上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海东富龙科技股份有限公司
SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
上海市 闵行区 放鹤路 2199 号
2014 年第三季度报告
2014-069
2014 年 10 月
1
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)翁鸿
霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 4,005,082,125.20 3,778,529,183.42 6.00%
归属于上市公司普通股股
2,568,525,272.99 2,355,913,033.01 9.02%
东的股东权益（元）
归属于上市公司普通股股
8.1050 7.4341 9.02%
东的每股净资产（元/股）
年初至报告
本报告期比上
本报告期 年初至报告期末 期末比上年
年同期增减
同期增减
营业总收入（元） 285,536,536.89 19.83% 919,622,698.35 16.82%
归属于上市公司普通股股
61,121,484.38 -4.62% 219,818,201.92 5.58%
东的净利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- -6,320,676.82 -102.70%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- -0.0199 -102.69%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.19 -5% 0.7 6.06%
稀释每股收益（元/股） 0.19 -5% 0.7 6.06%
加权平均净资产收益率 2.38% -0.51% 8.89% -0.18%
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扣除非经常性损益后的加
2.24% -0.34% 8.09% -0.58%
权平均净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
63,245.07
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 26,551,955.38
外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 4,834.97
公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254,323.35
减：所得税影响额 6,356,684.00
少数股东权益影响额（税后） 297,077.47
合计 19,711,950.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新版GMP认证到期，市场需求下降的风险
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新版GMP认证期间，公司作为国内冻干行业龙头企业，充分抓住市场机遇，取得国内市
场60%以上的订单机会和市场份额。随着新版GMP认证到期，市场需求放缓，行业竞争加剧，
公司面临订单下滑的风险。
应对措施：公司继续强化技术进步与产品创新，认真做好冻干系统产品的市场推广，积
极拓展冻干工程总包业务。全面提升公司的核心竞争力，保持公司业绩的稳健增长。
2、外延并购带来的管理风险
为实现制药机械为主，医疗器械为辅的新格局，公司积极寻求外延并购发展，由于对医疗
器械领域投资的谨慎考虑，公司外延并购低于市场预期、整体估值水平偏低。随着外延并购
项目的不断增加，公司将面临并购风险和投后管理风险。
应对措施：公司将不断完善投资管理制度，加强人才储备和投后管理，全面提升公司治
理水平，有效防范外延发展带来的管理风险。
3、人力资源管理风险
随着公司经营规模的扩大，新产品、新领域的不断拓展和增长，公司将面临人力成本不
断上升，专业人才的储备与培养的挑战。
应对措施：公司将根据战略需要，加大人力资源投入，储备和培养各种专业人才，通过股
权激励的有效实施，全面提升人力资源管理能力，人力资源将成为公司的核心竞争力。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,508
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 股份状
件的股份数量 数量
态
郑效东 境内自然人 62.55% 198,428,159 148,821,119
中国工商银行－广发聚丰股
境内非国有法人 2.08% 6,590,944 0
票型证券投资基金
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中国工商银行－国联安德盛
境内非国有法人 2.07% 6,555,932 0
小盘精选证券投资基金
郑效友 境内自然人 1.10% 3,481,196 3,481,196
刘志强 境内自然人 0.84% 2,675,555 0
中国工商银行－博时精选股
境内非国有法人 0.79% 2,508,686 0
票证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－兴全绿色投资股票型证券 境内非国有法人 0.70% 2,235,871 0
投资基金（LOF）
中国邮政储蓄银行股份有限
公司－中欧中小盘股票型证 境内非国有法人 0.63% 1,999,926 0
券投资基金(LOF)
兴业银行股份有限公司－兴
全全球视野股票型证券投资 境内非国有法人 0.52% 1,651,917 0
基金
中国银行股份有限公司－华
泰柏瑞盛世中国股票型开放 境内非国有法人 0.47% 1,500,000 0
式证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
郑效东 49,607,040 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 6,590,944 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 6,555,932 人民币普通股
刘志强 2,675,555 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,508,686 人民币普通股
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中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券
2,235,871 人民币普通股
投资基金（LOF）
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证
1,999,926 人民币普通股
券投资基金(LOF)
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资
1,651,917 人民币普通股
基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放
1,500,000 人民币普通股
式证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券
1,370,470 人民币普通股
投资基金
前 10 名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄
