现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43923255 |
214478162 |
101562072 |
98981950 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1276844539 |
5277345976 |
3709899392 |
2330365259 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
315979016 |
1166962459 |
850311253 |
582873428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
750881279 |
2403147538 |
1799613231 |
1121252922 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
128150803 |
641575861 |
445358131 |
296358943 |
| 经营活动现金流出小计 |
1285846989 |
4396737262 |
3281441238 |
2138396987 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-9002449 |
880608714 |
428458154 |
191968272 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1090669979 |
1291676764 |
1205884516 |
780353684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30000 |
694273 |
436840 |
530223 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1294763 |
1958563 |
17829670 |
17207912 |
| 投资活动现金流入小计 |
1091994742 |
1300974201 |
1226441684 |
800382476 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
126822750 |
498502381 |
373396188 |
271264624 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
918022750 |
1679275913 |
1282106188 |
1050174624 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
173971992 |
-378301713 |
-55664504 |
-249792148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18246638 |
5000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
18246638 |
49202285 |
43640625 |
43640625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2430729 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
954440 |
138151717 |
66142339 |
50092640 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2756128 |
347484614 |
258439440 |
59249250 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15490509 |
-298282329 |
-214798815 |
-15608625 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17902215 |
-8430779 |
591753 |
-145709 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
198362267 |
195593893 |
158586588 |
-73578211 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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208273633 |
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120103980 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
97310001 |
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44240283 |
| 无形资产摊销 |
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15623763 |
-- |
5772534 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
34795 |
-- |
-169605 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
653714 |
-- |
230147 |
| 财务费用 |
-- |
6502782 |
-- |
31516 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13332470 |
-- |
-9902341 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
175657973 |
-- |
123018855 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-158050803 |
-- |
-100425597 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
383919771 |
-- |
-62194705 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-12529886 |
-- |
-1542859 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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880608714 |
-- |
191968272 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2467872223 |
-- |
2198700120 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2272278330 |
-- |
2272278330 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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195593893 |
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-73578211 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10057165 |
-- |
5282649 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1219995337 |
5009991075 |
3557863969 |
2193314029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12925948 |
52876739 |
50473351 |
38069280 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1090669979 |
1291676764 |
1205884516 |
780353684 |
