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公司公告

东富龙:2012年第一季度报告全文2012-04-26  

						                                                         上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




      上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)翁鸿霞声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                             单位:元
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                            本报告期末                上年度期末
                                                                                                     增减(%)
          资产总额 (元)                     2,643,904,155.49             2,518,398,699.09                       4.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股
                                              2,106,388,909.44             2,053,109,860.83                       2.60%
            东权益)(元)
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                          13.16                        12.83                      2.57%
                 股)
                                                       年初至报告期期末                           比上年同期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额(元)                                            71,771,674.82                      42.12%
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                                        0.45                     30.28%
                 股)
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                              报告期                      上年同期
                                                                                                       (%)
          营业总收入(元)                      173,390,432.32               157,699,139.20                       9.95%
  归属于上市公司股东的净利润(元)               53,279,986.74                43,254,363.90                      23.18%
        基本每股收益(元/股)                              0.33                         0.29                     13.79%
        稀释每股收益(元/股)                              0.33                         0.29                     13.79%
     加权平均净资产收益率(%)                            2.56%                       3.09%                      -0.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                          2.44%                       3.08%                      -0.64%
              益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                     非经常性损益项目                             年初至报告期末金额                 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                 2,977,144.12
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -10,000.00




                                                                                                                      1
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所得税影响额                                                                        -379,802.43
少数股东权益影响额                                                                         0.00
                             合计                                               2,587,341.69                 -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                                        5,743
                                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
              股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                       种类
上海复星医药产业发展有限公司                                          10,480,000 人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券
                                                                       2,329,951 人民币普通股
投资基金
中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证
                                                                       2,281,305 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投
                                                                       2,230,000 人民币普通股
资基金
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投
                                                                       2,060,000 人民币普通股
资基金
全国社保基金一零七组合                                                 1,492,900 人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证
                                                                       1,327,430 人民币普通股
券投资基金
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基
                                                                       1,089,636 人民币普通股
金
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投
                                                                       1,005,558 人民币普通股
资基金
景福证券投资基金                                                         967,478 人民币普通股


2.3 限售股份变动情况表

                                                                                                                 单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因          解除限售日期
                                           数             数
郑效东                 102,600,000                0              0      102,600,000 首发限售           2014 年 2 月 1 日
上海复星医药产
                        12,000,000        12,000,000             0                  0 首发限售         2012 年 2 月 1 日
业发展有限公司
汇金立方资本管
                         3,000,000                0              0        3,000,000 首发限售           2014 年 2 月 1 日
理有限公司
郑效友                   2,400,000                0              0        2,400,000 首发限售           2014 年 2 月 1 日
     合计              120,000,000        12,000,000             0      108,000,000          -                   -


§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、应收票据余额较期初增加 47.88%,主要系本期公司主营业务收入的增加导致应收票据相应的增加。



                                                                                                                        2
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2、其他应付款余额较期初增加 64.59%,主要系本期子公司计提的图纸设计及提成费有所增加所致。
3、营业税金及附加较上年同期增加 62.05%,主要系本期公司营业收入增长导致增值税增长所带来的附加税同步增加。
4、销售费用较上年同期增加 78.66%,主要系本期公司出口设备增加导致海运费用增加及销售人员增加导致工资增长所致。
5、管理费用较上年同期增加 37.14%,主要系本期公司加大研发费投入及管理人员增加导致工资增长所致。
6、财务费用较上年同期减少 71.05%,主要系本期公司公开发行股票收到募集资金存款利息收入增加所致。
7、资产减值损失较上年同期增加 10813.35%,主要系本期公司营业收入增长导致应收款项账龄结构变化而相应增加坏账准备
所致。
8、营业外收入较上年同期增加 684.87%,主要系本期公司收到政府补助款增加所致。
9、营业外支出较上年同期减少 90.00%,主要系本期公司捐赠支出较上年减少所致。
10、所得税费用较上年同期减少 33.40%,主要系上年同期公司正处于高新技术企业复审中,所得税按照 25%税率计算,本期
公司已通过复审并取得高新技术企业证书,故所得税按照 15%税率计算所致。
11、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1014.24%,主要系本期公司存款利息收入增加所致。
12、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 46.51%,主要系本期公司业务规模扩大增加员工人数、提高员工工资
增长所致。
13、支付的各项税费较上年同期增加 49.69%,主要系公司主营业务收入增加导致缴纳的增值税增加及利润增加导致缴纳所得
税的增加。
14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 33.85%,主要系本期公司业务规模扩大的同时,其相应的行政管理办公
费、差旅费、运输费等费用增加所致。
15、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 4861.83%,主要系本期公司收回定期存款增加所致。
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 2355.64%,主要系本期公司在建工程投入增加所致。
17、吸收投资收到的现金较上年同期减少 99.82%,主要系上期公司公开发行股票收到募集资金形成的股本溢价所致。
18、汇率变动对现金等价物的影响较上年同期减少 91.84%,主要系本期外币汇率对公司造成变动所致。