上述股东关联关系或一致行动的说明 弟关系。其他股东间未知是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 限售股数 售股数 数
任职期间每年可
郑效东 100,035,000 0 48,786,119 148,821,119 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
郑效友 2,340,000 0 1,141,196 3,481,196 高管锁定
上市流通 25%
股权激励限售 满足股权激励解
常丞 300,000 0 146,307 446,307
股 锁条件
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股权激励限售 满足股权激励解
唐惠兴 100,000 0 48,769 148,769
股 锁条件
股权激励限售 满足股权激励解
张海斌 200,000 0 97,538 297,538
股 锁条件
股权激励限售 满足股权激励解
郑金旺 200,000 0 97,538 297,538
股 锁条件
股权激励限售 满足股权激励解
吴长新 100,000 0 48,769 148,769
股 锁条件
股权激励限售 满足股权激励解
熊芳君 100,000 0 48,769 148,769
股 锁条件
股权激励限售 满足股权激励解
徐志军 100,000 0 48,769 148,769
股 锁条件
股权激励限售
牛晋波 200,000 0 97,538 297,538 见备注
股
其他股权 股权激励限售 满足股权激励解
3,950,000 0 1,926,378 5,876,378
激励对象 股 锁条件
合计 107,625,000 0 52,487,690 160,112,690 -- --
备注：激励对象牛晋波、何俊莹已离职，公司正在办理上述二人已获授尚未解锁的 342,169
股限制性股票的回购注销手续。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（或本 年初余额（或上期 变动比率
报表项目 变动原因
期金额） 金额） （%）
本期主要因客户使用银行承兑汇
应收票据 112,742,920.14 82,635,469.30 36.43%
票结算的设备项目增加所致
本期主要因购买武汉光谷和上海
预付款项 111,561,450.11 79,402,859.43 40.50% 医谷房产及新增控股子公司上海
瑞派并表所致
本期主要因新增控股子公司上海
其他应收款 8,116,093.82 3,224,553.79 151.70%
瑞派并表所致
长期股权投资 57,341,663.59 20,000,000.00 186.71% 本期因参股建中医疗包装所致
本期主要因无菌冻干制药装备系
统集成产业化项目和生物制药冻
在建工程 117,866,738.29 66,572,107.34 77.05%
干系统配套建设项目及容器制造
生产基地二期工程投资增加所致
本期主要因控股子公司上海瑞派
无形资产 120,126,344.16 83,578,454.20 43.73%
并表所致
本期因溢价取得非同一控制下典
商誉 49,609,881.30 12,218,747.15 306.01%
范医疗及上海瑞派股权所致
本期主要因控股子公司上海瑞派
长期待摊费用 1,450,220.65 1,011,379.05 43.39%
并表所致
本期主要因应收款账龄结构性变
递延所得税资产 11,386,060.51 5,515,243.80 106.45% 化影响及新增控股子公司典范医
疗及上海瑞派并表所致
本期主要因新增控股子公司典范
其他应付款 13,110,512.45 4,534,376.48 189.14%
医疗及上海瑞派并表所致
本期因公司发行限制性股票及公
实收资本（或股本） 316,907,830.00 208,000,000.00 52.36%
积金转增股本所致
主要由于计提数大于使用数及子
专项储备 7,197,340.90 3,372,457.73 113.42%
公司新增计提所致
外币报表折算差额 -25,112.90 -42,046.43 -40.27% 本期因汇率变动所致
本报告期因应收款减少带来的坏
资产减值损失 38,233.38 942,160.90 -95.94%
账准备计提减少所致
本报告期因收到的政府补助减少
营业外收入 5,421,872.68 8,128,700.79 -33.30%
所致
管理费用 55,414,552.06 39,632,560.89 39.82% 本报告期因员工工资及产品研发
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费用增长所致
本报告期主要因国际业务增长导
销售费用 13,393,466.82 9,257,769.75 44.67%
致相应销售费用增加所致
本报告期因公司高新技术企业复
所得税费用 24,940,887.73 15,169,128.57 64.42% 审工作尚在进行中，暂按 25%所
得税税率计算所致
本报告期因控股子公司非营业性
营业外支出 240,128.27 35,515.96 576.11%
的支出增加所致
销售商品、提供劳 本期因销售接受的票据占比增长
736,958,822.33 1,297,133,427.09 -43.19%
务收到的现金 较大及应收账款增长所致
购买商品、接受劳 本期因采购使用票据占比增长所
404,653,461.82 793,781,692.37 -49.02%
务支付的现金 致
本期主要因与经营性有关的费用
支付其他与经营活
108,179,736.75 73,995,491.78 46.20% 增加及新增控股子公司典范医疗
动有关的现金
及瑞派机械并表所致
经营活动产生的现 本期主要因销售商品、提供劳务
-6,320,676.82 234,206,779.48 -102.70%
金流量净额 收到的现金减少所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期
6,186.08 132,614.79 -95.34% 本期因处置固定资产减少所致
资产收回的现金净
额
本期主要因收到到期的募集资金
收到其他与投资活
387,018,719.49 593,729,954.88 -34.82% 定期存款金额比去年同期减少所
动有关的现金
致
本期因支付无菌冻干制药装备系
购建固定资产、无
统集成产业化项目和生物制药冻
形资产和其他长期 106,836,951.40 53,567,419.72 99.44%
干系统配套建设项目及容器制造
资产支付的现金
生产基地二期工程金额增加所致
支付其他与投资活 本期因募集资金存入定期金额比
628,850,000.00 1,545,161,157.42 -59.30%
动有关的现金 去年同期减少所致
投资活动产生的现 本期因投资活动现金流出减少所
-412,548,900.56 -1,004,866,007.47 -58.94%
金流量净额 致
吸收投资收到的现
91,612,500.00 2,828,519.75 3138.88% 本期因发行限制性股票所致
金
偿还债务支付的现 本期主要因新增控股子公司上海
53,854,014.08 18,000,000.00 199.19%
金 瑞派归还短期借款所致
筹资活动产生的现 本期主要因吸收投资收到的现金
-58,633,014.23 -120,883,093.20 -51.50%
金流量净额 增加所致
汇率变动对现金及
-212,365.64 -804,005.60 -73.59% 本期因汇率变动所致
现金等价物的影响
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
