 月 1 日 发行人持股比例 3.00%
公司地址 上海市静安区万荣路 1256、1258 号 3 层
数据商品交易，以及数据商品交易的相关服务，经数据交易相关的
经营范围
监督管理机构及有关部门批准的其他业务。
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4、上海申银万国证券研究所有限公司
公司名称 上海申银万国证券研究所有限公司
法定代表人 郑治国 注册资本 2,000 万元
成立时间 1992 年 10 月 16 日 发行人持股比例 10.00%
公司地址 上海市黄浦区南京东路 99 号三楼
证券投资咨询、企业投资咨询、企业策划；信息软件开发与销售，
信息成果转让；信息科技咨询服务；证券人才培训；信息采集、信
经营范围
息加工、信息发布、经济信息服务、信息系统集成（专营项目凭许
可证或有关批准意见经营）。
5、长江联合金融租赁有限公司
公司名称 长江联合金融租赁有限公司
法定代表人 顾贤斌 注册资本 200,000 万元
成立时间 2015 年 6 月 18 日 发行人持股比例 10.00%
公司地址 中国（上海）自由贸易试验区锦康路 308 号 12 楼
融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，
接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存
经营范围
款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，
经济咨询，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
6、上海嘉达信息科技有限公司
公司名称 上海嘉达信息科技有限公司
法定代表人 曾灼辉 注册资本 500 万元
成立时间 2015 年 11 月 25 日 发行人持股比例 0.60%
公司地址 上海市徐汇区桂平路 481 号 20 号楼 602 室
计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术转让，计算机及配件、
经营范围
电子产品、通信设备销售，计算机信息系统集成。
7、上海牵翼网络科技有限公司
公司名称 上海牵翼网络科技有限公司
法定代表人 刘慧伟 注册资本 1,000 万元
成立时间 2015 年 3 月 31 日 发行人持股比例 20.00%
公司地址 上海市奉贤区奉浦国顺路 913 号第叁幢 1-27
从事网络科技、软件科技、教育科技、生物科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，系统内职（员）工培训，商务信
息咨询，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，设计、制作各
类广告，电子商务（不得从事金融业务），实验室设备、仪器设备、
经营范围
化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易
制毒化学品）的批发、零售，技术经纪，建筑材料检测，化工产品
检测，电子产品检测，纺织品检测，室内环境检测，食品检测，企
业管理咨询。
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8、上海昫豪教育科技有限公司
公司名称 上海昫豪教育科技有限公司
法定代表人 李艳 注册资本 550 万元
成立时间 2016 年 10 月 18 日 发行人持股比例 35.82%
公司地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
经营范围 从事教育科技领域内的技术咨询，软件开发。
9、上海万达健青网络科技有限公司
公司名称 上海万达健青网络科技有限公司
法定代表人 陈晓岚 注册资本 500 万元
成立时间 2017 年 4 月 20 日 发行人持股比例 36.00%
公司地址 上海市虹口区海宁路 137 号 7 层 F 座 786Z 室
从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技
经营范围 术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，电子商务（不得从事增
值电信、金融业务）。
10、上海国奇数据科技有限公司
公司名称 上海国奇数据科技有限公司
法定代表人 刘慧伟 注册资本 3,000 万元
成立时间 2017 年 5 月 17 日 发行人持股比例 40.00%
公司地址 上海市徐汇区田林路 200 号 B 幢 508 室
计算机数据处理服务，数字作品的数据库管理，云平台服务，云软
件服务，计算机系统集成，从事计算机网络科技、计算机信息科技
经营范围
领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，供应链管理，
商务咨询。
11、成都天府市民云服务有限公司
公司名称 成都天府市民云服务有限公司
法定代表人 邓建平 注册资本 3,000 万元
成立时间 2018 年 4 月 13 日 发行人持股比例 40.00%
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 722 号 1 栋 1
公司地址
单元 17 层 1705、1706、1707 号
数据处理服务；计算机软件开发；计算机硬件销售和技术服务；信
息系统集成服务；社会经济咨询服务（不含证券、期货、金融类及
经营范围 投资咨询）；互联网、物联网信息技术服务；科技中介服务；增值电
信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；
网上贸易代理；商务咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）。
12、上海智瑙智能科技有限公司
公司名称 上海智瑙智能科技有限公司
法定代表人 王齐懿 注册资本 100 万元
成立时间 2018 年 1 月 16 日 发行人持股比例 34.00%
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公司名称 上海智瑙智能科技有限公司
公司地址 上海市徐汇区桂平路 481 号 20 号楼 606 室
经营范围 计算机智能科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。
13、上海久事智慧体育有限公司
公司名称 上海久事智慧体育有限公司
法定代表人 樊建林 注册资本 2,000 万元
成立时间 2017 年 11 月 13 日 发行人持股比例 34.00%
公司地址 上海市黄浦区中山南路 28 号 8 楼 B,C 室
体育科技、智能化产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，计算机及产品、电子产品、通讯设备的销售、商务咨询、
经营范围 商务服务，自有设备租赁，计算机信息系统集成，建筑智能化建设
工程设计与施工，弱电工程，票务代理，体育赛事策划，纪念品的
设计与销售，广告设计、制作、发布及代理。
14、上海全程玖玖健康服务有限公司
公司名称 上海全程玖玖健康服务有限公司
法定代表人 严东明 注册资本 4,027.5 万元
成立时间 2012 年 5 月 10 日 发行人持股比例 22.00%
公司地址 上海市徐汇区虹桥路 628 号 501 室
健康管理服务（不得从事诊疗活动），计算机专业领域内的技术咨询、
技术开发、技术转让、技术服务，计算机及配件（除计算机信息系
统安全专用产品）、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备、一
经营范围
类医疗器械的销售，经济信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得
从事金融租赁），计算机系统集成，医药咨询（不得从事诊疗活动），
以下限分支机构经营：二类、三类医疗器械（详见许可证）的销售。
15、上海达保贵生信息科技股份有限公司
公司名称 上海达保贵生信息科技股份有限公司
法定代表人 吴爱军 注册资本 10,000 万元
成立时间 2017 年 3 月 29 日 发行人持股比例 40.00%
公司地址 上海市虹口区纪念路 500 号 1 幢 215 室
从事信息科技、软件科技、数据科技、计算机及互联网科技领域内
经营范围 的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，数据存
储，经济信息咨询，电子产品及通讯设备销售，营养健康咨询服务。
16、医疗健康商业智能解决方案有限公司（Healthcare Business Intelligence
Solutions Inc.）
公司名称 Healthcare Business Intelligence Solutions Inc.
成立时间 2011 年 6 月 6 日 发行人持股比例 23.56%
公司地址 855 El Camino Real, Suite 410, Palo Alto CA
经营范围 医疗数据分析。
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17、万讯行综合设备有限公司
公司名称 万讯行综合设备有限公司
法定代表人 李宝茹 注册资本 60.00 万澳门元
成立时间 2004 年 3 月 18 日 发行人持股比例 30.00%
公司地址 澳门提督马路 131 号华隆工业大厦 7 楼 A
经营商用家具，电子产品，医疗设备，无线电通信设备，电子设备及保
经营范围
养，软件开发，经营及管理车位及停车场，以及各种商品的进出口业务。
注：万讯行工商变更正在办理中
18、宁夏智慧医疗科技股份有限公司
公司名称 宁夏智慧医疗科技股份有限公司
法定代表人 马晓峰 注册资本 1,859.55 万元
成立时间 2018 年 12 月 18 日 发行人持股比例 34.00%
公司地址 宁夏中卫市中关村科技产业园中卫云中心 A 座 207 室
云计算技术研发、应用、培训及服务；信息系统集成服务；数据处
理和存储服务；数字内容服务；第二类增值电信业务；国内电信业
务代理服务；电子产品、环境保护专用设备、仪器仪表的研发、销
经营范围 售；环保工程、弱电工程；安全技术防范产品销售及安防工程设计、
施工、维护；办公用品、机械设备、通讯设备、摄影器材研发、销
售；信息技术咨询服务；计算机软件及辅助设备的销售、维修及应
用服务（以上凡涉及许可的项目均凭许可证经营）。
五、发行人控股股东及实际控制人情况
截至 2018 年 12 月 31 日，万豪投资持有公司 255,588,800 股股票，占公司总
股本的 23.25%，为公司的控股股东。史一兵先生直接持有万豪投资 53.45%股权
并通过上海深赜间接持有万豪投资 34.375%股权，合计持有公司控股股东万豪投
资 87.825%股权，同时其直接持有公司 5,508,600 股股票，占公司总股本的 0.50%。
史一兵先生合计控制公司 23.75%股份，为公司的实际控制人。首次公开发行股
票并在创业板上市以来，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司股权控制关系如下：
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2018 年 12 月 27 日，万豪投资与中国人寿资产管理有限公司签署了《关于
万 达 信 息 股 份 有 限 公 司 之 股 份 转 让 协 议 》， 万 豪 投 资 拟 将 其 持 有 的 公 司
55,000,000 股无限售流通股转让给中国人寿资产管理有限公司，转让股份占公司
总股本的 5.0025%。2019 年 1 月 10 日，该次股权转让完成完成过户登记手续。
该次权益变动后，万豪投资持有公司股份 200,588,800 股，约占公司总股本的
18.2445%，仍为公司控股股东，史一兵先生合计控制公司 18.7445%股份，仍为
公司的实际控制人。
（一）公司控股股东情况
1、控股股东基本情况
公司名称：上海万豪投资有限公司
法定代表人：史一兵
注册资本：4,000 万元
统一社会信用代码：91310104768794477G
住所：上海市徐汇区钦州北路 120 号 259 室
成立日期：2004 年 11 月 16 日
经营范围：高科技投资，实业投资，资产经营管理，投资咨询（除中介），
电子产品、通讯设备、机械设备、建筑装潢材料、橡塑制品、服装、服饰、工艺
礼品的销售，计算机软件研发、销售，计算机硬件及配件销售，风景园林建设工
程专项设计，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪），市政公用建设工程施工。
2、主要财务数据
万豪投资 2017 年主要财务数据如下：
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主要指标 2017 年 12 月 31 日/2017 年度（万元）
资产总计 1,005,053.93
净资产 184,062.96
营业收入 243,065.81
净利润 -48,264.60
上述财务数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字
（2018）第 4834 号《审计报告》。
3、控股股东所持公司股票质押情况
截至本募集说明书出具日，控股股东万豪投资共持有公司 200,588,800 股，
占公司总股本的 18.2445%。万豪投资累计质押公司股份 181,468,600 股，占其持
有公司股份总数的 90.47%，占公司总股本的 16.51%。
4、控股股东控制的其他企业情况
截至 2018 年 12 月 31 日，万豪投资控制的其他企业情况如下：
注册资本 万豪投资持
公司名称 经营范围
（万元） 股比例（%）
计算机信息系统与工程的设计、监理及相关咨
上海中标信息
询服务，计算机信息系统专业领域内的技术开
工程监理有限 500 100.00
发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机
公司
软硬件及电子产品的销售。
（二）公司实际控制人情况
1、发行人实际控制人基本情况
截至本募集说明书出具日，史一兵先生合计持有公司控股股东万豪投资
87.825%股权，万豪投资持有公司 18.2445%股份。同时，其直接持有公司 5,508,600
股股票，占公司总股本的 0.50%。史一兵先生合计控制公司 18.7445%股份，为
公司的实际控制人。
史一兵先生，1962 年生，中国国籍，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA，
研究员，无境外居留权。曾任上海计算机软件研究所副所长，万达系统常务副总
经理、总经理，现任第十二届上海市政协常务委员，中国软件行业协会理事，中
国电子企业协会计算机信息系统集成分会副理事长，上海市软件行业协会会长，
上海市科技企业联合会副会长，享受政府特殊津贴专家。现任公司董事长、总裁，
万豪投资及上海深赜执行董事。
2、实际控制人所持公司股票质押情况
截至本募集说明书出具日，公司实际控制人史一兵先生未将其直接持有的公
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司股票予以质押。
3、实际控制人对外投资情况
截至 2018 年 12 月 31 日，史一兵先生控制的除万豪投资、万达信息及下属
公司外的其他企业情况如下：
注册资本 持股比例/控制
企业名称 经营范围
（万元） 关系
企业管理，企业管理咨询，财务咨询，
上海深赜企业发 商务信息咨询，文化艺术交流策划， 史一兵先生 100%
5,000
展有限公司 计算机科技领域内的技术开发、技术 持股
服务、技术咨询、技术转让。
企业管理，企业管理咨询，财务咨询，
上海资纳企业管
商务信息咨询，文化艺术交流与策划， 执行事务合伙人
理咨询合伙企业 5,000
计算机科技领域内的技术开发、技术 为上海深赜
（有限合伙）
服务、技术咨询、技术转让。
企业管理及咨询，财务咨询，商务信
上海璋珩企业管
息咨询，文化艺术交流策划，计算机
理咨询合伙企业 2,000 执行事务合伙人
科技领域内的技术开发、技术转让、
（有限合伙）
技术咨询和技术服务。
六、发行人主营业务情况
（一）发行人主营业务概况
1、主营业务发展概况
公司作为国内城市信息化领域的领军企业，致力于构建以民生为本的现代城
市服务体系，将新一代信息技术应用到城市公共服务体系建设中，以行业核心业
务为基石，重点发展公共服务运营，积极开拓线下城市公共事业实体服务，构建
服务闭环，打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司总部设在上海，在北京、
深圳、广州、天津、杭州、南京、成都、重庆等主要城市设立了分支机构，已形
成基本覆盖全国的服务体系。
历经二十余年的城市信息化实践，公司积累了丰富的行业项目经验，沉淀了
海量的行业大数据资源，拥有突出的行业软件与服务优势。公司业务遍及政务服
务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市服务关键领域，
形成了较全面的行业覆盖。公司在政务服务、卫生健康及民生保障等领域市场竞
争力较强。在政务服务领域，公司长期服务于上海市各级政府机关，行业及项目
经验丰富，2018 年公司承担了国家“一网通办”的新试点业务，率先在上海市
的区县实现所有服务事项同城通办，并在上海、成都等地上线了“一网通办”的
移动端应用“市民云”。在卫生健康领域，公司承建的国家卫生健康委员会“全
民健康保障信息平台”旨在汇聚全国个人健康档案及电子病历等医疗数据，为基
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于平台的业务协同提供基础；公司历年承建的区域医疗健康服务平台为约 6 亿人
口提供医疗健康服务，其中约 5 亿人的健康档案已经实现数据化，公司积累了丰
富可靠的数据资源。在民生保障领域，公司承建的全国持卡人员基础信息库可为
全国社保参保人员提供社保信息管理服务。
公司于 2004 年 12 月成为全国首家整体通过 CMMI5 评估的企业，并通过
CMMIV1.3 五级评估、ISO9001：2015 质量管理体系认证，拥有“2017 年度信
息系统集成及服务大型一级企业”、“信息系统集成及服务壹级”、“信息系统运行
维护分项壹级”、“涉密信息系统集成甲级”、“建筑智能化系统设计专项甲级”、
“国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级、安全开发类一
级）”、 ITSS 云计算服务能力标准符合证书-公有/私有云基础设施服务三级”、 可
信云服务认证证书”、“可信云服务安全证书”等行业内权威的专业资质，在软件
工程改善能力和项目管理水平上达到国际标准，被评为“国家规划布局内重点软
件企业”、“国家发改委高新技术产业化示范工程企业”、“国家级技术创新示范企
业”、“中国信息技术服务优秀品牌领军企业”、“中国软件和信息技术服务综合竞
争力百强企业”等。公司先后获得教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、
上海市科技进步一等奖等奖项，自 2011 年起连续 6 年被评为中国十大/年度创新
软件企业。
2、主营业务性质分类
报告期内，按产品与服务性质的差异进行划分，公司的主要业务分为软件开
发、系统集成和运营服务三部分。
软件开发：指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功
能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。公
司主要产品涵盖政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文
化等城市公共服务领域，包括医疗信息系统、区域卫生信息平台系统、政务办公
系统、智慧交通与监控系列平台等各类产品。
系统集成：指根据用户的需求和投入资金的规模，应用各种计算机网络相关
技术，选择各种软硬件设备，经过集成设计，安装调试等大量技术性工作使系统
能够满足用户对实际工作要求。主要包括软硬件集成、网络布线等。
运营服务：指利用软件专业知识依托互联网，为客户提供应用服务。公司运
营服务以 IT 规划咨询、IT 增值服务和维护服务等为主，服务模式为多级服务体
系，该体系由一线服务、二线服务和顾问专家小组构成，一线服务常驻客户现场，
负责对服务范围内的软硬件系统进行维护保养；二线服务负责对一线进行技术支
持；顾问专家小组负责对客户提供专业的咨询顾问服务。公司运营服务形成多级
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体系，保障服务的质量和深度。
（二）发行人所处行业基本情况
1、行业主管部门、行业监管体制
按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于软件和信
息技术服务业，行业编码 I65。在行业细分领域中，公司业务主要集中在智慧城
市领域。
公司行业行政主管部门是国家工信部，其主要职责是负责研究制定国家信息
化产业发展战略、总体规划和方针政策，统筹推进国家信息化工作；拟订并组织
本行业的技术规范、技术标准和技术政策；发布本行业的法律法规和行政规章；
协调和解决国家信息化建设中的重大问题。
国家工信部下属信息化和软件技术服务业司承担软件和信息服务业行业管理
工作；提出并组织实施软件和信息服务业行业规划、产业政策、行业规范、技术
规范和标准；组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化，促进产业链协同创
新发展、推动信息服务业创新发展；组织推进信息技术服务工具、平台研发和产
业化、组织实施信息技术推广应用；承担安全可靠信息产品、系统推广应用工作。
各省通信管理局主要贯彻执行国家工信部关于行业管理的方针政策和有关法
律法规，依法管理信息服务业务市场，规范市场经营行为，维护市场的公平竞争。
中国软件行业协会及其各分会为软件行业自律组织，其主要职能有：通过市
场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研究
等方面的工作，促进软件产业的健康发展，并根据政府主管部门的授权，按照公
开、公平、公正的原则承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。
2、行业主要法律法规及政策
（1）行业主要法律法规
软件和信息技术服务业主要法律法规如下：
序号 法规名称 颁布时间 发布机构
《国家规划布局内的重点软件企业认 国家发改委、信息产业
1 2001 年 7 月
定管理办法》 部、国家税务总局等
国家科技部、信息产业
2 《软件出口管理和统计办法》 2001 年 10 月
部、统计局、外汇局等
3 《国家软件产业基地管理办法》 2001 年 12 月 国家发改委、信息产业部
4 《计算机软件著作权登记办法》 2002 年 4 月 国家版权局
公安部、国家保密局、
5 《信息安全等级保护管理办法》 2007 年 6 月 国家密码管理局、国务院
信息工作办公室等
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序号 法规名称 颁布时间 发布机构
6 《软件产品管理办法》 2009 年 3 月 国家工信部
7 《通信网络安全防护管理办法》 2010 年 1 月 国家工信部
《计算机信息系统安全保护条例》
8 2011 年 1 月 国务院
（2011 修订）
9 《软件企业认定标准及管理办法》 2012 年 4 月 财政部、国家税务总局
10 《计算机软件保护条例》（2013 修订） 2013 年 1 月 国务院
除上述法律法规外，中国软件行业协会颁布的《中国软件行业基本公约》为
国内软件行业规范。
（2）行业主要产业政策
①软件和信息技术服务业主要政策
为了推动软件和信息技术服务业行业的发展，近年来国家先后颁布了一系列
支持政策。
2011 年 10 月财政部、国家税务总局联合下发《关于软件产品增值税政策的
通知》，规定软件企业销售其自产的软件产品，可以按 17%的法定税率征收增值
税，并对其增值税实际税负超过 3%的部分即征即退。2016 年 5 月，财政部、国
家税务总局、国家发改委及国家工信部联合发布《关于软件和集成电路产业企业
所得税优惠政策有关问题的通知》，规定了在集成电路生产企业、集成电路设计
企业、软件企业、国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优
惠资格认定等非行政许可审批取消后，软件行业企业享受企业所得税优惠应满足
的条件。国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免
税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税。
2013 年 10 月，国家工信部发布了《信息化发展规划》，提出要促进工业领
域信息化深度应用、加快推进服务业信息化、积极提高中小企业信息化应用水平
等十二项主要任务和发展重点，以及完善产业政策、加大金融政策扶植力度、加
强标准化建设和知识产权保护等政策保障措施。
2015 年 7 月，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提
出强化互联网对传统行业的升级改造，大力发展云计算、大数据等解决方案以及
工控系统、人机交互等软硬件基础产品，实施国家信息安全专项，开展网络安全
应用示范，提高“互联网+”安全核心技术和产品水平。
2016 年 12 月，国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，提出打破信息壁
垒和孤岛，实现各部门业务系统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用，公共数
据资源开放共享体系基本建立，面向企业和公民的一体化公共服务体系基本建
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成，电子政务推动公共服务更加便捷均等等发展目标。
2017 年 1 月，国家工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020
年）》，提出软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核
心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。到 2020 年，产业规模进一步
扩大，技术创新体系更加完备，产业有效供给能力大幅提升，融合支撑效益进一
步突显，培育壮大一批国际影响力大、竞争力强的龙头企业，基本形成具有国际
竞争力的产业生态体系。
2018 年 3 月，中央网信办和中国证监会联合印发《关于推动资本市场服务
网络强国建设的指导意见》，提出要加强政策引导，促进网信企业规范发展；充
分发挥资本市场作用，推动网信企业加快发展；加强组织保障，推动资本市场改
革政策在网信领域先行先试。
②智慧城市相关政策
作为我国城市治理的新模式，近年来政府一直积极出台相关政策支持智慧城
市建设。
2012 年 11 月，住房和城乡建设部办公厅发布《关于开展国家智慧城市试点
工作的通知》，提出智慧城市是通过综合运用现代科学技术、整合信息资源、统
筹业务应用系统，加强城市规划、建设和管理的新模式。为探索智慧城市建设、
运行、管理、服务和发展的科学方式，决定开展国家智慧城市试点工作。
2014 年 3 月，国务院发布《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，明确“推
进智慧城市建设”，将其列为我国城市发展的三大目标之一，并第一次将智慧城
市纳入国家级战略规划。
2014 年 11 月，国务院办公厅发布《关于促进电子政务协调发展的指导意见》，
提出完善政府网站内容管理体系、推进集约化建设、加强人员和经费等保障等二
十条措施，以完善政府网站体系，优化结构布局，在确保安全的前提下，各省（区、
市）要建设本地区统一的政府网站技术平台。
2015 年 11 月，新华社授权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第
十三个五年规划的建议》，提出支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际
基础设施互联互通。
2016 年 3 月，国务院发布《国家“十三五”规划纲要》，提出要加快新型城
市建设，加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市。
2016 年 9 月，国务院发布《政务信息资源共享管理暂行办法》，对推进政务
信息资源共享管理的原则要求、主要任务和监督保障作出规定。
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2016 年 11 月，国家发改委发布《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实
推动新型智慧城市健康快速发展的通知》，公布了 2016 年智慧城市评价指标和评
价工作要求。
2016 年 11 月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，提
出拓展生活及公共服务领域的“互联网+”应用，加快行业管理体制创新，促进
医疗、教育、社保、就业、交通、旅游等服务智慧化。拓展新型智慧城市应用，
推动基于互联网的公共服务模式创新，推进基于云计算的信息服务公共平台建
设，增强公共产品供给能力。加快实施“互联网+政务服务”，逐步实现政务服务
“一号申请、一窗受理、一网通办”。
2016 年 12 月，国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，把新型智慧城市
建设列为优先行动之一，提出到 2018 年，分级分类建设 100 个新型示范性智慧
城市；到 2020 年，新型智慧城市建设取得显著成效，形成无处不在的惠民服务、
透明高效的在线政府、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理和安全可靠的
运行体系的行动目标。
2017 年 5 月，国务院发布《政务信息系统整合共享实施方案》，提出围绕落
实国家政务信息化工程相关规划，建设“大平台、大数据、大系统”，形成覆盖
全国、统筹利用、统一接入的数据共享大平台，建立物理分散、逻辑集中、资源
共享、政企互联的政务信息资源大数据，构建深度应用、上下联动、纵横协管的
协同治理大系统建设。
2018 年 1 月，中央网信办、国家发改委同有关部门联合印发《关于开展国
家电子政务综合试点的通知》，确定在北京、上海、浙江、福建、陕西等基础条
件较好的省（自治区、直辖市），开展为期二年的国家电子政务综合试点。试点
内容包括：建立统筹推进机制；提高基础设施集约化水平；促进政务信息资源共
享；推动“互联网＋政务服务”；推进电子文件在重点领域范围应用。试点地区
要根据国家电子政务综合试点方案，结合本地实际制定具体的试点实施方案（要
点），试点地区要围绕试点实施方案（要点），认真扎实开展试点,定期将评估结
果报送中央网信办、国家发改委等有关部门，并于 2019 年 7 月底前完成试点各
项任务。
3、行业发展概况
（1）软件和信息技术服务业总体情况
①国家鼓励政策推动行业发展
软件和信息技术服务业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和
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社会发展信息化中具有重要地位和作用。近年来，我国先后推出包括《关于软件
产品增值税政策的通知》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《软件
和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》等多项支持政策文件，积极推动行
业发展。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，
培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家
信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。
②市场规模持续扩大，行业收入以信息技术服务和软件产品为主
随着新技术的快速发展及应用，信息服务业领域的产品创新和服务升级不断
强化，社会各行业信息化程度不断加深，我国软件和信息技术服务行业近年来保
持高速增长，产业规模迅速扩大。据国家工信部统计数据，我国软件业务收入由
2011 年的 18,849 亿元增长至 2017 年的 55,073 亿元，年均复合增长率为 19.55%，
远高于同期我国 GDP 的年均复合增长率 9.14%，行业收入持续快速增长。
资料来源：国家工信部
从行业收入结构来看，目前信息技术服务和软件产品收入占比较高且增长较
快。根据国家工信部统计数据，2017 年我国信息技术服务和软件产品产业分别
实现收入 29,318 亿元和 17,241 亿元，占全行业收入比重分别为 53.27%和 31.33%，
收入金额同比分别增长 16.74%和 11.95%。
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资料来源：国家工信部
③行业格局将面临调整
随着信息技术持续发展，各行业领域信息化程度不断提高。各类行业信息化
基础建设加速推进，信息化建设发展重心逐步调整为对现有应用系统的升级调整
以及技术服务更新优化，并将在未来一定时期内拉动我国软件产品和服务市场增
长。此外，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术的发展
进步，将带动软件行业进入革新发展的新阶段，软件应用领域将更加广泛，软件
产业与其他产业融合度将进一步提升，行业格局或将面临较大调整。未来我国软
件行业的竞争分化程度将有所加剧，公司的资本实力、项目经验、研发能力及品
牌声誉将成为公司取得业务领先优势的重要因素。
（2）智慧城市行业概况
①智慧城市定义
智慧城市是指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统
的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在
内的各种城市服务需求做出智能响应。智慧城市的实质是利用先进的信息技术，
实现城市智慧式管理和运行，进而为城市居民创造更美好的生活，促进城市的和
谐、可持续成长。
②智慧城市产业链
智慧城市建设是城市运行效率和信息化发展水平的重要标志，智慧城市产业
链包括了硬件设备制造、网络通信、软件和信息服务、系统集成、运营服务等，
涵盖城市运行状态的感知、传输、计算、分析、共享、决策等各个层次，是传统
产业链的转型升级与新一代信息技术有机结合的产物。智慧城市的建设内容涉及
城市服务的各个领域，主要涵盖面向政府的政务服务体系、面向社会公众的民生
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服务体系和面向企业的智慧经济体系。
③智慧城市发展前景
建设智慧城市对国家综合竞争力的全面提高具有重要战略意义，其建设能够
极大地带动包括物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在内的战
略性新兴产业的发展，同时也将对建筑、交通、能源、医疗、教育、环保等领域
的发展产生明显的带动作用。
近年来，我国政府频频出台政策意见，将智慧城市建设与发展上升为国家战
略。2014 年 8 月，国家发改委等八部委印发的《关于促进智慧城市健康发展的
指导意见》提出到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市，将智慧城市纳入国家
级战略规划；2012-2015 年，住建部等部门先后发布了三批共 686 个智慧城市试
点（含扩大试点及专项试点），计划总投资规模超过万亿元。2016 年 12 月，国
务院正式发布《“十三五”国家信息化规划》，明确了“到 2018 年，分级分类建
设 100 个新型示范性智慧城市；到 2020 年，新型智慧城市建设取得卓著成效”
的新型智慧城市建设行动目标。从实际效果看，智慧城市建设已经在政务管理、
医疗、城市交通及城市安全等领域取得了广泛成果，能够有效缓解城市扩张带来
的诸如办公效率较低、医疗资源浪费、环境恶化、交通拥堵、城市安全等问题。
2017 年度，随着雄安新区的设立，“平安城市”、“雪亮工程”等工程的推进，智
慧城市建设进程明显提档加速，在此背景下，智慧医疗、智慧养老等细分领域亦
步入了发展快车道，未来发展前景广阔。
（3）行业发展趋势
国家智慧城市健康发展指导意见的出台，各类智慧城市参与者的积极涌入，
以及政府数据的不断开放，这些因素将会推动建设模式的不断创新，逐步引导市
场力量参与智慧城市建设，中国的智慧城市将取得进一步发展。我国智慧城市发
展主要趋势如下：
①新技术普遍应用，推动智慧城市建设的普及与深化
云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术手段的广泛运用推
动智慧城市建设的普及与深化。随着云技术的逐步成熟，各地的智慧城市数据中
心建设均加入了云计算的概念，通过数据中心的云化建设大幅提升数据中心海量
数据的支撑能力；大数据作为核心战略资源将成为继劳动、资本、技术和制度后
的第五大经济增长核心要素；人工智能与大数据分析紧密结合，向新型智慧城市
的各个领域渗透；移动互联网的发展方向 5G 移动通信技术将为城市未来管理效
率的提升、数据的智能化获取创造条件。
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②建设重点转向行业应用软件及服务，建设模式向“建设＋运营”发展
经过多年建设和发展，国内智慧城市硬件平台已有一定改善，建设重点转向
行业应用软件及服务，“互联网+行业服务”成为竞争热点。众多互联网企业积极
向智慧医疗、电子政务等智慧城市细分领域渗透，传统城市信息化行业企业则继
续深耕政务服务、城市安防、医疗健康等城市服务关键领域，大力开发相关行业
应用软件及服务。随着建设重点的转变，智慧城市的建设模式由政府主导转向政
企协同，企业由单纯的建设者向“建设＋运营”模式发展，政策鼓励企业进入智
慧医疗、养老、教育文化等领域，探索社会资本的盈利模式，构建政企协同的智
慧城市发展生态。
智慧城市建设重点和模式的转变对行业内企业的综合实力提出了更高的要
求，系统性行业解决方案设计、特定行业应用软件开发能力、高水平专业 IT 服
务等因素成为智慧城市服务商之间竞争的关键，具备丰富的行业经验及完善的服
务能力的行业企业在竞争中处于有利地位。
③医疗、养老等民生领域信息化发展迅速，民生服务类平台涌现
为解决社保、医疗、教育、养老、就业、公共安全、食品药品安全、社区服
务、家庭服务等九大领域突出问题，目前国家大力推进信息惠民工程的建设与实
施，逐步实现城市公共服务多元化，促进基本公共服务的均等化，重点鼓励社会
资本参与公共服务供给。受此影响，医疗、养老、教育等民生领域成为社会资本
切入民生领域的聚焦点，通过信息化手段加快产业资源、信息的整合，促进业务
协同以及丰富和完善产品服务体系成为医疗、养老等产业发展的共识，也为相关
领域的信息化建设服务提供商打开了广阔的增量市场。随着“互联网+公共服务”
模式的普及，各类民生服务在线运营平台开始在各地涌现，当前各类民生服务平
台仍以政府付费为主要模式支撑平台持续运营，以提供便民服务的转移支付方式
向广大市民用户普及，随着平台建设和运作走向成熟，参与企业不断积极探索合
作建设运营、向 B 端及 C 端用户提供增值服务等更具潜力和可持续性的市场化
经营模式。
④医疗和养老向智慧化发展，智慧社区将成为城市服务关键入口
随着信息技术在医疗及养老行业的不断应用，产业信息化程度不断提高，智
慧医疗和智慧养老作为新兴的服务载体，能够为用户提供了信息化和智能化的医
疗健康和养老服务，基于云架构的智慧医疗和智慧养老服务模式，能够有效汇集
产业大数据，提高信息共享和业务协同，从而加快产业链整合与优化，促进医养
结合模式的发展，以缓解当前突出的医疗和养老问题。基层社区作为城市的重要
组成部分，是城市智慧落地的触点，是城市管理及服务的载体，随着智慧城市的
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推广以及新一代技术的普及，智慧社区将迎来战略性发展机遇，成为城市服务入
口的争夺点。
（4）主要细分领域市场概况
①电子政务
电子政务是运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术，
通过监测、整合、分析、智能响应，实现各职能部门各类资源的高度整合，提高
政府的业务办理和管理效率。电子政务体系可以打破原有的应用竖井和数据孤
岛，真正实现数据共享、智慧决策和管理，是建设服务型政府，建立良好的城市
环境，保证城市可持续发展的主选解决方案。
电子政务的发展与服务型政府的建设进程契合。《2016 年国务院政府工作报
告》明确指出将大力推行“互联网+政务服务”，通过政府门户网站提供“一站式
服务”。2016 年 12 月发布的《“十三五”国家信息化规划》明确了“建立公共数
据资源开放共享体系和面向企业和公民的一体化公共服务体系”的电子政务建设
目标。2018 年 1 月，中央网信办、国家发改委同有关部门联合印发《关于开展
国家电子政务综合试点的通知》，确定在北京、上海等地区开展国家电子政务综
合试点，要求于 2019 年 7 月底前完成试点各项任务。
产业政策的支持以及信息技术的快速发展推动了电子政务产业规模的持续
增长。近年来，我国电子政务市场规模持续较快增长，根据中国产业信息网统计
数据显示，我国电子政务市场规模从 2008 年的 740 亿元已增长至 2017 年的 2,722
亿元，年均复合增长率达 15.57%。
数据来源：中国产业信息网
②智慧健康
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智慧健康领域主要包括智慧医疗、区域卫生以及家庭健康三个方面。智慧医
疗主要为实现病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交
换，可提供的服务包括远程探视、远程会诊、自动报警、临床决策系统、智慧处
方等；区域卫生系统包括区域卫生平台和公共卫生系统两部分，前者主要是收集、
处理、传输社区、医院、医疗科研机构、卫生监管部门记录的所有信息并基于医
疗健康大数据提供慢性病的社区护理，分级转诊，科研管理等服务，后者主要提
供疫情监控等公共卫生服务。家庭健康系统是贴近市民的健康保障，包括不限于
远程医疗、远程照护、特殊人群健康监测，智能服药系统等。
近年来我国人口老龄化趋势明显，医疗健康服务供需不平衡的问题更加凸
显。为合理分配优质医疗资源，调节医疗服务供需平衡，政府推出多项医疗改革
政策，鼓励利用互联网、大数据、云计算等多领域技术与医疗健康领域跨界融合，
发展远程医疗、互联网健康管理平台等智慧健康服务。2016 年 10 月，国务院发
布《“健康中国 2030”规划纲要》，首次将有关健康医疗产业的纲要提到国家战
略层面，明确了“互联网+医疗”的态度。2018 年 4 月，国务院办公厅发布《关
于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，提出健全涵盖医疗、医药、医保“三
医联动”的“互联网+医疗健康”服务体系，完善“互联网+医疗健康”的支撑
体系。2018 年 8 月，国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医
疗机构信息化建设工作的通知》，明确“实现诊疗服务环节全覆盖”、“发挥临床
诊疗决策支持功能”、“系统整合和互联互通”等三大建设内容。
当前，我国智慧健康的建设主要体现在医疗信息化的建设上。根据计世资讯
统计数据，我国近年的医疗信息化行业市场规模由 2010 年的 114 亿元增至 2017
年的 457 亿元，年均增速保持在 20%以上，预计到 2020 年，市场规模将达到 790
亿元左右。从成长性来看，我国医疗信息化市场还有较大的提升空间。根据卫生
部及前瞻产业研究院数据，我国医疗信息化投入规模占卫生机构卫生总费用的比
例由 2008 年的 0.49%升至 2015 年的 0.79%，但是与发达国家 3%-5%的占比相差
甚远，随着我国医疗信息化的不断发展和相关政策的推动，以及互联网对人民生
活影响的加深，医疗信息化市场未来发展空间巨大。
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数据来源：计世资讯、中信证券研究部
③智慧养老
智慧养老是指面向居家老人、社区及养老机构的传感网系统与信息平台，并
在此基础上提供实时、快捷、高效、低成本的物联化、互联化、智能化的养老服
务，具体包括养老机构信息化服务、生活照护、居家健康养老、个性化健康管理、
互联网健康咨询、慢性病管理等。智慧养老是传统养老产业现代化的发展方向，
具有广阔的市场空间和应用前景。
从产业政策看，随着我国人口老龄化形势日益严峻，国家不断加大对养老产
业的扶持，智慧养老行业迎来战略发展机遇。2015 年，国务院印发《关于积极
推进“互联网+”行动的指导意见》，明确提出“促进智慧健康养老产业发展”的
目标任务。2017 年 2 月，国家工信部等三部委联合印发《智慧健康养老产业发
展行动计划（2017-2020 年）》指出到 2020 年基本形成覆盖全生命周期的智慧健
康养老产业体系，要建立大量智慧健康养老应用示范基地和行业领军企业，普及
健康管理、居家养老等智慧健康养老服务。2017 年 7 月，国家工信部、民政部、
国家卫计委三部委联合印发《工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生计生
委办公厅关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，提出组织创建示范企业、
示范街道（乡镇）和有区域特色、产业联动的智慧健康养老示范基地。
从市场容量看，我国严峻的人口老龄化趋势和庞大的老年人口基数，需要完
善的养老服务体系作为配套，从而为智慧养老产业提供了广阔的市场前景。根据
国家统计局统计数据，中国 65 岁及以上人口（不含港澳台地区）由 2010 年的
1.19 亿人增长至 2017 年的 1.58 亿人，占总人口比例由 8.9%增加至 11.4%，老年
抚养比（65 岁及以上人口数量/15-65 岁人口比例）由 11.9%快速上升至 15.9%，
尽管近年来我国养老服务业保持快速发展，但目前以居家为基础、社区为依托、
机构为支撑的养老服务体系仍处于初建阶段，老年消费市场仍有巨大的增长空
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间。《智慧健康养老产业发展白皮书（2017 年）》显示，目前国内人均健康管理
信息化投入约为 2.5 美元，仅达到美国人均健康管理信息化投入近 85 美元水平
的 3%左右，考虑到我国智慧健康养老产品潜在用户人群十分庞大，加之相关拉
动投资及其他示范应用衍生产值，我国智慧养老产业的市场前景广阔。
数据来源：国家统计局
④平安城市
“平安城市”，即城市安全防范综合管理系统，主要包括入侵报警系统、视
频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、防爆安全检查
系统等，集布防、检测、报警、记录于一体，能够实现事前积极预防、事中实时
感知和快速响应以及事后的快速调查分析，满足治安管理、城市管理、交通管理、
应急指挥等需求，服务对象主要是各级公安机关及相关联网单位。
我国平安城市建设始于建设科技强警战略示范城市和和“3111”试点工程项
目，累计投资逾千亿元，目前已开始由数量向质量转变，以智慧型平安城市为建
设重点。根据中商产业研究院统计数据，截至 2016 年底，中国平安城市市场规
模达 3,236.9 亿元。作为平安城市市场应用的重要指标，安防市场情况代表了平
安城市产业的发展状况，根据中安网数据，2012-2017 年，我国安防市场规模由
3,240 亿元增长至 6,480 亿元，年均复合增长率为 14.87%。
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数据来源：中安网、中商产业研究院
近年来随着各城市建设的快速发展，城市人口和规模急剧扩张，结构更为复
杂，对公共安全有效管理的需求越来越旺盛，同时平安城市业务不断细化深入，
对城市安全防范综合管理系统的覆盖、功能、业务结构均提出了更高的要求，其
建设重点从布点数量向管理应用转变，发展逐渐呈现数字化、高清化、智能化、
系统化、平台化的趋势。
⑤智慧交通
智慧交通是在交通智能调度系统的基础上，融入云计算、大数据、物联网、
移动互联等 IT 技术，通过信息技术实现交通信息的汇集和处理，提供实时交通
数据服务。智慧交通大量使用数据模型、数据挖掘等数据处理技术，可实现系统
性、实时性、信息交流的交互性以及服务的广泛性。其目的是使人、车、路协同，
提高交通运输效率、保障交通安全、改善交通运输环境和提高能源利用效率。
国家产业政策的支持以及云计算、大数据、物联网等技术进入爆发期，引领
交通运输智能化，推动了智慧交通产业的快速发展。2016 年 7 月 30 日，国家发
改委和交通运输部联合印发《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施
方案》，列出 27 项“互联网+”便捷交通重点示范项目。2017 年 2 月，国务院发
布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，提出要推进云计算与大数据应
用，实施“互联网+”便捷交通、高效物流行动计划，培育壮大智能交通产业。2017
年 9 月交通运输部印发《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020 年）》，进
一步明确了推动企业为主体的智慧交通出行信息服务体系建设，促进“互联网+”
便捷交通发展。
目前，我国智慧交通主要应用在公路交通信息化、城市道路交通管理服务信
息化以及城市公交信息化领域，经过多年发展，我国智能交通产业初具规模，目
前市场规模已经超过 700 亿元。根据交通运输部统计，2012-2017 年我国公路铁
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路建设投资额由 19,241 亿元增至 29,263 亿元，建设投资规模长期处于较高水平
并保持较快增长，随着道路建设的不断投入，其信息化系统应用投入将随之增加。
同时，随着社会经济的快速发展以及交通运输方式的多样化发展，人们出行及货
物运输需求日益增加，对交通指挥运营系统也提出了更高要求，进一步促进了智
慧交通的快速发展。
数据来源：交通运输部
⑥智慧教育
智慧教育即在教育过程中运用的智能教育技术，通过数字化的方式，将教、
学、练、管等环节信息化。智慧教育简化了传统教育教学环节中大量的繁琐环节，
能够突破时空限制和技术壁垒，促进优质教育资源向贫困、偏远地区输送，有利
于提高教育教学效率和促进教育均衡发展，是教育产业未来发展的方向。2018
年 4 月，教育部印发《教育信息化 2.0 行动计划》，明确了教育信息化 2.0 的具体
实施行动，提出到 2022 年“基本实现教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全
体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校”，“信息化应用水平和师生信息素养普
遍提高”，建成“互联网+教育”大平台等发展目标。
2005-2017 年我国财政性教育经费投入由 5,161 亿元增长至 34,207.75 亿元，
整体呈现快速增长的趋势，但目前我国财政性教育经费投入占 GDP 比重仅
4.14%，远低于发达国家 9%左右和世界平均 7%左右的投入水平，仍存在较大增
长空间。另外，我国教育信息化建设主要在相对发达地区开展，智慧化程度和整
体覆盖程度较低。根据前瞻产业研究院统计数据，2017 年智慧教育市场总体规
模约 4,542 亿元，占教育经费投入比重仅 13.28%，行业仍处于规模扩张阶段。教
育财政投入的较大增长空间和我国有待提高的教育信息化水平，加之我国庞大的
学生基数和教育机构数量，为智慧教育产业提供了广阔的市场空间。
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数据来源：前瞻产业研究院
3、行业竞争情况
目前国内智慧城市领域的软件和服务供应商较多，多数企业仅致力于个别或
少数细分领域，具有专业化优势或区域优势，但不具备行业整合能力或跨地域整
合能力，在智慧城市多个细分领域具备综合竞争优势的企业较少，智慧城市行业
竞争格局呈现整体竞争日趋激烈，同时部分企业具备细分领域专业优势及地理区
域优势的特征。除公司外，行业具有较强竞争优势的企业如东软集团致力于医疗
社保、政务服务等领域，业务主要分布在华东、华北及东北等地区；东华软件主
要致力于金融保险等领域，业务主要分布在华北及华东等地区；卫宁健康致力于
智慧医疗领域，业务主要分布在华东及华北等地区；太极股份致力于电子政务、
公共安全等领域，业务主要分布在华北及华东等地区；银江股份致力于智慧交通、
城市管理、智慧医疗等领域，业务主要分布在华东及华北地区；数字政通主要致
力于城市管理、国土资源管理与城市规划等领域，业务分布相对均衡。随着行业
整合要求，以及区域化合作发展，行业内部分公司已逐渐向综合型公司发展，行
业内各家公司均在保持原有核心竞争优势基础上，积极拓展在其他智慧城市领域
布局，市场竞争日益激烈。
此外，在智慧城市软件行业纷纷拓展各细分市场的同时，传统互联网行业正
积极向智慧城市细分领域渗透。与智慧城市领域的领军企业相比，传统互联网企
业的优势在于广泛的用户基础、多年的互联网行业经验、强大的资金实力等。而
以万达信息等为代表的正在向互联网转型的企业拥有几年甚至几十年的行业经
验积累、大量的稳定核心客户和海量的行业核心数据。在智慧城市领域，相比较
传统互联网公司，万达信息基于二十余年积累的行业经验及海量数据，更加深入
了解客户需求，直击市场痛点，从设计、实施、运维等方面为客户提供全方位一
体化的解决方案，具有先发优势和比较优势。
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4、行业的主要壁垒
智慧城市领域的进入壁垒主要表现为行业经验、核心技术与资质、行业客户、
人才与资金的壁垒。经过十多年的发展和竞争，新的竞争者难以在短期内形成上
述几个方面的优势。
（1）行业经验壁垒
智慧城市是一项繁杂的系统，涉及到城市的各个方面、各个层次。对于行业
应用软件及服务提供商而言，需要对智慧城市的行业发展趋势和整个应用环境有
较深入的了解，并且能整合集成现有的其他系统。同时，客户对系统自身的可靠
性、稳定性、安全性等方面要求很高，且项目较多为公开招标方式，投标企业以
往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接影响其是否具有投标参与
资格。因此，行业经验为本行业的进入壁垒。
（2）核心技术与资质的壁垒
智慧城市涉及物联网、云计算、集成电路、新型显示、高端软件、高端服务
器等核心高端技术产业，技术专业性强，需要企业具备较高的技术水平和整合能
力，产品和技术创新是推动企业取得竞争优势的关键因素；同时智慧城市是一项
长期复杂的系统工程，对于软件供应商而言其业务资质是客户评判的基本依据。
企业是否掌握了系统工程的关键技术或专有技术，是否取得相关资质，能否提供
创新性的整体解决方案，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素，这些从不同
层面树立起了软件行业的参照指标和市场准入壁垒。
（3）行业客户的壁垒
智慧城市中的细分行业客户与合作伙伴的实质合作关系建立起来以后，基本
倾向于长期合作，并且随着城市生活对信息化的依赖性的加大，为了保证智慧城
市系统在运行和维护上的可持续性和稳定性，客户也倾向于长期合作。一般来讲，
智慧城市核心业务系统的建设通常周期比较长，而且经常会随着政策变化和社会
变革进行变化，需要软件和服务提供商的稳定性和连续性，智慧城市行业的软件
和服务提供商一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户
群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。
（4）人才与资金的壁垒
企业是否拥有掌握本行业相关技术的人才，这些人才是否具备建设部和信息
产业部等相关部门所认定的相应从业资格，是企业成功参与行业竞争的主要因素
之一，人才资源是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。智慧城市需要不断的技
术创新和研发，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，资金投入、专有技术和
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相关人才资源的占有程度是限制其他企业进入本行业的壁垒。
5、行业市场供求及利润水平情况
近年来，我国城市信息化建设力度不断加大，国家相关部委积极推进智慧城
市建设部署。目前我国已有数百个城市入选智慧城市试点，市场需求不断增加。
智慧城市领域蕴含的巨大商机，吸引了大量企业进入本行业。根据国家工信部统
计数据，2017 年我国软件和信息服务业企业约 3.58 万家，实现软件业务收入
55,037 亿元，同比增长 13.5%，利润总额为 7,020 亿元，同比增长 16.6%；2018
年 1-6 月，我国软件和信息服务业实现软件业务收入 29,118 亿元，同比增长
14.4%，利润总额为 3,581 亿元，同比增长 10.5%。
目前智慧城市市场细分领域众多，不同公司拥有在各自细分领域的竞争优
势，市场竞争较为充分，行业供求及利润水平基本保持稳定。未来若行业准入政
策逐步放宽，行业竞争程度将进一步加剧，行业利润水平将可能呈现下降趋势。
6、行业技术水平及技术特点
从实施基础来看，智慧城市是基于互联网、物联网、云计算、大数据等先进
信息技术而形成的一种新型信息化的城市形态，技术融合性较高，对企业技术实
力具有较高要求。此外，智慧城市涉及城市运行各项核心系统，包括民生、环保、
公共安全、城市服务、工商业活动和各种城市危机在内的各种需求。只有利用长
期积累的行业经验和专业知识，才能以提供整体解决方案的方式满足不同客户的
多种信息化建设需求。因此，智慧城市企业核心竞争力主要体现在专业素质、创
造力、行业业务经验等方面。
从投入要素结构来看，智慧城市领域企业在涉及研发、运营、服务等方面对
知识和人才的投入大大高于传统行业，而固定资产占总资产的比重则低于传统行
业企业。
从运营流程来看，智慧城市各领域业务流程可分为前期设计开发、投入建设
及后期运维服务，单个项目实施周期较长，其中时间主要集中在前期开发及后期
运维服务阶段。此外，由于行业技术及客户需求不断变化，在后期运维服务过程
中，实施企业要不断将运维经验与技术创新相结合，以满足日益多元化、细致化
的客户需求。
7、行业周期性、区域性及季节性特征
（1）周期性
软件和信息技术服务业整体属于弱周期行业，而智慧城市产业大致与宏观经
济的发展呈正相关关系，并在一定程度上受国家对其下游应用行业相关政策的影
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响，因此行业经营具有一定的周期性。当下正值我国社会、经济转型升级的关键
时刻，智慧城市作为承载转型升级的重要领域，受到国家、地方政府政策的大力
支持，同时信息和通讯信息技术的发展使得智慧城市的快速发展成为可能，智慧
城市行业未来相当一段时期内将处于景气周期。
（2）区域性
智慧城市行业的发展与所处区域的经济水平和城市化水平密切相关，不同地
区的客户规模与需求层次差别较大，因此该行业具有较为明显的区域性特征。当
前我国经济发展呈现地区不平衡的特征，从区域上看，华北、华东、华南等地区
经济发展水平较高，信息化建设步伐较快；西部地区受经济发展水平的限制，信
息化建设相对落后，市场规模相对较小。因此不同地区之间的信息化发展水平和
需求呈现出一定的区域性特征。但随着区域经济发展西移，华中、东北、西南等
地区的市场规模也将逐步扩大。行业区域性特点体现在发达地区的市场需求较为
旺盛，逐渐向非发达地区渗透。
（3）季节性
智慧城市业务目前主要通过项目工程承包方式开展，且下游客户主要为政府
部门、事业单位等受财政管理的相关单位，从计划制定、实施到验收付款，都具
有较为明显的季节性特征。由于政府类客户合同款项的支付在下半年相对集中，
行业内企业的收入呈现出一定的季节性特征。
8、上下游行业的关联性及发展状况
智慧城市建设运营业务开展主要基于互联网、物联网、云计算、大数据等技
术，通过计算机、服务器、监控设备、显示设备等终端硬件设备实施。行业所涉
及的上游行业主要包括电信运营商、电子元器件和服务器、网络设备及其他软硬
件设备供应商等。当上游行业技术更新或产品升级时，本行业的产品设计实施方
案也将随之调整，进而影响智慧城市的整体效果与行业利润。目前，上游行业经
过长期发展，市场竞争有序，产品供应充分、质量稳定，不存在供应瓶颈。
智慧城市的下游行业主要为政府部门、医疗卫生机构、医疗保险机构及企事
业单位等单位客户以及市民等个体用户，行业分布广泛。下游行业受政府政策及
宏观经济影响较大。随着经济的增长以及人们对生活水平、用户体验方面的要求
逐步提高，对智慧城市相关产品服务的先进性、可靠性、经济性要求也相应提升，
促使本行业企业需不断加大技术创新投入，以满足不同领域客户多样化需求。
（三）发行人在行业中的竞争地位
1、公司在行业中的竞争地位
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公司作为国内城市信息化领域的领军企业，致力于构建以民生为本的现代城
市服务体系，将新一代信息技术应用到城市公共服务体系建设中，以行业核心业
务为基石，重点发展公共服务运营，积极开拓线下城市公共事业实体服务，构建
服务闭环，打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司总部设在上海，在北京、
深圳、广州、天津、杭州、南京、成都、重庆等主要城市设立了分支机构，已形
成基本覆盖全国的服务体系。
历经二十余年的城市信息化实践，公司积累了丰富的行业项目经验，沉淀了
海量的行业大数据资源，拥有突出的行业软件与服务优势。公司业务遍及政务服
务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市服务关键行业
领域，形成了较全面的行业覆盖。公司在政务服务、卫生健康及民生保障等领域
市场竞争力较强。在政务服务领域，公司长期服务于上海市各级政府机关，承建
众多政务信息化相关项目，行业及项目经验丰富，2018 年公司承担了国家“一
网通办”的新试点业务，率先在上海市的区县实现所有服务事项同城通办，并在
上海、成都等地上线了“一网通办”的移动端应用“市民云”。在卫生健康领域，
公司承建的国家卫生健康委员会“全民健康保障信息平台”旨在汇聚全国个人健
康档案及电子病历等医疗数据，为基于平台的业务协同提供基础，公司历年承建
的区域医疗健康服务平台为约 6 亿人口提供医疗健康服务并已实现其中约 5 亿人
的健康档案数据化，为公司积累了丰富可靠的数据资源。在民生保障领域，公司
承建的全国持卡人员基础信息库，为全国社保参保人员提供社保信息管理服务。
此外，作为智慧城市领军企业，公司参与制定了多个国家电子政务及卫生信息的
行业标准或指南等。近年来，公司积极进行研发创新投入，不断深化探索客户需
求，在延续现有细分领域竞争优势的基础上，积极拓展其他业务领域。
2、公司核心竞争优势
公司在智慧城市领域二十余年的行业经验与创新技术，奠定了公司在智慧城
市领域的领先地位，积累了自身的核心竞争优势，具体如下：
（1）公司作为智慧城市的领先者，具有丰富的行业经验
公司是国内较早将智慧城市作为公司核心业务的软件服务提供商，是国内智
慧城市建设的倡导者和先行者，具备提供一体化整体解决方案的能力。比如在电
子政务领域，公司首次提出了阳光政务的完整业务模型，承担了国家“一网通办”
的新试点业务，于 2018 年率先在上海市的区县实现所有服务事项同城通办；在
医疗保险领域，公司承建了全国第一个劳动保障一体化信息系统；在医疗卫生服
务领域，公司实现了全国首个三级医院区域临床信息共享系统即上海市医联工
程，全国首个居民健康档案、临床信息、医学影像整合共享的区级系统即上海市
长宁区区域医疗信息整合平台与应用系统的项目建设工作。
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通过提供整体解决方案，公司建设实施了上海众多重要城市信息化工程，为
上海目前拥有国内领先的城市信息化水平作出了重要贡献，并占据了上海市城市
信息化领域的龙头地位。凭借丰富的行业应用经验，公司积极参与国内其他城市
的城市信息化建设工作，业务已经逐步拓展到全国。
（2）拥有核心客户资源
作为智慧城市领域领军企业，公司在政务服务、卫生健康、民生保障、平安
城市等城市服务行业积累了丰富的客户资源。在政务服务方面，公司客户涵盖了
工商、税务、社保、卫计委等多类政府部门，其中公司承做的上海市徐汇区行政
服务中心建设项目获得国家智慧城市创新大奖，起到了良好示范作用。在卫生健
康方面，公司在区域卫生细分市场的市场占有率全国领先，多个项目达到区域卫
生信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等水平；公司在上海拥有数十家三甲医
院客户并基本覆盖全市其他等级医院及基层医疗卫生机构。在民生保障领域，公
司为全国社保参保人员提供社保信息管理服务。在平安城市方面，公司与多地公
安、交通等部门建立了合作关系，在平安城市系统建设、集成等方面拥有较好客
户基础。
（3）持续的创新能力
凭借自主创新核心技术，公司目前拥有千余项具备自主知识产权的核心软件
产品和软件著作权、数十项国内外专利技术，承担着数十项国家、行业各类标准
及指南的制定工作。公司作为“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中
心”、“上海卫生信息工程技术研究中心”和“上海电子政务工程技术中心”，承担
了“大规模服务化软件的组合开发与运行演化技术平台”、“云计算软件和整体解
决方案研发及产业化”、“面向医疗健康服务行业的公共云计算服务平台”、“基于
物联网的社区远程医疗实时监测系统平台研制和产业化”等国家级课题。
（4）高等级资质
公司通过各类项目的实施，积累了丰富的经验，在系统集成规划、设计、实
施、性能优化等方面均达到了国内领先的水平，拥有软件行业较完整的高等级资
质。公司是国内首家整体通过 CMMI5（软件能力成熟度集成模型）评估的企业，
是上海首家通过 CMM3 级评估的企业，国内首家通过 SJ/T11235 级评估的企业，
是首批通过国家 ITSS 信息技术服务运行维护标准复合型认证的企业，2013 年 9
月公司通过了 CMMIV1.3 五级评估，达到国际标准；公司拥有“涉密信息系统
集成甲级”资质，为进行民生大数据收集与分析奠定了基础；公司通过了
ISO/IEC20000-1:2011《IT 服务管理体系要求》认证，ISO/IEC27001：2013《信
息安全管理体系要求》认证；同时公司还拥有“信息系统集成及服务壹级资质”、
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“建筑智能化系统设计专项甲级”及“上海市公共安全防范工程设计施工单位核
准证书（壹级）”等。
3、公司行业竞争对手介绍
目前，公司在行业中的主要竞争对手包括东软集团、东华软件、卫宁健康、
银江股份、太极股份及数字政通等。上述相关竞争对手的情况如下：
公司名称 公司简介 主要竞争领域
东软集团成立于 1991 年，坚持以软件为核心，通
过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与
东软集团 医疗社保及电子政务
行业能力的结合，提供行业解决方案、产品工程解
决方案及相关产品、平台及服务。
东华软件成立于 2001 年，专注于综合性行业应用
软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，
东华软件 智慧医疗及保险
为客户持续提供行业整体解决方案和长期信息化
服务。
卫宁健康成立于 2004 年，集研发、销售和技术服
务为一体，为客户提供“一体化”等解决方案，是
卫宁健康 国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司，致 智慧医疗
力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升
人们的就医体验和健康水平。
银江股份成立于 1992 年，专注于通过大数据、云
计算、物联网等高科技技术将信息服务广泛应用于
交通出行、医疗服务、健康管理、金融服务、城市
管理等大民生领域，围绕智慧交通、智慧医疗、智
银江股份 慧城市三大主营业务，不断探索和创新业务管理模 城市管理、智慧医疗
式和商业模式，研究开发新技术新产品，为客户提
供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、
运营运维在内的一体化的智慧城市解决方案和数
据运营服务。
太极股份成立于 1987 年，主要业务为软件和信息
技术服务，包括行业解决方案与服务、IT 咨询服
务、IT 产品增值服务等业务，可为客户提供涵盖
太极股份 电子政务、公共安全
信息系统咨询设计、应用开发、系统集成、软件产
品、基础设施建设、云计算服务等在内的一体化
IT 服务。
数字政通成立于 2001 年，主要从事基于 GIS 应用
的电子政务平台的开发和推广工作，为政府部门提
供办公自动化(OA)、业务管理系统(MIS)和地理信
数字政通 城市管理、国土资源管理
息系统(GIS)一体化的电子政务管理信息系统，并
提供政府各个部门间互联应用的关联型电子政务
管理平台。
资料来源：各上市公司年度报告
（四）发行人主营业务构成
1、公司分行业销售收入情况
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单位：万元
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
行业
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
民生服务 38,096.79 24.30% 75,516.57 32.36% 66,650.25 32.12% 57,908.73 30.99%
智慧城市
118,659.31 75.70% 166,031.69 67.64% 140,853.64 67.88% 128,947.43 69.01%
（其他）
合计 156,756.11 100.00% 241,548.26 100.00% 207,503.88 100.00% 186,856.16 100.00%
2、公司分产品销售收入情况
单位：万元
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
业务种类
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
软件开发 67,754.66 43.22% 104,086.67 43.09% 100,274.11 48.32% 76,018.83 40.68%
系统集成 57,178.72 36.48% 98,624.99 40.83% 71,269.43 34.35% 83,607.47 44.74%
运营服务 31,822.72 20.30% 38,836.59 16.08% 35,960.34 17.33% 27,229.86 14.57%
合计 156,756.11 100.00% 241,548.26 100.00% 207,503.88 100.00% 186.856.16 100.00%
3、公司分区域销售收入情况
单位：万元
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
区域
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
境内 156,678.98 99.95% 241,498.34 99.98% 206,955.79 99.74% 186,033.45 99.56%
境外 77.13 0.05% 49.92 0.02% 548.09 0.26% 822.71 0.44%
合计 156,756.11 100.00% 241,548.26 100.00% 207,503.88 100.00% 186.856.16 100.00%
最近三年，公司营业收入持续增长，主要集中在智慧城市行业及境内市场。
同时，公司收入结构也在不断改善，2016 年公司软件开发业务收入规模已超过
系统集成业务收入，报告期内运营服务收入金额及占比整体增长较快，公司向“互
联网+公共服务”综合运营商转型的业务定位初见成效。
（五）发行人主营业务具体情况
报告期内，公司业务主要涵盖政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、
市场监管、教育文化等领域，行业覆盖较为全面。在以行业核心业务为基石，持
续提升核心竞争能力的同时，公司完善行业服务链条，重点发展公共服务运营，
打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司主营业务具体情况如下：
1、政务服务
政务服务领域是公司核心业务板块之一，主要包括电子政务、政务资源、城
市管理、环保管理、税务管理、国土资源管理及科技服务等细分领域。公司先后
为上海市办公厅、上海市经济与信息化委员会、上海市徐汇区行政服务中心、南
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京市监察局和杭州市劳动保障局等众多客户提供服务。公司承建的上海市徐汇区
行政服务中心建设项目于 2015 年获中国智慧城市创新奖，并入选国家发改委“互
联网＋政务”示范工程，在此基础上，公司承担了国家“一网通办”的新试点业
务，于 2018 年率先在上海市的区县实现所有服务事项同城通办，并在上海、成
都等地上线了政务一体化“一网通办”的移动端入口“市民云”APP，可向市民
提供涵盖社会保障、公积金、教育、医疗、公安、税务等众多领域的一站式“互
联网+”公共服务，并为各类服务机构提供云平台及运营支撑。以此为示范，公
司在长沙、柳州等多地陆续开展“市民云”产品的建设、运营与推广，该项业务
未来在全国范围内拥有较大市场潜力。作为公司政府服务业务发展的最新成果，
公司“一网通办”业务体系如下：
政务一体化“一网通办”示意图
在电子政务及政务资源领域，公司通过深入感知、信息交换、流程整合、智
能运算等一系列技术手段和管理手段应用，针对政府业务的全过程环节，提供系
统性信息化解决方案，推进资源共享与业务协同，提高政务办理效率，提供便民
服务。
在城市管理领域，公司提供一体化解决方案，利用“城市数据中心”将各专
业运营管理平台的信息深度整合，以社区为依托，融合“网格化管理”，有效提
升城市运营管理的精细化、智能化水平。
在环保、税务、国土资源及科技服务等专业化领域，公司提供专业领域的全
过程信息化管理服务解决方案，建设规范、全面的行业大数据平台，提升行业数
据共享和利用水平，为政府、企业及社会公众提供全方位的信息化服务。
公司在政务服务各细分领域的主要产品与服务以及典型客户情况如下：
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细分
主要产品及服务 产品及服务简介
领域
包括政务服务事项管理、电子监督、网上服务能力评估、大数
政务服务管理平台 据分析等业务系统。是开展政务服务事项管理、监督考核、决
策分析等工作的平台。
提供全国网上政务办事服务，并通过政务服务 APP 和微信公
互联网政务服务门户
众号将网上政务办事服务延伸至移动端。
电子
将业务分散的实体大厅转化为一口受理、协同办理的服务大
政务 行政服务中心平台
厅，借助多功能自助终端提高窗口办事效率。
包括网上统一身份认证体系、支付体系和电子证照库等，可推
业务办理系统
动跨部门、跨地区数据共享和业务协同。
政务服务数据共享 政务服务平台发挥总枢纽作用的核心，主要实现对政务服务数
平台 据资源的汇聚、管理、分析和服务等。
法人信息共享与应 提供和共享规范、准确的法人信息，满足各部门对信息获取的
政务 用平台 普遍和特定需求，并支撑部门个性化应用。
资源 政务资源信息服务 包括资源目录管理、统计分析、数据管理等系统，可实现各类
平台 政务资源信息的共享和利用。
以数据汇聚中心为基础，连接数据展示、服务和运营管理平台，
城市数据中心
实现“政务大数据”联接“创新应用”。
城市 城市综合管理信息 以信息化支撑、网格化管理和全程化服务为指导思想，融合城
管理 平台 市管理、社会治理业务于一体的网格化城市综合管理信息平台。
面向基层的管理服务一体化平台，包括日常巡查、人员管理、
社区综合管理平台
社区网格管理及社区为民服务等系统。
环境管理大数据集 公司整合环保数据、流程和设备，形成以物联网和大数据应用
中存储中心、生态大 为核心的“智慧环保”解决方案，面向政府提供环境监测、评
环保
数据平台、环保一体 估、分析及污染管控等服务，实现精细化环保管理；同时面向
管理
化平台、企业环境信 企业和公众提供管控监督、信息公开、信用评价等环保服务，
息公开平台等 提升环境数据在企业和公众服务领域的应用和共享价值。
纳税服务、风险管 以纳税人和税务干部的需求为导向，以提高税收治理能力为目
税务 理、综合管理、专 标，贯穿纳税人自主申报、纳税服务、风险管控及税务稽查的
管理 项应用及 IT 运维服 税务管理全过程，对内实现资源优化配置和工作协同，对外实
务等解决方案 现税务管理的快速应对、面向纳税人提供全面的创新涉税服务。
公司基于现代信息技术开发的国土资源管理信息化系统，具备
国土资源综合监管
信息聚集、实时监控、辅助决策和在线指挥等重要功能，对国
国土 平台、“一张图”数
土资源规划、保护和开发利用情况进行全程监管，同时为各级
资源 据中心、国土信息
政府部门、企事业单位和个人提供多用途、多功能的数据共享
服务平台等
和信息服务。
“科创云政”产品通过整合科技创新资源信息形成科技创新资
“科创云政”、“科
科技 源中心，向区域内项目承担机构提供全方位的精细化管理服务。
创云商”等产品解
服务 “科创云商”产品采用电子商务模式实现科技创新资源的全方
决方案
位供需对接与在线交易，促进科研成果的市场化与产业化。
集成涵盖社会保障、公积金、教育、医疗、公安、税务等众多
综合
市民云 APP 领域服务功能，形成政务一体化“一网通办”的移动端入口，
平台
提供一站式“互联网+”公共服务。
为适应政府“大部制”改革、“归口管理”的趋势，遵循智慧城市一体化发
展逻辑，公司 2017 年通过公开发行可转换债券方式募集资金 7.25 亿元投资新一
代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目，以公司政务服务业务为基础，建设
城市级的云中心平台和云端应用。项目建成并投入运营后将有效提升公司在政务
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服务领域的业务能力，全面启动公司政务服务一体化解决方案的升级，实现资源
和信息的互联互通，在城市层面构建一体化管理与服务体系，实现跨行业、跨政
府部门的资源共享和业务协同；目前该项目正按计划有序实施。
2、卫生健康
公司在医疗卫生信息化领域有超过 20 年行业经验，作为国家卫生行业标准
的贡献者与倡导者之一，先后主导和参与编制了 30 余项国家卫生信息化标准、
指南及方案，在医疗卫生信息化领域的技术实力居全国领先水平，积累了卫生健
康全领域的近 200 项软件著作权，形成了完整卫生健康业务体系。公司在卫生健
康领域成功的项目经历遍布全国主要省份，主要客户包括国家及各地卫生健康委
员会、国家及上海市疾病预防控制中心、市医疗急救中心及各地等级以上医院等。
2017 年，公司作为重要承建单位之一参与了由国家发改委批复设立的“医疗大
数据应用技术国家工程实验室”的建设，有利于促进公司医疗大数据和人工智能
应用技术的研发及产业拓展，从而推动公司卫生健康业务的整体发展。
近年来，公司顺应医疗健康大数据与人工智能的应用与产业化的发展方向，
提出“夯基础、赋智能、促腾飞”的医疗健康人工智能战略，持续致力于医疗健
康大数据人工智能技术、产品、平台和解决方案的研发和产业应用，构建涵盖“采
集-治理-管控-分析利用-增值运营”大数据应用全链条数十项产品；当前，公司
已为约 6 亿人口提供医疗健康服务，其中约 5 亿人的健康档案已经实现数据化，
公司积累了丰富可靠的数据资源；基于医疗健康大数据的领先优势，万达信息正
致力于将人工智能技术与我国约 6 亿人口的医疗健康服务场景进行深度融合，聚
焦于机器学习、自然语言处理、知识图谱、图像分析等在医疗健康领域的关键智
能技术研究和基于自然语言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分
析、健康精准管理、药物挖掘、疾病风险预测、临床医学科研协作等解决方案，
构建医疗智能引擎内核。
公司卫生健康业务整体发展框架如下：
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万达信息卫生健康业务全景图
（1）医疗信息化
在医疗信息化领域，公司能够为大中型综合医院提供全面数字化、信息化的
医疗信息系统，主要产品包括以电子病历为核心的覆盖医院办公系统、医院管理
信息系统、临床信息系统以及医院资源计划系统等医疗机构各业务系统的医院信
息化解决方案。公司聚焦于三级医院市场及三级医院牵头的医联体市场，在上海
地区拥有十余家三甲医院客户，区域竞争优势明显，为进一步扩大品牌影响力和
提高市场占有率，公司在全国范围内积极开拓县域基层市场，为广大中小型医院
等基层医疗机构提供信息化服务。
（2）卫生信息化
公司在卫生信息化领域拥有丰富的行业项目经验，历经多年发展，构建了以
区域卫生信息平台、公共卫生防控体系为主的卫生信息化业务体系。2017 年公
司成为由国家科技部批复组建的“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中
心”的依托单位，彰显了公司在医疗卫生信息共享、协同、开发利用等方面的技
术领先水平。
①区域卫生信息平台
在区域卫生信息化建设方面，公司建设的基于健康档案的区域卫生信息平台
——区域医疗健康服务平台是构建居民全程健康管理与服务的基础，通过实现区
域内跨机构的信息联通及汇聚整合，可提供信息共享、管理决策与公众服务等多
类应用。公司多年来一直积极参与国家各项卫生信息标准和技术解决方案编制工
作，是中国卫生信息学会的常务理事单位，累计建设了近二十个省市的区域卫生
信息平台系统，其中多个项目达到区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评四级
甲等水平，居于行业领先水平。
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②公共卫生防控体系
公司的公共卫生防控体系以区域卫生信息平台为基础，主要包括卫生监督、
妇幼保健、慢性病管理、眼健康管理、精神卫生管理等信息化系统产品。公司提
供的公共卫生信息化解决方案在满足日常业务条线管理的同时，注重系统间信息
联通和业务联动，改变传统单一业务管理模式，促进医疗与公共卫生融合，向公
共卫生健康服务和绩效综合管理方向迈进。
随着医疗机构对信息化水平的要求越来越高，而传统医疗信息化系统数据孤
立、协同效程度较低等问题突出，以提高效率、数据打通、丰富功能性为目标的
医疗信息化的智能化、数字化升级需求迫在眉睫。在人工智能、大数据技术快速
发展的背景下，我国医疗信息化系统建设已进入更新换代期。为顺应这一行业发
展趋势，公司本次拟募集资金投入新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用
系统项目，将在公司现有医疗信息化业务的基础上，创新性的建设智慧医疗云诊
所、云社区、云医院及云协同服务平台等一体化云端应用和共享共建的云中心。
该项目的实施有利于公司在原有传统医疗信息化系统的基础上融入云计算、大数
据等新兴信息技术，满足医疗信息化系统建设的更新换代需求，在丰富公司原有
业务功能和模块的基础上，实现医疗卫生信息化由局域网医院信息系统向广域网
医疗卫生信息系统的转型转变，为各级医疗机构提供更高的共享和协同能力，实
现跨医联体机构、跨业务部门的资源共享和业务协同，降低建设及运营成本，从
而巩固并提升公司在智慧医疗行业市场地位和综合竞争力。
3、民生保障
公司自上世纪 90 年代起即在民生保障领域开展业务，在全国率先建立了以
“上海模式”为典型代表，关联包括人力资源和社会保障局、民政局、公积金及
社保卡管理中心、地税、财政、残联人联合会、扶贫办、公安局等各个相关单位
的民生工程信息化体系。目前，公司拥有一整套全面覆盖人力资源和社会保障各
项业务和服务的信息化解决方案，并在此基础上创新服务形式和内容，形成了涵
盖社会保障、医疗保险、民生及养老服务等业务单元的民生保障业务体系。主要
产品包括人力资源社会保障管理系统、医保待遇与智能监控系统、民政综合管理
系统、住房公积金管理系统、养老服务管理系统等。公司民生保障领域业务范围
覆盖全国，主要客户包括各地民政局、人力资源和社会保障厅/局等。
随着云计算、大数据、物联网、移动互联网及人工智能等技术的发展和不断
应用，公司以传统业务单元为依托，创新“互联网+”运营模式，技术模式由传
统集中式部署向云化、微服务化转变，积累民生大数据，发展民生大数据运用，
向基础能力输出+应用场景转变发展，建立开放兼容平台，构建以公司为中心的
生态运行体系。公司民生保障业务整体发展框架如下：
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万达信息民生保障业务框架图
（1）社会保障
在民生保障领域的社保业务方向，公司充分利用云计算、大数据等信息技术，
以人社部技术平台框架为基础，坚持“一个（云计算）中心、两个规范体系”，
围绕人力资源和社会保障的全部业务提供全面解决方案。以“互联网+”开放、
共享为理念，把“一号（申请）、一窗（受理）、一网（通办）”与人力资源社会
保障业务管理和公共服务实践紧密结合，通过数字证书、生物特征识别、电子签
章、电子证照、电子档案等技术的应用，基于统一应用支撑，实现窗口柜台、门
户网站、自助终端、移动终端等各类服务渠道口径一致、体验一致，不断加强和
改善人社部门基本公共服务的供给能力。
（2）医疗保险
公司凭借多年来在医疗保险和医药卫生服务领域的深耕细作，依托全国领先
的医疗保险实时交易模式和区域卫生数据集成经验，以人力资源和社会保障部基
本医疗保险医疗服务监控信息系统为基础平台，通过对长期以来积累的庞大“病
人就诊信息库”和“医生行为信息库”的大数据分析，提出“全程监控、合理控
费”的医疗服务监控新模式，实现“事前预防，事中控制、事后审核”三种方式
的有机结合，为广大社保用户提供“阳光医保”服务。
（3）民生业务
公司提供的数字民政综合平台解决方案着眼于建设市级数据大集中模式的、
适应省级—市级—区/县—街/镇多级业务经办模式的民政信息系统，民政业务管
理内容除了覆盖社会救助、社会福利、社会事务及服务军队传统四大类业务之外，
还适应业务发展，增加了通用业务和公共业务平台，实现真正的业务全覆盖。该
平台系统涉及民政信息化的核心业务、公共服务、综合管理、机关政务、宏观决
策等五大领域应用，通过服务、管理、业务、协作四个维度进行一体化设计和整
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合，形成数字民政综合平台，最终实现便民服务目标、提高业务人员办事效率以
及为管理者合理决策提供依据。
（4）养老服务
科技养老服务是万达信息业务重点发展方向之一，能够将公司医疗卫生、社
会保障领域业务基础和技术优势与养老服务行业充分结合，探索医养结合、智慧
养老的养老产业发展新模式。公司先后承建了上海市养老管理信息系统、上海市
浦东新区科技助老平台、上海市普陀区医养结合服务平台等多个项目，为多地区
政府监管机构承建养老行业监管平台，为养老机构承建养老服务信息化系统。
近年来，随着我国人口老龄化形势日益严重，养老问题成为突出的重大民生
问题，智慧养老作为养老产业未来发展方向，相关产业扶持政策密集出台，市场
步入高速增长期。为把握智慧养老产业发展的战略机遇，公司本次拟募集资金投
资于智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目。该项目是将不同的养老服
务模式及养老服务管理进行统一的整合，建设能够支撑整个养老服务生态运行、
信息集中、业务独立、数据共享的智慧养老综合服务平台，同时通过智能物联云
平台为用户提供智能物联云服务及产品，实现对老年人群实时、长期的体征感应
监测、智能监护、智能安防等功能。该募投项目的实施是在公司多年行业经验和
积累上，落实医养结合的关键一步，有助于公司构建完整智慧养老体系，推动公
司民生保障业务的整体发展。
4、平安城市
公司拥有智慧交通与智慧监控系列平台的核心技术，通过对云计算、大数据、
物联网和移动互联技术的应用，提出专业解决方案，可实现全方位的社会治安综
合治理、交通管理、风险隐患监测预警和处置防控，协助各级政府应对社会矛盾
和突发公共事件的管理与处置，实现城市运营常态化管理、监测和预警，提升城
市常态运营、突发事件应急响应和综合管理水平。同时，公司整合大数据、云计
算服务能力，融合 O2O、F2C 等新兴模式，在安全防范、远程音视频服务、可
视化管理等方面提供“互联网+视频”的运营服务。公司在平安城市领域客户众
多，典型客户包括上海、江苏、浙江、四川等地公安和相关交通管理部门以及各
类城市各类应急平台等。公司在平安城市领域主要产品如下：
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细分领域 主要产品及服务 产品及服务简介
1、在交通安全管理方面，公安交通集成指挥平台是公
公安交通集成指挥平 安部集成指挥平台的必要补充；交通运维管理平台可对
台、交通运维管理平 设备在线率、图片质量、抓拍率及证据合格率进行自动
智能交通 台、机场信息集成平 在线分析。
台、物流公共信息平 2、在交通信息化方面，公司服务覆盖公路、轨道及机
台等 场各公共交通及物流领域，为政府交通行业管理部门与
大型交通运输企业提供信息化服务。
可实现图像监控前端设备的标准化接入、精细化控制，
与公安指挥中心监控系统联网，具有智能识别、图像分
智慧监控 智慧监控平台
析、警情管理、案件研判功能，为公安打击犯罪提供技
术支撑，实现“科技强警”。
以“互联网+视频”的方式打造平安医院、平安社区、
基于互联网的在线视 平安家庭等并提供运营服务，与公司其他公共服务平台
平安云
频监控运营服务 相融合，可实现远程音视频监控、安防报警、移动侦测、
人脸识别、行为分析等全方位平安服务。
5、市场监管
万达信息在工商、税务、食药监、质监等市场监管领域拥有丰富的行业信息
化经验，长期以来遵循国务院简政放权、放管结合、优化服务的改革精神，按照
市场监管体制改革工作推进需要，结合条线部门大集中的业务应用现状，构建“条
块系统结合、综合市场监管”的信息化体系，充分满足各级各地市场监管部门的
改革要求，推进社会信用体系的建立。公司在市场监管领域的主要客户包括国家
及各省市市场监督管理局等。公司能够为各监管部门提供一揽子市场监管解决方
案，主要产品如下：
产品名称 产品简介
包括规范的工商数据指标体系和多层次的数据综合利用体系以及行政
工商业务一体
效能监察、网络监管、数据综合分析、信息化综合管理等新型应用，可
化应用体系
覆盖各级工商行政管理机构，服务企业、公众、政府部门等多类用户。
食品药品监管 全面覆盖食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械的生产、流通、消
业务平台 费等环节的综合信息化，实现“政府监管、社会监督、企业自律”目标。
包括产品质量信息库、企业质量信用信息库、检测认证机构信息资源库
质量技术监督
及检验检测结果资源库等，可实现信息资源的共享与交换，从而推动质
综合业务平台
监信息资源的深度开发利用，提升对公众和企业的服务能力。
具有规范的信用数据指标体系和综合利用体系，能够提高信用信息公示
信用公示系统
的即时性和全面性，从而促进以企业为主体的社会信用体系的构建。
6、教育文化
公司植根于丰富的教育科研资源，建设教育数据中心、教育资源中心和服务
中心，提供教育信息化整体解决方案，为个人建立涵盖早教、K12 普通教育、职
业教育、高等教育及老年教育等全阶段终身学习档案，为教育改革提供有力的支
持和保障。公司提供的解决方案包括区域智慧教育整体平台、教育大数据解决方
案、教育资源中心解决方案、智慧数字化校园解决方案及数字化学习环境解决方
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案等。主要客户包括国家教育部、各地教育局以及高校等教学机构。
公司以智慧“文化云”技术为核心贯穿具体应用，拥有在数字化校园、图书
馆、博物馆等场领域形成智慧应用的核心竞争力，同时可提供展览展示设计施工、
文化类项目咨询与运营服务等，将智慧文化与旅游产业相结合，提升用户体验，
带动文化旅游相关产业发展。主要客户包括各地旅游局及各类展览馆等。
7、创新类业务
在长期的城市信息化建设实践中，公司秉承“连接、融合、智能”的发展理
念，以产业应用为导向，积极投入云计算、大数据分析、人工智能等新兴信息技
术的研发与运用，进行方案设计和产品研发创新，创新业务为公司的可持续发展
及业绩增长提供了广阔空间和强劲动力。
公司作为国内民生服务领域最早启动大数据与人工智能的应用与产业化研
究的国内大数据领军企业之一，是国家科学技术部批复组建的卫生信息化领域
“国家卫生信息共享技术及应用工程技术研究中心”的依托单位，也是国家级医
疗大数据应用领域的创新平台“医疗大数据应用技术国家工程实验室”的参与建
设单位，被认定为“国家级企业技术中心”。公司在大数据和人工智能技术等方
面相关的应用实践已经延伸到医疗健康、政务服务、教育、环保等民生领域，通
过持续的技术研发目前已围绕大数据形成涵盖“聚、存、管、用”全链条技术产
品线，包括大数据高性能计算支撑平台、大数据治理及管控平台、行业标准服务
平台、行业大数据分析服务平台及数据产品运营商城等成熟产品。
以医疗健康领域为例，公司立足于在卫生健康领域的行业经验和数据积累，
持续致力于医疗健康大数据人工智能技术、产品、平台和解决方案的研发和产业
应用，构建涵盖“采集-治理-管控-分析利用-增值运营”全链条数十项产品；当
前，公司已为约 6 亿人口提供医疗健康服务，其中约 5 亿人的健康档案已经实现
数据化，公司积累了丰富可靠的数据资源；基于医疗健康大数据的领先优势，万
达信息正致力于将人工智能技术与我国约 6 亿人口的医疗健康服务场景进行深
度融合，重点研发智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、
疾病风险预测等医疗服务解决方案，构建医疗智能引擎内核，以此推动和引领公
司医疗健康业务的整体发展。
近年来，公司把握智慧城市建设重点向行业应用软件及服务转变，建设模式
向“建设＋运营”发展的发展趋势，以行业核心业务为基础，重点发展公共服务
运营业务。公司以独立或合作建设、政府付费购买服务、同时向 B 端及 C 端用
户提供付费增值服务为主要经营模式，先后建设市民云、大健康云、教育云、文
化旅游云及物流云等公共服务平台并投入运营。公司研发的市民云平台作为政务
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一体化“一网通办”的移动端入口，可向市民提供涵盖社会保障、公积金、教育、
医疗、公安、税务等众多领域的一站式“互联网+”公共服务，并为各类服务机
构提供云平台及运营支撑，目前该平台已在上海、成都、海口三地投入运营，并
在长沙、柳州等地开始建设，截至 2018 年 12 月末，上海市民云的市民注册用户
数逾 1,000 万人，月活跃用户数超过 165 万人。公司研发的大健康云服务平台能
够提供以高血压、糖尿病等慢性病为重点的全过程健康管理服务和覆盖医保基金
使用各环节和全部对象的“阳光医保”服务，可实现处方外配、网上购药、在线
支付和药品追溯以及食品生产全信息追溯等功能。在教育、文化旅游、物流等行
业，公司通过搭建云服务平台精准切入行业痛点，发展“互联网+行业服务”，有
效拓展了公司的行业覆盖和业务范围。
8、未来业务发展规划
公司长期坚持“创新驱动、转型发展”的发展战略，以行业核心业务为基石，
重点发展公共服务运营，积极开拓线下城市公共事业实体服务，打造“互联网+
公共服务”综合运营商。
（1）以创新驱动增长，积极投入新技术的研发与运用
公司坚持“创新驱动”战略，以新技术的市场化应用为方向，积极投入云计
算、大数据、物联网、人工智能等城市信息化核心技术的研发与运用。在云计算
方面，重点研究容量决策算法设计、弹性调度算法设计、镜像分发设计、面向多
云的跨域资源调度框架及调度模型、面向多云的资源调度算法、多云资源监控管
理、虚机跨云迁移等关键技术。在大数据方面，重点研究医疗大数据分层分级分
域数据管理体系构建及管理机制、基于异构计算框架的高效资源管理技术、全流
程医疗大数据访问安全审计监管技术、大数据挖掘的算法设计与分布式实现、医
疗健康文本语义关联抽取模型构建技术等关键技术。在物联网方面，主要在医疗
健康、养老、食品安全等行业领域进行研发应用。在人工智能方面，面向医疗领
域，孵化出基于自然语言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、
健康精准管理、药物挖掘、疾病风险预测、临床医学科研协作、智能辅助眼病防
治等解决方案；面向政务服务领域，采用机器深度学习技术进行自动语义识别和
知识图谱生成等技术研究，优化服务流程；面向养老领域，集成人机交互、多模
态感知交互、路径规划、智能导航、自主避障等技术，研发各类智能应用。
（2）以转型促进发展，打造“互联网+公共服务”综合运营商
公司坚持“转型发展”战略，顺应近年来智慧城市建设重点向行业应用软件
及服务转向和建设模式向“建设＋运营”发展的行业发展趋势，在继续保持原有
行业信息系统建设业务稳步发展的基础上，重点发展公共服务运营业务。公司以
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覆盖全国、全行业的传统信息化系统建设业务为基础，利用公司获得的云服务牌
照及上海、四川、浙江等省地市的数据运营授权，着力发展基于云模式公共服务
运营业务，对于市民云等成熟应用，积极寻求地方政府及企业等第三方合作，提
高服务综合性和使用和收入多元化程度，孵化移动端智能应用市场，加速公司向
“互联网+公共服务”综合运营商的转型。
为把握“健康中国”国家政策推行带来的产业发展机遇，巩固并提升公司在
智慧医疗行业市场地位和综合竞争力，构建完整智慧养老生态体系，落实医养结
合发展模式，公司本次拟募集资金投入新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及
应用系统项目及智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目建设，该项目的
投入运营能够充分运用公司在医疗信息化领域及智慧养老领域积累的行业经验
和资源，为公司在医疗及养老领域由信息化建设向“建设+运营”转型奠定基础，
服务于公司整体的“转型发展”战略，促进公司业务的可持续发展。
（六）发行人主要业务流程
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1、整体解决方案业务流程
现状分析
规划设计方案
方案确认
项目立项
项目计划
需求分析
集成方案设计
实施准备
详细设计 设备采购
测试规划
应用软件开
发业务流程
安装调试
系统测试
设备验收
联调优化
项目结束管理
运营服务
业务流程
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2、软件开发业务流程
软件产品开发业务流程 定制软件开发业务流程
市场分析 项目计划
技术可行性研究 需求分析
产品立项 概要设计
功能定义
详细设计
产品架构设计 软件产品复用
编码、单元测试
详细设计
产品开发
软件集成测试
产品测试
软件功能及性能测试
产品发布 软件系统交付
产品推广阶段
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3、系统集成业务流程
4、运营服务业务流程
客户服务需求
一线服务
跑点维修
远程诊断
电话咨询
服
服 现场服务
务
务
满 二线服务
监
意 技术支持
督
度 组织调度
协
调
调
查
客户经理服务 回访服务 客户确认
升级优化
突发故障 项目经理决策
预防服务 专家组技术支持
QA质量验证
（七）发行人经营模式
公司主要以“信息化工程项目合同”、“软件销售合同”或“购买服务合同”
等方式，向行业用户提供信息系统全面解决方案，构建硬件和软件应用平台，向
用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款或平台服务款，实现收入与盈利。
在为客户提供信息系统全面解决方案之后，以技术支持服务合同的方式长期为客
户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取技术支持与服务合同款的
方式，实现收入与盈利。
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1、采购模式
公司采购内容包括软件开发、系统集成和运营服务等产品实现过程中所需的
软件、硬件、材料、附件、工具，其中 IT 软硬件设备包括网络设备、安全设备、
主机设备、数据库软件和操作系统等。公司目前采购模式包括按需采购及集中采
购。公司由商务法律部主要负责采购管理，对提供相关产品的供应商进行资格管
理、产品质量和技术服务评价。结算方面，公司采购主要通过银行转账方式结算，
结算周期按不同采购合同条款确定，一般为 30~60 天。此外，若公司部分项目客
户对相关产品要求具有明显指向或特定指向，公司则按照客户要求，向特定供应
商或指定供应商进行采购。
2、生产模式
公司生产环节主要包括软件研发、系统集成及公共服务平台构建与运营阶
段。在软件研发阶段，公司利用自有软件研发环境或客户现场的硬件设备或环境
来进行开发。系统集成阶段，公司将代客户采购的硬件设备和相关软件送至客户
现场并在客户现场完成集成工作。在公共服务平台构建与运营阶段，公司根据客
户需求搭建公共服务平台并进行数据管理、分析、挖掘、运用及维护等。
3、销售模式
公司主要以投标方式取得销售合同，依托软件产品和解决方案直接参与项目
投标，中标后与业主签署相关合同，按合同组织相关业务服务，并按项目进度节
点收取款项，结算方式主要为银行转账。公司的客户大多为政府部门、事业单位、
大型企业等，客户需求具有持续性特点，有助于公司获得长期定单，且此类客户
具备较强的支付能力，账款回收具有较高保障性。
报告期内，公司 BT 类项目收入主要为政府购买服务或运营收入，业务模式
