现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110937412 |
197957066 |
252608283 |
174834750 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2164424542 |
1273537066 |
5483226466 |
4097708978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
538048184 |
285779949 |
849380478 |
646938768 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1385002902 |
700580832 |
3572210782 |
2647352413 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
288950517 |
157455434 |
552176709 |
444230296 |
| 经营活动现金流出小计 |
2477068510 |
1282828925 |
5236072477 |
3994152714 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-312643968 |
-9291858 |
247153989 |
103556265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
669736360 |
119481130 |
2291124079 |
2215499670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21812 |
3600 |
547109 |
263531 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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73651983 |
| 投资活动现金流入小计 |
670022172 |
119484730 |
2294910333 |
2315186573 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
311152432 |
85986241 |
725716145 |
492208572 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3264272 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1426152432 |
953986241 |
2401608454 |
1568552918 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-756130260 |
-834501510 |
-106698120 |
746633654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50000600 |
2970740 |
2499101264 |
67028660 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1652473 |
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142846692 |
123648194 |
| 筹资活动现金流出小计 |
166145825 |
-- |
404681023 |
380088684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-116145225 |
2970740 |
2094420240 |
-313060024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12052610 |
-3774590 |
20569243 |
23289370 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1172866844 |
-844597218 |
2255445353 |
560419265 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
459844219 |
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903039035 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
35120906 |
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51304096 |
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| 无形资产摊销 |
5891125 |
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8433578 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
34043 |
-- |
-224526 |
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| 固定资产报废损失 |
125608 |
-- |
741331 |
-- |
| 财务费用 |
-27193787 |
-- |
-18632262 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
9650413 |
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-8704735 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
99598966 |
-- |
-750270659 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-491334475 |
-- |
-703919376 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-520310723 |
-- |
539594980 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
14704184 |
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90135772 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-312643968 |
-- |
247153989 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3533937376 |
-- |
4706804219 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4706804219 |
-- |
2451358866 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1172866844 |
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2255445353 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5216840 |
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8893785 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2034917602 |
1068134346 |
5144666019 |
3841329512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18569528 |
7445655 |
85952164 |
81544716 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
669736360 |
119481130 |
2291124079 |
2215499670 |