无菌药品生产企业的GMP改造带来对冻干系统设备的需求，并带动了相关的配套设备销
售增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需
要进行采购，发生的采购量属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户变化对公司经营无重大影
响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司经营管理层紧紧围绕着年度经营计划，认真贯彻执行既定的发展目标，
推进并组织落实各项工作，同时加强国内外市场拓展，优化内部管理组织架构，强化生产管
控和成本管理，凭借公司专业的技术和销售服务优势，不断拓展新产品及产业链，全面提升
公司的综合竞争力。2014年前三季度，公司实现营业收入91,962.27万元，较上年同期增长
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16.82%；归属于上市公司股东的净利润21,981.82万元，较上年同期增长5.58%，公司经营业
绩保持平稳增长。由于公司高新技术企业证书已到期，正在复审过程中，本期暂按25%所得
税税率计税。
公司将继续贯彻公司发展战略，努力提高综合管理水平，强化技术创新与产业发展，加
大新产品的研发力度，推进募集资金项目建设和充分运用超募资金，应对市场的挑战和机遇，
努力促进公司业务的持续健康发展，积极回报投资者。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
1、新版GMP认证到期，市场需求下降的风险
新版GMP认证期间，公司作为国内冻干行业龙头企业，充分抓住市场机遇，取得国内市
场60%以上的订单机会和市场份额。随着新版GMP认证到期，市场需求放缓，行业竞争加剧，
公司面临订单下滑的风险。
应对措施：公司继续强化技术进步与产品创新，认真做好冻干系统产品的市场推广，积
极拓展冻干工程总包业务。全面提升公司的核心竞争力，保持公司业绩的稳健增长。
2、外延并购带来的管理风险
为实现制药机械为主，医疗器械为辅的新格局，公司积极寻求外延并购发展，由于对医疗
器械领域投资的谨慎考虑，公司外延并购低于市场预期、整体估值水平偏低。随着外延并购
项目的不断增加，公司将面临并购风险和投后管理风险。
应对措施：公司将不断完善投资管理制度，加强人才储备和投后管理，全面提升公司治
理水平，有效防范外延发展带来的管理风险。
3、人力资源管理风险
随着公司经营规模的扩大，新产品、新领域的不断拓展和增长，公司将面临人力成本不
断上升，专业人才的储备与培养的挑战。
应对措施：公司将根据战略需要，加大人力资源投入，储备和培养各种专业人才，通过股
权激励的有效实施，全面提升人力资源管理能力，人力资源将成为公司的核心竞争力。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺期 履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容
间 限 况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
1、关于股份锁定的承诺：公司控股
股东郑效东先生和自然人股东郑效
友先生承诺：自公司股票在证券交易
所上市之日起三十六个月内，本人不
转让或者委托他人管理其直接或者
间接持有的公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股
份；在此期满后，如继续在公司任职，
则在本人及本人关联方担任董事、监
事或高级管理人员期间本人每年转
让的股份总数不超过所持公司股份
的 25%，在离职后半年内，不转让直
2010
接持有的公司股份。2、关于避免同 报告期
其他对公司中小股东所 年 02
郑效东、郑效友 业竞争的承诺：公司控股股东及实际 内，切
作承诺 月 05
控制人郑效东先生承诺：（1）除本 实履行
日
公司及本公司的控股子公司以外，本
人直接或间接控制的其他企业均未
从事与本公司相同或相似的业务。
（2）本人承诺并确保本人直接或间
接控制的公司不会：在中国境内及/
或境外单独或与他人，以任何形式
（包括但不限于投资、并购、联营、
合资、合作、合伙、承包或租赁经营、
购买上市公司股票或参股）直接或间
接从事或参与，或协助从事或参与任
何与本公司目前及今后进行的主营
业务构成竞争或可能构成竞争的业
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务或活动；在中国境内及/或境外，以
任何形式支持除本公司或本公司附
属企业以外的他人从事与本公司目
前及今后进行的主营业务构成竞争
或可能构成竞争的业务；以其他方式
介入(不论直接或间接)任何与本公司
目前及今后进行的主营业务构成竞
争或可能构成竞争的业务或活动；如
违反上述承诺，本人同意承担给本公
司造成的全部损失。报告期内，公司
控股股东及实际控制人郑效东先生
切实履行承诺。3、关于规范关联交
易的承诺：公司控股股东及实际控制
人郑效东先生承诺：（1）本人将采
取措施尽量避免与本公司及其控股
子公司发生关联交易；（2）对于无
法避免的关联交易，本人保证本着公
允、透明的原则，严格履行关联交易
决策程序和回避制度，同时按相关规
定及时履行信息披露义务；（3）本
人保证不会通过关联交易损害本公
司及其控股子公司、本公司其他股东
的合法权益；（4）本人保证不会通
过向本公司借款，由本公司提供担
保、代偿债务、代垫款项等各种方式
侵占本公司的资金。不控制或占用本
公司的资产。
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 157,052.82 本季度投入募集资金总额 6,423.36
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 56,846.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
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1、无菌冻干制药装 2014 年
备系统集成产业化 否 29,600 29,600 1,692.61 8,265.4 27.92% 06 月 30 0 0否 否
项目 日
2、制药装备容器制 2012 年
13,566. 13,324. 1,597.6
造生产基地建设项 否 13,566.7 34.45 98.22% 09 月 30 -36.09 否 否
7 87 1
目（一期） 日
43,166. 21,590. 1,597.6
承诺投资项目小计 -- 43,166.7 1,727.06 -- -- -36.09 -- --
7 27 1
超募资金投向
1、设立上海东富龙 2012 年
1,851.3
德惠空调设备有限 否 4,900 4,900 0 4,900 100.00% 06 月 30 -306.72 是 否
1
公司 日
2、补充流动资金 否 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 0 0是 否
3、收购上海典范医 2013 年
疗科技有限公司部 否 3,000 3,000 0 3,000 100.00% 12 月 31 127.08 288.62 是 否
分股权并增资 日
4、购买医谷现代商
2,659.7 2,659.7
务园（二期）房屋建 否 2,659.72 0 100.00% 0 0是 否
2 2
筑一幢
5、收购上海上海瑞 2014 年
派有限公司 100%股 否 4,895 4,895 3,877 3,877 79.20% 08 月 01 15.83 15.83 否 否
权并增资 日
6、购买武汉九龙生
物产业基地生物医