3.2 业务回顾和展望

一、公司一季度经营情况回顾
1、公司一季度经营情况
    2012 年第一季度公司经营业绩较去年同期略有增长,主要原因是制药装备行业受整体经济环境的影响,总体呈现增速放
缓的态势,且公司 2011 年取得订单中,冻干系统产品占比增加,制造和交货周期延长,一季度确认的主营业务收入未有大幅
增加。
    报告期内,公司实现营业收入 17,339.04 万元,比去年同期增加 9.95%;实现归属于母公司的净利润为 5,327.99 万元,比
去年同期增加 23.18%。
2、年度经营计划在报告期内的执行情况
    通过 2011 年的观望和摸索,国内制药企业已初步对新版 GMP 的实施有了认识。随着新版 GMP 的大限渐行渐近,必将
带来 2012 年无菌制药企业的改造、新建实施的高峰。报告期内,公司取得的销售订单相比去年同期有明显增加。
3、经营中存在的主要困难及风险
    (1)行业竞争风险
    随着新版 GMP 的实施,对药品生产要求的不断提高,下游制药企业对冻干产品的需求将向高端化、系统化、隔离化方向
发展;同时,国内从事制药装备生产经营的企业不断增加,公司处于竞争充分的市场环境中。
    (2)管理风险
    公司目前处于快速增长期,在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高的要
求。随着公司人员和部门机构的不断扩大、募集资金项目的实施、投资项目的陆续开展,公司面临进一步完善现有管理体系、
建立规范的内控制度、提高管理能力、保证公司运营顺畅等一系列问题,因此存在管理能力滞后于公司快速增长的风险。
    随着市场竞争的加剧和公司规模的扩大,在团队建设、内部控制、资源整合等方面都对公司管理层提出更高的要求,公
司将不断优化业务流程,加强人才培养,提升管理水平,巩固核心竞争力。

二、公司未来经营展望
    在 2012 年的新形势下,公司将密切关注宏观经济形势及相关行业变化,采取必要的应对措施,把握市场发展机遇,推进
企业健康发展。
    (1)积极推进募集资金项目建设,扩大公司现有生产规模。同时,充分运用超募资金,进行战略性投资并购,进一步拓
宽冻干系统产业链。




                                                                                                              3
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    (2)强化技术创新与产业发展,建立海外研发中心,加大研发投入,保持内生式快速增长。
    (3)大力推广自动进出料、无菌隔离、配液等系统设备,进一步增加销售收入、扩大市场份额。
    (4)加强客户服务,增加服务内容,全面提升客户满意度与信任度。
    (5)加大国际市场的投入和专业队伍的建设,努力拓展国际市场,全面树立公司国际化形象。

三、报告期内,公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等未发生
重大变化。




§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人                  承诺内容                    履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无                无                        无
诺
重大资产重组时所作承诺              无               无                        无
                                                   公司控股股东郑效东先
                                                   生和自然人股东郑效友
                                                   先生承诺:自公司股票
                                                   在证券交易所上市之日
                                                   起三十六个月内,本人
                                                   不转让或者委托他人管
                                                   理其直接或者间接持有
                                                   的公开发行股票前已发
                                                   行的股份,也不由公司
发行时所作承诺                      郑效东、郑效友 回购该部分股份;在此 切实履行
                                                   期满后,如继续在公司
                                                   任职,则在本人及本人
                                                   关联方担任董事、监事
                                                   或高级管理人员期间本
                                                   人每年转让的股份总数
                                                   不超过所持公司股份的
                                                   25%,在离职后半年内,
                                                   不转让直接持有的公司
                                                   股份。
其他承诺(含追加承诺)              无               无                        无


