上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海东富龙科技股份有限公司
SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
上海市 闵行区 都会路 1509 号
2016 年第一季度报告
2016-014
2016 年 4 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)翁鸿
霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业总收入（元） 424,577,128.34 388,859,318.66 9.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 86,366,653.11 101,324,736.09 -14.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常
81,209,804.49 100,773,558.74 -19.41%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,998,598.23 32,902,336.62 -157.74%
基本每股收益（元/股） 0.1385 0.1625 -14.77%
稀释每股收益（元/股） 0.1374 0.1613 -14.82%
加权平均净资产收益率 2.98% 3.82% -0.84%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 4,018,262,007.03 4,062,213,760.37 -1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,937,353,134.86 2,870,835,101.80 2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-25,351.31
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
6,026,148.98
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 96,262.46
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,941.58
减：所得税影响额 911,269.93
合计 5,156,848.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国内市场需求下降，行业竞争形势严酷
无菌注射剂新版GMP改造结束之后，国内市场整体需求趋于下降，制药装备企业产能普
遍过剩。在制药装备领域产品同质化严重，公司面临价格战的竞争压力，公司主营业务存在
下滑的风险。
应对措施：公司将加快注射剂、原料药、生物工程、固体制剂四大事业部的建设，积极
组织和举办各种技术交流活动，进一步增强系统集成与交钥匙工程的销售和推广，不断加强
客户沟通与信任，争取更多订单机会。同时，大力推进国际化战略，发挥公司在海外市场国
际化的先发优势，充分运用现有的客户资源、品牌优势、销售网络、国际化团队、本土化布
局，抓住更多系统销售和新产品销售的海外市场增长机会。
2、公司内部管理风险
随着公司业务领域的扩张，经营规模不断扩大，如果公司组织模式和内部管理水平不能
适应公司规模扩张及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。
应对措施：公司将加强内控控制体系的建设，完善公司及其子公司的相关制度，强化风
险管理，推动管理创新、降本增效，加强内部控制管理和资源整合能力，提升公司治理水平。
3、汇率变动带来的风险
全球新一轮科技革命和产业变革正在兴起，国际经济形势复杂，市场环境多变。公司在
新的五年规划中，坚持国际化战略，快速发展海外市场，提升东富龙品牌的国际影响力，随
着出口业务占比日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的经营业绩带来不利影响。
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应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专
业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。
4、人力资源管理风险
根据公司的中长期发展战略及经营目标，公司对专业人才的需求量进一步加大，给公司
的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运
营扩张产生制约。
应对措施：公司将不断提升管理水平，建立健全薪酬体系，营造良好的企业氛围， 培养
能够认同和发扬东富龙“天道酬勤”企业文化和价值观，有责任感，积极性高和有才华的员工。
致力于打造学习型组织、培训平台和工具体系，帮助员工成为专业人才，给予员工发展和成
长空间，为公司目标完成提供人才保证。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,036 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
郑效东 境内自然人 60.63% 384,856,416 288,642,312
中国农业银行股份有限公
境内非国有
司－工银瑞信高端制造行 1.35% 8,564,430
法人
业股票型证券投资基金
郑效友 境内自然人 1.10% 6,962,392 5,221,794
中国工商银行股份有限公
境内非国有
司－兴全绿色投资混合型 0.64% 4,059,900
法人
证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公
境内非国有
司－富国中证工业 4.0 指数 0.41% 2,626,318
法人
分级证券投资基金
刘志强 境内自然人 0.39% 2,460,000
中国工商银行股份有限公
境内非国有
司－嘉实事件驱动股票型 0.33% 2,100,731
法人
证券投资基金
林曙阳 境内自然人 0.32% 2,051,000
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中国建设银行股份有限公
境内非国有
司－富国创业板指数分级 0.29% 1,842,135
法人
证券投资基金
中国农业银行股份有限公
境内非国有
司-长信利丰债券型证券投 0.28% 1,751,600
法人
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑效东 96,214,104 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