否 1,638.6 1,638.6 819.3 819.3 50.00% 0 0否 否
药产业园加速器二
期房屋建筑一幢
37,093. 35,256. 2,155.7
超募资金投向小计 -- 37,093.32 4,696.3 -- -- -163.81 -- --
32 02 6
80,260. 56,846. 3,753.3
合计 -- 80,260.02 6,423.36 -- -- -199.9 -- --
02 29 7
未达到计划进度或
报告期内，无菌冻干制药装备系统集成产业化项目土建已完工，目前正处于装修和设备采购安装阶段，
预计收益的情况和
尚未达到预期效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不存在
大变化的情况说明
适用
公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.7 万元外，尚有超募资
超募资金的金额、用
金人民币 113,886.12 万元。截止 2014 年 9 月 30 日，超募资金规划投向为 37,093.32 万元，实际使用
途及使用进展情况
35,256.02 万元，尚未使用超募资金为 78,630.1 万元。累计超募资金实际使用情况如下： （1）公司第
二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》和《关于使用 4900
15
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民币 4,900 万元设立上
海东富龙德惠空调设备有限公司。上海东富龙德惠空调设备有限公司于 2011 年 11 月 4 日出资人民币
2,000 万元投资设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司。（2）公司第二届董事会第七次临时
会议审议通过了《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公
司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分
超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金永久性补充流动资金的使用计划。（3）公司第二
届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部
分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 3,000 万元投资上海典范医疗科技有限公司，其中出
资 2,400 万元收购部分股权，并单向增资 600 万元，最终持有典范医疗 51.72%股权。截止 2014 年 9
月 30 日，公司已支付增资款及股权转让款 3,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。 (4)
公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》，
同意公司使用超募资金 26,597,160 元购买医谷现代商务园）（二期）房屋建筑一幢，房屋建筑面积：
1970.16 平方米。2014 年 5 月，公司已使用 26,597,160 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构
同意上述事项。(5) 公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金
收购上海上海瑞派有限公司 100%股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海
上海瑞派有限公司，其中出资 3,395 万元收购 100%股权，增资 1,500 万元用于补充流动资金。截止
2014 年 9 月 30 日，公司已支付增资款 1,500 万元及股权转让款 2377 万元。本公司独立董事、保荐机
构同意上述事项。(6)公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金
购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 16,385,982 元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医
药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积 3562.17 平方米。2014 年 8 月，公司已使用 8,192,991
元支付 50%房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌
冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都会
路 139 号。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司本次募投项目实施地点的变更。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富
龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入 1,751.59
募集资金投资项目 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有限公司以
先期投入及置换情 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2011】第 12798 号）。公司第二届董事会第
况 四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本公司独立董事、
监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
16
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
适用
1、结余情况：制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）已建设完
工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户结余总额为 50,769,079.84 元，扣除未支付的质保金和
余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84 元（含募集资金利息净收入），该事项
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴
证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。2、结余原因 （1）公司在实施本项目建设过程中，严
格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；（2）在项目
建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，
项目实施出现募集
使得设备购置资金投入比预算减少；（3）本项目建设过程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为
资金结余的金额及
了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购买的部分设备，提前由本公司采购并投入使
原因
用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有