4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元
          募集资金总额                            157,052.82
                                                                    本季度投入募集资金总额                    776.45
 报告期内变更用途的募集资金总额                           0.00
   累计变更用途的募集资金总额                             0.00
                                                                    已累计投入募集资金总额                  4,861.67
 累计变更用途的募集资金总额比例                       0.00%
                      是否 募集资                       截至期 截至期末                                    项目可行
                                                                                项目达到预          是否达
 承诺投资项目和超募   已变 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度                    本季度实        性是否发
                                                                                定可使用状          到预计
     资金投向         更项 投资总 总额(1)        金额   投入金 (%)(3)=                    现的效益        生重大变
                                                                                  态日期            效益
                      目(含  额                         额(2)    (2)/(1)                                     化



                                                                                                                4
                                                           上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



                       部分
                       变更)
    承诺投资项目
1、无菌冻干制药装备             29,600.                                           2013 年 06 月
                    否                    29,600.00     0.00     0.00    0.00%                        0.00 否       否
系统集成产业化项目                  00                                            30 日
2、制药装备容器制造
                                13,566.                        4,861.6            2012 年 09 月
生产基地建设项目(一 否                   13,566.70   776.45             35.84%                       0.00 否       否
                                    70                               7            30 日
期)
                                43,166.                        4,861.6
 承诺投资项目小计           -             43,166.70   776.45              -             -             0.00      -        -
                                    70                               7
    超募资金投向
1、设立上海东富龙德             4,900.0                                           2012 年 06 月
                    否                     4,900.00     0.00     0.00    0.00%                        0.00 否       否
惠空调设备有限公司                    0                                           30 日
                                20,000.                                           2011 年 11 月
2、补充流动资金        否                 20,000.00     0.00     0.00    0.00%                        0.00 不适用 否
                                    00                                            16 日
归还银行贷款(如有)        -                                                           -         -             -        -
补充流动资金(如有)        -                                                           -         -             -        -
                                24,900.
 超募资金投向小计           -             24,900.00     0.00     0.00     -             -             0.00      -        -
                                    00
                                68,066.                        4,861.6
        合计                -             68,066.70   776.45              -             -             0.00      -        -
                                    70                               7
                   募集资金投资项目---无菌冻干制药装备系统集成产业化项目未达到计划进度,其原因主要是:考虑到
未达到计划进度或预 本公司未来长期战略规划,经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次(临时)会议,同
计收益的情况和原因 意“无菌冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地址由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市
  (分具体项目)   闵行区都会路 139 号。项目规划审批手续正在办理之中,所以“无菌冻干制药装备系统集成产业化项
                   目”截止 2012 年 3 月 31 日尚未开工。
项目可行性发生重大
                   否
  变化的情况说明
                       适用
超募资金的金额、用途 公司通过向社会发行普通股取得募集资金净额 157,052.82 万元,除在公司招股说明书上列示的募投项
  及使用进展情况     目 43,166.7 万元外,尚有超募资金人民币 113,886.12 万元。2011 年度超募资金规划投向为 24,900 万元,
                     实际使用 24,900 万元,尚未使用超募资金为 88,986.12 万元。本报告期内,未使用超募资金。
                       适用
                   经公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次(临时)会议,同意将募集资金投资项目“无菌
募集资金投资项目实 冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都
  施地点变更情况   会路 139 号。
                       本公司独立董事、监事会及保荐机构均同意公司本次募集资金投资项目实施地点的变更。


募集资金投资项目实
                   不适用
  施方式调整情况
                       适用
                   制药装备容器制造生产基地建设项目(一期)在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富
                   龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入,截止 2011 年 5 月 27 日,自筹资金累计投入
                   1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证,并出具《关于上海东富龙科技股份有
                   限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字【2011】 第 12798 号)。公司第二届
募集资金投资项目先
                   董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
期投入及置换情况
                   金的议案》,同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
                       公司独立董事、监事会分别发表意见,同意公司使用募集资金置换预先已投入资金。
                       公司保荐机构对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意
                       公司以募集资金人民币 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
                       2011 年 6 月 22 日,公司将该项预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。




                                                                                                                             5
                                                          上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




 用闲置募集资金暂时
                    不适用
 补充流动资金情况
 项目实施出现募集资
                    不适用
 金结余的金额及原因
 尚未使用的募集资金 剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司目前正在围绕发展战略,积极开展项目调研
     用途及去向     和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
 募集资金使用及披露
 中存在的问题或其他 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实 、准确、完整披露的情况 。
       情况