8,564,430 人民币普通股
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴全绿
4,059,900 人民币普通股
色投资混合型证券投资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－富国中
2,626,318 人民币普通股
证工业 4.0 指数分级证券投资基金
刘志强 2,460,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实事
2,100,731 人民币普通股
件驱动股票型证券投资基金
林曙阳 2,051,000 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－富国创
1,842,135 人民币普通股
业板指数分级证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-长信利丰
1,751,600 人民币普通股
债券型证券投资基金
郑效友 1,740,598 人民币普通股
前 10 名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系。其他股东间未知是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
任职期间每年可
郑效东 300,642,312 12,000,000 288,642,312 高管锁定
上市流通 25%
任职期间每年可
郑效友 5,221,794 5,221,794 高管锁定
上市流通 25%
满足股权激励解
股权激励限
锁条件；任职期
常丞 669,460 669,460 售及高管锁
间每年可上市流
定
通 25%
满足股权激励解
股权激励限
锁条件；任职期
唐惠兴 223,154 1 223,153 售及高管锁
间每年可上市流
定
通 25%
满足股权激励解
股权激励限
锁条件；任职期
张海斌 446,306 446,306 售及高管锁
间每年可上市流
定
通 25%
满足股权激励解
股权激励限
锁条件；任职期
郑金旺 446,306 446,306 售及高管锁
间每年可上市流
定
通 25%
满足股权激励解
股权激励限
锁条件；任职期
吴长新 223,154 1 223,153 售及高管锁
间每年可上市流
定
通 25%
满足股权激励解
股权激励限
锁条件；任职期
熊芳君 223,154 1 223,153 售及高管锁
间每年可上市流
定
通 25%
满足股权激励解
股权激励限
锁条件；任职期
徐志军 223,154 1 223,153 售及高管锁
间每年可上市流
定
通 25%
其他股权激 股权激励限 满足股权激励解
8,815,969 8,815,969
励对象 售股 锁条件
合计 317,134,763 12,000,004 0 305,134,759 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）应收利息比期初减少82.42%，主要系本期银行定期存款到期所对应的应收利息转出
所致；
（2）应交税费与期初相比变动232.18%，主要系确认纳税义务与确认收入的时点差异所
致；
（3）应付利息比期初减少100%，主要系上期公司银行贷款所计提的利息本期支付所致。
2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）销售费用比上年同期增加33.78%，主要系本期销售业务拓展产生的会展费、宣传费
增加及合并新增子公司销售费用所致；
（2）财务费用比上年同期变动56.99%，主要系本期到期的银行定期存款减少，所对应的
利息减少所致；
（3）资产减值损失比上年同期增加4252.84%，主要系本期应收账款增加及应收款项账龄
结构变化导致资产减值损失的增加；
（4）营业外收入比上年同期增加798.52%，主要系本期收到的政府补助比去年同期增加
所致；
（5）营业外支出比上年同期增加248.92%，主要系本期非营业性支出比去年同期增加所
致。
3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
（1）收到的税费返还现金比上年同期减少89.47%，主要系去年同期公司收到的出口退税
所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加175.59%，主要系本期收到的政府
补助增加所致；
（3）支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加40.27%，主要系本期公司销售业务
拓展产生的会展费、宣传费增加及合并新增子公司费用所致；
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（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少75.88%，主要
系本期无菌冻干制药装备系统集成产业化项目和生物制药冻干系统配套建设项目及容器制造
生产基地二期工程已竣工，支付相关的金额比上年同期大幅减少所致；
（5）投资支付的现金比上年同期减少48.69%，主要系本期购买的银行理财产品比去年同
期减少所致；
（6）支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少32.38%，主要系本期募集资金存入
定期金额比去年同期减少所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动97.53%，主要系本期吸收投资收
到的现金及子公司支付给少数股东的股利、利润金额比去年同期减少所致；
（8）汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比变动126.14%，主要系本期汇
率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，随着新版GMP认证的结束，国内市场整体需求下降，下游行业景气度低迷。
制药装备领域产品同质化，价格竞争激烈，行业进入产能调整、智慧化改造升级的新阶段。
2016年第一季度，公司实现营业收入42,457.71万元，较上年同期增长9.19%；归属于上市公司
股东的净利润8,636.67万元，较上年同期增长-14.76%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
√ 适用 □ 不适用
参阅“第二节公司基本情况-重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺来源 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、关于股份锁定的承诺：公司控股股东郑效