限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有效节约生产成本并最大化利用现有资源，上
海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购买上述设备，因此节约了原计划购置设备的
部分募集资金。3、公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通
过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目
结余资金投资制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基
地建设项目（一期）结项，并用结余资金 4,593.48 万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器
制造生产基地建设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的相关信息不存在问题和其他情况。
其他情况
三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整
情况：
2014年5月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过2013年年度利润分配方案，公司以
总股本20,800万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，以未分配利润每10股派发
现金股利5元（含税）。
2014年6月30日，公司限制性股票激励计划授予完成，公司股本总数由20,800万股变更为
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上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
21,325万股，公司注册资本变更为人民币21,325万元。
2014年7月1日公司刊登2013年度权益分派实施公告，以公司现有总股本21,325万股为基
数，向全体股东每10股派4.876905元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增4.876905股。股权登记日为2014年7月8日，除权除息日为2014年7月9日。2014年7
月9日，公司2013年度权益分派完成。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,872,962,569.71 2,083,840,166.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 112,742,920.14 82,635,469.30
应收账款 199,579,858.60 168,963,668.29
预付款项 111,561,450.11 79,402,859.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 38,736,418.65 31,064,924.59
应收股利
其他应收款 8,116,093.82 3,224,553.79
买入返售金融资产
存货 1,078,705,931.96 940,298,908.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,422,405,242.99 3,389,430,551.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
19
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 57,341,663.59 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 224,895,973.71 200,202,700.63
在建工程 117,866,738.29 66,572,107.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,126,344.16 83,578,454.20
开发支出
商誉 49,609,881.30 12,218,747.15
长期待摊费用 1,450,220.65 1,011,379.05
递延所得税资产 11,386,060.51 5,515,243.80
其他非流动资产
非流动资产合计 582,676,882.21 389,098,632.17
资产总计 4,005,082,125.20 3,778,529,183.42
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 158,639,279.77 146,783,981.27
预收款项 1,211,238,327.78 1,278,708,976.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,309,600.08 1,308,008.08
应交税费 -70,475,258.78 -89,006,314.23
应付利息 272,500.00 0.00
应付股利 2,325,796.36 0.00
其他应付款 13,110,512.45 4,534,376.48
20
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,326,420,757.66 1,342,329,028.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,853,635.26 3,824,849.68
递延所得税负债 10,322,503.45 0.00
其他非流动负债 29,333,026.14 24,425,600.75
非流动负债合计 44,509,164.85 28,250,450.43
负债合计 1,370,929,922.51 1,370,579,478.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,907,830.00 208,000,000.00
资本公积 1,493,884,497.25 1,509,946,667.15
减：库存股
专项储备 7,197,340.90 3,372,457.73
其他综合收益
盈余公积 98,831,409.56 98,831,409.56
一般风险准备
未分配利润 651,729,308.18 535,804,545.00
外币报表折算差额 -25,112.90 -42,046.43
归属于母公司所有者权益合计 2,568,525,272.99 2,355,913,033.01
少数股东权益 65,626,929.70 52,036,671.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,634,152,202.69 2,407,949,704.63
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,005,082,125.20 3,778,529,183.42
计
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
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上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,788,914,434.72 1,981,346,610.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 100,076,459.28 78,974,060.30