4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用


§5 附录

5.1 资产负债表

编制单位:上海东富龙科技股份有限公司                            2012 年 03 月 31 日                             单位:
元
                                               期末余额                                       年初余额
             项目
                                       合并                母公司                 合并                    母公司
流动资产:
  货币资金                        1,779,413,709.13        1,613,236,840.92      1,722,694,216.11         1,570,172,394.75
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                             73,886,314.54        73,829,029.04             49,963,939.09        49,963,939.09
  应收账款                         123,024,161.19          130,083,896.19             98,367,759.99        94,921,685.67
  预付款项                             64,031,320.71        33,852,016.37             49,406,063.17        19,252,852.34




                                                                                                                     6
                                              上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                   30,946,020.20      29,227,694.76        30,410,231.17        29,319,291.22
  应收股利
  其他应收款                    651,130.57         651,130.57           710,733.17          701,730.77
  买入返售金融资产
  存货                      329,984,438.84     317,199,440.45       342,028,497.45       332,221,600.97
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               2,401,937,095.18   2,198,080,048.30    2,293,581,440.15     2,096,553,494.81
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 224,999,354.50                            218,384,249.50
  投资性房地产
  固定资产                   72,347,166.24      65,012,464.00        70,651,710.21        66,558,640.20
  在建工程                   98,645,272.95      48,501,981.96        83,198,859.96        45,537,383.96
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   66,407,857.60      45,142,478.23        66,867,649.09        45,483,825.31
  开发支出
  商誉                          118,530.96                              118,530.96
  长期待摊费用                1,147,237.30                            1,177,694.92
  递延所得税资产              3,300,995.26       3,156,437.18         2,802,813.80         2,639,201.82
  其他非流动资产
非流动资产合计              241,967,060.31     386,812,715.87       224,817,258.94       378,603,300.79
资产总计                   2,643,904,155.49   2,584,892,764.17    2,518,398,699.09     2,475,156,795.60
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                   41,151,694.16      36,215,124.98        42,842,385.81        36,366,385.71
  预收款项                  493,615,558.08     476,748,956.48       414,492,240.71       409,747,719.71
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金



                                                                                                   7
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  应付职工薪酬                            890,094.70                                     886,428.70
  应交税费                             -43,498,270.36         -42,935,465.99          -34,176,201.23         -34,155,241.72
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                            2,093,906.34             363,012.44            1,272,157.78              20,000.00
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                       494,252,982.92            470,391,627.91          425,317,011.77         411,978,863.70
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债                              3,057,274.59           3,057,274.59            3,008,695.20           3,008,695.20
  递延所得税负债
  其他非流动负债                       10,969,944.66           8,349,944.66           11,303,460.87           8,683,460.87
非流动负债合计                         14,027,219.25          11,407,219.25           14,312,156.07          11,692,156.07
负债合计                           508,280,202.17            481,798,847.16          439,629,167.84         423,671,019.77
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               160,000,000.00            160,000,000.00          160,000,000.00         160,000,000.00
  资本公积                        1,557,946,667.15          1,558,040,386.96        1,557,946,667.15       1,558,040,386.96
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                             49,051,441.53          49,051,441.53           49,051,441.53          49,051,441.53
  一般风险准备
  未分配利润                       339,387,724.26            336,002,088.52          286,107,737.52         284,393,947.34
  外币报表折算差额                            3,076.50                                       4,014.63
归属于母公司所有者权益合计        2,106,388,909.44          2,103,093,917.01        2,053,109,860.83       2,051,485,775.83
少数股东权益                           29,235,043.88                                  25,659,670.42
所有者权益合计                    2,135,623,953.32          2,103,093,917.01        2,078,769,531.25       2,051,485,775.83
负债和所有者权益总计              2,643,904,155.49          2,584,892,764.17        2,518,398,699.09       2,475,156,795.60


5.2 利润表

编制单位:上海东富龙科技股份有限公司                               2012 年 1-3 月                             单位:元
                                                 本期金额                                       上期金额
             项目
                                       合并                  母公司                   合并                  母公司
一、营业总收入                     173,390,432.32            169,491,157.51          157,699,139.20         157,584,668.68
其中:营业收入                     173,390,432.32            169,491,157.51          157,699,139.20         157,584,668.68