东先生和自然人股东郑效友先生承诺：自公司
股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，
关于
本人不转让或者委托他人管理其直接或者间 2011 报告
股份
郑效东、 接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不 年 02 期内，
锁定
郑效友 由公司回购该部分股份；在此期满后，如继续 月 01 切实
的承
在公司任职，则在本人及本人关联方担任董 日 履行
诺
事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的
股份总数不超过所持公司股份的 25%，在离职
后半年内，不转让直接持有的公司股份。
1、关于避免同业竞争的承诺：公司控股股东
及实际控制人郑效东先生承诺：（1）除本公司
及本公司的控股子公司以外，本人直接或间接
首次公开发行或再融 关于 控制的其他企业均未从事与本公司相同或相
资时所作承诺 同业 似的业务。（2）本人承诺并确保本人直接或间
竞 接控制的公司不会：在中国境内及/或境外单独
争、 或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、
关联 并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁 2010 报告
交 经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接 年 02 期内，
郑效东
易、 从事或参与，或协助从事或参与任何与本公司 月 05 切实
资金 目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能 日 履行
占用 构成竞争的业务或活动；在中国境内及/或境
方面 外，以任何形式支持除本公司或本公司附属企
的承 业以外的他人从事与本公司目前及今后进行
诺 的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
以其他方式介入(不论直接或间接)任何与本公
司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可
能构成竞争的业务或活动；如违反上述承诺，
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本人同意承担给本公司造成的全部损失。报告
期内，公司控股股东及实际控制人郑效东先生
切实履行承诺。2、关于规范关联交易的承诺：
公司控股股东及实际控制人郑效东先生承诺：
（1）本人将采取措施尽量避免与本公司及其
控股子公司发生关联交易；（2）对于无法避免
的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，
严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时
按相关规定及时履行信息披露义务；（3）本人
保证不会通过关联交易损害本公司及其控股
子公司、本公司其他股东的合法权益；（4）本
人保证不会通过向本公司借款，由本公司提供
担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占本
公司的资金。不控制或占用本公司的资产。
2015 年 6 月 5 日，公司披露《上海东富龙科技
股份有限公司关于控股股东减持股份的提示
性公告》（公告编号：2015－029）。控股股东
郑效东先生看好医药行业的发展前景，为了配 2015 报告
股份
其他对公司中小股东 合上市公司发展战略，控股股东通过减持部分 年 06 12 个 期内，
郑效东 减持
所作承诺 股份，筹措资金在精准医疗和大健康领域找寻 月 06 月 切实
承诺
并培育优质项目和相关资源，助力上市公司长 日 履行
期健康发展。同时，郑效东先生基于对公司未
来发展的信心，承诺自 2015 年 6 月 6 日起未
来 12 个月内不再减持公司股份。
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 157,052.82
本季度投入募集资金总额 3,023.98
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 102,607.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、无菌冻干制药装 否 29,600 29,600 137.12 15,837. 53.50% 2015 年 1,459.57 9,363.4 是 否
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备系统集成产业化 32 03 月 31 2
项目 日
2、制药装备容器制 2013 年
13,566. 1,250.1
造生产基地建设项 否 13,566.7 6.86 13,561 99.96% 09 月 30 -309.24 否 否
7 4
目（一期） 日
43,166. 29,398. 10,613.
承诺投资项目小计 -- 43,166.7 143.98 -- -- 1,150.33 -- --
7 32 56
超募资金投向
1、设立上海东富龙 2012 年
德惠空调设备有限 4,900 4,900 4,900 100.00% 06 月 30 237.13 1,400.6
公司 日
2、补充流动资金 20,000 20,000 20,000 100.00%
3、收购上海典范医
疗科技有限公司并 3,000 3,000 3,000 100.00% -79.61 449.7
增资
4、收购上海瑞派机
4,895 4,895 4,895 100.00% -359.64 -618.96
械有限公司并增资
5、购买医谷现代商
2,659.7 2,659.7
务园（二期）房屋一 2,659.72 100.00%
2 2
幢
6、购买武汉九龙生
物产业基地生物医 1,474.7
1,638.6 1,638.6 90.00%
药产业园加速器二 4
期的房屋一幢
7、增资上海东富龙
智能控制技术有限 9,900 9,900 4,900 49.49% 40.08 451.07
公司
8、设立上海东富龙
医疗科技产业发展 50,000 50,000 25,000 50.00% -592.43 -435.61
有限公司
9、增资上海诺诚电
3,500 3,500 3,500 100.00% -178.53 189.97
气有限公司
10、收购驭发制药
3,600 3,600 2,880 2,880 80.00% 346.8 346.8
40%股权
104,093.3 104,09 73,209. 1,783.5
超募资金投向小计 -- 2,880 -- -- -586.2 -- --
2 3.32 46 7
147,260.0 147,26 102,607 12,397.