应收账款 138,619,740.74 137,057,051.32
预付款项 149,433,092.85 107,460,422.81
应收利息 38,736,418.65 31,064,924.59
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 50,209,147.63 8,412,444.43
存货 812,100,065.43 741,685,728.60
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产
流动资产合计 3,078,089,359.30 3,086,001,242.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 387,468,925.01 271,217,294.50
投资性房地产
固定资产 99,013,858.98 104,708,206.08
在建工程 87,610,405.57 66,355,081.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,910,956.00 46,165,105.44
开发支出
商誉
22
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 10,724,762.61 4,761,113.71
其他非流动资产
非流动资产合计 629,728,908.17 493,206,801.07
资产总计 3,707,818,267.47 3,579,208,043.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 82,763,418.08 68,990,930.65
预收款项 1,092,901,186.79 1,215,756,656.70
应付职工薪酬
应交税费 -63,497,854.35 -79,870,584.27
应付利息
应付股利 2,325,796.36 0.00
其他应付款 425,850.00 150,159.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,114,918,396.88 1,205,027,162.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 4,608,581.92 3,824,849.68
递延所得税负债
其他非流动负债 23,488,261.26 19,335,879.52
非流动负债合计 28,096,843.18 23,160,729.20
负债合计 1,143,015,240.06 1,228,187,891.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 316,907,830.00 208,000,000.00
资本公积 1,493,978,217.06 1,510,040,386.96
23
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备 3,483,840.72 1,734,696.27
其他综合收益
盈余公积 98,831,409.56 98,831,409.56
一般风险准备
未分配利润 651,601,730.07 532,413,659.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,564,803,027.41 2,351,020,152.41
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,707,818,267.47 3,579,208,043.77
计
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
3、合并本报告期利润表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 285,536,536.89 238,281,778.77
其中：营业收入 285,536,536.89 238,281,778.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,864,763.58 161,976,946.90
其中：营业成本 145,089,882.80 121,453,604.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,278,905.05 2,632,403.70
销售费用 13,393,466.82 9,257,769.75
管理费用 55,414,552.06 39,632,560.89
财务费用 -12,350,276.53 -11,941,553.09
24
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 38,233.38 942,160.90
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
579,509.27
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,251,282.58 76,304,831.87
加 ：营业外收入 5,421,872.68 8,128,700.79
减 ：营业外支出 240,128.27 35,515.96
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
87,433,026.99 84,398,016.70
列）
减：所得税费用 24,940,887.73 15,169,128.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,492,139.26 69,228,888.13
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 61,121,484.38 64,081,150.67
少数股东损益 1,370,654.88 5,147,737.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.20
（二）稀释每股收益 0.19 0.20
七、其他综合收益 -4,424.67 -957.27
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -4,424.67 -957.27
目
八、综合收益总额 62,487,714.59 69,227,930.86
归属于母公司所有者的综合收益
61,117,059.71 64,080,193.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,370,654.88 5,147,737.46
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
25
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 247,226,287.38 191,277,598.70
减：营业成本 127,908,669.75 97,833,323.89
营业税金及附加 1,774,369.74 1,757,559.70
销售费用 11,089,244.11 7,733,318.41