为：由政府部门或其指定的机构通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性
磋商等形式确定社会资本方即公司或四川浩特，由公司或四川浩特负责项目融
资、建设及运营，在签署正式 BT 协议和项目施工协议后进入建设阶段，建设完
成后移交给政府部门或授权机构。
（八）发行人主要客户及供应商情况
1、发行人主要客户情况
（1）公司主要客户情况
报告期内，公司前五大客户的情况如下：
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销售金额 占当期销售总
期间 序号 客户名称
（万元） 额的比例
1 上海申康医院发展中心 10,468.37 6.68%
2 上海中移通信技术工程有限公司 4,770.38 3.04%
2018 年 3 上海市工商行政管理局（含区县市监管局） 3,273.54 2.09%
1-9 月 4 上海市人力资源和社会保障局 3,257.85 2.08%
5 上海市徐汇区教育局 3,196.91 2.04%
合计 24,967.05 15.93%
1 雅安市公安局 21,615.28 8.95%
2 上海市工商行政管理局（含区县市场监管局） 9,506.92 3.94%
2017 3 湖南东旭德来电子科技有限公司 7,746.92 3.21%
年度 4 重庆市人力资源和社会保障局 5,036.83 2.09%
5 英迈电子商贸（上海）有限公司 5,032.17 2.07%
合计 48,938.12 20.26%
1 上海市人力资源和社会保障局 8,253.66 3.98%
2 中国电信股份有限公司南充分公司 6,626.06 3.19%
2016 3 雅安市市政建设工程有限公司 5,845.44 2.82%
年度 4 中国电信股份有限公司自贡分公司 4,747.99 2.29%
5 中国电信股份有限公司攀枝花分公司 4,229.09 2.04%
合计 29,702.24 14.31%
1 中国电信股份有限公司自贡分公司 8,025.52 4.30%
2 中国电信股份有限公司攀枝花分公司 7,053.49 3.77%
2015 3 上海市人力资源和社会保障局 6,364.79 3.41%
年度 4 上海市徐汇区人民政府机关事务管理局 4,597.16 2.46%
5 上海市税务局 3,963.62 2.12%
合计 30,004.58 16.06%
报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过 50%的情况。公司前五大客
户中无公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联
方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五大客户中占有任何权益。
（2）主要客户群体及价格情况
公司主要通过招投标方式获取业务，客户主要为信誉较高的政府部门、事业
单位、大型央企公司等，项目金额及价格主要受项目体量及招标内容等因素影响。
2、发行人主要供应商情况
（1）报告期内前五大供应商
报告期内，公司前五大供应商的情况如下：
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采购金额 占当期采购总额
期间 序号 供应商名称
（万元） 的比例
1 上海黎阳信息科技有限公司 2,859.88 2.90%
2 紫光数码（苏州）集团有限公司 2,442.32 2.48%
2018 年 3 成都威路特光电技术有限公司 1,997.28 2.02%
1-9 月 4 英迈电子商贸（上海）有限公司 1,277.98 1.30%
5 上海山屹实业有限公司 1,209.79 1.23%
合计 9,787.25 9.92%
1 上海申皓多媒体网络技术有限公司 4,024.91 2.56%
2 成都松霖科技有限公司 3,362.97 2.14%
2017 3 上海华讯网络存储系统有限责任公司 2,514.16 1.60%
年度 4 北京卓优云智科技有限公司 2,104.88 1.34%
5 神州数码（中国）有限公司 2,031.36 1.29%
合计 14,038.29 8.93%
1 上海华讯网络存储系统有限责任公司 3,505.85 2.77%
2 上海申皓多媒体网络技术有限公司 2,432.13 1.92%
2016 3 上海黎阳信息科技有限公司 1,865.63 1.48%
年度 4 浙江立元通信技术股份有限公司 1,858.92 1.47%
5 上海科软久鸿科技发展有限公司 1,848.17 1.46%
合计 11,510.70 9.10%
1 深圳市卓优数据科技有限公司 4,435.34 3.59%
2 上海华博信息服务有限公司 2,780.00 2.25%
2015 3 神州数码（中国）有限公司 2,206.56 1.79%
年度 4 浙江大华科技有限公司 2,168.25 1.76%
5 戴尔（中国）有限公司 1,993.72 1.62%
合计 13,583.86 11.01%
报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过 50%的情况。公司前五大
供应商中无公司关联方。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要
关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有任何权益。
（2）主要原材料供应情况
公司采购原材料主要为业务过程中所需的软硬件、材料、附件及工具等。部
分集成类业务需按客户要求采购部分计算机、视频监控设备、服务器及软件等商
品。目前公司业务上游为充分竞争行业，相关电子设备软硬件产品供应充足，价
格相对稳定。
（3）主要能源供应情况
报告期内，公司使用的主要能源为电力，供应稳定。
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
七、发行人最近三年重大资产重组情况
报告期内，公司未实施中国证监会规定的上市公司重大资产重组事项。经中
国证监会核准的资产重组情况如下：
（一）收购四川浩特 49%股权
1、交易内容
2014 年 6 月 23 日，公司召开第五届董事会 2014 年第八次临时会议，审议
通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议
案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买四川浩特 49%股权，
并募集配套资金。2014 年 7 月 10 日，公司召开 2014 年第三次临时股东大会，
审议通过了该次资产重组相关议案。2014 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事
会 2014 年第十八次临时会议审议并通过了《关于调整公司向特定对象发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。
2015 年 1 月 30 日，公司收到中国证监会证监许可〔2015〕124 号《关于核准
万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第 0285 号《评估
报告》，截至评估基准日 2014 年 3 月 31 日，四川浩特 100%股权以收益法评估的
评估值为 37,100 万元。参照上述资产评估值，经交易双方协商，该次交易价格
合计为 18,032 万元，其中发行股份 6,751,871 股支付交易对价 13,524 万元，支付
现金 4,508 万元，具体情况如下：
发行股份购买资产情况 支付现金购买资产情况
交易对方 对应四川浩 发行股份数 对应转让价 对应四川浩 支付现金额
特股权比例 量（股） 格（万元） 特股权比例 （万元）
李诗定 34.51% 6,339,870 12,698.76 11.50% 4,232.92
许晓荣 2.24% 412,001 825.24 0.75% 275.08
合计 36.75% 6,751,871 13,524.00 12.25% 4,508.00
2、进展程度
2015 年 2 月 3 日，四川浩特完成相关股权变更工商登记。2015 年 2 月 16
日，公司完成该次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份登记。截至本募
集说明书出具日，该次购买资产现金对价已支付完毕。
3、对公司的影响
上述交易未构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。该次交易完成
后，四川浩特由公司控股子公司变更为全资子公司，万达信息归属于母公司股东
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
的权益规模得以提升，盈利能力进一步增强；公司业务结构未因该次交易发生重
大变化；公司管理层及实际控制人未因该次交易发生变化。
（二）收购嘉达科技 99.40%股权（已终止）
1、交易审批及核准情况
2015 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会 2015 年第十七次临时会议，审
议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，公
司拟通过发行股份的方式购买嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合
伙企业（有限合伙）合计持有的上海嘉达信息科技有限公司 99.40%的股权，并
募集配套资金。2016 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会 2016 年第五次临时会
议审议并通过了《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重
组方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
具体方案的议案》等相关议案。2016 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会 2016
年第七次临时会议审议并通过了《关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议
案》等相关议案。2016 年 7 月 5 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审
议通过了该次资产重组相关议案。
2017 年 1 月 23 日，公司收到中国证监会证监许可〔2017〕130 号《关于核
准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》。上述交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组。
2、交易终止情况
2017 年 6 月 13 日，基于市场环境等因素考虑，公司与嘉实投资管理有限公
司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）经协商一致后终止该次重大资
产重组的实施且签署《重大资产重组终止协议》。公司于 2017 年 6 月 28 日召开第
六届董事会 2017 年第七次临时会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组项
目的议案》，正式决定终止本次重大资产重组事项，独立董事亦已发表同意意见。
2017 年 7 月 14 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
根据《重大资产重组终止协议》，嘉实投资管理有限公司及宁波联创利鑫投
资管理合伙企业（有限合伙）同意向公司支付赔偿金共计 2,048 万元。根据公司
与嘉实投资管理有限公司以及宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）就该
次重大资产重组涉及的嘉达科技下属子公司后续处理方式达成的一致意见，公司
在本次重大资产重组终止后将以现金方式收购嘉达科技持有的四川健康数据
100%股权、宁波数据应用 100%股权、万达志翔 70%股权及万讯行 30%股权，收
购价格按照嘉达科技已投入上述公司的出资金额确定；向嘉达科技收购其持有的
四维医学 54%的股权，收购价格将按照重新评估后的价值协商确定，并且原则上
89
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
不超过嘉达科技收购四维医学 54%股权所支付的股权转让款金额 9,720 万元的
80%；不再收购嘉达科技持有的上海药谷药业有限公司股权。
3、相关事项后续进展
根据公司与嘉达科技于 2017 年 8 月 23 日签订的一系列股权转让协议及补充
协议，公司受让四川健康数据 100%股权、宁波万达数据应用 100%股权、万达
志翔 70%股权、万讯行 30%股权和四维医学 54%股权的交易作价分别为 200 万
元、1,200 万元、3,500 万元、2,465.70 万元和 7,776 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，嘉实投资管理有限公司及宁波联创利鑫投资管理
合伙企业（有限合伙）已向公司支付赔偿金共计 2,048 万元，公司已履行前述以
现金方式收四川健康数据 100%股权、宁波数据应用 100%股权、万达志翔 70%
股权、万讯行 30%股权及四维医学 54%股权的约定。其中四川健康数据、宁波
数据应用已于 2017 年 10 月完成工商变更登记手续，四维医学已于 2018 年 1 月
完成工商登记变更手续，万达志翔和万讯行的工商登记变更手续尚在办理中。
该次终止实施重大资产重组未对公司生产经营造成重大不利影响。公司仍将
进一步完善产业链布局，在内生式发展的基础上，继续积极寻求外延式发展的机
会，提升公司可持续盈利能力。
八、发行人与其业务相关的主要固定资产和无形资产
（一）固定资产
公司固定资产主要包括房屋及建筑物、车辆、电脑设备等。截至 2018 年 9
月 30 日，公司固定资产净额为 39,511.17 万元，具体情况如下：
单位：万元
2018 年 9 月 30 日
类别
原值 累计折旧 账面价值 成新率
房屋建筑物 41,713.71 8,530.99 33,182.73 79.55%
运输设备 1,970.50 1,364.35 606.15 30.76%
通用设备 3,882.43 2,535.23 1,347.20 34.70%
专用设备 15,400.66 11,642.88 3,757.78 24.40%
其他设备 3,944.77 3,327.46 617.31 15.65%
合计 66,912.08 27,400.91 39,511.17 -
（二）房产及土地使用权
1、公司拥有的房产
截至 2018 年 12 月 31 日，公司主要房产情况如下：
90
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序号 所有人 房屋所有权证号 坐落地址 用途 面积（㎡）
沪房地徐字（2004）第
1 万达信息 上海市桂平路 481 号 6 层 厂房 1,406.64
001487 号
沪房地徐字（2004）第
2 万达信息 上海市桂平路 481 号 5 层 厂房 1,395.23
001488 号
（2017）闵字不动产权
3 万达信息 上海市联航路 1518 号 工业 53,788.25
第 022545 号
北京市海淀区北三环西
京房权证市海股字第
4 万达信息 路 48 号 1 号楼 B 座 商住 359.73
3020127 号
20-21A1/128、129 号车位
哈尔滨高新技术产业开
黑（2018）哈尔滨市不
5 万达信息 发区创新三路 600 号 30 办公 1,649.69
动产权第 0152262 号
层 01 号办公楼
成房权证监证字第 武侯区人民南路四段 19
6 四川浩特 办公 135.22
1944966 号 号 1 栋 8 楼 6-1 号
成房权证监证字第 武侯区人民南路四段 19
7 四川浩特 办公 89.37
1944961 号 号 1 栋 8 楼 6-2 号
成房权证监证字第 武侯区人民南路四段 19
8 四川浩特 办公 94.33
1944943 号 号 1 栋 8 楼 6-3 号
成房权证监证字第 武侯区人民南路四段 19
9 四川浩特 办公 92.01
1944971 号 号1栋8楼5号
成房权证监证字第 武侯区人民南路四段 19
10 四川浩特 办公 135.22
1944955 号 号 1 栋 18 楼 10 号
成房权证监证字第 高新区紫荆西路 6 号 1 栋
11 四川浩特 住宅 140.27
2746372 号 2 单元 15 层 2 号
成房权证监证字第 成都武侯区领事馆路 9
12 四川浩特 住宅 90.30
4001976 号 号 3 栋 1 单元 6 层 604 号
成房权证监证字第 成都武侯区领事馆路 7
13 四川浩特 车位 40.88
4001975 号 号 1 栋-2 层 440 号
甬房权证江东字第
14 宁波金唐 兴宁路 42 弄 1 号 办公 93.17
20101064257 号
甬房权证江东字第
15 宁波金唐 兴宁路 42 弄 1 号 办公 152.62
20101064253 号
甬房权证江东字第
16 宁波金唐 兴宁路 42 弄 1 号 办公 145.64
20101064258 号
甬房权证江东字第
17 宁波金唐 兴宁路 42 弄 1 号 办公 90.84
20101064255 号
湘（2018）长沙市不动 岳麓区岳麓西大道 588
18 湖南万达 办公 1,722.08
产权第 0113553 号 号芯城科技园 3 栋 301
根据四川浩特与浙商银行股份有限公司成都分行于 2017 年 9 月 22 日签订的
最高额抵押合同（合同号为【651202】浙商银高抵字【2017】第 00008 号），四
川浩特以房权证监证字第 2746372 号、第 1944971 号、1944966 号、第 1944961
号、第 1944943 号、第 1944955 号和第 4001976 号等房产作为抵押物，为其向浙
商银行股份有限公司成都分行借款提供担保，被担保的主债权最高额为 1,367.50
万元，抵押期限为 2017 年 9 月 22 日至 2019 年 9 月 17 日。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司自有房产不存在其他权利受限情况。
91
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
2、公司租赁的房产
截至 2018 年 12 月 31 日，公司主要房产租赁情况如下：
序号 出租人 承租人 坐落地址 面积（㎡） 用途 期限
上海机场城市航站楼 上海市静安区南京西路 2017.05.01-
1 万达信息 1,813.95 办公
管理有限责任公司 1600 号第五层 501-508 室 2020.04.30
上海机场城市航站楼 上海市静安区南京西路 2017.03.31-
2 万达信息 45 办公
管理有限责任公司 1600 号第三层 306 室 2020.02.29
上海机场城市航站楼 上海市静安区南京西路 2017.06.01-
3 万达信息 45 办公
管理有限责任公司 1600 号第三层 308 室 2019.05.31
上海机场城市航站楼 上海市静安区南京西路 2017.04.15-
4 万达信息 45 办公
管理有限责任公司 1600 号第三层 310 室 2019.04.14
北京市海淀区玉渊潭南路 2018.01.01-
5 中国电子学会 万达信息 969.89 办公
85 号君安写字楼四层 2020.12.31
北京市海淀区玉渊潭南路 2017.07.01-
6 中国电子学会 万达信息 969.89 办公
85 号君安写字楼五层 2019.12.31
成都高新发展 成都市高新区高朋大道 10 2018.06.01-
7 万达信息 686.77 办公
股份有限公司 号 1 栋 4 楼 C1 号房屋 2019.05.31
成都航利企业管理咨 成都市高新区高朋大道 11 2019.01.01-
8 万达信息 510 办公
询有限责任公司 号航利大厦 A 座 1 楼右侧 2019.06.30
陕西省西安市丈八一路 1
2017.06.22-
9 陆安 万达信息 号汇鑫 IBCA 座 2404、 505 办公
2019.06.21
2405、2406 室
南京鼓楼区汉中路 8 号金 2018.03.18-
10 徐惠芳 万达信息 111.95 办公
轮国际广场 1805 室 2019.03.17
上海市北生产性企业 上海市闸北区江场三路 2013.10.01-
11 万达信息 808 经营
服务发展有限公司 26、28 号 5 层 501 室 2019.12.31
上海市北生产性企业 上海市闸北区江场三路 2013.10.01-
12 万达信息 120.96 经营
服务发展有限公司 26、28 号 5 层 502 室 2019.12.31
杭州市江干区凤起时代大 2017.03.28-
13 卢兰芬 杭州莱域 202.13 办公
厦 A 幢 1002 室 2019.03.27
上海市北生产性企业 上海市静安区江场三路 2016.04.08-
14 上海万达 30 办公
服务发展有限公司 76、78 号 926 室 2019.04.07
天府大道北段 1480 号 5 号
四川恒泰医药 2018.04.01-
15 四川浩特 楼 402、404、405、408-412 1,847.30 办公
有限公司 2019.03.31
室
成都市高新区天府大道北
2016.03.21-
16 陈志宇 四川浩特 段 1480 号孵化园 7 号楼 252.1 办公
2019.03.31
412 室
重庆人力资源服务产
重庆市渝北区春华大道 99 2017.02.16-
17 业园运营管理有限公 重庆分公司 1,267.58 办公
号北区 6 号楼 5 层 501 号 2020.02.15
司
福建省福州市鼓楼区东街
街道东街 59 号三山大厦 2016.03.10-
18 唐宏 福建分公司 48.42 办公
（现龙盛大厦）北楼 13 层 2019.03.09
11 室
贵阳市云岩区延安中路
2018.05.03-
19 许荔峰 贵州分公司 48-56 号世贸广场 B 栋 7 181.14 办公
2019.05.02
层3号
92
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 出租人 承租人 坐落地址 面积（㎡） 用途 期限
济南市历下区中弘广场 2018.05.18-
20 李永臣 山东分公司 320.61 办公
1801、1802、1803 室 2021.05.17
大连泰德集团有限公 大连市甘井子区黄浦路 2018.04.16-
21 大连分公司 180.90 办公
司 537 号泰德大厦 4 层 7 单元 2019.04.15
佛山市禅城区弼塘东二街
佛山创意产业园投资 2018.03.10-
22 佛山分公司 22 号内自编 12 号五层 509 18.00 办公
管理有限公司 2019.03.31
室
哈尔滨市香坊区和平路 66
哈尔滨 2018.04.20-
23 李伯男 号华东大厦 B 栋 21 层 4 号 77.00 办公
分公司 2019.04.19
2 号房间
郑州未来大酒店有限 郑州市金水区未来路 69 号 2018.05.18-
24 郑州分公司 117.16 办公
公司 未来大厦 1908B 2019.05.17
深圳市平山实业股份 深圳市南山区桃源街道丽 2018.05.01-
25 深圳分公司 254.00 办公
有限公司 山路大学城创业园 1506 室 2019.04.30
金凤区上海西路（街）银
2017.07.07-
26 张希东 宁夏分公司 川万达中心 3 号楼 514/515 140.35 办公
2019.07.06
室
杭州东部软件园有限 杭州市文三路 90 号 71 幢 2014.07.01-
27 杭州万达 449.65 办公
公司 13 层东 1305、1306 房间 2019.06.30
深圳市平山实业股份 深圳市南山区桃源街道丽 2018.04.01-
28 深圳万达 252.00 办公
有限公司 山路大学城创业园 1505 室 2019.03.31
西安市高新区丈八一路 1
2017.06.22-
29 陆安 陕西分公司 号汇鑫 IBC A 座 2404-2406 505.00 办公
2019.06.21
室
广东达宝信物业管理 越秀区东风西路 233、235 2018.04.11-
30 广州分公司 186.17 办公
有限公司 号四楼自编 3A03 2019.04.10
青岛市市南区宁夏路 288
青岛软件园 2018.07.01-
31 青岛分公司 号青岛软件园 3 号楼 607 262.73 办公
发展有限公司 2020.06.30
室、616 室
百脑汇（武汉）实业有 武汉市洪山区珞喻路 10 号 2018.10.01-
32 武汉分公司 621.83 办公
限公司 群光二期 33 层 09-18 2021.09.30
石家庄桥西区中山西路
石家庄 2018.10.15-
33 李红培 188 号 中 华 商 务 中 心 86.94 办公
分公司 2019.10.14
1-1-1504
3、公司拥有的土地使用权
截至 2018 年 12 月 31 日，公司主要土地情况如下：
土地 取得 面积 有效期
序号 土地使用权证号 地点 用途
权属人 方式 （㎡） 到期日
沪（2017）闵字不
1 万达信息 联航路 1518 号 工业 出让 20,969.00 2055.11.06
动产权第 022545 号
沪房地徐字（2004）
2 万达信息 桂平路 481 号 工业 出让 736.4 2053.01.24
第 001487 号
沪房地徐字（2004）
3 万达信息 桂平路 481 号 工业 出让 730.4 2053.01.24
第 001488 号
黑（2018）哈尔滨 哈尔滨高新技术产业 20,453.29
科教
4 万达信息 市不动产权第 开发区创新三路 600 出让 （共有宗 2065.10.16
用地
0152262 号 号 30 层 01 号办公楼 地面积）
93
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
土地 取得 面积 有效期
序号 土地使用权证号 地点 用途
权属人 方式 （㎡） 到期日
武国用 2009 第 武侯区人民南路四段
5 四川浩特 商业 出让 10.63 2035.12.27
13413 号 19 号 1 幢 8 楼 5 号
武国用 2009 第 武侯区人民南路四段
6 四川浩特 商业 出让 15.63 2035.12.27
13414 号 19 号 1 幢 8 楼 6-1 号
武国用 2009 第 武侯区人民南路四段
7 四川浩特 商业 出让 10.33 2035.12.27
13456 号 19 号 1 幢 8 楼 6-2 号
武国用 2009 第 武侯区人民南路四段
8 四川浩特 商业 出让 10.89 2035.12.27
13457 号 19 号 1 幢 8 楼 6-3 号
武国用 2009 第 武侯区人民南路四段
9 四川浩特 商业 出让 15.63 2035.12.27
13431 号 19 号 1 幢 18 楼 10 号
成高国用 2014 第 高新区紫荆西路 6 号 住宅
10 四川浩特 出让 9.16 2075.07.27
501483 1 幢 2 单元 15 楼 2 号 用地
甬国用 2010 第 江东区兴宁路 42 弄 1
11 宁波金唐 办公 出让 26.63 2043.10.17
0103919 号 号（9-2）
甬国用 2010 第 江东区兴宁路 42 弄 1
12 宁波金唐 办公 出让 44.75 2043.10.17
0103920 号 号（9-1）
甬国用 2010 第 江东区兴宁路 42 弄 1
13 宁波金唐 办公 出让 42.70 2043.10.17
0103921 号 号（9-4）
甬国用 2010 第 江东区兴宁路 42 弄 1
14 宁波金唐 办公 出让 27.32 2043.10.17
0103922 号 号（9-3）
湘（2018）长沙市 岳麓区岳麓西大道 66,447.50
工业
15 湖南万达 不动产权第 588 号芯城科技园 3 出让 （共有宗 2060.08.17
用地
0113553 号 栋 301 地面积）
截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权不存在权利受限情况。
（三）商标
截至 2018 年 12 月 31 日，公司所拥有主要注册商标情况详见“附表一、主
要注册商标情况”。
（四）专利
截至 2018 年 12 月 31 日，公司所拥有主要专利情况详见“附表二、主要专
利情况”。
（五）软件著作权
截至 2018 年 12 月 31 日，公司所拥有主要软件著作权情况详见“附表三、
主要软件著作权情况”。
（六）资质证书
截至 2018 年 12 月 31 日，公司所拥有主要资质证书情况详见“附表四、主
要资质证书情况”。
（七）特许经营权
94
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
2016 年 4 月，公司及四川浩特与雅安市市政建设工程有限公司签订《雅安
市停车楼购买服务项目合同》，约定由四川浩特作为项目管理公司，负责该项目
投资建设，并获得该项目的特许经营权。四川浩特负责项目建设的立体停车楼及
该项目停车诱导系统覆盖的路边停车位的运行、维护、服务、收费，并负责增值
业务的开发、经营，经营期限为 8 年（若经营期限未达到预期的投资回报，则各
方共同协商适当延长经营期限）。四川浩特经营收入主要包括立体停车楼运营收
入、路边停车位运营收入、广告收入、政府补贴收入、其他增值、扩展及相关配
套服务收入。
上述特许经营权为公司及四川浩特承做雅安市停车楼项目而取得，有利于增
强公司持续经营及盈利能力。
九、发行人技术研发情况
凭借在行业实践中形成的丰富的自主创新核心技术，公司已拥有千余项具备
自主知识产权的软件著作权、数十项专利技术；承担了多项国家各类标准的制定
工作。公司先后获得教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、上海市科技
进步一等奖等奖项，自 2011 年起连续 6 年被评为中国十大/年度创新软件企业，
被认定为“国家级企业技术中心”、“国家级技术创新示范企业”的依托单位，获
批成立了国家医疗大数据工程实验室、国家卫生信息共享及应用工程技术研究中
心、上海卫生信息工程技术研究中心、上海电子政务工程技术研究中心。此外，
公司和国内多所高校保持了良好的产学研合作关系，承担了多项国家核高基重大
专项课题、科技部科技支撑课题、863 计划课题等。公司在云计算、大数据、物
联网、移动互联网、人工智能等方面均具有丰富科研成果积累，具备较强的技术
实力和可持续创新能力。
（一）公司核心技术情况
1、主要核心技术基本情况
当前公司主要的核心技术研发主要围绕云计算、大数据、物联网、移动互联
网、人工智能、信息安全、智慧城市等方向开展。其中云计算方面，主要对云计
算基础设施层、云数据中心、云支撑平台、云安全服务、云运维服务、云迁移服
务、云标准规范进行研发与应用，重点研究容量决策算法设计、弹性调度算法设
计、镜像分发设计、面向多云的跨域资源调度框架及调度模型、面向多云的资源
调度算法、多云资源监控管理、虚机跨云迁移等关键技术。在大数据方面，主要
对医疗大数据、大数据资产管控与服务进行研发与应用，重点研究医疗大数据分
层分级分域数据管理体系构建及管理机制、基于异构计算框架的高效资源管理技
术、全流程医疗大数据访问安全审计监管技术、大数据挖掘的算法设计与分布式
95
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
实现、医疗健康文本语义关联抽取模型构建技术等关键技术。物联网方面，主要
在医疗健康、食品安全等行业领域进行研发应用。人工智能方面，主要在机器学
习、自然语言处理、知识图谱、图像分析等领域进行研发应用，孵化基于自然语
言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、药物挖
掘、疾病风险预测、临床医学科研协作、智能辅助眼病防治等解决方案。
公司主要核心技术情况如下：
序号 技术名称 具体内容 来源 重要程度
容量决策算法 使用两种算法来实现容量决策：自动压测
1 自有技术 核心技术
设计 算法（类 CRON 方式）、容量预估算法
一个调度适配层生态圈系统 Roam。封装调
弹性调度算法
2 度框架提供通用 RestAPI，适配不同资源管 自有技术 核心技术
设计
理框架。同时自实现特定的调度伸缩策略。
利用镜像仓库内置的 Proxy（代理）机制，
3 镜像分发设计 自有技术 核心技术
构建了一套可以弹性扩容的多级缓存架构。
面向多云的跨 主要研究内容包括：提出适用于各种多云
4 域资源调度框 的跨域资源调度框架、建立云租户资源订 自有技术 核心技术
架及调度模型 阅模型、建立统一云资源模型等。
主要研究内容包括：设计面向弹性调度的
面向多云的资
5 多云调度算法、设计面向容错管理的多云 自有技术 核心技术
源调度算法
调度算法。
主要研究内容包括：多云资源监控模型、
多云资源监控
6 多云资源监控适配器、多云监控数据传递 自有技术 核心技术
管理
方法。
通过在 IP 网络上动态构建隧道，实现以太
网 VLAN 的跨数据中心部署。这种技术不
7 虚机跨云迁移 依赖物理层技术和数据链路层技术，只要 自有技术 核心技术
网络层 IP 可达，则 VLAN 就可顺势扩展。
从而实现虚拟机的跨云迁移。
研究多源异构医疗数据资产统一描述、管
控、展示的方法，通过对数据的业务属性、
数据量级等信息进行描述，根据业务逻辑
对数据资产的进行目录分层，实现数据资
医疗大数据分
源的分级分类开放；对数据的安全等级进
层分级分域数
8 行限定，建立可供开放、浏览的数据资产 自有技术 核心技术
据管理体系构
统一视图，形成医疗大数据资源目录；研
建及管理机制
究基于数据资源更新的同步数据挂接技
术，实现数据目录的同步更新；研究数据
目录多级检索技术，为数据的快速检索、
调阅、申请提供支撑。
研究基于异构计算框架的高效资源管理
基于异构计算 技术，不再局限于支持 Map-Reduce 一种
9 框架的高效资 计算框架，而是朝着对多种框架进行统一 自有技术 核心技术
源管理技术 管理的方向发展（包括 Spark 内存计算，
Storm 流式计算等）。
全流程医疗大 为医疗大数据的访问提供全流程安全审
10 数据访问安全 计监管机制。在数据访问之前，部署安全 自有技术 核心技术
审计监管技术 审计工具；在数据访问过程中，持续生成
96
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 技术名称 具体内容 来源 重要程度
多方可信的原始审计数据，为数据访问全
流程的回溯与取证服务提供支持。重点突
破以下两个机制：1）大数据融合治理安
全初始化机制；2）多层次数据高速采集
及签名机制。
针对聚类分析、分类算法、关联挖掘、推
荐算法等传统数据挖掘任务中的通用算
法，研究其算法的本质，对其进行并行化
大数据挖掘的 算法改造。在算法改造过程中，充分利用
11 算法设计与分 Spark 的内存计算能力，重点关注中间结 自有技术 核心技术
布式实现 果的重用，有针对性地设计相应的数据索
引结构，设定如何显性地加载频繁使用的
数据到内存中，以及如何高效地混合使用
Hadoop 和 Spark 计算框架。
在抽取的医疗健康文本语义关联信息的基
医疗健康文本 础上，利用相关性挖掘、高维聚类分析和
12 语义关联抽取 关键网络构建理论、算法与技术，实现面 自有技术 核心技术
模型构建技术 向医疗健康的大规模文献整合分析与知识
发现，并应用于临床疾病等全疾病谱。
2、核心技术应用情况
公司基于云计算、大数据、物联网等核心技术，除了进一步研发和完善面向
政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市公共服
务重点行业的核心业务系统和行业产品以外，还不断优化各类公共服务云及具体
应用产品。物联网方面，相关技术目前主要在医疗健康、养老、食品安全等行业
领域进行研发应用。在医疗健康领域，对居民开展慢性病的监测管理；在养老领
域，研发医养结合、科技助老、社区养老等平台应用；在食品安全领域进行覆盖
食品全生命周期的安全监管。
（二）公司参与制订的相关国家标准或指南情况
公司参与制定的主要国家标准或指南情况如下：
序号 项目类型 项目名称
1 国家信息技术服务标准 《信息技术服务分类与代码》已发布 GB/T29264-2012
《信息技术服务运行维护第 3 部分：应急响应规范》已
2 国家信息技术服务标准
发布 GB/T28827.3-2012
3 国家信息技术服务标准 《信息技术服务集成实施第 1 部分：通用要求》
4 国家信息技术服务标准 《信息技术服务集成实施第 2 部分：验收规范》
5 国家信息技术服务标准 《信息技术服务集成实施第 3 部分：项目实施规范》
《 信 息 技 术 软 件 工 程 可 复 用 资 产 规 范 》
6 国家软件工程类标准
GB/T25644-2010
《软件工程软件产品质量需求和评价数据质量度量》
7 国家软件工程类标准
20141178-T-469
97
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序号 项目类型 项目名称
《软件工程软件产品质量需求和评价数据质量模型》
8 国家软件工程类标准
20141179-T-469
《XML 在电子政务中的应用指南》（GB/Z19669-2005）
9 国家电子政务标准或指南
主召集单位
《基于 XML 的电子公文格式规范第 1 部分：总则》
10 国家电子政务标准或指南
GB/T19667.1-2005
《基于 XML 的电子公文格式规范第 2 部分：公文体》
11 国家电子政务标准或指南
GB/T19667.2-2005
《电子政务标准化指南第 3 部分：网络建设》
12 国家电子政务标准或指南
GB/T30850.3-2014
《电子政务标准化指南第 5 部分：支撑技术》
13 国家电子政务标准或指南
GB/T30850.5-2014
《电子政务数据元第 1 部分：设计和管理规范》
14 国家电子政务标准或指南
GB/T19488.1-2004
《 政 务 信 息 资 源 交 换 体 系 第 2 部分 ： 技 术 要 求 》
15 国家电子政务标准或指南
GB/T21062.2-2007
《政务信息资源交换体系第 3 部分：数据接口规范》
16 国家电子政务标准或指南
GB/T21062.3-2007
17 国家行业标准或指南 《健康档案共享文档规范第 5 部分首次产前随访服务》
18 国家行业标准或指南 《健康档案共享文档规范第 9 部分预防接种报告》
19 国家行业标准或指南 《健康档案共享文档规范第 11 部分死亡医学证明》
20 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 17 部分一般护理记录》
21 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 18 部分病重病危护理记录》
22 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 19 部分手术护理记录》
23 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 20 部分生命体征测量记录》
24 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 21 部分出入量记录》
25 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 22 部分高值耗材使用记录》
26 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 26 部分手术知情同意书》
27 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 27 部分麻醉知情同意书》
28 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 28 部分输血治疗同意书》
国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 29 部分特殊检查及特殊治
29
疗同意书》
30 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 30 部分病危重通知书》
31 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 31 部分其他知情同意书》
32 国家行业标准或指南 《电子病历共享文档规范第 52 部分住院医嘱》
33 国家行业标准或指南 《基于电子病历的医院信息平台技术规范》
34 国家行业标准或指南 《基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范》
国家行业标准或指南 《电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试
35
规范》
36 国家行业标准或指南 《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案》
37 国家行业标准或指南 《卫生信息共享文档编制规范》
38 国家行业标准或指南 《基层医疗卫生信息系统基本功能规范》
39 国家行业标准或指南 《区域卫生信息平台基本功能规范》
98
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 项目类型 项目名称
40 国家行业标准或指南 《省级人口健康信息平台技术规范》
41 国家行业标准或指南 《基层医疗卫生信息系统技术规范》
42 国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范》
43 国家行业标准或指南 《居民健康卡注册管理系统基本功能规范》
44 国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 1 部分总则》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 2 部分居民注
45
册服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 3 部分医疗卫
46
生机构注册服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 4 部分医疗卫
47
生人员注册服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 5 部分术语注
48
册服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 6 部分健康档
49
案存储服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 7 部分健康档
50
案管理服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 8 部分健康档
51
案采集服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 9 部分健康档
52
案调阅服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 10 部分文档订
53
阅发布服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 11 部分时间一
54
致性服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 12 部分节点认
55
证服务》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 13 部分安全审
56
计服务》
57 国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 14 部分隐私保护》
国家行业标准或指南 《健康档案与区域卫生信息交互规范第 16 部分双向转
58
诊服务》
59 国家行业标准或指南 《区域卫生信息产品符合性测试规范》
60 国家行业标准或指南 《卫生信息产品成熟度测评规范》
61 国家行业标准或指南 《智慧医疗评价指标体系》
62 国家行业标准或指南 《医疗健康大数据标准体系研究》
（三）研发费用情况
报告期内，公司研发投入情况如下：
单位：万元
会计期间 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年
资本化研发支出 33,562.38 16,885.81 25,776.16 24,582.94
占研发支出比例 83.40% 55.55% 67.66% 71.58%
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
会计期间 2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年
费用化研发支出 6,682.35 13,512.45 12,317.86 9,760.96
占研发支出比例 16.60% 44.45% 32.34% 28.42%
研发支出总额 40,244.73 30,398.26 38,094.02 34,343.90
研发支出占营业收入比例 25.67% 12.58% 18.36% 18.38%
（四）技术研发攻关机制
围绕着以资源整合、协同服务、安全可信、智能决策为发展趋势的智慧城市
建设需求，公司努力建立起一套符合行业发展需要，适应公司技术研发实际状况
与需求，以自主研发和产学研联盟相结合的核心技术攻关机制，为公司产品研发
奠定良好的基础。
公司制定了完备的内部知识共享和激励机制，充分发挥公司研发人员的主动
性：第一，重视对行业内前沿技术的研究和规划工作，增加关键技术储备，提高
公司的可持续发展能力；第二，不断加强企业技术中心建设，强化现有的技术优
势，不断巩固在国家智慧城市领域和卫生行业标准制定工作中的重要地位，为业
务拓展占领战略高地；第三，以市场为导向，鼓励研究投入和市场推广结合，注
重技术资源整合的工作，不断提高产品复用度和软件资产的重用度；第四，建成
完善的知识管理体系，充分发挥公司的整体人才优势，促进包括软件资产、解决
方案、论坛、专栏文章、技术文档、最佳实践、项目成果等在内的各种隐性和显
性知识的共享，提升跨部门、跨地域的员工协作交流。
公司通过产业联盟、产学研联盟、企业间合作等多种形式，推动云计算、大
数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术创新和应用实现与城市经济社会发
展深度融合，促进科技创新和科技成果转化。在技术联盟方面，公司参加了云海
产业联盟（首届理事长单位）、中国智慧城市产业联盟（副理事长会员单位）、上
海大数据产业技术创新战略联盟（首届理事长单位）和上海大数据联盟（副理事
长单位）等多个大数据、云计算、移动互联网产业技术联盟，不断扩大相关产业
间的合作与协同。在高校产学研方面，与国内多家著名高校，如复旦大学、北京
大学、北京航空航天大学、中国科学技术大学、上海交通大学、同济大学、上海
中医药大学等在国产基础软件、大数据、云计算多个技术方向开展了密切合作。
（五）公司核心技术人员情况
1、最近三年公司研发人员情况
最近三年公司研发人员数量及占比情况如下：
100
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
年度 研发人员数量（人） 研发人员数量占比
2015年 3,208 70.32%
2016年 3,825 70.08%
2017年 3,605 68.42%
2、最近两年公司核心技术人员变动情况
最近两年公司核心技术人员未发生重大变化。
十、发行人境外经营情况
为了积极开拓国际市场，2001 年 4 月，公司在美国硅谷设立子公司 Wonders
Info Corporation，主要为当地客户提供了软件开发和咨询等 IT 服务。美国万达
作为公司资源跟踪窗口，实现了公司与美国软件行业在技术、人才与市场方面的
互动，并先后成功地为 HP、PHILIPS、CISCO 等国际知名企业提供了相关服务。
2017 年，美国万达营业总收入为 49.92 万元，利润总额为-172.73 万元，净利润
为-137.94 万元。
十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化
首发前最近一期末归属于母
23,301.68 万元（2010 年 6 月 30 日）
公司净资产额
公告时间 发行类别 筹资净额（万元）
2011 年 首次公开发行 77,612.50
2013 年 短期融资券 20,000.00
历次筹资情况
2015 年 定向增发 5,584.40
2017 年 公开发行可转债 88,396.00
合计 191,592.90
首发后累计派现金额（含税） 25,250.22 万元
本次发行前最近一期末归属
352,576.48 万元（2018 年 9 月 30 日）
于母公司净资产额
十二、公司、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理
人员最近三年所作出的重要承诺及承诺的履行情况
最近三年及一期，公司及控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级
管理人员所做出的重要承诺内容及履行情况如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于摊薄 控股股东及实际控制人：关于公司 2017 年公开发行可转换
史一兵、万 正常履
即期回报 公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下： 2017.05.10 长期
豪投资 行中
采取填补 承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
101
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
措施的承
诺
全体董事、高级管理人员关于公司 2017 年公开发行可转换
史一兵、潘 公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：
政、李光 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
关于摊薄
亚、王清、 益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高 至本人不再
即期回报
王建章、朱 级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司 担任公司董 正常履
采取填补 2017.05.10
洪超、李柏 资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由 事/高级管 行中
措施的承
龄、翁思 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施 理人员
诺
跃、张天 的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，
仁、张令庆 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。
1、本公司/本承诺人确认，截至本函出具日，本公司/本承
诺人及本公司/本承诺人控制企业（不包括万达信息及其下
属子公司）没有以任何形式参与或从事与万达信息及其控
制企业构成或可能构成竞争关系的业务或活动。2、本公司
/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业将采取合法及有效
首次公开
的措施，促使本公司/本承诺人现有或未来受本公司/本承诺
发行及再
史一兵、万 人控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从事与万达 2011.01.25 正常履
融资时关 长期
豪投资 信息及其控制企业业务构成竞争的业务。3、凡本公司/本承 2014.06.23 行中
于同业竞
诺人及本公司/本承诺人控制企业有商业机会可参与、经营
争的承诺
或从事可能与万达信息及其控制企业业务或其计划开展的
业务构成竞争的业务，本公司/本承诺人将于发现该商业机
会后立即通知万达信息，并将上述商业机会无偿提供给万
达信息。4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公
司/本承诺人将向万达信息赔偿一切直接和间接损失。
1、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制人地位及
对其的重大影响，谋求万达信息在业务合作等方面给予本
公司/本人或本公司/本人控制的其他企业优于市场第三方
的权利。2、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制
人地位及对其的重大影响，谋求与万达信息达成交易的优
先权利。3.杜绝本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企
业非法占用万达信息资金、资产的行为，在任何情况下，
首次公开
不要求万达信息违规向本公司/本人及本公司/本人控制的
发行及再
其他企业提供任何形式的担保。4、本公司/本人及本公司/
融资时关
本人所控制的其他企业将尽可能地避免与万达信息的关联
史一兵、万 于 规 范 关 2011.01.25 正常履
交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将 长期
豪投资 联 交 易 、 2014.06.23 行中
遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签署协议，履
资金占用
行合法程序，按照万达信息公司章程、有关法律法规和《深
方面的承
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息
诺
披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害
万达信息及其他股东的合法权益。5、本公司/本人将严格遵
守相关法律、法规、规范性文件及万达信息《公司章程》
的有关规定行使股东权利；在（董事会）股东大会对涉及
本公司/本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
6、本公司/本人对如因本公司/本人未履行本承诺函所作的
承诺而给万达信息造成一切损失和后果承担赔偿责任。
万达信息 其他承诺 《股票期权激励计划（2018 年度）》不为激励对象提供财务 2018.04.13 至本次股票 已履行
102
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
资助的承诺：公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划 期权激励计 完毕
获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 划完成
括为其贷款提供担保。
《股票期权激励计划（2014 年度）》不为激励对象提供财务
资助的承诺：公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划 至 已履行
万达信息 其他承诺 2014.01.21
获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 2018.04.13 完毕
括为其贷款提供担保。
《股票期权激励计划（2011 年度）》不为激励对象提供财务
资助的承诺：公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划 至 已履行
万达信息 其他承诺 2011.03.24
获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包 2016.6.29 完毕
括为其贷款提供担保。
公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司利润分配
应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连
续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；（二）利润分配
条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，
且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；
（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金
与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分
配股利；（四）利润分配期间：公司原则上按年进行利润分
配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特
别利润分配；（五）现金分红条件：除非不符合本条第（二）
款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方
正常履
万达信息 分红承诺 式分配利润一次；（六）股票分红条件：公司根据盈利情况 2012.08.10 长期
行中
和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规
模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；（七）现金分
红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；
（八）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣
减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（九）
若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方
案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于
现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应
对此发表独立意见。
承诺在其就任时确定的任期内（2017 年 2 月 8 日至 2020 年
股份减持 2 月 7 日）和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过 正常履
张天仁 2018.05.04 2020.08.07
承诺 其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 行中
其所持本公司股份。
承诺在其就任时确定的任期内（2017 年 2 月 8 日至 2020 年
股份减持 2 月 7 日）和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过 正常履
王清、吴健 2018.04.11 2020.08.07
承诺 其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 行中
其所持本公司股份。
承诺在其就任时确定的任期内（2017 年 2 月 8 日至 2020 年
股份减持 2 月 7 日）和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过 正常履
翁思跃 2017.09.29 2020.08.07
承诺 其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 行中
其所持本公司股份。
万豪投资、 根据中国证券监督管理委员会公告[2015]18 号和《关于上市
股份减持 至 已履行
史一兵、潘 公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票 2015.07.08
承诺 2016.01.07 完毕
政、李光 相关事项的通知》（证监发[2015]51 号），公司积极响应证监
103
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承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
亚、王清、 会相关文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，基于
王建章、朱 对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期
洪超、李柏 投资的价值，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权
龄、楼家 益。持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺未
麟、宗宇 来 6 个月内（2015 年 7 月 8 日－2016 年 1 月 7 日）不通过
伟、耿平 二级市场减持公司股票，坚定对公司发展的信心。
安、吴健、
赵云柯、翁
思跃、张天
仁、张令
庆、徐奎
东、谭立
祥、姜锋、
杨玲、朱军
海、邬金国
王晴岗先生及王虎先生均承诺，自申报辞去监事职务之日
王晴岗、王 股份减持 已履行
起六个月内不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分 2010.11.22 2015.01.31
虎 承诺 完毕
派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。
薛莉芳女士承诺，自申报辞去副总裁职务之日起六个月内
股份减持 已履行
薛莉芳 不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持 2010.11.22 2015.01.16
承诺 完毕
有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。
王涛先生承诺，自申报辞去副总裁职务之日起六个月内不
股份减持 已履行
王涛 转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持有 2010.11.22 2015.01.16
承诺 完毕
的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。
十三、发行人股利分配情况
（一）公司现有利润分配政策
根据中国证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合公
司实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进行了进一步完善，
强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：
“第 176 条公司的利润分配决策程序和机制为：
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划
提出合理的分红建议和制订各期利润分配方案；
（二）独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，独立董事可以
征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，监事会应对利润
分配方案进行审核并提出审核意见；
（三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决
议时应同时披露独立董事的独立意见和监事会的审核意见；
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（四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便
社会公众股东参与股东大会表决；股东大会审议现金分红具体方案时，应通过多
种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，保障信息沟通渠道畅通，
充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；
（五）股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项；
（六）监事会应对董事会的利润分配方案执行情况和股东回报规划的情况及
决策程序进行监督；
（七）公司调整利润分配政策应当满足以下条件：
1、公司的生产经营情况、外部经营环境、投资规划或长期发展需要发生变
化，确实需要调整现行利润分配政策的；
2、调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不违反中国证监
会和深圳证券交易所的规定；
3、法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确
有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。
有关调整利润分配政策的议案，须由董事会进行认真研究和论证并审议，由
独立董事对此发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议（即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人，包括出席现场会议和网络投票的股东）
所持表决权的 2/3 以上通过）的形式审议通过。
第 177 条公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润
分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；
（二）利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且
不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；
（三）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利；
（四）利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，
公司可以进行中期利润分配和特别利润分配；
（五）现金分红条件：
1、满足本条第（二）款规定的利润分配条件；
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2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；
（六）股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的
需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；
（七）现金分红比例：如满足本条第（五）款现金分红条件，公司每年以现
金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金
形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%；
（八）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金；
（九）若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在
定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途
和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。
（十）差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化
本次可转债发行前后发行人的股利分配政策不存在重大变化。
（三）公司最近三年利润分配情况
1、最近三年公司利润分配情况
（1）2015 年度利润分配
2016 年 5 月 17 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度公司
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利润分配及资本公积转增股本方案：以公司总股本 1,023,267,842 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利
71,628,748.94 元（含税）。
（2）2016 年度利润分配
2017 年 5 月 17 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润
分配方案，以公司总股本 1,031,082,642 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 30,932,479.26 元（含税）。
（3）2017 年度利润分配
2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润
分配方案，以公司总股本 1,031,082,642 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.38
元人民币现金（含税），共计派发现金红利 39,181,140.40 元（含税）。
2、公司最近三年现金分红情况
最近三年，公司现金分红情况如下：
单位：万元
分红所属年度合并报 现金分 现金分红占 占合并报表中归属
分红实 分红所
表中归属于上市公司 红金额 利润分配的 于上市公司股东的
施年度 属年度
股东的净利润 （含税） 比例 净利润的比率
2016 年 2015 年 23,082.05 7,162.87 100% 31.03%
2017 年 2016 年 23,827.32 3,093.25 100% 12.98%
2018 年 2017 年 32,650.70 3,918.11 100% 12.00%
最近三年年均归属上市公司股东的净利润 26,520.02
最近三年累计现金分红占最近三年年均归属上市公司股东的净利润
53.45%
的比例
十四、公司最近三年及一期发行债券情况和资信评级情况
（一）最近三年及一期债券发行和偿还情况
报告期内，公司发行了 2017 年万达信息股份有限公司可转换公司债券（债券
简称“万信转债”，债券代码“123005”），募集资金总额为 9 亿元。具体情况如下：
1、审批及发行情况
2017 年 5 月 11 日，公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过了
2017 年公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2017 年 6 月 28 日，公司 2017
年第二次临时股东大会决议审议通过了 2017 年公司公开发行可转换公司债券的
相关议案。2017 年 12 月 5 日，公司收到中国证监会《关于核准万达信息股份有
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限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2200 号），核准公
司向社会公开发行面值总额 9 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
2017 年 12 月 19 日，公司完成 9 亿元可转换公司债券的发行，并于 2017 年
12 月 25 日披露《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
（公告编号：2017-156）。经深交所“深证上［2018］50 号”同意，公司 9 亿元
可转换公司债券于 2018 年 1 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万
信转债”，债券代码“123005”。
2、转股及偿还情况
2018 年 6 月 25 日，万信转债进入转股期，截至 2018 年 8 月 20 日（赎回登
记日），万信转债已转股数量为 8,936,017 张，累计转股数量为 68,367,046 股，赎
回数量为 63,983 张，赎回总金额为 641.11 万元，“万信转债”赎回款于 2018 年
8 月 28 日（投资者赎回款到账日）通过股东托管券商直接划入“万信转债”持
有人的资金账户。
截至本募集说明书出具日，公司累计债券余额为 0 元。公司本次拟公开发行
可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000 万元（含本数），按照合并
口径计算，发行后公司累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十，符合证券
法第十六条的规定。
（二）最近三年及一期偿债财务指标
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
主要指标 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
利息保障倍数（倍） 2.47 4.23 3.80 4.53
贷款偿还率 100% 100% 100% 100%
利息偿付率 100% 100% 100% 100%
注：利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（资本化利息支出+财务费用中的
利息支出）
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
（三）资信评级情况
2017 年 7 月，公司聘请中诚信证券评估有限公司为公司 2017 年公开发行 9
亿可转换公司债券进行评级，中诚信出具了《万达信息股份有限公司公开发行可
转换公司债券信用评级报告》，评定万达信息主体信用等级为 AA，该次可转换
公司债券信用等级为 AA；中诚信于 2018 年 6 月出具了《万达信息股份有限公
司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，维持万达信息主体信用等级
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为 AA，该次可转换公司债券信用等级为 AA。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事、高级管理人员任职情况及任职资格
截至 2018 年 12 月 31 日，万达信息董事、监事、高级管理人员情况如下：
姓名 职务 性别 出生年份 任期起止日期
史一兵 董事长、总裁 男 1962 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
潘政 副董事长 男 1960 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
李光亚 董事、高级副总裁 男 1973 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
杨玲 董事、高级副总裁 女 1972 2018 年 4 月 19 日至 2020 年 2 月 7 日
王建章 独立董事 男 1946 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
朱洪超 独立董事 男 1959 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
李柏龄 独立董事 男 1954 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
钟璟 监事会主席 女 1976 2018 年 10 月 26 日至 2020 年 2 月 7 日
宗宇伟 监事 男 1960 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
耿平安 监事 男 1951 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
曹蓉 职工监事 女 1981 2018 年 4 月 11 日至 2020 年 2 月 7 日
赵云柯 职工监事 男 1988 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
张天仁 高级副总裁 男 1956 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
高级副总裁、董事
张令庆 女 1955 2017 年 2 月 8 日至 2020 年 2 月 7 日
会秘书
卞世军 财务总监 男 1970 2018 年 5 月 4 日至 2020 年 2 月 7 日
（二）董事、监事和高级管理人员简历
1、董事
史一兵先生：1962 年生，中国国籍，硕士研究生学历，中欧国际工商学院
EMBA，研究员，无境外居留权。曾任上海计算机软件研究所副所长，万达系统
常务副总经理、总经理，现任第十二届上海市政协常务委员，中国软件行业协会
理事，中国电子企业协会计算机信息系统集成分会副理事长，上海市软件行业协
会会长，上海市科技企业联合会副会长，享受政府特殊津贴专家。现任公司董事
长、总裁，万豪投资执行董事，上海深赜执行董事。
潘政先生：1960 年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外居留权。曾任
七一一研究所六室工程师、副主任、主任、副所长，上海市科协副主席、党组纪
检组组长，上海科技馆馆长，上海科技投资公司副总经理。现任公司副董事长，
上海科技创业投资（集团）有限公司副总经理。
李光亚先生：1973 年生，中国国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师，
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
无境外居留权。历任公司项目主管、首席技术官、副总裁，现任公司董事、高级
副总裁，上海数据交易中心有限公司监事。
杨玲女士：1972 年生，硕士研究生学历，高级工程师，无境外居留权。曾
任原解放军测量通讯总体研究所研发人员，历任公司高级项目经理、事业部副总
经理、副总裁，现任公司董事、高级副总裁。
王建章先生：1946 年生，硕士研究生学历，高级工程师，无境外居留权。
曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长，机械电子工业部电子行业发展
司技改处处长，电子工业部综合规划司副司长，信息产业部综合规划司司长，恒
宝股份有限公司独立董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。现任
公司独立董事，上海数字电视国家工程研究中心有限公司董事长，彩虹显示器件
股份有限公司独立董事。
朱洪超先生：1959 年生，硕士研究生学历，高级律师，无境外居留权。曾
任上海市第一律师事务所律师，中化国际（控股）股份有限公司、腾达建设集团
股份有限公司独立董事，上海市律师协会副会长、会长，中华全国律师协会副会
长。现任公司独立董事，上海市联合律师事务所主任、高级合伙人，易居（中国）
控股有限公司独立董事，东方国际（集团）有限公司外部董事。
李柏龄先生：1954 年生，本科学历，教授、高级会计师、注册会计师，无
境外居留权。曾任上海经济管理干部学院财会系主任兼审计处处长，上海华大会
计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，国泰君安
证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，上海国有
资产经营有限公司财务融资部总监，上海阳晨投资股份有限公司监事会主席。现
任公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，上海申通地铁股份有限
公司独立董事，苏州易德龙科技股份有限公司独立董事。
2、监事
钟璟女士：1976 年生，中国国籍，硕士研究生学历，会计师职称。历任上
海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、副主任，上海广播电视台、上海东方
传媒集团有限公司计划财务部主任，上海东方娱乐传媒集团有限公司副总经理、
财务总监，上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理，上海广播电视台、上海
文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理，上海文广演艺（集团）有限公司副
总裁、总裁，上海市演艺有限公司总经理，上海爱乐乐团团长，上海市演出有限
公司总经理，现任公司监事会主席，上海文化广播影视集团有限公司董事、总会
计师，上海文广传媒有限公司董事。
宗宇伟先生：1960 年生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师，中
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
欧国际工商学院 MBA 硕士，无境外居留权。曾任华东计算技术研究所项目组长，
华普信息技术有限公司董事。现任公司监事，中国软件行业协会理事，上海市软
件行业协会副会长，上海软件园主任，上海科学院处长、教授级高级工程师，上
海计算机软件技术开发中心主任。
耿平安先生：1951 年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师，无境外居
留权。曾任北京电视设备厂厂长，北京市政府电子工业办公室副主任，北京技术
交流培训中心（北京国际技术合作中心）主任、党委书记。现任公司监事。
曹蓉女士：1981 年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师，无境外
居留权。曾任上海海鼎信息工程股份有限公司，公司人事主管、党委办公室主任。
现任公司职工监事，人力资源部主管，党委办公室主任。
赵云柯先生：1988 年生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾任公司
项目建设副总监、总裁办公室副主任，现任公司职工监事，总裁办公室项目建设
副总监。
3、高级管理人员
史一兵：详见本节“十五、（二）、1、董事”。
李光亚：详见本节“十五、（二）、1、董事”。
杨玲：详见本节“十五、（二）、1、董事”。
张天仁先生：1956 年生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外居留
权。曾任深圳市现代计算机有限公司总工程师、副总裁、总裁。现任公司高级副
总裁。
张令庆女士：1955 年生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师，无境外居
留权。曾任天宸股份有限公司董事，佳家网络（上海）信息服务有限公司首席运
营官。现任公司高级副总裁、董事会秘书。张令庆女士于 2011 年取得深圳证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》的有关规定。
卞世军先生：1970 年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师，无境
外居留权。曾任华新（中国）投资有限公司高级财务经理、上海复星医药集团股
份有限公司审计经理、上海航天汽车机电股份有限公司电站事业部财务总监、上
海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监等。现任公司财务总监、总裁助理。
（三）董事、监事和高级管理人员的持股变化情况
2015-2018 年，公司现任董事、监事、高级管理人员持有公司股份及变动情
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
况如下：
单位：股
2015.1.1 2015.12.31 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31
姓名
持股数量 持股数量 持股数量 持股数量 持股数量
史一兵 2,754,300 5,508,600 5,508,600 5,508,600 5,508,600
潘政 0 0 0 0 0
李光亚 687,900 1,529,400 1,375,800 1,375,800 1,375,800
杨玲 0 256,000 249,600 249,600 249,600
王建章 0 0 0 0 0
朱洪超 0 0 0 0 0
李柏龄 0 0 0 0 0
钟璟 0 0 0 0 0
宗宇伟 0 0 0 0 0
耿平安 0 0 0 0 0
曹蓉 0 0 0 0 0
赵云柯 0 0 0 0 0
张天仁 67,200 211,200 211,200 211,200 211,200
张令庆 157,200 391,200 391,200 391,200 391,200
卞世军 0 0 0 0 0
合计 3,666,600 7,896,400 7,736,400 7,736,400 7,736,400
（四）薪酬情况
万达信息董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序如下：
董事报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员根据岗位绩效评价结果及薪
酬分配政策提出董事的报酬数额和奖励方式，制定董事的报酬方案报公司董事
会；董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
监事报酬的决策程序：由监事会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出
监事的报酬数额和奖励方式，制定监事的报酬方案；监事会审议通过后，提交股
东大会审议批准。
高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评
价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，制定高级管理
人员报酬方案，报公司董事会，由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员 2017 年从万达信息处获取的报酬情况如下：
2017 年从万达信息处领 在公司关联单位是
姓名 职务
取的报酬总额（万元） 否领取报酬津贴
史一兵 董事长、总裁 160 否
潘政 副董事长 2 是
112
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
2017 年从万达信息处领 在公司关联单位是
姓名 职务
取的报酬总额（万元） 否领取报酬津贴
李光亚 董事、高级副总裁 110 否
杨玲 董事、高级副总裁 65 否
王建章 独立董事 9 否
朱洪超 独立董事 9 否
李柏龄 独立董事 9 否
钟璟 监事会主席 0 否
宗宇伟 监事 0 否
耿平安 监事 0 否
曹蓉 职工监事 25 否
赵云柯 职工监事 24 否
张天仁 高级副总裁 70 否
张令庆 高级副总裁、董事会秘书 70 否
卞世军 财务总监 0 否
合计 553
（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至 2018 年 12 月 31 日，万达信息董事、监事、高级管理人员在公司及下
属子公司以外其他企业兼职情况如下：
兼职单位与
姓名 公司任职 兼职单位 职务
发行人关系
上海市软件行业协会 会长 无股权关系
上海万豪投资有限公司 执行董事 控股股东
上海深赜企业发展有限公司 执行董事 同一控制
董事长、 上海达保贵生信息科技股份有限公司 董事长 参股公司
史一兵
总裁 上海全程玖玖健康服务有限公司 董事 参股公司
上海浦江科技投资有限公司 董事 参股公司
上海申银万国证券研究所有限公司 董事 参股公司
长江联合金融租赁有限公司 董事 参股公司
持股 5%以
上海科技创业投资有限公司 监事
上股东单位
上海浦江科技投资有限公司 董事长 参股公司
上海市北科技创业投资有限公司 董事长 无股权关系
上海慧毓商务信息咨询有限公司 董事长 无股权关系
潘政 副董事长 上海科升投资有限公司 董事长 无股权关系
上海生物芯片有限公司 董事长 无股权关系
上海艾云慧信创业投资有限公司 董事长 无股权关系
上海八六三软件孵化器有限公司 董事长 无股权关系
上海复旦创业投资有限公司 董事长 无股权关系
113
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
兼职单位与
姓名 公司任职 兼职单位 职务
发行人关系
上海亿铂信息科技有限公司 董事长 无股权关系
上海芯超生物科技有限公司 董事长 无股权关系
上海领汇创业投资有限公司 董事 无股权关系
上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 董事 无股权关系
上海科星创业投资有限公司 董事 无股权关系
上海临港软件园发展有限公司 董事 无股权关系
上海汇金融资担保有限公司 董事 无股权关系
上海上创骏强投资管理有限公司 董事 无股权关系
上海汇金商业保理有限公司 董事 无股权关系
上海集成电路产业投资基金股份有限公司 董事 无股权关系
上海中新技术创业投资有限公司 执行董事 无股权关系
上海明浦科技发展有限公司 执行董事 无股权关系
董事、高
李光亚 上海数据交易中心有限公司 监事 参股公司
级副总裁
董事、高
杨玲 上海嘉达信息科技有限公司 董事 参股公司
级副总裁
彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 无股权关系
王建章 独立董事
上海数字电视国家工程研究中心有限公司 董事长 无股权关系
主任、高级
上海市联合律师事务所 无股权关系
合伙人
民事专业委
中华全国律师协会 无股权关系
会主任
朱洪超 独立董事 上海仲裁委员会 仲裁员 无股权关系
中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会 仲裁员 无股权关系
易居（中国）控股有限公司 独立董事 无股权关系
东方国际（集团）有限公司 外部董事 无股权关系
上海交大昂立股份有限公司 独立董事 无股权关系
李柏龄 独立董事 上海申通地铁股份有限公司 独立董事 无股权关系
苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事 无股权关系
中国软件行业协会 理事 无股权关系
宗宇伟 监事
上海市软件行业协会 副会长 无股权关系
董事、总会 非关联方股
监事会主 上海文化广播影视集团有限公司
钟璟 计师 东单位
席
上海文广传媒有限公司 董事 无股权关系
除上表中所披露的人员外，万达信息其他董事、监事、高级管理人员不存在
其他在万达信息关联企业任职的情况。
（六）管理层激励情况
1、2015 年管理层股权激励情况
114
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
单位：股
姓名 2015年职务 可行权股数 已行权股数 行权价格（元/股）
李光亚 高级副总裁 153,600 153,600 3.37
王清 高级副总裁 153,600 153,600 3.37
翁思跃 高级副总裁 320,000 320,000 3.56
张天仁 高级副总裁 76,800 76,800 3.37
张令庆 高级副总裁、董事会秘书 76,800 76,800 3.37
徐奎东 副总裁 192,000 192,000 3.37
徐奎东 副总裁 176,000 176,000 7.23
谭立祥 副总裁 115,200 115,200 3.37
谭立祥 副总裁 152,000 152,000 7.23
姜锋 副总裁 153,600 153,600 3.37
姜锋 副总裁 156,800 156,800 7.23
杨玲 副总裁 153,600 153,600 3.37
杨玲 副总裁 102,400 102,400 7.23
合计 1,982,400 1,982,400 -
2、2016 年管理层股权激励情况
单位：股
姓名 2016年职务 可行权股数 已行权股数 行权价格（元/股）
徐奎东 副总裁 132,000 132,000 7.16
谭立祥 副总裁 114,000 114,000 7.16
姜锋 副总裁 117,600 117,600 7.16
杨玲 副总裁 76,800 76,800 7.16
朱军海 副总裁 102,000 102,000 7.16
合计 542,400 542,400 -
3、2017 年管理层股权激励情况
2017 年度，公司董事、高级管理人员未被授予股权激励。
4、2018 年管理层期权激励情况
为充分调动公司员工的积极性与创造性、提高经营效率，2018 年 4 月 13 日，
第六届董事会 2018 年第六次临时会议和第六届监事会 2018 年第二次临时会议分
别审议通过了《万达信息股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等相
关议案，对公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理、业务骨干人员授予限
制性股票，2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了以上议案。
公司董事及高级管理人员李光亚、张天仁、张令庆、杨玲、卞世军均为公司 2018
年股票期权激励计划的激励对象，分别被授予期权 60 万份、45 万份、45 万份、
45 万份和 20 万份，其他核心管理、业务骨干人员合计被授予期权 3,285.00 万份。
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
2018 年 5 月 15 日，公司 2018 年期权激励计划首次授予股票期权完成，首
次授予股票期权数量为 3,500 万份，行权价格为 17.47 元。经深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2018 年 6 月 22
日完成登记工作。
十六、发行人最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施
及相应整改措施的情况
（一）最近五年被证券监管机构和交易所处罚的情况。
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）最近五年被证券监管机构和交易所采取监管措施及整改情况
2015 年 7 月 17 日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司出具了
《关于对万达信息股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2015】第 38 号），
监管函主要内容及整改情况如下：
1、监管函的主要内容
2015 年 7 月 16 日，证券时报刊登了《万达信息医疗健康产业三年后目标收
入 500 亿》的报道，报道称：“在 7 月 15 日的上海国际信息消费博览会上，万达
信息董事长史一兵表示，随着智慧医疗市场规模的扩大，公司计划到 2018 年在
医疗健康产业上实现销售收入 500 亿元”。公司相关人员接受媒体采访时所泄漏
的上述信息属于可能对公司股价产生重大影响的信息，在其他公共媒体发布的时
间早于指定媒体，且相关收入预测与公司现有的医疗业务收入规模差异巨大，可
能对投资者产生较大的误导。公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2014
年修订）》第 2.7 条及《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 5.1.1
条的规定。深交所要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，严
格规范公司、董监高及其他相关人员接受机构调研及媒体采访的行为，杜绝上述
问题的再次发生，并提醒公司必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则》，
认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露
内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承
担个别和连带的责任。
2、相应整改措施
在收到上述监管函后，公司及时向全体董事、监事、高级管理人员通告上述
监管内容，要求相关人员吸取教训，杜绝类似事件再次发生，做到真实、准确、
完整、及时地披露应当披露的信息，切实保护投资者的合法权益。
116
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
除上述事项外，公司最近五年不存在其他被证券监管机构和交易所采取监管
措施的情况。
117
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
第五节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况
1、公司的控股股东与实际控制人
截至本募集说明书出具之日，万豪投资持有公司 200,588,800 股股份，占公
司总股本的 18.2445%，为公司控股股东。史一兵先生直接持有万豪投资 53.45%
股权并通过上海深赜企业发展有限公司间接持有万豪投资 34.375%股权，合计持
有公司控股股东万豪投资 87.825%股权，同时其直接持有公司 5,508,600 股股票，
占公司总股本的 0.50%。史一兵先生合计控制公司 18.7445%股份，为公司的实
际控制人。公司最近三年控股股东及实际控制人未发生变化。
2、公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况
公司控股股东情况详见本募集说明书“第四节、五、（一）公司控股股东情
况”。公司控股股东万豪投资为投资型公司，与公司不存在同业竞争。
截至 2018 年 12 月 31 日，万豪投资控股的除万达信息及下属公司外的其他
公司为上海中标信息工程监理有限公司，具体情况详见本募集说明书“第四节、
五、（二）公司控股股东情况”。上海中标信息工程监理有限公司主营业务为软件
工程监理，与公司主营业务不同。
截至 2018 年 12 月 31 日，除万豪投资及其控制的企业外，公司实际控制人
史一兵先生控制的公司有上海深赜企业发展有限公司和上海资纳企业管理咨询
合伙企业（有限合伙），具体情况详见本募集说明书“第四节、五、（二）公司实
际控制人情况”。上海深赜企业发展有限公司和上海资纳企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）为投资型公司，与公司的主营业务不同，与公司不存在同业竞争。
（二）避免同业竞争的措施
为避免与公司之间的同业竞争，维护公司全体股东利益并保证公司的长期稳
定发展，公司控股股东万豪投资、公司实际控制人史一兵先生分别就避免同业竞
争出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
“1、本公司/本承诺人确认，截至本函出具日，本公司/本承诺人及本公司/
本承诺人控制企业（不包括万达信息及其下属子公司）没有以任何形式参与或从
118
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
事与万达信息及其控制企业构成或可能构成竞争关系的业务或活动。
2、本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业将采取合法及有效的措施，
促使本公司/本承诺人现有或未来受本公司/本承诺人控制的企业不会直接或间接
地参与、经营或从事与万达信息及其控制企业业务构成竞争的业务。
3、凡本公司/本承诺人及本公司/本承诺人控制企业有商业机会可参与、经营
或从事可能与万达信息及其控制企业业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，
本公司/本承诺人将于发现该商业机会后立即通知万达信息，并将上述商业机会
无偿提供给万达信息。
4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司/本承诺人将向万达信息
赔偿一切直接和间接损失。”
为避免与公司之间的同业竞争，维护公司全体股东利益并保证公司的长期稳
定发展，上海中标信息工程监理有限公司就避免同业竞争出具了《关于同业竞争
情况的说明与承诺》，说明承诺内容如下：
“本公司自成立至今主营业务均为信息工程监理服务，本公司与万达信息股
份有限公司（以下简称“万达信息”）及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。
为避免与万达信息及其控制的其他企业产生同业竞争，本公司特承诺如下：
1、本公司确认，截至本文件出具日，本公司没有以任何形式参与或从事与
万达信息及其下属企业构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2、本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或未来成立的全资子
公司，控股子公司和其他受本公司控制的企业不会直接或间接地参与、经营或从
事与万达信息及其下属公司主营业务构成竞争的业务。
3、凡本公司及下属企业有商业机会可参与、经营或从事可能与万达信息及
其下属企业主管业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商
业机会后立即通知万达信息，并将上述商业机会无偿提供给万达信息。
4、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本公司将向万达信息赔偿一切直
接和间接损失。”
（三）独立董事关于同业竞争的意见