合计 -- 3,023.98 -- -- 564.13 -- --
2 0.02 .78 13
未达到计划进度或 报告期内，制药设备容器制造生产基地建设项目（一期)未达到预期收益的主要原因：该项目已全面
预计收益的情况和 投产并于 2013 年 9 月 30 日结项（详见下列“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”），效益将逐
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原因（分具体项目） 步体现，本年度尚未达到年度预计收益。
项目可行性发生重
报告期内不存在此情况。
大变化的情况说明
适用
公司发行新股取得募集资金净额 157,052.82 万元，除公司募投项目 43,166.70 万元外，尚有超募资金
人民币 113,886.12 万元。无菌冻干制药装备系统集成产业化项目于 2015 年 3 月 31 日结项，结余的募
集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理。截止 2016 年 3 月 31 日，超募资金规划投向
为 104,093.32 万元，实际使用 73,209.46 万元，尚未使用超募资金为 57,208.02 万元（包含有投向但尚
未支出部分，不包含利息）。累计超募资金实际使用情况如下：
（1）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于签署收购德惠资产框架协议的议案》
和《关于使用 4,900 万元超募资金投资设立全资子公司的议案》。2011 年 10 月 17 日公司已出资人民
币 4,900 万元设立东富龙德惠设备。东富龙德惠设备于 2011 年 11 月 4 日出资人民币 2,000 万元投资
设立东富龙德惠工程。
（2）2011 年公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于使用 20,000 万元超募资金永久补充流
动资金的议案》。2011 年 11 月 16 日公司已将人民币 20,000 万元超募资金补充流动资金。
本公司独立董事、监事及保荐机构均同意使用部分超募资金设立全资子公司，以及使用部分超募资金
永久性补充流动资金的使用计划。
（3）2013 年公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金收购上海典
范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 3,000 万元投资典范医疗，其中
出资 2,400 万元收购部分股权，并单向增资 600 万元，最终持有典范医疗 51.72%股权。公司已支付全
部增资款及股权转让款合计 3,000 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（4）2014 年公司第三届董事会第四次（临时）会议审议，通过《公司使用部分超募资金购买固定资
超募资金的金额、用
产的议案》，同意公司使用超募资金 26,597,160 元购买医谷现代商务园（二期）房屋建筑一幢，房屋
途及使用进展情况
建筑面积：1970.16 平方米。公司已支付全部房屋价款 26,597,160 元。本公司独立董事、保荐机构同
意上述事项。
（5）2014 年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金收购上
海瑞派机械有限公司 100%股权并增资的议案》，公司使用超募资金合计 4,895 万元投资上海瑞派，其
中出资 3,395 万元收购 100%股权，增资 1,500 万元用于补充流动资金。公司已支付全部增资款及股权
转让款合计 4,895 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（6）2014 年公司第三届董事会第六次（临时）会议审议，通过《关于公司使用部分超募资金购买固
定资产的议案》，同意公司使用超募资金 16,385,982 元购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业
园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积 3562.17 平方米。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已使用
14,747,383.80 元支付房屋价款。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（7）2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金增资上海东富龙信息技
术有限公司并更名为上海东富龙智能控制技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 9,900 万元增
资上海东富龙信息技术有限公司并更名为东富龙智能，该议案经公司 2014 年年度股东大会审议通过。
截至 2016 年 3 月 31 日，公司已支付增资款 4,900 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（8）2015 年公司第三届董事会第十二次会议审议，通过《关于使用超募资金投资设立上海东富龙医
疗健康产业发展有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 50,000 万元设立东富龙医疗，该议案经公
司 2014 年年度股东大会审议通过。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已支付投资款 25,000.00 万元。本公
司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（9）2015 年公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议，通过《关于使用超募资金参股投资上海
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺诚电气有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元增资诺诚电气，增资后持有诺诚电气
14.77%股权。公司已支付全部增资款 3,500 万元。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
（10）2016 年公司第三届董事会第十九次(临时)会议审议，通过《关于公司使用超募资金 3,600 万元
收购驭发制药 40%股权的议案》，同意公司使用超募资金 3,600 万元收购驭发制药 40%股权，收购完
成后，公司持有驭发制药 100%股权。截至 2016 年 3 月 31 日，公司已支付股权转让款 2,880 万元。
本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 经本公司 2011 年 10 月 8 日召开第二届董事会第七次（临时）会议，同意将募集资金投资项目“无菌
冻干制药装备系统集成产业化项目”实施地点由上海市闵行区都会路 1509 号变更为上海市闵行区都
会路 139 号。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）在募集资金实际到位之前已由公司全资子公司上海东富
龙制药设备制造有限公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 5 月 27 日，自筹资金累计投入
募集资金投资项目 1,751.59 万元。该事项经立信会计师事务所有限公司进行验证，并出具《关于上海东富龙科技股份有
先期投入及置换情 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2011] 第 12798 号）。公司第二届董