管理费用 34,517,202.67 23,077,587.62
财务费用 -12,247,275.19 -11,798,303.18
资产减值损失 4,427,978.43 2,581,144.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
579,509.27 5,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,335,607.14 75,092,967.50
加：营业外收入 4,450,696.62 7,770,309.82
减：营业外支出 515.96
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,786,303.76 82,862,761.36
列）
减：所得税费用 21,196,575.95 11,842,727.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,589,727.81 71,020,033.85
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.20 0.22
（二）稀释每股收益 0.20 0.22
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 63,589,727.81 71,020,033.85
26
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 919,622,698.35 787,244,765.11
其中：营业收入 919,622,698.35 787,244,765.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 634,176,786.63 532,398,068.99
其中：营业成本 471,857,700.89 406,111,051.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,714,130.88 9,921,539.18
销售费用 36,177,726.60 27,989,789.87
管理费用 148,167,509.34 116,677,685.33
财务费用 -36,654,426.32 -33,446,077.96
资产减值损失 7,914,145.24 5,144,081.05
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
786,019.99
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 286,231,931.71 254,846,696.12
加 ：营业外收入 26,640,840.34 11,187,097.02
27
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 275,128.27 117,153.52
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
312,597,643.78 265,916,639.62
列）
减：所得税费用 82,773,967.43 47,868,132.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 229,823,676.35 218,048,506.93
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 219,818,201.92 208,193,847.46
少数股东损益 10,005,474.43 9,854,659.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.7 0.66
（二）稀释每股收益 0.7 0.66
七、其他综合收益 16,933.53 -35,886.09
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 16,933.53 -35,886.09
目
八、综合收益总额 229,840,609.88 218,012,620.84
归属于母公司所有者的综合收益
219,835,135.45 208,157,961.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,005,474.43 9,854,659.47
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 778,069,820.81 648,216,840.37
减：营业成本 406,725,426.40 331,015,970.97
营业税金及附加 3,632,915.10 7,291,827.22
销售费用 30,361,060.08 24,825,079.96
管理费用 95,994,827.95 78,243,580.52
28
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -35,678,871.73 -33,015,206.64
资产减值损失 10,374,588.07 7,148,038.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,674,623.19 6,311,481.42
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 274,334,498.13 239,019,031.31
加：营业外收入 23,049,648.56 9,739,995.54
减：营业外支出 30,000.00 76,216.09
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
297,354,146.69 248,682,810.76
列）
减：所得税费用 74,272,637.50 36,149,694.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,081,509.19 212,533,115.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.71 0.68
（二）稀释每股收益 0.71 0.68
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 223,081,509.19 212,533,115.80
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 736,958,822.33 1,297,133,427.09
客户存款和同业存放款项净增加
29
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 683,389.62 839,774.30
收到其他与经营活动有关的现金 44,516,761.75 34,909,964.92
经营活动现金流入小计 782,158,973.70 1,332,883,166.31
购买商品、接受劳务支付的现金 404,653,461.82 793,781,692.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
122,579,178.95 103,854,781.62
金
支付的各项税费 153,067,273.00 127,044,421.06