公司独立董事认为：公司实际控制人史一兵先生、控股股东上海万豪投资有
限公司以及其控制的企业没有以任何形式参与或从事与万达信息及其下属企业
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。公司实际控制人、控股股东
已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《避免同业竞争的承诺函》，自公司上市
119
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
以来公司实际控制人、控股股东及其控制的企业始终严格履行相关承诺，避免同
业竞争的措施有效。公司与实际控制人、控股股东以及其控制的企业之间不存在
同业竞争。
二、关联方及关联交易
（一）关联方及关联关系
截至 2018 年 12 月 31 日，公司关联方及关联关系如下：
1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
序号 名称/姓名 与发行人关联关系
1 史一兵 实际控制人
2 上海万豪投资有限公司 控股股东
3 上海中标信息工程监理有限公司 万豪投资持股 100%
4 上海深赜企业发展有限公司 史一兵持股 100%
上海深赜企业发展有限公司
5 上海资纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 担任执行事务合伙人的有限
合伙企业
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况详见本募集说明书“第
四节、五、发行人控股股东及实际控制人情况”。
2、公司其他主要股东
序号 名称/姓名 与发行人关联关系
1 上海科技创业投资有限公司 持股 5%以上股东
2 陈耀远、陈洁、王淑玉 合计持股 5%以上股东
3、公司的控股子公司、合营企业及联营企业
公司的控股子公司情况详见本募集说明书“第四节、四、（二）公司控股子
公司情况”。公司合营企业及联营企业情况如下：
公司名称 具体持股情况
上海浦江科技投资有限公司 公司持股 25.93%
上海昕鼎网络科技有限公司 公司持股 34.23%
上海达保贵生信息科技股份有限公司 公司持股 40%
上海久事智慧体育有限公司 公司持股 34%
上海万达健青网络科技有限公司 公司持股 36%
上海全程玖玖健康服务有限公司 公司持股 22%
成都天府市民云服务有限公司 公司持股 40%
上海国奇数据科技有限公司 公司持股 40%
上海智瑙智能科技有限公司 公司持股 34%
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
4、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司的关联自然
人。公司董事、监事及高级管理人员情况详见本募集说明书“第四节、十五、公
司董事、监事、高级管理人员情况”。
5、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员为公司
关联自然人。
6、公司董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或间接控
制，或者担任董事、高级管理人员的其他企业
公司董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或间接控制或
担任董事、高级管理人员的其他企业为公司关联法人。
7、公司控股股东的董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直
接或间接控制，或者担任董事、高级管理人员的其他企业
公司控股股东的董事、监事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员直接或
间接控制，或者担任董事、高级管理人员的其他企业为公司关联法人。
8、其他关联方
根据与公司发生交易情况，参照实质性及重要性原则，公司将下列公司认定
为其他关联方。
序号 其他关联方名称 其他关联方与公司的关系
1 深圳市华波美通信技术有限公司 报告期内子公司西藏万达少数股东
报告期内子公司西藏万达少数股东之子
2 深圳市华天星通信技术有限公司
公司
3 李诗定 公司股东
注：因报告期内上述两家公司与万达信息或其子公司发生交易，根据审慎原则，将上述公司
认定为关联方，并将其与万达信息或其子公司发生的交易认定为关联交易。因报告期内李诗
定曾向四川浩特提供借款，李诗定为万达信息股东且为四川浩特前股东，根据审慎原则，将
李诗定认定为万达信息关联方，并将其与四川浩特发生的交易认定为关联交易。
（二）关联交易
1、经常性关联交易
（1）向关联方销售商品和提供劳务
报告期内，公司向关联方销售商品和提供劳务的情况如下：
121
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
客户名称 金额（万元） 占营业收入比例 交易内容 定价方式
2018 年 1-9 月
达保贵生 55.63 0.04% 销售商品/提供劳务 以市场价格为依据
2017 年度
达保贵生 1,426.21 0.59% 销售商品/提供劳务 以市场价格为依据
明天医网 11.32 0.00% 销售商品/提供劳务 以市场价格为依据
2016 年度
宁波数据应用 384.87 0.19% 销售商品/提供劳务 以市场价格为依据
（2）向关联方采购商品和接受关联方提供劳务
报告期内，公司接受关联方提供劳务的情况如下：
客户名称 金额（万元） 占营业成本比例 交易内容 定价方式
2018 年 1-9 月
华波美通信 45.27 0.05% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
华天星通信 28.73 0.03% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
达保贵生 108.41 0.12% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
长江联合 1,031.98 1.10% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
2017 年度
华波美通信 826.38 0.56% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
华天星通信 41.85 0.03% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
达保贵生 271.92 0.18% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
长江联合 949.75 0.64% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
上海慧明 1,197.15 0.81% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
明天医网 906.61 0.61% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
2016 年度
华波美通信 848.37 0.67% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
华天星通信 36.56 0.03% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
长江联合 244.76 0.19% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
2015 年度
华波美通信 301.43 0.27% 采购商品/接受劳务 以市场价格为依据
万豪投资 66.00 0.06% 咨询服务 以市场价格为依据
（3）公司董事、监事及高级管理人员在公司处领取薪酬情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员在公司处领取薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 2015 年
支付给董事、监事及高级管理人员的
1,048.00 946.00 946.00
薪酬总额
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
2、偶发性关联交易
报告期内，公司与关联方之间发生的偶发性关联交易情况如下：
（1）公司与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司
2014 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会 2014 年第十七次临时会议，审
议通过了《关于与控股股东共同参与投资设立金融租赁公司暨关联交易的议案》，
关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意独立意见。2015 年 4 月 22
日，公司 2014 年度股东大会审议通过上述议案。
公司与控股股东万豪投资、上海农村商业银行股份有限公司等其他发起人共
同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协议》，参与投资设立长江
联合。长江联合注册资本为 10 亿元，其中万达信息使用自有资金出资 2 亿元，
持有 20%股权，万豪投资出资 0.8 亿元，持有 8%股权。长江联合于 2015 年 6 月
18 日设立。2017 年 1 月，长江联合完成工商变更，注册资本增加至 20 亿元，公
司持股比例降至 10%。
（2）放弃子公司部分股权优先受让权
2015 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会 2015 年第十八次临时会议审议
通过了《关于公司放弃上海万达全程健康服务有限公司 45%股权优先受让权暨关
联交易的议案》，独立董事发表了事前认可和同意独立意见。2016 年 1 月 18 日，
公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
公司控股子公司全程健康的少数股东自然人翁思跃先生以 13,950 万元转让
其所持有的全程健康 45%股权。翁思跃先生时任公司副总裁，该次股权转让交易
对方为公司参股公司嘉达科技，公司作为全程健康的控股股东，放弃该股权的优
先受让权。2016 年 1 月，全程健康完成少数股东由翁思跃先生变更为嘉达科技
的工商登记。
2016 年 5 月 18 日，翁思跃先生与嘉达科技签订《股权转让协议解除协议》，
经双方友好协商，决定取消该次交易。2016 年 5 月，全程健康完成少数股东由
嘉达科技变更为翁思跃先生的工商登记。
（3）向参股公司融资租赁
2016 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会 2016 年第九次临时会议审议通
过了《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司
签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了
事前认可和同意独立意见。公司同意四川浩特与长江联合签订《融资租赁合同》，
四川浩特以合法拥有的部分设备通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
融资 9,000 万元。
2016 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会 2016 年第十一次临时会议审议通
过了《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司
签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了
事前认可和同意独立意见。2016 年 9 月 27 日，公司召开 2016 年第五次临时股
东大会审议通过上述议案。公司同意四川浩特与长江联合签订《融资租赁合同》，
四川浩特以合法拥有的部分设备通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合
融资 1,000 万元。
2017 年 7 月 21 日，公司召开第六届董事会 2017 年第八次临时会议审议通
过《关于公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的
议案》。关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意独立意见。公司与
长江联合签订《融资租赁合同》（售后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形
式，向长江联合融资不超过人民币 6,000 万元。该次关联交易事项在董事会审批
权限内。
2017 年 8 月 4 日，公司召开第六届董事会 2017 年第十次临时会议审议通过
《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签
订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了事
前认可和同意独立意见。公司同意四川浩特与长江联合签订《融资租赁合同》（售
后回租类），通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币 4,000
万元。该次关联交易事项在董事会审批权限内。
（6）向公司股东借款
报告期内，四川浩特曾向李诗定借入资金，借款情况如下：
合同签订日期 合同借款金额（万元） 实际借款金额（万元） 合同约定利率
2016 年 5 月 9 日 2,000 2,000 年息 4.35%
2016 年 5 月 9 日 2,500 1,900 年息 4.35%
2016 年 8 月 9 日 100 100 年息 4.35%
2016 年 8 月 9 日 300 300 年息 4.35%
2016 年 8 月 30 日 450 450 年息 4.35%
合计 5,350 4,750 -
截至 2018 年 9 月 30 日，四川浩特已全部偿还本金。
3、关联方应收应付款项
（1）应收项目
截至 2018 年 9 月 30 日，公司与关联方应收款项账面余额情况如下：
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单位：万元
项目名称 关联方 2018年9月30日
应收账款 达保贵生 1,467.67
其他应收款 长江联合 1,200.00
（2）应付项目
截至 2018 年 9 月 30 日，公司与关联方应付款项账面余额情况如下：
单位：万元
项目名称 关联方 2018年9月30日
应付利息 李诗定 235.18
应付账款 华波美通信 118.27
其他应付款 华波美通信 0.24
预收账款 华波美通信 17.00
一年内到期的非流动负债 长江联合 1,171.86
长期借款 长江联合 15,818.57
（三）规范和减少关联交易的措施
公司具备面向市场的独立运营能力。为减少并规范关联交易，对于正常、有
利于公司发展的关联交易，公司与关联方本着互惠互利的原则，遵循公平、公开、
公正的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定履行决策程序，确保交易价格公允。
为规范关联交易，保证公司与关联方之间所发生的关联交易的合法性、公允
性、合理性，公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《关于规范与关联方资
金往来的管理制度》等制度中对关联方和关联交易的确认、关联交易的审批权限
和程序、回避表决等予以明确规定。同时，在实际运作中，公司对所有合同均审
慎判断是否构成关联交易，以确保关联交易的准确判断和及时披露。
（四）控股股东、实际控制人出具的关于规范关联交易的承诺
为规范与公司之间的关联交易，公司控股股东、实际控制人均已分别出具规
范关联交易承诺函，承诺内容如下：
“1、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制人地位及对其的重大影
响，谋求万达信息在业务合作等方面给予本公司/本人或本公司/本人控制的其他
企业优于市场第三方的权利。
2、不利用自身作为万达信息的控股股东/实际控制人地位及对其的重大影
响，谋求与万达信息达成交易的优先权利。
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3、杜绝本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业非法占用万达信息资
金、资产的行为，在任何情况下，不要求万达信息违规向本公司/本人及本公司/
本人控制的其他企业提供任何形式的担保。
4、本公司/本人及本公司/本人所控制的其他企业将尽可能地避免与万达信息
的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、
公平、公开的原则，并依法签署协议，履行合法程序，按照万达信息公司章程、
有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披
露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害万达信息及其他股东的合
法权益。
5、本公司/本人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及万达信息《公司
章程》的有关规定行使股东权利；在（董事会）股东大会对涉及本公司/本人的
关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
6、本公司/本人对如因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给万达信息
造成一切损失和后果承担赔偿责任。”
（五）独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事认为：公司已在《公司章程》等制度中制定了减少和规范关联
交易的措施、关联交易表决程序及关联方回避制度。自 2015 年以来，公司有效
地执行了上述制度的规定，期间所发生的关联交易为公司正常经营所需，具有必
要性，交易价格按照市场公允价格确定，关联交易履行了必要的法定批准程序，
决策程序合法有效，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
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第六节 财务会计信息
本节的财务会计数据反映了公司报告期内的财务状况，引用的财务会计数
据，非经特别说明，引自 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的财务报告
及 2018 年 1-9 月未经审计的财务报告。财务指标根据上述财务报表为基础编制。
一、公司最近三年财务报告审计情况
立信会计师事务所对公司 2015 年度、2016 年度和 2017 年度财务报告进行
了审计，分别出具了信会师报字[2016]第 113632 号、信会师报字[2017]第 ZA13883
号和信会师报字[2018]第 ZA12798 号标准无保留意见的审计报告。
二、非经常性损益和净资产收益率审核情况
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 35 号—
—创业板上市公司公开发行证券募集说明书》（证监发行字[2014]30 号）、《公开
发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及
披露》（证监会计字[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号
——非经常性损益》（证监会计字[2007]9 号）、《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定，公司编
制了 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-9 月非经常性损益表，立信会
计师事务所对 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月数据进行审核，
并出具了信会师报字[2018]第 ZA15785 号专项审核报告。
三、报告期内财务报表
（一）报告期内合并财务报表
1、报告期内合并资产负债表
单位：元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 635,827,467.44 1,875,429,283.00 823,992,779.98 679,949,528.92
以公允价值计量且其变动计入
11,963,740.55 12,108,512.95 312,435.54 247,795.78
当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 1,939,704,412.34 1,183,358,649.28 814,243,485.64 783,036,513.01
预付款项 14,064,875.11 17,444,203.53 12,951,489.93 14,296,493.66
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项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
其他应收款 175,161,732.58 151,682,689.09 121,595,255.34 110,310,839.98
存货 1,317,115,429.33 1,266,129,752.77 1,032,971,687.63 945,661,098.99
一年内到期的非流动资产 178,576,344.46 178,228,441.59
其他流动资产 39,821,774.51 117,683,378.34 30,684,526.48 53,130,000.00
流动资产合计 4,312,235,776.32 4,802,064,910.55 2,836,751,660.54 2,586,632,270.34
非流动资产：
可供出售金融资产 304,810,157.02 305,276,717.02 299,528,717.02 65,753,620.52
长期应收款 582,544,961.06 606,490,785.70 554,714,170.54 86,812,276.24
长期股权投资 89,118,659.77 60,880,005.98 31,832,000.54 234,459,917.39
投资性房地产 4,702,889.12
固定资产 395,111,737.15 437,063,022.05 451,263,260.44 220,386,208.15
在建工程 46,916,811.95 48,439,796.56 46,554,564.20 236,199,691.64
无形资产 486,286,678.66 596,420,569.32 403,559,089.65 159,118,330.17
开发支出 430,941,160.65 95,317,367.41 215,940,881.15 245,829,389.83
商誉 1,005,072,837.55 1,014,754,667.80 1,031,757,877.40 1,034,719,340.29
长期待摊费用 10,161,486.53 12,484,836.23 15,695,549.36 16,336,405.79
递延所得税资产 26,947.05 4,821.22 34,916.09
其他非流动资产 25,327,000.00 24,657,000.00 139,800,000.00 189,800,000.00
非流动资产合计 3,380,994,379.46 3,201,811,715.12 3,190,650,931.52 2,489,450,096.11
资产总计 7,693,230,155.78 8,003,876,625.67 6,027,402,592.06 5,076,082,366.45
流动负债：
短期借款 2,595,084,838.20 3,112,050,000.00 2,133,950,000.00 1,933,690,000.00
应付票据及应付账款 375,682,629.66 442,956,304.81 363,789,712.17 272,570,347.45
预收款项 23,278,426.88 19,154,234.09 17,022,661.89 11,732,444.46
应付职工薪酬 2,622,142.32 15,674,184.98 12,806,328.52 4,959,525.73
应交税费 128,366,881.34 152,072,564.84 193,882,795.87 81,239,734.54
其他应付款 61,379,680.07 59,412,383.32 411,979,733.66 294,961,004.60
一年内到期的非流动负债 155,730,702.67 99,548,637.81 52,900,000.00 32,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,342,145,301.14 3,900,868,309.85 3,186,331,232.11 2,631,653,056.78
非流动负债：
长期借款 673,958,200.73 494,083,702.34 380,145,764.40 102,500,000.00
应付债券 667,046,181.61
长期应付款
递延收益 23,574,942.89 30,247,130.64 36,379,914.30 41,686,693.86
递延所得税负债
其他非流动负债 95,961,133.08 98,504,451.96 96,613,375.30 321,600,000.00
非流动负债合计 793,494,276.70 1,289,881,466.55 513,139,054.00 465,786,693.86
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
负债合计 4,135,639,577.84 5,190,749,776.40 3,699,470,286.11 3,097,439,750.64
股东权益：
股本 1,099,449,688.00 1,031,082,642.00 1,031,082,642.00 1,001,628,242.00
其他权益工具 217,821,742.90
资本公积 1,072,360,408.03 262,302,307.66 298,275,159.44 151,239,427.44
减：库存股
其他综合收益 753,541.76 910,542.28 1,889,793.58 700,890.32
盈余公积 123,154,105.48 123,154,105.48 94,438,587.24 86,179,164.48
未分配利润 1,230,047,079.26 1,117,231,532.11 850,372,579.35 691,987,579.97
归属于母公司股东权益合计 3,525,764,822.53 2,752,502,872.43 2,276,058,761.61 1,931,735,304.21
少数股东权益 31,825,755.41 60,623,976.84 51,873,544.34 46,907,311.60
股东权益合计 3,557,590,577.94 2,813,126,849.27 2,327,932,305.95 1,978,642,615.81
负债和股东权益总计 7,693,230,155.78 8,003,876,625.67 6,027,402,592.06 5,076,082,366.45
2、报告期内合并利润表
单位：元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业收入 1,567,561,058.06 2,415,482,575.09 2,075,038,837.09 1,868,561,625.93
减：营业成本 935,734,255.02 1,484,357,032.69 1,266,970,400.30 1,123,281,649.63
税金及附加 7,621,062.54 10,796,058.25 10,222,373.21 7,428,381.57
销售费用 84,417,073.69 108,186,492.59 94,674,405.10 75,979,846.65
管理费用 224,121,355.74 356,949,916.08 347,599,696.77 317,019,668.09
研发费用 66,823,498.87
财务费用 113,348,408.82 117,696,497.02 97,929,746.87 79,031,872.72
资产减值损失 25,872,874.10 75,081,156.09 24,867,135.19 20,767,845.06
加：其他收益 15,364,738.04 21,837,292.09
投资收益（损失以“-”号填列） 39,978,980.34 54,685,183.49 26,412,016.65 2,015,934.68
其中：对联营企业和合营企业
-4,530,008.89 53,393,449.44 25,147,179.65 1,165,921.63
的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-144,772.40 -26,410.29 64,639.76 -21,648.27
“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
164,821,475.26 338,911,487.66 259,251,736.06 247,046,648.62
号填列）
加：营业外收入 3,055,023.00 28,762,206.15 31,145,650.42 27,967,593.54
减：营业外支出 1,067,393.12 577,793.18 20,547,131.63 756,645.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
166,809,105.14 367,095,900.63 269,850,254.85 274,257,596.62
号填列）
减：所得税费用 24,157,513.32 42,425,235.95 27,790,851.03 44,834,564.81
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项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
四、净利润（净亏损以“-”
142,651,591.82 324,670,664.68 242,059,403.82 229,423,031.81
号填列）
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏
142,651,591.82 324,670,664.68 242,059,403.82 229,423,031.81
损以“-”号填列）
终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：少数股东损益（净亏损
-9,345,095.72 -1,836,285.58 3,786,232.74 -1,397,426.84
以“-”号填列）
归属于母公司股东的净利润
151,996,687.54 326,506,950.26 238,273,171.08 230,820,458.65
（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -157,000.52 -979,251.30 1,188,903.26 836,654.14
六、综合收益总额 142,494,591.30 323,691,413.38 243,248,307.08 230,259,685.95
归属于母公司股东的综合收
151,839,687.02 325,527,698.96 239,462,074.34 231,657,112.79
益总额
归属于少数股东的综合收益
-9,345,095.72 -1,836,285.58 3,786,232.74 -1,397,426.84
总额
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.1452 0.3167 0.2343 0.2319
（二）稀释每股收益 0.1340 0.2969 0.2320 0.2240
3、报告期内合并现金流量表
单位：元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922,228,614.40 1,846,961,799.26 1,952,792,970.16 1,704,676,329.47
收到的税费返还 14,702,915.91 5,887,738.76 9,062,295.81 8,563,259.68
收到其他与经营活动有关的现金 58,716,573.22 87,177,544.03 161,755,600.90 57,437,560.04
经营活动现金流入小计 995,648,103.53 1,940,027,082.05 2,123,610,866.87 1,770,677,149.19
购买商品、接受劳务支付的现金 623,784,290.04 1,077,848,752.17 1,082,285,917.17 1,061,704,361.46
支付给职工以及为职工支付的现金 597,260,611.36 799,498,497.27 622,275,909.83 479,829,670.30
支付的各项税费 112,578,752.79 131,745,444.43 121,029,096.93 102,708,489.33
支付其他与经营活动有关的现金 204,345,393.13 164,974,298.91 182,852,912.26 113,939,422.80
经营活动现金流出小计 1,537,969,047.32 2,174,066,992.78 2,008,443,836.19 1,758,181,943.89
经营活动产生的现金流量净额 -542,320,943.79 -234,039,910.73 115,167,030.68 12,495,205.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 272,818,915.57 149,322,000.00 214,440,000.00 56,890,000.00
取得投资收益收到的现金 39,171,961.07 1,291,734.05 1,264,837.00 850,013.05
处置固定资产、无形资产和其他
230,065.38 421,667.82 273,360.00 53,590.48
长期资产收回的现金净额
130
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项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
处置子公司及其他营业单位收到
48,890,944.00
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 117,800,000.00
投资活动现金流入小计 312,220,942.02 317,726,345.87 215,978,197.00 57,793,603.53
购建固定资产、无形资产和其他
314,107,351.56 220,047,360.74 350,997,280.57 372,637,993.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 185,280,000.00 301,109,652.03 272,650,400.00 626,192,620.52
取得子公司及其他营业单位支付
345,612,066.84 33,310,978.18
的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 14,128,579.60
投资活动现金流出小计 513,515,931.16 866,769,079.61 623,647,680.57 1,032,141,592.11
投资活动产生的现金流量净额 -201,294,989.14 -549,042,733.74 -407,669,483.57 -974,347,988.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 171,170,516.00 95,970,552.18
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,673,284,838.20 4,081,863,915.77 3,530,650,000.00 3,472,960,000.00
发行债券收到的现金 900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,185.00 79,499,997.83
筹资活动现金流入小计 2,673,301,023.20 4,981,863,915.77 3,701,820,516.00 3,648,430,550.01
偿还债务支付的现金 2,993,071,646.31 2,943,177,340.02 3,027,790,000.00 2,459,341,259.27
分配股利、利润或偿付利息支付的
176,333,049.03 184,931,337.40 183,075,333.00 135,076,877.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,205.55 19,112,075.49 54,499,997.83 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 3,169,407,900.89 3,147,220,752.91 3,265,365,330.83 2,624,418,136.42
筹资活动产生的现金流量净额 -496,106,877.69 1,834,643,162.86 436,455,185.17 1,024,012,413.59
四、汇率变动对现金及现金等价物
120,995.06 -124,015.37 90,518.78 18,947.21
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,239,601,815.56 1,051,436,503.02 144,043,251.06 62,178,577.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,875,429,283.00 823,992,779.98 679,949,528.92 617,770,951.40
六、期末现金及现金等价物余额 635,827,467.44 1,875,429,283.00 823,992,779.98 679,949,528.92
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4、报告期内合并所有者权益变动表
（1）2018 年 1-9 月合并所有者权益变动表
单位：元
2018 年 1-9 月
归属于母公司股东权益
项目 其他权益工具
减：库 其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 未分配利润
其他 存股 益 储备 险准备
股 债
一、上年期末余额 1,031,082,642.00 217,821,742.90 262,302,307.66 910,542.28 123,154,105.48 1,117,231,532.11 60,623,976.84 2,813,126,849.27
二、本年期初余额 1,031,082,642.00 217,821,742.90 262,302,307.66 910,542.28 123,154,105.48 1,117,231,532.11 60,623,976.84 2,813,126,849.27
三、本期增减变动金额（减少以
68,367,046.00 -217,821,742.90 810,058,100.37 -157,000.52 112,815,547.15 -28,798,221.43 744,463,728.67
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -157,000.52 151,996,687.54 -9,345,095.72 142,494,591.30
（二）所有者投入和减少资本 -19,453,125.71 -19,453,125.71
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他 -19,453,125.71 -19,453,125.71
（三）利润分配 -39,181,140.39 -39,181,140.39
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -39,181,140.39 -39,181,140.39
4．其他
（四）所有者权益内部结转
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2018 年 1-9 月
归属于母公司股东权益
项目 其他权益工具
减：库 其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 未分配利润
其他 存股 益 储备 险准备
股 债
（五）专项储备
（六）其他 68,367,046.00 -217,821,742.90 810,058,100.37 660,603,403.47
四、本期期末余额 1,099,449,688.00 1,072,360,408.03 753,541.76 123,154,105.48 1,230,047,079.26 31,825,755.41 3,557,590,577.94
133
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（2）2017 年合并所有者权益变动表
单位：元
2017 年度
归属于母公司股东权益
项目 其他权益工具 减：
其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
其他 益 储备 险准备
股 债 股
一、上年期末余额 1,031,082,642.00 298,275,159.44 1,889,793.58 94,438,587.24 850,372,579.35 51,873,544.34 2,327,932,305.95
二、本年期初余额 1,031,082,642.00 298,275,159.44 1,889,793.58 94,438,587.24 850,372,579.35 51,873,544.34 2,327,932,305.95
三、本期增减变动金额（减少以
217,821,742.90 -35,972,851.78 -979,251.30 28,715,518.24 266,858,952.76 8,750,432.50 485,194,543.32
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -979,251.30 326,506,950.26 -1,836,285.58 323,691,413.38
（二）所有者投入和减少资本 217,821,742.90 -35,972,851.78 10,586,718.08 192,435,609.20
1．股东投入的普通股 10,586,718.08 10,586,718.08
2．其他权益工具持有者投入资本 217,821,742.90 217,821,742.90
3．股份支付计入股东权益的金额 -35,972,851.78 -35,972,851.78
4．其他
（三）利润分配 28,715,518.24 -59,647,997.50 -30,932,479.26
1．提取盈余公积 28,715,518.24 -28,715,518.24
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -30,932,479.26 -30,932,479.26
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,031,082,642.00 217,821,742.90 262,302,307.66 910,542.28 123,154,105.48 1,117,231,532.11 60,623,976.84 2,813,126,849.27
134
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（3）2016 年合并所有者权益变动表
单位：元
2016 年度
归属于母公司股东权益
项目 其他权益工具 减：
其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
其他 益 储备 险准备
股 债 股
一、上年期末余额 1,001,628,242.00 151,239,427.44 700,890.32 86,179,164.48 691,987,579.97 46,907,311.60 1,978,642,615.81
二、本年期初余额 1,001,628,242.00 151,239,427.44 700,890.32 86,179,164.48 691,987,579.97 46,907,311.60 1,978,642,615.81
三、本期增减变动金额（减少以
29,454,400.00 147,035,732.00 1,188,903.26 8,259,422.76 158,384,999.38 4,966,232.74 349,289,690.14
“－”号填列）
（一）综合收益总额 1,188,903.26 238,273,171.08 3,786,232.74 243,248,307.08
（二）所有者投入和减少资本 29,454,400.00 147,035,732.00 1,180,000.00 177,670,132.00
1．股东投入的普通股 29,454,400.00 140,536,116.00 1,180,000.00 171,170,516.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额 6,499,616.00 6,499,616.00
4．其他
（三）利润分配 8,259,422.76 -79,888,171.70 -71,628,748.94
1．提取盈余公积 8,259,422.76 -8,259,422.76
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -71,628,748.94 -71,628,748.94
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,031,082,642.00 298,275,159.44 1,889,793.58 94,438,587.24 850,372,579.35 51,873,544.34 2,327,932,305.95
135
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（4）2015 年合并所有者权益变动表
单位：元
2015 年度
归属于母公司股东权益
项目 其他权益工具
减：库 其他综合收 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计
股本 优先 永续 资本公积 盈余公积 未分配利润
其他 存股 益 储备 险准备
股 债
一、上年期末余额 487,110,400.00 512,121,506.12 -135,763.82 74,147,321.67 522,099,817.24 85,511,747.92 1,680,855,029.13
二、本年期初余额 487,110,400.00 512,121,506.12 -135,763.82 74,147,321.67 522,099,817.24 85,511,747.92 1,680,855,029.13
三、本期增减变动金额（减少以
514,517,842.00 -360,882,078.68 836,654.14 12,031,842.81 169,887,762.73 -38,604,436.32 297,787,586.68
“－”号填列）
（一）综合收益总额 836,654.14 230,820,458.65 -1,397,426.84 230,259,685.95
（二）所有者投入和减少资本 13,703,721.00 139,932,042.32 -37,207,009.48 116,428,753.84
1．股东投入的普通股 13,703,721.00 222,067,298.56 235,771,019.56
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额 46,199,000.00 46,199,000.00
4．其他 -128,334,256.24 -37,207,009.48 -165,541,265.72
（三）利润分配 12,031,842.81 -60,932,695.92 -48,900,853.11
1．提取盈余公积 12,031,842.81 -12,031,842.81
2．提取一般风险准备
3．对股东的分配 -48,900,853.11 -48,900,853.11
（四）所有者权益内部结转 500,814,121.00 -500,814,121.00
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,001,628,242.00 151,239,427.44 700,890.32 86,179,164.48 691,987,579.97 46,907,311.60 1,978,642,615.81
136
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（二）报告期内母公司报表
1、报告期内母公司资产负债表
单位：元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 408,014,657.93 1,446,800,372.85 377,123,156.61 339,981,637.88
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 1,537,867,717.11 863,700,995.88 542,689,596.20 461,427,527.34
预付款项 6,132,685.41 7,668,559.52 9,179,841.30 5,105,966.06
其他应收款 638,883,466.38 388,874,004.86 108,860,600.76 79,459,578.99
存货 976,168,464.18 937,520,600.31 674,126,452.13 444,386,794.92
一年内到期的非流动资产 10,419,733.50 11,205,524.75
其他流动资产
流动资产合计 3,577,486,724.51 3,655,770,058.17 1,711,979,647.00 1,330,361,505.19
非流动资产：
可供出售金融资产 304,810,157.02 305,276,717.02 299,528,717.02 65,753,620.52
长期应收款 23,693,314.07 29,232,591.14
长期股权投资 1,847,400,006.53 1,880,977,481.41 1,802,929,475.97 2,039,047,392.82
投资性房地产
固定资产 345,589,682.83 357,728,852.46 378,968,442.54 150,609,320.07
在建工程 32,701,180.83 38,356,641.31 26,140,897.32 223,447,124.13
无形资产 409,684,888.71 506,792,248.13 318,602,202.51 108,486,866.35
开发支出 419,770,681.28 93,499,473.92 211,156,792.49 241,653,084.07
长期待摊费用 7,738,377.07 9,908,433.14 10,997,747.11 11,596,468.11
递延所得税资产
其他非流动资产 25,327,000.00 24,657,000.00 139,800,000.00 189,800,000.00
非流动资产合计 3,416,715,288.34 3,246,429,438.53 3,188,124,274.96 3,030,393,876.07
资产总计 6,994,202,012.85 6,902,199,496.70 4,900,103,921.96 4,360,755,381.26
流动负债：
短期借款 2,558,384,838.20 2,791,050,000.00 1,801,350,000.00 1,585,690,000.00
应付票据及应付账款 251,794,872.62 296,005,292.30 127,807,001.85 44,644,491.83
预收款项 12,566,514.18 12,549,072.31 8,214,620.01 7,939,602.76
应付职工薪酬
应交税费 97,650,954.61 95,531,927.84 148,277,029.21 39,809,403.83
其他应付款 47,699,792.93 94,806,963.71 375,465,921.30 266,508,164.30
一年内到期的非流动负债 114,800,000.00 67,189,150.47 40,000,000.00 32,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,082,896,972.54 3,357,132,406.63 2,501,114,572.37 1,977,091,662.72
137
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项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
非流动负债：
长期借款 512,009,381.29 302,059,548.30 252,500,000.00 102,500,000.00
应付债券 667,046,181.61
长期应付款
递延收益 23,304,942.89 28,457,130.64 31,256,714.30 37,586,693.86
递延所得税负债
其他非流动负债 5,800,000.00 321,600,000.00
非流动负债合计 535,314,324.18 997,562,860.55 289,556,714.30 461,686,693.86
负债合计 3,618,211,296.72 4,354,695,267.18 2,790,671,286.67 2,438,778,356.58
股东权益：
股本 1,099,449,688.00 1,031,082,642.00 1,031,082,642.00 1,001,628,242.00
其他权益工具 217,821,742.90
资本公积 1,200,694,664.27 390,636,563.90 426,609,415.68 279,573,683.68
减：库存股
其他综合收益 2,363,526.48 2,363,526.48 2,363,526.48 2,363,526.48
盈余公积 123,154,105.48 123,154,105.48 94,438,587.24 86,179,164.48
未分配利润 950,328,731.90 782,445,648.76 554,938,463.89 552,232,408.04
股东权益合计 3,375,990,716.13 2,547,504,229.52 2,109,432,635.29 1,921,977,024.68
负债和股东权益总计 6,994,202,012.85 6,902,199,496.70 4,900,103,921.96 4,360,755,381.26
2、报告期内母公司利润表
单位：元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业收入 1,299,855,997.91 1,717,214,998.55 1,365,930,334.29 1,162,092,368.71
减：营业成本 812,264,687.49 1,140,063,213.49 962,886,488.34 735,973,822.60
税金及附加 5,381,758.30 6,411,172.04 5,553,963.95 3,358,808.75
销售费用 55,017,791.13 63,108,730.99 53,071,253.16 48,623,669.71
管理费用 96,485,445.86 149,401,290.19 174,448,225.60 159,926,754.88
研发费用 48,112,919.19
财务费用 108,212,231.27 110,551,151.29 92,202,068.20 69,441,290.55
资产减值损失 18,767,853.44 20,930,173.42 16,183,158.23 11,337,815.63
加：其他收益 5,841,857.47 7,053,983.66
投资收益（损失以"－"号填
62,585,572.08 53,393,449.44 25,147,179.65 1,165,921.63
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,530,008.89 53,393,449.44 25,147,179.65 1,165,921.63
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以"
－"号填列)
资产处置收益（损失以"－"
号填列）
138
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项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
二、营业利润（亏损以"－"
224,040,740.78 287,196,700.23 86,732,356.46 134,596,128.22
号填列）
加：营业外收入 73,753.51 20,511,995.36 9,532,809.82 5,885,896.62
减：营业外支出 259,233.41 330,000.00 20,382,422.03 535,082.50
三、利润总额（亏损以"－"
223,855,260.88 307,378,695.59 75,882,744.25 139,946,942.34
号填列）
减：所得税费用 17,815,459.39 20,223,513.22 -6,711,483.30 19,628,514.26
四、净利润（净亏损以“－”
206,039,801.49 287,155,182.37 82,594,227.55 120,318,428.08
号填列）
（一）持续经营净利润（净
206,039,801.49 287,155,182.37 82,594,227.55 120,318,428.08
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
六、综合收益总额 206,039,801.49 287,155,182.37 82,594,227.55 120,318,428.08
3、报告期内母公司现金流量表
单位：元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 727,500,961.83 1,484,398,329.47 1,414,523,300.85 1,211,734,410.32
收到的税费返还 10,638,929.85
收到其他与经营活动有关的现金 26,501,019.80 82,287,730.15 138,724,315.59 7,023,671.36
经营活动现金流入小计 764,640,911.48 1,566,686,059.62 1,553,247,616.44 1,218,758,081.68
购买商品、接受劳务支付的现金 574,044,120.25 849,784,069.90 879,925,925.60 780,656,479.55
支付给职工以及为职工支付的现金 394,809,076.47 533,620,701.65 397,853,929.12 253,480,778.03
支付的各项税费 66,566,600.07 58,119,812.20 52,476,225.42 62,881,832.86
支付其他与经营活动有关的现金 412,683,662.55 380,139,358.97 134,776,976.23 54,435,207.22
经营活动现金流出小计 1,448,103,459.34 1,821,663,942.72 1,465,033,056.37 1,151,454,297.66
经营活动产生的现金流量净额 -683,462,547.86 -254,977,883.10 88,214,560.07 67,303,784.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,982,692.50 252,000.00 95,000,000.00
取得投资收益收到的现金 91,504,204.00
处置固定资产、无形资产和其他
171,925.22 180,000.00 113,407.37 29,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
48,890,944.00
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 117,800,000.00
投资活动现金流入小计 181,658,821.72 167,122,944.00 95,113,407.37 29,800.00
139
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项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
购建固定资产、无形资产和其他
308,197,951.53 196,882,290.15 308,248,422.37 323,598,508.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,970,000.00 438,512,100.00 166,300,400.00 627,416,592.08
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 395,167,951.53 635,394,390.15 474,548,822.37 951,015,100.29
投资活动产生的现金流量净额 -213,509,129.81 -468,271,446.15 -379,435,415.00 -950,985,300.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 169,990,516.00 95,970,552.18
取得借款收到的现金 2,498,384,838.20 3,587,598,698.77 2,758,450,000.00 3,013,660,000.00
发行债券收到的现金 900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,185.00 79,499,997.83
筹资活动现金流入小计 2,498,401,023.20 4,487,598,698.77 2,928,440,516.00 3,189,130,550.01
偿还债务支付的现金 2,480,498,300.00 2,521,150,000.00 2,385,290,000.00 2,139,841,259.27
分配股利、利润或偿付利息支付
159,824,559.79 158,285,474.66 165,377,543.31 121,630,291.06
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,205.55 15,132,075.49 49,499,997.83 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,640,326,065.34 2,694,567,550.15 2,600,167,541.14 2,291,471,550.33
筹资活动产生的现金流量净额 -141,925,042.14 1,793,031,148.62 328,272,974.86 897,658,999.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
111,004.89 -104,603.13 89,398.80 18,947.21
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,038,785,714.92 1,069,677,216.24 37,141,518.73 13,996,430.62
加：期初现金及现金等价物余额 1,446,800,372.85 377,123,156.61 339,981,637.88 325,985,207.26
六、期末现金及现金等价物余额 408,014,657.93 1,446,800,372.85 377,123,156.61 339,981,637.88
140
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4、报告期内母公司所有者权益变动表
（1）2018 年 1-9 月母公司所有者权益变动表
单位：元
2018 年 1-9 月
项目 其他权益工具 减：库 其他综合收 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优先股 永续债 其他 存股 益 储备
一、上年期末余额 1,031,082,642.00 217,821,742.90 390,636,563.90 2,363,526.48 123,154,105.48 782,445,648.76 2,547,504,229.52
二、本年期初余额 1,031,082,642.00 217,821,742.90 390,636,563.90 2,363,526.48 123,154,105.48 782,445,648.76 2,547,504,229.52
三、本期增减变动金额（减少以
68,367,046.00 -217,821,742.90 810,058,100.37 167,883,083.14 828,486,486.61
“－”号填列）
（一）综合收益总额 206,039,801.49 206,039,801.49
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -39,181,140.39 -39,181,140.39
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -39,181,140.39 -39,181,140.39
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他 68,367,046.00 -217,821,742.90 810,058,100.37 1,024,422.04 661,627,825.51
四、本期期末余额 1,099,449,688.00 1,200,694,664.27 2,363,526.48 123,154,105.48 950,328,731.90 3,375,990,716.13
141
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（2）2017 年母公司所有者权益变动表
单位：元
2017 年
项目 其他权益工具 减：库 其他综合收 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优先股 永续债 其他 存股 益 储备
一、上年期末余额 1,031,082,642.00 426,609,415.68 2,363,526.48 94,438,587.24 554,938,463.89 2,109,432,635.29
二、本年期初余额 1,031,082,642.00 426,609,415.68 2,363,526.48 94,438,587.24 554,938,463.89 2,109,432,635.29
三、本期增减变动金额（减少以
217,821,742.90 -35,972,851.78 28,715,518.24 227,507,184.87 438,071,594.23
“－”号填列）
（一）综合收益总额 287,155,182.37 287,155,182.37
（二）所有者投入和减少资本 217,821,742.90 -35,972,851.78 181,848,891.12
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 217,821,742.90 217,821,742.90
3．股份支付计入股东权益的金额 -35,972,851.78 -35,972,851.78
4．其他
（三）利润分配 28,715,518.24 -59,647,997.50 -30,932,479.26
1．提取盈余公积 28,715,518.24 -28,715,518.24
2．对所有者（或股东）的分配 -30,932,479.26 -30,932,479.26
3．其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,031,082,642.00 217,821,742.90 390,636,563.90 2,363,526.48 123,154,105.48 782,445,648.76 2,547,504,229.52
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（3）2016 年母公司所有者权益变动表
单位：元
2016 年
项目 其他权益工具 减：库 其他综合收 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优先股 永续债 其他 存股 益 储备
一、上年期末余额 1,001,628,242.00 279,573,683.68 2,363,526.48 86,179,164.48 552,232,408.04 1,921,977,024.68
二、本年期初余额 1,001,628,242.00 279,573,683.68 2,363,526.48 86,179,164.48 552,232,408.04 1,921,977,024.68
三、本期增减变动金额（减少以
29,454,400.00 147,035,732.00 8,259,422.76 2,706,055.85 187,455,610.61
“－”号填列）
（一）综合收益总额 82,594,227.55 82,594,227.55
（二）所有者投入和减少资本 29,454,400.00 147,035,732.00 176,490,132.00
1．股东投入的普通股 29,454,400.00 140,536,116.00 169,990,516.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额 6,499,616.00 6,499,616.00
4．其他
（三）利润分配 8,259,422.76 -79,888,171.70 -71,628,748.94
1．提取盈余公积 8,259,422.76 -8,259,422.76 -
2．对所有者（或股东）的分配 -71,628,748.94 -71,628,748.94
3．其他
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,031,082,642.00 426,609,415.68 2,363,526.48 94,438,587.24 554,938,463.89 2,109,432,635.29
143
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（4）2015 年母公司所有者权益变动表
单位：元
2015 年
项目 其他权益工具 减：库 其他综合收 专项
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
优先股 永续债 其他 存股 益 储备
一、上年期末余额 487,110,400.00 512,121,506.12 2,363,526.48 74,147,321.67 492,846,675.88 1,568,589,430.15
二、本年期初余额 487,110,400.00 512,121,506.12 2,363,526.48 74,147,321.67 492,846,675.88 1,568,589,430.15
三、本期增减变动金额（减少以
514,517,842.00 -232,547,822.44 12,031,842.81 59,385,732.16 353,387,594.53
“－”号填列）
（一）综合收益总额 120,318,428.08 120,318,428.08
（二）所有者投入和减少资本 13,703,721.00 268,266,298.56 281,970,019.56
1．股东投入的普通股 13,703,721.00 222,067,298.56 235,771,019.56
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额 46,199,000.00 46,199,000.00
4．其他
（三）利润分配 12,031,842.81 -60,932,695.92 -48,900,853.11
1．提取盈余公积 12,031,842.81 -12,031,842.81
2．对所有者（或股东）的分配 -48,900,853.11 -48,900,853.11
3．其他
（四）所有者权益内部结转 500,814,121.00 -500,814,121.00
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,001,628,242.00 279,573,683.68 2,363,526.48 86,179,164.48 552,232,408.04 1,921,977,024.68
144
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四、合并报表范围的变化情况
报告期内，发行人合并报表范围变更情况如下：
变动期间 公司名称 合并报表变化情况
上海四维医学科技有限公司 增加公司，非同一控制下企业合并
减少公司，其他投资方增资导致公司丧
上海全程玖玖健康服务有限公司
失控制权
减少公司，其他投资方增资导致公司丧
上海万达全程健康门诊部有限公司
失控制权
2018 年 减少公司，其他投资方增资导致公司丧
上海万达全程护理站有限公司
1-9 月 失控制权
上海四维医学科技有限公司 减少公司，处置
西藏万达华波美信息技术有限公司 减少公司，处置
湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司 减少公司，注销
宁波金唐智能科技有限公司 减少公司，注销
四川万达健康数据有限公司 增加公司，非同一控制下企业合并
宁波市万达数据应用服务有限公司 增加公司，非同一控制下企业合并
2017 年 万达志翔医疗科技（北京）有限责任
增加公司，非同一控制下企业合并
公司
四川万达智能安防数据有限公司 增加公司，新设立
四川万达智城云数据有限公司 增加公司，新设立
万达云医疗科技健康产业（上海）有
2016 年 增加公司，新设立
限公司
上海万达全程护理站有限公司 增加公司，新设立
湖南凯歌医疗信息技术有限公司 增加公司，非同一控制下企业合并
湖南凯歌医疗移动信息服务有限公司 增加公司，非同一控制下企业合并
2015 年 上海市民信箱信息服务有限公司 增加公司，非同一控制下企业合并
湖南万达智慧城市信息技术有限公司 增加公司，新设立
永州潇湘云技术有限公司 增加公司，新设立
五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
2018.9.30/ 2017.12.31/ 2016.12.31/ 2015.12.31/
主要指标
2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
资产负债率（%） 53.76 64.85 61.38 61.02
资产负债率（母公司）（%） 51.73 63.09 56.95 55.93
流动比率（倍） 1.29 1.23 0.89 0.98
速动比率（倍） 0.90 0.91 0.57 0.62
利息保障倍数（倍） 2.47 4.23 3.80 4.53
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2018.9.30/ 2017.12.31/ 2016.12.31/ 2015.12.31/
主要指标
2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
应收账款周转率（次/年） 1.00 2.42 2.60 2.52
存货周转率（次/年） 0.72 1.29 1.28 1.52
总资产周转率（次/年） 0.20 0.34 0.37 0.42
每股经营活动现金流量（元/
-0.49 -0.23 0.11 0.01
股）
每股净现金流量（元） -1.13 1.02 0.14 0.06
每股净资产（元） 3.21 2.67 2.21 1.93
研发投入占营业收入比例（%） 25.67 12.58 18.36 18.38
注：2018 年 1-9 月财务指标未年化。
资产负债率＝负债总额／资产总额；
流动比率＝流动资产／流动负债；
速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债；
利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）／利息支出；
应收账款周转率＝营业收入／平均应收账款；
存货周转率＝营业成本／平均存货；
总资产周转率＝营业收入／平均资产总额；
每股经营性净现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额；
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额；
每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益／期末股本总额；
研发费用占营业收入的比重＝研发支出/营业收入。
（二）净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算
的净资产收益率和每股收益如下：
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
扣除非 基本每股收益（元/股） 0.1452 0.3167 0.2343 0.2319
经常损 稀释每股收益（元/股） 0.1340 0.2969 0.2320 0.2240
益前 加权平均净资产收益率（%） 5.16 13.39 11.30 12.70
扣除非 基本每股收益（元/股） 0.1023 0.2360 0.2360 0.2163
经常损 稀释每股收益（元/股） 0.0944 0.2213 0.2337 0.2089
益后 加权平均净资产收益率（%） 3.64 9.98 11.39 11.85
上述指标的计算方法为：
1、加权平均净资产收益率
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加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×
Mk÷M0)
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于
公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属
于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公
司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期
期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其
他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其
他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
2、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于
普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；
S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发
行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期
缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
3、稀释每股收益
稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（1-所得税率）
-转换费用）（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0+认股权证、期权行权增加股份数）
其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》
及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通
股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释
每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
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（三）非经常性损益明细
单位：元
明细项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
非流动性资产处置损益，包括已
5,888.09 -101,381.93 -101,763.72 -337,182.40
计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 15,126,715.75 24,130,755.33 21,725,625.51 18,858,624.79
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 - -26,410.29 64,639.76 -21,648.27
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-927,876.52 20,104,592.90 -20,315,252.63 -318,511.82
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
36,561,846.07 55,433,883.09 - -
益项目
所得税的影响数 -5,648,144.11 -15,204,332.54 -2,992,302.59 -2,514,260.07
少数股东损益的影响数（税后） -223,710.88 -1,184,328.62 -117,706.32 -137,098.09
合计 44,894,718.40 83,152,777.94 -1,736,759.99 15,529,924.14
公司报告期内非经常性损益主要为各种形式的政府补贴及股权处置收益，
2015 年及 2016 年非经常性损益占净利润的比例较低，2017 年及 2018 年 1-9 月
非经常性损益主要为股权处置收益。
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第七节 管理层讨论分析
公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简要分析。公司
董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募集
说明书披露的其他信息一并阅读。如无特别说明，本节引用的 2015 年度、2016
年度、2017 年度财务数据均摘自公司各年度审计报告，2018 年 1-9 月财务数据
摘自公司未经审计的 2018 年第三季度财务报告。
一、财务状况分析
（一）公司资产主要构成情况及其分析
1、资产构成分析
报告期内，公司资产构成情况如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 431,223.58 56.05 480,206.49 60.00 283,675.17 47.06 258,663.23 50.96
非流动资产 338,099.44 43.95 320,181.17 40.00 319,065.09 52.94 248,945.01 49.04
资产总计 769,323.02 100.00 800,387.66 100.00 602,740.26 100.00 507,608.24 100.00
报告期各期末，公司资产总额分别为 507,608.24 万元、602,740.26 万元、
800,387.66 万元和 769,323.02 万元。公司资产规模总体呈增长趋势，与业务规模、
盈利水平相匹配。
报告期各期末，公司流动资产占总资产的比重分别为 50.96%、47.06%、
60.00%和 56.05 %。目前资产结构符合行业共有特征，也符合公司现阶段发展状
况，适应公司当前运营模式，主要原因为：（1）公司属于知识密集、技术密集、
固定资产投入相对较少的软件行业，与传统的制造业不同，公司非流动资产占总
资产的比重低于传统行业；（2）公司于 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募
集资金 9 亿元，导致 2017 年末流动资产占比提高。
2、流动资产构成分析
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 63,582.75 14.74 187,542.93 39.05 82,399.28 29.05 67,994.95 26.29
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2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
以公允价值计量
且其变动计入当
1,196.37 0.28 1,210.85 0.25 31.24 0.01 24.78 0.01
期损益的金融资
产
应收账款及应收
193,970.44 44.98 118,335.86 24.64 81,424.35 28.70 78,303.65 30.27
票据
其中：应收票据 - - 8.10 0.00 345.5 0.12 - -
应收账款 193,970.44 44.98 118,327.76 24.64 81,078.85 28.58 78,303.65 30.27
预付款项 1,406.49 0.33 1,744.42 0.36 1,295.15 0.46 1,429.65 0.55
其他应收款 17,516.17 4.06 15,168.27 3.16 12,159.53 4.29 11,031.08 4.27
存货 131,711.54 30.54 126,612.98 26.37 103,297.17 36.41 94,566.11 36.56
一年内到期的
17,857.63 4.14 17,822.84 3.71 - - - -
非流动资产
其他流动资产 3,982.18 0.92 11,768.34 2.45 3,068.45 1.08 5,313.00 2.05
合计 431,223.58 100.00 480,206.49 100.00 283,675.17 100.00 258,663.23 100.00
报告期内公司流动资产中，货币资金、应收账款、其他应收款和存货合计占
流动资产比例在 93%以上，具体分析如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
现金 8.15 0.01 14.43 0.01 50.25 0.06 26.16 0.04
银行存款 63,574.60 99.99 187,528.49 99.99 82,349.03 99.94 67,968.79 99.96
合计 63,582.75 100.00 187,542.93 100.00 82,399.28 100.00 67,994.95 100.00
报告期各期末，公司均保持了一定规模的货币资金用于满足日常经营需要，
主要用于技术研发、项目投资、采购支出、支付职工薪酬和税费等。
报告期各期末，货币资金余额分别为 67,994.95 万元、82,399.28 万元、
187,542.93 万元、63,582.75 万元，占流动资产的比例较高，分别为 26.29%、29.05%、
39.05%、14.74 %，符合软件行业普遍特征。比较同行业可比上市公司 2018 年 9
月末货币资金情况，具体如下表所示：
流动资产占 货币资金占 货币资金占
证券简称
总资产比例（%） 流动资产比例（%） 总资产比例（%）
东软集团 46.80 24.91 11.66
东华软件 84.71 4.91 4.16
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流动资产占 货币资金占 货币资金占
证券简称
总资产比例（%） 流动资产比例（%） 总资产比例（%）
卫宁健康 45.92 11.11 5.10
银江股份 70.61 10.75 7.59
太极股份 74.37 7.80 5.80
数字政通 70.32 20.55 14.45
平均值 65.46 13.34 8.13
万达信息 56.05 14.74 8.26
注：以上数据来源于同行业可比上市公司 2018 年第三季度财务报告。
从上表可以看出，公司货币资金占流动资产、总资产的比重与同行业可比上
市公司平均值持平，符合行业特点。
2017 年末货币资金余额较 2016 年末增加 105,143.65 万元，主要系公司于
2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金 9 亿元所致。2018 年 9 月末货币
资金余额较 2017 年末减少 123,960.18 万元，主要系偿还银行借款、募投项目投
入以及客户结算回款的季节性所致。
（2）应收账款
报告期各期末，公司应收账款构成情况如下：
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
余额（万元） 205,121.40 127,086.66 87,038.58 82,705.41
坏账准备（万元） 11,150.96 8,758.89 5,959.73 4,401.75
账面价值（万元） 193,970.44 118,327.76 81,078.85 78,303.65
当期营业收入（万元） 156,756.11 241,548.26 207,503.88 186,856.16
账面价值占营业收入比例（%） 123.74 48.99 39.07 41.91
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 82,705.41 万元、87,038.58 万元、
127,086.66 万元和 205,121.40 万元，应收账款增长的主要原因：随着收入规模的
持续增长，应收账款规模相应增加；公司的客户以政府部门、事业单位和央企单
位为主，项目实施周期长，交付验收手续较多，回款账期较长，且一般集中在下
半年尤其是第四季度回款。
①应收账款占营业收入的比例
报告期内，同行业可比上市公司应收账款账面价值占营业收入比例对比情况
如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
公司
2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
东软集团 43.16% 23.22% 18.15% 28.36%
东华软件 107.84% 64.86% 65.62% 63.69%
151
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2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
公司
2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
卫宁健康 131.23% 79.34% 75.26% 73.71%
银江股份 80.79% 53.12% 76.65% 65.00%
太极股份 67.46% 39.81% 43.93% 42.95%
数字政通 168.57% 85.18% 70.58% 75.01%
平均值 99.84% 57.59% 58.36% 58.12%
万达信息 123.74% 48.99% 39.07% 41.91%
从上表分析来看，公司报告期内应收账款占营业收入比例与行业平均水平一致。
②应收账款的账龄结构
报告期各期末，公司应收账款按账龄分类情况如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
3 个月以内 62,995.12 30.71 61,700.54 48.55 36,880.78 42.37 36,823.01 44.52
4 个月-1 年 93,267.83 45.47 35,221.73 27.71 18,292.00 21.02 20,385.37 24.65
1 年以内小计 156,262.94 76.18 96,922.27 76.26 55,172.78 63.39 57,208.38 69.17
1-2 年 27,480.66 13.40 9,874.57 7.77 15,979.89 18.36 12,350.04 14.93
2-3 年 7,458.88 3.64 7,419.67 5.84 6,815.43 7.83 7,531.36 9.11
3-4 年 6,651.60 3.24 5,587.09 4.40 5,190.51 5.96 3,199.63 3.87
4-5 年 4,729.27 2.31 3,867.84 3.04 1,975.27 2.27 1,272.74 1.54
5 年以上 2,538.05 1.24 3,415.20 2.69 1,904.69 2.19 1,143.26 1.38
合计 205,121.40 100.00 127,086.66 100.00 87,038.58 100.00 82,705.41 100.00
从账龄结构来看，公司报告期各期末账龄在 1 年以内的应收账款平均占比为
71.25%，3 年以上的应收账款平均占比为 8.53 %，账龄结构比较合理。
③应收款项坏账准备计提政策与计提情况
公司在计提坏账准备时，依下述顺序分别测试归类应收款项并计提坏账： 1）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项；（2）按信用风险特征组合计提坏
账准备的应收款项；（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项。
其中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法计提坏
账准备，计提比例如下：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
3 个月内 0.00% 0.00%
4 个月－1 年 3.00% 3.00%
1－2 年 5.00% 5.00%
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账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
2－3 年 10.00% 10.00%
3－4 年 20.00% 20.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
同行业可比上市公司坏账准备计提政策如下：
公司名称 3 个月内 4 个月-1 年 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年以上
东软集团 1.00% 1.00% 2.00% 5.00% 10.00% 10.00% 100.00%
东华软件 1.00% 1.00% 5.00% 10.00% 30.00% 30.00% 100.00%
卫宁健康 5.00% 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
银江股份 5.00% 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 50.00% 100.00%
太极股份 0.00% 2.50% 5.00% 15.00% 35.00% 80.00% 100.00%
数字政通 5.00% 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 80.00% 100.00%
万达信息 0.00% 3.00% 5.00% 10.00% 20.00% 50.00% 100.00%
报告期各期末，公司应收账款按账龄组合计提的坏账准备情况如下：
单位：万元
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账
余额 准备 余额 准备 余额 准备 余额 准备
3 个月
62,995.12 - 61,700.54 - 36,880.78 - 36,823.01 -
以内
4 个月
93,267.83 2,798.03 35,221.73 1,056.65 18,292.00 548.76 20,385.37 611.56
-1 年
1 年以内
156,262.94 2,798.03 96,922.27 1,056.65 55,172.78 548.76 57,208.38 611.56
合计
1-2 年 27,480.66 1,374.03 9,874.57 493.73 15,979.89 798.99 12,350.04 617.50
2-3 年 7,458.88 745.89 7,419.67 741.97 6,815.43 681.54 7,531.36 753.14
3-4 年 6,651.60 1,330.32 5,587.09 1,117.42 5,190.51 1,038.10 3,199.63 639.93
4-5 年 4,729.27 2,364.63 3,867.84 1,933.92 1,975.27 987.64 1,272.74 636.37
5 年以上 2,538.05 2,538.05 3,415.20 3,415.20 1,904.69 1,904.69 1,143.26 1,143.26
合计 205,121.40 11,150.96 127,086.66 8,758.89 87,038.58 5,959.73 82,705.41 4,401.75
公司主要欠款客户资金实力和信用状况良好，应收账款的收回较有保障。公
司应收账款坏账准备计提政策合理，计提充分。
④最近一期末应收账款前五名单位情况
截至 2018 年 9 月 30 日，应收账款余额中前五位客户欠款金额合计 29,155.22
万元，占当年应收账款余额的 14.21%，具体情况如下：
153
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占应收账 坏账准
金额
欠款单位 与公司关系 款比例 备（万
（万元）
（%） 元）
上海申康医院发展中心 无关联关系 11,303.86 5.51 14.04
中移通信技术工程公司 无关联关系 5,578.16 2.72 156.26
上海市卫生和计划生育委员会 无关联关系 5,482.81 2.67 25.89
成都交通信息港有限责任公司 无关联关系 3,692.18 1.80 437.12
上海松江大学城建设发展有限公司 无关联关系 3,098.21 1.51 92.95
合计 29,155.22 14.21 726.26
公司主要客户为信誉较高的政府部门、事业单位、大型央企公司，各项目开
展前客户已办理立项手续，项目资金均有预算支持，回款风险较低。公司前五名