况 事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 1,751.59 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。本公
司独立董事、监事及保荐机构均同意公司以募集资金 1,751.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。2011 年 6 月 22 日，公司已完成相关募集资金的置换。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
1、制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）（以下简称“制药装备一期”）
（1）结余情况：制药装备一期已建设完工，截止 2013 年 9 月 30 日，募投项目专用账户结余总额为
50,769,079.84 元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84
元（含募集资金利息净收入），该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投
项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报字[2013]第 114021 号）。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 （2）结余原因 ①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资
原因 金，按照投资预算控制募集资金投入；②在项目建设过程中，计划采购的生产工艺设备因市场变化和
新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，使得设备购置资金投入比预算减少；③本项目建设过
程中，本公司的压力容器生产仍需继续，为了应对不断增长的市场需求，原计划在项目基本建成后购
买的部分设备，提前由本公司采购并投入使用。本项目基本建成后，压力容器车间整体由闵行区搬迁
至位于金山区的上海东富龙制药设备制造有限公司，原有的容器制造专用设备尚具备使用价值，为有
效节约生产成本并最大化利用现有资源，上海东富龙制药设备制造有限公司利用自有资金从本公司购
买上述设备，因此节约了原计划购置设备的部分募集资金。
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（3）公司第二届董事会第二十五次(临时)董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于制药
装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》和《关于使用募投项目结余资金投资
制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）的议案》，同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一
期）结项，并用结余资金 4,593.47 万元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建
设项目（二期）。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。
2、无菌冻干制药装备系统集成产业化项目（以下简称“无菌冻干制药集成项目”）
（1）结余情况：无菌冻干制药集成项目已建设完工，截止 2015 年 3 月 31 日，“无菌冻干制药集成项
目”募投项目实际投资总额为 160,712,363.41 元，占承诺投入金额 54.29%，其中已投入（付款）总额
为 147,778,672.01 元，未付款的质保金及余款 12,933,691.40 元。“无菌冻干制药集成项目”节余资金净
额为 135,287,636.59 元，包括利息净收入的结余款为 165,313,628.05 元。该事项已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）确认，并出具《募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（信会师报
字[2015]第 112765 号）。
（2）结余原因：①公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集
资金，按照投资预算控制募集资金投入；②基于本项目建设地点变更及政府行政审批进程缓慢，导致
项目生产建设周期一再延长，在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及研发测试设备因市场变化
和新产品的不断推出，设备性能提高，价格下降，同时根据市场变化优化项目所需各类设备配置，使
得设备购置资金投入比预算减少；③基于本项目建设地点变更，项目原有规划也做了相应调整，房屋
结构及规划更加优化，土建及装修等基建成本有所下降；④本项目建设过程中，为了快速应对不断增
长的市场需求，公司的冻干系统装备生产及研发需要提前布局及投入，原计划在项目基本建成后购买
的部分设备，提前由公司使用自有资金采购并投入使用。因此节约了原计划购置设备的部分募集资金；
⑤位于上海市闵行区都会路 139 号二期的生物制药冻干系统配套建设项目，是本项目的配套辅助工程，
公司已使用自有资金购置相应的配套设备，故该项目也相应减少了配套设备的采购。
（3）公司第三届董事会第十二次会议和 2014 年年度股东大会审议通过《关于无菌冻干制药装备系统
集成产业化募投项目结项的议案》，同意无菌冻干制药装备系统集成产业化募投项目结项，鉴于公司
上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司将无菌冻干制药装备系统集成
产业化项目结余的募集资金共计 16,531.36 万元转入超募资金账户进行管理并用于公司主营业务发展
及相关产业投资。本公司独立董事、监事和保荐机构均同意上述事项。
剩余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于购买低风险保本型理财产品。公司正在围绕发展
战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
1、2015 年 2 月，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议，通过《关于公司使用超募资金购买
低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币叁亿元超募资金购买商业银行或其他金
融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以
滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。公司在上述额度内购买保本低风险理财产品情
尚未使用的募集资 况如下：
金用途及去向 公司使用 30000 万元购买中国建设银行发行的乾元稳盈 2015 年第 2 期保本固定期限产品（产品编号：
SH012015002225D02），产品有效期 2015 年 11 月 16 日-2016 年 6 月 28 日，预期年化收益率 3.3%。
理财产品投资范围为银行间债券式巡航各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的
金融工具。
2、2016 年 2 月，公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议，通过《关于公司使用超募资金购买
低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金
融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1 年）理财产品。在上述额度内，资金可以
