万达信息股份有限公司
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
2022 年 12 月 31 日
关于万达信息股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA11581号
万达信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称“万达
信息”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集
资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和 使用的 监 管 要 求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2 号—— 公 告 格 式
（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募
集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和 使用的 监 管 要 求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
鉴证报告 第 1 页
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2 号—— 公 告 格 式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映万达信
息2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作
过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，万达信息2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相
关规定编制，如实反映了万达信息2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供万达信息为披露2022年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 二 O 二三年四月二十一日
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万达信息股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
万达信息股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募
集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 1 月 14 日下发的证监许可（2019）60 号《关于
核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会
公开发行面值总额为人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发
行可转换公司债券应募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，实际募集资金人民币
1,200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元（含增值税），实际
存入本公司募集资金专户资金人民币 1,190,000,000.00 元，另扣减其余发行费用
2,970,000.00 元，实际募集资金净额为 1,187,030,000.00 元。上述资金到位情况经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资
报告。
(二) 募集资金使用情况及余额情况
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况如下：
单位：人民币元
序号 明细 使用金额
1 2022 年年初募集资金余额 197,751,211.21
2 加：收到募集资金存款利息 3,312,312.57
减：2022 年度新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项
3 112,653,213.39
目投入
减：2022 年度智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台项目投
4 76,197,026.99
入
5 减：2022 年度支付银行账户手续费 838.00
6 加：归还 2021 年度暂时补充流动资金款项 300,000,000.00
7 减：2022 年度暂时补充流动资金款项 300,000,000.00
8 加：归还 2022 年度归还暂时补充流动资金款项 300,000,000.00
专项报告 第 1 页
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2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
序号 明细 使用金额
9 2022 年年末募集资金余额 312,212,445.40
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等
相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，
公司对募集资金实行专户存储。
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使
用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于 2019
年 2 月 27 日召开第六届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开
发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机
构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、
中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交通
银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募
集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020 年 8 月 18 日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司 2018 年和 2019
年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司
2018 年公开发行 9 亿可转换公司债券项目和 2019 年公开发行 12 亿可转换公司债
券项目持续督导工作。2020 年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发
银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有
限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署了《募集资金三方
监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
1、 活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 208,781,255.84
中国民生银行上海分行营业部 630857886 26,923,233.10
交通银行上海分行营业部 310066661018800248886 5,725,981.34
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 70,781,975.12
合计 312,212,445.40
2、 定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募投资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户金额合计 312,212,445.40 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监
事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司
债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专
项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置
换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集
资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
50,478,705.32 元。上述事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监
事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日
从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000
万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金
5,000 万元，从广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充
流动资金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转
出补充流动资金 10,000 万元。2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监
事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3
月，从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出
补 充 流 动 资 金 20,000 万 元 , 从 募 集 资 金 专 户 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行
70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上
述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上
海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万元，宁波银行上海长宁支行
账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐
代表人。
公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监
事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 26 日
从募集资金专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补
充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896
转出补充流动资金 10,000 万元。2022 年 1 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动
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募集资金存放与使用情况的专项报告
资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号
9550880025768800381 ， 金 额 20,000 万 元 ； 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行 ， 账 号
70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。
公司于 2022 年 1 月 20 日分别召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监
事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行
的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币
30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 9
个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于 2022 年 1 月 21 日从募集资金专户广
发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000
万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金
10,000 万元。2022 年 10 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000
万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号
9550880025768800381 ， 金 额 20,000 万 元 ； 宁 波 银 行 上 海 长 宁 支 行 ， 账 号
70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐 代表
人。
(五) 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额共计 312,212,445.40 元。报告期内，本公司
不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资
项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 312,212,445.40 元在公司募集资金专户存储。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司基于审慎原则，在对募集资