欠款客户比较分散，不存在过度集中导致的回收风险。
（3）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：
单位：万元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
余额 20,734.98 18,266.39 14,346.44 12,549.70
其中：账龄组合 20,018.77 17,965.35 13,913.31 12,081.31
银行保函 716.21 301.04 401.73 444.17
应收利息 31.40 24.22
坏账准备 3,218.81 3,098.12 2,186.91 1,518.61
账面价值 17,516.17 15,168.27 12,159.53 11,031.08
报告期各期末，公司其他应收款账面净值分别为 11,031.08 万元、12,159.53
万元、15,168.27 万元和 17,516.17 万元，主要为项目保证金等。公司在与客户签
定合同时，一般会约定向客户提供银行出具的履约保函或者履约保证金，待项目
验收合格后再归还，致使公司其他应收款余额在报告期各期末较大。
①报告期各期末其他应收款账龄情况
报告期各期末，公司按账龄组合计提坏账准备的其他应收款情况如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
3 个月以内 7,205.36 35.99 8,158.15 45.41 4,385.60 31.52 3,448.08 28.54
4 个月-1 年 4,885.26 24.40 1,874.12 10.43 1,929.33 13.87 3,199.90 26.49
1 年以内小计 12,090.62 60.40 10,032.27 55.84 6,314.92 45.39 6,647.98 55.03
1-2 年 2,639.79 13.19 2,345.28 13.05 2,989.78 21.49 1,251.71 10.36
2-3 年 1,317.44 6.58 1,849.27 10.29 1,274.45 9.16 1,535.44 12.71
154
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2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例 账面余额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
3-4 年 1,099.51 5.49 760.04 4.23 1,009.09 7.25 1,430.40 11.84
4-5 年 565.60 2.83 781.58 4.35 1,349.58 9.70 590.75 4.89
5 年以上 2,305.82 11.52 2,196.91 12.23 975.49 7.01 625.03 5.17
合计 20,018.77 100.00 17,965.35 100.00 13,913.31 100.00 12,081.31 100.00
②其他应收款坏账准备计提情况
其他应收款坏账计提政策详见“本节一、（一）、2、（2）、③应收款项坏账准
备计提政策”。报告期各期末，公司其他应收款按账龄组合计提的坏账准备情况
如下：
单位：万元
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
3 个月以内 7,205.36 - 8,158.15 - 4,385.60 - 3,448.08 -
4 个月-1 年 4,885.26 146.56 1,874.12 56.22 1,929.33 57.88 3,199.90 96.00
1 年以内小计 12,090.62 146.56 10,032.27 56.22 6,314.92 57.88 6,647.98 96.00
1-2 年 2,639.79 131.99 2,345.28 117.26 2,989.78 149.49 1,251.71 62.59
2-3 年 1,317.44 131.74 1,849.27 184.93 1,274.45 127.44 1,535.44 153.54
3-4 年 1,099.51 219.90 760.04 152.01 1,009.09 201.82 1,430.40 286.08
4-5 年 565.60 282.80 781.58 390.79 1,349.58 674.79 590.75 295.38
5 年以上 2,305.82 2,305.82 2,196.91 2,196.91 975.49 975.49 625.03 625.03
合计 20,018.77 3,218.81 17,965.35 3,098.12 13,913.31 2,186.91 12,081.31 1,518.61
公司其他应收款坏账准备计提政策合理，计提充分。
③最近一期末其他应收款前五名单位情况
截至 2018 年 9 月 30 日，其他应收款余额中前五位客户欠款金额合计 5,407.53
万元，占当年其他应收款余额的 26.08%，具体情况如下：
金额 占其他应收 坏账准备
欠款单位 与公司关系 款项性质 年限
（万元） 款比例（%） 期末余额
上海万达通网络技
无关联关系 1,600.00 股权转让尾款 4 个月-1 年 7.72 48.00
术有限公司
交通银行上海市分行 无关联关系 1,200.00 银行票据保证金 3 个月以内 5.79 -
长江联合 关联公司 1,200.00 贷款保证金 4 个月-1 年 5.79 36.00
4 个月-5 年
上海市人民检察院 无关联关系 865.19 项目保证金 4.17 455.27
以上
国药控股股份有限
无关联关系 542.34 贷款保证金 3 个月以内 2.62 -
公司
合计 5,407.53 26.08 539.27
155
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公司前五名欠款单位比较分散，不存在过度集中导致的回收风险。
（4）存货
报告期各期末，公司存货构成情况如下：
单位：万元
2018.9.30 2017.12.31
项目 账面 跌价 账面 账面 跌价 账面
余额 准备 价值 余额 准备 价值
原材料 1,547.89 - 1,547.89 1,652.39 - 1,652.39
库存商品 929.69 - 929.69 880.34 - 880.34
周转材料 2,388.30 - 2,388.30 67.72 - 67.72
建造合同形成的已
28,130.46 - 28,130.46 28,418.69 - 28,418.69
完工未结算资产
开发成本 98,715.20 - 98,715.20 95,593.83 - 95,593.83
在途物资 - - - - - -
合计 131,711.54 - 131,711.54 126,612.98 - 126,612.98
2016.12.31 2015.12.31
项目 账面 跌价 账面 账面 跌价 账面
余额 准备 价值 余额 准备 价值
原材料 1,659.19 - 1,659.19 1,381.48 - 1,381.48
库存商品 394.48 - 394.48 406.37 - 406.37
周转材料 195.86 - 195.86 129.60 - 129.60
建造合同形成的已
29,557.61 - 29,557.61 44,192.34 - 44,192.34
完工未结算资产
开发成本 71,490.03 - 71,490.03 48,392.96 - 48,392.96
在途物资 - - 63.36 - 63.36
合计 103,297.17 - 103,297.17 94,566.11 - 94,566.11
报告期各期末，公司存货余额分别为 94,566.11 万元、103,297.17 万元、
126,612.98 万元和 131,711.54 万元。存货增长主要与公司业务规模增长以及雅安
智慧公共安全系统项目投入相关。
公司存货主要由开发成本和建造合同形成的已完工未结算资产构成。
公司开发成本为期末尚在实施未验收、未结算项目归集的实施成本，主要包
括项目原材料、人工、差旅和外包等费用。开发成本余额较大主要是由软件行业
特点和公司经营模式决定。
公司建造合同形成的已完工未结算资产为 BT 项目形成，该类项目投入金额
大、实施时间及结算周期长，完工后结转工程施工与工程结算并确认长期应收款。
公司按照会计准则规定在资产负债表日对存货账面价值与可收回金额进行
156
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分析比较，测试期末存货是否存在减值。报告尚在实施未验收项目的成本均有未
确认的合同收入作为保证，且未发现预期项目回款存在不确定性的情况，公司存
货不存在减值迹象。
（5）一年内到期的非流动资产
报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
一年内到期的长期应收款 17,857.63 17,822.84 - -
合计 17,857.63 17,822.84 - -
公司 BT 项目实施完成后确认长期应收款，根据合同约定一般分 5-10 年定期
收回，按照合同收款进度约定在一年内可收回的部分在一年内到期的非流动资产
列报。
（6）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
待抵扣增值税进项税 3,982.18 3,107.04 2,413.45 -
短期理财产品 - 8,661.30 655.00 5,313.00
合计 3,982.18 11,768.34 3,068.45 5,313.00
报告期各期末，公司其他流动资产分别为 5,313.00 万元、3,068.45 万元、
11,768.34 万元和 3,982.18 万元，主要包括待抵扣增值税进项税和短期理财产品。
3、非流动资产构成分析
报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
可供出售金融资产 30,481.02 9.02 30,527.67 9.53 29,952.87 9.39 6,575.36 2.64
长期应收款 58,254.50 17.23 60,649.08 18.94 55,471.42 17.39 8,681.23 3.49
长期股权投资 8,911.87 2.64 6,088.00 1.90 3,183.20 1.00 23,445.99 9.42
投资性房地产 470.29 0.14 - - - - - -
固定资产 39,511.17 11.69 43,706.30 13.65 45,126.33 14.14 22,038.62 8.85
在建工程 4,691.68 1.39 4,843.98 1.51 4,655.46 1.46 23,619.97 9.49
无形资产 48,628.67 14.38 59,642.06 18.63 40,355.91 12.65 15,911.83 6.39
开发支出 43,094.12 12.75 9,531.74 2.98 21,594.09 6.77 24,582.94 9.87
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2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
商誉 100,507.28 29.73 101,475.47 31.69 103,175.79 32.34 103,471.93 41.56
长期待摊费用 1,016.15 0.30 1,248.48 0.39 1,569.55 0.49 1,633.64 0.66
递延所得税资产 - - 2.69 0.00 0.48 0.00 3.49 0.00
其他非流动资产 2,532.70 0.75 2,465.70 0.77 13,980.00 4.38 18,980.00 7.62
合计 338,099.44 100.00 320,181.17 100.00 319,065.09 100.00 248,945.01 100.00
报告期内公司非流动资产中，可供出售金融资产、长期应收款、长期股权投
资、固定资产、无形资产、开发支出、商誉和其他非流动资产合计占非流动资产
总额比例在 90%以上，具体分析如下：
（1）可供出售金融资产
公司于 2014 年 7 月 1 日起执行财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号
-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值
不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算。报告
期各期末，公司可供出售金融资产为按成本计量的对外股权投资，构成情况如下：
初始投 投资
被投资企业名 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 金
资成本 比例
称 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元） 额（万元）
（万元） （%）
上海申银万国
证券研究所有 200.00 10.00 200.00 200.00 200.00 200.00
限公司
HBI 公司 6,375.36 - 6,375.36 6,375.36 6,375.36 6,375.36
长江联合 20,000.00 10.00 22,777.51 22,777.51 22,777.51 -
上海数据交易
中心 600.00 3.00 600.00 600.00 600.00 -
有限公司
嘉达科技 528.14 0.60 528.14 574.80 - -
合计 30,481.02 30,527.67 29,952.87 6,575.36
①2015 年 8 月，公司以自有资金美元 999.4767 万元（折合人民币 6,375.36
万元），以每股 4.88 美元的价格增资认购 HBI 公司 A 级可转换优先股 204.8108
万股，该 A 级可转换优先股为非累积股利优先股且在一定的条件下可转换为 HBI
公司普通股股份，如上述优先股全部转换，如上述优先股全部转换本公司将持有
HBI 公司 23.56%的股份，截至报告期末公司尚未实施上述转换。
②公司于 2014 年 12 月 16 日召开第五届董事会 2014 年第十七次临时会议并
经股东大会审议通过了《关于与控股股东共同参与投资设立长江联合金融租赁有
限公司暨关联交易的议案》。公司与控股股东万豪投资、上海农村商业银行股份
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有限公司等其他发起人共同签署《关于设立长江联合金融租赁有限公司之出资协
议》，各方约定共同出资人民币 10 亿元设立长江联合，其中公司出资人民币 2 亿
元，持股 20%，按权益法核算相关投资。2016 年，长江联合增加注册资本人民
币 10 亿元，增资完成后注册资本变更为人民币 20 亿元，本公司对长江联合持股
比例降至 10%，于 2016 年末转入可供出售金融资产核算。
③公司作为联合发起人之一，出资设立上海数据交易中心有限公司，该公司
注册资本人民币 2 亿元，万达信息出资人民币 600 万元，持股 3%。
④2015 年 11 月公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙
企业（有限合伙）共同出资人民币 100,000.00 万元设立嘉达科技，其中本公司出
资人民币 600.00 万元，持股 0.60%。公司于 2017 年 1 月 23 日收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕130 号《关于核准万
达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》，核准公司向嘉实投资管理有限公司发行 25,916,230 股股份、向宁
波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行 17,452,006 股股份购买嘉达科技
99.40%股权，后因市场环境等因素，于 2017 年 6 月 13 日公司与嘉实投资、宁波
联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止协议终止上述重组事项。截至 2018 年
9 月 30 日嘉达科技减资后本公司实际出资 5,281,440.00 元。
（2）长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款构成情况如下：
单位：万元
2018.9.30 2017.12.31
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
分期收款销售商品 58,493.79 239.30 58,254.50 60,923.52 274.44 60,649.08
合计 58,493.79 239.30 58,254.50 60,923.52 274.44 60,649.08
2016.12.31 2015.12.31
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
分期收款销售商品 55,479.89 8.47 55,471.42 8,725.41 44.18 8,681.23
合计 55,479.89 8.47 55,471.42 8,725.41 44.18 8,681.23
报告期内的长期应收款主要为子公司四川浩特承接 BT 项目形成的分期收款
销售商品。报告期内，长期应收款增幅较快的主要原因为四川浩特 BT 项目完工
移交业主方使用，公司获取项目收款权，按照《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》的规定确认长期应收款。
截至 2018 年 9 月 30 日，长期应收款（包含一年内到期部分）前五位客户欠
159
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款金额合计 55,370.41 万元，占长期应收款期末余额（包含一年内到期部分）的
72.75%，具体情况如下：
欠款单位 与公司关系 金额（万元）
中国电信股份有限公司攀枝花分公司 无关联关系 23,464.00
中国电信股份有限公司自贡分公司 无关联关系 12,824.87
中国电信股份有限公司南充分公司 无关联关系 9,548.87
中国电信股份有限公司成都分公司 无关联关系 5,126.53
成都市公安局新都区分局 无关联关系 4,406.13
合计 55,370.41
注：上表中金额包含一年内到期的长期应收款，且已扣除未确认融资费用。
公司长期应收款客户主要为政府部门及大型央企，相关项目严格按照招投标
程序进行招标、投标和实施，并按照合约约定时间进行款项结算，项目回款均有
预算支持，报告期末未发现减值迹象。
（3）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资构成情况如下：
单位：万元
被投资企业 初始投 2018.9.30 核算
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
名称 资成本 投资比例 方法
上海世合实业有限公司 - - - - - 354.43 365.26
上海浦江科技投资有
1,000.00 25.93% 权益法 1,163.54 1,163.34 1,101.05 1,055.38
限公司
长江联合 - - - - - - 20,094.57
上海昕鼎网络科技有
2,000.00 34.23% 权益法 3,422.98 3,256.06 1,727.72 1,930.78
限公司
达保贵生 1,200.00 40.00% 权益法 808.94 1,032.20 - -
上海久事智慧体育有
680.00 34.00% 权益法 486.35 619.11 - -
限公司
上海万达健青网络有
18.00 36.00% 权益法 19.03 17.29 - -
限公司
成都天府市民云服务
480.00 40.00% 权益法 449.09 - - -
有限公司
上海信医科技有限公司 200.00 20.00% 权益法 97.10 - - -
全程健康 886.00 22.00% 权益法 2,464.83 - - -
合计 8,911.87 6,088.00 3,183.20 23,445.99
报告期内，公司主要长期股权投资变动情况如下：
①公司与控股股东万豪投资共同首期出资 2,000 万元，于 2014 年 3 月 11 日
设立上海世合实业有限公司（以下简称“世合实业”），其中公司持股 20%，万豪
投资持股 80%。上海世合实业有限公司设立后，主要负责承接上海市徐汇区黄浦
160
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江南延伸段 WS5 单元 188S-0-1 地块的购买义务和后续的“徐汇万达信息智慧产
业园”项目建设（包括万达信息总部和带动相关产业的发展）。
2017 年 10 月 20 日，公司及万豪投资与大众交通（集团）股份有限公司（以
下简称“大众交通”）、上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“大
众公用”）签署了《上海万豪投资有限公司及万达信息股份有限公司与大众交通
（集团）股份有限公司及上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于上海世合
实业有限公司之股权转让协议》，将公司所持世合实业 20%股权、万豪投资所持
世合实业 80%股权转让予大众交通及大众公用。本次交易完成后，公司不再持有
世合实业的股权。
②根据 2014 年公司与上海昕鼎网络科技有限公司（以下简称“昕鼎网络”）
签署的投资协议以及昕鼎网络 2015 年 5 月 5 日的股东会决议，公司对昕鼎网络
投资 2,000.00 万元，持股比例增加至 27.79%，具有重大影响，改按权益法核算
相关投资。2017 年 3 月，昕鼎网络增资扩股，公司持股比例被稀释至 22.23%。
2017 年 12 月，公司出资 1,556.55 万元收购上海科技创业投资有限公司持有的昕
鼎网络 12.00%股份，报告期末公司对昕鼎网络的持股比例为 34.23%。
③2017 年 2 月公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海紫丞网络科
技合伙企业（有限合伙）共同出资人民币 10,000.00 万元设立达保贵生，其中公
司认缴出资人民币 4,000.00 万元，持股 40%。公司对达保贵生具有重大影响，按
权益法核算相关投资。
④2017 年 10 月公司与上海久事体育产业发展（集团）有限公司、上海久事
投资管理有限公司及上海紫莘网络科技合伙企业（有限合伙）共同出资人民币
2,000.00 万元设立上海久事智慧体育有限公司，其中公司出资人民币 680.00 万元，
持股 34%。公司对上海久事智慧体育有限公司具有重大影响，按权益法核算相关
投资。
⑤2017 年 4 月公司与上海卓玟健康科技有限公司、自然人陈晓岚共同出资
人民币 500.00 万元设立上海万达健青网络有限公司，其中公司认缴出资人民币
180.00 万元，持股 36%。公司对上海万达健青网络有限公司具有重大影响，按权
益法核算相关投资。
⑥根据《关于控股子公司上海万达全程健康服务有限公司引进战略投资者上
海鹏都健康科技发展有限公司并放弃增资优先认缴权的公告》，本次增资完成后，
全程健康的注册资本由 1,611 万元增至 4,027.50 万元，公司的持股比例由 55%变
更为 22%，截至 2018 年 5 月 31 日，相关股权变更、工商变更等相关手续均已完
成，上海万达全程健康服务有限公司更名为上海全程玖玖健康服务有限公司。自
161
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2018 年 6 月 1 日起，全程健康不再是公司的控股子公司，不再纳入合并范围，
由成本法转为权益法核算。
（4）固定资产
报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元
2018.9.30 2017.12.31
项目 账面 累计 减值 账面 账面 累计 减值 账面
原值 折旧 准备 价值 原值 折旧 准备 价值
房屋及建筑物 41,713.71 8,530.99 - 33,182.73 42,588.58 7,706.07 - 34,882.51
运输工具 1,970.50 1,364.35 - 606.15 2,180.77 1,420.22 - 760.55
通用设备 3,882.43 2,535.23 - 1,347.20 3,906.81 2,129.27 - 1,777.53
专用设备 15,400.66 11,642.88 - 3,757.78 16,138.17 10,781.79 - 5,356.38
其他设备 3,944.77 3,327.46 - 617.31 4,159.61 3,230.28 - 929.33
合计 66,912.08 27,400.91 - 39,511.17 68,973.94 25,267.63 - 43,706.30
2016.12.31 2015.12.31
项目 账面 累计 减值 账面 账面 累计 减值 账面价
原值 折旧 准备 价值 原值 折旧 准备 值
房屋及建筑物 41,532.91 6,082.57 - 35,450.33 17,509.78 4,925.88 - 12,583.90
运输工具 2,179.74 1,278.30 - 901.44 2,132.13 1,191.78 - 940.35
通用设备 3,421.64 1,478.52 - 1,943.12 2,947.43 1,042.37 - 1,905.06
专用设备 14,568.00 8,387.26 - 6,180.74 12,482.37 6,563.51 - 5,918.86
其他设备 3,530.42 2,879.72 - 650.70 3,406.08 2,715.63 - 690.45
合计 65,232.71 20,106.38 - 45,126.33 38,477.79 16,439.17 - 22,038.62
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 22,038.62 万元、45,126.33 万
元、43,706.30 万元和 39,511.17 万元，以房屋建筑物和专用设备为主。公司 2016
年末固定资产账面价值较 2015 年末增加 104.76%，主要系公司上海云服务基地
项目完工转固所致。上海云服务基地项目系使用首次公开发行超募资金投资建
设，项目预算 26,990 万元，建设时间从 2012 年 9 月至 2016 年 6 月，于 2016 年
12 月取得竣工备案证书，于 2017 年 5 月取得不动产权证书。
（5）无形资产
报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：
单位：万元
2018.9.30 2017.12.31
项目 账面 累计 减值 账面 账面 累计 减值 账面
原值 摊销 准备 价值 原值 摊销 准备 价值
土地使用权 1,555.89 156.74 - 1,399.15 1,608.39 146.28 - 1,462.11
162
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2018.9.30 2017.12.31
项目 账面 累计 减值 账面 账面 累计 减值 账面
原值 摊销 准备 价值 原值 摊销 准备 价值
专利权 660.66 492.04 - 168.62 660.66 435.68 - 224.98
非专利技术 34.76 34.76 - 0.00 1,034.76 1,034.76 - -
电脑软件 82,056.76 38,726.67 - 43,330.09 81,980.53 28,091.96 - 53,888.57
著作权 4,015.20 3,043.71 - 971.49 4,015.20 3,043.71 - 971.49
特许专营权 4,088.89 889.30 440.28 2,759.31 4,088.89 553.70 440.28 3,094.91
合计 92,412.16 43,343.22 440.28 48,628.67 93,388.43 33,306.09 440.28 59,642.06
2016.12.31 2015.12.31
项目 账面 累计 减值 账面 账面 累计 减值 账面
原值 摊销 准备 价值 原值 摊销 准备 价值
土地使用权 1,608.39 108.21 - 1,500.18 1,535.73 71.86 - 1,463.87
专利权 660.66 360.53 - 300.13 660.66 285.38 - 375.27
非专利技术 1,034.76 968.10 - 66.67 1,034.76 768.10 - 266.67
电脑软件 50,331.85 17,696.04 - 32,635.80 21,792.11 10,595.96 - 11,196.15
著作权 4,015.20 2,208.36 - 1,806.84 4,015.20 1,405.32 - 2,609.88
特许专营权 4,088.89 42.59 - 4,046.30 - - - -
合计 61,739.74 21,383.83 - 40,355.91 29,038.46 13,126.62 - 15,911.83
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 15,911.83 万元、40,355.91 万
元、59,642.06 万元和 48,628.67 万元。公司的无形资产主要由电脑软件、著作权
和特许专营权组成。公司 2016 年末的无形资产账面价值较 2015 年末增加
153.62%，主要因公司研发项目验收转入无形资产，以及四川浩特承建的雅安市
立体停车楼及路面停车系统项目建成后取得特许专营权。公司 2017 年末的无形
资产账面价值较 2016 年末增加 47.79%，主要系研发项目验收转入无形资产。
（6）开发支出
报告期各期末，公司开发支出分别为 24,582.94 万元、21,594.09 万元、9,531.74
万元和 43,094.12 万元。2018 年 9 月末开发支出较 2017 年末增加 352.11%，主要
系公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金建设的新一代智慧城市一体化
平台及应用系统建设项目投入所致；2017 年末开发支出较 2016 年末减少 55.86%，
主要系研发项目验收转入无形资产所致。
（7）商誉
①商誉确认符合准则要求，标的资产的公允价值较账面值的增值部分，已直
接归集到对应的具体资产项目
A、商誉确认过程
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截至 2018 年 9 月 30 日，公司商誉的账面价值为 100,507.28 万元，主要系收
购上海复高和宁波金唐股权所产生，两者对应商誉合计占公司整体商誉金额的比
重为 89.68%。
单位：万元
持股比例 购买日 公司确 已计提 商誉账
公司名称 合并时间 合并成本
（%） 公允价值 认商誉 减值准备 面价值
四川浩特 100.00 2013 年 5,100.00 4,084.70 1,015.30 - 1,015.30
华奕医疗 52.00 2013 年 274.32 193.23 81.09 - 81.09
上海复高 100.00 2014 年 65,000.00 13,850.91 51,149.09 3,077.06 48,072.03
宁波金唐 100.00 2014 年 50,000.00 7,936.77 42,063.23 - 42,063.23
湖南凯歌 100.00 2015 年 5,800.00 489.44 5,310.56 - 5,310.56
市民信箱 61.00 2015 年 5,196.02 2,311.55 2,884.48 296.15 2,588.33
四川健康数据 100.00 2017 年 200.00 14.33 185.67 - 185.67
宁波数据应用 100.00 2017 年 1,200.00 1,038.70 161.30 - 161.30
万达志翔 70.00 2017 年 3,500.00 2,470.23 1,029.77 - 1,029.77
合计 100,507.28
公司报告期内商誉的形成主要系在购买上述公司时实际支付的购买对价与
可辨认净资产在购买日的公允价值之间存在差异所致。
a、公司于 2012 年 7 月 31 日通过非同一控制下企业合并取得了西藏万达
51.22%股权，根据上海银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012)沪第 118
号《资产评估报告》，交易作价为 3,800.00 万元，享有西藏万达可辨认净资产公
允价值 51.22%的份额为 2,831.82 万元，差异 968.18 万元确认为商誉。2018 年 9
月公司处置所持有的西藏万达股权，实现收益 89.88 万元，截至 2018 年 9 月 30
日已无西藏万达相关的商誉。
b、公司于 2013 年 6 月 30 日通过非同一控制下企业合并取得了四川浩特 51%
股权，根据上海银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2012）沪第 608 号《资
产评估报告》，交易作价为 5,100.00 万元，享有四川浩特可辨认净资产公允价值
51%的份额为 4,084.70 万元，差异 1,015.30 万元确认为商誉。
c、公司于 2013 年 9 月 30 日通过非同一控制下企业合并取得了华奕医疗 52%
股权，根据《股权收购协议》，交易作价为 274.32 万元，享有华奕医疗可辨认净
资产公允价值 52%的份额为 193.23 万元，差异 81.09 万元确认为商誉。
d、公司于 2014 年 11 月 30 日通过非同一控制下企业合并取得了上海复高
100%股权，根据上海银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第 0287
号《资产评估报告》，交易作价为 65,000.00 万元，享有上海复高可辨认净资产公
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允价值 100%的份额为 13,850.91 万元，差异 51,149.09 万元确认为商誉。
e、公司于 2014 年 12 月 31 日通过非同一控制下企业合并取得了宁波金唐
100%股权，根据上海银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2014）沪第 0286
号《资产评估报告》，交易作价为 50,000.00 万元，享有宁波金唐可辨认净资产公
允价值 100%的份额为 7,936.77 万元，差异 42,063.23 万元确认为商誉。
f、公司于 2015 年 5 月 31 日通过非同一控制下企业合并取得了湖南凯歌 100%
股权，根据上海银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2015）沪第 0231 号
《资产评估报告》，交易作价为 5,800.00 万元，享有湖南凯歌可辨认净资产公允
价值 100%的份额为 489.44 万元，差异 5,310.56 万元确认为商誉。
g、公司于 2013 年 4 月 30 日支付现金人民币 2,980.00 万元购买市民信箱 35%
的权益，按权益法核算，截至 2015 年 10 月 31 日账面价值为 2,960.02 万元，2015
年 10 月公司支付现金人民币 2,236.00 万元购买了市民信箱 26%的权益，合计持
有市民信箱 61%的权益，构成非同一控制下企业合并，根据上海财瑞资产评估有
限公司出具的沪财瑞评报（2015）第 1061 号《资产评估报告》，以 2015 年 10 月
31 日为购买日，交易作价为 5,196.02 万元，享有市民信箱可辨认净资产公允价
值 61%的份额为 2,311.55 万元，差异 2,884.48 万元确认为商誉。
h、公司于 2017 年 10 月 1 日通过非同一控制下企业合并取得了四川健康数
据 100%股权，根据《股权转让协议》，交易作价为 200.00 万元，享有四川健康
数据可辨认净资产公允价值 100%的份额为 14.33 万元，差异 185.67 万元确认为
商誉。
i、公司于 2017 年 10 月 1 日通过非同一控制下企业合并取得了宁波数据应
用 100%股权，根据《股权转让协议》，交易作价为 1,200.00 万元，享有宁波数据
应用可辨认净资产公允价值 100%的份额为 1,038.70 万元，差异 161.30 万元确认
为商誉。
j、公司于 2017 年 12 月 31 日通过非同一控制下企业合并取得了万达志翔 70%
股权，根据《股权转让协议》，交易作价为 3,500.00 万元，享有万达志翔可辨认净
资产公允价值 70%的份额为 2,470.23 万元，差异 1,029.77 万元确认为商誉。
B、商誉确认符合准则要求，标的资产的公允价值较账面值的增值部分直接
归集到对应的具体资产项目
公司根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》第十四条的规定，以本次企
业合并中取得的被购买方各项可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允
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价值后的余额作为被购买方可辨认有形资产公允价值，根据《企业会计准则解释
第 5 号》的规定对合并取得的被购买方所拥有的但在其财务报表中未确认的各项
无形资产，如软件著作权等资产，进行充分辨认和合理判断，对于满足资产确认
条件的，也一并确认为合并所取得的可辨认的无形资产。
于购买日，各标的资产可辨认资产、负债的公允价值与账面价值如下：
单位：万元
购买日可辨 购买日可辨
公司名称 增值金额 直接归集项目
认公允价值 认账面价值
西藏万达 2,831.82 2,831.82 -
四川浩特 4,084.70 4,084.70 -
华奕医疗 193.23 193.23 -
上海复高 13,850.91 11,451.22 2,399.69 软件著作权增值计入无形资产
宁波金唐 7,936.77 6,877.39 1,059.38 软件著作权增值计入无形资产
湖南凯歌 489.44 489.44 -
市民信箱 2,311.55 2,311.55 -
四川健康数据 14.33 14.33 -
宁波数据应用 1,038.70 1,038.70 -
万达志翔 2,470.23 2,470.23 -
注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以被购买方购买日账面资产、负债为基础，
识别可明确辨认的净资产部分，参考第三方评估价值确认可辨认净资产的公允价值。
被收购标的资产可辨认净资产公允价值较账面值的增值部分已在合并财务
报表中按公司会计政策规定的年限进行折旧、摊销。
公司上述非同一控制下收购形成的商誉确认符合《企业会计准则第 20 号—
企业合并》的相关规定。标的资产于购买日的可辨认净资产的公允价值较账面值
的增值部分均直接归集到对应的具体资产项目。
②已充分披露减值测试的方法及过程，减值测试有效，商誉减值测试符合准
则要求
A、商誉减值测试原则
《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定：因企业合并所形成的商誉和
使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
商誉应当结合与其相关的资产组或资产组组合进行减值测试。资产组或者资
产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者
资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉
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的分摊额），应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组
或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外
的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
B、商誉减值测试方法
公司对形成商誉的各被投资单位的业绩进行持续跟踪，并在年末对商誉进行
减值测试，具体测试方法为：公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现
金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零，考虑公司债务成本、长期国
债利率、市场预期报酬率等因素后确定税前折现率，采用预计未来现金流现值的
方法计算资产组的可收回金额，根据估算的结果与按权益法计算的投资账面价值
进行比较，以此判断投资及合并商誉是否存在减值，对于存在明显减值迹象的投
资计提相应的减值准备。
对于折现率的确定，利用资本资产定价模型： ，其中：
谨慎考虑公司实际情况并结合历史经验确定无风险收益率及市场收益率。
资产组的可收回金额是根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预
计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司在 5 年的时间范围内对资产剩
余使用寿命内整个经济状况进行最佳估计，根据公司批准的财务预算为基础，按
照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的
折现率对其进行折现后的金额确定资产预计未来现金流量的现值。
此外，公司对于并购宁波金唐和上海复高形成的大额商誉，公司委托具有证
券业务资格的评估机构出具商誉减值评估报告，协助公司管理层进行减值测试。
C、最近一年末（2017 年 12 月 31 日）商誉减值测试过程
a、对宁波金唐和上海复高相关的商誉减值测试
ⅰ、2017 年宁波金唐商誉减值测试的具体过程与方法
根据银信资产评估有限公司 2018 年 4 月出具的银信财报字（2018）沪第 119
号《万达信息股份有限公司拟对合并宁波金唐软件有限公司形成的商誉进行减值
测试项目资产评估报告》，宁波金唐未来自由现金流量的预测结果如下：
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 永续年
一、营业收入 15,200.00 17,480.00 19,860.50 21,846.55 22,938.88 22,938.88
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项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 永续年
减：营业成本 4,585.57 5,273.41 6,064.42 6,670.86 7,004.40 7,004.40
减：税金及附加 164.11 189.89 212.57 233.55 245.01 245.01
减：销售费用 654.36 749.25 848.34 931.38 977.95 977.95
减：管理费用 4,419.99 4,950.45 5,443.97 5,976.83 6,562.98 6,562.98
减：财务费用 — — — — — —
二、营业利润 5,223.97 6,142.19 7,092.61 7,815.47 7,919.15 7,919.15
加：营业外收入 588.00 676.20 743.82 818.20 859.11 859.11
减：营业外支出 — — — — — —
三、利润总额 5,811.97 6,818.39 7,836.43 8,633.67 8,778.26 8,778.26
减：所得税 716.82 852.48 988.35 1,089.41 1,090.73 1,090.73
四、净利润 5,095.15 5,965.92 6,848.08 7,544.26 7,687.54 7,687.54
加：折旧与摊销 85.32 85.32 85.32 85.32 85.32 85.32
减：营运资金追加 139.23 54.53 57.64 44.56 41.25 85.32
资本性支出 2,353.45 1,902.44 1,863.43 1,559.49 869.88 —
净现金流量 139.23 54.53 57.64 44.56 41.25 85.32
可用于分配的净现
2,687.79 4,094.26 5,012.34 6,025.53 6,861.74 7,687.54
金流量
折现率 12.56% 12.56% 12.56% 12.56% 12.56% 12.56%
折现系数 0.9426 0.8374 0.7439 0.6609 0.5872 4.6752
折现值 2,533.51 3,428.54 3,728.68 3.982.27 4,029.21 35,940.78
折现值合计 53,642.99
非经营性资产/负债 9,955.02
企业整体价值 63,598.01
评估值合计 63,600.00
折现率根据资产加权平均资本成本确定。其中，无风险利率选取基准日的
10 年期以上长期国债到期收益率，系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调
整系数根据历史经验及对市场的预测取值。在参考同行业资本结构、宁波金唐的
股权收益率和债务收益率的基础上，发行人采用能够反映相关资产组的特定风险
的利率 12.56%作为宁波金唐折现率。
经过对上述未来自由现金流量的预测及折现率，并考虑非经营性资产及溢余
负债后，发行人于 2017 年 12 月 31 日对宁波金唐测算的全部权益价值评估值为
63,600.00 万元，高于包含商誉的资产组的账面价值，发行人对宁波金唐的商誉
不存在减值迹象，无需对宁波金唐商誉计提减值准备。
ⅱ、2017 年末上海复高商誉减值测试的具体过程与方法
根据银信资产评估有限公司 2018 年 4 月出具的银信财报字（2018）沪第 120
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号《万达信息股份有限公司拟对合并上海复高计算机科技有限公司形成的商誉进
行减值测试项目资产评估报告》，上海复高未来自由现金流量的预测结果如下：
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 永续年
一、营业收入 22,063.48 24,062.84 25,822.28 27,009.90 27,773.35 27,773.35
减：营业成本 8,691.00 9,380.18 9,986.64 10,396.01 10,658.62 10,658.62
税金及附加 147.09 162.93 175.95 184.61 188.19 188.19
销售费用 448.95 488.36 531.44 578.53 630.04 630.04
管理费用 3,570.51 3,929.93 4,276.35 4,640.21 5,018.84 5,018.84
财务费用 — — — — — —
资产减值损失 220.63 240.63 258.22 270.10 277.73 277.73
二、营业利润 8,985.30 9,860.82 10,593.69 10,940.43 10,999.92 10,999.92
加：营业外收入 — — — — — —
减：营业外支出 — — — — — —
三、利润总额 8,985.30 9,860.82 10,593.69 10,940.43 10,999.92 10,999.92
减：所得税 1,347.80 1,479.12 1,589.05 1,641.07 1,649.99 1,649.99
四、净利润 7,637.51 8,381.69 9,004.63 9,299.37 9,349.94 9,349.94
加：折旧与摊销 38.57 58.26 48.73 51.10 54.05 54.05
减：营运资金追加 -7,561.25 2,035.46 1,803.13 1,242.24 829.15
资本性支出 117.00 46.13 28.99 23.28 117.20 54.05
五、净现金流量 15,120.32 6,358.36 7,221.23 8,084.95 8,457.64 9,349.94
折现率 12.60% 12.60% 12.60% 12.60% 12.60% 12.60%
现值系数 0.9424 0.8369 0.7433 0.6601 0.5862 4.6527
现值 14,249.25 5,321.55 5,367.42 5,336.95 4,958.22 43,502.61
现值合计 78,735.99
加：非经营性资产 464.73
减：付息负债 —
评估值 79,200.00
折现率根据资产加权平均资本成本确定。其中，无风险利率选取基准日的
10 年期以上长期国债到期收益率，系统风险系数、市场风险溢价、特定风险调
整系数根据历史经验及对市场的预测取值。在参考同行业资本结构、复高的股权
收益率和债务收益率的基础上，发行人采用能够反映相关资产组的特定风险的利
率 12.60%作为上海复高折现率。
经过对上述未来自由现金流量的预测及折现率，并考虑非经营性资产及溢余
负债后，发行人于 2017 年 12 月 31 日对上海复高全部权益价值评估值为 79,200.00
万元，小于账面价值，计提商誉减值准备 3,077.06 万元。以上减值的原因主要系
上海复高 2017 年应收账款回款趋缓所致，2018 年公司加强对应收账款回款的管
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理，回款状况有所改善。
b、对其他公司相关的商誉减值测试
公司对于其他并购形成的商誉，以自由现金流量折现法计算的标的资产的资
产组组合可收回金额高于投资的账面价值，其他标的资产均属于公司核心业务板
块，与公司业务具有协同效应，2017 年末不存在减值迹象。
可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管
理层批准的 5 年期的财务预算及永续增长率为零的现金流量预测来确定。2017
年末现金流量预测所用的税前折现率为 10%。
c、减值测试结果
单位：万元
2017-12-31 包含商誉 可收回金
2017-12-31 是否减
公司名称 完全商誉 可辨认净资 的价值合 额－账面
可收回金额 值
产账面价值 计 价值
西藏万达 1,890.24 3,039.16 4,929.40 5,046.00 116.60 否
四川浩特 1,015.30 24,091.65 25,106.95 25,912.00 805.05 否
华奕医疗 155.94 119.79 275.73 681.70 405.97 否
上海复高 51,149.09 31,127.97 82,277.06 79,200.00 -3,077.06 是
宁波金唐 42,063.23 20,200.26 62,263.49 63,600.00 1,336.51 否
湖南凯歌 5,310.56 734.78 6,045.34 6,180.99 135.65 否
市民信箱 4,728.65 3,696.51 8,425.16 7,981.84 -443.31 是（注）
四川健康数据 185.67 33.94 219.62 219.62 - 否
宁波数据应用 161.30 1,008.64 1,169.94 1,169.94 - 否
万达志翔 1,471.09 3,528.91 5,000.00 5,000.00 - 否
注：市民信箱于 2016 年末计提减值。
D、减值测试的有效性
公司经过上述测试，除并购市民信箱和上海复高形成的商誉已计提减值损失
外，其他标的资产不存在减值迹象，减值测试结果有效，商誉减值测试符合准则
的相关规定。
综上，公司年末结合与商誉相关的资产组或资产组组合对商誉进行了减值测
试，商誉减值测试符合企业会计准则的相关规定，减值测试有效。
③结合最近一期商誉对应资产的业绩情况充分量化披露减值风险及其对公
司未来业绩的影响
截至 2018 年 9 月 30 日，公司收购上海复高、宁波金唐、湖南凯歌和市民信
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箱股权所产生的商誉合计占公司整体商誉金额的比重为 97.54%。
A、宁波金唐业绩承诺实现和最近一期业绩情况
a、宁波金唐业绩承诺实现情况
公司通过并购宁波金唐，在江浙区域公共卫生、区域卫生信息领域的客户资
源快速增加，江浙区域的市场占有率实现提升，通过整合宁波金唐的客户资源，
进一步推动公司以上海为中心辐射全国的战略布局；公司通过并购宁波金唐，推
动公司将业务拓展至医院信息化以及社区卫生信息化领域，建立起完整的医疗卫
生信息化产业链，巩固公司在医疗卫生信息领域的行业龙头地位，增加新的业绩
增长点；公司医疗信息化产品实现市级及县级全区域覆盖，市场的协同效应明显
增强。宁波金唐实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺盈利数
的对比情况，具体如下：
单位：万元
项目 2014 年度 2015 年度 2016 年度 合计
承诺利润数 2,500.00 3,062.50 3,751.56 9,314.06
实现利润数 2,515.60 3,284.14 4,561.03 10,360.77
差异 15.6 221.64 809.47 1,046.71
实现率 100.62% 107.24% 121.58% 111.24%
宁波金唐承诺期（2014 年-2016 年）结束后，公司聘请具有证券业务资格的
立信会计师对宁波金唐盈利预测实现情况进行审计并出具《专项审核报告》。根
据立信会计师出具的《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核
报告》（信会师报字[2017]第 ZA14007 号），宁波金唐超额完成了业绩承诺。
b、宁波金唐最近一年及一期业绩情况
单位：万元
2018 年 1-10 2017 年 1-10
项目 2018 年预计数 2017 年实际数 2017 年预计数
月实际数 月实际数
营业收入 9,623.87 8,530.65 15,200.00 13,175.38 12,800.00
营业成本 2,862.07 2,517.22 4,585.57 3,517.78 1,804.89
毛利率 70.26% 70.49% 69.83% 73.30% 85.90%
期间费用 4,532.73 3,915.67 5,074.35 5,028.77 5,548.43
利润总额 2,933.04 2,814.30 5,811.97 5,582.00 6,018.82
净利润 2,637.82 2,509.18 5,095.15 4,852.21 5,273.22
注：2017 年 1-10 月和 2018 年 1-10 月财务数据未经审计，2018 年预计数源自 2017 年
12 月 31 日的商誉减值测试资产评估报告，2017 年预计数源自 2016 年 12 月 31 日的商誉减
值测试资产评估报告。
宁波金唐 2017 年预计收入为 12,800.00 万元，预计净利润为 5,273.22 万元，
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
实际收入 13,175.38 万元，实际净利润 4,852.21 万元，两者差异原因是随着市场
规模的增长，市场竞争进一步加剧，销售毛利率有所下降，导致销售净利润下降。
2017 年 12 月 31 日对并购宁波金唐相关的商誉进行减值测试时，根据 2017 年销
售毛利率确定预计毛利率，2018 年预计净利润较 2017 年预计净利润下降。
宁波金唐的客户主要为医院、卫生局等政府部门、事业单位，项目验收一般
在每年第四季度进行，因此公司收入和利润主要集中在每年第四季度。宁波金唐
2018 年 1-10 月收入较上年同期增长 12.82%，净利润较上年同期增长 5.13%，毛
利率和利润水平基本保持稳定，预计 2018 年全年收入及利润可达到预计金额，
公司并购宁波金唐产生的商誉 2018 年不存在减值迹象。
B、上海复高业绩承诺实现和最近一期业绩情况
a、上海复高业绩承诺实现情况
公司通过并购上海复高，一方面给公司带来更多的公共卫生信息化、区域卫
生信息化领域的客户资源，另一方面使得公司业务延伸至医院、社区等医疗卫生
信息领域的终端，从而建立起完整的医疗卫生信息产业链。上海复高实现的扣除
非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺盈利数的对比情况，具体如下：
单位：万元
项目 2014 年度 2015 年度 2016 年度 合计
承诺利润数 3,500.00 4,375.00 5,469.00 13,344.00
实现利润数 3,500.57 3,729.04 6,831.94 14,061.55
差异 0.57 -645.96 1,362.94 717.55
实现率 100.02% 85.24% 124.92% 105.38%
上海复高承诺期（2014 年-2016 年）结束后，公司聘请具有证券业务资格的
立信会计师对上海复高盈利预测实现情况进行审计并出具《专项审核报告》。根
据立信会计师出具的《关于万达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核
报告》（信会师报字[2017]第 ZA14007 号），上海复高超额完成了业绩承诺。
b、上海复高最近一年及一期业绩情况
单位：万元
2018 年 1-10 2017 年 1-10
项目 2018 年预计数 2017 年实际数 2017 年预计数
月实际数 月实际数
营业收入 11,025.96 9,752.18 22,063.48 19,455.62 19,584.84
营业成本 5,711.79 4,734.97 8,691.00 7,792.09 8,107.07
毛利率 48.20% 51.45% 60.61% 59.95% 58.61%
期间费用 3,317.85 3,298.67 4,019.46 3,739.51 2,719.69
利润总额 1,681.79 1,495.12 8,985.30 7,418.34 8,426.48
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
2018 年 1-10 2017 年 1-10
项目 2018 年预计数 2017 年实际数 2017 年预计数
月实际数 月实际数
净利润 1,347.98 1,187.55 7,637.51 6,329.08 7,162.51
注：2017 年 1-10 月和 2018 年 1-10 月财务数据未经审计，2018 年预计数源自 2017 年
12 月 31 日的商誉减值测试资产评估报告，2017 年预计数源自 2016 年 12 月 31 日的商誉减
值测试资产评估报告。
上海复高 2017 年预计收入为 19,584.84 万元，预计净利润为 7,162.51 万元，
实际收入 19,455.62 万元，实际净利润 6,329.08 万元，两者差异原因是公司为保
持核心竞争力，研发投入增加，员工薪酬上涨，导致期间费用增加，从而销售净
利润下降。2017 年 12 月 31 日对并购上海复高相关的商誉进行减值测试时，根
据 2017 年实际期间费用水平调增了期间费用金额，预计净利润水平符合公司实
际情况。
上海复高的客户主要为医院、卫生局等政府部门、事业单位，项目验收一般
在每年第四季度进行，因此公司收入和利润主要集中在每年第四季度。上海复高
2018 年 1-10 月收入较上年同期增长 13.06%，净利润较上年同期增长 13.51%，
毛利率和利润水平基本保持稳定，预计 2018 年全年收入及利润可达到预计金额，
公司并购上海复高产生的商誉 2018 年不存在减值迹象。
C、市民信箱和湖南凯歌最近一年及一期业绩情况
市民信箱运营的上海“市民云”目前注册用户 982 万户，预计 2018 年底将
突破千万注册用户，已成为上海市智慧城市服务的总入口和“一网通办”移动端，
贯通了社保金、医保金、公积金服务；挂号、诊间服务、免疫接种、疫苗查询、
全科医生、慢病管理、糖尿病早筛等医疗卫生服务；交通违章缴费、个人信用报
告等 200 余项服务，示范效应显现。外省市的建设与运营也逐步展开，海口“椰
城市民云”、成都“天府市民云”已投入运营；广西柳州“龙城云”和湖南长沙
市“我的长沙”预计将在 2019 年初上线并开始运营。市民信箱经营业绩向好，
较上年同期有所增长，预计可完成 2018 年预算目标。
单位：万元
2018 年 1-10 2017 年 1-10
项目 2018 年预计数 2017 年实际数 2017 年预计数
月实际数 月实际数
营业收入 830.69 418.61 1,060.00 645.60 750.00
营业成本 370.06 212.83 472.00 307.07 520.00
毛利率 55.45% 49.16% 55.47% 52.44% 30.67%
期间费用 615.78 537.93 1,044.55 649.68 930.00
利润总额 -83.46 -332.15 43.46 44.36 50.00
净利润 -83.46 -332.15 43.46 44.36 50.00
注：2017 年 1-10 月和 2018 年 1-10 月财务数据未经审计，2018 年预计数源自 2017 年
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
12 月 31 日的商誉减值测试表，2017 年预计数源自 2016 年 12 月 31 日的商誉减值测试表。
市民信箱 2017 年预计收入为 750.00 万元，预计净利润为 50.00 万元，实际
收入 645.60 万元，实际净利润 44.36 万元，基本完成了年度目标。2017 年 12 月
31 日对并购市民信箱相关的商誉进行减值测试时，根据“市民云”业务拓展情
况对收入和利润进行了预计，符合公司实际情况。从 2018 年 1-10 月经营成果来
看，收入及利润较上年同期均有所增长，预计可达到 2018 年度目标，公司并购
市民信箱产生的商誉 2018 年不存在减值迹象。
湖南凯歌提供基于健康档案的区域卫生信息化整体解决方案、数字化医院整
体解决方案和居民个人健康管理信息服务，公司并购湖南凯歌后，客户资源和医
疗信息领域得到进一步拓展。受结算季节性影响，湖南凯歌 2018 年 1-10 月经营
业绩较 2017 年同期有所增长，预计全年实现收入及利润将高于 2017 年。
单位：万元
2018 年 1-10 2017 年 1-10
项目 2018 年预计数 2017 年实际数 2017 年预计数
月实际数 月实际数
营业收入 709.12 653.02 1,902.43 1,521.95 1,918.75
营业成本 286.91 310.59 725.23 604.36 468.11
毛利率 59.54% 52.44% 61.88% 60.29% 75.60%
期间费用 729.89 951.79 982.31 879.41 1,315.61
利润总额 -327.07 -603.17 192.12 46.18 128.29
净利润 -327.07 -603.17 163.30 46.18 109.04
注：2017 年 1-10 月和 2018 年 1-10 月财务数据未经审计，2018 年预计数源自 2017 年
12 月 31 日的商誉减值测试表，2017 年预计数源自 2016 年 12 月 31 日的商誉减值测试表。
湖南凯歌 2017 年预计收入为 1,918.75 万元，预计净利润为 109.04 万元，实
际收入 1,521.95 万元，实际净利润 46.18 万元，两者差异主要原因是随着市场竞
争的加剧，销售毛利率有所下降；公司对成本费用开支加强了控制，期间费用率
下降。2017 年 12 月 31 日对并购湖南凯歌相关的商誉进行减值测试时，根据 2017
年度的经营成果情况对 2018 年收入和利润进行了预计，符合公司实际情况。从
2018 年 1-10 月经营成果来看，收入及利润较上年同期均有所增长，预计可达到
2018 年度目标，公司并购湖南凯歌产生的商誉 2018 年不存在减值迹象。
（8）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
预付土地出让金 - - 11,780.00 11,780.00
174
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项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
预付投资上海万达通网络技术有限公司款项 - - 1,600.00 7,100.00
预付投资嘉达科技款项 - - 600.00 100.00
预付投资万讯行款项 2,465.70 2,465.70 - -
其他 67.00 - - -
合计 2,532.70 2,465.70 13,980.00 18,980.00
公司报告期内的其他非流动资产主要为预付土地出让金和预付投资款。预付
土地出让金为购置上海市徐汇区黄浦江南延伸段 WS5 单元 188S-0-1 地块土地出
让款，公司所持世合实业 20%股权转让予大众交通及大众公用后予以收回。
2015 年，公司以人民币 2,600.00 万元收购上海恒基浦业资产管理有限公司
持有的上海万达通网络技术有限公司（以下简称“上海万达通”）26%的股权，
同时对上海万达通增资人民币 4,500.00 万元，实际出资人民币 7,100.00 万元；2016
年 6 月 27 日公司与上海恒基浦业资产管理有限公司签署的股权转让协议书，公
司以人民币 7,100.00 万元转让所持有的上海万达通股权。
公司与嘉实投资、宁波联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止协议，同时
约定以现金方式收购万讯行 30%股权，对万讯行的收购款项已支付，截至 2018
年 9 月 30 日，股权变更手续尚在办理中。
（二）公司负债主要构成情况及其分析
报告期内公司负债结构及其变化情况如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动负债 334,214.53 80.81 390,086.83 75.15 318,633.12 86.13 263,165.31 84.96
非流动负债 79,349.43 19.19 128,988.15 24.85 51,313.91 13.87 46,578.67 15.04
负债总计 413,563.96 100.00 519,074.98 100.00 369,947.03 100.00 309,743.98 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为 309,743.98 万元、369,947.03 万元、
519,074.98 万元和 413,563.96 万元，公司负债规模总体呈增长趋势。2017 年末公
司负债总额较 2016 年末增长，主要系随着业务规模增长以及外延式发展战略的
推进，公司增加债务融资力度以及公开发行可转换公司债券所致。2018 年 9 月
末公司负债总额较 2017 年末下降，主要系公司偿还银行借款、可转换公司债券
转股所致。
1、流动负债分析
报告期各期末，公司主要流动负债金额、结构及其变化情况如下：
175
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2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 259,508.48 77.65 311,205.00 79.78 213,395.00 66.97 193,369.00 73.48
应付票据及应
37,568.26 11.24 44,295.63 11.36 36,378.97 11.42 27,257.03 10.36
付账款
预收款项 2,327.84 0.70 1,915.42 0.49 1,702.27 0.53 1,173.24 0.45
应付职工薪酬 262.21 0.08 1,567.42 0.40 1,280.63 0.40 495.95 0.19
应交税费 12,836.69 3.84 15,207.26 3.90 19,388.28 6.08 8,123.97 3.09
其他应付款 6,137.97 1.84 5,941.24 1.53 41,197.97 12.93 29,496.10 11.20
一年内到期的
15,573.07 4.66 9,954.86 2.55 5,290.00 1.66 3,250.00 1.23
非流动负债
合计 334,214.53 100.00 390,086.83 100.00 318,633.12 100.00 263,165.31 100.00
报告期各期末，公司流动负债中短期借款、应付账款、应交税费及其他应付
款占比 90%以上，主要流动负债具体情况如下：
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款分别为 193,369.00 万元、213,395.00 万元、
311,205.00 万元和 259,508.48 万元，主要为信用借款及保证借款。公司短期借款
规模较大主要是为了满足公司业务持续增长对营运资金的需要。
（2）应付票据及应付账款
报告期各期末，公司应付账款分别为 27,257.03 万元、36,378.97 万元、
44,295.63 万元和 37,568.26 万元，主要为应付项目采购款。报告期各期末应付账
款总体呈上升趋势，主要原因为随着业务规模的不断扩大以及固定资产投资增
加，公司应付账款相应增加。公司的应付账款账龄主要集中在一年以内，不存在
账龄超过 1 年的重要应付账款。
（3）应交税费
报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：
单位：万元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
增值税 4,054.32 5,335.55 2,749.69 2,872.20
营业税 - - - 3.52
企业所得税 2,215.03 3,273.19 2,607.75 4,466.13
个人所得税 6,316.34 6,221.87 13,628.19 326.56
城市维护建设税 154.86 216.23 219.27 244.70
教育费附加 96.14 157.49 158.49 178.05
176
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项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
河道管理费 - - 24.89 28.62
印花税 - - - 0.02
水利建设基金 - - - 2.07
房产税 - 2.82 - 2.10
城镇土地使用税 - 0.11 - -
合计 12,836.69 15,207.26 19,388.28 8,123.97
报告期各期末，应交税费主要为应交增值税、企业所得税和个人所得税等，
个人所得税主要系尚未缴纳的员工股权激励行权税金。
（4）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款构成情况如下：
单位：万元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
上海复高股权收购款 - - 18,450.96 9,000.00
宁波金唐股权收购款 - - 14,000.00 6,750.00
湖南凯歌股权收购款 406.00 580.00 580.00 580.00
押金性质款项及其他 3,762.03 3,219.09 5,268.58 9,655.99
科技三项经费 1,734.76 1,258.93 2,471.61 3,263.53
应付利息 235.18 883.21 426.83 246.58
合计 6,137.97 5,941.24 41,197.97 29,496.10
2015 年末、2016 年末其他应付款中股权收购款为收购上海复高、宁波金唐
和湖南凯歌股权形成的应付款项，根据股权转让协议约定需分期且在一年内支付
的购买子公司股权收购款。科技三项经费余额为期末尚未使用的科技三项经费余
额，待项目完成验收后，核销该项目余额。
2、非流动负债分析
报告期各期末，公司非流动负债金额、结构及其变化情况如下：
2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
长期借款 67,395.82 84.94 49,408.37 38.30 38,014.58 74.08 10,250.00 22.01
应付债券 - - 66,704.62 51.71 - - - -
递延收益 2,357.49 2.97 3,024.71 2.34 3,637.99 7.09 4,168.67 8.95
其他非流动
9,596.11 12.09 9,850.45 7.64 9,661.34 18.83 32,160.00 69.04
负债
合计 79,349.43 100.00 128,988.15 100.00 51,313.91 100.00 46,578.67 100.00
177
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报告期内公司非流动负债主要为长期借款、应付债券和其他非流动负债，具
体情况如下：
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款分别为 10,250.00 万元、38,014.58 万元、
49,408.37 万元及 67,395.82 万元，总体呈上升趋势，主要原因为公司业务规模的
不断增长以及对外投资和收购力度加大，存在较大的长期资金需求量，公司逐渐
增加长期借款配置。
（2）应付债券
面值 发行金额
债券名称 发行日期 债券期限 2017.12.31 2018.9.30
（万元） （万元）
自发行之
万信转债 90,000.00 2017-12-19 90,000.00 66,704.62 -
日起六年
万信转债发行面值 900,000,000.00 元，发行费用（不含税）15,132,075.49 元，
分摊后负债成分公允价值 667,046,181.61 元，权益成分公允价值 217,821,742.90
元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 19 日公开发行了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 90,000 万元。截至 2018 年 8 月 21 日停止转股，万信转债累计转股总数
为 68,367,046 股。自 2018 年 8 月 29 日起，“万信转债”在深圳证券交易所摘牌。
（3）其他非流动负债
报告期各期末，公司其他非流动负债具体情况如下：
单位：万元
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
分期支付并购款项 - - 580.00 32,160.00
待转销项税额 9,596.11 9,850.45 9,081.34 -
合计 9,596.11 9,850.45 9,661.34 32,160.00
2016 年末余额较 2015 年减少 69.96%，主要系收购上海复高和宁波金唐股权
一年内需支付的部分重分类至“其他应付款”项目列报所致。
根据财政部于 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会[2016]22
号）规定（适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易），公司将已确认收入（或
利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从
“应交税费”项目重分类至“其他非流动负债”列报，比较数据不予调整。
178
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
（三）偿债能力分析
1、偿债指标分析
公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：
项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动比率（倍） 1.29 1.23 0.89 0.98
速动比率（倍） 0.90 0.91 0.57 0.62
资产负债率（母公司）（%） 51.73 63.09 56.95 55.93
资产负债率（合并）（%） 53.76 64.85 61.38 61.02
利息保障倍数（倍） 2.47 4.23 3.80 4.53
经营活动产生的现金流净额（万元） -54,232.09 -23,403.99 11,516.70 1,249.52
截至 2018 年 9 月 30 日，公司同行业可比上市公司偿债能力指标如下表所示：
2018.9.30
公司 资产负债率（合并）
流动比率（倍） 速动比率（倍） 利息保障倍数
（%)
东软集团 1.79 1.05 29.47 51.03
东华软件 2.25 1.19 38.11 15.81
卫宁健康 2.42 2.11 21.01 31.55
银江股份 1.55 0.79 45.60 1.40
太极股份 1.23 0.75 65.33 2.58
数字政通 2.50 1.97 28.92 --
平均值 1.96 1.31 38.07 20.48
万达信息 1.29 0.90 53.76 2.47
数据来源：上述同行业可比上市公司 2018 年第三季度财务报告。
报告期内，公司流动比率、速动比率总体呈上升趋势，资产负债率较高。虽
然公司的流动比率均在 1 左右、速动比率均大于 0.5，资产负债率也在 60%左右，
利息保障倍数均为正，但与同行业可比上市公司相比，公司的偿债能力指标较低，
流动比率、速动比率、利息保障倍数均低于同行业可比上市公司平均值，资产负
债率远高于同行业可比上市公司平均值。主要原因是公司近年来以自有资金开展
了多项外延式并购，形成了一定的资金缺口，同时随着主营业务的持续增长，相
关研发投入和营运资金方面需求较大。公司在报告期内加大了财务融资力度，公
司虽逐步增加长期借款配置，但主要仍是通过短期借款方式进行债权融资，致使
公司财务杠杆水平较高，债务结构有待进一步改善。
2、公司负债结构分析
公司流动负债以短期借款、应付账款、应交税费及其他应付款为主，其中短
期借款主要为信用借款；应付账款是公司在生产经营过程中通过对上游供应商所
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
提供的商业信用进行主动管理的结果，公司与主要供应商拥有多年合作关系，建
立了相互信任的商业信用；应交税费主要是企业所得税和个人所得税等；其他应
付款主要为股权收购款、押金及科技三项经费。短期借款和其他应付款余额较大
与公司报告期内经营规模增长和外延式并购相关。
公司非流动负债由长期借款、应付债券和其他非流动负债组成。其中，由于
长期借款还款期限固定，公司可以通过现金流管理合理安排到期偿付，目前暂无
短期还款压力。应付债券为 2017 年 12 月公开发行可转换公司债券，自 2018 年
6 月 25 日开始转股，截至 2018 年 8 月 20 日，发行总额的 99.2877%已完成转股，
剩余金额已赎回。
3、现金流量分析
公司近年来业务尤其是 BT 业务规模逐渐增大，对营运资金构成了一定压力。
公司凭借在城市各行业积累的丰富经验，形成了突出的行业软件与服务优势，营
收和盈利能力稳步增长。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 1,249.52 万元、
11,516.70 万元、-23,403.99 万元、-54,232.09 万元。2017 年度经营活动产生的现
金流量净额同比下降 303.22%，主要原因为公司营业收入持续保持增长，但受到
客户性质、业务模式等因素影响回款周期较长；另外，为保持相关业务的持续增
长以及技术开发和服务能力，公司加大了人员方面的投入，薪酬付现成本大幅上
升，也是造成本报告期经营活动产生的现金流量净额下降的原因之一。
4、银行等其他融资渠道分析
公司具有良好的银行信用，通过短期借款及长期借款的配置与民生银行、交
通银行和广发银行等银行进行长期合作，银行融资渠道通畅，资信状况良好。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司取得主要合作银行授信额度合计 49.30 亿元，
尚未使用的银行授信额度 16.22 亿元，公司直接融资渠道畅通，与金融机构保持
良好合作关系。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司担保余额 5.46 亿元，均系对下属全资子公司
担保。总体来看，公司担保所形成的或有负债风险较小。
综上所述，报告期内公司持续实现盈利对债务本息保障程度较高，债务风险
较小。
（四）资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转指标和同行业可比上市公司主要资产周转指标如下：
180
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
东软集团 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.33 0.58 0.65 0.71
存货周转率（次/年） 1.61 4.50 4.48 4.03
应收账款周转率（次/年） 2.44 4.66 4.29 3.74
东华软件 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.34 0.55 0.55 0.59
存货周转率（次/年） 0.79 1.54 1.72 2.31
应收账款周转率（次/年） 0.99 1.62 1.65 1.72
卫宁健康 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.24 0.34 0.38 0.51
存货周转率（次/年） 3.67 5.98 6.53 9.89
应收账款周转率（次/年） 0.85 1.44 1.50 1.62
银江股份 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.25 0.33 0.32 0.44
存货周转率（次/年） 0.66 1.04 1.11 1.30
应收账款周转率（次/年） 1.34 1.69 1.31 1.50
太极股份 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.47 0.65 0.77 0.97
存货周转率（次/年） 2.00 3.05 5.15 13.37
应收账款周转率（次/年） 1.64 2.42 2.38 2.71
数字政通 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.20 0.44 0.46 0.40
存货周转率（次/年） 1.42 4.40 5.69 8.40
应收账款周转率（次/年） 0.60 1.41 1.65 1.53
平均值 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.31 0.48 0.52 0.60
存货周转率（次/年） 1.69 3.42 4.11 6.55
应收账款周转率（次/年） 1.31 2.21 2.13 2.14
万达信息 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
总资产周转率（次/年） 0.20 0.34 0.37 0.42
存货周转率（次/年） 0.72 1.29 1.29 1.52
应收账款周转率（次/年） 1.00 2.42 2.61 2.53
数据来源：上述同行业可比上市公司 2018 年第三季度财务报告及 2017、2016、2015 年年报。
报告期内，公司总资产周转率、存货周转率及应收账款周转率整体较为平稳，
变动趋势与同行业可比上市公司趋势一致。
与同行业可比上市公司相比，公司应收账款周转率与同行业可比上市公司平
均值较为接近，低于东软集团、太极股份，但高于东华软件、卫宁健康、银江股
份、数字政通。
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公司的存货周转率与东华软件、银江股份近似，但低于其他同行业可比上市
公司。公司存货主要由建造合同形成的已完工未结算资产和开发成本构成。其中，
开发成本主要为在实施项目投入的原材料、人工、差旅和外包等费用，随着业务
规模的增长，开发成本呈增长趋势；四川浩特 BT 项目投入加大尚未办理移交结
算致使建造合同形成的已完工未结算资产余额有所增长。随着公司业务拓展能力
增强，软件开发、运营服务、系统集成项目增多，存货余额较大，对公司资产运
营能力影响较大。
二、盈利能力分析
（一）营业收入及成本分析
1、营业收入分析
（1）营业收入概况及其变动分析
报告期内，公司营业收入情况如下：
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
项目 金额 同比变动 金额 同比变动 金额 同比变动 金额
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元）
营业收入 156,756.11 14.15 241,548.26 16.41 207,503.88 11.05 186,856.16
报告期内，公司在以民生政务为核心的智慧城市领域，以软件和服务为基础，
业务涵盖政务服务、卫生健康、民生保障、平安城市等各行业基础信息系统建设
与城市信息资源整合。报告期内，公司持续推进核心业务发展、优化业务结构，
同时坚持创新驱动、积极拓展创新业务。公司经营规模逐步扩大，营业收入实现
持续较快增长，2015 至 2017 年年均复合增长率为 13.70%。
（2）按业务类别的营业收入结构及其变动分析
报告期内，公司营业收入按业务类别划分情况如下：
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
软件开发 67,754.66 43.22 104,086.67 43.09 100,274.11 48.32 76,018.83 40.68
系统集成 57,178.72 36.48 98,624.99 40.83 71,269.43 34.35 83,607.47 44.74
运营服务 31,822.72 20.30 38,836.59 16.08 35,960.34 17.33 27,229.86 14.57
合计 156,756.11 100.00 241,548.26 100.00 207,503.88 100.00 186,856.16 100.00
当前智慧城市建设已经从早期的基础设施为主进入以应用主导的新阶段。公
司在智慧城市领域拥有全面的行业覆盖，提供城市一体化解决方案，实现智慧城
市的建设与运营。
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按照具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，公司业务可以划分
为行业应用软件开发业务、系统集成、运营服务业务三类。随着公司以创新驱动
转型战略的实施，全力拓展“互联网+公共服务”，公司营业收入持续增长的同时，
收入结构也在不断改善。
① 软件开发业务
报告期内，公司软件开发业务收入金额分别为 76,018.83 万元、100,274.11
万元、104,086.67 万元和 67,754.66 万元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为
17.01%。
报告期内公司软件开发业务获得较快发展的主要原因为：
公司凭借二十多年在智慧城市行业的发展，承担了多项国家重大核高基专项
课题、科技部科技支撑课题、863 计划课题等，参与了数十项国家、行业各类标
准和指南的制定工作，积累了丰富行业经验和人才储备，形成了突出的服务优势，
完成了较全面的智慧城市行业覆盖，拥有智慧城市领域领先的技术实力，具备较
强的品牌和市场影响力，能够支持智慧城市业务持续发展。
公司以创新驱动转型，积极开拓城市公共事业实体服务，基于“互联网+”
在医疗健康、政府服务、教育文化、城市服务等各领域深耕细作，稳步推进，全
力拓展“互联网+公共服务”，丰富了产品类型和服务的广度和深度，推动了软件
开发收入的持续增长。
② 系统集成业务
报告期内，公司系统集成业务收入金额分别为 83,607.47 万元、71,269.43 万
元、98,624.99 万元和 57,178.72 万元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 8.61%。
2017 年系统集成业务收入及收入占比有所增长，主要系雅安智慧公共安全系统
项目确认收入所致。
③ 运营服务业务
报告期内，公司运营服务业务收入分别为 27,229.86 万元、35,960.34 万元、
38,836.59 万元和 31,822.72 万元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 19.43%。
公司运营服务业务发展与软件开发业务增长具有一致性。公司以智慧城市各
领域综合软件与系统服务为基础，不断发展在线服务并积极开拓城市公共运营服
务，推动软件开发业务发展的同时也为运营服务业务提供了发展机遇。公司前期
为客户实施的项目陆续进入后续服务阶段，后续维护服务收入不断上升；随着各
地分、子公司的增加，本地化服务能力不断提高，公司新增部分技术服务收入。
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（3）营业收入的季节性波动
公司作为智慧城市软件服务供应商，由于客户通常采取预算管理和产品集中
采购制度，采购验收通常安排在年中或下半年。因此，公司的销售呈现较明显的
季节性分布。最近三年，公司每季度营业收入占全年比重情况如下：
季度营业收入占全年比重
年度 指标 第四季度 第三季度 第二季度 第一季度
营业收入（万元） 104,227.43 50,175.93 59,579.66 27,565.23
2017 年度
占全年收入比重 43.15% 20.77% 24.67% 11.41%
营业收入（万元） 96,552.49 38,717.24 43,080.51 29,153.64
2016 年度
占全年收入比重 46.53% 18.66% 20.76% 14.05%
营业收入（万元） 91,261.69 37,763.06 34,446.08 23,385.33
2015 年度
占全年收入比重 48.84% 20.21% 18.43% 12.52%
2、营业成本分析
（1）营业成本概况及其变动分析
报告期内，公司营业成本情况如下：
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
项目 金额 同比变动 金额 同比变动 金额 同比变动 金额
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元）
营业成本 93,573.43 12.41 148,435.70 17.16 126,697.04 12.79 112,328.16
随着公司业务规模的不断扩大，报告期内公司营业成本也相应增加。2015
至 2017 年，公司营业成本年均复合增长率为 14.95%。
（2）按业务类别的营业成本结构及其变动分析
报告期内，公司营业成本按业务类别划分情况如下：
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
软件开发 33,136.59 35.41 52,226.13 35.18 52,832.52 41.70 33,003.69 29.38
系统集成 46,867.54 50.09 76,624.40 51.62 54,248.69 42.82 66,175.47 58.91
运营服务 13,569.29 14.50 19,585.17 13.19 19,615.83 15.48 13,149.00 11.71
合计 93,573.43 100.00 148,435.70 100.00 126,697.04 100.00 112,328.16 100.00
报告期内，公司按业务类别划分的营业成本结构变动趋势与营业收入结构对
应，营业成本结构较为平稳。
（3）按成本性质划分的营业成本结构及其变动分析
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2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
原材料 49,472.34 52.87 80,511.54 54.24 67,828.31 53.54 60,512.27 53.87
人工 21,624.63 23.11 50,034.88 33.71 38,495.68 30.38 27,592.90 24.56
开发费用等 22,476.46 24.02 17,889.28 12.05 20,373.05 16.08 24,223.00 21.56
合计 93,573.43 100.00 148,435.70 100.00 126,697.04 100.00 112,328.16 100.00
报告期内，公司营业成本按成本性质划分可分为原材料、人工及开发费用三
类。公司成本结构相对稳定，有利于公司盈利能力的稳定性和可持续性。
（二）营业毛利及毛利率分析
1、营业毛利及毛利率概况
报告期内，公司营业毛利及毛利率情况如下：
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
项目 金额 同比变动 金额 同比变动 金额 同比变动 金额
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元）
营业毛利 63,182.68 16.84 93,112.55 15.23 80,806.84 8.42 74,528.00
毛利率 同比变动 毛利率 同比变动 毛利率 同比变动 毛利率
项目
（%） （百分点） （%） （百分点） （%） （百分点） （%）
毛利率 40.31 0.93 38.55 -0.39 38.94 -0.95 39.89
2015 至 2017 年，公司营业毛利保持增长态势，年均复合增长率为 11.77%。
报告期内，公司毛利率分别为 39.89%、38.94%、38.55%和 40.31%，相对稳定。
2、营业毛利结构及毛利率分析
报告期内，公司营业毛利结构具体情况如下：
2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
软件开发 34,618.07 54.79 51,860.54 55.70 47,441.59 58.71 43,015.14 57.72
系统集成 10,311.18 16.32 22,000.60 23.63 17,020.74 21.06 17,432.00 23.39
运营服务 18,253.43 28.89 19,251.42 20.68 16,344.51 20.23 14,080.86 18.89
合计 63,182.68 100.00 93,112.55 100.00 80,806.84 100.00 74,528.00 100.00
报告期内，随着软件开发和运营服务业务经营规模的持续扩大，公司软件和
运营服务对营业毛利贡献不断增大，其中软件开发业务对营业毛利的贡献率均超
过 50%，运营服务对营业毛利的贡献率增长 30%左右，成为公司盈利能力的核
心驱动。软件开发及运营服务业务在营业毛利中占比的不断提升表明公司盈利结
构在持续改善。
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3、盈利能力的可比分析
公司销售毛利率、销售净利率等盈利能力指标与同行业可比上市公司对比情
况如下：
财务指标 公司名称 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
东软集团 35.07 31.63 30.57 31.37
东华软件 32.84 29.70 33.11 33.50
卫宁健康 49.78 52.27 54.37 54.13
销售毛利率 银江股份 25.95 26.82 25.89 24.99
（%） 太极股份 20.97 22.03 19.60 16.87
数字政通 38.20 35.15 36.52 39.44
平均值 33.80 32.93 33.34 33.38
万达信息 40.31 38.55 38.94 39.89
东软集团 -0.56 12.48 22.04 3.95
东华软件 12.87 9.13 13.75 20.23
卫宁健康 19.69 19.09 55.05 21.44
销售净利率 银江股份 0.64 6.99 9.11 5.61
（%） 太极股份 1.60 5.40 5.71 4.17
数字政通 14.42 15.33 14.69 18.53
平均值 8.11 11.40 20.06 12.32
万达信息 9.10 13.44 11.67 12.28
报告期内，公司毛利率基本保持稳定，主要原因为公司顺应国家产业政策，
大力推动“互联网+公共服务”业务创新转型，提升公司可持续发展及盈利能力；
公司最近三年销售净利率基本保持稳定，2018 年 1-9 月净利率较低的主要原因为
公司营业收入存在季节性波动，使得 2018 年 1-9 月期间费用占营业收入比例增
大所致，符合行业特征。
因软件开发、系统集成、运营服务等业务的销售毛利率存在差异，各公司的
三类业务销售占比不同，导致各公司整体毛利率存在差异。如，系统集成毛利率
相对较低，东华软件和太极股份系统集成业务销售占比高于本公司，其整体毛利
率低于公司毛利率；卫宁健康系统集成业务销售占比低于本公司，其整体毛利率
高于公司毛利率。
公司毛利率高于银江股份，主要系成本费用的归集标准不同所致，考虑期间
费用率差异后两家公司毛利率不存在重大差异。
不考虑卫宁健康 2016 年销售净利率影响，公司销售净利率与同行业可比上
市公司平均值一致，处于行业平均水平。
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（三）期间费用分析
报告期内，公司期间费用具体情况如下：
2018 年 1-9 月 2017 年 2016 年 2015 年
项目 占营业 占营业 占营业 占营业
金额 金额 金额 金额
收入比 收入比 收入比 收入比
（万元） （万元） （万元） （万元）
（%） （%） （%） （%）
销售费用 8,441.71 5.39 10,818.65 4.48 9,467.44 4.56 7,597.98 4.07
管理费用
（含研发 29,094.49 18.56 35,694.99 14.78 34,759.97 16.75 31,701.97 16.97
费用）
财务费用 11,334.84 7.23 11,769.65 4.87 9,792.97 4.72 7,903.19 4.23
合计 48,871.03 31.18 58,283.29 24.13 54,020.38 26.03 47,203.14 25.26
报告期内，公司期间费用合计分别为 47,203.14 万元、54,020.38 万元、58,283.29
万元和 48,871.03 万元，占营业收入的比重分别为 25.26%、26.03%、24.13%和
31.18%。公司收入存在季节性，故 2018 年 1-9 月期间费用占比相对较高。
1、销售费用
报告期内，公司销售费用具体情况如下：
2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
工资 3,313.45 39.25 3,686.95 34.08 2,932.58 30.98 2,225.96 29.30
差旅及交通费 2,382.34 28.22 3,905.99 36.10 3,723.56 39.33 3,005.52 39.56
行政及办公费等 2,745.92 32.53 3,225.70 29.82 2,811.30 29.69 2,366.50 31.15
合计 8,441.71 100.00 10,818.65 100.00 9,467.44 100.00 7,597.98 100.00
报告期内，公司销售费用主要由工资、差旅及交通费、行政及办公费等构成。
报告期内，公司销售费用分别为 7,597.98 万元、9,467.44 万元、10,818.65 万元和
8,441.71 万元，占营业收入比重分别为 4.07%、4.56%、4.48%和 5.39 %，公司销
售费用随主营业务发展而持续增长，但其占营业收入比重相对稳定。
2、管理费用及研发费用
报告期内，公司管理费用及研发费用具体情况如下：
2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
工资及社会保险 19,741.37 67.85 26,514.81 74.28 21,584.00 62.09 18,210.88 57.44
差旅及交通 524.52 1.80 605.33 1.70 896.86 2.58 1,129.17 3.56
折旧与摊销 7,974.33 27.41 11,213.22 31.41 10,259.81 29.52 6,505.27 20.52
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2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
股权激励成本 - - -3,597.29 -10.08 649.96 1.87 4,619.90 14.57
行政及办公费等 854.27 2.94 958.92 2.69 1,369.34 3.94 1,236.75 3.90