                                                                                                                       8
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         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                     112,420,303.24     111,297,713.51      100,285,516.16        98,301,681.38
其中:营业成本                      86,229,835.42     86,903,699.24        83,403,769.51        83,394,005.96
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加              1,204,430.41       1,121,786.44          743,233.72          738,002.95
         销售费用                    9,852,389.54       9,081,555.65        5,514,555.74         5,007,723.75
         管理费用                   23,973,009.13     21,725,600.29        17,480,720.10        16,184,144.22
         财务费用                  -11,683,829.63     -10,934,584.41       -6,830,698.79        -7,047,819.93
         资产减值损失                2,844,468.37       3,399,656.30          -26,064.12           25,624.43
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                    60,970,129.08     58,193,444.00        57,413,623.04        59,282,987.30
列)
     加:营业外收入                  2,977,144.12       2,532,016.21          379,316.25          379,316.25
     减:营业外支出                    10,000.00          10,000.00           100,000.00          100,000.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                    63,937,273.20     60,715,460.21        57,692,939.29        59,562,303.55
号填列)
     减:所得税费用                  9,916,958.00       9,107,319.03       14,890,760.41        14,890,575.89
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                    54,020,315.20     51,608,141.18        42,802,178.88        44,671,727.66
列)
       归属于母公司所有者的净
                                    53,279,986.74     51,608,141.18        43,254,363.90        44,671,727.66
利润
       少数股东损益                   740,328.46                             -452,185.02
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                    0.33               0.32                0.29                 0.30
       (二)稀释每股收益                    0.33               0.32                0.29                 0.30
七、其他综合收益                          -938.13               0.00           -1,728.38
八、综合收益总额                    54,019,377.07     51,608,141.18        42,800,450.50        44,671,727.66
       归属于母公司所有者的综       53,279,048.61     51,608,141.18        43,252,635.52        44,671,727.66




                                                                                                         9
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合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                         740,328.46                                  -452,185.02
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


5.3 现金流量表

编制单位:上海东富龙科技股份有限公司                             2012 年 1-3 月                         单位:元
                                               本期金额                                    上期金额
              项目
                                       合并                母公司                 合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                    220,848,470.69         191,622,719.90         191,459,252.65      178,617,015.60
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                       14,790,440.95        13,760,715.10           1,327,405.32        1,260,389.03
的现金
         经营活动现金流入小计       235,638,911.64         205,383,435.00         192,786,657.97      179,877,404.63
       购买商品、接受劳务支付的
                                       95,675,044.46        83,709,637.61          95,033,619.77       92,814,151.18
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                       24,060,501.90        21,373,714.94          16,422,677.54       15,338,591.90
付的现金
       支付的各项税费                  27,075,336.01        25,266,809.13          18,087,317.89       18,043,703.17
       支付其他与经营活动有关          17,056,354.45        15,737,721.08          12,743,029.52       11,689,150.70




                                                                                                               10
                                                 上海东富龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



的现金
         经营活动现金流出小计   163,867,236.82    146,087,882.76       142,286,644.72       137,885,596.95
           经营活动产生的现金
                                 71,771,674.82     59,295,552.24        50,500,013.25        41,991,807.68
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                130,000,000.00     50,000,000.00         2,620,000.00
的现金
         投资活动现金流入小计   130,000,000.00     50,000,000.00         2,620,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                 16,026,530.94      7,770,146.54           652,641.43          648,367.93
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  6,615,105.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计    16,026,530.94     14,385,251.54           652,641.43          648,367.93
           投资活动产生的现金
                                113,973,469.06     35,614,748.46         1,967,358.57          -648,367.93
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
    吸收投资收到的现金            2,835,045.00                       1,570,528,161.60     1,570,528,161.60
    其中:子公司吸收少数股东
                                  2,835,045.00
投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计     2,835,045.00                       1,570,528,161.60     1,570,528,161.60
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
                                                                           222,399.99
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计                                              222,399.99
           筹资活动产生的现金
                                  2,835,045.00                       1,570,305,761.61     1,570,528,161.60
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      7,476.38         22,317.71            91,646.12          100,830.70
物的影响




                                                                                                     11
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五、现金及现金等价物净增加额       188,587,665.26      94,932,618.41     1,622,864,779.55         1,611,972,432.05
       加:期初现金及现金等价物
                                   990,379,148.57     917,857,327.21       244,907,231.57          227,973,499.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额      1,178,966,813.83   1,012,789,945.62     1,867,772,011.12        1,839,945,931.14


5.4 审计报告

审计意见: 未经审计



                                                                         上海东富龙科技股份有限公司

                                                                                董事长:郑效东



                                                                             2012 年 4 月 26 日




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