支付其他与经营活动有关的现金 108,179,736.75 73,995,491.78
经营活动现金流出小计 788,479,650.52 1,098,676,386.83
经营活动产生的现金流量净额 -6,320,676.82 234,206,779.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,186.08 132,614.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 387,018,719.49 593,729,954.88
30
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 387,024,905.57 593,862,569.67
购建固定资产、无形资产和其他
106,836,951.40 53,567,419.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 63,239,874.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
646,980.63
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 628,850,000.00 1,545,161,157.42
投资活动现金流出小计 799,573,806.13 1,598,728,577.14
投资活动产生的现金流量净额 -412,548,900.56 -1,004,866,007.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 91,612,500.00 2,828,519.75
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,064,014.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 101,676,514.08 2,828,519.75
偿还债务支付的现金 53,854,014.08 18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
102,442,014.23 105,711,612.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,880,288.28
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,013,500.00
筹资活动现金流出小计 160,309,528.31 123,711,612.95
筹资活动产生的现金流量净额 -58,633,014.23 -120,883,093.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-212,365.64 -804,005.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -477,714,957.25 -892,346,326.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,296,827,526.96 1,832,957,885.08
六、期末现金及现金等价物余额 819,112,569.71 940,611,558.29
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
31
上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 622,672,011.39 1,041,794,432.20
收到的税费返还 291,786.45
收到其他与经营活动有关的现金 34,398,800.52 30,323,190.73
经营活动现金流入小计 657,362,598.36 1,072,117,622.93
购买商品、接受劳务支付的现金 389,552,730.42 675,220,128.61
支付给职工以及为职工支付的现
75,870,116.81 65,153,447.20
金
支付的各项税费 125,518,657.30 112,027,711.15
支付其他与经营活动有关的现金 111,491,978.05 51,142,865.62
经营活动现金流出小计 702,433,482.58 903,544,152.58
经营活动产生的现金流量净额 -45,070,884.22 168,573,470.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 6,213,045.70 6,311,481.42
处置固定资产、无形资产和其他
11,114,964.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 387,018,719.49 540,574,130.22
投资活动现金流入小计 393,231,765.19 558,000,576.54
购建固定资产、无形资产和其他
80,734,723.58 47,746,756.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,789,415.89 7,217,940.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 628,850,000.00 1,545,161,157.42
投资活动现金流出小计 796,374,139.47 1,600,125,853.83
投资活动产生的现金流量净额 -403,142,374.28 -1,042,125,277.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 91,612,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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上海东富龙科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,612,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
98,441,420.78 104,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,013,500.00
筹资活动现金流出小计 102,454,920.78 104,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,842,420.78 -104,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-213,856.65 -721,363.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -459,269,535.93 -978,273,170.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,194,333,970.65 1,790,954,761.43
六、期末现金及现金等价物余额 735,064,434.72 812,681,591.26
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海东富龙科技股份有限公司
董事长：郑效东
2014 年 10 月 27 日
33