合计 29,094.49 100.00 35,694.99 100.00 34,759.97 100.00 31,701.97 100.00
注：为保持报告期内管理费用的可比性，2018 年 1-9 月管理费用包括利润表中“管理
费用”和“研发费用”。
报告期内，公司管理费用主要由工资及社会保险、折旧与摊销及股权激励成
本等构成。报告期内，公司管理费用分别为 31,701.97 万元、34,759.97 万元、
35,694.99 万元和 29,094.49 万元，占营业收入比重分别为 16.97%、16.75%、14.78%
和 18.56 %，公司管理费用占营业收入比重较高。2017 年，公司管理费用占营业
收入比重下降主要系对股票期权激励计划（2014 年度）未行权股票期权予以注
销，相应调整股权激励费用和资本公积。
3、财务费用
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
利息支出 12,370.21 15,882.37 11,324.90 8,825.44
减：利息收入 1,084.66 4,513.90 1,690.54 1,051.42
其他 49.29 401.19 158.61 129.18
合计 11,334.84 11,769.65 9,792.97 7,903.19
报告期内，公司财务费用分别为 7,903.19 万元、9,792.97 万元、11,769.65 万
元和 11,334.84 万元，占营业收入比重分别为 4.23%、4.72%、4.87%和 7.23 %，
基本保持稳定。为了满足公司业务持续增长对营运资金的需要，公司增大融资规
模相应增加了利息支出。公司利息收入主要为长期应收款当期应确认的未实现融
资收益摊销额。
4、期间费用可比分析
项目 公司名称 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
东软集团 9.65 8.58 8.93 9.47
东华软件 4.27 3.97 4.30 4.16
销售费用占 卫宁健康 13.68 12.95 14.16 14.49
营业收入比重 银江股份 3.40 2.76 3.25 3.01
（%） 太极股份 1.97 1.86 1.28 1.32
数字政通 9.65 6.60 7.03 7.65
平均值 7.11 6.12 6.49 6.68
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项目 公司名称 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
万达信息 5.39 4.48 4.56 4.07
东软集团 23.87 20.17 19.15 18.58
东华软件 15.15 12.36 11.53 10.83
管理费用 卫宁健康 19.44 18.77 18.98 21.23
（含研发 银江股份 8.63 11.39 11.93 10.28
费用）占
营业收入比重 太极股份 15.93 13.57 11.63 10.20
（%） 数字政通 14.85 11.65 13.51 15.53
平均值 16.31 14.65 14.46 14.44
万达信息 18.56 14.78 16.75 16.97
东软集团 0.02 0.74 0.22 0.31
东华软件 0.93 0.58 0.57 0.31
卫宁健康 0.61 0.33 0.65 -0.01
财务费用占 银江股份 2.67 1.46 1.07 0.52
营业收入比重
（%） 太极股份 0.76 0.28 0.35 0.16
数字政通 -0.01 -0.50 -0.14 -1.53
平均值 0.83 0.48 0.45 -0.04
万达信息 7.23 4.87 4.72 4.23
东软集团 33.54 29.50 28.30 28.36
东华软件 20.35 16.90 16.40 15.30
卫宁健康 33.73 32.04 33.80 35.70
期间费用占 银江股份 14.70 15.61 16.25 13.81
营业收入比重
（%） 太极股份 18.66 15.71 13.26 11.68
数字政通 24.49 17.75 20.40 21.65
平均值 24.24 21.25 21.40 21.08
万达信息 31.18 24.13 26.03 25.27
报告期内，公司期间费用占营业收入比重逐渐上升的态势与行业特征相符，
2015 年-2016 年，由于公司借款增加导致利息支出增加，公司期间费用高于同行
业可比上市公司平均值，2017 年公司期间费用率与同行业可比上市公司平均值
一致。2018 年 1-9 月，由于营业收入存在季节性波动，而人工成本支出、资产折
旧、日常经营费用等固定性支出正常发生，使得公司 2018 年 1-9 月期间费用占
比上升。
公司销售费用率低于同行业可比上市公司平均值，与东华软件相当，低于东
软集团、卫宁健康和数字政通，高于银江股份和太极股份。公司客户以政府部门、
事业单位和大型央企、地方国企为主，通过规范的招投标流程确定交易合同，且
公司凭借多年的行业积累和技术优势，客户认可度较高，因此公司销售费用率稍
低于行业水平。
189
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公司管理费用率与同行业可比上市公司平均值持平，公司不断加大研发投入
以及无形资产摊销费用的增长，管理费用率较高。
公司财务费用率高于同行业可比上市公司平均值，为了满足业务持续增长对
营运资金的需要，公司增大融资规模相应增加了利息支出。
（四）营业外收入及支出分析
1、营业外收入及其他收益
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理
方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊
销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修
改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年
取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比
较报表中其他收益的列报进行相应调整。为了完整反映报告期内政府补助情况，
此处将营业外收入与其他收益合并列示。
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
固定资产处置利得 - 1.49 0.81 0.03
政府补助 1,512.67 2,405.74 2,172.56 1,885.86
赔偿收入 - 2,048.00 - -
其他收入 48.50 8.61 12.20 10.07
增值税退税 280.80 596.11 928.99 900.80
合计 1,841.98 5,059.95 3,114.57 2,796.76
报告期内，公司营业外收入及其他收益合计分别为 2,796.76 万元、3,114.57
万元、5,059.95 万元和 1,841.98 万元，占利润总额比重分别为 10.20%、11.54%、
13.78%和 11.04%，主要为政府补助及增值税退税。
增值税退税为公司控股子公司宁波金唐、湖南凯歌及上海格金销售自行开发
生产的软件产品，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》
财税[2011]100 号的有关规定，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负
超过 3%的部分实行即征即退政策。
赔偿收入为公司与嘉实投资、宁波联创以及嘉达信息签订重大资产重组终止
协议，协议约定嘉实投资与宁波联创同意根据三方签署的《发行股份购买资产协
议》第十条及《股份认购协议》第七条约定就重大资产重组终止事项向本公司支
付赔偿金人民币 2,048.00 万元，其中嘉实投资承担前述赔偿金中的 1,228.00 万元，
宁波联创承担 820.00 万元。
190
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2、营业外支出
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
固定资产处置损失 0.24 11.63 10.98 33.75
对外捐赠 20.00 33.00 2,033.00 30.00
罚款滞纳金支出 10.96 1.15 3.55 -
其他 75.53 12.00 7.18 11.92
合计 106.74 57.78 2,054.71 75.66
报告期内，公司营业外支出分别为 75.66 万元、2,054.71 万元、57.78 万元和
106.74 万元，主要为对外捐赠支出。2016 年公司营业外支出金额的增加主要系
公司对中国非公立医疗机构协会捐赠 2,000 万元所致。
（五）其他利润表项目分析
1、资产减值损失
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
坏账损失 2,587.29 3,990.78 2,190.57 2,076.78
商誉减值损失 - 3,077.06 296.15 -
无形资产减值损失 - 440.28 - -
合计 2,587.29 7,508.12 2,486.71 2,076.78
报告期内，公司资产减值损失主要为坏账损失及商誉减值损失。报告期内，
公司资产减值损失分别为 2,076.78 万元、2,486.71 万元、7,508.12 万元和 2,587.29
万元。
公司于每个会计年度末对商誉进行减值测试，具体测试方法为公司根据管理
层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预
计为零，考虑公司债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素后确定税前
折现率，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测
试的结果，2016 年末因并购市民信箱形成的商誉发生减值 296.15 万元，2017 年
末因并购上海复高形成的商誉发生减值 3,077.06 万元。
2017 年末，根据雅安市立体停车楼及路面停车系统 2017 年收入及盈利情况，
预测未来经营期内的经营现金流，折现后计算的可回收金额小于特许专营权账面
价值，计提减值准备 440.28 万元。
191
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2、投资收益
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
权益法核算的长期股权投资收益 -453.00 -204.04 2,514.72 116.59
处置长期股权投资产生的投资收益 2,009.06 5,543.39 - -
丧失控制权后，剩余股权按公允价
1,468.64 - - -
值重新计量产生的利得
股息、红利 806.42 - - -
理财产品收益 166.78 129.17 126.48 85.00
合计 3,997.90 5,468.52 2,641.20 201.59
报告期内，公司投资收益分别为 201.59 万元、2,641.20 万元、5,468.52 万元
和 3,997.90 万元，占利润总额比重分别为 0.74%、9.79%、14.90%和 23.97%。从
投资收益的金额及占比来看，公司盈利情况对其不存在重大依赖，2018 年 1-9
月投资收益占利润总额的比重较高主要系公司盈利的季节性所致。2016 年公司
投资收益主要为公司对长江联合的长期股权投资以权益法核算产生的投资收益
2,682.94 万元，2017 年公司投资收益主要为处置上海世合实业有限公司产生的投
资收益 5,543.39 万元，2018 年投资收益主要为处置四维医学产生的投资收益
1,944.00 万元以及全程健康引进战略投资者导致公司丧失控制权产生的投资收益
1,468.64 万元。
（六）非经常性损益分析
报告期内，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 1,552.99 万元、
-173.68 万元、8,315.28 万元和 4,489.47 万元（详见“第六节、二、非经常性损益
明细”），占归属于母公司股东的净利润的比重分别为 6.73%、-0.73%、25.47%和
29.54%，除 2018 年 1-9 月受盈利季节性影响外，从非经常性损益的金额及占比
来看，公司盈利情况对非经常性损益不存在重大依赖。2016 年归属于母公司股
东的非经常性损益净额-173.68 万元，主要系对中国非公立医疗机构协会捐赠所
致；2017 年归属于母公司股东的非经常性损益净额 8,315.28 万元，主要系处置
上海世合实业有限公司产生的投资收益所致，2018 年归属于母公司股东的非经
常性损益净额 3,995.85 万元主要系处置四维医学产生的投资收益 1,944.00 万元以
及全程健康引进战略投资者导致公司丧失控制权产生的投资收益 1,468.64 万元
所致。
（七）税收优惠情况
1、所得税税收优惠
报告期内，公司及重要控股子公司享受企业所得税税收优惠主要情况如下：
192
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公司名称 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 享有税收优惠的依据
万达信息 15% 15% 15% 15% 高新技术企业，注 4
四川浩特 15% 15% 15% 15% 高新技术企业
宁波金唐 15% 15% 15% 15% 高新技术企业
上海复高 15% 15% 15% 15% 高新技术企业
湖南凯歌 15% 15% 15% 12.5% 高新技术企业，注 1
市民信箱 15% 15% 15% 15% 高新技术企业
万达系统 15% 15% 25% 25% 高新技术企业
上海格金 25% 12.5% 12.5% 12.5% 注2
西藏万达 15% 9% 9% 9% 注3
注1：根据湖南省国家税务局财税[2012]27号《企业所得税优惠备案表》同意子公司湖南凯
歌享受软件企业所得税“二免三减半”优惠政策，自2011年至2012年免征企业所得税，自2013
年至2015年按25%的法定税率减半征收企业所得税。
注2：根据沪地税闸十六[2014]000006《企业所得税优惠审批结果通知书》同意子公司上海格
金享受新办软件企业所得税“二免三减半”优惠政策，自2013年1月1日至2014年12月31日免
征企业所得税，自2015年1月1日至2017年12月31日按25%的法定税率减半征收企业所得税。
注3：根据《西藏自治区招商引资若干规定》（藏政发[2014]103号文），子公司西藏万达减
免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分后执行9%的企业所得税税率，有效
期为2015年1月1日至2017年12月31日。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商
引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发[2018]25号），西藏万达自2018年1月1日
至2020年12月31日，执行15%的企业所得税税率。截至2018年9月30日，公司已处置所持有
的西藏万达股权。
注4：财政部和国家税务总局于2012年4月20日印发了《关于进一步鼓励软件产业和集成电路
产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），国家规划布局内的重点软件企业和
集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。财政部
和国家税务总局于2016年5月4日印发了《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关
问题的通知》（财税[2016]49号），享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的软件、
集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项
办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，提交《享受
企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。本公司报告
期内各年均符合重点软件企业备案条件，按照10%的税率进行汇算清缴。
2、其他重要的税收优惠政策
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100
号的有关规定，宁波金唐、湖南凯歌及上海格金销售自行开发生产的软件产品，按
17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
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三、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
经营活动产生的现金流量净额 -54,232.09 -23,403.99 11,516.70 1,249.52
投资活动产生的现金流量净额 -20,129.50 -54,904.27 -40,766.95 -97,434.80
筹资活动产生的现金流量净额 -49,610.69 183,464.32 43,645.52 102,401.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响 12.10 -12.40 9.05 1.89
现金及现金等价物净增加额 -123,960.18 105,143.65 14,404.33 6,217.86
（一） 经营活动产生的现金流量分析
1、报告期内利润与经营活动现金流不匹配的原因及合理性，差异逐年增大
的原因及合理性
（1）报告期内经营活动现金流和净利润情况
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 92,222.86 184,696.18 195,279.30 170,467.63
收到的税费返还 1,470.29 588.77 906.23 856.33
收到其他与经营活动有关的现金 5,871.66 8,717.75 16,175.56 5,743.76
经营活动现金流入小计 99,564.81 194,002.71 212,361.09 177,067.71
购买商品、接受劳务支付的现金 62,378.43 107,784.88 108,228.59 106,170.44
支付给职工以及为职工支付的现金 59,726.06 79,949.85 62,227.59 47,982.97
支付的各项税费 11,257.88 13,174.54 12,102.91 10,270.85
支付其他与经营活动有关的现金 20,434.54 16,497.43 18,285.29 11,393.94
经营活动现金流出小计 153,796.90 217,406.70 200,844.38 175,818.19
经营活动产生的现金流量净额 -54,232.09 -23,403.99 11,516.70 1,249.52
净利润 14,265.16 32,467.07 24,205.94 22,942.30
经营活动现金流与净利润差额 -68,497.25 -55,871.06 -12,689.24 -21,692.78
最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流净额分别为 1,249.52 万元，
11,516.70 万元，-23,403.99 万元和-54,232.09 万元，净利润分别为 22,942.30 万元、
24,205.94 万元、32,467.07 万元和 14,265.16 万元，两者差额分别为-21,692.78 万
元、-12,689.24 万元、-55,871.06 万元和-68,497.25 万元，2016 年同比减小，2017
年同比增大。
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（2）报告期内利润与经营活动现金流不匹配、差异逐年增大的原因
①报告期内净利润与经营活动现金流不匹配的原因
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
净利润 14,265.16 32,467.07 24,205.94 22,942.30
加：资产减值准备 2,587.29 7,508.12 2,486.71 2,076.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生
3,821.70 5,323.89 3,986.19 2,752.27
产性生物资产折旧
无形资产摊销 10,037.13 11,922.26 8,267.21 5,150.12
长期待摊费用摊销 417.10 808.33 686.59 373.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
-0.59 10.14 10.18 33.72
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
- - - -
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
14.48 2.64 -6.46 2.16
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 13,715.19 15,894.77 11,360.43 8,823.54
投资损失（收益以“－”号填列） -3,997.90 -5,468.52 -2,641.20 -201.59
递延所得税资产减少（增加以“－”
2.69 -2.21 3.01 -1.09
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
- - - -
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -5,098.57 -23,315.81 -8,774.40 -41,461.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-85,819.99 -91,004.66 -55,517.25 -22,039.56
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-4,175.78 26,047.29 26,799.80 17,633.34
号填列）
其他 - -3,597.29 649.96 5,165.72
经营活动产生的现金流量净额 -54,232.09 -23,403.99 11,516.70 1,249.52
从上表可以看出，净利润与经营活动现金流不匹配的主要原因是存货的增
加、经营性应收项目的增加以及经营性应付项目的增加。
A、2015 年净利润与经营活动现金流量差异的原因分析
2015 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,249.52 万元，比净利润少
21,692.78 万元，主要原因如下：随着公司并购宁波金唐、上海复高协同效应逐
步体现以及四川浩特 BT 业务的拓展，收入规模增加，相应存货增加 41,461.92
万元，导致经营活动现金流量低于净利润。但受折旧及摊销、利息费用等项目影
响，2015 年经营活动现金流量为正。
195
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B、2016 年净利润与经营活动现金流量差异的原因分析
2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,516.70 万元，比净利润少
12,689.24 万元，主要原因如下：四川浩特实施的攀枝花平安城市项目、自贡大
数据项目等 BT 业务验收移交，长期应收款增加 46,790.19 万元，导致经营性应
收项目增加，但受经营性应付项目的增加、折旧及摊销、利息费用等项目影响，
2016 年经营活动现金流量为正。
C、2017 年净利润与经营活动现金流量差异的原因分析
2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-23,403.99 万元，比净利润少
55,871.06 万元，主要原因如下：A、收入规模增加，应收账款账面余额增加
40,048.08 万元，导致经营性应收项目的增加；B、四川浩特 BT 业务的结算，长
期应收款（含一年内到期部分）增加 23,000.50 万元，导致经营性应收项目的增
加；C、前次募投项目雅安 PPP 项目建设投入，导致存货增加。以上使得经营性
应收项目及存货项目大幅增加，导致经营活动现金流量低于净利润，2017 年经
营活动现金流量为负。
D、2018 年 1-9 月净利润与经营活动现金流量差异的原因分析
2018 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-54,232.09 万元，比净
利润少 68,497.25 万元，主要原因如下：受季节性因素影响，公司销售回款主要
集中在第四季度，导致经营活动现金流量低于净利润，2018 年 1-9 月经营活动现
金流量为负。
②最近三年利润与经营活动现金流差异逐年增大的原因
A、随着收入规模的增长，应收账款及存货有所增加
公司业务逐步向互联网经济转型，采取以公共事务为核心，内生式增长与收
购兼并等外延式增长并举的措施，报告期内收入规模持续增长。公司相关客户主
要为政府部门、事业单位及大型央企，受客户预算审批、付款手续等因素影响回
款周期较长，同时受政府验收程序增加、宏观金融去杠杆等因素影响结算进度趋
缓。因此，在收入增长的情况下，应收账款及存货有所增加，导致净利润与经营
活动现金流差异增大。
2017.12.31/ 2016.12.31/ 2015.12.31/
项目
2017 年 2016 年 2015 年
当期营业收入（万元） 241,548.26 207,503.88 186,856.16
应收账款账面价值（万元） 118,327.76 81,078.85 78,303.65
应收账款占营业收入比例（%） 48.99 39.07 41.91
存货（万元） 126,612.98 103,297.17 94,566.11
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最近三年，同行业可比上市公司应收账款周转天数对比情况如下：
2017.12.31/ 2016.12.31/ 2015.12.31/
公司
2017 年度 2016 年度 2015 年度
东软集团 77.25 83.83 96.30
东华软件 221.69 217.76 209.04
卫宁健康 250.23 240.18 222.24
银江股份 213.22 274.73 239.57
太极股份 148.72 151.38 132.83
数字政通 255.48 217.93 235.77
可比均值 194.43 197.63 189.29
万达信息 148.59 138.26 142.60
如上表所示，最近三年，公司应收账款周转天数保持稳定，且优于同行业可
比上市公司，应收账款的增加主要由于营业收入规模增长所致。
B、BT 业务采用建造合同核算，造成利润与经营活动现金流不匹配
公司子公司四川浩特主要经营 BT 业务，根据《企业会计准则第 15 号—建
造合同》规定，公司在合同建设期内将实际发生的成本计入“存货-建造合同形
成的已完工未结算资产”，在资产负债表日按照合同进度确认合同收入及合同毛
利；完工移交业主方后确认长期应收款，同时结转核销存货；长期应收款在移交
后的 5-10 年内分期收回。
BT 业务在建设期内投资金额较大，且一般为付现成本，但在移交后的 5-10
年才能分期收款，造成经营活动现金流入与流出不匹配，2015-2017 年销售商品、
提供劳务收到的现金 37,998.96 万元，购买商品、接受劳务支付的现金 46,219.03
万元。
另外，BT 业务在建设期内确认了合同收入及毛利，但在移交后才能收款，
造成利润与经营活动现金流流入不匹配，2015-2017 年收入合计为 99,901.71 万
元，但销售商品、提供劳务收到的现金为 37,998.96 万元。
单位：万元
2017.12.31/ 2016.12.31/ 2015.12.31/
项目
2017 年 2016 年 2015 年
当期营业收入 29,569.66 36,799.64 33,532.41
销售商品、提供劳务收到的现金 16,431.47 12,725.48 8,842.01
当期营业成本 22,296.87 24,063.47 24,092.63
购买商品、接受劳务支付的现金 15,055.02 15,712.01 15,452.00
197
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C、薪酬付现成本大幅上升
为保持相关业务的持续增长以及保持技术开发和服务能力，公司加大了人员
方面的投入，2015 年至 2017 年，公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为
47,982.97 万元、62,227.59 万元、79,949.85 万元，占销售商品、提供劳务收到的
现金的比重分别为 28.15%、31.87%、43.29%。
③最近一期利润与经营活动现金流不匹配的原因
公司的客户主要为政府机构和事业单位，由于这类客户通常采取预算管理和
产品集中采购制度（一般为下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中
在次年上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年），因此公司的销售呈现明
显的季节性分布，即每年上半年销售较少，下半年订单开始显著增加，销售集中
在下半年尤其是第四季度。基于政府财政预算体制的特点，客户通常在上半年与
公司签订合同并支付一定的预付款，项目完成验收后，客户一般在年底支付合同
余款。
因此公司的应收账款、经营活动现金流等指标亦呈现明显的季节性波动，
2018 年 1-9 月利润与经营活动现金流不匹配。
公司业务销售收入季节性情况具体如下：
季度营业收入占全年比重
年度 指标 第四季度 第三季度 第二季度 第一季度
营业收入（万元） 104,227.43 50,175.93 59,579.66 27,565.23
2017 年度
占全年收入比重 43.15% 20.77% 24.67% 11.41%
营业收入（万元） 96,552.49 38,717.24 43,080.51 29,153.64
2016 年度
占全年收入比重 46.53% 18.66% 20.76% 14.05%
营业收入（万元） 91,261.69 37,763.06 34,446.08 23,385.33
2015 年度
占全年收入比重 48.84% 20.21% 18.43% 12.52%
公司业务销售回款季节性情况具体如下：
季度销售回款占全年比重
年度 指标 第四季度 第三季度 第二季度 第一季度
销售回款（万元） 94,546.89 40,655.67 30,886.60 18,607.03
2017 年度
占全年回款比重 51.19% 22.01% 16.72% 10.07%
销售回款（万元） 107,303.28 40,001.14 28,638.61 19,336.26
2016 年度
占全年回款比重 54.95% 20.48% 14.67% 9.90%
销售回款（万元） 91,348.33 34,109.38 22,914.73 22,095.20
2015 年度
占全年回款比重 53.59% 20.01% 13.44% 12.96%
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（3）同行业可比上市公司经营活动产生的现金流量情况比较
报告期内，同行业可比上市公司经营活动现金流量净额比较如下：
单位：万元
证券代码 公司名称 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
600718.SH 东软集团 -119,781.22 16,774.57 14,725.24 28,746.07
002065.SZ 东华软件 -105,880.44 16,767.77 -50,110.99 -3,455.69
300253.SZ 卫宁健康 -22,219.84 7,978.72 14,034.21 7,946.01
300020.SZ 银江股份 -56,366.55 -21,537.22 -13,713.47 9,903.46
002368.SZ 太极股份 -98,066.58 32,119.52 11,052.65 24,780.95
300075.SZ 数字政通 -15,299.80 -3,603.78 2,324.69 12,450.52
平均值 -69,602.40 8,083.26 -3,614.61 13,395.22
300168.SZ 万达信息 -54,232.09 -23,403.99 11,516.70 1,249.52
报告期内，同行业可比上市公司经营活动现金流量净额与净利润差异比较如下：
单位：万元
证券代码 公司名称 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
600718.SH 东软集团 -117,397.61 -72,247.80 -155,739.43 -1,898.70
002065.SZ 东华软件 -170,417.47 -49,761.70 -139,156.88 -117,349.98
300253.SZ 卫宁健康 -40,434.60 -14,995.04 -38,513.75 -8,203.14
300020.SZ 银江股份 -57,339.27 -35,107.78 -28,799.85 -958.36
002368.SZ 太极股份 -104,266.40 3,481.95 -18,411.13 4,663.20
300075.SZ 数字政通 -24,256.23 -22,049.52 -11,883.63 387.29
平均值 -85,685.26 -31,779.98 -65,417.45 -20,559.95
300168.SZ 万达信息 -68,497.25 -55,871.06 -12,689.24 -21,692.78
如上表所示，最近三年及一期，同行业可比上市公司经营活动产生的现金流
量净额总体波动幅度较大，经营活动现金流量净额与净利润的差异金额也较大，
主要系同行业可比上市公司客户主要为政府部门、事业单位及大型央企等，受政
府验收程序增加、宏观金融去杠杆等因素影响，预算审批趋严、结算进度趋缓、
付款手续趋长所致，具有一定的行业普遍性。最近三年及一期，公司经营活动现
金流量净额与净利润差异与同行业可比上市公司的差异均值变动趋势趋于一致。
公司经营活动产生的现金流量净额波动情况与同行业可比上市公司基本一致。
（4）报告期内利润与经营活动现金流不匹配、差异逐年增大的合理性
报告期内公司营业收入持续保持增长态势，但受到公司业务模式、回款季节性
以及客户性质等因素影响，业务开展前期经营性现金集中流出，但回款周期较长；
公司根据提供劳务的完工进度确认收入并形成经营性应收款。在公司提交劳务成果
199
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阶段，客户通常根据公司提交的劳务提供进度支付进度款；劳务成果通过验收审查
后，由于公司的客户主要为政府部门，根据政府的财政拨款预算进行回款。
同时，由于 BT 业务的特性，项目建成并经竣工验收合格后交付业主，此后
业主根据回款协议向投资人分期支付资金，竣工验收及政府部门等业主的拨款需
要经过一定时间，导致经营活动现金流入与流出不匹配，收入及毛利与经营活动
现金流入不匹配。
另外，公司为保持相关业务的持续增长以及保持技术开发和服务能力，加大
了人员方面的投入，薪酬付现成本大幅上升。
报告期内公司受客户预算审批、付款手续等因素影响回款周期较长，同时受
政府验收程序增加、宏观金融去杠杆等因素影响结算进度趋缓，且同行业可比上
市公司的利润与经营活动现金流差异普遍较大，公司经营活动产生的现金流量净
额波动情况与同行业可比上市公司基本一致。
因此，报告期内公司经营活动现金流与利润差异具有合理性。
2、利润与经营活动现金流差异未来趋势将逐步改善
（1）利润与经营活动现金流差异未来趋势将逐步改善
① 业务结构进一步优化，利润与现金流更趋于平衡
公司积极优化业务结构，通过发挥公司品牌优势和资源优势，加强了 IT 集
成类和软件开发类市场拓展能力建设，实现工程集成类业务向 IT 集成类和软件
开发类业务的转变，现金回流速度将得以提升。公司前期投入建设的 BT 项目已
进入运营期，按照合同约定逐年回款。
2018 年第四季度以来，国家为大力支持民营企业发展，相继出台多项举措，
及时支付对民营企业的账款，降低民营企业的经营风险，预计公司 2018 年四季
度应收账款回款情况将会优于预期。
② 前期研发投入项目将逐步实现现金流入
公司前期的研发投入项目将逐步投入运营，实现规模效益。如公司研发并投
入运营的上海“市民云”，目前注册用户 982 万户，已成为上海市智慧城市服务
的总入口和“一网通办”移动端，贯通了社保金、医保金、公积金服务；挂号、
诊间服务、免疫接种、疫苗查询、全科医生、慢病管理、糖尿病早筛等医疗卫生
服务；交通违章缴费、个人信用报告等 200 余项服务，示范效应显现。同时，海
200
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口“椰城市民云”、成都“天府市民云”已投入运营；广西柳州“龙城云”和湖
南长沙市“我的长沙”预计将在 2019 年初上线并开始运营；前期研发投入项目
将逐步实现现金流入和良好效益。
③ 打造“互联网+公共服务”综合运营商，将加快经营活动的现金流入
公司顺应近年来智慧城市建设重点向行业应用软件及服务转向和建设模式
向“建设＋运营”发展的行业发展趋势，在继续保持原有行业信息系统建设业务
稳步发展的基础上，重点发展公共服务运营业务。公司以覆盖全国、全行业的传
统信息化系统建设业务为基础，利用公司获得的云服务牌照及上海、四川、浙江
等省地市的数据运营授权，着力发展基于云模式公共服务运营业务，对于市民云
等成熟应用，积极寻求地方政府及企业等第三方合作，提高服务综合性、使用和
收入多元化程度，孵化移动端智能应用市场，打造“互联网+公共服务”综合运
营商。随着公司的业务拓展，将加快经营活动的现金流入。
（2）公司采取的改善措施
① 加强应收账款的管理
在促进收入规模增长的同时，公司将进一步加强应收账款的回款管理，积极
改善公司经营活动现金流状况。建立客户信息档案和客户分级管理制度，加强客
户授信控制；建立应收账款日常催收计划、跟踪及责任机制，明确催收措施及责
任人员，加快资金回笼速度。
② 加快营运资金周转，减少资金占用
公司提升项目交付能力，加快项目进度，提高项目结算及时性；实施项目精
细管理，控制项目采购进度，监控项目资金使用状况。
③ 优化业务结构，加快公司业务转型
公司进一步优化公司业务结构，合理控制 BT 业务订单，加快向 IT 类集成
项目和软件开发类项目的调整，缩减 BT 项目形成的长期应收款和存货规模，改
善公司利润与经营现金流的不平衡状况。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
201
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单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
收回投资收到的现金 27,281.89 14,932.20 21,444.00 5,689.00
取得投资收益收到的现金 3,917.20 129.17 126.48 85.00
处置固定资产、无形资产和其他
23.01 42.17 27.34 5.36
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- 4,889.09 - -
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - 11,780.00 - -
投资活动现金流入小计 31,222.09 31,772.63 21,597.82 5,779.36
购建固定资产、无形资产和其他
31,410.74 22,004.74 35,099.73 37,263.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,528.00 30,110.97 27,265.04 62,619.26
取得子公司及其他营业单位支付
- 34,561.21 - 3,331.10
的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 1,412.86 - - -
投资活动现金流出小计 51,351.59 86,676.91 62,364.77 103,214.16
投资活动产生的现金流量净额 -20,129.50 -54,904.27 -40,766.95 -97,434.80
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-97,434.80 万元、
-40,766.95 万元、-54,904.27 万元和-20,129.50 万元，主要为公司报告期内对外投
资收购和项目投入所致。
公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 56,667.85 万
元，主要系 2016 年减少对外投资，以前年度收购事项所需支付的款项支付力度
下降所致。公司 2017 年度投资活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加
14,137.32 万元，主要系 2017 年支付上海复高和宁波金唐的股权收购款尾款所致。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
吸收投资收到的现金 - -- 17,117.05 9,597.06
取得借款收到的现金 267,328.48 408,186.39 353,065.00 347,296.00
发行债券收到的现金 - 90,000.00 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.62 - - 7,950.00
筹资活动现金流入小计 267,330.10 498,186.39 370,182.05 364,843.06
偿还债务支付的现金 299,307.16 294,317.73 302,779.00 245,934.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,633.30 18,493.13 18,307.53 13,507.69
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 1,911.21 5,450.00 3,000.00
筹资活动现金流出小计 316,940.79 314,722.08 326,536.53 262,441.81
202
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项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
筹资活动产生的现金流量净额 -49,610.69 183,464.32 43,645.52 102,401.24
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 102,401.24 万元、
43,645.52 万元、183,464.32 万元和-49,610.69 万元。
公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少 58,755.72 万
元，主要系偿还银行借款所致。公司 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额较
2016 年度增加 139,818.80 万元，主要系公开发行可转换公司债券募集资金
90,000.00 万元以及银行借款金额净增加所致。
四、资本性支出
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
37,263.80 万元、35,099.73 万元、22,004.74 万元和 31,410.74 万元，主要系云服
务上海基地的建设投入，新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目、健康
云项目等开发项目的投入，以及外购的各项固定资产、无形资产。
报告期内，公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额分别为 3,331.10
万元、0 万元、34,561.21 万元和 0 万元，主要系公司与其他方共同出资设立了长
江联合，对上海昕鼎网络科技有限公司进行了增资，并增资认购 HBI 公司 A 级
可转换优先股。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
除本次募集资金投资项目以外，公司未来实施的重大投资主要为前次募投项
目剩余投资，具体情况如下：
单位：万元
截至
募集资金 剩余投资 预计完成
项目 2018.9.30 资金来源
投资总额 金额 时间
投入金额
新一代智慧城市一体化平 前次募集
70,896.00 43,613.93 27,282.07 2019 年 6 月
台及应用系统建设项目 资金等
雅安智慧公共安全系统 前次募集
17,500.00 14,994.51 2,505.49 2018 年 12 月
PPP 项目 资金等
万达信息控股子公司大亿精诚全体股东拟同比例增资 99,007.50 万元，认缴
大亿精诚新增注册资本 9,210 万元。其中，万达信息出资 74,255.625 万元，认缴
新增注册资本 6,907.50 万元。万达信息持有大亿精诚的股权比例在增资前后未
发生变化。2018 年 11 月 22 日，公司召开第六届董事会 2018 年第二十次临时会
203
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议，审议通过了《关于对控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》，关联董事
回避表决，独立董事发表了事前认可和同意独立意见。上述事项尚需股东大会审
批通过。
除上述情况之外，本次可转债相关董事会决议日前六个月起至今不存在其他
重大投资或资产购买情况。同时，目前公司不存在未来三个月进行重大投资或资
产购买的计划。
若未来公司筹备实施重大投资或资产购买事宜，公司将严格按照证监会《上
市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，履
行相应的信息披露和审议批准等程序，切实保障上市公司及投资者尤其是中小投
资者的知情权、决策权和切身利益。
五、报告期会计政策和会计估计变更情况
（一）主要会计政策变更
报告期内，公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关规定进行了会
计政策变更，具体情况如下：
会计政策变更的内容和原因 备注
财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第
42 号——持有待售的非流动资产、处置和终
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和
止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对
“终止经营净利润”。比较数据相应调整。
于施行日存在的持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订
印发一般企业财务报表格式的通知》，对一
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将 般企业财务报表格式进行了修订，其中变化
部分原列示为“营业外收入”及“营业外支 之一是在《利润表》新增“资产处置收益”，
出”的资产处置损益重分类至“资产处置收 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对
益”项目。比较数据相应调整。 于 2017 年度新增的资产处置收益，按照修订
后的格式进行调整，对于 2016 年度的资产处
置收益进行追溯调整对比。
依据财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企
与企业日常经营活动相关的政府补助，由“营 业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》，
业外收入”项目调整到“其他收益”项目，并 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。 适作法，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日
之间新增的政府补助进行调整。
204
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会计政策变更的内容和原因 备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变
更。2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、
7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布
了《企业会计准则第 39 号——公允价值计
量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表
列报（2014 年修订）、《企业会计准则第 9
号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业
会计准则第 33 号——合并财务报表（2014
年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合 公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融
营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期 工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企
股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准 业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时
则第 41 号——在其他主体中权益的披露》， 开始执行金融工具列报准则。
要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会
计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市
的企业提前执行。同时，财政部以财会
[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报（2014 年修订）》（以下
简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年
年度及以后期间的财务报告中按照该准则的
要求对金融工具进行列报。
（二）主要会计估计变更
报告期期间内公司主要会计估计未发生变更。
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）重大担保事项
截至 2018 年 9 月 30 日，公司担保余额 5.46 亿元，均系对下属全资子公司
担保。
（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等
截至本募集说明书出具日，公司及子公司不存在诉讼标的额在 500 万元以上
且占最近一期经审计净资产 10%以上的诉讼、仲裁事项。
（三）重大期后事项
无。
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）偿债能力较强
报告期各期末，公司资产负债率分别为 61.02%、61.38%、64.85%和 53.76 %，
205
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资本结构基本保持稳定；同时，随着公司经营积累的增加，盈利能力的提升，报
告期各期末，公司流动比率分别为 0.98、0.89、1.23 和 1.29，速动比率分别为 0.62、
0.57、0.91 和 0.90；公司资信状况良好，不存在对外担保，且尚未使用的银行授
信额度较大，具备较好的偿债能力。本次发行完成后，公司的资产总额将相应增
加，公司资本结构将更加稳键，资金实力得以提升，营运资金更加充裕。
（二）盈利能力较强
报告期内，公司实现的营业收入分别为 186,856.16 万元、207,503.88 万元、
241,548.26 万元和 156,756.11，利润总额分别为 27,425.76 万元、26,985.03 万元、
36,709.59 万元和 16,680.91 万元，收入和利润持续增长；销售毛利率分别为
39.89%、38.94%、38.55%和 40.31%，销售净利率分别为 12.28%、11.67%、13.44%
和 9.10 %，盈利能力保持稳定。本次募投项目具有良好的市场发展前景和经济效
益，未来将进一步提高公司的盈利能力，有助于公司健康运营，对公司未来发展
具有重要战略意义。
（三）公司未来发展趋势
本次募集资金投资项目实施后，公司将在智慧医疗领域实现服务升级，打通
各级医疗机构相对割裂的数据并形成统一的信息平台，形成网络优势，实现各医
疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合，构建标准化、智能化、系统化
的立体式医疗信息化生态系统；同时将在云服务与智能硬件等多方面抢占智慧养
老领域的制高点，公司的业务结构、技术水平、市场开拓能力及核心竞争力等将
得到显著提升。
206
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
公司本次拟募集资金总额不超过 120,000 万元（含本数），扣除发行费用后
的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 总投资金额
资金
1 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目 64,466.00 60,000.00
2 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目 31,939.50 30,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 126,405.50 120,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
二、募集资金拟投资项目的具体情况
（一）新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目
1、项目概况
（1）建设概况
项目名称： 新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目
项目总投资（万元）： 64,466.00
募集资金投入金额（万元）： 60,000.00
项目建设期： 24 个月
基于智慧医疗总体解决方案，研发新一代智慧医疗一体化
HIS 服务平台及应用系统，重点包含智慧医疗云诊所服务平
台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院信息平台和
项目主要内容：
智慧医疗云协同服务平台等四个服务平台。同时，建设一主
一辅两个智慧医疗云计算中心，支撑前述四个服务平台的相
关应用。
207
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（2）项目建设目标
公司拟借助移动互联网、大数据与云计算等技术，通过本次募投项目构建一个
标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统，以实现线上线下服务一体
化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环以及不同医疗机构的信息互联互通。
公司拟建设的新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目在系统
构架、功能性、信息互联互通等方面有显著的优势。在系统构架方面，新一代智
慧医疗一体化 HIS 系统具有更强的兼容开放性，模块扩展性强，能接入基于新语
言与新技术的软件与应用；在功能上，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统功能覆盖
广阔，从门诊、急诊、药房等服务管理、重症监护、手术等医疗管理延伸至临床
决策辅助，从家庭医生、远程会诊、一键转诊延伸至疾病预防与管理，实现线上
线下服务一体化以及医前、医中、医后服务一体化的双闭环；在信息互联互通方
面，新一代智慧医疗一体化 HIS 系统实现了各医疗机构内部的横向整合和跨区域
的纵向资源整合。一方面该项目通过云诊所、云社区、云医院三大服务平台横向
整合资源，实现医疗机构内部跨部门、跨学科的数据共享与协作；另一方面，在
云计算中心的强大计算能力支持下，通过云协同服务平台纵向整合区域内医疗资
源，形成统一平台，打通各级医疗机构的外部壁垒，实现数据互联互通以及移动
化的医疗信息服务。
（3）项目总体设计
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目在医疗机构内外部构
建一体化管理与服务的体系，实现跨业务部门、跨医疗机构的资源共享和业务协
同，其逻辑架构适应医疗机构综合改革的平台化、服务化、智能化的趋势，直接
面向居民/患者、医护/医技/行政、运营/管理三大主体，从医疗机构服务职能入手，
将医疗管理和服务归口成几个重点条线，通过系统整合，支撑智慧医疗一体化的
管理和服务。
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目包括三大方面：（1）各
应用信息系统的整合；（2）共建共享的云中心；（3）一体化的云端应用。本次募
投项目是在行业信息系统基础上，使用募集资金研发云中心和云端应用。其总体
架构具体如下图所示：
208
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统
（4）建设主要内容和服务对象
本次募投项目将依托公司目前所拥有的医疗信息化领域核心技术和成功经
验，进行自主研发和集成创新，在行业信息系统的业务基础上，研发新一代智慧
医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目，重点包括四个服务平台及一主一辅的
两个云计算中心。主要建设内容和服务对象如下：
序号 名称 建设功能与内容 服务对象
该平台完成诊所的全部典型诊疗和管理业务，
并能够自行设置个性化的医疗记录和处方模
板、专属的药品数据库等功能，支持诊所信息
化管理及业务流程优化，节约资源与成本，提
智慧医疗云
升效率。
1 诊所服务平 诊所
该平台的子系统主要包括：（1）门诊服务系统；
台
（2）远程会诊系统；（3）一键转诊系统；（4）
行政事项系统；（5）患者管理系统；（6）药品
物料系统；（7）运营统计系统；（8）业务接口
服务系统等。
209
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序号 名称 建设功能与内容 服务对象
该平台支持不同地域社区卫生中心、乡镇卫生
院等基层医疗机构的信息系统进行数据采集及
系统应用，通过互联网以统一数据标准规范为
原则进行数据传输，形成庞大的云数据中心，
支持基层医疗机构信息化管理及业务流程优
化，节约资源与成本，提升效率。
基层医疗机构
智慧医疗云 该平台的子系统主要包括：（1）家庭医生工作
（如：社区卫生
2 社区服务平 站；（2）基本医疗服务：家庭病床服务系统、
中心、乡镇卫生
台 社区智能辅助系统；（3）公共卫生服务：健康
院等）
档案服务系统、疾病预防管理系统、康复保健
服务系统、健康管理服务系统；（4）互联网+家
庭医生签约服务系统；（5）综合管理：机构运
营管理系统、绩效考核管理系统、社区服务智
能管理系统；（6）协同服务：处方协同服务系
统、医疗协同服务系统、业务接口服务系统；
该平台通过运用新兴信息化技术大数据应用，
支撑院内信息化管理及业务流程优化，实现跨
部门、跨学科等业务协同，节约资源与成本，
提升效率。
该平台的子系统主要包括：（1）临床服务管理：
门诊医生一体化工作站、门诊治疗管理系统、
住院医生一体化工作站、电子病历管理系统、
住院护士工作站、重症监护系统、输血管理系
智慧医疗云
统、手术、麻醉管理系统、医疗质量管理系统、
3 医院信息平 二三级医院
临床路径管理系统、临床智能决策辅助系统；
台
（2）医院业务管理：门急诊一体化服务系统、
住院一体化服务系统、药房药库管理系统、人
力资源管理系统、财务管理系统、医院资产管
理系统、智能安全监控系统；（3）医院平台服
务：业务接口服务系统、业务运行监控系统；（4）
医疗大数据应用平台：大数据基础服务平台、
大数据科研服务平台、大数据医院管理平台、
大数据绩效管理平台等。
该平台面向不同医疗机构的资源整合与协同服
务，扩大优质医疗资源的服务范围，整体提升
医疗服务水平与效率。 以二三级医院
该平台的子系统主要包括：（1）资源协同：医 主导的医共体、
智慧医疗云
联体资源协同系统、急救协同管理系统、医疗 医联体，具体包
4 协同服务平
协同服务系统、处方协同服务系统；（2）服务 括诊所、基层医
台
协同：医联体运营监管系统、患者关系管理系 疗机构、二三级
统、医联体互联网+医疗服务系统；（3）技术协 医院等。
同：临床检验中心系统、心电诊断中心系统、
病理诊断中心系统。
支撑云诊所服务平台、云社区服务平台、云医
院信息平台以及云协同服务平台的服务与应
诊所、基层医疗
智慧医疗云 用。
5 机构、二三级医
计算中心 购买各种硬件设备及软件系统，如：数据库、
院等
交换机、防火墙、服务器、生产存储、操作系
统、数据库等，构建云计算中心。
210
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新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目的业务属性和市场类
型如下：
序号 建设内容 业务属性 市场类型
智慧医疗云诊所
1 传统HIS系统和平台的升级换代 存量市场/增量市场
服务平台
智慧医疗云社区
2 传统HIS系统和平台的升级换代 存量市场/增量市场
服务平台
智慧医疗云医院 传统HIS系统和平台的升级换代/
3 存量市场/增量市场
信息平台 医疗机构内部的协同
智慧医疗云协同 跨机构或区域的诊疗信息
4 增量市场为主
服务平台 及资源的互联互通
本次募投项目收入来源以智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平
台及智慧医疗云医院信息平台等新一代医院信息系统为主，以智慧医疗云协同服
务平台为辅，满足不同医疗机构多样化的医疗信息化服务需求。具体而言，以完
全达产年为例，来源于智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台及智
慧医疗云医院信息平台的预计收入占比为 85.43%，智慧医疗云协同服务平台预
计收入占比为 14.57%。
（5）项目经营模式和盈利模式
智慧医疗平台项目的经营模式为：公司依托新一代智慧医疗一体化 HIS 服务
平台及应用系统通过项目投标、议标或直接销售等形式，与用户签署相关合同，
按合同完成软件开发、数据收集、接口适配、安装调试、用户培训、运行维护等
工作，提供软硬件系统集成及专业运行维护服务。
智慧医疗平台项目的盈利模式为：公司以“信息化工程和平台运营维护服务
项目合同”的方式向二三级医院销售信息系统全面解决方案，构建硬件和软件应
用平台收取项目合同款；或依托研发的智慧医疗平台系统及云计算中心，以“云
服务合同”的方式，向诊所、基层医疗机构和以二三级医院主导的医联体、医共
体提供软件平台系统的应用及服务，并收取使用费及租金，从而实现收入与盈利。
从销售模式来看，可分为以下两种模式：
① 私有化部署：面向二三级医院，按照医院的需求，公司提供医院内部信
息化、大数据应用相关的完整解决方案，并结合用户需求进行项目开发。
② 公有云服务：面向诊所及基层医疗机构，公司提供机构日常运行所需的
完整解决方案；面向以二三级医院主导的医共体、医联体，公司提供面向区域协
同以及与互联网相关的云协同解决方案。公司以云服务方式提供服务并获取相关
服务收入。
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（6）收益回报形式、回款周期和回款风险
智慧医疗平台项目的收益回报形式主要为向全国各级医疗机构销售适合其
运营需求的智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统并提供运营维护服务，销售
对象包括不限于二三级医院、基层医疗卫生机构以及诊所等，销售模式包括私有
化部署模式和公有云模式。项目收益回报形式为产品销售收入、使用费或租金收
入、运营维护收入。
私有化部署是指公司根据医疗机构的各项需求，为其实施定制化的医疗信息
化解决方案，既销售研发的软件平台系统，又提供配套的系统集成和运维服务。
公有云服务是指公司研发智慧医疗软件平台系统，依托自建的云计算中心，向用
户提供软件平台系统的应用及服务。
在私有化部署模式下，服务对象及结算对象均为二三级医院，为客户提供定
制化的解决方案，付款方式、付款时间、违约责任等均通过项目合同进行约定。
公司将采取“预收款+分阶段结算”方式以缩短回款周期，控制收款风险。公司
医院客户一般具有良好的资金实力及信用情况。从公司现有业务看，医院客户的
回款情况良好，不存在逾期付款的情况，回款风险较小。
在公有云模式下，公司的服务对象及结算对象均为诊所、基层医疗卫生机构
以及以二三级医院主导的医联体、医共体。付款方式、付款时间、违约责任等均
通过“云服务合同”进行约定。实际业务中，公司一般按期初约定比例收款或定
期收款方式收取服务费，款项的回收风险较小。
2、项目背景和必要性
（1）国家政策积极支持智慧医疗的发展
医疗卫生事业关乎千家万户，是重大民生问题。近年来，国家高度重视智慧
医疗的发展，并给予全方面的政策支持，政府围绕智慧医疗出台了一系列相关文
件，为我国智慧医疗的建设奠定了政策基础。
近年来，我国发布的相关医疗信息化产业政策情况，具体如下：
时间 部门 政策名称 主要内容
促进人口健康信息互通共享，实现电子健康
2017.1 国务院 《“十三五”卫生与健康规划》
档案和电子病历的连续记录及信息共享。
《“十三五”全国人口健康信
2017.2 卫计委 促进健康医疗大数据应用发展。
息化发展规划》
2017.2 卫计委 《电子病历应用管理规范 明确电子病历及电子病历系统的概念，提出
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时间 部门 政策名称 主要内容
（试行）》 管理要求及相关规范。
《关于做实做好 2017 年家度
国务院、 医生签约服务工作加强各地 加强各地区域信息化平台、基层医疗信息管
2017.4
卫计委 区城信息化平台、基层医疗 理系统的建设，促进信息互通共享。
信息的通知》
《关于推进医疗联合体建设 至 2020 年，二级公立医院及基层医疗卫生
2017.4 国务院
和发展的指导意见》 机构全部参与医联体。
卫计委、 《关于印发进一步改善医疗服 提高诊疗效率，实现配药、患者安全管理等
2018.1
中医药局 务行动计划（2018-2020 年）》 信息化、智能化。
指导各地进一步推进开展网络支付业务，提
《关于公立医院开展网络支
2018.1 国卫办 供更加便捷的支付结算服务，优化就诊流
付业务的指导意见》
程，提高工作效率。
《全国医院信息化建设标准 明确二级以上医院信息化建设的主要内容
2018.4 卫健委
与规范（试行）》 及要求。
《关于促进“互联网+医疗健 健全“互联网+医疗健康”的服务体系，加
2018.4 国务院
康”发展的意见》 强行业监管和安全保障
《深化医药卫生体制改革 有序推进分级诊疗制度建设、建立健全现代
2018.8 国务院 2018 年 下 半 年 重 点 工 作 任 医院管理制度、加快完善全民医保制度、建
务》 立优质高效的医疗卫生服务体系等。
建立健全电子病历信息化建设工作机制、不
《关于进一步推进以电子病
卫健委、医 断加强电子病历信息化建设、充分发挥电子
2018.8 历为核心的医疗机构信息化
政医管局 病历信息化作用加强电子病历信息化水平
建设工作的通知》
评价。
《国家健康医疗大数据标 加强健康医疗大数据服务管理，促进“互联
2018.9 卫健委 准、安全和服务管理办法（试 网+医疗健康”发展，充分发挥健康医疗大
行）》 数据作为国家重要基础性战略资源的作用。
《互联网诊疗管理办法(试
进一步规范互联网诊疗行为，发挥远程医疗
卫健委、中 行)》、《互联网医院管理办法
2018.9 服务积极作用，提高医疗服务效率，保证医
医药局 （试行）》、《远程医疗服务管
疗质量和医疗安全。
理规范（试行）》
进一步优化医疗机构和医护人员准入服务，
《关于优化医疗机构和医护
2018.11 国卫办 其体为推广网上办理、精简审批材料、优化
人员准入服务的通知》
审批条件、压编审批时问、监管等。
对卫生健康行政部门、医疗机构的医疗服务
《进一步改善医疗服务行动
发布了考核指标。针对区域互联互通、远程
2018.11 卫健委 计划（2018-2020 年）考核指
诊疗、电子病例、智慧医院等医疗能力建设
标》
提出新要求。
近年来，国家政策对医疗信息化提出的具体细化政策和举措为万达信息本次
募投项目提供了巨大的发展空间，同时万达信息本次募投项目也积极响应了国家
上述政策，形成了本次募投项目与产业政策的良性互动，有利地促进了本次募投
213
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项目的实施落地。上述国家产业政策中与本次募投相关的具体政策如下：
国家主要产业政策及具体内容 本次募投建设内容
2017 年 4 月，国务院发布《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意
智慧医疗云协同
见》明确，至 2020 年，国内二级公立医院及基层医疗卫生机构全部参与医
服务平台建设
联体。
2018 年 4 月，国务院办公厅发布了《关于促进“互联网+医疗健康”发 智慧医疗云诊所
展的意见》，进一步明确鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务 服务平台、智慧医
空间和内容，构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式， 疗云社区服务平
健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统，推动各级各类医院实现 台、智慧医疗云医
信息共享以及在不同层级医疗卫生机构间的授权使用。 院信息平台建设
智慧医疗云诊所
2018 年 8 月，国家卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的 服务平台、智慧医
医疗机构信息化建设工作的通知》，明确“实现诊疗服务环节全覆盖”、“发 疗云社区服务平
挥临床诊疗决策支持功能”、“系统整合和互联互通”等三大建设内容。该规 台、智慧医疗云医
定要求 2020 年前所有三级医院电子病历应用水平达到 4 级以上,即医院内实 院信息平台、智慧
现全院信息共享，并具备医疗决策支持功能。这一政策极大拉动了行业需求。 医疗云协同服务
平台建设
2018 年 11 月，国家卫健委公开《进一步改善医疗服务行动计划
(2018-2020 年)考核指标》，对卫生健康行政部门、医疗机构的医疗服务发布
智慧医疗云诊所
了最新的考核指标，重点对区域互联互通、远程诊疗、电子病例、智慧医院
服务平台、智慧医
等医疗能力建设提出新要求：
疗云社区服务平
其中，卫生健康行政部门考核指标：信息化相关评分由 3 分(总分 20 分)
台、智慧医疗云医
增至 32 分(总分 50)，占比由 15%增至 64%；要求区域内信息化平台具备电子
院信息平台、智慧
健康档案（3 分）、电子病历（3 分）的信息共享；实现互联互通（4 分）；
医疗云协同服务
医疗机构中考核指标：信息化评分由 15 分（总分 80 分）增至 51 分（总
平台建设
分 100 分），占比由 18.75%增至 51%；智慧医院建设（14 分）；远程医疗制
度（8 分）
诸多政策的出台显示出国家已将智慧医疗作为国家战略发展的任务之一，在
“健康中国”的国家战略背景下，公司实施本次募投项目，符合国家产业政策和
战略方向，是践行“健康中国”国家政策的重要途径。
（2）智慧医疗是解决日益严峻的“看病难、看病贵”等民生问题的重要方
式和必然选择
“看病难、看病贵”等已成为政府和百姓当前最为关切的民生问题；医疗资
源分布不均匀，医疗信息化程度不适应当前需求和发展，已成为影响医疗事业发
展的重要因素。智慧医疗将是解决“看病难、看病贵”问题的重要手段和方式。通
过借助移动互联网、大数据与云计算等技术，大力推动医院、基层医疗机构、诊
所等信息化的建设和升级改造，将各级医疗机构、医生与患者的资源和信息打通，
让资源和信息有效流动，建立标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态
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系统，以实现各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合和不同医疗机
构信息互联互通，推动医疗服务从院内到院外的延伸，从治疗向健康管理延伸，
平衡医疗资源和患者分布，有效缓解看病难和看病贵等问题，让更多老百姓享受
到智慧医疗发展带来的便利。
（3）传统医疗信息化系统无法适应当前云计算、大数据等新兴信息技术的
发展，医疗信息化系统建设进入更新换代期
自 2009 年新医改实施后，我国医院信息化建设进入高增长期。近年来，医
疗机构业务日益繁杂，各类业务信息系统名目繁多、异构性强，大规模与碎片
化的特性，导致其自身无法有效聚合生态，数据孤岛、信息烟囱不断形成，医
疗信息系统无法实现信息共享与交换，为资源的整合和医生的诊断带来阻碍。
同时，传统医疗信息化系统多采用 PB、VB 等开发语言和局域网技术架构，运
用烟囱式条块分割的纵向建设模式，无法适应当前云计算、大数据等新兴信息
技术的发展，系统扩充和功能增强受到很大局限，无法形成可持续发展的生态
系统，已制约和阻碍了我国医疗机构的信息化建设和发展。医疗机构业务日益
繁杂与开发技术的进步带来系统架构的升级需求。
其次，当前大型医院多采用分散布局的模式建立新院区，区域内的医联体、
医共体日益成熟，单一一家医疗机构的模式难以适应未来医院的发展，难以形
成国家政策倡导的“小病在基层、大病去医院”的就医格局，医疗机构扩张模
式的改变带来了新的信息化需求。此外，老龄化与城市人口慢性病发病率上升
使得就医人次迅速增长；人民消费水平的提升，医疗护理得到更多重视，患者
的需求越来越个性化和丰富，现有的医疗信息化系统从容量和性能上已经无法
满足高频次、高体量的医疗服务需求，扩容及模块升级已迫在眉睫。
原有传统HIS平台及系统和新一代HIS平台及应用系统对比如下：
项目 原有传统HIS平台及系统弊端 新一代HIS平台及应用系统优势
采用云计算建设模式，以数字化形式
建设模式落后，资源烟囱式条块分割 提供数据收集、存储、传递、处理等，
及局域网的纵向建设模式，无法适应 实现区域内资源的集中统管、统一调
建设模式 现在“大健康”和“智慧医疗”的发 配、按需服务，建设模式由局域网向
展新要求。 广域网转变，具有可扩展、易共享、
易协同、低成本、易维护等。
传统HIS是从收费、药品等管理信息系 新一代HIS是以医嘱为起点，形成用
统不断发展完善起来的，逐步深入到 药、检验、检查、治疗、手术等医嘱
发展路径 临床信息系统，并进入互联网应用， 闭环管理，与医嘱为信息指令起点的
与医嘱为信息指令起点的情况相悖， 情况相吻合，可以高效地持续扩充系
持续扩充系统的成本很高。 统。
采用局域网技术架构和关系型数据 具有更强的兼容开放性、模块扩展性
技术架构 库，严重制约功能完善，运维成本很 强，能接入基于新语言与新技术的软
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项目 原有传统HIS平台及系统弊端 新一代HIS平台及应用系统优势
高，技术架构不兼容。 件与应用，支持医院按需自定义系统。
本系统实现了各医疗机构内部的横向
传统HIS系统难扩充、功能难增强，严 整合和跨区域的纵向资源整合，构建
功能实现
重影响医疗系统的发展。 标准化、智能化、系统化的立体式医
疗信息化生态系统。
使用云计算、大数据、物联网、移动
无法满足云计算、大数据、物联网、
互联网等新兴信息技术，实现云端应
技术手段 移动互联网等新兴信息技术的应用和
用、数据互联互通以及移动化的医疗
发展
信息服务。
我国医疗机构信息化面临着提升效率、平衡医疗资源、数据互通互联为目
标的现实迫切需求，我国医疗信息化系统建设已进入更新换代期。
（4）智慧医疗平台项目是公司多年行业经验的积累与升华，有利于公司业
务的不断扩展
作为国内医疗健康大数据与人工智能的领先企业，万达信息从 1997 年开始
涉足医疗健康信息化领域起，至今已有近二十年的积累，在医疗信息化行业积累
和奠定了优势地位。
公司一直专注于医疗信息化系统的建设与升级，是我国医疗信息化发展进程
的重要参与者，形成了对智慧医疗行业的独到见解。当前，公司已为约 6 亿人口
提供医疗健康服务，其中约 5 亿人的健康档案已经实现数据化，公司积累了丰富
可靠的数据资源；基于医疗信息化行业和医疗健康大数据领域的领先优势，公司
正致力于机器学习、自然语言处理、知识图谱、图像分析等关键技术和基于自然
语言处理的智能化电子病历分析、医学影像智能诊断分析、健康精准管理、药物
挖掘、疾病风险预测、临床医学科研协作等解决方案在医疗健康领域的应用研究，
构建医疗智能引擎内核。
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目顺应了智能化、数字化
的医疗信息化趋势，是公司根据政策及市场变化情况、技术发展和客户需求不断
总结的发展方向，是公司多年行业经验的积累与升华，也是落实公司“互联网+
公共服务”发展战略的重要举措，有利于提升公司综合竞争力和持续盈利能力。
3、项目的可行性分析
（1）智慧医疗未来发展空间巨大
计世资讯的统计数据显示，我国近年的医疗信息化行业市场规模逐年递增，
由 2010 年的 114 亿元增至 2017 年的 457 亿元，年均增速保持在 20%以上。随着
近年我国医疗信息化的不断发展和相关政策的推动，预计到 2020 年，我国医疗
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信息化的市场规模将达到 790 亿元左右。从成长性来看，我国医疗信息化市场还
有较大的提升空间。根据卫生部及前瞻产业研究院数据，我国医疗信息化投入规
模占卫生机构卫生总费用的比例由 2008 年的 0.49%升至 2016 年的 0.82%，但是
与发达国家 3%-5%的占比相差甚远。随着医改进入攻坚期，医保控费的压力急
需释放，提高医疗服务效率和质量迫在眉睫，智慧医疗无疑是未来医疗发展的必
然选择，蕴藏着巨大的市场前景和产业规模，智慧医疗未来发展空间巨大。
数据来源：计世资讯、中信证券研究部
中国医疗信息化投入规模占卫生机构卫生总费用情况
数据来源：国家卫生部、前瞻产业研究院
（2）公司多年积累的行业经验为募投项目的实施奠定基础
公司自 1997 年开始涉足医药卫生信息化领域，形成了比较全面和系统化的医
疗健康行业管理经验和技术积累。目前，公司在医疗健康领域已有完整的产品体系，
包括面向区域的区域卫生信息平台及其应用解决方案，面向公共卫生的疾控、妇幼、
卫监等业务条线解决方案，面向医疗的医院信息化、县乡村一体化解决方案等。同
时，公司在医疗信息化领域参与了多家三甲医院、基层医疗机构信息化系统建设。
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公司承建其医院信息化系统的上海交通大学附属上海儿童医学中心和复旦大
学附属儿科医院等先后通过了 HIMSS EMRAM 六级和七级评审（HIMSS 全称美国
医疗信息与管理系统学会，HIMSS EMRAM 为 HIMSS 发布的为全世界认可度最高
和最全面、严格的评价医疗机构信息化建设水平的标准体系，共分 0-7 级）。2018
年 10 月，公司承建的全国首个异地就医门诊实时结算平台——长三角跨区域就医
门诊费用直接结算系统上线，系统打通了包括江苏省南通市、盐城市、徐州市、浙
江省嘉兴市、宁波市、省本级，安徽省滁州市、马鞍山市等 8 个试点统筹区域及上
海全市的医保结算系统，该系统功能包括异地就医实时结算、统计分析、对账清算、
协同管理、审核监管和查询服务等。
（3）公司拥有智慧医疗领域领先的技术实力
公司拥有“国家计算机信息系统集成壹级”和 CMMI5 两项业内权威资质，
目前已通过 CMMIV1.3 五级评估，达到国际标准。同时，公司还拥有“信息系
统集成及服务大型一级企业”、 涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质”、
“建筑智能化工程设计专项甲级资质、“建筑业企业资质-电子和智能化工程施
工专业承包一级资质”、“国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程
类一级）”和“可信云服务认证证书”等，是国家级企业技术中心、国家级技术
创新示范企业、国家规划布局内重点软件企业以及国家发改委高新技术产业化示
范工程企业，自 2011 年起连续 6 年被评为中国十大/年度创新软件企业，获批参
与成立了国家医疗大数据工程实验室、国家卫生信息共享及应用工程技术研究中
心、上海卫生信息工程技术研究中心等。目前，公司是国家卫生行业标准的贡献
者与倡导者，参与了多项国家卫生信息化标准的建设，在医疗卫生信息共享、协
同、开发利用等技术方面居全国领先水平。此外，公司和国内多所高校保持了良
好的产学研合作关系，在云计算、物联网、移动互联、大数据等方面具有丰富科
研成果积累，具备智慧医疗领域领先的技术实力和可持续创新能力。
（4）公司拥有项目研发所需的人才储备
公司总部设在上海，目前已在北京、成都、南京以及广州等地开设了多家分
支机构，形成了覆盖全国的服务体系。作为技术性企业，公司拥有完整的科研人
员梯队，研发人员储备充分。截至 2017 年末，公司研发人员 3,605 人，数量占
比 68.42%。随着公司未来业务的不断扩展，公司将继续在研发机构建设与高端
专业技术人才的引进和培养方面加大投入，不断提升核心技术水平。
（5）公司具备坚实的业务基础和客户资源
公司深耕医疗信息化领域二十余年，在医院、区域卫生等领域已奠定坚实的
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业务基础和客户资源。公司的医疗卫生行业用户涵盖各级卫计委、医保、医院、
基层医疗、疾控、卫监、食药监、妇保、儿保等部门和机构；公司已为约6亿人口
提供医疗健康服务，其中约5亿人的健康档案已经实现数据化，公司已积累了丰富
的客户资源和医疗数据资源。公司在公共及区域卫生领域具备坚实的业务基础。
近年来，公司实施的具有代表性医疗信息化项目，具体如下：
地区 客户 项目
上海市 上海市仁济医院 多院区一体化基础信息平台
复旦大学附属妇产科医院信息集成平台及监管服
上海市 复旦大学附属妇产科医院
务升级改造项目
上海市 上海市瑞金医院 瑞金医院基础环境集成实施服务
上海市 上海市嘉定区卫生局 区域卫生信息平台
上海市 上海市杨浦区卫计委 杨浦区卫生信息化二期项目
上海市 上海申康医院发展中心 医联工程二期系统
海南省 海口市人民医院 海口骨科和糖尿病医院建设改造项目信息系统建设
湖北省 武汉市卫生局 市级卫生信息平台一期建设项目
四川省 四川省卫计委 基层医疗卫生机构管理信息系统
四川省 成都市经济信息中心 成都市区域卫生信息平台项目
贵州省 贵州省卫生厅 贵州省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目
湖州市基于区域卫生信息平台的分级诊疗和责任
浙江省 湖州市市级公立医院发展中心
医师签约信息系统项目
龙岗区公立医院信息系统（区域医疗安全与质控
广东省 深圳市龙岗区卫生局
管理）
（6）行业内主要上市公司对于智慧医疗类项目的建设情况
随着国家和地方政府重视度的提升，为智慧医疗产业带来巨大的商机，而与
之相关的投资力度不断加大。
目前，行业内上市公司如荣科科技投资建设面向城镇社区医疗机构、农村基
层卫生机构和城镇三级医院的医疗卫生服务云平台；卫宁健康对已有HIS、医技
和公共卫生等产品进行升级和新建，进一步打造云服务平台，形成基于O2O和
B2B2C的运营模式。公司本次募投项目建设内容与上述项目较为相似。
目前已实施完毕和正在实施的与智慧医疗相关的募投项目投资情况如下：
投资规模
公司名称 项目名称 项目建成时间
（万元）
基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息
创业软件 7,095.46 2016 年 12 月
系统升级与产业化项目
创业软件 基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与 7,297.79 2016 年 12 月
219
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投资规模
公司名称 项目名称 项目建成时间
（万元）
产业化项目
荣科科技 基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目 7,051.00 2017 年 8 月
卫宁健康 智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目 41,444.81 2017 年 12 月
麦迪科技 数字化病区整体解决方案技改项目 10,423.39 2018 年 9 月
荣之联 支持分子医疗的生物云计算项目 51,412.00 2019 年 12 月
国脉科技 国脉云健康医学中心 50,000.00 2020 年
久远银海 医保便民服务平台项目 57,350.11 2022 年 12 月
注：以上信息源自各公司公开披露的募集说明书以及募集资金存放和使用报告。
从以上行业内上市公司募投项目建设情况分析可知：
①随着智慧医疗建设发展，行业内上市公司由偏重某一具体部分信息化产品
的应用开发逐渐向平台化、一体化转变，募投项目规模逐渐加大，这和智慧医疗
行业发展密切相关；
②创业软件、卫宁健康等上市公司实施较早的相关募投项目已建成运营，根
据其披露的相关年度的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《半年度募
集资金存放和实际使用情况的专项报告》显示，创业软件和卫宁健康实施的上述
募投项目运营情况良好，均实现了良好效益和预计效益。
因此，从行业内上市公司的建设情况来看，本次募投智慧医疗平台项目具备
可行性。
4、项目审批情况、实施主体及建设周期
本项目已获取上海市企业投资项目备案证明，项目代码为
2018-310104-65-03-009113（国家代码）。本项目属于《上海市不纳入建设项目
环评分类管理的项目类型（2015年版）》中不纳入建设项目环评分类管理的项目
类别，无需办理环境影响评价。
本项目的实施主体为万达信息。项目计划建设期为 24 个月。具体项目建设
进度及资金投入安排如下：
（1） 项目建设进度安排
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（2） 募集资金预计使用进度
单位：万元
序号 项目 T+1-T+2 T+3-T+14 T+15-T+24 合计
1 项目实施投入 3,622.10 10,116.30 24,962.60 38,701.00
1.1 硬件设备费用 1,578.70 6,736.10 17,472.20 25,787.00
1.2 软件费用 793.40 2,380.20 7,240.40 10,414.00
1.3 配套设备费用 1,250.00 1,000.00 250.00 2,500.00
2 软件研发及其他投入 2,776.30 13,313.60 9,036.10 25,126.00
2.1 建设单位管理费 142.00 852.00 426.00 1,420.00
2.2 研发支出 1,676.50 10,059.00 5,029.50 16,765.00
2.3 项目外包费 68.00 408.00 204.00 680.00
2.4 设计咨询费 780.00 260.00 260.00 1,300.00
2.5 安装工程费 109.80 329.40 658.80 1,098.00
2.6 市场推广费 - 720.00 1,680.00 2,400.00
2.7 办公及家具购置费 - 300.00 200.00 500.00
2.8 人员培训费用 - 260.00 390.00 650.00
2.9 设备维护费 - 125.20 187.80 313.00
3 其他不可预见费 - 319.50 319.50 639.00
合 计 6,398.40 23,749.40 34,318.20 64,466.00
5、项目投资概算
项目总投资64,466.00万元，其中建设投资63,827.00万元，不可预见费639.00
万元，本次拟使用募集资金60,000.00万元，其余部分由公司以自有资金或其他融
资方式解决，项目投资概况如下：
单位：万元
序 投资金额
项目 拟投入募集资金
号 总金额 非资本化部分 资本化部分
1 项目实施投入 38,701.00 - 38,701.00 38,701.00
1.1 硬件设备费用 25,787.00 - 25,787.00 25,787.00
1.2 软件费用 10,414.00 - 10,414.00 10,414.00
1.3 配套设备费用 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00
2 软件研发及其他投入 25,126.00 3,050.00 22,076.00 21,299.00
2.1 研发支出 16,765.00 - 16,765.00 16,765.00
2.2 项目外包费 680.00 - 680.00 680.00
2.3 设计咨询费 1,300.00 - 1,300.00 1,300.00
2.4 建设单位管理费 1,420.00 - 1,420.00 1,420.00
2.5 安装工程费 1,098.00 - 1,098.00 1,098.00
2.6 办公及家具购置费 500.00 500.00 36.00
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序 投资金额
项目 拟投入募集资金
号 总金额 非资本化部分 资本化部分
2.7 设备维护费 313.00 - 313.00 -
2.8 市场推广费 2,400.00 2,400.00 - -
2.9 人员培训费用 650.00 650.00 -
3 其他不可预见费 639.00 639.00 - -
合 计 64,466.00 3,689.00 60,777.00 60,000.00
（1）项目实施投入的构成
相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似
设备现行市场价格水平合理估算而得。
①硬件设备费用的构成
本项目中硬件设备费用预计支出25,787.00万元，用于研发智慧医疗平台项
目，包括智慧医疗云诊所服务平台、智慧医疗云社区服务平台、智慧医疗云医院
信息平台和智慧医疗云协同服务平台，以及建设智慧医疗云计算中心。
类别 名称 数量(台) 单价（万元） 总价（万元）
智慧医疗云计算中心
核心交换机 4.00 40.00 160.00
网络资源池
服务器负载均衡设备 4.00 40.00 160.00
互联网边界防火墙 4.00 15.00 60.00
内外网隔离防火墙 4.00 20.00 80.00
区域隔离防火墙 4.00 25.00 100.00
IDS 入侵检测 2.00 14.00 28.00
数据库审计 2.00 20.00 40.00
安全资源池 防病毒网关 4.00 18.00 72.00
堡垒机 2.00 26.00 52.00
SSLVPN 2.00 17.50 35.00
防 DDOS 系统 4.00 15.00 60.00
WEB 安全防护 4.00 15.00 60.00
主页防篡改 2.00 20.00 40.00
数据库服务器及虚拟化资源
538.00 19.00 10,222.00
大数据基础平台 池服务器
一般应用服务服务器 104.00 5.00 520.00
大数据开放式分 SAN 交换机 30.00 25.00 750.00
析工作区 生产存储及虚拟化资源存储 24.00 109.50 2,628.00
物理带库 3.00 80.00 240.00
存储资源池
存储虚拟化网关 6.00 80.00 480.00
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类别 名称 数量(台) 单价（万元） 总价（万元）
小 计 747.00 15,787.00
一体化设备
集成主机、主副屏、打印机、
硬件设备 摄像头、麦克风、扫描头、 10,000.00 1.00 10,000.00
读卡器等的一体化临床设备
合 计 10,747.00 25,787.00
②软件费用
类别 名称 数量 单价（万元） 总价（万元）
核心数据库 30.00 45.00 1,350.00
云计算中心
轻量级数据库 82.00 5.00 410.00
系统软件
应用中间件 21.00 22.00 462.00
云计算中心 云操作系统（含虚拟化）软件 2,356.00 1.00 2,356.00
大数据系统 云管理平台 CMP 2,356.00 1.00 2,356.00
数据交换总线 2.00 85.00 170.00
云服务总线 2.00 65.00 130.00
运营数据分析 2.00 55.00 110.00
开发平台 2.00 35.00 70.00
云计算中心
运行服务 2.00 30.00 60.00
PaaS 软件
互联网能力服务 2.00 45.00 90.00
其他基础服务 2.00 45.00 90.00
面向区域医疗的云业务支撑平台 2.00 75.00 150.00
PaaS 管理平台 2.00 65.00 130.00
小 计 4,863.00 7,934.00
知识库系统 1.00 240.00 240.00
智能导诊系统 1.00 240.00 240.00
业务软件费 重症监护系统 10.00 50.00 500.00
用 输血管理系统 10.00 50.00 500.00
手术、麻醉管理系统 10.00 50.00 500.00
财务管理系统 10.00 50.00 500.00
小 计 42.00 2,480.00
合 计 4,905.00 10,414.00
③配套设备费用
项目 金额(万元) 具体内容
包含装修及照明（含静电地板）、配电柜及输入电缆、
机房基础设施施工 600.00 新风系统、气体消防系统、防雷接地、桥架/底座等
配套附件
机房配套工程 1,450.00 包含 UPS 设备、精密空调设备、机柜设备、机房门
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禁系统、环控系统、强电配电、综合布线
包含云牌照、等保三级认证、可信云认证、IDC 等，
机房建设合规资质套件 450.00
包括建设机房必须的机房资质申请
合 计 2,500.00
（2）软件研发及其他投入的构成
①研发支出
研发所需人月数按各系统的具体工作量进行估算，研究及开发费用单价参照
公司目前研发人员薪酬（包含社保费用、年终奖金和竞业限制补偿金等）并考虑
建设期间可能存在的人工成本上涨、社保费用调整等进行预测。
研发支出在各个项目的具体投入明细如下：
工作量 人月单价 研发费用
产品类别 人员类别
(人月) (万元) (万元)
高级研究人员 114.00 4.50 513.00
智慧医疗云诊
中级研究人员 220.00 3.00 660.00
所服务平台
一般参与人员 426.00 2.00 852.00
高级研究人员 264.00 4.50 1,188.00
智慧医疗云社
中级研究人员 478.00 3.00 1,434.00
区服务平台
一般参与人员 948.00 2.00 1,896.00
高级研究人员 532.00 4.50 2,394.00
智慧医疗云医
中级研究人员 584.00 3.00 1,752.00
院信息平台
一般参与人员 934.00 2.00 1,868.00
高级研究人员 296.00 4.50 1,332.00
智慧医疗云协
中级研究人员 408.00 3.00 1,224.00
同服务平台
一般参与人员 826.00 2.00 1,652.00
合计 6,030.00 2.78 16,765.00
本次募投项目研发人员费用已经依据项目各项具体研发工作的工作量进行
了较细致的测算，投资预算符合项目的实际情况，研发费用测算合理。
本次募投项目（智慧医疗平台项目和智慧养老及智能物联平台项目）研发支
出列入资本性支出的合理性如下：
A、公司根据《企业会计准则》规定制定了研发支出具体核算办法
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶
段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活
动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用
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于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动
的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无
形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运
用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部
使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完
成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开
发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生
时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
B、本次募投项目研发支出资本化具有合理性
本次募投项目将依托公司目前所拥有的城市信息化各行业领域核心技术和
成功经验，进行自主研发和集成创新，在医疗及养老行业信息系统的软件开发与
系统集成业务基础上进行进一步研发投入，公司拥有一支经验丰富的研发团队，
已形成完善的技术创新体系，具有持续创新能力，本次募投项目研发不存在技术
上的障碍或其他不确定性；本次募投项目旨在为医疗及养老行业提供高技术含量
解决方案及服务方案，为客户提供一体化解决方案，完成该项无形资产开发并使
其能够出售具有可能性；募投项目可以明显提升公司在医疗和养老信息化领域的
整体解决方案设计及服务能力，增强公司的市场竞争力，带动公司业务收入增长，
提高市场占有率；公司作为行业领军上市企业，经营状况良好，银行等其他融资
渠道畅通，具有足够的技术资源、财务融资能力等完成上述项目的开发，足以完
成该项目的开发并推向市场；公司设立独立的研发中心，能够对募投项目进行独
立核算。
综上，公司本次募投项目研发支出资本化具有合理性。
②其他主要项目的测算依据
a、项目外包费按一般参与人员的研发支出约10%估算。为了专注核心竞争
力业务和降低项目整体成本，公司将非核心部分发包给提供研发服务的企业完
成，有利于降低研发成本，提高研发效率。
b、设计咨询费按募投项目总投资约2%计列。
c、建设单位管理费按照募投项目总投资额扣除云计算中心硬件设备后约3%计算。
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d、安装工程费按云计算中心硬件设备约7%计列。
e、办公及家具购置费系项目新增研发人员所配套的必要办公家具购置支出。
f、其他费用以自有资金或其他融资方式解决。
（3）同行业可比上市公司类似募投项目具体构成对比
项目投资构成主要包括项目实施投入、软件研发及其他投入，同行业可比上
市公司类似募投项目具体构成对比如下：
项目实
软件
上市公司 募投项目 施投入 其他 合计
研发
（注）
基于大数据应用的医疗卫生服务云
荣科科技 43.65% 42.89% 13.47% 100.00%
平台建设项目
麦迪科技 数字化病区整体解决方案技改项目 52.50% 41.60% 5.90% 100.00%
智慧医疗健康信息系统及其云服务
卫宁健康 49.52% 42.98% 7.50% 100.00%
模式建设项目
荣之联 支持分子医疗的生物云计算项目 67.78% 32.22% 0.00% 100.00%
久远银海 医保便民服务平台项目 67.50% 22.50% 10.00% 100.00%
国脉科技 国脉云健康医学中心 62.90% 22.97% 14.13% 100.00%
平均值 57.31% 34.19% 8.50%
新一代智慧医疗一体化 HIS 平台及
万达信息 60.03% 26.01% 13.96% 100.00%
应用系统
注：1、以上信息源自各公司公开披露的招股说明书、募集说明书以及反馈意见回复；
2、本次募投项目不涉及房产建设支出，为保证项目可比，上述可比上市公司项目实施投
入均剔除了房产建设支出金额。