金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服
专项报告 第 5 页
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务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，
对项目的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变，具体情况详见附
表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，募集资金投资项目“新一代智慧医疗
一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”
部分调整了投资结构和投资进度，项目投资总额和建设规模不变，不存在项目可行性
发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 21 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
万达信息股份有限公司董事会
2023年4月21日
专项报告 第 6 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2022 年度
单位：人民币元
本年度投入募集
募集资金净额 1,187,030,000.00 188,850,240.38
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 887,330,690.13
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项 截至期末投资进 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 本年度实
目（含部分变 度（%） 可使用状态日 到预计 否发生重大变
向 总额 (1) 金额 入金额(2) 现的效益
更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
1. 新一代智慧医疗一体化 2022 年 12 月
否 600,000,000.00 600,000,000.00 112,653,213.39 362,447,732.12 60.41% 不适用 不适用 否
HIS 服务平台及应用系统 31 日
2. 智慧养老综合服务平台 否 2022 年 12 月
300,000,000.00 300,000,000.00 76,197,026.99 224,882,958.01 74.96% 不适用 不适用 否
及其智能物联云平台 31 日
3.补充流动资金 否 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 188,850,240.38 887,330,690.13 73.94%
超募资金投向 不适用
合计 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 188,850,240.38 887,330,690.13 73.94%
附表 1 第 1 页
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对
募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均
募集资金投资项目实施方式
延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。公司于 2021 年 12 月 30 日分别召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临
调整情况
时会议，并于 2022 年 1 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一
体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的投资结构进行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。
公司于 2019 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会 2019 年第八次临时会议、第六届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用 2018 年度公开发行可转换公司债券
募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 50,478,705.32 元，立信会计师事务所
募集资金投资项目先期投入
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393 号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证
及置换情况
报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 50,478,705.32 元。上述
事项于 2019 年 4 月 26 日从募集资金专户中置换完毕。
公司于 2019 年 5 月 5 日分别召开第六届董事会 2019 年第九次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过
动资金情况
人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2019 年 5 月 6 日从募集资金专户
附表 1 第 2 页
宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 5,000 万元，从交通银行上海市分行营业部 310066661018800248886 转出补充流动资金 5,000 万元，从广发银行
股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 10,000 万元，从中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 630857886 转出补充流动资金 10,000 万元。
2020 年 2 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2020 年 2 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第三次临时会议、第七届监事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超
过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2020 年 2 月至 3 月，从募集资金
专户广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元,从募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金
10,000 万元。2021 年 1 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金
额 20,000 万元，宁波银行上海长宁支行账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 1 月 22 日分别召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议、第七届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超
过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2021 年 1 月 26 日从募集资金专户
广发银行股份有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金
10,000 万元。2022 年 1 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金
额 20,000 万元；宁波银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2022 年 1 月 20 日分别召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议、第七届监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 9 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司于 2022 年 1 月 21 日从募集资金专户广发银行股份
有限公司上海虹口支行 9550880025768800381 转出补充流动资金 20,000 万元，募集资金专户宁波银行上海长宁支行 70090122000277896 转出补充流动资金 10,000 万元。2022
年 10 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 30,000 万元全部归还至公司募集资金专户（广发银行上海虹口支行，账号 9550880025768800381，金额 20,000 万
元；宁波银行上海长宁支行，账号 70090122000277896，金额 10,000 万元），并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
附表 1 第 3 页
项目实施出现募集资金节余 基于新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统、智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台，上述项目已于 2022 年度完成，节余募集资金（包括利息收入）将全额结
的金额及原因 转补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及
存放于募集资金专户
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
附表 1 第 4 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：万达信息股份有限公司 2022 年度
单位：人民币元
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
目 募集资金总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
新一代智慧医疗 新一代智慧医疗
2022 年 12 月 31
一体化 HIS 服务 一体化 HIS 服务 600,000,000.00 112,653,213.39 362,447,732.12 60.41% 不适用 不适用 否
日
平台及应用系统 平台及应用系统
智慧养老综合服 智慧养老综合服
2022 年 12 月 31
务平台及其智能 务平台及其智能 300,000,000.00 76,197,026.99 224,882,958.01 74.96% 不适用 不适用 否
日
物联云平台 物联云平台
合计 900,000,000.00 188,850,240.38 587,330,690.13 65.26%
在“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”项目和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目的推进过程中，公司根据实
际建设的情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新、信息安全及国产化适配等多重因素，针对两个项目建设过程中分别出现的新
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 需求和新变化做出了调整和更新，所以项目整体进度有所延后。在突发不利市场环境影响因素的情况下，公司配合各级政府投入大量技术人员
支持相关工作，在一定程度上也影响了两个项目的进度。同时，公司在实践中积累的相关成果和经验，也需要一定时间来继续开发、深化并分
别运用到两个项目的技术延伸和管理中，以完成项目建设的不断优化。
附表 2 第 1 页
同时两个项目在建设过程中，由于政策调整、监管标准出台、技术更新、信息安全需求提升以及行业市场趋势变化等因素影响，原先需要购买
的硬件设备减少，需要的软件研发投入增加。为实现资源的优化配置，加大项目建设过程中创新开发的投入，公司拟调整该项目的投资结构，
调减硬件设备费用、软件费用，调增研发支出、项目外包费、平台设计研发费、产品设计研发费。
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2021 年第十一次临时会议、第七届监事会 2021 年第九次临时会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》；同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新等因
素，基于审慎原则，对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平
台”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至 2022 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模均不变。同次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》，同意公司基于审慎原则，在对募集资金投资项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台
及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”调整进度的基础上，结合内外部的情况及项目建设需求，对项目的投资结构进
行部分调整，项目投资总额和建设规模均不变。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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