现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98981950 |
61107785 |
189375357 |
142489438 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2330365259 |
1293034824 |
4469198450 |
3372598015 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
582873428 |
314282954 |
1113672792 |
803113345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1121252922 |
546822505 |
2652840600 |
2057937432 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296358943 |
147937516 |
642588765 |
483988352 |
| 经营活动现金流出小计 |
2138396987 |
1090870870 |
4793138761 |
3715805282 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
191968272 |
202163954 |
-323940311 |
-343207266 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
780353684 |
557875255 |
1781804769 |
1154229322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
530223 |
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945699 |
99956 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
17207912 |
-- |
2308331 |
2202973 |
| 投资活动现金流入小计 |
800382476 |
557875255 |
1796616487 |
1156796251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
271264624 |
142933004 |
694590131 |
486818177 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1050174624 |
726843004 |
3689709331 |
2026908177 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-249792148 |
-168967749 |
-1893092844 |
-870111925 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2437357 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43640625 |
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68830957 |
50000600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50092640 |
9551251 |
32695898 |
30846116 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59249250 |
13441839 |
292391675 |
280289444 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15608625 |
-13441839 |
-223560718 |
-230288844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-145709 |
-44914 |
6067984 |
11495794 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73578211 |
19709452 |
-2434525889 |
-1432112242 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
120103980 |
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646466760 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
44240283 |
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75043380 |
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| 无形资产摊销 |
5772534 |
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9879495 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-169605 |
-- |
-40232 |
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| 固定资产报废损失 |
230147 |
-- |
702960 |
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| 财务费用 |
31516 |
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-13962623 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9902341 |
-- |
-2779749 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
123018855 |
-- |
195920340 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-100425597 |
-- |
-286610449 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-62194705 |
-- |
-1038220553 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-1542859 |
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16532662 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
191968272 |
-- |
-323940311 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2198700120 |
-- |
2272278330 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2272278330 |
-- |
4706804219 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-73578211 |
-- |
-2434525889 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5282649 |
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9715954 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2193314029 |
1230057666 |
4253483251 |
3208852203 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38069280 |
1869373 |
26339842 |
21256374 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
780353684 |
557875255 |
1781804769 |
1154229322 |