据上表显示，本次募投项目的具体构成的比例与同行业可比上市公司类似募
投项目具体构成的比例均值趋于一致，且位于上述募投项目具体构成比例区间范
围内，处于合理水平。
综上，本次募投项目的相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商
初步询价结果或类似设备现行市场价格水平合理估算而得，根据各系统或产品的
具体工作量进行估算研发人员投入；本次募投项目的具体构成的测算参数和测算
结果符合项目的实际建设标准，本次募投项目具体构成与同行业可比上市公司类
似募投项目趋于一致，具备合理性。
6、项目效益分析
经测算，本项目税后内部收益率为18.19%，静态投资回收期4.86年（含建设期）。
（二）智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目
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1、项目概况
（1）项目建设内容
项目名称： 智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目
项目总投资（万元）： 31,939.50
募集资金投入金额（万元）： 30,000.00
项目建设期： 26 个月
基于智慧养老总体解决方案，研发智慧养老综合服务平台及
其智能物联云平台项目，重点包括医养结合服务管理云平台、
长期护理保险综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平
项目主要内容： 台、居家护理机构管理云平台、养老机构管理云平台、养老
地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。其中，
研发的智能物联产品涵盖智能监护设备、智能安防监控设备、
智能陪护设备三大产品线。
（2）项目建设目标
智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目的建设，面向政府、企业、
社区、个人等主体，实现对现有智慧养老信息化需求的全覆盖，建立面向政府全
过程监督的监管平台、面向企业或社区高效的养老经营平台、面向老年人群的 O2O
平台，为老年人群提供功能丰富的智能监测、安防和看护等一站式的智慧养老服
务，通过平台技术使得居家养老、社区养老成为可能，解决养老服务资源不足、
政府全过程监管、老年人群需求无法精准响应等众多社会问题，强化资源配置整
合，提升机构的服务管理效率，建立起有效的全程监控及服务网络，形成服务闭
环和完整的服务生态体系，推动和促进整个智慧养老行业的产业升级和发展。
（3）项目总体设计
智慧养老综合服务平台将不同的养老服务模式及养老服务管理进行统一整
合，旨在从业务经办、业务管理、服务监管、数据上报、服务提供、服务体验等
不同养老服务主体的业务条线进行垂直打通，构建一个以业务协同和数据共享为
核心的一体化养老服务平台。智慧养老综合服务平台打破传统的养老业务管理各
自为营，形成政府和企业内部一个个的“信息烟囱”的局面，平台直接面向政府、
企业、社区、个人，将不同服务主体的系统进行深度融合，打造一个信息集中、
业务独立、数据共享的支撑整个养老服务生态运行的平台。
227
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智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台
智能物联云平台顺应“万物互联”的物联网发展趋势，将不同类型、场景、
空间的智能物联设备通过智能物联云平台进行数据的汇集和整合，对接智慧养老
综合服务平台为社区、居家、机构等不同养老服务主体提供智能监测、安防和看
护等服务。
（4）建设主要内容和服务对象
本次募投项目将依托公司目前所拥有的民生保障领域核心技术和成功经验，
进行自主研发和集成创新，在行业信息系统的业务基础上，研发智慧养老综合服
务平台及其智能物联云平台，重点包括医养结合服务管理云平台、长期护理保险
综合信息管理云平台、社区综合为老服务云平台、居家护理机构管理云平台、养
老机构管理云平台、养老地产颐养社区管理云平台和智能物联云平台及其产品。
主要建设内容和服务对象如下：
序号 名称 建设功能与内容 服务对象
该平台为老人提供日常以及就医环节的全
程、连续服务；同时，为政府管理机构提供
医养结合服务监管支持。
支持平台：（1）医养结合老人档案中心；（2） 政府管理机构
医养结合服 医养结合服务支撑系统；（3）医养结合服务 （如：卫计委、
1 务管理云平 接入系统。 民 政 等 部 门
台 核心应用：（1）医养结合资源整合系统；（2） 等）；运营公司；
医养结合服务知识系统；（3）医养结合统一 养老机构等。
支付系统；（4）医养结合服务管理系统；（5）
医养结合运营管理系统；（6）医养结合绩效
考核系统；（7）医养结合智能分析系统。
2 长期护理保 该平台整合区域内的护理及养老服务资源， 政府管理机构
228
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序号 名称 建设功能与内容 服务对象
险综合信息 打造“申请-评估-服务-评价”一体化的服务 （如：人社部
管理云平台 闭环，依托长期护理基金保险的偿付体系， 门、医疗保障局
满足机构养老、社区养老以及居家养老等服 等）；保险公司
务需求。同时，采集服务全过程数据，满足 等。
政府管理机构和第三方运营机构的监督管理
需求。
支持平台：（1）基础支撑平台；（2）信息资
源平台；（3）业务支撑平台。
核心应用：（1）智能监管系统；（2）业务经
办系统；（3）移动应用系统；（4）数据交换
系统；（5）实时交易系统；（6）安全防护系
统；（7）规范管理系统。
该平台整合社区养老、生活、文体服务中心
等实体服务资源，促进供需对接，并能实现
养老信息分析决策、养老服务动态管理等功 政府管理机构，
社区综合为
能。 （如:民政部门
3 老服务云平
支持平台：（1）资源管理系统；（2）信息管 等）；运营公司；
台
理系统；（3）应用支撑系统。 养老机构等。
核心应用：（1）服务管理系统；（2）运营监
管系统；（3）移动应用系统。
该平台协助护理服务机构完成上门服务的客
户健康档案管理、服务调度及派发、服务计
划管理以及绩效管理等业务流程，使服务机
居家护理机 构在资源有限的基础上，最大化提高服务能
护理服务机构；
4 构管理云平 力，最精准地完成服务管理。
运营公司等。
台 该平台的子系统主要包括：（1）客户健康档
案系统；（2）评估管理系统；（3）服务管理
系统；（4）智能派单系统；（5）服务端APP；
（6）居家护理机构智能监管平台。
该平台能有效提高养老机构运营管理效率和
服务管理质量。
养老机构管 养老机构；运营
5 该平台的子系统主要包括：（1）养老服务管
理云平台 公司等。
理；（2）机构运营管理；（3）服务端APP；（4）
长者PAD应用；（5）家属服务小程序。
该平台通过一平台多应用的模式完成社区综
合业务管理，推进“智慧社区”的建设进程，
养老地产颐
促进社区服务体系的完善。 养老地产企业
6 养社区管理
该平台的子系统主要包括：（1）社区服务管 等
云平台
理系统；（2）客户端APP；（3）服务端APP；
（4）服务商管理系统；（5）一卡通应用系统。
该平台将打造符合老年人群在居家及养老机
构获得全天候全时段智能监护的产品，同时
政府管理机构、
通过开发具有公共开放数据接口并集成多种
保险公司、运营
智能物联云 有线/无线通讯接口的家庭智能接入网关，实
公司、养老机构
7 平台及其产 现不同的健康、安防等养老智能终端设备的
以及养老地产
品 集成与数据汇集。
企业及老人群
智能物联云平台主要包括感知设备管理层、
体等
海量数据管理层以及物联网服务支撑层。
智能设备包括：（1）智能监护设备，如：基
229
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序号 名称 建设功能与内容 服务对象
于LBS技术的一键呼救智能穿戴设备等；（2）
智能安防监控设备，如：智能床垫、门磁报
警器、烟感报警器、客厅红外不活动监测报
警器、浴室红外不活动监测报警器、可燃气
体探测器等；（3）智能陪护设备，如：智能
护理机器人，提供身份识别、智能应答、用
药提醒、安全监控、视频对话、语音通话等
服务。
（5）项目经营模式和盈利模式
智慧养老及智能物联平台项目的经营模式：公司依托智慧养老综合服务平台
及其应用、智能物联云平台及其产品通过项目或服务的投标、议标、直接销售等
方式，与用户签署相关合同，按合同完成需求开发、数据收集、接口适配、安装
调试、用户培训、运行维护等工作，提供软硬件系统集成、专业运行维护服务、
营运服务以及智能物联设备。
智慧养老及智能物联平台项目的盈利模式：在智慧养老综合服务平台业务
中，公司以“信息化工程和平台项目合同”、“软件销售合同”等方式，向用户提
供信息系统全面解决方案并构建硬件和软件应用平台，收取项目合同款或软件销
售款项；初次服务后，公司为客户提供后续产品升级、软硬件维护等服务，实现
收入与盈利。或公司以“云服务合同”的方式直接向用户提供软件平台系统的应
用及服务，并收取使用费及租金，实现收入与盈利。在智能物联云平台业务中，
公司以“购买或租赁智能物联设备合同”等方式，向用户出售或出租智能物联设
备，实现收入与盈利。
针对智慧养老综合服务平台，从销售模式来看，可分为以下两种模式：
① 私有化部署：按照政府及企业的需求，公司提供基础平台产品，并结合
用户需求进行二次开发。
② 公有云服务：公司提供标准的智慧养老综合服务平台，提供相关的计算、
存储、安全服务。政府管理机构及企业以云服务方式购买公司服务。
针对智能物联云平台及其产品，从销售模式来看，可分为以下两种模式：
① 用户租用智能物联设备：作为智慧养老综合服务平台的解决方案之一，
为政府管理机构、保险机构、运营公司、养老机构以及养老地产企业等机构以及
老年人群搭建智能物联云平台并提供相关设备，以租为主。
② 用户购买智能物联设备：对于新签用户通过出售设备实现销售，对于已
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经租用的用户以优惠价格出售设备实现销售。
（6）收益回报形式、回款周期和回款风险
智慧养老及智能物联平台项目的收益回报形式主要为向全国各地的政府管
理机构、养老运营公司、养老机构、护理服务机构、保险公司、养老地产企业以
及老年人群销售适合其自身需求的综合解决方案。销售模式包括私有化部署模
式、公有云模式和用户租用或购买智能物联设备。项目收益回报形式为产品销售
收入、运营维护收入和租金收入。
在私有化部署模式下，服务对象及结算对象均为政府管理机构、养老运营公
司、保险公司及养老地产企业等，为客户提供定制化的解决方案，付款方式、付
款时间、违约责任等均通过“项目合同”进行约定。将采取“预收款+特定进度
收款+最终验收收款+保证金”的模式以控制款项的回收风险。
在公有云模式下，服务对象及结算对象均为政府管理机构、养老运营公司、
养老机构、护理服务机构、保险公司以及养老地产企业等，付款方式、付款时间、
违约责任等均通过“云服务合同”进行约定。实际业务中，公司一般按期初约定
比例收款或定期收款方式收取服务费，款项的回收风险较小。
针对智能物联设备，公司一般采取现销或收取租金形式，款项的回收风险较小。
针对新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目和智慧养老综合
服务平台及其智能物联云平台项目，公司拟采取以下措施，保障募投项目回款及
项目收益：
①本次募投项目经过公司管理层严谨审慎的可行性论证分析。本次募投项目
所切入的行业为智慧医疗与智慧养老，不仅符合国家政策支持，同时存在市场刚
性需求。“看病贵、养老难”是大至国家小至家庭均关心的民生问题，本次募投
项目利用云计算、大数据、物联网和移动互联网等领先技术提高资源有效配置、
降低服务成本，可以有效保障市场需求。
②对于本次募投项目的实现，公司将基于在医疗领域、民生保障领域广泛的
客户资源基础，积极推进项目的落地实施。同时，通过推广示范项目及成功案例
的方式，区域性地复制成功项目模式，抢占市场份额。
③针对回款管理，一方面，公司将延续现有的信用政策，根据客户的类型、
资质、信用情况及合作历史实施客户分级管理制度，给予部分客户一定时间的信
用账期，同时加强对客户应收账款的管理力度，实施回款计划跟踪管理及回款追
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收责任制度，进一步降低回款风险。另一方面，在保证项目质量的前提下，公司
将积极调动企业资源对项目建设周期进行动态调整，以适应企事业单位等预算制
度及付款周期的特点，加速资金回笼。
2、项目背景和必要性
（1）我国人口老龄化加速，日益严峻的养老问题对行业建设提出了新要求
养老是我国社会重大的民生问题。根据国家统计局数据显示，截至 2017 年
底，我国 65 周岁以上的老年人口达 1.58 亿，占总人口比重约 11.40%，已远超联
合国关于老龄化社会的标准。同时，2017 年我国 65 岁以上人口增速为 5.52%，
远高于 0.53%的总人口当年增速，中国老龄化进程非常迅速，中国已进入人口老
年化快速发展的阶段，养老负担日益加重，养老形势日趋严峻，养老问题已成为
社会亟需解决的民生命题。目前，我国养老行业普遍存在养老服务资源供给不平
衡、养老机构无法满足老年人多样化和全时段的医护需求、养老市场专业化程度
不高、缺乏有效监管等诸多问题，上述行业难题对养老服务的建设提出了新要求。
依托互联网、云计算、大数据、物联网等技术的智慧养老产业，满足了家庭和老
年人多层次、多样化的健康养老服务需求；提升不同养老机构管理效率，促进养
老服务质量的提升和资源的均衡，为实现“老有所养、老有所医”的国家战略提供
系统的科技支持。
数据来源：国家统计局
（2）国家政策积极支持智慧养老产业的发展
智慧养老是利用信息化手段、互联网和物联网技术，借助智能终端设备，基
于云计算和大数据，面向老人、机构、政府监管机构等养老服务对象，提供实时、
便捷、高效、低成本、高质量的物联化、互联化、智能化的养老服务。面对日益
严峻的养老问题，近年来，国家高度重视智慧养老的发展，并给予全方面的政策
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支持。
时间 部门 政策名称 主要内容
鼓励民间资本参与居家和社区养老服
民政部、国 《关于鼓励民间资本参与养
2015.2 务、机构养老服务、养老产业发展；推
家发改委 老服务业发展的指导意见》
进医养融合发展。
中国人民银 该规划目标到 2025 年，从金融组织体
行、民政部、 《关于金融支持养老服务业 系、信贷产品、融资渠道、保险体系、
2016.3
银监会、证监 加快发展的指导意见》 金融服务等各个方面为养老服务业提
会、保监会 供金融支持。
《人力资源社会保障部办公 积极推进长期护理服务体系建设，引导
2016.6 人社部 厅关于开展长期护理保险制 社会力量、社会组织参与长期护理服
度试点的指导意见》 务。
发展智慧养老服务新业态，开发和运用
《关于全面放开养老服务市
国务院办 智能硬件，推动移动互联网、云计算、
2016.12 场提升养老服务质量的若干
公厅 物联网、大数据等与养老服务业结合，
意见》
创新居家养老服务模式。
关于印发《“十三五”国家 到 2020 年，居家为基础、社区为依托、
2017.2 国务院 老龄事业发展和养老体系建 机构为补充、医养相结合的养老服务体
设规划的通知》 系更加健全。
国家工信
部 、 民 政 《智慧健康养老产业发展行 计划要求到 2020 年，基本形成覆盖全
2017.2
部、国家卫 动计划（2017—2020 年）》 生命周期的智慧健康养老产业体系。
计委
全面放开养老服务市场，加快发展居家
《关于印发服务业创新发展
2017.6 发改委 和社区养老服务，支持社会力量举办养
大纲（2017-2025 年)的通知》
老服务机构，鼓励发展智慧养老。
国 家 工 信 《工业和信息化部办公厅民
提出组织创建示范企业、示范街道（乡
部、民政 政部办公厅国家卫生计生委
2017.7 镇）和有区域特色、产业联动的智慧健
部、国家卫 办公厅关于开展智慧健康养
康养老示范基地。
计委 老应用试点示范的通知》
国家工信 推广目录涵盖了包括健康管理类可穿戴
部 、 民 政 《智慧健康养老产品及服务 设备、便携式健康监测设备、自助式健
2018.8
部、国家卫 推广目录(2018 年版)》 康检测设备、智能养老监护设备、家庭
健委 服务机器人等 5 大项 56 个产品类项目。
国务院常务会部署进一步发 进一步发展养老产业、推进医养结合，
2018.11 国务院
展养老产业 提高老有所养质量。
上述国家产业政策中与公司本次募投项目相关的具体政策如下：
2017 年 2 月，国家工信部、民政部和国家卫计委三部委联合发布《智慧健
康养老产业发展行动计划（2017—2020 年）》，明确提出，到 2020 年，基本形成
覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立 100 个以上智慧健康养老应用示
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范基地，培育 100 家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康
养老服务品牌。健康管理、居家养老等智慧健康养老服务基本普及，智慧健康养
老服务质量效率显著提升。智慧健康养老产业发展环境不断完善，制定 50 项智
慧健康养老产品和服务标准，信息安全保障能力大幅提升。
2017 年 2 月，国务院印发《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规
划的通知》明确提出，到 2020 年，养老服务供给能力大幅提高、质量明显改善、
结构更加合理，多层次、多样化的养老服务更加方便可及。居家为基础、社区为
依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。
2018 年 8 月，国家工信部、民政部、国家卫健委联合公布《智慧健康养老
产品及服务推广目录（2018 年版）》，推广目录涵盖了包括健康管理类可穿戴设
备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务
机器人等 5 大项 56 个产品类项目。
综上，上述产业政策有利地促进了本次募投项目的实施和落地。诸多政策的
出台是智慧养老产业稳步发展的重要推动力。在我国老年人口不断增加的大背景
下，公司实施本次募投项目，符合国家产业政策和战略方向。
（3）实施智慧养老及智能物联平台项目是公司构建完整智慧养老体系，落
实医养结合的现实需要
目前，我国养老行业普遍存在养老服务资源供给不平衡、养老机构无法满足
老年人多样化和全时段的医护需求、养老市场专业化程度不高、缺乏有效监管等
诸多问题。在智能物联产品方面，也存在老年人对智能化产品需求旺盛与在售智
能化产品脱离老年人实际需求、产品体验较差的矛盾。智慧养老产业的服务机构
往往聚焦在某一特定方面，没有完整的服务管理体系来满足市场参与主体多样化
的需求。
近年来，我国智慧养老产业快速发展，市场空间广阔，众多企业开始进入该
领域。公司 2013 年开始在智慧养老行业进行了初步探索，为政府部门建立了养
老机构管理系统。本次募投项目的建设有助于公司构建完整智慧养老体系，是在
公司多年智慧医疗行业经验和积累上，落实医养结合的关键一步。
智慧养老综合服务平台旨在将不同的养老服务模式及养老服务管理进行统
一的整合，打造一个信息集中、业务独立、数据共享的支撑整个养老服务生态运
行的平台。智能物联云平台为用户提供智能物联云服务及产品，实现对老年人群
实时、长期的体征感应监测、智能安防、智能看护等功能。同时，通过智能物联
产品收集的数据信息，智慧养老综合服务平台能进一步提供后续健康跟踪服务，
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实现服务的精准匹配。智能物联云平台与智慧养老综合服务平台相互结合、相互
支持，形成一个智慧养老的完整生态体系。此外，医养结合服务管理云平台作为
智慧养老综合服务平台模块之一，将通过配置在老人家庭使用的物联网智能设备
系统，并集成第三方老年健康医疗服务资源，为老年人提供慢性病管理、个人健
康数据管理、健康咨询等医疗服务。
3、项目的可行性分析
（1）智慧养老发展前景广阔
近年来，我国养老服务业快速发展，以居家为基础、社区为依托、机构为支
撑的养老服务体系初步建立，老年消费市场初步形成。《智慧健康养老产业发展
白皮书（2017 年）》显示，目前国内人均健康管理信息化投入约为 2.5 美元，相
比美国人均健康管理信息化投入近 85 美元的水平，仅为美国的 3%，考虑到我国
智慧健康养老产品潜在用户人群十分庞大，加之相关拉动投资及其他示范应用衍
生产值，未来三年我国智慧健康养老产业年复合增长率预计在 30%左右，到 2020
年将达到 5 万亿元的空间。我国智慧养老产业的市场前景广阔。
（2）公司具备开展相关项目的业务基础
公司多年积累的行业和项目经验为募投项目的实施奠定了坚实的业务基础。
公司自 2013 年开始涉足养老信息化领域，围绕老年居民的日常生活，提供涉及
民政、健康、医疗、卫生、社保等全方位全覆盖的为老、助老服务，先后承建了
上海市养老管理信息系统、上海市浦东新区科技助老平台、上海市普陀区医养结
合服务平台，为重庆、宁波等多地区政府监管机构建设了养老行业监管平台，为
贵州省、烟台市等多个地区卫计委建立了医养结合信息化管理系统，为养老机构
上海申养投资管理股份有限公司等搭建信息化管理系统，形成了比较全面和系统
化的养老产业信息化建设服务体系；同时，公司已为上海市静安区临汾街道、温
州市瓯海区泽雅镇中心卫生院、上海市静安区彭浦镇卫生社区服务中心等客户提
供第一代智能物联设备，使用效果良好。公司将基于前期成功经验对相关智能物
联设备进一步完善、改进和升级，以实现本次募投项目规模化应用的要求。目前，
公司已积累了养老信息化领域较为丰富的项目经验、专业的技术能力和多元化的
客户资源。
公司实施的相关养老信息化项目具体如下：
养老业务领域 公司成功案例
先后承建了上海市养老管理信息系统、上海市浦东新区科技助老平
养老行业监管
台、上海市普陀区医养结合服务平台、上海市静安区彭浦卫生服务中
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养老业务领域 公司成功案例
心居家智慧服务系统等多个项目，为重庆、宁波等多地区政府监管机
构建设了养老行业监管平台。
先后为贵州省、烟台市及上海市普陀区等多个地区的卫计委建立了医
医养结合领域
养结合信息化管理系统。
与青岛市人力资源和社会保障局信息中心和上海市医疗保险事业管
长期护理保险领域
理中心等机构签订信息系统升级改造项目。
为上海市民政局信息研究中心、上海市浦东新区老龄事业发展中心、
社区养老领域
浦东新区安老宜居社区服务指导中心等建立社区养老系统。
为上海健坤护理站、上海爱得康护理站等养老护理服务机构提供了全
居家护理领域
过程智能管控服务。
为上海申养投资管理股份有限公司、上海爱享寿社区养老服务有限公
养老机构领域
司等搭建信息化管理系统。
为上海新东苑实业有限公司旗下的快乐家园养老地产社区开发建设
养老地产领域 了一卡通系统、老人定位呼叫系统和服务器及呼叫中心设备等智慧养
老信息系统平台。
公司基于民生信息化领域的突出优势，在前期养老信息化项目实施过程中，
从顶层设计出发，提取具有普遍性的需求，运作云计算、大数据和移动互联网等
技术，满足对养老业务全部场景设计要求以及各地方医疗机构和监管部门的业务
需求和监管要求，已实施的养老业务信息化建设具有示范效应，公司上述项目经
验、业务基础和客户资源将保障本次募投项目的顺利实施。
（3）公司拥有智慧养老领域领先的技术实力
公司是国家级企业技术中心、国家级技术创新示范企业、国家规划布局内重
点软件企业以及国家发改委高新技术产业化示范工程企业，具备“国家计算机信
息系统集成壹级”和 CMMI5 两项业内权威资质，拥有千余项具备自主知识产权
的软件著作权、数十项专利技术。实施智慧养老及智能物联平台项目所需的云计
算、大数据、物联网及人工智能技术是公司核心技术的重点研究方向，公司经过
多年研发积累了容量决策算法设计、弹性调度算法设计、镜像分发设计、医疗大
数据分层分级分域数据管理体系构建及管理机制、大数据挖掘的算法设计与分布
式实现等十余项核心技术。
公司是国家工信部、民政部和卫计委于 2017 年 12 月授予的首批“智慧健康
养老应用试点示范企业”，在养老服务应用软件及物联网设备相关领域，公司先
后开发了长护险居民自助服务平台软件、社区养老服务管理平台软件、养护机构
信息管理平台软件等多项软件产品并取得相应软件著作权及软件产品证书；获得
《基于 3G 无线网络的远程家庭健康信息采集装置》《基于多终端通讯模式的远
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程医疗监护信息处理装置》、《一种监控服药情况并提供提醒服务的智能药盒系
统》等相关专利证书，并承担了“基于传感网的远程健康监护预警平台研发和示
范应用”、“家庭监护设备及服务系统研发”等研究课题，公司在智慧养老领域持
续进行探索和实践，积累了较为丰富的行业经验和科研成果，具备智慧养老领域
领先的技术实力和可持续创新能力。
（4）公司具备项目研发及运营所需的人才储备
在二十余年的城市信息化服务过程中，公司培养了一支融合了 IT 技术、产
业背景及项目管理经验的复合型人才队伍，对于医疗、养老等民生领域具有独到
理解，项目执行及管理经验丰富，能够为客户提供涵盖系统集成、软件开发、运
营服务的一体化解决方案。截至 2017 年末，公司研发人员 3,605 人，数量占比
68.42%。随着公司未来业务的不断扩展，公司将继续在研发机构建设与高端专业
技术人才的引进和培养方面加大投入，不断提升核心技术水平。
公司拥有多层次、全覆盖的完整人才梯队，项目研发及运营人员储备充分。
针对智慧养老及智能物联平台项目，公司已针对智慧养老各子系统及智能物联云
平台及产品研发组建专门研发团队，开展相关研究工作，未来公司将根据募投项
目建设进度及研发需要，通过内部招聘及外部引进等多种渠道进一步完善募投项
目建设所需人才资源。
（5）行业内主要上市公司在大健康类信息化项目上的建设情况
近年来，国家及相关政府部门相继出台《“健康中国2030”规划纲要》、《智
慧健康养老产业发展行动计划（2017—2020年）》等多项政策支持大健康或养老
产业的发展，社会资本纷纷参与或布局相关大健康养老产业。
智慧养老行业属于民生大健康领域，公司收集选取了目前已披露的与智慧养
老相关的民生大健康领域募投项目相关投资情况，具体如下：
公司名称 项目名称 投资规模（万元） 项目建成时间
九安医疗 移动互联网+健康管理云平台 83,226.00 2019 年 12 月
和而泰 智慧生活大数据平台系统项目 20,200.00 2021 年
智慧健康项目（互联网+生物传感+
三诺生物 33,415.00 2021 年 4 月
健康管理）
新一代装备健康管理产品体系研制
旋极信息 64,038.29 建设期 5 年
及服务平台建设项目
注：以上信息源自各公司公开披露的募集说明书以及募集资金存放和使用报告。
据上表显示，近年来，行业内相关上市公司在大健康领域进行了投资和布局，
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募投项目主要建设内容为大健康类信息系统平台建设和软硬件一体化，项目采用
大数据、云计算、互联网等新兴技术手段，募投项目规模较大，目前上述项目均
在实施过程中。
从行业内上市公司的建设情况来看，本次募投智慧养老及智能物联平台项目具
备可行性。
4、项目审批情况、实施主体及建设周期
本项目已获取上海市企业投资项目备案证明，项目代码为
2018-310104-65-03-009055（国家代码）。本项目属于《上海市不纳入建设项目
环评分类管理的项目类型（2015年版）》中不纳入建设项目环评分类管理的项目
类别，无需办理环境影响评价。本项目的实施主体为万达信息。
项目计划建设期为 26 个月。具体项目建设进度及资金投入安排如下：
（1） 项目建设进度安排
（2）募集资金预计使用进度
单位：万元
序号 项目 T+1-T+2 T+3-T+14 T+15-T+26 合计
1 产品实施投入 - 5,080.00 11,420.00 16,500.00
1.1 硬件采购支出 - 5,080.00 11,420.00 16,500.00
2 软件研发及其他投入 1,434.95 8,722.70 4,981.85 15,139.50
2.1 建设单位管理费 45.00 270.00 135.00 450.00
2.2 平台设计研发费 937.70 5,626.20 2,813.10 9,377.00
2.3 产品设计研发费 246.25 1,477.50 738.75 2,462.50
2.4 项目外包费 82.00 492.00 246.00 820.00
2.5 市场推广费 73.00 584.00 803.00 1,460.00
2.6 办公及家具购置费 45.00 225.00 180.00 450.00
2.7 人员培训费用 6.00 48.00 66.00 120.00
3 其他不可预见费 - 150.00 150.00 300.00
合计 1,434.95 13,952.70 16,551.85 31,939.50
238
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5、项目投资概算
项目总投资31,939.50万元，其中建设投资31,639.50万元，不可预见费300.00
万元。本次拟使用募集资金30,000.00万元，其余部分由公司以自有资金或其他融
资方式解决。项目投资概况如下：
单位：万元
序 投资金额 拟投入募集
项目
号 总金额 非资本化部分 资本化部分 资金
1 产品实施投入 16,500.00 16,500.00 16,500.00
1.1 硬件采购支出 16,500.00 16,500.00 16,500.00
2 软件研发及其他投入 15,139.50 1,580.00 13,559.50 13,500.00
2.1 平台设计研发费 9,377.00 - 9,377.00 9,377.00
2.2 产品设计研发费 2,462.50 - 2,462.50 2,462.50
2.3 项目外包费 820.00 - 820.00 820.00
2.4 建设单位管理费 450.00 - 450.00 450.00
2.5 办公及家具购置费 450.00 - 450.00 390.50
2.6 市场推广费 1,460.00 1,460.00 - -
2.7 人员培训费用 120.00 120.00 - -
3 其他不可预见费 300.00 300.00 - -
合 计 31,939.50 1,880.00 30,059.50 30,000.00
（1）硬件采购支出的构成
硬件采购支出主要用于智能物联设备的采购。公司启动智能物联云平台项目
及其产品，将利用自主研发技术与在养老信息化行业的丰富经验对新一代的智能
物联设备进行设计、研发、销售及品牌管理，不涉及硬件生产，主要从合作的智
能硬件提供商处采购。
相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商初步询价结果或类似
设备现行市场价格水平合理估算而得。
类别 产品名称 数量(万个) 单价（元） 总价（万元）
智能监护设备 一键呼救智能穿戴设备 10.00 220.00 2,200.00
主要为智能床垫、门磁报警器、
智能安防监控 烟感报警器、客厅红外不活动监
7.00 900.00 6,300.00
设备 测报警器、浴室红外不活动监测
报警器、可燃气体探测器等
智能陪护设备 智能护理机器人 0.10 80,000.00 8,000.00
合计 16,500.00
239
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（2）软件研发及其他投入
①平台及产品的设计研发费
研发所需人月数按各系统或产品的具体工作量进行估算，研究及开发费用单
价参照公司目前研发人员薪酬（包含社保费用、年终奖金和竞业限制补偿金等）
并考虑建设期间可能存在的人工成本上涨、社保费用调整等进行预测。
产品类别 人员类别 工作量(人月) 人月单价(万元) 研发费用(万元)
高级研究人员 125.00 4.50 562.50
医养结合服务
中级研究人员 242.00 3.00 726.00
管理云平台
一般参与人员 425.00 2.00 850.00
长期护理保险 高级研究人员 145.00 4.50 652.50
综合信息管理 中级研究人员 255.00 3.00 765.00
云平台 一般参与人员 425.00 2.00 850.00
高级研究人员 57.00 4.50 256.50
地产颐养社区
中级研究人员 85.00 3.00 255.00
管理系统
一般参与人员 160.00 2.00 320.00
高级研究人员 62.00 4.50 279.00
居家护理机构
中级研究人员 135.00 3.00 405.00
管理云平台
一般参与人员 235.00 2.00 470.00
高级研究人员 69.00 4.50 310.50
社区综合为老
中级研究人员 145.00 3.00 435.00
服务平台
一般参与人员 235.00 2.00 470.00
高级研究人员 50.00 4.50 225.00
养老机构管理
中级研究人员 125.00 3.00 375.00
云平台
一般参与人员 210.00 2.00 420.00
高级研究人员 30.00 4.50 135.00
智能物联云平
中级研究人员 95.00 3.00 285.00
台及产品
一般参与人员 165.00 2.00 330.00
软件平台研发费用小计 3,475.00 2.70 9,377.00
高级研究人员 45.00 4.50 202.50
智能监护产品 中级研究人员 80.00 3.00 240.00
一般参与人员 190.00 2.00 380.00
高级研究人员 45.00 4.50 202.50
智能安防产品 中级研究人员 80.00 3.00 240.00
一般参与人员 190.00 2.00 380.00
高级研究人员 45.00 4.50 202.50
智能陪护产品 中级研究人员 85.00 3.00 255.00
一般参与人员 180.00 2.00 360.00
240
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产品类别 人员类别 工作量(人月) 人月单价(万元) 研发费用(万元)
智能物联产品设计研发小计 940.00 2.62 2,462.50
合 计 4,415.00 2.68 11,839.50
本次募投项目研发人员费用已经依据项目各项具体研发工作的工作量进行
了较细致的测算，投资预算符合项目的实际情况，研发费用测算合理。
②其他主要项目的测算依据
a、项目外包费按产品设计研发费的三分之一进行估算，公司将硬件设计及
开模委托合作厂商负责，有利于其专注软件的设计与研发。
b、建设单位管理费按照募投项目总投资额扣除硬件采购支出后约3%计算。
c、 办公及家具购置费系项目新增研发人员所配套的必要办公家具购置支
出。
d、其他费用以自有资金或其他融资方式解决。
（3）同行业可比上市公司类似募投项目具体构成对比
项目投资构成主要包括项目实施投入、软件研发及其他投入。同行业可比上
市公司类似募投项目具体构成对比如下：
项目实施
上市公司 募投项目 软件研发 其他 合计
投入（注）
九安医疗 移动互联网+健康管理云平台 58.15% 39.37% 2.48% 100.00%
和而泰 智慧生活大数据平台系统项目 53.96% 46.04% 0.00% 100.00%
智慧健康项目（互联网+生物传
三诺生物 75.45% 24.55% 0.00% 100.00%
感+健康管理）
新一代装备健康管理产品体系
旋极信息 41.62% 54.85% 3.53% 100.00%
研制及服务平台建设项目
平均值 57.30% 41.20% 1.50%
智慧养老综合服务平台及其智
万达信息 51.66% 37.07% 11.27% 100.00%
能物联云平台项目
注：①以上信息源自各公司公开披露的招股说明书、募集说明书以及反馈意见回复；
②本次募投项目不涉及房产建设支出，为保证项目可比，上述可比上市公司项目实施投入均
剔除了房产建设支出金额。
据上表显示，本次募投项目的具体构成比例与同行业可比上市公司类似募投
项目具体构成的比例均值趋于一致，且位于上述募投项目具体构成比例区间范围
内，处于合理水平。
综上，本次募投项目的相关软硬件设备采购价格预算系根据主要设备供应商
初步询价结果或类似设备现行市场价格水平合理估算而得，根据各系统或产品的
241
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具体工作量进行估算研发人员投入；本次募投项目的具体构成的测算参数和测算
结果符合项目的实际建设标准，本次募投项目具体构成与同行业可比上市公司类
似募投项目趋于一致，具备合理性。
6、项目效益分析
经测算，本项目税后内部收益率为17.09%，静态投资回收期4.65年（含建设期）。
（三）补充流动资金
1、项目概况
公司拟将本次公开发行可转债募集资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资
金，以增强公司的资金实力，满足未来业务不断增长的营运需求。
2、项目背景与必要性
（1）有效缓解公司资金压力
软件和信息技术服务业属于资金密集型行业，对研发投入要求较高，且公司
与城市信息化领域客户业务往来占款较高，整个生产经营流程具有回款周期较
长、资源占用量较大的特点，需要投入大量运营资金。
（2）为公司业务增长提供资金支持
近年来，公司业务取得快速发展，营业收入逐年递增。随着业务规模的不断
增长，公司对营运资金的需求也将随之扩大，营运资金缺口需要填补。公司通过
本次公开发行可转换债券募集资金补充相应流动资金，可以有效缓解公司业务发
展和技术更新所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从
而提升公司的行业竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。
（3）优化资本结构，提高抗风险能力
补充流动资金有利于解决公司快速发展过程中的资金短缺问题，也有利于优
化资本结构和改善财务状况。根据 Wind 数据显示，软件和信息技术服务业(I65)A
股上市公司截至 2018 年 6 月 30 日的整体资产负债率中位值为 30.46%，而公司
资产负债率为 57.94%，远高于行业平均水平，且流动负债占负债总额的比例为
80.41%，短期资金压力较大。通过发行可转债补充流动资金可以有效提升公司的
长期负债占比，优化债务结构；同时，随着可转债持有人陆续转股，公司的资产
负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
242
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
3、补充流动资金规模测算
本次补充流动资金规模的具体测算过程如下：
（1）测算假设
本次补充流动资金金额测算主要基于以下假设：
①公司所遵循的现行法律、政策以及当前的社会政治经济环境不会发生重大变化。
②公司业务所处的行业状况不会发生重大变化。
③公司生产所需原材料供应市场不会发生重大变化；公司现有产品的价格不
会因国家产业政策调整而发生重大变化。
④公司制定的各项生产经营计划能按预定目标实现；公司营运资金周转效率
不会发生重大变化。
（2）测算方法
根据公司最近一年营运资金的实际占用情况以及各项经营性资产和经营性
负债占营业收入的比例情况，以估算的 2018-2020 年营业收入为基础，按照销售
百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产、经营性
流动负债分别进行估算，进而预测公司未来期间生产经营对流动资金的需求量。
（3）测算过程
最近三年，公司营业收入及增长率如下：
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 三年平均增速
营业收入（万元） 241,548.26 207,503.88 186,856.16 -
营业收入同比增速 16.41% 11.05% 21.11% 16.19%
注：上述增长率为较上年或上期同比增长率。
最近三年，公司营业收入算术平均增长率为分别为 16.19%。假设 2018 至 2020
年度，公司营业收入将保持与过去三年算术平均增长率相同的水平，2018 至 2020
年各年度营运资金占用情况如下表所示：
单位：万元
实际数 预测数
项目 比例
2017A 2018E 2019E 2020E
营业收入 100.00% 241,548.26 280,654.92 326,092.95 378,887.40
经营性流动资产：
243
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实际数 预测数
项目 比例
2017A 2018E 2019E 2020E
应收账款 48.99% 118,327.76 137,485.03 159,743.86 185,606.39
预付款项 0.72% 1744.42 2,026.84 2,354.99 2,736.26
存货 52.42% 126,612.98 147,111.62 170,928.99 198,602.39
经营性流动资产小计 102.13% 246,685.16 286,623.49 333,027.83 386,945.04
经营性流动负债：
应付账款 18.34% 44,295.63 51,467.09 59,799.62 69,481.17
预收款项 0.79% 1,915.42 2,225.53 2,585.84 3,004.49
经营性流动负债小计 19.13% 46,211.05 53,692.62 62,385.46 72,485.67
流动资金占用额 - 200,474.11 232,930.86 270,642.37 314,459.37
需要补充营运资金 113,985.26
由上表可见，公司预计需补充的流动资金金额为 113,985.26 万元。
4、项目审批情况及实施主体
本次募集资金部分用于补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，资金用
途符合国家产业政策，无需办理环评、备案手续。
本次募集资金用于补充流动资金的实施主体包括万达信息及其全资子公司，
补充流动资金不投资于非全资子公司。
综上，本次公开发行可转债募集资金部分用于补充流动资金，能有效缓解公
司资金压力，有助于公司智慧城市各业务条线的发展和市场份额的巩固，提升公
司的行业竞争力；同时，补充流动资金可以优化资本结构，提高抗风险能力。本
次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金是必要的、可行的。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募投项目符合国家相关产业政策及本公司整体战略发展方向，具有良好
的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后，公司将在智慧医疗
领域实现服务升级，打通各级医疗机构相对割裂的数据并形成统一的信息平台，
形成网络优势，实现了各医疗机构内部的横向整合和跨区域的纵向资源整合，构
建标准化、智能化、系统化的立体式医疗信息化生态系统；同时在云服务与智能
硬件等多方面抢占智慧养老领域的制高点，公司的业务结构、技术水平、市场开
拓能力及核心竞争力等将得到显著提升。此外，补充流动资金有助于公司优化资
本结构，提高抗风险能力。因此，本次发行将进一步提高公司的盈利能力，显著
244
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
提升公司核心竞争力，有助于公司健康运营，对公司未来发展具有重要战略意义。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次可转换公司债券募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增
加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。可转换公司债
券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换
公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资
本结构、提升公司的抗风险能力。
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，虽然在建设期
内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募
投项目建设完毕并逐步释放效益，公司产品结构将更加合理，盈利能力有望进一
步提升，为公司股东贡献回报。
四、新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司未来经营成果的影响
智慧医疗平台项目、智慧养老及智能物联平台项目实施后，公司的固定资产
折旧、无形资产摊销将有所增长。公司将利用自身在智慧医疗及智慧养老行业多
年的业务经验、客户资源、技术实力等优势，进一步提升在各自行业中的竞争能
力和市场占有率。上述募集资金建设项目预计于正常年份（2022年）分别实现营
业收入58,346.00万元及44,180.67万元，发生固定资产折旧与无形资产摊销合计分
别为13,487.26万元及7,664.56万元，占营业收入比例分别为23.12%及17.35%。以
公司现行固定资产折旧及无形资产摊销的政策测算，募集资金投资项目的新增固
定资产折旧、新增无形资产摊销预计如下表所示：
（一）智慧医疗平台项目
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计
新增固定资
- 36.00 5,838.01 7,764.77 7,776.52 7,756.29 1,971.44 31,143.03
产折旧
新增无形资
- - 4,747.49 5,700.95 5,710.74 5,723.89 5,738.19 27,621.26
产摊销
合计 - 36.00 10,585.51 13,465.72 13,487.26 13,480.18 7,709.62 58,764.29
新增营业收入 - 1,855.00 18,830.00 39,580.00 58,346.00 73,104.00 69,874.20 261,589.20
新增折旧摊
销占营业收 - 1.94% 56.22% 34.02% 23.12% 18.44% 11.03% 22.46%
入的比例
245
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（二）智慧养老及智能物联平台项目
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 合计
新增固定资
- 475.01 3,693.05 5,577.54 5,114.69 1,911.29 42.47 16,814.06
产折旧
新增无形资
- - 1,267.34 2,541.04 2,549.88 2,559.35 2,564.74 11,482.35
产摊销
合计 - 475.01 4,960.39 8,118.59 7,664.56 4,470.65 2,607.21 28,296.40
新增营业收入 - 2,605.13 11,340.00 31,759.90 44,180.67 47,370.15 50,605.15 187,861.00
新增折旧摊
销占营业收 - 18.23% 43.74% 25.56% 17.35% 9.44% 5.15% 15.06%
入的比例
虽然本次募集资金建设项目实施后，公司新增固定资产折旧和无形资产摊销的
绝对金额较大，但测算期内新增折旧摊销的合计占新增营业收入的合计比例分别为
22.46%及15.06%，预计效益可覆盖新增折旧和摊销。本次募集资金建设项目实施后，
正常年（2022年）新增固定资产折旧及摊销金额合计为21,151.82万元。若本公司的
现有业务能正常增长，以2017年度主营业务收入241,548.26万元计算，只要本公司
主营业务收入增幅能超过8.76%，即可确保本公司营业利润不会因固定资产折旧的
增加而下降。本公司主营业务收入2015至2017年年均复合增长率为13.70%，只要市
场环境不发生重大不利变化，公司实现8.76%的增幅是有保障的，新增固定资产折
旧和无形资产摊销并不会对未来经营成果产生重大不利影响。随着募集资金投资项
目投产后效益的逐步发挥，对公司经营成果的影响亦将逐步减小。
公司在项目选择时已进行充分市场调研及可行性论证评估，本次募投项目均
具备良好的市场前景和经济效益，但在实际运营过程中，市场本身具有一定不确
定因素。若未来市场需求增长低于预期，或业务推广进展与公司预测产生偏差，
募投项目实施后未达预期，新增资产折旧摊销将对公司财务状况造成一定影响。
246
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第九节 历次募集资金运用
最近五年内，公司共进行了两次资金的募集：
一、2015 年非公开发行股票募集配套资金运用情况
（一）募集资金运用基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息
股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公
司非公开定向增发人民币普通股1,246,250股（每股面值1元）募集配套资金，每
股发行价格人民币48.23元。其构成为：财通基金管理有限公司以货币资金
18,999,967.35元认购393,945股、嘉实基金管理有限公司以货币资金11,106,693.78
元认购230,286股、自然人王翌帅以货币资金29,999,976.37元认购622,019股。本
次非公开发行共募集资金总额为人民币60,106,637.50元，扣除相关发行费用人民
币4,262,665.94元，实际募集资金净额为人民币55,843.971.56元。上述资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）
第110426号验资报告。
（二）募集资金实际使用及效益实现情况
公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况已经立信会计师事务所鉴
证，并出具了“信会师报字[2018]第ZA15784号”《前次募集资金使用情况鉴证报
告》。截至2018年9月30日，公司2015年非公开发行股票募集配套资金实际使用及
效益实现情况如下：
1、募集资金存放情况
截至2017年8月31日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。
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2、募集资金使用情况
截至2018年9月30日，公司2015年非公开发行股票募集配套资金具体使用情况如下表所示：
单位：万元
募集资金总额： 5,584.40 已累计使用募集资金总额： 5,612.70
募集资金产生利息： 28.30 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2015 年： 4,820.30
- 2016 年： -
变更用途的募集资金总额比例： 2017 年： 792.40
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
募集前承 募集后承 募集后承 期（或截止日
序 实际投资 募集前承诺 实际投 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 项目完工程
号 金额 投资金额 资金额 承诺投资金
额 额 额 度）
额的差额
收购四川浩特通信有限公司 收购四川浩特通信有限公司
1 4,508.00 4,508.00 4,508.00 4,508.00 4,508.00 4,508.00 - 2015 年 2 月
少数股权 少数股权
增资四川浩特通信有限公司 增资四川浩特通信有限公司
2 用于攀枝花市公安智能安全 用于攀枝花市公安智能安全 1,076.40 1,076.40 1,076.40 1,076.40 1,076.40 1,076.40 - 2015 年 11 月
系统（BT）项目实施 系统（BT）项目实施
3 永久补充流动资金 28.30 28.30
合计 5,584.40 5,584.40 5,612.70 5,584.40 5,584.40 5,612.70 -
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3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、募集资金运用变更情况
公司前次募集资金无实际投资项目变更情况。
5、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
经中国证监会证监许可〔2015〕124号《关于核准万达信息股份有限公司向
李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司以20.03元/股向
四川浩特原股东李诗定发行6,339,870股、向原股东许晓荣发行412,001股，并支
付现金4,508万元用以购买四川浩特49%股权，合计支付对价18,032.00万元，其中
4,508.00万元现金来源为该次配套募集资金。
（1）资产权属变更情况
2015年2月3日，四川浩特原股东李诗定、许晓荣将其合计持有的四川浩特
49%股权过户至公司，工商变更登记手续已办理完成。
（2）账面价值变化情况
单位：万元
公司 项目 2016.12.31 2017.12.31 2018.9.30
资产总额 111,066.07 144,194.01 130,719.48
四川浩特 负债总额 87,776.99 119,950.98 108,483.61
所有者权益 23,289.08 24,243.02 22,235.87
注：四川浩特通信有限公司 2018 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
（3）生产经营情况
公司经2015年资产重组后，主营业务未发生重大变化，置入资产为优质资产，
因此公司主营业务盈利能力得到提升，本公司2014年度合并报表中实现归属于母
公司股东净利润人民币1.90亿元，2015年合并报表中归属于母公司股东净利润人
民币2.31亿元，2016年度合并报表中实现归属于母公司股东净利润人民币2.38亿
元，2017年度合并报表中实现归属于母公司股东净利润人民币3.26亿元。
（4）效益贡献及盈利预测实现情况
四川浩特基于本次资产重组所作的2014-2016年度盈利预测已实现。
249
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
（5）募集资金效益情况
截至2018年9月30日，公司2015年非公开发行股票募集配套资金效益情况如下：
截止日
是否达到
实际投资项目 承诺期实际效益 累计实
截止日投资项目 预计效益
承诺效益 现效益
累计产能利用率
序
项目名称 2014 年 2015 年 2016 年
号
收购四川浩特通信有限公司 经审计归属母公司股
1
少数股权 东扣除非经常性损益
后的净利润
增资四川浩特通信有限公司 不适用 1,184.27 2,310.06 3,375.58 6,869.91 是（注 1）
2014 年 2,415.51 万元
2 用于攀枝花市公安智能安全
2015 年 4,463.13 万元
系统（BT）项目实施
2016 年 6,583.79 万元
合计 1,184.27 2,310.06 3,375.58 6,869.91
注 1：2015 年 1 月 27 日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕
124 号），核准了公司向李诗定发行 6,339,870 股股份、向许晓荣发行 412,001 股股份购买四川浩特 49%股权，根据交易双方签署的《购买资产协议》，交
易对方李诗定、许晓荣作为业绩补偿义务人承诺：2014 年、2015 年及 2016 年四川浩特通信有限公司经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润分别不低于 2,415.51 万元、4,463.13 万元及 6,583.79 万元。四川浩特系公司全资子公司，上述发行股份购买资产并募集配套资金完成对四川浩特
49%股权的收购，故上表中披露的实际收益为四川浩特单体报表净利润数乘以该次收购公司持股比例 49%计算得出。
注 2：业绩承诺期间为 2014 年度至 2016 年度。
综上所述，公司2015年非公开发行股票募集配套资金已使用完毕，且使用进度和效果与披露情况一致。
250
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二、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金运用情况
（一）募集资金运用基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年11月30日下发的证监许可〔2017〕2200
号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同
意公司向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券，期
限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币900,000,000.00元，扣除相
关发行费用人民币16,040,000.00元，实际募集资金净额为人民币883,960,000.00
元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具信会师报字[2017]第ZA16538号验资报告。
（二）募集资金实际使用及效益实现情况
公司截至2018年9月30日的前次募集资金使用情况已经立信会计师事务所鉴
证，并出具了“信会师报字[2018]第ZA15784号”《前次募集资金使用情况鉴证报
告》。截至2018年9月30日，公司2017年发行可转换公司债券募集资金实际使用及
效益实现情况如下：
1、募集资金存放情况
公司于2017年12月26日召开第六届董事会2017年第十九次临时会议，审议通
过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议
的议案》。2017年12月29日，公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及
募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募集资金三方监管
协议》；2018年1月8日，公司及全资子公司四川浩特通信有限公司与保荐机构瑞
信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行宁波银行股份有限公司上海长
宁支行签署《募集资金三方监管协议》，对该次公开发行可转换公司债券募集资
金进行监管。
截至2018年9月30日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金存放情
况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存放余额
中国民生银行股份有限
607698746 883,960,000.00 180,965,698.87
公司上海分行营业部
宁波银行股份有限公司
70090122000232459 - 25,847,293.55
上海长宁支行
合计 206,812,992.42
251
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2、募集资金使用情况
截至2018年9月30日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下表所示：
单位：万元
募集资金净额： 88,396.00 已累计使用募集资金总额： 58,608.44
募集资金产生利息： 893.74 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2017 年： -
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年： 58,608.44
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 项目完工程
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额的差额 度）
新一代智慧城市一体 新一代智慧城市一体化
1 化平台及应用系统建 平台及应用系统建设项 70,896.00 70,896.00 43,613.93 70,896.00 70,896.00 43,613.93 27,282.07 2019 年 6 月
设项目 目
雅安智慧公共安全系 雅安智慧公共安全系统
2 17,500.00 17,500.00 14,994.51 17,500.00 17,500.00 14,994.51 2,505.49 2018 年 12 月
统 PPP 项目 PPP 项目
合计 88,396.00 88,396.00 58,608.44 88,396.00 88,396.00 58,608.44 29,787.56
注：截至 2018 年 9 月 30 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未投资金额 29,787.56 万元，其中 10,000.00 万元募集资金用于暂时补充流动资金，公司新一
代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及公司子公司四川浩特通信有限公司雅安智慧公共安全系统 PPP 项目尚未达到预定可使用状态。
252
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4、募集资金运用变更情况
公司前次募集资金无实际投资项目变更情况。
5、闲置募集资金使用情况
公司于2018年5月4日召开第六届董事会2018年第八次临时会议及第六届监
事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至
募集资金专户。公司已于2018年5月15日及2018年9月11日从募集资金专户中转出
补充流动资金合计10,000.00万元，该项资金使用计划已实施。
6、募投项目先期投入及置换情况
公司于2018年3月2日召开第六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过了
《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资
金的议案》，截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金
额为人民币140,518,428.58元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自
筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2018]
第ZA10206号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于该次
公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使
用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金140,518,428.58元。上述事
项分别于2018年3月7日和3月8日从募集资金专户中置换完毕。
253
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7、募集资金效益情况
截止日
实际投资项目 截止日投资项目 最近一年及一期实际效益 是否达到预计效益
承诺效益 累计实现效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2017 年 2018 年 1-9 月
新一代智慧城市一体化平台及应用
1 不适用
系统建设项目 注
2 雅安智慧公共安全系统 PPP 项目 不适用
合计
注：截至 2018 年 9 月 30 日，公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及公司子公司四川浩特通信有限公司雅安智慧公共安全系统 PPP 项目
尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。
254
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
立信会计师事务所于 2018 年 10 月 10 日出具了“信会师报字[2018]第
ZA15784 号”《前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：万达信息董事会
编制的截至 2018 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，
在所有重大方面如实反映了万达信息截至 2018 年 9 月 30 日止的前次募集资金使
用情况。
四、前次募集资金使用进度和实现效益情况（截至 2018 年 10 月 31 日）
（一）2015 年非公开发行股票募集资金历年效益情况
2015年1月，经中国证监会《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕124号）核准，公司
通过发行股份及支付现金的方式，购买李诗定、许晓荣合计持有的四川浩特通信
有限公司49%股权，并募集配套资金。2015年非公开发行股票募集资金投资项目
最近四年及一期的实际效益和预计效益对比情况如下：
单位：万元
2018 年
项目 效益 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
1-10 月
1、收购四川浩特通信 预计
1,183.60 2,186.93 3,226.06 4,403.60 4,015.23
有限公司少数股权 效益
2、增资四川浩特通信
有限公司用于攀枝花 实际
1,184.27 2,310.06 3,375.58 467.43 -1,095.22
市公安智能安全系统 效益
（BT）项目实施
注：1、四川浩特 2014 年-2017 年的实际效益已经立信会计师审计，2018 年 1-10 月财
务数据未经审计；
2、2014 年-2016 年预计效益是业绩承诺金额*该次收购公司持股比例 49%计算得出；
3、2017 年预计效益是评估报告依据的预测数*该次收购公司持股比例 49%计算得出；
4、2018 年 1-10 月预计效益是根据评估报告 2018 年度预测数*10/12*该次收购公司持股
比例 49%计算得出。
四川浩特在业绩承诺期间（2014 年-2016 年）达到了预期效益，完成了业绩
承诺。2017 年和 2018 年 1-10 月四川浩特业绩下滑主要是因为四川浩特原有业务
以 BOT、BT 项目为主。BOT、BT 项目的资金需求巨大，而四川浩特自有资金
不足，只能依赖外部借款和母公司资金支持。2017 年以来，由于外部融资环境
出现了较大变化，公司出于整体资金管理和融资规模控制的考虑，主动控制了四
255
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
川浩特 BOT、BT 类型项目订单，尝试通过发挥母公司品牌效应、提升交付能力
等措施，加强四川浩特 IT 集成类和软件开发类业务的开发和销售，以期实现四
川浩特由工程集成类项目向 IT 集成类和软件开发类项目的转变，构建服务、技
术、产品并存的核心竞争力。但上述举措成效尚未完全体现，四川浩特的项目订
单数量和收入规模均出现了一定程度的下滑，而固定成本存在较大的刚性，导致
四川浩特 2017 年和 2018 年 1-10 月业绩出现一定程度的下滑。
256
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
截至2018年10月31日，公司2015年非公开发行股票募集配套资金实现效益情况如下表所示：
单位：万元
截止日 是否达到
实际投资项目 截止日投资 实际效益（注 3）
累计实现效益 预计效益
项目累计产 预计效益
序
项目名称 能利用率 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 1-10 月
号
收购四川浩特通信有 1、承诺业绩：经审计归属
1
限公司少数股权 母公司股东扣除非经常性
损益后的净利润：
增资四川浩特通信有 是
不适用 2014 年 2,415.51 万元 1,184.27 2,310.06 3,375.58 467.43 -1,095.22 6,242.12
限公司用于攀枝花市 （注 1）
2 2015 年 4,463.13 万元
公安智能安全系统
2016 年 6,583.79 万元
（BT）项目实施
（注 2）
合计 1,184.27 2,310.06 3,375.58 467.43 -1,095.22 6,242.12
注 1：2015 年 1 月 27 日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕
124 号），核准了公司向李诗定发行 6,339,870 股股份、向许晓荣发行 412,001 股股份购买四川浩特 49%股权，根据交易双方签署的《购买资产协议》，交
易对方李诗定、许晓荣作为业绩补偿义务人承诺：2014 年、2015 年及 2016 年四川浩特经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不
低于 2,415.51 万元、4,463.13 万元及 6,583.79 万元。四川浩特系公司全资子公司，上述发行股份购买资产并募集配套资金完成对四川浩特 49%股权的收购，
故上表中披露的实际收益为四川浩特单体报表净利润数乘以该次收购公司持股比例 49%计算得出。四川浩特基于本次资产重组所作的 2014-2016 年度盈利
预测已实现。
注 2：根据银信资产评估有限公司出具的《万达信息股份有限公司拟收购四川浩特通信有限公司股权所涉及的四川浩特通信有限公司股东全部权益价值评
估报告》（银信评报字[2014]沪第 0285 号）所依据的业绩预测数据，2017 年预计净利润为 8,986.93 万元。2018 年 1-10 月预计净利润为 8,194.35 万元，是
根据评估报告的 2018 年度预测数*10/12 计算得出。
注 3：四川浩特 2018 年 1-10 月财务数据未经审计。
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（二）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金使用情况
截至 2018 年 10 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下表所示：
单位：万元
募集资金净额： 88,396.00 已累计使用募集资金总额： 62,854.32
募集资金产生利息： 893.74 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2017 年： -
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年： 62,854.32
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 完工程度）
额的差额
新一代智慧城市一体
新一代智慧城市一体化平
1 化平台及应用系统建 70,896.00 70,896.00 47,700.81 70,896.00 70,896.00 47,700.81 23,195.19 2019 年 6 月
台及应用系统建设项目
设项目
雅安智慧公共安全系 雅安智慧公共安全系统
2 17,500.00 17,500.00 15,153.51 17,500.00 17,500.00 15,153.51 2,346.49 2018 年 12 月
统 PPP 项目 PPP 项目
合计 88,396.00 88,396.00 62,854.32 88,396.00 88,396.00 62,854.32 25,541.68
注：截至 2018 年 10 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未投资金额 25,541.68 万元，公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统
建设项目及雅安智慧公共安全系统 PPP 项目尚未达到预定可使用状态。
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2、募集资金实现效益情况
截至2018年10月31日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金实现效益情况如下表所示：
截止日
实际投资项目 截止日投资项目 最近一年及一期实际效益 是否达到预计效益
承诺效益 累计实现效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2017 年 2018 年 1-9 月
新一代智慧城市一体化平台及应用
1 不适用
系统建设项目 注
2 雅安智慧公共安全系统 PPP 项目 不适用
合计
注：截至 2018 年 10 月 31 日，公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目及雅安智慧公共安全系统 PPP 项目尚未达到预定可使用状态，尚未产
生效益。
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五、本次证券发行符合《管理暂行办法》第十一条第（一）项有关规
定的情况的说明
（一）公司本次证券发行符合《管理暂行办法》第十一条第（一）项有关
“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致”的规
定
1、公司前次募集资金基本使用完毕
（1）2015 年非公开发行股票募集配套资金
2015 年 2 月，经中国证监会“证监许可[2015]124 号”《关于核准万达信息
股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司
非公开定向增发普通股（A 股）1,246,250 股募集配套资金，募集资金净额为
5,584.40 万元。
截至 2018 年 10 月 31 日，公司该次募集资金余额为 0 元，相关募集资金专
户已销户，募集资金已使用完毕。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
2017 年 11 月，经中国证监会“证监许可[2017]2200 号”《关于核准万达信息
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值
总额为人民币 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金净额为
88,396.00 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券累计使用募集资
金金额 58,608.44 万元。立信会计师对截至 2018 年 9 月 30 日的募集资金使用情况
出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA15784 号）。
截至 2018 年 10 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券累计使用募
集资金金额为 62,854.32 万元，占募集资金净额 88,396.00 万元的比例为 71.11%，
具体使用情况如下：
260
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
募集资金净额： 88,396.00 已累计使用募集资金总额： 62,854.32
募集资金产生利息： 893.74 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2017 年： -
变更用途的募集资金总额比例： 2018 年： 62,854.32
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 目完工程度）
额的差额
新一代智慧城市一体化平 新一代智慧城市一体化平
1 70,896.00 70,896.00 47,700.81 70,896.00 70,896.00 47,700.81 23,195.19 2019 年 6 月
台及应用系统建设项目 台及应用系统建设项目
雅安智慧公共安全系统 雅安智慧公共安全系统
2 17,500.00 17,500.00 15,153.51 17,500.00 17,500.00 15,153.51 2,346.49 2018 年 12 月
PPP 项目 PPP 项目
合计 88,396.00 88,396.00 62,854.32 88,396.00 88,396.00 62,854.32 25,541.68
注：截至 2018 年 10 月 31 日，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金尚未投资金额 25,541.68 万元，公司新一代智慧城市一体化平台及应用系统
建设项目及雅安智慧公共安全系统 PPP 项目尚未达到预定可使用状态。
261
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
综上所述，发行人前次募集资金基本使用完毕。
2、前次募集资金使用进度与披露情况基本一致
（1）2015 年非公开发行股票募集配套资金
根据公司首次披露的该次募投项目相关信息公告等文件，公司 2015 年非公
开发行股票募集配套资金的使用进度情况如下：
单位：万元
项目达到预定可使用
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额
状态日期
收购四川浩特通信有限公司少
2015 年 2 月 4,508.00 4,508.00
数股权
增资四川浩特通信有限公司用
于攀枝花市公安智能安全系统 2015 年 11 月 1,076.40 1,076.40
（BT）项目实施
2015 年 2 月 3 日，四川浩特完成 49%股权的资产过户工商变更手续，增资
四川浩特通信有限公司用于攀枝花市公安智能安全系统（BT）项目实施于 2015
年 11 月达到预定可使用状态，项目进度与公司披露文件一致。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司首次披露的该次募投项目相关信息公告、募集资金投资项目延期公
告等文件，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用进度如下：
单位：万元
首次披露项 截至 2018
调整后项目
目达到预定 承诺投资 年 10 月 31 调整事项审议
承诺投资项目 达到预定可 调整原因
可使用状态 金额 日实际投 程序
使用状态
日期 资金额
新一代智慧城
市一体化平台 2019 年 6 月
未调整 70,896.00 47,700.81 无 无
及应用系统建 30 日
设项目
第六届董事会 目前项目已完成机
2018 年第十一次 械竣工，具备初期验
临时会议、第六 收条件。受业主配套
雅安智慧公共 届监事会 2018 的部分辅助设施延
2018 年 4 月 2018 年 12
安全系统 PPP 17,500.00 15,153.51 年第七次临时会 迟，以及项目验收涉
30 日 月 31 日
项目 议、独立董事发 及政府部门流程管
表了明确意见、 理等因素影响，预计
时任保荐机构发 本项目于 2018 年 12
表了核查意见。 月 31 日前完成。
合计 88,396.00 62,854.32
262
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
目前，新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目预计 2019 年 6 月 30
日达到预定可使用状态，雅安智慧公共安全系统 PPP 项目已于 2018 年 12 月 31
日前完成终验并取得书面验收报告，达到预定可使用状态。公司 2017 年公开发
行可转换公司债券募集资金使用进度与披露情况基本一致。
3、前次募集资金使用效果情况与披露情况基本一致
（1）2015 年非公开发行股票募集配套资金使用效果情况
2015 年 1 月 27 日，中国证监会出具了《关于核准万达信息股份有限公司向
李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕124 号），
核准了公司向李诗定发行 6,339,870 股股份、向许晓荣发行 412,001 股股份购买
四川浩特 49%股权，根据交易双方签署的《购买资产协议》，交易对方李诗定、
许晓荣作为业绩补偿义务人承诺：2014 年、2015 年及 2016 年四川浩特通信有限
公司经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于
2,415.51 万元、4,463.13 万元及 6,583.79 万元。
根据公司首次披露的相关信息公告等文件，公司 2015 年非公开发行股票募
集配套资金投资项目业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
是否
2014 年 2015 年 2016 年
累计实现 达到
承诺投资项目 承诺效益 实现 实现 实现
效益 预计
效益 效益 效益
效益
收购四川浩特
通信有限公司 经审计归属母公司
少数股权 股东扣除非经常性
增资四川浩特 损益后的净利润
通信有限公司 2014 年为 1,183.60 1,184.27 2,310.06 3,375.58 6,869.91 是
用于攀枝花市 万元，2015 年为
公安智能安全 2,186.93 万元，2016
系统（BT）项目 年为 3,226.06 万元
实施
注：四川浩特系公司全资子公司，上述发行股份购买资产并募集配套资金完成对四川浩
特 49%股权的收购，故上表中披露的承诺效益及实际收益以该次收购公司持股比例 49%计
算得出。四川浩特实现效益数据经立信会计师“信会师报字[2017]第 ZA14006 号”《关于万
达信息股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》审核。
公司已在各年年度报告、募集资金存放与使用报告中披露了 2015 年非公开
发行股票募集配套资金投资项目承诺期效益实现情况。
综上所述，公司 2015 年非公开发行股票募集配套资金使用效果与披露情况
263
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
基本一致。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用效果情况
①雅安智慧公共安全系统 PPP 项目
根据公司首次披露的相关信息公告等文件，雅安智慧公共安全系统 PPP 项
目建设期 1 年，项目运营服务期 10 年，运营期服务费总收入为 44,989.09 万元，
自项目竣工验收通过之日起，由雅安市公安局向项目公司按月支付。该项目合理
利润率为 6.22%。该项目已于 2018 年 12 月 31 日前完成终验并取得书面验收报
告，达到预定可使用状态，目前尚处于运营初期。
②新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目
根据公司首次披露的相关信息公告等文件，新一代智慧城市一体化平台及应
用系统建设项目财务内部收益率为 13.15%，投资回收期 5.28 年（含建设期 24
个月）。新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目预计将于 2019 年 6 月
30 日达到预定可使用状态，目前项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。
但公司已经在新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设领域与海口市知识产
权服务中心、柳州市信息化建设管理中心、扬州市民卡有限责任公司、长沙市人
民政府电子政务管理办公室等客户开展相关业务合作。
综上所述，公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用效果与披露
情况基本一致。
（二）前次募集资金使用进度延迟的原因、发行人信息披露情况及所采取
的补救措施
1、2015 年非公开发行股票募集配套资金投资项目进度不存在延迟情形
公司 2015 年非公开发行股票募集配套资金投资项目的进度与公司首次披露
文件一致，募集资金已使用完毕，不存在延迟情形。
2、2017 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进度存在延迟情形
公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代智慧城
市一体化平台及应用系统建设项目”，与首次披露的该募投项目相关信息公告一
致，募集资金使用进度不存在延迟情形。
公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“雅安智慧公共
安全系统 PPP 项目”，募集资金使用进度存在延迟情形，具体如下：
264
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
（1）雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度调整的具体内容
公司基于审慎原则于 2018 年 6 月对雅安智慧公共安全系统 PPP 项目的进度
进行了调整，项目原预计达到可使用状态日期为 2018 年 4 月 30 日，调整后项目
预计达到可使用状态日期为 2018 年 12 月 31 日。
（2）雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度调整的背景及原因
2017 年 3 月 24 日，公司指定全资子公司四川浩特通信有限公司作为项目公
司，与雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会签订了《雅安智慧公共安全系
统政府与社会资本合作采购项目合同》，即公司募集资金投资项目“雅安智慧公
共安全系统 PPP 项目”，建设期为 1 年，原计划 2018 年 4 月 30 日达到预定可使
用状态。受业主配套的部分辅助设施延迟，以及项目验收涉及政府部门流程管理
等因素影响，公司预计本项目达到可使用状态日期延长至 2018 年 12 月 31 日。
2018 年 7 月雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会对项目进行了初步验收，
出具了“同意该项目通过初验，进入调试试运行阶段”的《初验报告》。
2018 年 11 月 26 日，雅安市公安局、雅安市经济和信息化委员会共同出具
了《关于四川浩特通信有限公司雅安智慧公共安全系统政府与社会资本合作采购
项目建设进度情况说明的函》（雅公函[2018]179 号）确认：“雅安智慧公共安全
系统政府与社会资本合作采购项目（以下简称“智慧公安项目”）已于 2018 年 7
月完成了主要设备的采购和安装。”“该项目由于第三方（非四川浩特通信有限公
司的他方）负责的机房配电等配套设施未如期完成，导致项目进度有所延误。截
至本说明出具日，项目的主体工程已经完成，系统运行测试正常，已进入最终验
收阶段。目前，业主方正在组织多方开展终验前的准备工作，预计 12 月 31 日前
完成准备工作和最终性能验收。”
（3）雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度调整履行的信息披露和审核程序
公司已于 2018 年 6 月 15 日分别召开第六届董事会 2018 年第十一次临时会
议、第六届监事会 2018 年第七次临时会议，审议通过了《万达信息股份有限公
司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目延
期；公司独立董事发表了明确同意的独立意见；公司时任保荐机构瑞信方正证券
有限责任公司发表了核查意见。
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（证监会公告[2012]44 号）等有关规定，每半年审查募集资金使用情况，
并编制和披露相关专项报告。2018 年半年度的《募集资金存放与使用情况的专
265
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
项报告》中已将雅安智慧公共安全系统 PPP 项目延期的预计完工时间由 2018 年
4 月 30 日变更为 2018 年 12 月 31 日。
公司已公告并披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、《第六届董
事会 2018 年第十一次临时会议决议公告》、《第六届监事会 2018 年第七次临时会
议决议公告》、《独立董事关于公司第六届董事会 2018 年第十一次临时会议相关
事项的独立意见》、《瑞信方正证券有限责任公司关于万达信息股份有限公司部分
募集资金投资项目延期的核查意见》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》等文件。
（4）发行人积极采取的补救措施
针对雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度延迟情况，公司采取了如下补救
措施：
①公司成立了项目推进工作领导小组，在认真分析总结项目进度迟延原因和
背景的基础上，全面落实和加强项目管理制度和专人专岗督导责任制度，推进项
目进程；
②公司在尽快完成本项目建设的同时，积极与相关政府部门及业主方进行了
沟通，推动和配合业主方督促该项目配套设施建设方尽快完成配套辅助设施的施
工和建设；
③公司在推动业主方于 2018 年 7 月完成项目初步验收的基础上，督促相关
政府部门及业主方尽可能缩短验收时间和确保 2018 年 12 月 31 日前完成最终性
能验收；
④公司正积极做好该项目最终性能验收的准备工作和组织安排。
目前，该项目的主体工程已经完成，系统运行测试正常，项目具备最终性能
验收条件，已进入最终验收阶段。业主方正开展终验前的准备工作，预计该项目
将于 2018 年 12 月 31 日前完成最终性能验收。
综上所述，公司对雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度调整系根据项目实
施进展情况而实施，不存在变更募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点以
及损害股东利益的情形；针对该项目延迟情形，发行人已积极采取了补救措施，
项目已完成初步验收并具备最终性能验收条件，预计该项目将于 2018 年 12 月
31 日前完成最终性能验收。该募集资金投资项目进度调整事项已履行了必要的
审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规及公司章程的相关规定。
266
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
（三）前次募集资金预计效益实现情况及募集资金对发行人净利润的影响
1、前次募集资金预计效益实现情况
（1）2015 年非公开发行股票募集配套资金投资项目
公司 2015 年非公开发行股票募集资金实际效益已达到披露的承诺效益（预
计效益），项目进度与公司公开文件披露一致。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目出现部分项目进度
调整情形，发行人已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规
及公司章程的相关规定。由于项目尚未达到预定可使用状态，待项目完全达产之
后，可以产生较好的经济效益。
2、募集资金对发行人净利润的影响
（1）2015 年非公开发行股票募集配套资金投资项目
2015 年公司通过发行股份及支付现金的方式，购买李诗定、许晓荣合计持
有的四川浩特通信有限公司 49%股权，并募集配套资金。业绩承诺期间，四川浩
特实现扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,416.87 万元、4,513.40 万元和
6,608.82 万元，完成了业绩承诺。募投项目业绩承诺的完成提升了上市公司归属
母公司的净利润。
（2）2017 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金所投资新一代智慧城市一体
化平台及应用系统建设项目未达到预定可使用状态，雅安智慧公共安全系统 PPP
项目于 2018 年 12 月 31 日前完成终验并取得书面验收报告，达到预定可使用状
态，目前尚处于运营初期，均不适用效益比较。但公司已经在新一代智慧城市一
体化平台及应用系统建设领域与海口市知识产权服务中心、柳州市信息化建设管
理中心、扬州市民卡有限责任公司、长沙市人民政府电子政务管理办公室等客户
开展相关业务合作。
（3）募集资金到位后，公司合并报表归母净利润情况
公司 2015 年非公开发行股票募集配套资金于 2015 年 2 月到位，募集资金到
位前一年（2014 年）公司合并报表归母净利润为 18,992.89 万元。募集资金到位
后的 2015 年至 2017 年，公司合并报表归母净利润分别为 23,082.05 万元、
267
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
23,827.32 万元和 32,650.70 万元，平均值为 26,520.02 万元，高于募集资金到位
前一年。公司前次募集资金使用效益良好，有效促进了上市公司主营业务发展及
盈利能力提升。
公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金于 2017 年 12 月到位，募集
资金到位当年（2017 年）公司合并报表归母净利润为 32,650.70 万元，高于募集
资金到位前一年（2016 年）。募集资金到位后，公司 2018 年 1-9 月合并报表归母
净利润为 15,199.67 万元，高于 2017 年同期数据。公司盈利情况具体如下：
单位：万元
2018年1-9月 2017 年 1-9 月 2017 年 2016 年
营业收入 156,756.11 137,320.82 241,548.26 207,503.88
净利润 14,265.16 9,730.97 32,467.07 24,205.94
归属母公司所有者的净利润 15,199.67 11,124.56 32,650.70 23,827.32
注：2017 年 1-9 月和 2018 年 1-9 月财务数据未经审计。
综上所述，截至 2018 年 10 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金
已使用完毕，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金已使用 62,854.32 万元，
占募集资金净额比例为 71.11%，前次募集资金基本使用完毕；公司根据前次募
集资金的实际使用情况，及时将使用进度和使用效果在公司公告和年度报告里进
行了披露，实际使用进度和效果与披露情况基本一致，符合《创业板上市公司证
券发行管理暂行办法》第十一条第（一）项的规定。对于进度延迟的前次募集资
金投资项目，公司已及时履行了决策程序和信息披露义务，并积极采取措施加以
补救。
（四）保荐机构和发行人会计师核查意见
保荐机构和发行人会计师获取了募集资金专户银行对账单、账户支出凭证及
相关合同，查阅了公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书及公开发行可转换债券募集说明书关于前次募集资金运用的披露情况、发
行人关于前次募集资金使用情况报告、会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证
报告，查阅了前次募集资金使用相关的董事会、监事会、股东大会会议文件，访
谈了发行人相关高级管理人员，走访了部分募投项目实施地点，并获取雅安市公
安局和雅安市经济和信息化委员会出具的相关项目建设进度说明函，对发行人前
次募集资金的披露情况、使用进度以及效益等情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：截至 2018 年 10 月 31 日，发行人 2015 年非公开发
行股票募集资金已使用完毕，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使用已
268
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
超过 70%，发行人前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基
本一致，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（一）项的
规定；发行人前次募投项目雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度存在延迟情形，
发行人已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规及公司章程
的相关规定。
经核查，发行人会计师认为：截至 2018 年 10 月 31 日，发行人 2015 年非公
开发行股票募集资金已使用完毕，2017 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用已超过 70%，发行人前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情
况基本一致，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（一）
项的规定；发行人前次募投项目雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度存在延迟
情形，发行人已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规及公
司章程的相关规定。
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本，募集说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
全体董事签名：
史一兵 潘 政 李光亚
杨 玲 王建章 朱洪超
李柏龄
万达信息股份有限公司
年 月 日
271
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
全体监事签名：
钟 璟 耿平安 宗宇伟
曹 蓉 赵云柯
万达信息股份有限公司
年 月 日
272
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
全体高级管理人员签名：
史一兵 李光亚 张天仁
张令庆 杨 玲 卞世军
万达信息股份有限公司
年 月 日
273
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司
债券募集说明书》及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：____________
胡朝峰
保荐代表人：____________ ____________
李孝君 石建华
法定代表人：____________
胡伏云
广州证券股份有限公司
年 月 日
274
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
保荐机构董事长及总经理声明
本人已认真阅读《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应
法律责任。
董事长：_____________
胡伏云
总经理：______________
张永衡
广州证券股份有限公司
年 月 日
275
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发
行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具
的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说
明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明
书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：____________
顾功耘
签字律师：____________ _____________
金 尧 楼春晗
上海市锦天城律师事务所
年 月 日
276
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所
出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要
中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
会计师事务所负责人：____________
朱建弟
签字注册会计师：____________ ____________
黄晔 吴旻
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
277