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
滚动使用。本公司独立董事、保荐机构同意上述事项。
募集资金使用及披
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，使用募集资金并已披露相关
露中存在的问题或
信息，不存在未及时、真实 、准确、完整披露的情况。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现的净利润358,997,413.85
元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金计35,899,741.39元，加
上结存的未分配利润余额570,140,197.27元，2015年度可用于股东分配的利润为893,237,869.73
元，资本公积金余额为1,201,813,517.29元。2015年度的利润分配预案为：以公司总股本
634,564,900股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3元(含税)，合计派发现金
190,369,470.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司制定2015年度利润分红预案，符合公司章程的规定，上述分红预案已经第三届董事
会第二十次会议审议通过，独立董事和监事会已对利润分配方案进行审核并发表意见，分红
预案将提交2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议，为方便社会公众股东参与股东大
会表决，公司本次年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海东富龙科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,049,434,561.17 1,127,044,840.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,522,300.45 60,628,717.63
应收账款 368,873,324.11 336,831,195.78
预付款项 76,110,225.14 77,901,940.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,892,669.38 22,141,558.63
应收股利
其他应收款 5,508,111.64 5,487,433.73
买入返售金融资产
存货 939,130,725.22 986,466,859.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 662,650,000.00 615,560,000.00
流动资产合计 3,183,121,917.11 3,232,062,546.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 62,500,000.00 62,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 132,650,360.84 136,468,508.79
投资性房地产
固定资产 379,511,235.89 386,716,153.90
在建工程 37,410,940.63 37,596,781.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,184,733.02 128,155,304.40
开发支出
商誉 81,836,080.53 64,065,776.11
长期待摊费用 35,668.97 39,741.45
递延所得税资产 16,011,070.04 14,608,947.83
其他非流动资产
非流动资产合计 835,140,089.92 830,151,213.81
资产总计 4,018,262,007.03 4,062,213,760.37
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,029,987.17 25,120,132.20
应付账款 171,927,601.83 160,819,515.76
预收款项 655,776,235.11 794,588,702.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,074,570.85 2,585,167.21
应交税费 17,376,622.96 -13,146,361.60
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 16,100.00
应付股利 4,256,241.89 4,256,241.89
其他应付款 69,925,832.97 71,075,449.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 951,367,092.78 1,055,314,947.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,855,212.10 6,639,552.81
递延收益 41,726,010.03 42,749,125.46
递延所得税负债 9,758,816.10 9,512,551.45
其他非流动负债
非流动负债合计 58,340,038.23 58,901,229.72
负债合计 1,009,707,131.01 1,114,216,176.77
所有者权益：
股本 634,773,177.00 634,773,177.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,167,228,833.41 1,188,616,456.09
减：库存股 61,204,380.85 61,204,380.85
其他综合收益 -44,984.51 -43,651.85
专项储备 16,755,189.00 15,214,853.71
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 168,101,027.77 168,101,027.77
一般风险准备
未分配利润 1,011,744,273.04 925,377,619.93
归属于母公司所有者权益合计 2,937,353,134.86 2,870,835,101.80
少数股东权益 71,201,741.16 77,162,481.80
所有者权益合计 3,008,554,876.02 2,947,997,583.60
负债和所有者权益总计 4,018,262,007.03 4,062,213,760.37
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 828,359,948.12 868,234,999.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 71,474,055.75 53,088,717.63
应收账款 314,323,216.60 263,175,161.38
预付款项 110,707,082.64 112,882,731.68
应收利息 3,892,669.38 22,141,558.63
应收股利
其他应收款 97,301,802.88 84,652,846.89
存货 581,373,954.65 687,892,495.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 612,650,000.00 582,560,000.00
流动资产合计 2,620,082,730.02 2,674,628,511.17
非流动资产：
可供出售金融资产 62,500,000.00 62,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 705,644,220.36 670,167,281.03