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读《万达信息股份有限公司 2018 年度创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本
机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集
说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要
不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
评级机构负责人：____________
闫 衍
评级人员：______________ _____________
徐晓东 曾永健
中诚信证券评估有限公司
年 月 日
278
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
第十一节 备查文件
一、备查文件
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告和已披露的 2018 年半年报、
2018 年第三季度报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
（三）律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项审核报告；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会核准本次发行的文件；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅地点和时间
（一）查阅地点
1、万达信息股份有限公司
地址：上海市联航路 1518 号
电话：15921621686
传真：021-32140588
联系人：张令庆
2、广州证券股份有限公司
地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
电话：020-88836999
传真：020-88836624
联系人：李孝君
（二）查阅时间
每周一至周五上午 9：30—11：30、下午 1：30—3：30
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
附表一、主要注册商标情况
核定使用
序号 商标 名称 商标权人 注册号 有效期限
商品类号
1 链捷达 万达信息 23019380 42 2018.05.28-2028.05.27
2 链捷达 万达信息 23019169 36 2018.03.07-2028.03.06
3 链捷达 万达信息 23018985 35 2018.06.21-2028.06.20
4 图形 万达信息 22465466 42 2018.02.07-2028.02.06
5 沪学 万达信息 22465132 42 2018.02.07-2028.02.06
6 图形 万达信息 22464340 41 2018.02.07-2028.02.06
7 沪学 万达信息 22464093 41 2018.02.07-2028.02.06
8 图形 万达信息 22463587 38 2018.02.07-2028.02.06
9 智培 万达信息 22463524 38 2018.02.07-2028.02.06
10 沪学 万达信息 22463356 38 2018.02.07-2028.02.06
11 图形 万达信息 22462973 9 2018.02.07-2028.02.06
12 沪学 万达信息 22462768 9 2018.02.07-2028.02.06
13 万达汇云 万达信息 21906441 44 2017.12.28-2027.12.27
14 万达惠云 万达信息 21906421 44 2017.12.28-2027.12.27
15 万达慧云 万达信息 21906393 44 2018.02.07-2028.02.06
16 万慧云 万达信息 21906341 44 2018.02.07-2028.02.06
17 万达汇云 万达信息 21906078 41 2018.02.07-2028.02.06
18 万达慧云 万达信息 21906003 41 2018.02.07-2028.02.06
19 万达惠云 万达信息 21906001 41 2018.02.07-2028.02.06
20 万慧云 万达信息 21905936 41 2018.02.07-2028.02.06
21 万慧云 万达信息 21905839 39 2018.01.07-2028.01.06
22 万达汇云 万达信息 21905770 39 2017.12.28-2027.12.27
23 万达慧云 万达信息 21905711 39 2017.12.28-2027.12.27
24 万达惠云 万达信息 21905675 39 2017.12.28-2027.12.27
25 万慧云 万达信息 21905215 37 2017.12.28-2027.12.27
26 万达汇云 万达信息 21905170 37 2018.02.14-2028.02.13
27 万达慧云 万达信息 21905120 37 2018.02.21-2028.02.20
28 万达惠云 万达信息 21904928 37 2018.02.14-2028.02.13
280
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
核定使用
序号 商标 名称 商标权人 注册号 有效期限
商品类号
29 万达汇云 万达信息 21904917 36 2018.02.07-2028.02.06
30 万达慧云 万达信息 21904452 36 2018.02.07-2028.02.06
31 万慧云 万达信息 21903885 10 2017.12.28-2027.12.27
32 万达汇云 万达信息 21903813 10 2017.12.28-2027.12.27
33 万达慧云 万达信息 21903756 10 2017.12.28-2027.12.27
34 万达惠云 万达信息 21903586 10 2017.12.28-2027.12.27
35 图形 万达信息 19894513 42 2017.06.28-2027.06.27
36 图形 万达信息 19894149 36 2017.12.28-2027.12.27
37 图形 万达信息 19017251 44 2017.03.07-2027.03.06
38 WONDERSCLOUD 万达信息 19017248 44 2017.03.07-2027.03.06
39 WONDERS 万达信息 19017198 44 2017.03.07-2027.03.06
40 WONDERS 万达信息 19017148 42 2017.03.07-2027.03.06
41 图形 万达信息 19017126 42 2017.03.07-2027.03.06
42 WONDERSCLOUD 万达信息 19017073 42 2017.03.07-2027.03.06
43 WONDERSCLOUD 万达信息 19016836 41 2017.03.07-2027.03.06
44 图形 万达信息 19016805 41 2017.03.07-2027.03.06
45 WONDERSCLOUD 万达信息 19016736 39 2017.03.07-2027.03.06
46 图形 万达信息 19016630 39 2017.03.07-2027.03.06
47 图形 万达信息 19016513 38 2017.03.07-2027.03.06
48 WONDERS 万达信息 19016463 37 2017.06.14-2027.06.13
49 WONDERSCLOUD 万达信息 19016433 38 2017.03.07-2027.03.06
50 图形 万达信息 19016231 37 2017.03.07-2027.03.06
51 WONDERSCLOUD 万达信息 19016184 36 2017.03.07-2027.03.06
52 WONDERSCLOUD 万达信息 19016176 37 2017.03.07-2027.03.06
53 图形 万达信息 19016080 36 2017.03.07-2027.03.06
54 图形 万达信息 19015977 35 2017.03.07-2027.03.06
55 WONDERSCLOUD 万达信息 19015938 35 2017.03.07-2027.03.06
56 图形 万达信息 19015907 10 2017.03.07-2027.03.06
57 WONDERSCLOUD 万达信息 19015842 10 2017.03.07-2027.03.06
281
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
核定使用
序号 商标 名称 商标权人 注册号 有效期限
商品类号
58 图形 万达信息 19015589 9 2017.03.07-2027.03.06
59 WONDERSCLOUD 万达信息 19015278 9 2017.03.07-2027.03.06
60 链支付 万达信息 18475651 36 2017.01.07-2027.01.06
61 图形 万达信息 18475642 36 2017.01.07-2027.01.06
62 图形 万达信息 18475453 35 2017.01.07-2027.01.06
63 图形 万达信息 18475382 42 2017.01.07-2027.01.06
64 驯鹿 万达信息 16108090 41 2017.09.14-2027.09.13
65 驯鹿 万达信息 16108089 42 2016.03.14-2026.03.13
66 众治通 万达信息 14869260 9 2015.09.14-2025.09.13
67 众治通 万达信息 14869233 35 2015.09.14-2025.09.13
68 众治通 万达信息 14869155 42 2015.09.14-2025.09.13
69 众治通 万达信息 14869114 45 2015.09.14-2025.09.13
70 一人一校 万达信息 15033461 42 2016.04.07-2026.04.06
71 一人一校 万达信息 15033442 41 2016.05.14-2026.05.13
72 一人一校 万达信息 15033406 35 2016.04.28-2026.04.27
73 图形 万达信息 14114171 42 2015.04.14-2025.04.13
74 图形 万达信息 14114156 42 2015.04.14-2025.04.13
14114126
75 图形 万达信息 9 2015.06.21-2025.06.20
A
76 图形 万达信息 14114110 9 2015.04.14-2025.04.13
77 万全之策 万达信息 4017677 9 2016.05.21-2026.05.20
78 万全之策 万达信息 4017676 42 2017.04.07-2027.04.06
79 万达 万达信息 3647141 37 2016.01.21-2026.01.20
80 WONDERS 万达信息 1169837 38 2018.04.21-2028.04.20
81 WONDERS 万达信息 1161940 35 2018.03.21-2028.03.20
82 爱递吉 上海爱递吉 8521045 42 2011.08.07-2021.08.06
上海爱递
83 ADAGE 8521034 39 2011.08.07-2021.08.06
吉
84 SIMED 华奕医疗 7453907 9 2011.02.07-2021.02.06
85 KINGT 宁波金唐 9094512 42 2012.02.07-2022.02.06
282
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
核定使用
序号 商标 名称 商标权人 注册号 有效期限
商品类号
86 复高 上海复高 13429349 35 2015.02.07-2025.02.06
87 图形 上海复高 13429311 44 2015.04.07-2025.04.06
88 复高 上海复高 13429302 44 2015.02.07-2025.02.06
89 图形 上海复高 13429238 42 2015.06.14-2025.06.13
90 复高 上海复高 13429221 42 2015.01.21-2025.01.20
91 复高 上海复高 12598135 35 2014.10.14-2024.10.13
92 复高 上海复高 12598102 44 2014.10.14-2024.10.13
93 复高 上海复高 12598082 42 2014.10.14-2024.10.13
94 市民云 市民信箱 18953869 41 2017.02.28-2027.02.27
95 图形 市民信箱 18953831 41 2017.02.28-2027.02.27
96 图形 市民信箱 18953464 36 2018.01.28-2028.01.27
97 图形 市民信箱 18953299 35 2017.02.28-2027.02.27
98 市民云 市民信箱 18953274 35 2017.02.28-2027.02.27
99 民信 市民信箱 16627044 35 2016.12.14-2026.12.13
100 市民云 市民信箱 14363698 36 2015.05.28-2025.05.27
101 EPASS 市民信箱 14363675 36 2015.07.28-2025.07.27
102 P 市民信箱 14363629 36 2015.05.28-2025.05.27
103 P 市民信箱 14363567 35 2015.08.07-2025.08.06
104 市民云 市民信箱 14363548 35 2015.05.21-2025.05.20
105 图形 市民信箱 14363426 9 2015.06.07-2025.06.06
106 市民云 市民信箱 14363414 9 2015.06.07-2025.06.06
107 EPASS 市民信箱 14363399 9 2015.07.28-2025.07.27
SMART
108 市民信箱 8355662 42 2011.06.07-2021.06.06
MESSENGER
SMART
109 市民信箱 8355636 38 2011.08.07-2021.08.06
MESSENGER
SMART
110 市民信箱 8355614 9 2011.06.21-2021.06.20
MESSENGER
111 智信达 市民信箱 8355570 38 2011.08.07-2021.08.06
112 智信达 市民信箱 8353059 42 2011.06.07-2021.06.06
113 智信达 市民信箱 8352918 38 2011.08.07-2021.08.06
283
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
核定使用
序号 商标 名称 商标权人 注册号 有效期限
商品类号
114 图形 市民信箱 8352860 42 2012.03.14-2022.03.13
115 图形 市民信箱 8352136 38 2011.08.07-2021.08.06
家校互动
116 市民信箱 6487189 16 2010.11.07-2020.11.06
JXHD.INFO
家校互动
117 市民信箱 6487188 16 2010.07.07-2020.07.06
JXHD.INFO
118 家校互动 市民信箱 6487187 16 2010.07.07-2020.07.06
119 家校；家校互动 市民信箱 6487186 16 2010.07.07-2020.07.06
120 图形 市民信箱 6487185 16 2010.03.28-2020.03.27
121 图形 市民信箱 6487164 35 2010.07.07-2020.07.06
家校互动
122 市民信箱 6486239 44 2010.08.28-2020.08.27
JXHD.INFO
123 家校；家校互动 市民信箱 6486238 44 2010.07.14-2020.07.13
家校互动
124 市民信箱 6486237 44 2010.08.28-2020.08.27
JXHD.INFO
125 图形 市民信箱 6486235 44 2010.04.14-2020.04.13
家校互
126 市民信箱 6486234 45 2010.07.21-2020.07.20
动;JXHD.INFO
127 家校；家校互动 市民信箱 6486233 45 2010.07.21-2020.07.20
家校互动
128 市民信箱 6486232 45 2010.07.21-2020.07.20
JXHD.INFO
129 图形 市民信箱 6486230 45 2010.04.14-2020.04.13
130 图形 市民信箱 6486225 41 2010.08.14-2020.08.13
家校互动
131 市民信箱 6486224 42 2010.09.28-2020.09.27
JXHD.INFO
132 图形 市民信箱 6486220 42 2010.07.14-2020.07.13
家校互动
133 市民信箱 6486219 36 2010.04.14-2020.04.13
JXHD.INFO
134 家校；家校互动 市民信箱 6486218 36 2010.03.28-2020.03.27
家校互动
135 市民信箱 6486217 36 2010.04.14-2020.04.13
JXHD.INFO
136 图形 市民信箱 6486215 36 2010.03.28-2020.03.27
家校互动
137 市民信箱 6486214 38 2010.04.14-2020.04.13
JXHD.INFO
家校互动
138 市民信箱 6486212 38 2010.04.14-2020.04.13
JXHD.INFO
139 图形 市民信箱 6486210 38 2010.03.28-2020.03.27
140 图形 市民信箱 4435666 42 2018.08.14-2028.08.13
284
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
核定使用
序号 商标 名称 商标权人 注册号 有效期限
商品类号
141 民信 市民信箱 4435624 38 2018.08.21-2028.08.20
142 图形 市民信箱 4435620 38 2018.08.14-2028.08.13
143 图形 市民信箱 4435610 35 2018.08.14-2028.08.13
144 文字 市民信箱 19163489 44 2018.08.21-2028.08.20
145 文字 万达信息 26358766 41 2018.08.28-2028.08.27
146 文字 万达信息 26368546 42 2018.09.14-2028.09.13
285
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
附表二、主要专利情况
序号 专利号 专利名称 类型 专利权人 申请日期
1 ZL 2016 2 1052364.5 政务服务自助终端设备 实用新型 万达信息 2016.09.13
一种自动化称重交接收运
2 ZL 2015 2 0570594.X 实用新型 万达信息 2015.07.31
的移动设备
一种实现自动化称重交接
3 ZL 2015 2 0570591.6 实用新型 万达信息 2015.07.31
收运的设备及应用
万达信息、青
4 ZL 2015 2 0197546.0 智能一体机 实用新型 岛市劳动保障 2015.04.02
信息中心
一种监控服药情况并提供 万达信息、于
5 ZL 2013 2 0368681.8 实用新型 2013.06.25
提醒服务的智能药盒系统 广军
基于 3G 无线网络的远程
6 ZL 2011 2 0444187.6 实用新型 万达信息 2011.11.11
家庭健康信息采集装置
基于多终端通讯模式的远
7 ZL 2011 2 0444188.0 实用新型 万达信息 2011.11.11
程医疗监护信息处理装置
8 ZL 2015 3 0084495.6 智能一体机（民生 e 站） 外观设计 万达信息 2015.04.02
一种卫生信息共享文档模
9 ZL 2015 1 0880784.6 发明 万达信息 2015.12.03
板缓冲存储的编辑方法
一种实现自动化称重交接
10 ZL 2015 1 0464676.0 发明 万达信息 2015.07.31
收运的设备与方法
一种面向分布式的业务系
11 ZL 2013 1 0428795.1 发明 万达信息 2013.09.18
统扩展协议
一种基于动态备份虚拟机
12 ZL 2013 1 0429872.5 的高可靠服务系统构建方 发明 万达信息 2013.09.18
法
基于 3G 无线网络的远程
13 ZL 2011 1 0355603.X 发明 万达信息 2011.11.11
家庭健康信息采集方法
一种基于无线传感器网络 万达信息、华
14 ZL 2011 1 0186626.2 发明 2011.07.05
的毒气泄漏源定位方法 东理工大学
一种针对海量数据的分布
15 ZL 2011 1 0186644.0 发明 万达信息 2011.07.05
式数据存储方法
上海市医疗保
结构化灾难备份系统和备
16 ZL 2008 1 0202359.1 发明 险事务管理中 2008.11.06
份方法
心、万达信息
上海市医疗保
数据库的仿真测试方法和
17 ZL 2008 1 0201301.5 发明 险事务管理中 2008.10.16
系统
心、万达信息
上海市医疗保
动态服务器集群及其控制
18 ZL 2007 1 0036518.0 发明 险事务管理中 2007.01.17
方法
心、万达信息
一种 Client/Server 架构下
19 ZL 02 1 36574.1 发明 万达信息 2002.08.19
软件自动升级更新的方法
C/S 结构的信息管理系统
20 ZL 02 1 36576.8 发明 万达信息 2002.08.19
上分布式数据处理的方法
21 ZL 02 1 36577.6 一种进程自动恢复方法 发明 万达信息 2002.08.19
一种网络数据交换中同步
22 ZL 02 1 36578.4 发明 万达信息 2002.08.19
与异步间的转换方法
286
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 专利号 专利名称 类型 专利权人 申请日期
双摄像组合人脸识别考勤
23 ZL 2014 2 0727591.8 实用新型 四川浩特 2015.02.26
设备
一种可散热防尘的网络硬
24 ZL 2014 2 0717704.6 实用新型 四川浩特 2014.11.26
盘录像机
一种网格化实时巡视警员
25 ZL 2014 2 0718033.5 实用新型 四川浩特 2014.11.26
调度监控系统
一种网格化实时巡视警员
26 ZL 2014 2 0718126.8 实用新型 四川浩特 2014.11.26
调度移动终端腕表
一种网格化实时巡视警员
27 ZL 2014 2 0718208.2 实用新型 四川浩特 2014.11.26
调度移动终端装置
一种网格化实时巡视警员
28 ZL 2014 2 0718341.8 实用新型 四川浩特 2014.11.26
调度移动终端监控装置
一种易散热型防尘网络硬
29 ZL 2014 2 0718375.7 实用新型 四川浩特 2014.11.26
盘录像机
30 ZL 2014 2 0718376.1 一种带硬件接口的解码器 实用新型 四川浩特 2014.11.26
一种手持式网格化实时巡
31 ZL 2014 2 0718377.6 实用新型 四川浩特 2014.11.26
视警员调度移动终端装置
32 ZL 2014 2 0714181.X 一种车辆乘客统计装置 实用新型 四川浩特 2014.11.25
33 ZL 2014 2 0714332.1 一种站台选车装置 实用新型 四川浩特 2014.11.25
34 ZL 2014 2 0714375.X 一种车载乘客统计装置 实用新型 四川浩特 2014.11.25
35 ZL 2014 2 0714477.1 一种车辆乘坐选车装置 实用新型 四川浩特 2014.11.25
36 ZL 2014 2 0714959.7 一种公交载客监控系统 实用新型 四川浩特 2014.11.25
37 ZL 2015 1 0116761.8 一种视频浓缩系统 发明 四川浩特 2015.03.17
38 ZL 2015 1 0117284.7 一种智能实战系统 发明 四川浩特 2015.03.17
39 ZL 2014 1 0723460.7 一种智能实战系统 发明 四川浩特 2014.12.02
40 ZL 2014 1 0722808.0 一种智能实战系统 发明 四川浩特 2014.12.02
一种跟踪目标视频对象的
41 ZL 2014 1 0720548.3 发明 四川浩特 2014.12.02
方法
一种监视目标视频对象的
42 ZL 2014 1 0722746.3 发明 四川浩特 2014.12.02
方法
43 ZL 2014 1 0684831.5 一种车辆乘客统计装置 发明 四川浩特 2014.11.25
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
附表三、主要软件著作权情况
序号 名称 登记号 著作权人 日期
上海市工商行政管理计算机系统 V2.0 万达信息、上海市
1 2000SR2072 2000.10.17
（金管工程） 工商行政管理局
万达信息、上海浦
2 商业银行资产负债管理信息系统 V2.0 2000SR2073 2000.10.17
东发展银行
3 万达办公自动化系统 V1.0 2000SR2074 万达信息 2000.10.17
万达非接触式门禁/考勤系统
4 2000SR2075 万达信息 2000.10.17
（简称：AASystem）V1.0
W_System 有 线 数 据 广 播 系 统 V1.0
5 2000SR2076 万达信息 2000.10.17
（W_System）
万达信息、中共上
海市委组织部上海
6 远程测评系统 V1.0（远程测评） 2000SR2077 2000.10.17
市经营者资质评价
中心
7 会议网上注册系统 V1.0 2001SR2955 万达信息 2000.10.17
8 网上彩票销售系统 V1.0（彩票系统） 2001SR2956 万达信息 2001.08.21
医疗保险费用结算审核计算机管理系统 万达信息
9 2002SR1629 2002.08.06
V1.0（医保计算机系统） 上海市医疗保险局
上海市劳动保障管理信息系统业务管理分 上海市劳动和社会
10 系统劳动力综合管理系统职业培训模块 2002SR4238 保障局信息中心 2002.12.03
V1.1（职业培训模块） 万达信息
上海市劳动保障管理信息系统业务管理分 上海市劳动和社会
11 系统劳动力综合管理系统劳动力资源管理 2002SR4239 保障局信息中心 2002.12.03
模块 V1.1（劳动力资源管理模块） 万达信息
上海市劳动保障管理信息系统业务管理分 上海市劳动和社会
12 系统劳动力综合管理系统职业介绍模块 2002SR4240 保障局信息中心 2002.12.03
V1.1（职业介绍模块） 万达信息
上海市劳动保障管理信息系统业务管理分 上海市劳动和社会
13 系统劳动力综合管理系统失业保险模块 2002SR4241 保障局信息中心 2002.12.03
V1.1（失业保险模块） 万达信息
14 万达道路运输管理系统（运管系统）V2.0 2003SR12358 万达信息 2003.12.04
15 万达公路稽征系统 V1.01(JZS) 2003SR12452 万达信息 2003.12.05
万达电子政务协同办公系统 V1.0
16 2003SR12453 万达信息 2003.12.05
（万达协同办公系统）
17 万达政务信息管理系统 V2.0(INFOPUB) 2003SR12464 万达信息 2003.12.08
万达信息网上电子报税系统 V1.0
18 2003SR12465 万达信息 2003.12.08
（万达电子报税系统）
万达社区“e 点通”软件 V1.0
19 2003SR12466 万达信息 2003.12.08
（万达社区“e 点通”）
20 万达电子邮件管理系统(WWMail)V2.0 2003SR12467 万达信息 2003.12.08
21 万达智能审批信息系统 V3.0（审批系统） 2003SR2671 万达信息 2003.04.18
上海市劳动和社会保障管理信息系统城镇 上海市劳动和社会
22 社会保险子系统 V1.0 2003SR5834 保障局信息中心 2003.06.18
（城镇社会保险子系统） 万达信息
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万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
上海市行政督查网络管理系统 V1.0（行政 上海市人民政府办
23 2003SR5838 2003.06.18
督查网络系统） 公厅、万达信息
24 万达应用集成平台 V1.0（CUTELNK） 2003SR6590 万达信息 2003.06.24
25 万达电子政务互动服务系统 V1.0（GSS） 2003SR6736 万达信息 2003.06.24
万 达 机 场 核 心 营 运 信 息 集 成 系 统 V1.0
26 2003SR6737 万达信息 2003.06.24
（AIIS）
万达网页自动检测与恢复系统（网页防篡改
27 2003SR7402 万达信息 2003.07.11
系统）V1.0
万达业务流程集成平台软件 V1.0（流程管
28 2004SR02648 万达信息 2004.03.26
理平台）
万达信息资源集成平台软件 V1.0（信息集
29 2004SR02649 万达信息 2004.03.26
成平台）
万达应用服务集成平台软件 V1.0（应用集
30 2004SR02650 万达信息 2004.03.26
成平台）
31 万达应用审计系统 V1.0 2004SR09676 万达信息 2004.10.09
上海市人民政府办
上海市人民政府办公厅政务信息化系统
32 2004SR12034 公信息处理中心 2004.12.07
V1.0（市政府核心办公系统）
万达信息
33 万达公文之星软件 2005SR02607 万达信息 2005.03.09
上海市人民政府办
34 政务通政府决策落实情况调查系统 2005SR05218 公信息处理中心 2005.05.18
万达信息
35 万达 XML 交易&消息中间件软件 V2.0 2005SR09737 万达信息 2005.08.30
36 万达安全配置管理软件 v2.0 2005SR15517 万达信息 2005.12.22
37 万达信息安全集成管理平台软件 V2.0 2005SR15519 万达信息 2005.12.22
38 万达网络安全审计软件 2.0 2005SR15522 万达信息 2005.12.22
39 万达主机安全审计软件 2.0 2005SR15523 万达信息 2005.12.22
40 万达业务基础平台软件 V2.0 2006SR00076 万达信息 2006.01.05
41 万达容灾综合管理平台软件 V2.0 2007SR03903 万达信息 2007.03.14
上海市医疗保险信息系统-综合分析和辅助 万达信息、上海市
42 2007SR04882 2007.04.04
决策支持系统 V1.1.1.0 医疗保险信息中心
上海市医疗保险信息系统-医保费用审核系 万达信息、上海市
43 2007SR04883 2007.04.04
统 V1.3.1.5 医疗保险信息中心
上海市医疗保险信息系统-应急处置系统 万达信息、上海市
44 2007SR04884 2007.04.04
V1.0 医疗保险信息中心
上海市医疗保险信息系统-事务管理系统 万达信息、上海市
45 2007SR04885 2007.04.04
V2.4.1.0 医疗保险信息中心
46 万达机场综合办公软件 V2.0 2007SR18123 万达信息 2007.11.16
47 万达民航 AFTN 电报处理软件 2007SR18136 万达信息 2007.11.16
48 万达信息资源集成平台软件 V4.0(CuteIfo) 2007SR18137 万达信息 2007.11.16
49 万达空管航班信息显示软件 V2.0 2007SR18151 万达信息 2007.11.16
万达司法行政许可管理信息软件 V1.3.0[司
50 2007SR19248 万达信息 2007.12.03
法行政许可软件]
51 万达应急指挥平台软件 v2.0 2008SR09250 万达信息 2008.05.15
289
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
52 万达业务基础平台软件 V4.0 2008SR11110 万达信息 2008.06.13
万达信息
法制办行政管理统计分析系统软件 V1.0[行
53 2008SR11368 上海市人民政府办 2008.06.17
政管理统计系统]
公信息处理中心
54 万达通用 GIS 二次开发平台软件 V2.0 2008SR12659 万达信息 2008.07.04
55 万达信息资源目录平台软件 V2.0 2008SR34471 万达信息 2008.12.13
56 万达区域社区卫生服务管理平台软件 V1.0 2009SR00302 万达信息 2009.01.04
万达区域社区医疗业务管理系统应用软件
57 2009SR00303 万达信息 2009.01.04
V1.0
58 万达社区卫生服务管理信息系统应用软件 2009SR016673 万达信息 2009.05.06
万达区域医学影像信息共享系统应用软件
59 2009SR020118 万达信息 2009.06.01
V1.0
万达区域实验室检验信息共享系统应用软
60 2009SR020266 万达信息 2009.06.01
件 V1.0
61 万达区域就诊信息共享系统应用软件 V1.0 2009SR020268 万达信息 2009.06.01
万 达 应 用 监 控 软 件 V2.0
62 2009SR027772 万达信息 2009.07.14
【wondersCuteMonitor】
万 达 应 用 安 全 中 间 件 软 件 2.0
63 2009SR027773 万达信息 2009.07.14
【wondersCuteSecurity】
64 万达区域检查报告共享系统应用软件 V1.0 2009SR029502 万达信息 2009.07.28
万 达 患 者 身 份 交 叉 索 引 平 台 软 件 V2.0
65 2009SR040929 万达信息 2009.09.21
【CuteIHEPIX】
万达区域医疗信息资源目录平台软件 V2.0
66 2009SR040930 万达信息 2009.09.21
【CuteIHEXDS】
万达区域医疗接入端代理平台软件 V2.0
67 2009SR040932 万达信息 2009.09.21
【CuteIHEAgent】
万 达 电 子 政 务 协 同 软 件 V4.0
68 2009SR040933 万达信息 2009.09.21
【WondersCollaboration】
万达区域医疗信息整合共享与协同服务平
69 2009SR040935 万达信息 2009.09.21
台软件 V2.0【CuteIHE】
万达区域社区卫生服务管理应用软件 V1.0
70 2009SR050970 万达信息 2009.11.03
【Harmony】
万 达 信 息 安 全 管 理 软 件 V2.0
71 2009SR059883 万达信息 2009.12.25
【WondersCuteMP】
万 达 网 页 自 动 检 测 与 恢 复 软 件 V3.0
72 2009SR059908 万达信息 2009.12.28
【WondersCuteKeeper】
73 万达单点登录软件 V2.0【WondersCuteSSO】 2009SR059912 万达信息 2009.12.28
万 达 应 用 审 计 软 件 V3.0
74 2009SR059914 万达信息 2009.12.28
【WondersCuteAudit】
75 万达社会保障一体化平台软件 V2.0 2009SR09670 万达信息 2009.03.10
76 万达土地交易系统应用软件 V1.0 2010SR005151 万达信息 2010.01.28
万 达 高 可 用 应 用 支 撑 平 台 软 件 V2.0
77 2010SR035946 万达信息 2010.07.21
【WonderscuteHA】
万达信息开票信息管理软件 V2.0【开票信
78 2010SR035962 万达信息 2010.07.21
息管理软件】
290
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达交通物流公共信息数据交换系统应用
79 软件 V2.0【万达交通物流数据交换中心软 2010SR046350 万达信息 2010.09.06
件】
万达交通物流公共信息管理中心系统应用
80 2010SR046382 万达信息 2010.09.06
软件 V2.0【万达交通物流应用中心软件】
万达交通物流公共信息应用中心系统应用
81 2010SR046474 万达信息 2010.09.06
软件 V2.0【万达交通物流管理中心软件】
82 万达业务流转支撑软件 V2.0 2010SR049329 万达信息 2010.09.17
万达医保基金政策风险防控平台软件 V2.0
83 2010SR051400 万达信息 2010.09.28
【万达医保政策风险防控平台软件】
万达舆情监测与风险追踪管理软件 V2.0
84 2010SR051929 万达信息 2010.09.30
【万达舆情监测软件】
万达卫生监督一户一档综合业务应用软件
85 2010SR066601 万达信息 2010.12.09
V1.0
万达卫生监督行政处罚现场监督应用软件
86 2010SR066603 万达信息 2010.12.09
V1.0
万达卫生监督不良积分卫生许可证应用软
87 2010SR066916 万达信息 2010.12.09
件 V1.0
万达应急管理系统应用软件【万达应急管理
88 2010SR067837 万达信息 2010.12.13
软件 V4.0】
万 达 智 能 报 表 系 统 应 用 软 件 V1.0
89 2010SR069943 万达信息 2010.12.18
【WondersAd-HocQuery】
万达社会保障社会保险软件 V1.0【社保社
90 2010SR071167 万达信息 2010.12.22
会保险软件】
万达空管塔台电子进程单系统应用软件
91 2010SR071169 万达信息 2010.12.22
V1.0
92 万达工商统计报表管理软件 V1.0 2010SR071171 万达信息 2010.12.22
万达应急指挥平台软件 V3.0【万达应急平
93 2010SR071245 万达信息 2010.12.22
台软件】
万 达 应 用 代 码 生 成 工 具 软 件 V1.0
94 2010SR071343 万达信息 2010.12.22
【CuteStudio-CodeGen】
万 达 可 视 化 界 面 开 发 工 具 软 件 V1.0
95 2010SR071346 万达信息 2010.12.22
【CuteStudio-UI】
基于 Trustie 的电子政务领域软件生产线平
96 2010SR071348 万达信息 2010.12.22
台软件 v1.0
万 达 数 据 建 模 工 具 软 件 v2.0
97 2010SR071350 万达信息 2010.12.22
【CuteStudio-DM】
98 万达应用开发环境软件 v3.0【CuteStudio】 2010SR071352 万达信息 2010.12.22
万 达 工 作 流 建 模 工 具 软 件 v2.0
99 2010SR071354 万达信息 2010.12.22
【CuteStudio-BPM】
100 万达外商投资合伙企业登记软件 V1.0 2010SR071408 万达信息 2010.12.22
101 万达社会保障社区服务平台软件 V1.0 2010SR071465 万达信息 2010.12.22
102 万达社会保障劳动就业软件 V1.0 2010SR071568 万达信息 2010.12.22
103 万达社会保障行政审批软件 V1.0 2010SR071573 万达信息 2010.12.22
万达区域一体化健康档案共享应用软件
104 2010SR071691 万达信息 2010.12.23
V1.0
291
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达区域统一就诊卡信息系统应用软件
105 2011SR000316 万达信息 2011.01.06
v1.0
106 万达工商所综合管理软件 v2.0 2011SR000540 万达信息 2011.01.07
107 万达电子统计综合处理软件 v2.0 2011SR000541 万达信息 2011.01.07
108 万达区域健康档案管理信息系统软件 v1.0 2011SR000543 万达信息 2011.01.07
万达区域健康档案共享信息系统应用软件
109 2011SR000551 万达信息 2011.01.07
v1.0
万达城市交通公交一体化管理应用软件
110 2011SR002266 万达信息 2011.01.17
v2.0
万达城市交通综合稽查执法系统应用软件
111 2011SR002369 万达信息 2011.01.18
v2.0
万达突发公共卫生应急指挥系统应用系统
112 2011SR002383 万达信息 2011.01.18
软件 v1.0
113 万达政府债务管理软件 v1.0 2011SR003059 万达信息 2011.01.21
万达城市交通移动稽查执法系统应用软件
114 2011SR003061 万达信息 2011.01.21
v2.0
万达航班信息一体化管理系统应用软件
115 2011SR003172 万达信息 2011.01.21
v1.0
万 达 应 用 安 全 支 撑 平 台 软 件 v3.0
116 2011SR003173 万达信息 2011.01.21
【wonderscuteASS】
117 万达房地产开发全过程管理软件 v1.0 2011SR003181 万达信息 2011.01.21
118 万达政府投资项目全过程监管软件 v1.0 2011SR003425 万达信息 2011.01.24
119 万达旧住房综合整治改造管理软件 v1.0 2011SR003429 万达信息 2011.01.24
万 达 信 息 资 源 目 录 平 台 软 件 V3.0
120 2011SR003510 万达信息 2011.01.25
【wonderscuteregistry】
121 万达工商行政管理应用软件 v2.0 2011SR004026 万达信息 2011.01.26
万达图书馆文献传递服务和管理系统应用
122 2011SR004905 万达信息 2011.01.30
软件 v1.0
123 万达图书馆馆际互借应用软件 v1.0 2011SR004906 万达信息 2011.01.30
124 万达社会保障门户网站软件 v1.0 2011SR005679 万达信息 2011.02.10
万达全社会固定资产投资项目管理软件
125 2011SR007827 万达信息 2011.02.18
v1.0
126 万达矿产资源和地质勘查管理软件 v1.0 2011SR007964 万达信息 2011.02.21
127 万达医院血库管理系统应用软件 V1.0 2011SR010987 万达信息 2011.03.09
万 达 信 息 资 源 集 成 平 台 软 件 v4.2
128 2011SR011332 万达信息 2011.03.10
【wonderscuteinfo】
万 达 信 息 安 全 管 理 软 件 V3.0
129 2011SR011903 万达信息 2011.03.14
【WondersCuteSMP】
130 万达单点登录软件 V3.0【WondersCuteSSO】 2011SR012096 万达信息 2011.03.14
131 万达 HIS 信息系统应用软件 V1.0【HIS】 2011SR018422 万达信息 2011.04.08
132 万达城市动态地价监测预警软件 V1.0 2011SR018694 万达信息 2011.04.08
万达财务业务一体化综合管理平台软件
133 2011SR023919 万达信息 2011.04.27
v2.0
134 万达症状监测及预警系统应用软件 v1.0 2011SR024379 万达信息 2011.04.28
135 万达肿瘤管理系统应用软件 v1.0 2011SR024381 万达信息 2011.04.28
292
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
136 万达项目管理系统应用软件 v2.0 2011SR024435 万达信息 2011.04.29
137 万达领馆业务管理系统应用软件 v1.0 2011SR027805 万达信息 2011.05.12
138 万达来华签证管理系统应用软件 v1.0 2011SR027806 万达信息 2011.05.12
万达疾病预防控制伤害管理系统应用软件
139 2011SR044719 万达信息 2011.07.07
V1.0
万达疾病预防控制肺结核管理系统应用软
140 2011SR046245 万达信息 2011.07.11
件 V1.0
141 万达区域教育行政管理软件 V1.0 2011SR048174 万达信息 2011.07.15
万达区域医疗信息整合共享与协同服务平
142 2011SR055849 万达信息 2011.08.08
台软件 v3.0【CuteIHE】
143 万达公共服务联络中心坐席通讯软件 V2.0 2011SR056485 万达信息 2011.08.10
万达公共服务联络中心多媒体通讯软件
144 2011SR059228 万达信息 2011.08.20
v1.0
万达人力资源社会保障咨询服务中心座席
145 2011SR059232 万达信息 2011.08.20
软件 v2.0
146 万达 XML 交易&消息中间件软件 V3.0 2011SR061967 万达信息 2011.08.31
147 万达网络市场在线巡查监管应用软件 v2.0 2011SR072867 万达信息 2011.10.11
万达区域卫生信息平台智能提示应用软件
148 2011SR072939 万达信息 2011.10.12
v1.0
万达区域卫生信息平台远程会诊应用软件
149 2011SR075491 万达信息 2011.10.21
V1.0
万达健康管理信息智能整合平台软件 V2.0
150 2011SR075572 万达信息 2011.10.21
【CuteHMInfo】
151 万达因公出国（境）综合管理应用软件 V1.0 2011SR075692 万达信息 2011.10.21
万达健康管理数据质量控制软件 v1.0【数据
152 2011SR076230 万达信息 2011.10.24
质量控制软件】
万达区域健康管理信息智能搜索引擎软件
153 2011SR076233 万达信息 2011.10.24
v1.0【智能搜索引擎软件】
万达公共服务联络中心多媒体接入支撑软
154 2011SR076328 万达信息 2011.10.24
件 v1.0
万达专科疾病管理引擎应用软件 v1.0【万达
155 2011SR076330 万达信息 2011.10.24
专病管理引擎】
万达卫生监督管理平台应用软件 V1.0【卫
156 2011SR078211 万达信息 2011.10.28
生监督管理平台】
157 万达博物馆藏品业务管理软件 V1.0 2011SR079559 万达信息 2011.11.03
万达基于健康档案的区域卫生信息平台应
158 2011SR084234 万达信息 2011.11.18
用软件 V1.0
159 万达村卫生室信息管理应用软件 V1.0 2011SR090077 万达信息 2011.12.02
万达基于电子病历的医院信息平台软件
160 2011SR093631 万达信息 2011.12.12
V1.0
万达基于区域卫生信息平台的妇幼保健软
161 2011SR095471 万达信息 2011.12.15
件 V1.0
万达医疗服务监测监管信息系统应用软件
162 2012SR001242 万达信息 2012.01.10
V1.0
163 万达工商综合监管平台软件 V2.0 2012SR010157 万达信息 2012.02.15
164 万达工商业务数据分析软件 V2.0 2012SR010488 万达信息 2012.02.16
293
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
165 万达 SaaS 业务基础平台软件 V2.0 2012SR012563 万达信息 2012.02.23
万 达 海 量 数 据 存 储 软 件 V1.0
166 2012SR020140 万达信息 2012.03.15
【Cloudeck-Storage】
万 达 云 应 用 支 撑 中 间 件 软 件 V1.0
167 2012SR020142 万达信息 2012.03.15
【Cloudeck-App】
万 达 云 数 据 管 理 中 间 件 软 件 V1.0
168 2012SR020144 万达信息 2012.03.15
【Cloudeck-Data】
169 万达公共卫生应急管理系统应用软件 V4.0 2012SR021534 万达信息 2012.03.20
170 万达接处警系统应用软件 V4.0 2012SR024787 万达信息 2012.03.30
171 万达应急知识管理系统应用软件 V4.0 2012SR024900 万达信息 2012.03.30
172 万达风险隐患监测防控系统应用软件 V4.0 2012SR024943 万达信息 2012.03.30
173 万达应急案例管理系统应用软件 V4.0 2012SR025874 万达信息 2012.04.05
174 万达电视航空软件 V2.0 2012SR028427 万达信息 2012.04.12
175 万达社会安全应急管理系统应用软件 V4.0 2012SR030670 万达信息 2012.04.19
176 万达事故灾难应急管理系统应用软件 V4.0 2012SR031706 万达信息 2012.04.21
177 万达应急事件处置调度系统应用软件 V4.0 2012SR031955 万达信息 2012.04.24
178 万达预警预测管理系统应用软件 V4.0 2012SR031964 万达信息 2012.04.24
万达危险气体扩散及救援模拟系统应用软
179 2012SR032477 万达信息 2012.04.25
件 V4.0
180 万达应急资源管理系统应用软件 V4.0 2012SR033510 万达信息 2012.04.27
万达区域医疗业务协同双向转诊应用软件
181 2012SR033681 万达信息 2012.04.27
V1.0
182 万达应用监控平台软件 V3.0 2012SR036982 万达信息 2012.05.09
183 万达医疗系统信息集成平台软件 V1.0 2012SR037140 万达信息 2012.05.10
184 万达应急预案管理系统应用软件 V4.0 2012SR037146 万达信息 2012.05.10
185 万达综合卫生管理平台软件 V1.0 2012SR037352 万达信息 2012.05.10
186 万达应急能力评估系统应用软件 V4.0 2012SR037548 万达信息 2012.05.10
187 万达移动应急平台应用软件 V4.0 2012SR037612 万达信息 2012.05.11
188 万达应急演练系统应用软件 V4.0 2012SR037668 万达信息 2012.05.11
189 万达馆藏 RFID 综合管理软件 V1.0 2012SR041265 万达信息 2012.05.21
190 万达远程健康终端软件 v2.0 2012SR041791 万达信息 2012.05.22
191 万达远程健康监护医生工作站软件 v2.0 2012SR041799 万达信息 2012.05.22
192 万达美术馆藏品业务管理软件 v1.0 2012SR047764 万达信息 2012.06.07
万 达 医 学 影 像 信 息 系 统 应 用 软 件 V1.0
193 2012SR047819 万达信息 2012.06.07
【PACS】
194 万达自然灾害应急管理系统应用软件 V4.0 2012SR047821 万达信息 2012.06.07
万达出租车聚众模拟及监测预警系统应用
195 2012SR047990 万达信息 2012.06.07
软件 V4.0
196 万达放射信息管理软件 V1.0【RIS】 2012SR047994 万达信息 2012.06.07
197 万达区域 PACS 软件 V1.0 2012SR054714 万达信息 2012.06.25
198 万达电子监察与绩效管理软件 V1.0 2012SR058008 万达信息 2012.07.02
294
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
199 万达行政审批管理软件 V4.0 2012SR058062 万达信息 2012.07.02
200 万达临床路径应用软件 v1.0 2012SR062187 万达信息 2012.07.11
万达区域卫生数据挖掘信息系统应用软件
201 2012SR062548 万达信息 2012.07.12
V1.0
202 万达疾病预防控制应用软件 V1.0 2012SR062554 万达信息 2012.07.12
203 万达医院运营管理应用软件 V1.0 2012SR062597 万达信息 2012.07.12
204 万达医院信息系统应用软件 V1.0 2012SR067873 万达信息 2012.07.26
205 万达医疗安全监控应用软件 V1.0 2012SR072256 万达信息 2012.08.08
206 万达电子病历应用软件 v1.0 2012SR090290 万达信息 2012.09.22
万达人力资源和社会保障数据中心平台软
207 2012SR094442 万达信息 2012.10.10
件 V3.0
万达人力资源和社会保障宏观决策平台软
208 2012SR095349 万达信息 2012.10.12
件 V3.0
209 万达劳动监察平台软件 V3.0 2012SR095425 万达信息 2012.10.12
210 万达婚姻登记平台软件 V3.0 2012SR095430 万达信息 2012.10.12
211 万达救助平台软件 V3.0 2012SR095502 万达信息 2012.10.12
212 万达社会保障卡平台软件 V3.0 2012SR095505 万达信息 2012.10.12
万达人力资源和社会保障统计报表平台软
213 2012SR095654 万达信息 2012.10.12
件 V3.0
214 万达居民经济状况核对平台软件 V3.0 2012SR096001 万达信息 2012.10.13
215 万达土地与矿业权网上交易平台软件 V1.0 2012SR097922 万达信息 2012.10.18
216 万达居民健康卡软件 V1.0 2012SR097951 万达信息 2012.10.18
217 万达实验室检验信息系统软件 V1.0 2012SR106821 万达信息 2012.11.09
218 万达体检管理应用软件 V1.0 2012SR115586 万达信息 2012.11.28
219 万达车辆定位管理平台软件 V1.0 2012SR116162 万达信息 2012.11.29
220 万达医疗卫生信息化系统应用软件 V2.0 2012SR116348 万达信息 2012.11.29
221 万达移动应用平台软件 V1.0 2012SR116775 万达信息 2012.11.30
222 万达企业综合监管平台应用软件 V2.0 2012SR117225 万达信息 2012.12.01
万达综合劳动和社会保障信息管理系统软
223 2012SR122913 万达信息 2012.12.12
件 V3.0
224 万达生命登记信息管理应用软件 V1.0 2012SR124456 万达信息 2012.12.14
225 万达慢病信息管理应用软件 V1.0 2012SR124722 万达信息 2012.12.14
226 万达高校博物馆藏品管理软件 V1.0 2012SR126102 万达信息 2012.12.17
227 万达网络多媒体发布软件 V1.0 2012SR127374 万达信息 2012.12.18
228 万达结核病管理应用软件 V1.0 2012SR128425 万达信息 2012.12.19
229 万达重症精神病信息管理应用软件 V1.0 2012SR133387 万达信息 2012.12.25
230 万达临床知识库应用软件 V1.0 2012SR137292 万达信息 2012.12.28
上海市人民政府机
231 万达公务车辆网络管理综合应用软件 V1.0 2013SR000435 关事务管理局 2013.01.04
万达信息
232 万达高血压管理应用软件 V1.0 2013SR006497 万达信息 2013.01.21
295
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
233 万达糖尿病管理应用软件 V1.0 2013SR007689 万达信息 2013.01.24
234 万达心脑血管疾病管理应用软件 V1.0 2013SR009276 万达信息 2013.01.29
235 万达 IT 综合管理平台软件 V3.0 2013SR015295 万达信息 2013.02.21
236 万达信息安全运营平台软件 V4.0 2013SR015307 万达信息 2013.02.21
237 万达信息技术服务知识库软件 V1.0 2013SR028619 万达信息 2013.03.27
238 万达抗菌药物应用软件 V3.0 2013SR032047 万达信息 2013.04.09
万达社会综合管理大联动系统应用软件
239 2013SR033076 万达信息 2013.04.11
V1.0
240 万达场馆票务消费综合管理软件 V1.0 2013SR037528 万达信息 2013.04.25
241 万达跨区域医疗医保服务平台软件 V1.0 2013SR047105 万达信息 2013.05.20
242 万达跨区域医疗医保协同服务软件 V1.0 2013SR049396 万达信息 2013.05.24
243 万达掌上微游软件 V1.0 2013SR054790 万达信息 2013.06.05
244 万达家庭责任医生工作站应用软件 V1.0 2013SR059933 万达信息 2013.06.21
245 万达环保移动执法软件 V1.0 2013SR061562 万达信息 2013.06.25
246 万达数字化城市管理系统应用软件 V1.0 2013SR064486 万达信息 2013.07.11
247 万达统一认证授权软件 V4.0 2013SR069590 万达信息 2013.07.20
248 万达综合业务基础软件平台 V4.0 2013SR069682 万达信息 2013.07.20
249 万达应用门户平台软件 V4.0 2013SR069890 万达信息 2013.07.20
万达食品药品检验检测信息共享与应用软
250 2013SR074479 万达信息 2013.07.26
件 V1.0
251 万达应用开发环境软件 V4.0 2013SR077422 万达信息 2013.7.30
252 万达网上申报数据预审系统应用软件 V1.0 2013SR097322 万达信息 2013.09.09
253 万达免疫规划应用软件 V1.0 2013SR098329 万达信息 2013.09.11
254 万达网络发票系统应用软件 V1.0 2013SR098558 万达信息 2013.09.10
255 万达海量数据交换平台软件 V5.0 2013SR098577 万达信息 2013.09.10
256 万达税控开票助手应用软件 V2.0 2013SR098623 万达信息 2013.09.10
257 万达区域医疗信息资源集成平台软件 V5.0 2013SR099127 万达信息 2013.09.11
258 万达 XML 交易&消息中间件软件 V5.0 2013SR099129 万达信息 2013.09.10
259 基于云计算技术的健康信息调阅软件 V2.0 2013SR106238 万达信息 2013.10.09
260 基于云计算技术的诊疗智能提示软件 V2.0 2013SR106314 万达信息 2013.10.09
261 万达创新社会管理应用软件 V2.0 2013SR119789 万达信息 2013.11.05
262 万达环保综合业务协同工作软件 V1.0 2013SR121004 万达信息 2013.11.07
263 万达环保应急管理软件 V1.0 2013SR121010 万达信息 2013.11.07
264 万达环保数据中心软件 V1.0 2013SR121150 万达信息 2013.11.07
265 万达学校卫生管理软件 V1.0 2013SR122061 万达信息 2013.11.08
266 万达手持终端应用配置调度平台软件 V2.0 2013SR122574 万达信息 2013.11.09
267 万达医疗废物收运手持终端应用软件 V2.0 2013SR122742 万达信息 2013.11.09
268 万达生态环境监控软件 V1.0 2013SR122747 万达信息 2013.11.09
269 万达区域绩效考核软件 V1.0 2013SR122751 万达信息 2013.11.09
296
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
270 万达卫生人力资源软件 V1.0 2013SR122763 万达信息 2013.11.09
271 万达工商 12315 综合服务应用软件 V3.0 2013SR126394 万达信息 2013.11.15
272 万达日常综合管理应用软件 V2.0 2013SR139870 万达信息 2013.12.12
273 万达社会事件应急管理应用软件 V2.0 2013SR143065 万达信息 2013.12.11
274 万达智能辅助决策系统应用软件 V2.0 2013SR144752 万达信息 2013.12.13
275 万达药品材料数据信息管理软件 V2.0 2013SR154254 万达信息 2013.12.23
万达人力资源和社会保障档案系统软件
276 2013SR154255 万达信息 2013.12.23
V2.0
万达人力资源和社会保障运维管理平台软
277 2013SR154481 万达信息 2013.12.23
件 V2.0
万达人力资源和社会保障自助经办平台软
278 2013SR154484 万达信息 2013.12.23
件 V2.0
279 万达医保实时结算前置系统应用软件 V2.0 2013SR154857 万达信息 2013.12.24
280 万达城乡居民医保管理软件 V2.0 2013SR154858 万达信息 2013.12.24
281 万达异地医保结算一卡通软件 V2.0 2013SR155065 万达信息 2013.12.24
282 万达综合防控系统应用软件 V2.0 2013SR155070 万达信息 2013.12.24
上海图书馆、万达
283 文化创意产业公共服务平台软件 V1.0 2013SR155156 2013.12.24
信息
284 万达医保智能提示软件 V2.0 2013SR155507 万达信息 2013.12.24
285 万达医保服务监控软件 V2.0 2013SR155935 万达信息 2013.12.24
286 万达综合业务基础软件平台 V4.01 2013SR157112 万达信息 2013.12.25
287 万达社会保障门户网站软件 V3.0 2013SR160899 万达信息 2013.12.28
万达人力资源社会保障咨询服务中心座席
288 2013SR160961 万达信息 2013.12.28
软件 V3.0
289 万达社会保障社会保险软件 V3.0 2013SR161664 万达信息 2013.12.30
万达基于区域平台的农卫业务协同数据采
290 2014SR005865 万达信息 2014.01.15
集接口软件 V1.0
万达基于区域平台的新农合业务协同数据
291 2014SR005868 万达信息 2014.01.15
采集接口软件 V1.0
万达区域卫生信息平台的运行监控管理组
292 2014SR005870 万达信息 2014.01.15
件软件 V1.0
万达区域卫生信息平台的应用开发接口服
293 2014SR005872 万达信息 2014.01.15
务库软件 V1.0
万达区域卫生信息平台的信息安全与隐私
294 2014SR005918 万达信息 2014.01.15
保护组件软件 V1.0
万达基于区域平台的疾控业务协同数据采
295 2014SR005921 万达信息 2014.01.15
集接口软件 V1.0
万达基于区域平台的妇幼业务协同数据采
296 2014SR005924 万达信息 2014.01.15
集接口软件 V1.0
万达基于区域平台的应急业务协同数据采
297 2014SR005928 万达信息 2014.01.15
集接口软件 V1.0
万达区域卫生信息平台的安全审计与日志
298 2014SR005930 万达信息 2014.01.15
管理组件软件 V1.0
万达基于区域平台的社区业务协同数据采
299 2014SR005935 万达信息 2014.01.15
集接口软件 V1.0
297
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达区域卫生信息平台的权限管理组件软
300 2014SR005936 万达信息 2014.01.15
件 V1.0
万达基于区域平台的卫监业务协同数据采
301 2014SR005938 万达信息 2014.01.15
集接口软件 V1.0
万达基于区域平台的血液业务协同数据采
302 2014SR005940 万达信息 2014.01.15
集接口软件 V1.0
303 万达 RFID 卡签发应用软件 V2.0 2014SR007387 万达信息 2014.01.20
304 万达民航信息一体化系统应用软件 V2.0 2014SR007421 万达信息 2014.01.20
305 万达新农合应用软件 V1.0 2014SR025184 万达信息 2014.03.03
306 万达发行业务管理系统应用软件 V1.0 2014SR026708 万达信息 2014.03.05
307 万达图书出版管理系统应用软件 V1.0 2014SR026716 万达信息 2014.03.05
308 万达食品安全综合信息管理平台软件 V1.0 2014SR035358 万达信息 2014.03.29
309 万达工商广告监测应用软件 V1.0 2014SR035729 万达信息 2014.03.31
万达信息
310 万达政策信息导航发布软件 V1.0 2014SR041080 2014.04.10
上海图书馆
万达信息
311 万达产业数据集成交换软件 V1.0 2014SR041084 2014.04.10
上海图书馆
万达信息
312 万达产业地图服务软件 V1.0 2014SR042053 2014.04.11
上海图书馆
313 万达网上行政审批平台软件 V1.0 2014SR055046 万达信息 2014.05.06
314 万达临床专科管理软件 V1.0 2014SR055604 万达信息 2014.05.07
315 万达养老平台软件 V1.0 2014SR055949 万达信息 2014.05.07
316 万达药品采购供应平台软件 V1.0 2014SR056004 万达信息 2014.05.07
万达电子健康档案标准符合性测试软件
317 2014SR056078 万达信息 2014.05.07
V1.0
318 万达工商网上注册大厅服务应用软件 V1.0 2014SR056088 万达信息 2014.05.07
万达信息
319 万达监狱大帐管理软件 V1.0 2014SR069374 2014.05.30
万达系统
万达信息
320 万达监狱医疗卫生管理软件 V1.0 2014SR069379 2014.05.30
万达系统
万达信息
321 万达社区矫正移动定位监管软件 V1.0 2014SR069428 2014.05.30
万达系统
万达信息
322 万达社区综合治理应用软件 V1.0 2014SR069515 2014.05.30
万达系统
万达信息
323 万达网上社区矫正中心软件 V1.0 2014SR069843 2014.05.30
万达系统
万达信息
324 万达国土资源数据中心应用软件 V1.0 2014SR069869 2014.05.30
万达系统
万达信息
325 万达不动产登记信息管理应用软件 V1.0 2014SR069877 2014.05.30
万达系统
万达信息
326 万达民事行政信息管理软件 V2.0 2014SR069886 2014.05.30
万达系统
万达信息
327 万达机关业务综合管理软件 V1.0 2014SR069894 2014.05.30
万达系统
298
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息
328 万达社区综合管理决策分析应用软件 V1.0 2014SR070199 2014.06.03
万达系统
万达信息
329 万达监狱劳动工具管理软件 V1.0 2014SR070211 2014.06.03
万达系统
万达信息
330 万达监狱执法电子信息管理软件 V1.0 2014SR070439 2014.06.03
万达系统
331 万达法人信息共享与应用软件 V1.0 2014SR072420 万达信息 2014.06.05
万达信息
332 万达民间组织管理政务软件 V1.0 2014SR094320 2014.07.09
万达系统
万达信息
333 万达公安信息共享和服务软件 V1.0 2014SR094451 2014.07.09
万达系统
万达信息
334 万达机关工作应用软件 V1.0 2014SR094456 2014.07.09
万达系统
万达信息
335 万达国土资源监测监管软件 V1.0 2014SR094459 2014.07.09
万达系统
万达信息
336 万达众治通移动应用软件 V1.0 2014SR094462 2014.07.09
万达系统
万达信息
337 万达智慧城市智能运营中心应用软件 V1.0 2014SR094464 2014.07.09
万达系统
万达信息
338 万达警用信息采集软件 V1.0 2014SR094496 2014.07.09
万达系统
万达信息
339 万达新闻出版电子政务软件 V1.0 2014SR097852 2014.07.15
万达系统
万达信息
340 万达信息资源集成平台软件 V5.2 2014SR097939 2014.07.15
万达系统
万达印刷业统计分析、年度核验系统应用软 万达信息
341 2014SR097968 2014.07.15
件 V1.0 万达系统
万达信息
342 万达公安综合警务软件 V1.0 2014SR097971 2014.07.15
万达系统
万达信息
343 万达移动设备管理平台软件 V2.0 2014SR097986 2014.07.15
万达系统
万达信息
344 万达社会安全应急指挥平台软件 V4.0 2014SR097988 2014.07.15
万达系统
万达信息
345 万达移动巡防平台软件 V2.0 2014SR098000 2014.07.15
万达系统
万达信息
346 万达社区共治管理平台应用软件 V1.0 2014SR098013 2014.07.15
万达系统
万达信息
347 万达 XML 交易&消息中间件软件 V5.1 2014SR098014 2014.07.15
万达系统
万达信息
348 万达智慧审计信息管理软件 V1.0 2014SR098015 2014.07.15
万达系统
万达信息
349 万达智能化视频监控和分析办案软件 V1.0 2014SR098016 2014.07.15
万达系统
万达信息
350 万达云监控管理平台软件 V4.0 2014SR098056 2014.07.15
万达系统
万达信息
351 万达应用监控平台软件 V4.0 2014SR098059 2014.07.15
万达系统
299
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息
352 万达个人健康管家软件 V2.0 2014SR098064 2014.07.15
万达系统
万达信息
353 万达网页自动检测与恢复软件 V4.0 2014SR098111 2014.07.15
万达系统
万达信息
354 万达公共卫生应急指挥平台软件 V4.0 2014SR098159 2014.07.15
万达系统
万达信息
355 万达信息安全管理平台软件 V4.0 2014SR098284 2014.07.15
万达系统
万达信息
356 万达应用审计平台软件 V4.0 2014SR098285 2014.07.15
万达系统
万达信息
357 万达国土资源数据交换应用软件 V1.0 2014SR098313 2014.07.15
万达系统
万达信息
358 万达国土资源网上交易软件 V1.0 2014SR098315 2014.07.15
万达系统
万达信息
359 万达综合运营管理软件 V1.0 2014SR098326 2014.07.15
万达系统
万达信息高血压自定义分析系统应用软件
360 2014SR101055 万达信息 2014.07.18
V1.0
万达信息高血压访视依从性分析系统应用
361 2014SR101059 万达信息 2014.07.18
软件 V1.0
362 万达信息自助服务一体机软件 V1.0 2014SR101626 万达信息 2014.07.21
363 万达信息自助服务云应用商店软件 V1.0 2014SR108224 万达信息 2014.07.30
364 万达信息自助服务云平台软件 V1.0 2014SR108226 万达信息 2014.07.30
万达信息
365 万达案件管理软件 V1.0 2014SR109820 2014.07.31
万达系统
万达信息
366 万达国土资源信息服务软件 V1.0 2014SR114764 2014.08.07
万达系统
367 万达基于数据总线的数据交换软件 V1.0 2014SR115235 万达信息 2014.08.07
368 万达信息市民一卡通平台软件 V3.0 2014SR124692 万达信息 2014.08.21
万达信息自助服务一体机指纹识别软件
369 2014SR124696 万达信息 2014.08.21
V1.0
万达信息自助服务一体机社会保障卡读写
370 2014SR124698 万达信息 2014.08.21
软件 V1.0
万达信息自助服务一体机运维监控软件
371 2014SR124701 万达信息 2014.08.21
V1.0
372 万达信息自助服务云桌面软件 V1.0 2014SR124703 万达信息 2014.08.21
万达信息自助服务一体机身份证读取软件
373 2014SR124705 万达信息 2014.08.21
V1.0
374 万达区域药品供应链管理软件 V1.0 2014SR129731 万达信息 2014.08.29
375 万达信息区域教育资源管理软件 V3.0 2014SR134823 万达信息 2014.09.09
万达信息生态化教育公共服务平台软件
376 2014SR134835 万达信息 2014.09.09
V3.0
377 万达区域运维监控管理平台软件 V1.0 2014SR140417 万达信息 2014.09.18
378 万达健康险管理应用软件 V1.0 2014SR145554 万达信息 2014.09.28
379 万达信息民政综合业务管理平台软件 V2.0 2014SR147506 万达信息 2014.10.08
300
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息港口船舶箱货查询移动平台软件
380 2014SR150215 万达信息 2014.10.11
V1.0
381 万达信息民航机场地面服务管理软件 V1.0 2014SR150319 万达信息 2014.10.11
万达信息人力资源公共服务一站式平台软
382 2014SR173287 万达信息 2014.11.15
件 V1.0
万达人力资源服务交易结算平台应用软件
383 2014SR180748 万达信息 2014.11.25
V2.0
万达人力资源服务社交网络平台应用软件
384 2014SR180753 万达信息 2014.11.25
V2.0
385 万达云服务平台软件 V2.0 2014SR181357 万达信息 2014.11.26
386 万达信息扶贫建档立卡平台软件 V2.0 2014SR181588 万达信息 2014.11.26
387 万达信息临床信息管理应用软件 V1.0 2014SR182828 万达信息 2014.11.27
388 万达信息标本物流信息管理应用软件 V1.0 2014SR187417 万达信息 2014.12.03
389 万达信息区域病理信息系统应用软件 V1.0 2014SR187445 万达信息 2014.12.03
万达信息区域实验室检验系统应用软件
390 2014SR188310 万达信息 2014.12.04
V1.0
391 万达信息公共服务考试培训软件 V1.0 2014SR200078 万达信息 2014.12.18
392 万达信息公共服务全文检索软件 V1.0 2014SR200177 万达信息 2014.12.18
万达信息市场风险管理信息系统应用软件
393 2014SR204292 万达信息 2014.12.22
V1.0
万达信息社会保障基层业务移动平台软件
394 2015SR000137 万达信息 2015.01.04
V2.0
万达社区一口式公共服务信息平台软件
395 2015SR008859 万达信息 2015.01.15
V2.0
万达信息供应室医用包追溯系统应用软件
396 2015SR015801 万达信息 2015.01.27
V1.0
397 万达信息儿童用药知识库软件 V1.0 2015SR015812 万达信息 2015.01.27
398 万达信息医疗服务总线软件 V1.0 2015SR015817 万达信息 2015.01.27
399 万达信息决策分析软件 V1.0 2015SR015819 万达信息 2015.01.27
400 万达信息电子病历数据中心应用软件 V1.0 2015SR016405 万达信息 2015.01.28
401 万达信息处方点评软件 V1.0 2015SR016423 万达信息 2015.01.28
402 万达信息掌上医生软件 V1.0 2015SR016425 万达信息 2015.01.28
万达信息医院物资管理信息系统应用软件
403 2015SR016683 万达信息 2015.01.28
V1.0
万达安全可靠工作桌面软件环境迁移软件 万达信息
404 2015SR017320 2015.1.29
V2.0 万达系统
万达信息
405 万达智能会议软件 V1.0 2015SR026547 2015.02.05
万达系统
万达安全可靠工作桌面软件环境监控软件 万达信息
406 2015SR038518 2015.03.04
V2.0 万达系统
407 万达信息食品安全追溯平台监管软件 V1.0 2015SR042100 万达信息 2015.03.10
408 万达信息食品安全追溯平台终端软件 V1.0 2015SR047015 万达信息 2015.03.17
万达信息食品安全追溯平台食安管家软件
409 2015SR047162 万达信息 2015.03.17
V1.0
410 区域多点分布式供能智能管理软件 V1.0 2015SR058938 万达信息 2015.04.02
301
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
411 区域多点分布式供能应急管理软件 V1.0 2015SR058941 万达信息 2015.04.02
412 区域多点分布式供能展示软件 V1.0 2015SR059008 万达信息 2015.04.02
413 万达服务商城系统应用软件 V2.0 2015SR059798 万达信息 2015.04.03
万达信息医疗商业智能 BI 分析应用软件
414 2015SR061691 万达信息 2015.04.10
V1.0
415 万达信息移动医生工作站软件 V1.0 2015SR061692 万达信息 2015.04.10
416 万达智慧文物修复保护管理软件 V1.0 2015SR065703 万达信息 2016.03.31
上海中医药大学附
417 中医病案监测分析平台系统应用软件 V1.0 2015SR077076 属曙光医院 2015.05.07
万达信息
上海中医药大学附
中医专病临床诊疗知识库系统应用软件
418 2015SR077077 属曙光医院 2015.05.07
V1.0
万达信息
万达信息人力资源基层移动业务平台软件
419 2015SR079439 万达信息 2015.05.12
V2.0
万达信息劳动保障监察通移动应用软件
420 2015SR079901 万达信息 2015.05.12
V2.0
万达信息
421 临床诊疗精细决策系统应用软件 V2.0 2015SR082638 2015.05.15
卫生技术研究中心
422 万达医院移动医疗信息管理软件 V1.0 2015SR082674 万达信息 2015.05.15
423 万达信息医院随访信息软件 V1.0 2015SR082684 万达信息 2015.05.15
药品利用及使用效果检测系统应用软件 万达信息
424 2015SR082730 2015.05.15
V2.0 卫生技术研究中心
425 万达信息医院感染管理软件 V1.0 2015SR082856 万达信息 2015.05.15
426 万达信息门诊诊疗平台软件 V5.0 2015SR089096 万达信息 2015.05.23
427 万达医院客户关系管理软件 V5.0 2015SR089098 万达信息 2015.05.23
428 万达大数据管理系统应用软件 V2.0 2015SR089273 万达信息 2015.05.25
万达信息
429 万达医疗服务平台软件 V1.0 2015SR091736 2015.05.27
卫生技术研究中心
万达信息
430 万达大数据计算处理平台软件 V2.0 2015SR091740 2015.05.27
卫生技术研究中心
431 万达云推送应用软件 V2.0 2015SR093523 万达信息 2015.05.29
432 万达云账号应用软件 V2.0 2015SR093536 万达信息 2015.05.29
433 万达云资产应用软件 V2.0 2015SR093542 万达信息 2015.05.29
434 万达云盘应用软件 V2.0 2015SR093704 万达信息 2015.05.29
435 万达信息专科科研数据中心平台软件 V5.0 2015SR093764 万达信息 2015.05.29
436 万达医疗大数据分析服务平台软件 V2.0 2015SR094582 万达信息 2015.06.01
万达信息手术麻醉临床信息系统应用软件
437 2015SR100634 万达信息 2015.06.06
V5.0
438 万达医疗大数据应用系统应用软件 V2.0 2015SR104804 万达信息 2015.06.11
万达信息重症监护临床信息系统应用软件
439 2015SR105437 万达信息 2015.06.12
V5.0
440 万达信息不良事件上报软件 V5.0 2015SR105512 万达信息 2015.06.12
441 万达信息医院成本核算管理软件 V5.0 2015SR105762 万达信息 2015.06.12
302
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
442 万达信息医院绩效管理软件 V5.0 2015SR105768 万达信息 2015.06.12
443 万达信息临床数据中心平台软件 V5.0 2015SR111956 万达信息 2015.06.23
444 万达信息扶贫建档立卡统计分析软件 V2.0 2015SR130302 万达信息 2015.07.10
万达信息扶贫建档立卡网络版查询软件
445 2015SR130307 万达信息 2015.07.10
V2.0
446 万达信息区域心电信息系统应用软件 V5.0 2015SR133311 万达信息 2015.07.15
447 万达信息病理信息系统应用软件 V5.0 2015SR133317 万达信息 2015.07.15
448 万达信息远程医学教学平台软件 V5.0 2015SR133324 万达信息 2015.07.15
万达信息区域放射质控管理系统应用软件
449 2015SR133330 万达信息 2015.07.15
V5.0
450 万达信息内窥镜信息系统应用软件 V5.0 2015SR133490 万达信息 2015.07.15
451 万达信息超声信息系统应用软件 V5.0 2015SR133896 万达信息 2015.07.15
452 万达信息万达教育云应用软件 V2.0 2015SR141050 万达信息 2015.07.23
453 万达信息移动助手应用软件 V2.0 2015SR151097 万达信息 2015.08.05
454 万达移动服务接入平台软件 V1.0 2015SR160427 万达信息 2015.08.19
455 万达信息医院办公自动化管理软件 V5.0 2015SR160452 万达信息 2015.08.19
456 万达信息医院供应室追溯管理软件 V5.0 2015SR160457 万达信息 2015.08.19
457 万达信息临床护理管理软件 V5.0 2015SR160555 万达信息 2015.08.19
458 万达信息孕产妇保健信息管理软件 V5.0 2015SR160556 万达信息 2015.08.19
万达信息远程医学电子病历浏览器软件
459 2015SR160680 万达信息 2015.08.19
V5.0
460 万达信息病员服务中心管理软件 V1.0 2015SR161188 万达信息 2015.08.20
461 万达信息挂号预约管理软件 V1.0 2015SR161196 万达信息 2015.08.20
万达信息基于远程医学平台的远程专家门
462 2015SR161258 万达信息 2015.08.20
诊软件 V5.0
463 万达信息计划免疫信息管理软件 V5.0 2015SR161261 万达信息 2015.08.20
464 万达信息植入性材料追溯管理软件 V5.0 2015SR161332 万达信息 2015.08.20
万达信息新生儿疾病筛查平台管理软件
465 2015SR161430 万达信息 2015.08.20
V5.0
466 万达信息儿童保健信息管理软件 V5.0 2015SR161990 万达信息 2015.08.20
467 万达信息检查预约管理软件 V5.0 2015SR162002 万达信息 2015.08.20
468 万达信息区域远程医学平台软件 V5.0 2015SR162004 万达信息 2015.08.20
469 万达信息急救临床信息系统应用软件 V5.0 2015SR162008 万达信息 2015.08.20
万达信息远程医学临检数据浏览器软件
470 2015SR162072 万达信息 2015.08.20
V5.0
万达信息基于远程医学平台的远程影像软
471 2015SR162073 万达信息 2015.08.20
件 V5.0
万达信息公共卫生基于个人积分量化绩效
472 2015SR162074 万达信息 2015.08.20
考核软件 V5.0
473 万达 IT 运维管理应用软件 V1.0 2015SR173114 万达信息 2015.09.08
474 万达 HIS 信息系统应用软件 V5.0 2015SR173119 万达信息 2015.09.08
475 万达信息医院一卡通管理软件 V5.0 2015SR173122 万达信息 2015.09.08
303
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
476 万达信息医院设备管理软件 V5.0 2015SR173127 万达信息 2015.09.08
477 万达信息门诊输液管理软件 V5.0 2015SR173131 万达信息 2015.09.08
478 万达信息医院分诊排队管理软件 V5.0 2015SR173378 万达信息 2015.09.08
万达信息基于远程医学平台的远程重症监
479 2015SR173670 万达信息 2015.09.08
护软件 V5.0
480 万达信息健康管理服务软件 V5.0 2015SR173928 万达信息 2015.09.08
481 万达信息移动输液管理信息软件 V5.0 2015SR174172 万达信息 2015.09.08
万达信息基于远程医学平台的远程托管软
482 2015SR174183 万达信息 2015.09.08
件 V5.0
万达基于用户凭证保险库的单点登录软件
483 2015SR181707 万达信息 2015.09.18
V1.0
484 万达信息病历浏览软件 V5.0 2015SR182017 万达信息 2015.09.18
万达信息临床药理监护信息系统应用软件
485 2015SR182071 万达信息 2015.09.18
V5.0
万达信息基于远程医学平台的远程手术示
486 2015SR182075 万达信息 2015.09.18
教软件 V5.0
487 万达信息移动护理管理信息软件 V5.0 2015SR182080 万达信息 2015.09.18
488 万达信息医院自助服务管理软件 V5.0 2015SR182087 万达信息 2015.09.18
489 万达信息急诊留观管理软件 V5.0 2015SR182162 万达信息 2015.09.18
490 万达信息远程医疗信息软件 V5.0 2015SR182167 万达信息 2015.09.18
491 万达信息静脉配置中心管理软件 V5.0 2015SR182439 万达信息 2015.09.18
492 万达安全可靠市民云易办事软件 V2.0 2015SR184980 万达信息 2015.09.23
493 万达安全可靠市民云社区软件 V2.0 2015SR184991 万达信息 2015.09.23
494 万达安全可靠业务基础平台软件 V2.0 2015SR185164 万达信息 2015.09.23
万达安全可靠工商信息化项目建设管理软
495 2015SR185188 万达信息 2015.09.23
件 V2.0
496 万达安全可靠移动设备管理平台软件 V2.0 2015SR185198 万达信息 2015.09.23
497 万达安全可靠电子政务公文签批软件 V2.0 2015SR185201 万达信息 2015.9.23
498 万达安全可靠交易&消息中间件软件 V2.0 2015SR185206 万达信息 2015.09.23
499 万达安全可靠电子政务简报软件 V2.0 2015SR185211 万达信息 2015.09.23
500 万达安全可靠信息资源集成平台软件 V2.0 2015SR185369 万达信息 2015.09.23
万达信息
501 万达安全可靠国内婚姻登记软件 V2.0 2015SR200352 2015.10.20
万达系统
万达信息企业信用信息公示系统应用软件
502 2015SR208680 万达信息 2015.10.29
V1.0
万达人力资源社会保障业务协同支撑软件
503 2015SR209376 万达信息 2015.10.30
V1.0
504 万达人力资源社会保障标准管理软件 V1.0 2015SR209380 万达信息 2015.10.30
万达人力资源社会保障公共服务支撑软件
505 2015SR209385 万达信息 2015.10.30
V1.0
万达人力资源社会保障社会信用管理软件
506 2015SR209389 万达信息 2015.10.30
V2.0
507 万达区域数据质量控制软件 V5.0 2015SR213773 万达信息 2015.11.05
304
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
508 万达大数据服务门户平台软件 V2.0 2015SR219840 万达信息 2015.11.12
509 万达信息微信微服软件 V3.0 2015SR269724 万达信息 2015.12.21
万达信息市民卡清分清算系统应用软件
510 2015SR269778 万达信息 2015.12.21
V3.0
万达信息心电信息系统应用软件[简称：
511 2016SR000921 万达信息 2016.01.04
ECG]V5.0
512 万达信息医疗机构全面预算软件 V5.0 2016SR009840 万达信息 2016.01.14
农委行政执法信息平台（一期）应用软件
513 2016SR033363 万达信息 2016.02.18
V1.0
万达信息
514 万达智能交通综合管控软件 V1.0 2016SR052463 2016.03.14
万达系统
万达信息
515 万达一站式医疗救助系统应用软件 V1.0 2016SR052464 2016.03.14
万达系统
万达监狱指挥中心集成管理平台应用软件 万达信息
516 2016SR052465 2016.03.14
V1.0 万达系统
517 万达信息资源集成平台软件 V5.3 2016SR054164 万达信息 2016.03.15
518 万达信息家庭医生服务管理平台软件 V5.0 2016SR062876 万达信息 2016.03.28
519 第四方物流平台智能回单管理软件 V5.0 2016SR064618 万达信息 2016.03.30
520 第四方物流平台智能拼车管理软件 V5.0 2016SR064628 万达信息 2016.03.30
521 万达区域短信平台管理软件 V5.0 2016SR068478 万达信息 2016.04.05
522 万达公共服务基础开发框架软件 V2.0 2016SR068575 万达信息 2016.04.05
万达区域医疗业务协同预约转诊应用软件
523 2016SR068843 万达信息 2016.04.06
V5.0
524 万达区域卫生信息标准管理软件 V5.0 2016SR068846 万达信息 2016.04.06
万达信息中医专科临床知识库应用软件
525 2016SR069017 万达信息 2016.04.06
V5.0
万达信息公共服务联络中心运营管理软件
526 2016SR069877 万达信息 2016.04.06
V2.0
527 万达信息中医临床决策支持应用软件 V5.0 2016SR069878 万达信息 2016.04.06
万达信息自助服务一体机自助发卡软件
528 2016SR069957 万达信息 2016.04.06
V2.0
529 万达信息公共服务多点触摸展示软件 V2.0 2016SR069959 万达信息 2016.04.06
万达信息公共服务联络中心服务质量管理
530 2016SR070365 万达信息 2016.04.07
软件 V2.0
531 万达信息公共服务知识库软件 V2.0 2016SR070369 万达信息 2016.04.07
532 万达信息自助服务一体机打印软件 V2.0 2016SR070378 万达信息 2016.04.07
533 万达信息自助服务终端软件 V2.0 2016SR070382 万达信息 2016.04.07
534 万达信息基于平台的手术室管理软件 V5.0 2016SR074943 万达信息 2016.04.12
万达信息基于平台的医院信息系统应用软
535 2016SR074944 万达信息 2016.04.12
件 V5.0
536 万达信息基于平台的护士工作站软件 V5.0 2016SR074945 万达信息 2016.04.12
537 万达信息基于平台的日间手术软件 V5.0 2016SR074946 万达信息 2016.04.12
万达博物馆一体式可视化数字中心软件
538 2016SR082670 万达信息 2016.04.21
V1.0
305
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
539 万达信息处方外配平台软件 V2.0 2016SR083512 万达信息 2016.04.21
540 万达信息基于平台的决策支持软件 V5.0 2016SR098086 万达信息 2016.05.09
万达信息基于云计算区域电子病历管理软
541 2016SR098092 万达信息 2016.05.09
件 V5.0
万达信息基于云计算区域医院信息管理软
542 2016SR098120 万达信息 2016.05.09
件 V5.0
543 万达信息区域家床电子病历管理软件 V5.0 2016SR098125 万达信息 2016.05.09
544 万达信息区域体检管理软件 V5.0 2016SR098266 万达信息 2016.05.09
545 万达积分管理平台软件 V2.0 2016SR100488 万达信息 2016.05.10
万达信息扶贫建档立卡帮扶项目管理软件
546 2016SR100494 万达信息 2016.05.10
V2.0
547 万达云医院应用软件 V2.0 2016SR100696 万达信息 2016.05.10
548 万达活动管理平台软件 V2.0 2016SR101009 万达信息 2016.05.11
万达信息扶贫建档立卡易地扶贫搬迁软件
549 2016SR101727 万达信息 2016.05.11
V2.0
550 万达信息扶贫建档立卡动态管理软件 V2.0 2016SR101736 万达信息 2016.05.11
551 万达信息 K 学界软件 V1.0 2016SR102291 万达信息 2016.05.12
万达信息自助服务一体机银联缴费软件
552 2016SR103016 万达信息 2016.05.12
V2.0
万达信息扶贫建档立卡整村推进管理软件
553 2016SR104219 万达信息 2016.05.13
V2.0
554 万达电子支付与结算应用软件 V1.0 2016SR111914 万达信息 2016.05.19
万达信息扶贫建档立卡小额信贷管理软件
555 2016SR112117 万达信息 2016.05.20
V2.0
万达信息区域医疗机构出院随访应用软件
556 2016SR138144 万达信息 2016.06.12
V5.0
557 万达信息建设项目三监联动平台软件 V1.0 2016SR144537 万达信息 2016.06.16
558 万达信息环保 GIS 共享平台软件 V1.0 2016SR145238 万达信息 2016.06.16
万达信息社区云街镇服务管理发布应用软
559 2016SR160709 万达信息 2016.06.29
件 V1.0
560 万达信息环境模拟预报软件 V1.0 2016SR163798 万达信息 2016.07.01
561 万达信息环保系统 app 软件 V1.0 2016SR164893 万达信息 2016.07.01
562 万达统一支付应用软件 V1.0 2016SR192550 万达信息 2016.07.25
563 万达链支付应用软件 V1.0 2016SR194051 万达信息 2016.07.26
564 万达信息社区云 APP 应用软件 V1.0 2016SR202889 万达信息 2016.08.03
565 万达信息数字化成果质检软件 V1.0 2016SR205578 万达信息 2016.08.04
566 万达信息数字化元数据采集软件 V1.0 2016SR205587 万达信息 2016.08.04
567 万达信息档案著录软件 V1.0 2016SR205592 万达信息 2016.08.04
568 万达信息数字化成果图像处理软件 V1.0 2016SR205600 万达信息 2016.08.04
569 万达信息档案整理软件 V1.0 2016SR205663 万达信息 2016.08.04
570 万达信息云负载均衡应用软件 V2.0 2016SR226846 万达信息 2016.08.19
基于健康档案的省级区域卫生信息平台应
571 2016SR226853 万达信息 2016.08.19
用软件 V1.0
306
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
572 万达信息云管理平台软件 V2.0 2016SR226858 万达信息 2016.08.19
573 万达信息 API 网关软件 V2.0 2016SR226862 万达信息 2016.08.19
574 万达信息云数据库应用软件 V2.0 2016SR226866 万达信息 2016.08.19
575 万达信息云运维平台软件 V2.0 2016SR226875 万达信息 2016.08.19
576 万达信息容器应用平台软件 V2.0 2016SR226884 万达信息 2016.08.19
万达信息基于内容电子病历搜索引擎软件
577 2016SR238791 万达信息 2016.08.29
V1.0
578 万达信息搜索引擎分词管理软件 V1.0 2016SR238801 万达信息 2016.08.29
万达信息 DRGs 绩效分析评价应用软件
579 2016SR250853 万达信息 2016.09.07
V1.0
580 万达信息云服务总线软件 V2.0 2016SR265382 万达信息 2016.09.19
581 万达社会保障社区服务平台软件 V3.0 2016SR300396 万达信息 2016.10.20
万达信息环保空气质量自动监测管理软件
582 2016SR311163 万达信息 2016.10.28
V1.0
机构编制人员经费共用信息管理平台软件
583 2016SR318719 万达信息 2016.11.04
V1.0
万达信息
584 医疗机构医疗废物收运信息采集软件 V1.0 2016SR318743 上海市卫生和计划 2016.11.04
生育委员会监督所
万达信息
585 医疗机构医疗废物收运信息监管软件 V1.0 2016SR318762 上海市卫生和计划 2016.11.04
生育委员会监督所
586 万达区域医废收运分级监管软件 V2.0 2016SR318793 万达信息 2016.11.04
万达医疗机构医疗废物收运业务终端软件
587 2016SR321383 万达信息 2016.11.07
V2.0
万达信息机动车尾气检测防作弊管理软件
588 2016SR324384 万达信息 2016.11.09
V1.0
589 万达信息机动车尾气检测云监管软件 V1.0 2016SR324393 万达信息 2016.11.09
590 万达云政通综合运行管理软件 V2.0 2016SR336172 万达信息 2016.11.18
591 万达云政通自助服务终端软件 V2.0 2016SR336177 万达信息 2016.11.18
592 万达云政通智能触控终端软件 V2.0 2016SR336796 万达信息 2016.11.18
593 万达云政通智能排队叫号软件 V2.0 2016SR336807 万达信息 2016.11.18
594 万达信息直付保软件 V1.0 2016SR347828 万达信息 2016.12.01
595 万达信息居民健康卡诊间结算软件 V1.0 2016SR347890 万达信息 2016.12.01
万达信息居民健康卡接入服务平台软件
596 2016SR347891 万达信息 2016.12.01
V1.0
597 万达信息员福云软件 V2.0 2016SR348082 万达信息 2016.12.01
598 万达社会保障劳动就业软件 V3.0 2016SR348201 万达信息 2016.12.01
万达信息居民健康卡通用读写系统应用软
599 2016SR348268 万达信息 2016.12.01
件 V1.0
万达信息居民健康卡金融 MISPOS 服务软
600 2016SR348269 万达信息 2016.12.01
件 V1.0
601 万达信息自助机服务一体化平台软件 V1.0 2016SR348270 万达信息 2016.12.01
307
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息
602 高校国际化交流管理系统应用软件 V1.0 2016SR360543 2016.12.08
上海财经大学
603 万达信息数据隐私保护系统应用软件 V2.0 2016SR376140 万达信息 2016.12.16
万达信息大数据资源目录全视图管理应用
604 2016SR376369 万达信息 2016.12.16
软件 V2.0
605 万达信息大数据治理系统应用软件 V2.0 2016SR376747 万达信息 2016.12.16
606 万达信息数据质量评估系统应用软件 V2.0 2016SR379187 万达信息 2016.12.19
万达信息大数据分析模型设计器应用软件
607 2016SR379228 万达信息 2016.12.19
V2.0
608 万达信息职业技能鉴定信息管理软件 V1.0 2017SR003610 万达信息 2017.01.05
609 万达信息智能融合平台在线咨询软件 V1.0 2017SR005931 万达信息 2017.01.06
610 万达信息智能融合平台坐席监控软件 V1.0 2017SR005966 万达信息 2017.01.06
万达信息工商大数据资产管理平台软件
611 2017SR006149 万达信息 2017.01.06
V2.0
612 万达信息远程专科医疗协同平台软件 V2.0 2017SR006171 万达信息 2017.01.06
613 万达信息专科转诊会诊系统应用软件 V2.0 2017SR006175 万达信息 2017.01.06
614 万达信息大数据可视化分析平台软件 V2.0 2017SR006207 万达信息 2017.01.06
万达信息市场主体大数据融合分析技术平
615 2017SR006208 万达信息 2017.01.06
台软件 V2.0
616 万达信息企业在线培训软件 V1.0 2017SR006275 万达信息 2017.01.06
617 万达信息一体机底层一体化管理软件 V1.0 2017SR007579 万达信息 2017.01.09
618 万达信息居民健康卡卡务管理软件 V1.0 2017SR007591 万达信息 2017.01.09
619 万达信息通用协同办公应用软件 V2.0 2017SR012737 万达信息 2017.01.13
620 万达粮食公共服务支撑软件 V2.0 2017SR022786 万达信息 2017.01.22
621 万达粮食标准管理软件 V2.0 2017SR022789 万达信息 2017.01.22
622 万达城乡居民社会保险信息管理软件 V1.0 2017SR022866 万达信息 2017.01.22
623 万达城乡居民医疗保险智能监控软件 V1.0 2017SR022869 万达信息 2017.01.22
624 万达城乡居民医疗保险实时结算软件 V1.0 2017SR022870 万达信息 2017.01.22
625 万达粮食综合业务协同支撑软件 V2.0 2017SR022872 万达信息 2017.01.22
626 万达粮食一体化平台软件 V2.0 2017SR025565 万达信息 2017.01.22
万达城乡居民社会保险单机版数据采集软
627 2017SR025572 万达信息 2017.01.24
件 V1.0
628 万达粮情监测平台软件 V2.0 2017SR025586 万达信息 2017.01.24
万达城乡居民医疗保险定点机构前置软件
629 2017SR025626 万达信息 2017.01.24
V1.0
630 万达粮食质量追溯平台软件 V2.0 2017SR026842 万达信息 2017.01.26
631 万达数字资产管理软件 V1.0 2017SR066949 万达信息 2017.03.03
632 万达云政通电子证照软件 V1.0 2017SR090519 万达信息 2017.03.24
633 万达信息病历资料采集应用软件 V1.0 2017SR103159 万达信息 2017.04.06
634 万达信息远程会诊管理软件 V1.0 2017SR103180 万达信息 2017.04.06
635 万达信息远程心电管理软件 V1.0 2017SR103692 万达信息 2017.04.06
308
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
636 万达信息远程影像管理软件 V1.0 2017SR103694 万达信息 2017.04.06
637 万达信息远程会诊质量评价应用软件 V1.0 2017SR105494 万达信息 2017.04.07
638 万达信息远程医疗质控应用软件 V1.0 2017SR105495 万达信息 2017.04.07
639 万达信息远程医疗监管应用软件 V1.0 2017SR105861 万达信息 2017.04.07
万达信息双向转诊及远程预约应用软件
640 2017SR105863 万达信息 2017.04.07
V1.0
641 万达信息远程医疗收费应用软件 V1.0 2017SR105865 万达信息 2017.04.07
642 万达场馆智能集成控制软件 V1.0 2017SR107459 万达信息 2017.04.10
643 万达城市记忆地图软件 V1.0 2017SR107460 万达信息 2017.04.10
万达集群（总分馆）博物馆藏品管理软件
644 2017SR107461 万达信息 2017.04.10
V1.0
645 万达信息诚信体系管理平台软件 V2.0 2017SR114916 万达信息 2017.04.14
万达全病种组合分组大数据计算引擎应用
646 2017SR116592 万达信息 2017.04.14
软件 V2.0
万达病种组合分组医疗服务评价系统应用
647 2017SR116596 万达信息 2017.04.14
软件 V2.0
648 万达村卫生室信息管理应用软件 V2.0 2017SR142951 万达信息 2017.04.26
649 万达智通考勤软件 V3.0 2017SR145953 万达信息 2017.04.27
650 万达信息电子证照管理平台软件 V1.0 2017SR146751 万达信息 2017.04.28
651 万达智通软件 V3.0 2017SR147034 万达信息 2017.04.28
万达区域社区卫生服务管理应用软件
652 2017SR148814 万达信息 2017.04.28
V2.0[简称：Harmony]
万达基于健康档案的区域卫生信息平台应
653 2017SR151823 万达信息 2017.05.02
用软件 V2.0
万达信息基于 DRGs 的管理系统应用软件
654 2017SR157010 万达信息 2017.05.04
V1.0
655 万达博物馆移动式智能知识微站软件 V1.0 2017SR158408 万达信息 2017.05.04
656 万达信息自助服务云应用商店软件 V3.0 2017SR166713 万达信息 2017.05.9
万达信息基于 Leaf6 的人社一体化应用软
657 2017SR201829 万达信息 2017.05.24
件 V3.0
万达信息出租营运车辆电子标签管理软件
658 2017SR214565 万达信息 2017.05.27
V1.0
659 万达信息交通运输企业诚信管理软件 V1.0 2017SR214683 万达信息 2017.05.27
万达信息无监督学习自动化标签标注工具
660 2017SR232134 万达信息 2017.06.05
软件 V1.0
万达信息大数据人群画像精准推荐引擎软
661 2017SR232185 万达信息 2017.06.05
件 V1.0
万达信息医疗信息知识库内容管理及应用
662 2017SR253083 万达信息 2017.06.10
软件 V1.0
万达信息民航机场航班查询系统应用软件
663 2017SR271625 万达信息 2017.06.16
V1.0
万达信息掌上人社（市民）软件（IOS 版）
664 2017SR272670 万达信息 2017.06.16
V2.0
665 万达信息公共服务内容发布平台软件 V2.0 2017SR272681 万达信息 2017.06.16
666 万达信息物流服务交换软件 V1.0 2017SR273229 万达信息 2017.06.16
309
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
667 万达信息物流信用共享软件 V1.0 2017SR289905 万达信息 2017.06.20
万达残疾人基本信息数据动态更新管理软 万达信息
668 2017SR319311 2017.06.28
件 V1.0 万达系统
万达网格化社会治安综合治理应用平台软 万达信息
669 2017SR320621 2017.06.28
件 V1.0 万达系统
万达社区综合服务（电子台账）信息平台软 万达信息
670 2017SR323438 2017.06.28
件 V2.0 万达系统
万达网格化智慧城市综合管理平台软件 万达信息
671 2017SR323450 2017.06.28
V1.0 万达系统
万达信息交互式移动定位应用系统应用软
672 2017SR332564 万达信息 2017.06.30
件 V1.0
万达信息诊间结算医院前置系统应用软件
673 2017SR336534 万达信息 2017.07.03
V3.0
674 万达云政通多级协同审批软件 V1.0 2017SR347374 万达信息 2017.07.06
675 万达信息医院大数据智能分析软件 V2.0 2017SR347388 万达信息 2017.07.06
676 万达云政通掌上政务服务厅软件 V1.0 2017SR347411 万达信息 2017.07.06
677 万达信息实时交易支付系统应用软件 V3.0 2017SR348723 万达信息 2017.07.06
万达信息
678 万达残保金管理软件 V1.0 2017SR351760 2017.07.07
万达系统
万达信息
679 万达康复综合信息管理软件 V1.0 2017SR353196 2017.07.07
万达系统
万达信息
680 万达政务数据中心系统应用软件 V1.0 2017SR356346 2017.07.10
万达系统
万达信息企事业单位环境信息公开平台软 万达信息
681 2017SR366735 2017.07.12
件 V1.0 万达系统
万达信息
682 万达信息环保企业通平台软件 V1.0 2017SR366745 2017.07.12
万达系统
万达信息
683 万达信息生态环境大数据平台软件 V1.0 2017SR366837 2017.07.12
万达系统
万达信息
684 万达信息土壤环境综合监管平台软件 V1.0 2017SR369854 2017.07.13
万达系统
685 万达信息融合智能服务平台应用软件 V1.0 2017SR380926 万达信息 2017.07.19
万达信息社会保险智能化风险管控软件
686 2017SR381051 万达信息 2017.07.19
V2.0
687 万达信息雇员管理系统应用软件 V2.0 2017SR381066 万达信息 2017.07.19
688 万达信息个人钱包软件 V1.0 2017SR381876 万达信息 2017.07.19
万达信息慢病卫生经济学分析系统应用软
689 2017SR382346 万达信息 2017.07.19
件 V2.0
万达信息疾病流行预警及分析系统应用软
690 2017SR382357 万达信息 2017.07.19
件 V2.0
万达基于环境变化的疾病发病量预测软件
691 2017SR382363 万达信息 2017.07.19
V3.0
692 万达统一支付应用软件 V2.0 2017SR418703 万达信息 2017.08.02
万达信息 IMcloud 即时通信云平台软件
693 2017SR462057 万达信息 2017.08.22
V1.0
694 万达健康账单应用软件 V1.0 2017SR462780 万达信息 2017.08.22
310
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
695 万达先诊疗后付费应用软件 V1.0 2017SR462795 万达信息 2017.08.22
696 万达信息动产抵押管理应用软件 V1.0 2017SR466415 万达信息 2017.08.22
万达信息青少年人脸识别机器学习和管理
697 2017SR503467 万达信息 2017.09.11
软件 V1.0
698 万达信息补贴发放系统应用软件 V1.0 2017SR505200 万达信息 2017.09.12
699 万达社会保障卡平台软件 V4.0 2017SR527722 万达信息 2017.09.19
700 万达信息社区养老服务管理平台软件 V1.0 2017SR559295 万达信息 2017.10.10
万达信息医养结合综合信息管理平台软件
701 2017SR559336 万达信息 2017.10.10
V1.0
702 万达信息养护机构信息管理平台软件 V1.0 2017SR559343 万达信息 2017.10.10
703 万达信息护理站管理平台软件 V1.0 2017SR559554 万达信息 2017.10.10
704 万达信息粮库虚拟现实软件 V2.0 2017SR567006 万达信息 2017.10.13
万达信息智能粮库物联网设备集成软件
705 2017SR567008 万达信息 2017.10.13
V2.0
706 万达信息粮情数据自动采集软件 V2.0 2017SR567009 万达信息 2017.10.13
707 万达信息粮库地理信息系统应用软件 V2.0 2017SR567010 万达信息 2017.10.13
708 万达信息粮库数据迁移软件 V2.0 2017SR567011 万达信息 2017.10.13
709 万达信息粮库三维可视化软件 V2.0 2017SR567012 万达信息 2017.10.13
万达信息学生健康体检管理系统应用软件
710 2017SR572148 万达信息 2017.10.17
V2.0
万达信息学生体质监测管理系统应用软件
711 2017SR572152 万达信息 2017.10.17
V2.0
712 万达信息智库服务软件 V1.0 2017SR589368 万达信息 2017.10.26
713 万达信息区域统一预约服务平台软件 V1.0 2017SR593964 万达信息 2017.10.30
714 万达信息移动家庭医生应用软件 V1.0 2017SR619553 万达信息 2017.11.10
万达信息居家养老服务（移动端）信息管理
715 2017SR623340 万达信息 2017.11.14
软件 V1.0
716 万达信息亲情监护平台软件 V1.0 2017SR623799 万达信息 2017.11.14
717 万达信息养护机构长者床旁应用软件 V1.0 2017SR623806 万达信息 2017.11.14
万达信息长护险居民自助服务平台软件
718 2017SR623810 万达信息 2017.11.14
V1.0
719 万达市民服务云平台软件 V4.0 2017SR628506 万达信息 2017.11.16
万达信息统一实名制身份认证系统应用软
720 2017SR628511 万达信息 2017.11.16
件 V4.0
721 万达市民云运营支撑系统应用软件 V4.0 2017SR628520 万达信息 2017.11.16
722 万达信息便民生活圈应用软件 V4.0 2017SR629330 万达信息 2017.11.16
723 万达市民云 App 应用软件 V4.0 2017SR632456 万达信息 2017.11.17
724 万达信息市民调查问卷系统应用软件 V4.0 2017SR632467 万达信息 2017.11.17
725 万达信息市民互动问答系统应用软件 V4.0 2017SR632962 万达信息 2017.11.17
726 万达信息区域统一医技预约平台软件 V1.0 2017SR677805 万达信息 2017.12.11
万达信息区域统一预约挂号管理平台软件
727 2017SR677810 万达信息 2017.12.11
V1.0
311
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息社保卡金融平台系统应用软件
728 2017SR682507 万达信息 2017.12.12
V3.0
万达信息养护机构移动护理服务管理软件
729 2017SR684557 万达信息 2017.12.13
V1.0
730 万达信息长护险统一需求受理软件 V1.0 2017SR686080 万达信息 2017.12.13
万达信息长护险智能数据分析监控软件
731 2017SR687786 万达信息 2017.12.13
V1.0
万达信息基于 Bootstrap 的高兼容性 MVC
732 2017SR724581 万达信息 2017.12.25
框架软件 V2.0
万达信息基于 H5 的通用移动 OA 平台应用
733 2017SR724593 万达信息 2017.12.25
软件 V1.0
万达信息基于 SaaS 的统计分析&BI 云平台
734 2017SR724606 万达信息 2017.12.25
软件 V1.0
735 万达信息文档在线编辑软件 V1.0 2017SR724618 万达信息 2017.12.25
736 万达信息云运维管理平台软件 V1.0 2017SR724967 万达信息 2017.12.25
737 万达信息一体机-智能字典对码软件 V1.0 2017SR724981 万达信息 2017.12.25
万达信息一体机-数据交换通用适配器软件
738 2017SR724988 万达信息 2017.12.25
V1.0
万达信息一体机-基于 SOA 的数据交换管
739 2017SR725931 万达信息 2017.12.25
理软件 V1.0
740 万达医保服务监控软件 V3.0 2018SR008332 万达信息 2018.01.04
741 万达医保智能提示软件 V3.0 2018SR008353 万达信息 2018.01.04
742 万达信息资源集成平台软件 V5.4 2018SR045229 万达信息 2018.01.19
743 万达渠道管理平台软件 V2.0 2018SR047410 万达信息 2018.01.22
万达信息长护险护理服务信息管理软件
744 2018SR048822 万达信息 2018.01.22
V1.0
745 万达运营数据报表平台软件 V2.0 2018SR048826 万达信息 2018.01.22
746 万达信息电子文件封装管理软件 V1.0 2018SR050313 万达信息 2018.01.22
747 万达信息 CDP 文件持续备份软件 V1.0 2018SR050406 万达信息 2018.01.22
748 万达信息元数据影像加工管理软件 V1.0 2018SR050493 万达信息 2018.01.22
万达信息档案数字化加工安全管理软件
749 2018SR050596 万达信息 2018.01.22
V1.0
750 万达信息区域共享服务管理平台软件 V1.0 2018SR051452 万达信息 2018.01.23
751 万达信息一体机操作系统应用软件 V1.0 2018SR051479 万达信息 2018.01.23
752 万达信息一体机-集中监控与管理软件 V1.0 2018SR051490 万达信息 2018.01.23
753 万达 APP 数据统计平台软件 V2.0 2018SR051532 万达信息 2018.01.23
万达信息临床科研协作数据系统应用软件
754 2018SR058930 万达信息 2018.01.24
V2.0
755 万达信息区域数据交换平台软件 V1.0 2018SR087758 万达信息 2018.02.02
756 粮食行业信息资源集成平台软件 V2.0 2018SR087894 万达信息 2018.02.02
757 粮食业务基础平台软件 V2.0 2018SR087919 万达信息 2018.02.02
758 万达信息行业大数据管理平台软件 V2.0 2018SR107721 万达信息 2018.02.11
万达系统
759 万达安全可靠机关园地软件 V2.0 2018SR108092 2018.02.11
万达信息
312
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息医疗行业大数据管理平台软件
760 2018SR108097 万达信息 2018.02.11
V2.0
万达信息行业大数据智能分析处理平台软
761 2018SR108098 万达信息 2018.02.11
件 V2.0
万达系统
762 万达安全可靠办公运维软件 V2.0 2018SR108208 2018.02.11
万达信息
万达信息青少年体育素养大数据管控软件
763 2018SR122590 万达信息 2018.02.24
V1.0
万达信息青少年体育素养大数据公共服务
764 2018SR122596 万达信息 2018.02.24
软件 V1.0
万达信息虚拟（电子）居民健康卡 APP 软
765 2018SR122601 万达信息 2018.02.24
件 V1.0
万达信息居民健康卡跨域主索引平台软件
766 2018SR122613 万达信息 2018.02.24
V1.0
万达信息青少年体育素养评价体系管理软
767 2018SR124807 万达信息 2018.02.26
件 V1.0
万达信息青少年体育素养智能评价分析软
768 2018SR125420 万达信息 2018.02.26
件 V1.0
769 全程心管家综合管理软件 V1.0 2018SR125510 万达信息 2018.02.26
770 全程心管家医生端移动软件 V1.0 2018SR125511 万达信息 2018.02.26
771 万达信息故障处理系统应用软件 V2.0 2018SR125512 万达信息 2018.02.26
772 万达信息日志处理系统应用软件 V2.0 2018SR125513 万达信息 2018.02.26
万达跨地区传染病疫情联防联控协同平台
773 2018SR137723 万达信息 2018.03.02
软件 V1.0
万达系统
774 万达安全可靠电子政务公文签批软件 V3.0 2018SR144329 2018.03.05
万达信息
万达系统
775 万达安全可靠电子公文软件 V2.0 2018SR144331 2018.03.05
万达信息
万达信息居民健康卡虚拟化应用管理软件
776 2018SR148586 万达信息 2018.03.07
V1.0
万达信息医疗大数据稽核监管应用软件
777 2018SR170466 万达信息 2018.03.15
V1.0
778 全程肾管家综合管理软件 V1.0 2018SR173115 万达信息 2018.03.16
779 病历信息格式化管理软件 V1.0 2018SR174620 万达信息 2018.03.16
万达信息分级诊疗家庭医生签约平台软件
780 2018SR184131 万达信息 2018.03.20
V1.0
781 万达信息观众服务导览软件 V1.0 2018SR210867 万达信息 2018.03.27
万达信息场馆智能化信息集成总线软件
782 2018SR210975 万达信息 2018.03.27
V1.0
万达系统
783 万达安全可靠代码扫描软件 V2.0 2018SR223492 2018.03.30
万达信息
784 全程心管家患者端移动软件 V1.0 2018SR238788 万达信息 2018.04.09
万达信息可信溯源融合平台监管网页端软
785 2018SR243088 万达信息 2018.04.11
件 V3.0
786 万达信息可信溯源融合平台软件 V3.0 2018SR243097 万达信息 2018.04.11
万达信息可信溯源融合平台企业手机端软
787 2018SR243104 万达信息 2018.04.11
件 V3.0
313
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息可信溯源融合平台监管手机端软
788 2018SR244588 万达信息 2018.04.11
件 V3.0
万达信息可信溯源融合平台企业网页端软
789 2018SR245823 万达信息 2018.04.11
件 V3.0
万达信息可信溯源融合平台公众手机端软
790 2018SR246004 万达信息 2018.04.11
件 V3.0
791 万达信息公共服务自助语音服务软件 V2.0 2018SR249256 万达信息 2018.04.12
792 全程肾管家患者端移动软件 V1.0 2018SR296473 万达信息 2018.05.02
793 全程肾管家医生端移动软件 V1.0 2018SR297505 万达信息 2018.05.02
万达信息中华创世神话沉浸式系列课件
794 2018SR303266 万达信息 2018.05.04
——后羿射日 VR 软件 V1.0
万达信息文物保护修复检验检测管理软件
795 2018SR303283 万达信息 2018.05.04
V1.0
796 万达信息纳税人画像系统应用软件 V2.0 2018SR369662 万达信息 2018.05.23
万达信息税务大数据管理系统应用软件
797 2018SR369665 万达信息 2018.05.23
V2.0
万达信息纳税人关系图谱分析应用软件
798 2018SR371257 万达信息 2018.05.23
V2.0
799 万达信息税务实时风险管理软件 V1.0 2018SR387576 万达信息 2018.05.28
万达信息市场监管行政处罚信息系统应用
800 2018SR387796 万达信息 2018.05.28
软件 V1.0
801 万达信息企业服务云平台软件 V1.0 2018SR388013 万达信息 2018.05.28
802 万达信息事中事后综合监管平台软件 V1.0 2018SR388026 万达信息 2018.05.28
万达信息社会保障卡平台网点服务软件
803 2018SR390141 万达信息 2018.05.28
V5.0
万达信息市民卡统一支付平台系统应用软
804 2018SR392096 万达信息 2018.05.29
件 V3.0
万达信息社保卡银行端制卡维护应用软件
805 2018SR392815 万达信息 2018.05.29
V3.0
806 万达信息社会保障卡平台微服务软件 V5.0 2018SR394795 万达信息 2018.05.29
807 万达信息发票服务平台软件 V1.4 2018SR404300 万达信息 2018.05.31
万达信息
808 万达信息案辅和检务大数据平台软件 V1.0 2018SR405682 2018.05.31
万达系统
万达信息政法业务协同和大数据维稳平台 万达信息
809 2018SR405685 2018.05.31
软件 V1.0 万达系统
万达信息
810 万达信息检察机关为民服务平台软件 V1.0 2018SR405688 2018.05.31
万达系统
万达信息
811 万达信息监狱狱政管理平台软件 V1.0 2018SR405692 2018.05.31
万达系统
万达信息
812 万达信息监所生卫管理平台软件 V1.0 2018SR405695 2018.05.31
万达系统
万达信息
813 万达信息监所教育改造平台软件 V1.0 2018SR405698 2018.05.31
万达系统
万达信息公安执法办案和治安管理平台软 万达信息
814 2018SR405699 2018.05.31
件 V1.0 万达系统
万达信息出入境政务服务和大数据监管软 万达信息
815 2018SR405702 2018.05.31
件 V1.0 万达系统
314
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
816 挂号预约管理终端软件 V1.0 2018SR430410 万达信息 2018.06.07
817 万达信息区域临检平台软件 V2.0 2018SR453490 万达信息 2018.03.02
818 万达信息民政业务数据海平台软件 V2.0 2018SR458016 万达信息 2018.06.19
819 万达信息培训报名管理应用软件 V1.0 2018SR472975 万达信息 2018.06.22
万达信息电子病历智能全文检索应用软件
820 2018SR476932 万达信息 2018.06.25
V2.0
821 万达信息物业收费管理应用软件 V1.0 2018SR480316 万达信息 2018.06.25
822 万达信息云核保软件 V1.0 2018SR482657 万达信息 2018.06.26
823 万达信息快赔保软件 V1.0 2018SR483286 万达信息 2018.06.26
824 万达信息 PaaS 云管理平台软件 V1.0 2018SR508045 万达信息 2018.07.03
825 万达信息分级诊疗双向转诊平台软件 V1.0 2018SR541568 万达信息 2018.07.11
826 万达信息健康云运营管理软件 V1.0 2018SR567665 万达信息 2018.07.19
827 万达信息健康城市 APP 软件 V1.0 2018SR568111 万达信息 2018.07.19
828 万达信息健康云综合管理软件 V1.0 2018SR571953 万达信息 2018.07.20
万达信息基于大数据的慢病管理平台软件
829 2018SR603029 万达信息 2018.07.31
V2.0
万达信息大数据精准健康管理平台软件
830 2018SR603281 万达信息 2018.07.31
V2.0
831 万达信息慢病大数据管理平台软件 V2.0 2018SR610685 万达信息 2018.08.02
832 万达信息分级诊疗运行评价平台软件 V1.0 2018SR615959 万达信息 2018.08.03
833 万达扫描之星系统应用软件 V1.0 2009SR027803 万达系统 2009.07.14
834 万达在线查询分析系统应用软件 V1.0 2009SR028723 万达系统 2009.07.21
835 万达决策后相关信息聚集分析软件 1.2 2009SR033355 万达系统 2009.08.20
836 万达内容管理平台软件 V1.0 2009SR059918 万达系统 2009.12.28
837 万达智能检索软件 V1.0 2009SR059920 万达系统 2009.12.28
838 万达数据碰撞和挖掘应用软件 V1.0 2011SR001478 万达系统 2011.01.12
839 万达一键式海量跨库联查应用软件 V1.0 2011SR002364 万达系统 2011.01.18
840 万达情报采集和分析应用软件 V1.0 2011SR002367 万达系统 2011.01.18
841 万达交互式图形化关联分析应用软件 V1.0 2011SR003062 万达系统 2011.01.21
万达信息安全保密综合监管和应急处置平
842 2011SR030274 万达系统 2011.05.20
台软件 V1.0
万达互联网违规外联事件处置系统应用软
843 2011SR030275 万达系统 2011.05.20
件 V1.0
844 万达数据资源中心应用软件 V1.0 2012SR097906 万达系统 2012.10.18
845 万达社区维稳管理应用软件 V1.0 2013SR122129 万达系统 2013.11.08
万达智慧教育统一资源与数据中心软件
846 2015SR230870 万达系统 2015.11.24
V1.0
上海同时文化传播
847 影视制片群落受众动态分析软件 V1.0 2018SR013117 有限公司 2018.01.05
万达系统
315
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
上海同时文化传播
848 影视制作元素信息系统应用软件 V1.0 2018SR013131 有限公司 2018.01.05
万达系统
849 莱域数据交换系统软件 V2.0 2013SR153828 杭州莱域 2013.12.23
850 莱域实验室信息系统软件 V3.0 2013SR154495 杭州莱域 2013.12.23
851 莱域仪器接口系统软件 V2.0 2013SR154838 杭州莱域 2013.12.23
852 莱域区域实验室信息系统软件 V2.0 2013SR155683 杭州莱域 2013.12.24
853 莱域医院用血管理系统软件 V2.0 2013SR155710 杭州莱域 2013.12.24
854 莱域区域检验流转系统软件 V2.0 2014SR006395 杭州莱域 2014.01.16
855 莱域区域检验质控软件 V1.0 2016SR274085 杭州莱域 2016.09.26
856 莱域实验室试剂管理软件 V1.0 2016SR274978 杭州莱域 2016.09.26
857 莱域检验标本全程管理软件 V1.0 2016SR274982 杭州莱域 2016.09.26
858 莱域云实验室管理软件 V1.0 2017SR592727 杭州莱域 2017.10.30
859 莱域云检验平台管理软件 V1.0 2017SR592737 杭州莱域 2017.10.30
860 莱域云 LIS 检验管理系统 V1.0 2018SR607823 杭州莱域 2018.08.01
861 莱域数据交换系统软件 V3.0 2018SR610391 杭州莱域 2018.08.02
862 莱域区域实验室信息系统软件 V3.0 2018SR610421 杭州莱域 2018.08.02
863 莱域云 PEIS 健康管理软件 V1.0 2018SR611552 杭州莱域 2018.08.02
864 莱域云 PEIS 体检管理系统 V1.0 2018SR611575 杭州莱域 2018.08.02
865 莱域医院用血管理系统软件 V3.0 2018SR611778 杭州莱域 2018.08.02
866 个人主索引管理系统 V3.0 2011SR004460 湖南凯歌 2011.01.28
867 医疗文档交互与共享系统 V3.0 2011SR004462 湖南凯歌 2011.01.28
868 消息集成总线管理系统 V3.0 2011SR004463 湖南凯歌 2011.01.28
869 临床文档自动构建软件 V3.0 2011SR004465 湖南凯歌 2011.01.28
870 医疗卫生信息共享平台系统 V3.0 2011SR004466 湖南凯歌 2011.01.28
871 基层卫生信息系统 V3.0 2011SR010122 湖南凯歌 2011.03.03
872 区域医疗管理决策分析系统 V3.0 2011SR011607 湖南凯歌 2011.03.11
873 临床路径管理系统 V3.0 2011SR011609 湖南凯歌 2011.03.11
874 智能医嘱管理系统 V3.0 2011SR011648 湖南凯歌 2011.03.11
875 智能电子病历系统 V3.0 2011SR011649 湖南凯歌 2011.03.11
876 医院信息管理系统 V3.0 2011SR011866 湖南凯歌 2011.03.11
877 居民健康档案浏览器及管理系统 V3.0 2011SR016116 湖南凯歌 2011.03.30
878 健康体检管理系统 V3.0 2011SR034519 湖南凯歌 2011.06.03
879 临床数据仓库系统 V2.0 2011SR037147 湖南凯歌 2011.06.14
880 临床信息集成门户系统 V2.0 2011SR037204 湖南凯歌 2011.06.14
881 临床决策推导系统 V2.0 2011SR039914 湖南凯歌 2011.06.23
882 双向转诊系统 V2.0 2011SR039916 湖南凯歌 2011.06.23
883 远程医疗系统 V2.0 2011SR039917 湖南凯歌 2011.06.23
884 影像归档和通信系统 V3.0 2011SR071853 湖南凯歌 2011.10.09
316
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
885 医院实验室信息系统 V3.0 2011SR071860 湖南凯歌 2011.10.09
886 新型农村合作医疗管理系统 V3.0 2011SR083666 湖南凯歌 2011.11.17
887 病人咨询服务系统 V3.0 2011SR093085 湖南凯歌 2011.12.10
888 设备管理系统 V3.0 2011SR093154 湖南凯歌 2011.12.10
889 病案管理系统 V3.0 2011SR093327 湖南凯歌 2011.12.12
890 物资管理系统 V3.0 2011SR093432 湖南凯歌 2011.12.12
891 财务管理与经济核算管理系统 V3.0 2011SR093599 湖南凯歌 2011.12.12
892 放射信息管理系统 V3.0 2011SR093603 湖南凯歌 2011.12.12
893 干部保健管理信息系统 V1.0 2013SR033703 湖南凯歌 2013.04.12
894 临床路径管理系统 V1.0 2013SR033951 湖南凯歌 2013.04.15
895 区域卫生信息系统 V1.0 2013SR034112 湖南凯歌 2013.04.15
896 公立医疗机构廉洁风险防控系统 V1.0 2013SR044232 湖南凯歌 2013.05.14
897 预约挂号统一平台系统 V1.0.0 2014SR033273 湖南凯歌 2014.03.24
898 移动临床信息系统 V1.0.0 2014SR033276 湖南凯歌 2014.03.24
899 云端虚拟专网软件 V6.0 2014SR132056 湖南凯歌 2014.09.02
900 凯歌临床合理用药系统 V1.0 2014SR195654 湖南凯歌 2014.12.15
901 医院移动公众服务信息平台 V1.0 2015SR024817 湖南凯歌 2015.02.04
放射信息集成化医学影像通信与管理系统
902 2004SR10060 华奕医疗 2004.10.18
V1.0 [简称: RISIntegrated PACS]
SIMED 放射信息系统软件 [简称: SIMED
903 2006SR16106 华奕医疗 2006.11.20
RIS] V1.0
SIMED 医学影像诊断工作站软件 V1.0 [简
904 称 : SIMED Image Diagnosis Workstation 2006SR17602 华奕医疗 2006.12.19
Software]
SIMED 医 学 影 像 信 息 通 信 与 管 理 软 件
905 2008SR15253 华奕医疗 2008.08.04
V1.0 [简称: SIMED PACS]
SIMED 超声信息管理软件 [简称: SIMED
906 2009SR02163 华奕医疗 2009.01.12
UIS] V1.0
SIMED 医学影像信息通信与管理软件 V
907 2009SR034809 华奕医疗 2009.08.28
3.0
908 simed 医院排队叫号管理软件 V 1.0 2012SR032732 华奕医疗 2012.04.25
909 KingT 医院信息管理系统 V4.0 2005SR13779 宁波金唐 2005.11.18
910 KingT 健康体检管理系统 V1.0 2008SR13915 宁波金唐 2008.07.21
911 KingT 居民综合医疗咨询服务系统 V1.0 2008SR13916 宁波金唐 2008.07.21
912 KingT 数据库实时在线备份系统 V1.0 2008SR13917 宁波金唐 2008.07.21
913 KingT 智能排队呼叫系统 V1.0 2008SR13918 宁波金唐 2008.07.21
914 KingT 注射室管理系统 V1.0 2008SR13919 宁波金唐 2008.07.21
915 KingT 医院电子检验管理系统 V3.0 2008SR13920 宁波金唐 2008.07.21
916 KingT 医院网上挂号系统 V1.0 2010SR029148 宁波金唐 2010.06.13
917 KingT 医院防保管理系统 V1.0 2010SR029149 宁波金唐 2010.06.13
918 KingT 医院自助挂号系统 V1.0 2010SR029151 宁波金唐 2010.06.13
317
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
919 KingT 医院供应室管理系统 V1.0 2010SR029266 宁波金唐 2010.06.13
920 KingT 全科医生工作平台软件 V2.0 2010SR029270 宁波金唐 2010.06.13
921 KingT 医院协同办公平台软件 V1.0 2010SR030330 宁波金唐 2010.06.23
922 KingT 区域药品流通监管系统 V2.0 2011SR033684 宁波金唐 2011.06.01
923 KingT 住院护士移动医疗系统 V1.0 2011SR033690 宁波金唐 2011.06.01
924 KingT MRP 结构化电子病历系统 V1.0 2011SR036168 宁波金唐 2011.06.10
925 KingT 区域慢性疾病监测与预警系统 V1.0 2011SR036382 宁波金唐 2011.06.10
926 KingT 区域双向转诊管理信息系统 V1.0 2011SR039838 宁波金唐 2011.06.23
927 KingT 医院自助付费管理系统 V1.0 2011SR041150 宁波金唐 2011.06.28
928 KingT 区域居民健康管理系统 V2.0 2011SR041460 宁波金唐 2011.06.30
KingT 区域医疗就诊一卡通管理信息系统
929 2011SR042922 宁波金唐 2011.07.04
V2.0
930 KingT 区域卫生信息平台软件 V1.0 2011SR050953 宁波金唐 2011.07.22
KingT 新型农村合作医疗保险管理信息系
931 2011SR051117 宁波金唐 2011.07.22
统 V2.0
932 KingT 区域健康体检管理信息系统 V2.0 2011SR052175 宁波金唐 2011.07.27
933 KingT 社区卫生服务管理系统 V3.0 2011SR056834 宁波金唐 2011.08.11
934 KingT 固定资产管理系统 V1.0 2011SR056906 宁波金唐 2011.08.11
935 KingT 居民健康浏览系统 V1.0 2011SR059110 宁波金唐 2011.08.20
936 KingT 计划免疫管理系统 V1.0 2011SR069960 宁波金唐 2011.09.27
937 KingT 妇幼保健管理系统 V1.0 2011SR070739 宁波金唐 2011.09.28
938 KingT 区域医疗信息交换平台软件 V1.0 2011SR071427 宁波金唐 2011.10.08
939 KingT 区域心电信息管理系统 V1.0 2011SR087262 宁波金唐 2011.11.25
940 KingT 企业服务总线软件 V1.0 2012SR022994 宁波金唐 2012.03.23
941 KingT 区域医院管理信息系统 V1.0 2012SR023275 宁波金唐 2012.03.26
942 KingT 医院移动输液管理系统 V1.0 2012SR023730 宁波金唐 2012.03.27
943 KingT 短消息发布平台软件 V1.0 2012SR025177 宁波金唐 2012.03.31
944 KingT 手机预约挂号 Android 系统软件 V1.0 2012SR085862 宁波金唐 2012.09.11
945 KingT 区域处方点评系统 V1.0 2012SR086343 宁波金唐 2012.09.12
946 KingT 手机预约挂号 IOS 系统软件 V1.0 2012SR086381 宁波金唐 2012.09.12
947 KingT 医院消息服务中间件系统 V1.0 2012SR114915 宁波金唐 2012.11.27
948 KingT 区域卫生决策支持系统 V1.0 2012SR114925 宁波金唐 2012.11.27
949 KingT 区域全科医生诊间预约软件 V1.0 2012SR120441 宁波金唐 2012.12.06
950 KingT 医院处方点评系统 V1.0 2012SR134475 宁波金唐 2012.12.26
951 KingT 医院药房移动管理系统 V1.0 2012SR134480 宁波金唐 2012.12.26
952 KingT 区域卫生人事管理信息系统 V2.0 2012SR134490 宁波金唐 2012.12.26
953 KingT 医院自助服务综合平台软件 V1.0 2012SR135122 宁波金唐 2012.12.26
954 KingT 区域预约诊疗服务平台软件 V1.0 2013SR005452 宁波金唐 2013.01.16
955 KingT 医院信息集成平台软件 V1.0 2013SR006028 宁波金唐 2013.01.17
318
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
956 KingT 区域影像存档与传输系统 V4.5 2013SR030591 宁波金唐 2013.04.01
957 KingT 远程会诊系统 V1.0 2013SR030593 宁波金唐 2013.04.01
KingT 区 域传 染 病 动 态 监 测 与 预 警 系 统
958 2013SR062642 宁波金唐 2013.06.26
V1.0
959 KingT 区域社区卫生服务管理系统 V1.0 2013SR062686 宁波金唐 2013.06.26
960 KingT 区域临床检验信息管理系统 V1.0 2013SR062695 宁波金唐 2013.06.26
961 KingT 区域卫生信息管理平台软件 V1.0 2013SR062839 宁波金唐 2013.06.26
962 KingT 医院信息管理系统 V5.0 2014SR174350 宁波金唐 2014.11.17
963 KingT 区域平台监控管理系统 V1.0 2015SR005762 宁波金唐 2015.01.12
KingT 微信公众平台医疗服务账号订制管
964 2015SR005886 宁波金唐 2015.01.12
理平台软件 V1.0
965 KingT 医院产院疫苗管理信息系统 V1.0 2015SR005991 宁波金唐 2015.01.12
966 KingTEMPI 身份唯一识别系统 V2.0 2015SR006027 宁波金唐 2015.01.12
967 KingT 医院危急值管理信息系统 V1.0 2015SR006069 宁波金唐 2015.01.12
968 KingT 区域学生健康管理信息系统 V1.0 2015SR008400 宁波金唐 2015.01.15
969 KingT 统一用户集成管理系统 V1.0 2015SR009939 宁波金唐 2015.01.16
970 KingT 区域病理信息系统 V1.0 2015SR107203 宁波金唐 2015.6.16
971 KingT 医院检查预约系统 V1.0 2015SR148531 宁波金唐 2015.07.31
972 KingT 区域分级诊疗系统 V1.0 2015SR148534 宁波金唐 2015.07.31
973 KingT 全科医生签约系统 V1.0 2015SR148536 宁波金唐 2015.07.31
974 KingT 病人随访管理系统 V1.0 2015SR148564 宁波金唐 2015.07.31
975 KingTETL 服务管理系统 V2.0 2016SR010915 宁波金唐 2016.01.15
976 KingT 区域临床信息系统 V2.0 2016SR031938 宁波金唐 2016.02.17
977 KingT 移动医疗管理系统 V1.0 2016SR032600 宁波金唐 2016.02.17
978 KingT 门诊电子病历系统 V1.0 2016SR183000 宁波金唐 2016.07.15
979 KingT 医院移动查房管理系统 V1.0 2016SR183134 宁波金唐 2016.07.15
980 KingT 体检信息管理系统 V3.0 2016SR383770 宁波金唐 2016.12.21
981 KingT 医院用血工作流管理系统 V1.0 2016SR383773 宁波金唐 2016.12.21
982 KingT 医养护一体化管理系统 V1.0 2017SR196904 宁波金唐 2017.05.23
KingT 区域健康档案筛重与协同管理系统
983 2017SR197008 宁波金唐 2017.05.23
V1.0
984 KingT 急诊留观管理系统 V1.0 2017SR210582 宁波金唐 2017.05.26
985 KingT 床位管理中心系统 V1.0 2017SR211304 宁波金唐 2017.05.26
986 KingT 门诊区域电子病历系统 V1.0 2017SR211310 宁波金唐 2017.05.26
987 KingT 医疗统一移动支付平台软件 V1.0 2018SR135783 宁波金唐 2018.03.01
988 KingT 临床路径管理系统 V5.0 2018SR137922 宁波金唐 2018.03.02
989 KingT 医政综合管理系统 V1.0 2018SR182697 宁波金唐 2018.03.20
990 KingT 慢病质控管理系统 V1.0 2018SR182795 宁波金唐 2018.03.20
FUGLE 医院综合管理信息系统平台软件
991 2004SR02336 上海复高 2004.03.17
V3.0
319
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
992 FUGLE 药品抽验计划管理系统 V1.0 2004SR02337 上海复高 2004.03.17
Fugle 医 院 客 户 关 系 管 理 系 统 [ 简 称 :
993 2005SR06289 上海复高 2005.06.16
HCRM] V1.0
复高医疗机构医疗器械监管服务信息软件
994 2006SR07121 上海复高 2006.06.02
V1.0 [简称: 复高器材管理软件]
FUGLE 医院综合管理信息平台软件 V4.0
995 2008SR00865 上海复高 2008.01.14
[简称: FUGLE 医院管理平台]
996 FUGLE 临床信息管理软件 V1.0 2008SR06041 上海复高 2008.03.24
997 FUGLE 医院客户关系管理软件 V4.0 2009SR022717 上海复高 2009.06.13
998 FUGLE 临床随访信息软件 V4.0 2009SR022718 上海复高 2009.06.13
FUGLE 手 术 麻 醉 临 床 信 息 软 件 [ 简
999 2009SR08301 上海复高 2009.03.03
称:FUGLE 手术麻醉软件] V4.0
FUGLE 重 症 监 护 临 床 信 息 软 件 [ 简
1000 2009SR08302 上海复高 2009.03.03
称:FUGLE 重症监护软件] V4.0
FUGLE 临 床 药 理 监 护 信 息 软 件 [ 简 称 :
1001 2009SR11042 上海复高 2009.03.25
FUGLE 临床药理监护软件] V4.0
FUGLE 急救临床信息软件 [简称: FUGLE
1002 2009SR11043 上海复高 2009.03.25
急救软件] V4.0
1003 实验室信息管理软件 2.0 2010SR009154 上海复高 2010.03.02
1004 FUGLE 病员服务中心平台软件 V1.0 2010SR015802 上海复高 2010.04.10
1005 FUGLE 医院信息平台软件 V4.0 2010SR030784 上海复高 2010.06.25
1006 FUGLE 集成化电子病历软件 V4.0 2010SR039879 上海复高 2010.08.06
1007 FUGLE 临床路径软件 V4.0 2011SR026133 上海复高 2011.05.06
1008 医院移动医疗信息管理软件 V1.0 2012SR038884 上海复高 2012.05.14
1009 医院感染管理软件 V1.0 2012SR054918 上海复高 2012.06.26
1010 FUGLE 抗菌药物管理软件 V4.0 2012SR072607 上海复高 2012.08.09
1011 复高远程医疗信息软件 V1.0 2012SR087104 上海复高 2012.09.13
1012 复高临床知识库软件 V1.0 2013SR064026 上海复高 2013.07.09
1013 复高临床数据中心平台软件 V1.0 2013SR064201 上海复高 2013.07.09
1014 复高从业人员健康体检软件 V2.0 2013SR087209 上海复高 2013.08.20
1015 复高儿童保健信息管理软件 V2.0 2013SR087450 上海复高 2013.08.20
1016 复高高血压信息管理软件 V2.0 2013SR087452 上海复高 2013.08.20
1017 复高计划免疫信息管理软件 V2.0 2013SR087455 上海复高 2013.08.20
1018 复高出生医学信息管理软件 V2.0 2013SR087777 上海复高 2013.08.21
1019 复高孕产妇保健信息管理软件 V1.0 2013SR087817 上海复高 2013.08.21
1020 复高糖尿病信息管理软件 V2.0 2013SR088253 上海复高 2013.08.22
复高基于健康档案的区域卫生信息平台软
1021 2013SR088380 上海复高 2013.08.22
件 V2.0
1022 复高居民健康档案信息管理软件 V2.0 2013SR088419 上海复高 2013.08.22
1023 复高新生儿疾病筛查平台管理软件 V1.0 2013SR088422 上海复高 2013.08.22
1024 复高放射科信息管理软件 V5.0 2013SR115527 上海复高 2013.10.29
1025 复高 PACS 影像处理软件 V5.0 2013SR115535 上海复高 2013.10.29
320
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
1026 复高区域影像信息管理软件 V1.0 2013SR138542 上海复高 2013.12.04
1027 复高智慧医院管理信息平台软件 V5.0 2013SR141096 上海复高 2013.12.09
复高公共卫生基于个人积分量化绩效考核
1028 2013SR141289 上海复高 2013.12.09
软件 V1.0
1029 复高城乡居民健康档案管理软件 V3.0 2013SR141411 上海复高 2013.12.09
复高基于远程医学平台的远程托管软件
1030 2013SR141416 上海复高 2013.12.09
V1.0
复高基于远程医学平台的远程手术示教软
1031 2013SR141494 上海复高 2013.12.09
件 V1.0
复高基于远程医学平台的远程会诊软件
1032 2013SR141519 上海复高 2013.12.09
V1.0
1033 复高智慧临床信息平台软件 V5.0 2013SR141563 上海复高 2013.12.09
1034 复高体检管理软件 V5.0 2013SR141570 上海复高 2013.12.09
复高基于远程医学平台的远程重症监护软
1035 2013SR142544 上海复高 2013.12.10
件 V1.0
复高基于远程医学平台的远程教学软件
1036 2013SR160525 上海复高 2013.12.28
V1.0
复高基于远程医学平台的远程专家门诊软
1037 2013SR160531 上海复高 2013.12.28
件 V1.0
1038 复高区域远程医学平台软件 V2.0 2014SR001195 上海复高 2014.01.03
1039 复高门诊诊疗平台软件 V5.0 2014SR026540 上海复高 2014.03.05
1040 复高医院成本核算管理软件 V1.0 2014SR042721 上海复高 2014.04.14
1041 复高医院绩效管理软件 V1.0 2014SR043330 上海复高 2014.04.15
1042 复高人力资源管理软件 V1.0 2014SR043334 上海复高 2014.04.15
1043 复高远程医学电子病历浏览器软件 V2.0 2014SR044689 上海复高 2014.04.17
1044 复高远程医学临检数据浏览器软件 V2.0 2014SR044751 上海复高 2014.04.17
复高基于远程医学平台的远程影像软件
1045 2014SR044753 上海复高 2014.04.17
V2.0
1046 复高决策支持平台软件 V5.0 2014SR106095 上海复高 2014.07.28
1047 复高健康管理服务软件 V1.0 2014SR151908 上海复高 2014.10.14
1048 复高医院分诊排队管理软件 V5.0 2014SR164349 上海复高 2014.10.31
1049 复高挂号预约管理软件 V5.0 2014SR164372 上海复高 2014.10.31
1050 复高检查预约管理软件 V5.0 2014SR164621 上海复高 2014.10.31
1051 复高掌上医疗平台信息管理软件 V1.0 2014SR175193 上海复高 2014.11.18
1052 复高抗菌药物临床监管软件 V5.0 2014SR181173 上海复高 2014.11.26
1053 复高移动查房管理信息软件 V2.0 2014SR181175 上海复高 2014.11.26
1054 复高移动输液管理信息软件 V2.0 2014SR181825 上海复高 2014.11.26
1055 复高不良事件上报软件 V5.0 2014SR197597 上海复高 2014.12.17
1056 复高医院设备管理软件 V5.0 2014SR197907 上海复高 2014.12.17
1057 复高静脉配置中心管理软件 V5.0 2014SR197912 上海复高 2014.12.17
1058 复高医院供应室追溯管理软件 V5.0 2014SR197916 上海复高 2014.12.17
1059 复高医院物资管理软件 V5.0 2014SR198311 上海复高 2014.12.17
321
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
1060 复高植入性材料追溯管理软件 V5.0 2014SR198832 上海复高 2014.12.17
1061 复高医院自助服务管理软件 V5.0 2014SR199008 上海复高 2014.12.17
1062 复高医院一卡通管理软件 V5.0 2014SR199013 上海复高 2014.12.17
1063 复高临床护理管理软件 V5.0 2014SR199183 上海复高 2014.12.17
1064 复高医院办公自动化管理软件 V5.0 2014SR199599 上海复高 2014.12.18
1065 复高急诊留观管理软件 V5.0 2014SR211384 上海复高 2014.12.26
1066 复高病历浏览软件 V1.0 2014SR211389 上海复高 2014.12.26
1067 复高门诊输液管理软件 V5.0 2014SR211429 上海复高 2014.12.26
1068 复高专科科研数据中心平台软件 V1.0 2014SR213649 上海复高 2014.12.29
1069 复高患者主索引管理平台软件 V1.0 2014SR214073 上海复高 2014.12.29
1070 复高移动护理管理信息软件 V2.0 2015SR015373 上海复高 2015.01.27
1071 复高医院信息系统集成平台软件 V1.0 2015SR068768 上海复高 2015.04.24
1072 复高妇产科管理软件 V5.1 2016SR041727 上海复高 2016.03.02
1073 复高专科随访管理软件 V5.1 2016SR041864 上海复高 2016.03.02
1074 复高医院便民自助服务平台软件 V5.1 2016SR041870 上海复高 2016.03.02
1075 复高临床数据中心平台软件 V5.1 2016SR041947 上海复高 2016.03.02
1076 复高电子病历编辑器应用软件 V5.0 2016SR114372 上海复高 2016.05.21
1077 复高电子病历全文检索应用软件 V5.0 2016SR114375 上海复高 2016.05.21
1078 复高血液透析管理软件 V5.0 2016SR116393 上海复高 2016.05.24
1079 复高急诊管理平台软件 V5.0 2016SR343572 上海复高 2016.11.28
1080 复高护理部管理信息软件 V5.0 2017SR611484 上海复高 2017.11.08
1081 复高预约中心 V5.0 2017SR611896 上海复高 2017.11.08
上海中医药大学附
研究型中医医院电子病历信息系统应用软
1082 2015SR077073 属曙光医院 2015.05.07
件 V1.0
上海复高
上海中医药大学附
1083 中医标准化数据交互平台系统应用软件 2015SR077074 属曙光医院 2015.05.07
上海复高
上海中医药大学附
1084 中医重点专科临床决策支持系统应用软件 2015SR077075 属曙光医院 2015.05.07
上海复高
易可思基于健康档案的区域卫生信息平台 上海易可思、上海
1085 2009SR048755 2009.10.26
软件 V1.0 市闸北区卫生局
1086 新型农村合作医疗省级平台系统 V2.2 2010SR004493 上海易可思 2010.01.25
1087 全民健康档案信息系统 V2.2 2010SR004494 上海易可思 2010.01.25
上海易可思、上海
市闸北区卫生局、
社区卫生服务中心信息发布平台软件
1088 2011SR082430 上海市闸北区彭浦 2011.11.14
V1.0.0.0
新村街道社区卫生
服务中心
1089 易可思全民健康档案信息软件 V3.0 2012SR012991 上海易可思 2012.02.24
322
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
易可思基于国产软件的社区卫生信息系统
1090 2012SR085937 上海易可思 2012.09.11
应用示范软件 V1.0
1091 皮肤病医院住院电子病历软件 V1.0 2012SR127962 上海易可思、邵丹 2012.12.19
易可思基于国产软件的社区卫生信息系统
1092 2013SR005907 上海易可思 2013.01.17
应用示范软件 V2.0
EZCall 网络电话用户管理和计收费系统
1093 2005SR00658 四川浩特 2005.01.17
V1.0
1094 互联网 ISP 计收费系统 V1.0 2005SR00659 四川浩特 2005.01.17
1095 电信 IP 电话计收费系统 V1.0 2005SR00660 四川浩特 2005.01.17
1096 HT264 编解码系统 V1.0 2005SR04917 四川浩特 2005.05.13
浩特电子警察违法处理系统 [简称: 电子
1097 2007SR03047 四川浩特 2007.02.27
警察系统] V1.0
1098 HT-VMS 浩特视频监控管理系统 V1.0 2008SR04438 四川浩特 2008.02.28
1099 HT-Vimmt 浩特智能车载监控系统 V1.0 2010SR016457 四川浩特 2010.04.13
1100 HT-MD8000 多功能高清解码器软件 V1.0 2010SR064559 四川浩特 2010.12.01
1101 浩特智能交通检测系统软件 V1.0 2010SR064560 四川浩特 2010.12.01
1102 浩特图像智能处理软件 V1.0 2011SR001851 四川浩特 2011.01.13
1103 HT 视频服务器通用客户端软件 V1.0 2011SR006518 四川浩特 2011.02.14
1104 工商 12315 信息管理系统 1.0 2012SR058957 四川浩特 2012.07.04
1105 名牌企业信息管理系统 V1.0 2012SR075384 四川浩特 2012.08.15
1106 HTVES 视频增强系统 V1.0 2012SR111741 四川浩特 2012.11.21
1107 HTSRP 社会资源接入平台 V1.0 2012SR111785 四川浩特 2012.11.21
1108 HTIVS 智能视频分析系统 V2.0 2012SR112014 四川浩特 2012.11.21
1109 HTMMS 移动监控平台 V1.0 2012SR112098 四川浩特 2012.11.21
1110 HTAFRS 自动报障系统 V2.0 2012SR112258 四川浩特 2012.11.22
1111 浩特视频监控平台软件 V1.0 2014SR054509 四川浩特 2014.05.06
1112 浩特运维管理系统软件 V1.0 2014SR054516 四川浩特 2014.05.06
1113 浩特智能交通集成指挥平台系统 V2.0 2014SR054691 四川浩特 2014.05.06
1114 浩特智能实战平台软件 V1.0 2014SR054730 四川浩特 2014.05.06
1115 浩特公众交通信息微信服务系统 V1.0 2015SR049875 四川浩特 2015.03.20
1116 浩特智能交通扁平化指挥调度系统 V1.0 2015SR049883 四川浩特 2015.03.20
1117 浩特智能交通农村道路安全系统 V1.0 2015SR049886 四川浩特 2015.03.20
浩特城市违法停车自动抓拍专业管理系统
1118 2015SR050270 四川浩特 2015.03.23
V1.0
1119 浩特公安接处警管理软件 V1.0 2015SR057055 四川浩特 2015.03.31
1120 浩特交通信号集成控制系统 V1.0 2015SR057056 四川浩特 2015.03.31
1121 浩特交通诱导可变标志信息发布系统 V1.0 2015SR057059 四川浩特 2015.03.31
1122 浩特智能交通运维管理系统 V1.0 2015SR057111 四川浩特 2015.03.31
浩特智能交通集成指挥智能终端警员版软
1123 2015SR057546 四川浩特 2015.03.31
件 V1.0
1124 浩特公安勤务管理系统 V1.0 2015SR058412 四川浩特 2015.04.01
323
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
1125 浩特警车 GPS 监控管理与调度系统 V1.0 2015SR058419 四川浩特 2015.04.01
1126 浩特交通流信息采集系统 V1.0 2015SR058423 四川浩特 2015.04.01
1127 浩特智能交通公交管理系统 V1.0 2015SR058700 四川浩特 2015.04.01
1128 浩特超速自动监测与记录系统 V1.0 2015SR058751 四川浩特 2015.04.01
1129 浩特闯红灯自动记录系统 V1.0 2015SR058752 四川浩特 2015.04.01
1130 浩特公路车辆智能监测记录系统 V1.0 2015SR058753 四川浩特 2015.04.01
1131 微卡口号牌识别优化软件系统 V1.0 2015SR167569 四川浩特 2015.08.28
基于云浓缩技术的道路交通视频结构化分
1132 2015SR167573 四川浩特 2015.08.28
析系统 V1.0
1133 机动车交通违章证据分析软件系统 V1.0 2015SR167584 四川浩特 2015.08.28
1134 浩特交通道路路况微信查询软件 V1.0 2016SR159046 四川浩特 2016.06.28
1135 浩特交通轻微事故微信快速处理软件 V1.0 2016SR159068 四川浩特 2016.06.28
1136 浩特智慧视频大数据分析平台软件 V1.0 2016SR317109 四川浩特 2016.11.03
浩特基于大数据云计算架构的公安交通集
1137 2016SR318727 四川浩特 2016.11.04
成指挥平台软件 V1.0
HTVMSAGS 浩特车载视频接入网关软件
1138 2016SR362479 四川浩特 2016.12.09
V1.0
浩特政务大厅行政效能视频监察系统软件
1139 2016SR387863 四川浩特 2016.12.22
V1.0
浩特基于大数据云计算架构的公安应急指
1140 2016SR387869 四川浩特 2016.12.22
挥平台 V1.0
浩特 H.264 视频码流手机无插件播放转码
1141 2016SR388066 四川浩特 2016.12.22
软件 V1.0
1142 浩特车牌检测与识别软件 V1.0 2016SR404390 四川浩特 2016.12.29
1143 浩特项目流程管理系统软件 V1.0 2016SR404798 四川浩特 2016.12.29
1144 浩特人脸检测与识别软件 V1.0 2016SR404946 四川浩特 2016.12.29
浩特机动车交通违章证据二次分析软件系
1145 2017SR001650 四川浩特 2017.01.03
统 V1.0
1146 浩特交通状况监测软件 V1.0 2017SR415384 四川浩特 2017.08.01
1147 浩特交通组织与管控软件 V1.0 2017SR418307 四川浩特 2017.08.02
1148 浩特交通安全态势评估软件 V1.0 2017SR419176 四川浩特 2017.08.02
1149 浩特应急指挥与协作软件 V1.0 2017SR419353 四川浩特 2017.08.02
1150 浩特交警非现场执法自动化管理系统 V1.0 2017SR592653 四川浩特 2017.10.30
1151 智能云视频金融服务系统 V1.0 2017SR593616 四川浩特 2017.10.30
1152 公安交通集成指挥平台（专网版）V1.0 2017SR697958 四川浩特 2017.12.18
公安交通集成指挥平台大数据分析研判系
1153 2017SR698885 四川浩特 2017.12.18
统 V1.0
1154 万达区域卫生 LIS 信息交换平台软件 V1.10 2009SR040376 深圳万达 2009.09.18
1155 万达区域卫生业务管理软件 V1.10 2010SR023740 深圳万达 2010.05.20
1156 万达区域卫生健康卡管理软件 V1.10 2010SR023741 深圳万达 2010.05.20
1157 万达市民健康档案调阅软件 V1.10 2010SR023743 深圳万达 2010.05.20
1158 万达区域预约诊疗服务平台软件 V1.0 2012SR066069 深圳万达 2012.07.20
324
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
1159 万达居民健康卡综合管理信息系统 V1.0 2013SR117060 深圳万达 2013.10.31
1160 万达佛山市职业卫生信息系统 V1.1 2014SR171925 深圳万达 2014.11.14
深圳万达
1161 万达跨多媒体广告监控软件 V1.0 2014SR198795 哈尔滨工业大学深 2014.12.17
圳研究生院
1162 万达公共就业服务平台系统 V1.0 2015SR227196 深圳万达 2015.11.19
面向医学领域的中文分词系统应用软件
1163 2014SR101053 卫生技术研究中心 2014.07.18
V2.0
1164 临床生物样本共享服务系统应用软件 V2.0 2014SR101054 卫生技术研究中心 2014.07.18
1165 生物样本信息管理系统应用软件 V2.0 2014SR110539 卫生技术研究中心 2014.08.01
1166 医疗大数据处理工具集应用软件 V2.0 2014SR140223 卫生技术研究中心 2014.09.18
1167 中医临床专题知识库应用软件 V5.0 2016SR070656 卫生技术研究中心 2016.04.07
1168 中医临床在线辅助决策支持应用软件 V5.0 2016SR070759 卫生技术研究中心 2016.04.07
1169 物流优化技术系统软件 V2008 2010SR032988 上海爱递吉 2010.07.07
1170 格金医院综合管理平台 V1.0 2013SR023805 上海格金 2013.03.14
1171 格金临床知识库管理软件 V1.0 2014SR213436 上海格金 2014.12.29
1172 格金医院感染管理软件 V1.0 2014SR213767 上海格金 2014.12.29
1173 格金医院管理平台软件 V2.0 2015SR023608 上海格金 2015.02.04
市民信箱在线身份比对与认证服务系统
1174 2005SR04442 市民信箱 2005.05.09
V1.0
市民信箱基于实名制的个性化信息投递软
1175 2009SR058183 市民信箱 2009.12.16
件 V1.0
市民信箱实名制统一认证软件 [简称: 统
1176 2009SR10406 市民信箱 2009.03.18
一认证] V1.0
市民信箱实名制在线访谈软件 [简称: 在
1177 2009SR10407 市民信箱 2009.03.18
线访谈] V1.0
市民信箱实名制网络调研软件 [简称: 网
1178 2009SR10408 市民信箱 2009.03.18
络调研] V1.0
市民信箱舆情分析软件 [简称: 舆情分析]
1179 2009SR10409 市民信箱 2009.03.18
V1.0
市民信箱家校互动软件 [简称: 家校互动]
1180 2009SR10410 市民信箱 2009.03.18
V1.0
1181 市民信箱电子商务交易数据保全软件 V1.0 2010SR025939 市民信箱 2010.06.01
依托实名认证的“易办事”公共服务平台软
1182 2013SR151853 市民信箱 2013.12.20
件 V1.0
市民信箱依托实名认证的“易办事”公共服
1183 2015SR074743 市民信箱 2015.05.05
务平台软件 V2.0
1184 市民信箱市民云平台软件 V1.0 2015SR079614 市民信箱 2015.05.12
1185 市民信箱市民云公共服务 iOS 版软件 V1.0 2015SR079685 市民信箱 2015.05.12
市民信箱公共出行服务 Android 版软件
1186 2015SR079718 市民信箱 2015.05.12
V1.0
市民信箱市民云公共服务 Android 版软件
1187 2015SR082188 市民信箱 2015.05.14
V1.0
1188 市民信箱公共出行服务 iOS 版软件 V1.0 2015SR082454 市民信箱 2015.05.14
325
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
“市民云”基于人像比对的实名用户注册系
1189 2016SR114552 市民信箱 2016.05.23
统应用软件 V1.0
“市民云”基于实名制用户的个人信用报告
1190 实时查询和订阅推送服务系统应用软件 2016SR115151 市民信箱 2016.05.23
V1.0
1191 杨浦市民云 App 应用软件 V3.0 2016SR115154 市民信箱 2016.05.23
“市民云”实名制用户个人信息查询与订阅
1192 2016SR115158 市民信箱 2016.05.23
服务系统应用软件 V1.0
“市民云”实名制用户统一认证与单点登录
1193 2016SR115162 市民信箱 2016.05.23
系统应用软件 V1.0
市民信箱市民云公共服务 Android 版软件
1194 2017SR584155 市民信箱 2017.10.24
V4.0
1195 市民信箱市民云公共服务 iOS 版软件 V4.0 2017SR583502 市民信箱 2017.10.24
1196 市民信箱市民云公共服务 iOS 版软件 V4.2 2018SR352626 市民信箱 2018.05.17
市民信箱市民云公共服务 Android 版软件
1197 2018SR331742 市民信箱 2018.05.14
V4.2
1198 市民信箱市民云平台软件 V4.0 2017SR577222 市民信箱 2017.10.20
1199 市民信箱市民云平台软件 V4.2 2018SR331765 市民信箱 2018.05.14
1200 市民信箱市民云公共服务 iOS 版软件 V5.0 2018SR589832 市民信箱 2018.07.26
市民信箱市民云公共服务 Android 版软件
1201 2018SR594954 市民信箱 2018.07.30
V5.0
1202 万达信息健康商城软件 V1.0 2018SR641913 万达信息 2018.08.13
万达信息中小企业第三方电子商务软件
1203 2018SR641918 万达信息 2018.08.13
V1.0
1204 万达信息临床检验知识库软件 V1.0 2018SR643017 万达信息 2018.08.13
万达信息临床事中审方管理系统应用软件
1205 2018SR643051 万达信息 2018.08.13
V1.0
万达信息区域处方点评及用药监管软件
1206 2018SR642962 万达信息 2018.08.13
V2.0
1207 万达信息智慧校园服务平台软件 V1.0 2018SR643019 万达信息 2018.08.13
万达信息大数据协同管理系统应用软件
1208 2018SR655244 万达信息 2018.08.16
V1.0
万达信息社会保障卡线上服务平台软件
1209 2018SR663114 万达信息 2018.08.20
V3.0
1210 万达信息数据共享交换平台软件 V6.0 2018SR702178 万达信息 2018.08.31
1211 万达信息数据湖云平台软件 V2.0 2018SR702188 万达信息 2018.08.31
万达信息区域处方前置审核管理系统应用
1212 2018SR672135 万达信息 2018.08.22
软件 V1.0
1213 万达信息税务事中事后管理软件 V1.0 2018SR695694 万达信息 2018.08.30
万达信息智慧城市运行管理中心综合管理 万达信息
1214 2018SR656243 2018.08.16
平台软件 V1.0 万达系统
万达信息城市管理网格化移动巡查执法平 万达信息
1215 2018SR669078 2018.08.21
台软件 V1.0 万达系统
万达信息机动车尾气遥感监测与移动终端
1216 2018SR693604 万达信息 2018.08.29
软件 V1.0
326
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息临床知识库统一管理平台软件
1217 2018SR715936 万达信息 2018.09.05
V1.0
1218 万达信息健康云居民端移动软件 V1.0 2018SR757662 万达信息 2018.09.18
1219 万达信息定位监护平台软件 V1.0 2018SR748924 万达信息 2018.09.14
1220 万达信息亲人定位监护软件 V1.0 2018SR743752 万达信息 2018.09.13
1221 万达信息养护机构自助点餐管理软件 V1.0 2018SR752707 万达信息 2018.09.17
1222 万达信息长者日间照料信息管理软件 V1.0 2018SR743417 万达信息 2018.09.13
1223 万达信息长者照护之家信息管理软件 V1.0 2018SR748427 万达信息 2018.09.14
1224 万达信息公共卫生监管平台软件 V2.0 2018SR743469 万达信息 2018.09.13
1225 万达信息药品监管平台软件 V2.0 2018SR747048 万达信息 2018.09.14
1226 万达信息医改监测平台软件 V2.0 2018SR743479 万达信息 2018.09.13
万达信息区域人口健康信息平台集成门户
1227 2018SR746751 万达信息 2018.09.14
软件 V2.0
万达信息一体机-临床文档结构管理软件
1228 2018SR786200 万达信息 2018.09.27
V1.0
1229 万达信息一体机-数据质量控制软件 V1.0 2018SR776996 万达信息 2018.09.25
1230 万达信息医疗质量监管平台软件 V1.0 2018SR775516 万达信息 2018.09.25
1231 万达信息中医药监管平台软件 V1.0 2018SR775518 万达信息 2018.09.25
万达信息区域平台数据安全管控平台软件
1232 2018SR776995 万达信息 2018.09.25
V1.0
1233 万达信息网站群内容管理应用软件 V2.0 2018SR787939 万达信息 2018.09.28
万达信息市民云移动消息管理系统应用软
1234 2018SR784125 万达信息 2018.09.27
件 V2.0
万达信息市民云数据大屏系统应用软件
1235 2018SR790792 万达信息 2018.09.29
V2.0
万达信息市民云人工智能应用系统应用软
1236 2018SR783443 万达信息 2018.09.27
件 V2.0
万达信息市民云电子证件平台应用软件
1237 2018SR790785 万达信息 2018.09.29
V2.0
1238 万达信息移动综合管理 APP 软件 V1.0 2018SR788171 万达信息 2018.09.28
1239 万达信息长护险上门服务管理软件 V1.0 2018SR811534 万达信息 2018.10.11
1240 万达信息一体机-底层一体化管理软件 V2.0 2018SR811222 万达信息 2018.10.11
万达信息基层医院补偿机制改革系统应用
1241 2018SR810993 万达信息 2018.10.11
软件 V1.0
万达信息精神卫生信息管理系统应用软件
1242 2018SR811014 万达信息 2018.10.11
V1.0
1243 万达信息家庭医生签约系统应用软件 V1.0 2018SR811010 万达信息 2018.10.11
1244 万达信息公共卫生信息管理平台软件 V1.0 2018SR811003 万达信息 2018.10.11
1245 长期护理保险经办平台软件 V1.0 2018SR857053 万达信息 2018.10.10
1246 万达信息公共服务数据交换软件 V1.0 2018SR870685 万达信息 2018.10.31
1247 万达信息智能在线服务生成软件 V1.0 2018SR870615 万达信息 2018.10.31
1248 万达信息健康云医生端移动软件 V1.0 2018SR876158 万达信息 2018.11.01
327
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 登记号 著作权人 日期
万达信息医疗健康患者画像系统应用软件
1249 2018SR870662 万达信息 2018.10.31
V2.0
万达信息大数据任务调度管理系统应用软
1250 2018SR870677 万达信息 2018.10.31
件 V2.0
万达信息一体机-基于 SOA 的数据交换管
1251 2018SR901678 万达信息 2018.11.12
理软件 V2.0
万达信息残疾人综合服务信息系统应用软
1252 2018SR991000 万达信息 2018.12.07
件 V1.0
万达信息专业技术人才管理服务平台软件 2018SR100116
1253 万达信息 2018.12.11
V1.0 7
万达信息高层次人才综合服务平台系统应 2018SR100117
1254 万达信息 2018.12.11
用软件 V1.0 7
万达信息档案数字化加工系统应用软件
1255 2018SR960632 万达信息 2018.09.20
V2.0
万达信息
1256 万达安全可靠办公运维软件 V2.0 2018SR108208 2018.02.11
万达系统
万达信息
1257 万达安全可靠机关园地软件 V2.0 2018SR108092 2018.02.11
万达系统
万达信息
1258 万达安全可靠电子公文软件 V2.0 2018SR144331 2018.03.05
万达系统
万达信息
1259 万达安全可靠电子政务公文签批软件 V3.0 2018SR144329 2018.03.05
万达系统
万达信息
1260 万达安全可靠代码扫描软件 V2.0 2018SR223492 2018.03.30
万达系统
万达信息出入境政务服务和大数据监管软 万达信息
1261 2018SR405702 2018.05.31
件 V1.0 万达系统
万达信息公安执法办案和治安管理平台软 万达信息
1262 2018SR405699 2018.05.31
件 V1.0 万达系统
万达信息
1263 万达信息监所教育改造平台软件 V1.0 2018SR405698 2018.05.31
万达系统
万达信息
1264 万达信息监所生卫管理平台软件 V1.0 2018SR405695 2018.05.31
万达系统
万达信息
1265 万达信息监狱狱政管理平台软件 V1.0 2018SR405692 2018.05.31
万达系统
万达信息
1266 万达信息案辅和检务大数据平台软件 V1.0 2018SR405682 2018.05.31
万达系统
万达信息
1267 万达信息检察机关为民服务平台软件 V1.0 2018SR405688 2108.05.31
万达系统
万达信息政法业务协同和大数据维稳平台 万达信息
1268 2018SR405685 2018.05.31
软件 V1.0 万达系统
万达信息智慧城市运行管理中心综合管理 万达信息
1269 2018SR656243 2018.08.16
平台软件 V1.0 万达系统
万达信息城市管理网格化移动巡查执法平 万达信息
1270 2018SR669078 2018.08.21
台软件 V1.0 万达系统
328
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
附表四、主要资质证书情况
序 发/换证
资质名称 等级 发证单位 有效期 证书号 持证主体
号 日期
2017 年度信息系统集成 大型 中国电子信息行
1 2017.12.13 - - 万达信息
及服务大型一级企业 一级 业联合会
中国电子信息行
2 信息系统集成及服务资质 壹级 2017.07.01 2021.06.30 XZ1310020040003 万达信息
业联合会
信息系统运行维护分项 中国电子信息行
3 壹级 2015.09.15 2019.09.14 YZ1310020150011 万达信息
资质 业联合会
中华人民共和
工程设计资质—建筑智
4 甲级 国 住 房 和 城 乡 2015.04.16 2020.04.16 A131007797 万达信息
能化系统设计专项资质
建设部
建筑业企业资质—电子 上海市住房和
5 和智能化工程专业承包 壹级 城 乡 建 设 管 理 2018.01.12 2023.01.11 D231256568 万达信息
资质 委员会
上海市住房和
（沪）JZ 安许证字
6 安全生产许可证 - 城 乡 建 设 管 理 2016.09.28 2019.09.27 万达信息
（2016）015942-01
委员会
上海市科学技术
委员会、上海市
7 高新技术企业证书 - 财政局、上海市 2017.10.23 2020.10.22 GR201731000855 万达信息
国家税务局、上
海市地方税务局
卡耐基梅隆大学
8 CMMI V1.3 五级 2016.09.27 2019.09.27 - 万达信息
软件工程研究所
质量管理体系认证 北京赛西认证有
9 - 2017.11.06 2020.11.05 01117Q30171R6L 万达信息
（ISO9001:2015） 限责任公司
IT 服务管理体系认证 北京赛西认证有 0112017ITSM002R
10 - 2017.01.04 2020.01.03 万达信息
（ISO20000-1:2011） 限责任公司 2LMN(F1)
信息安全管理体系认证 北京赛西认证有 01118IS20125R2M(
11 2019.01.02 2022.01.01 万达信息
（ISO27001:2013） 限责任公司 F1)
ITSS 信息技术服务运行 中国电子工业标 ITSS-YW-1-310020
12 壹级 2016.11.24 2019.11.23 万达信息
维护标准符合性证书 准化技术协会 160009
第二类医疗器械经营备 上海市闵行区市 沪闵食药监械经营
13 - 2018.04.24 - 万达信息
案凭证 场监督管理局 备 20150205 号
上海市公共安全防范工
上海市公安局技 沪公技防工证字
14 程设计施工单位核准证 壹级 2018.02.08 2019.03.31 万达信息
术防范办公室 1151 号
书
国家信息安全测评信息
中国信息安全测 CNITSEC2016SRV-
15 安全服务资质（安全工程 一级 2016.12.14 2019.12.13 万达信息
评中心 I-628
类一级）
国家信息安全测评信息
中国信息安全测 CNITSEC2016SRV-
16 安全服务资质（安全开发 一级 2016.12.14 2019.12.13 万达信息
评中心 SD-I-042
类一级）
中国人民共和国
17 增值电信业务经营许可证 - 2017.03.03 2020.07.16 B1.B2-20150517 万达信息
工业和信息化部
上海市软件行业
18 软件企业证书 - 2018.04.30 2019.04.29 沪 RQ-2015-0003 万达信息
协会
329
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序 发/换证
资质名称 等级 发证单位 有效期 证书号 持证主体
号 日期
中国信息通信研
可信云服务认证（云主机
19 究院、数据中心 2019.01.29 2020.01.29 NO.01060 万达信息
服务）
联盟
上海市会展行业
20 展示工程资质 壹级 2016.05 2019.06.31 95001058 万达信息
协会
中国电子信息行
21 信息系统集成及服务资质 贰级 2016.12.09 2020.12.31 XZ2310020131485 万达系统
业联合会
信息系统运行维护分项 中国电子信息行
22 叁级 2016.07.01 2020.06.30 YZ3310020160088 万达系统
资质 业联合会
23 涉密信息系统集成资质 甲级 国家保密局 2015.12.25 2018.12.24 JCJ191500118 万达系统
卡耐基梅隆大学
24 CMMI V1.3 三级 2016.07.25 2019.07.25 - 万达系统
软件工程研究所
质量管理体系认证 北京赛西认证有
25 - 2017.11.06 2020.11.05 01117Q30171R6L 万达系统
（ISO9001:2015） 限责任公司
IT 服务管理体系认证 北京赛西认证有 0112017ITSM002R
26 - 2017.01.04 2020.01.03 万达系统
（ISO20000-1:2011） 限责任公司 2LMN-1
信息安全管理体系认证 北京赛西认证有 01118IS20125R2M-
27 - 2019.01.02 2022.01.01 万达系统
（ISO27001:2013） 限责任公司 1
国家信息安全测评信息
中国信息安全测 CNITSEC2016SRV-
28 安全服务资质证书（安全 一级 2017.05.11 2020.05.10 万达系统
评中心 I-659
工程类一级）
国家信息安全测评信息
中国信息安全测 CNITSEC2017SRV-
29 安全服务资质（安全开发 一级 2017.09.04 2020.09.03 万达系统
评中心 SD-I-046
类一级）
上海市科学技术
委员会、上海市
30 高新技术企业证书 - 财政局、上海市 2017.11.23 2020.11.22 GR201731001476 万达系统
国家税务局、上
海市地方税务局
上海市软件行业
31 软件企业证书 - 2018.04.30 2019.04.29 沪 RQ-2015-0462 万达系统
协会
中国电子信息行
32 信息系统集成及服务资质 贰级 2016.07.15 2020.06.30 XZ2510020100298 四川浩特
业联合会
四川省科学技术
厅、四川省财政
33 高新技术企业证书 厅、四川省国家 2017.08.29 2020.08.28 GR201751000400 四川浩特
税务局、四川省
地方税务局
四川省住房和城 （川）JZ 安许证字
34 安全生产许可证 2018.05.30 2021.05.30 四川浩特
乡建设厅 [2012]000744
四川省通信管理
35 增值电信业务经营许可证 2014.07.29 2019.07.29 川 B2-20090079 四川浩特
局
ITSS 信息技术服务运行 中国电子工业标 ITSS-YW-2-510020
36 贰级 2018.09.21 2022.01.10 四川浩特
维护标准符合性证书 准化技术协会 160018
330
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序 发/换证
资质名称 等级 发证单位 有效期 证书号 持证主体
号 日期
建筑业企业资质—公路
四川省住房和城
37 交通工程专业承包公路 贰级 2016.06.17 2021.06.17 D251560167 四川浩特
乡建设厅
机电工程资质
建筑业企业资质—电子
四川省住房和城
38 与智能化工程专业承包 贰级 2017.04.01 2021.06.17 D251560167 四川浩特
乡建设厅
资质
工程设计资质—建筑智 四川省住房和城
39 乙级 2017.04.01 2020.04.01 A251014782 四川浩特
能化系统设计专项资质 乡建设厅
信息系统安全集成服务 中国信息安全认 ISCCC-2015-ISV-SI
40 二级 2015.12.02 - 四川浩特
资质 证中心 -351
信息技术服务管理体系 NSF International
41 认证 - Strategic 2017.11.07 2020.11.06 CNITMS029350 四川浩特
（ISO20000-1:2011） Registrations
NSF International
信息安全管理体系认证
42 - Strategic 2017.12.04 2020.12.03 CNISMS029122 四川浩特
（ISO27001:2013）
Registrations
环境管理体系认证 新世纪检验认证 016ZB17E30309R2
43 - 2018.06.26 2019.06.15 四川浩特
（ISO014001:2015） 股份有限公司 M
职业健康安全管理体系
新世纪检验认证 016ZB17S20546R0
44 认证 - 2018.06.26 2020.07.05 四川浩特
股份有限公司 M
（ISO014001:2015）
质量管理体系认证 新世纪检验认证 016CD17Q30543R3
45 - 2018.06.26 2019.06.15 四川浩特
（ISO9001:2015） 股份有限公司 M
上海食品药品监 沪械注准
46 医疗器械注册证 - 2015.05.19 2020.05.18 华奕医疗
督管理局 20152700272
卓越新时代认证
质量管理体系认证
47 - （沈阳）有限公 2018.09.15 2021.09.14 26418Q31339RIS 华奕医疗
（ISO9001:2015）
司
第二类医疗器械经营备 宁波市市场监督 浙甬食药监械经营
48 - 2016.06.28 - 宁波金唐
案凭证 管理局 备 20160672 号
宁波市经济和信
49 软件企业认定证书 - 2015.04.28 - 甬 R-2013-0047 宁波金唐
息化委员会
宁波市科学技
术局、宁波市财
政局、宁波市国
50 高新技术企业证书 - 2017.11.29 2020.11.28 GR201733100246 宁波金唐
家税务局、浙江
省宁波市地方
税务局
卡耐基梅隆大学
51 CMMI-DEV V1.3 三级 2018.10.17 2021.10.17 - 宁波金唐
软件工程研究所
宁波市科学技术
局、宁波市经济
和信息化委员
52 宁波市企业工程技术中心 - 2011.12 - 甬科高[2011]155 号 宁波金唐
会、宁波市发展
和改革委员会、
宁波市财政局
宁波金融事务所 甬金司[2018]第
53 中小企业资信等级证书 AAA 2018.07 - 宁波金唐
有限公司 0000019 号
331
万达信息股份有限公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书
序 发/换证
资质名称 等级 发证单位 有效期 证书号 持证主体
号 日期
上海市软件行业
54 软件企业证书 - 2018.06.30 2019.06.29 沪 RQ-2015-0160 上海复高
协会
信息系统集成及服务资 中国电子信息行
55 三级 2016.05.20 2020.05.19 XZ3310020130516 上海复高
质 业联合会
卡耐基梅隆大学
56 CMMI-DEV V1.3 三级 2016.05.10 2019.05.10 - 上海复高
软件工程研究所
上海市科学技术
委员会、上海市
57 高新技术企业证书 - 财政局、上海市 2016.11.24 2019.11.23 GR201631002095 上海复高
国家税务局、上
海市地方税务局
中国软件行业协
58 企业信用等级证书 AAA 2018.10.23 2021.10.22 201808811100387 上海复高
会
质量管理体系认证 华夏认证中心有
59 - 2017.06.09 2020.06.08 02117Q10604R3M 上海复高
（ISO9001:2008） 限公司
信息安全管理体系认证 华夏认证中心有
60 - 2018.09.29 2021.09.28 02118I10278R2M 上海复高
（IEC27001:2013） 限公司
卡耐基梅隆大学
61 CMMI-DEV V1.3 三级 2016.02.05 2019.02.05 - 湖南凯歌
软件工程研究所
湖南省科学技术
厅、财政厅、国
62 高新技术企业证书 - 2017.09.05 2020.09.04 GR201743000153 湖南凯歌
家税务局、地方
税务局
上海市通信管理 沪号
63 电信网码号资源使用证书 - 2016.01.15 2020.06.22 市民信箱
局 [2006]00032-B01
上海市通信管理
64 增值电信业务经营许可证 - 2016.01.04 2020.06.22 沪 B2-20050215 市民信箱
局
上海市软件行业
65 软件企业证书 - 2018.06.30 2019.06.29 沪 RQ-2015-0428 市民信箱
协会
ITSS 云计算服务能力标
中国电子工业标 ITSS-YFGY-3-3100
66 准符合性证书-公有云基 三级 2017.07.07 2020.07.06 万达信息
准化技术协会 20170011
础设施服务
ITSS 云计算服务能力标
中国电子工业标 ITSS-YFSY-3-3100
67 准符合性证书-私有云基 三级 2017.07.07 2020.07.06 万达信息
准化技术协会 20170008
础设施服务
中国软件行业协
68 企业信用等级证书 AAA 2018.10.23 2021.10.22 201808811100119 万达信息
会
中国信息通讯研
可信云服务认证（云主机
69 究院、数据中心 2018.07.10 2019.07.10 NO.S01007 万达信息
安全）
联盟
注：万达系统所持涉密信息系统集成资质续期正在办理中，已完成现场审核。
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