投资性房地产
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 267,700,134.39 272,183,615.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,384,167.31 50,381,836.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,626,530.57 12,088,474.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,097,855,052.63 1,067,321,207.91
资产总计 3,717,937,782.65 3,741,949,719.08
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,679,987.17 22,570,132.20
应付账款 77,560,229.21 79,069,995.13
预收款项 575,987,454.86 709,165,222.46
应付职工薪酬 483,096.66
应交税费 4,645,629.86 -25,325,299.16
应付利息
应付股利 4,256,241.89 4,256,241.89
其他应付款 62,231,771.31 63,486,679.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 742,844,410.96 853,222,972.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
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上海东富龙科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,409,105.05 6,193,445.76
递延收益 36,806,344.53 37,762,776.89
递延所得税负债 1,802,739.22 1,554,599.57
其他非流动负债
非流动负债合计 45,018,188.80 45,510,822.22
负债合计 787,862,599.76 898,733,794.55
所有者权益：
股本 634,773,177.00 634,773,177.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,203,281,029.18 1,201,813,517.29
减：库存股 61,204,380.85 61,204,380.85
其他综合收益
专项储备 7,267,366.74 6,494,713.59
盈余公积 168,101,027.77 168,101,027.77
未分配利润 977,856,963.05 893,237,869.73
所有者权益合计 2,930,075,182.89 2,843,215,924.53
负债和所有者权益总计 3,717,937,782.65 3,741,949,719.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 424,577,128.34 388,859,318.66
其中：营业收入 424,577,128.34 388,859,318.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,403,202.64 267,131,870.62
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其中：营业成本 235,586,064.06 201,297,073.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,106,276.65 1,253,526.09
销售费用 20,874,825.48 15,603,512.49
管理费用 62,604,904.08 57,306,914.58
财务费用 -3,670,250.88 -8,533,651.72
资产减值损失 8,901,383.25 204,495.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,721,885.49 -1,302,320.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,452,040.21 120,425,127.23
加：营业外收入 6,026,148.98 670,676.23
其中：非流动资产处置利得 34,557.55
减：营业外支出 54,292.89 15,560.22
其中：非流动资产处置损失 25,351.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,423,896.30 121,080,243.24
减：所得税费用 15,549,447.32 19,029,450.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,874,448.98 102,050,792.87
归属于母公司所有者的净利润 86,366,653.11 101,324,736.09
少数股东损益 -492,204.13 726,056.78
六、其他综合收益的税后净额 -1,332.66 -118,439.10
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,332.66 -118,439.10
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,332.66 -118,439.10
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,332.66 -118,439.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 85,873,116.32 101,932,353.77
归属于母公司所有者的综合收益
86,365,320.45 101,206,296.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -492,204.13 726,056.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1385 0.1625
（二）稀释每股收益 0.1374 0.1613
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑效东 主管会计工作负责人：徐志军 会计机构负责人：翁鸿霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 372,627,016.32 327,170,266.11
减：营业成本 225,974,892.45 176,394,012.36
营业税金及附加 150,625.85 461,186.12
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销售费用 18,092,336.13 13,031,385.31
管理费用 35,957,316.54 35,398,170.12
财务费用 -3,253,010.09 -8,227,635.46
资产减值损失 1,903,868.63 1,090,797.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-439,442.04 5,189,064.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,361,544.77 114,211,414.15
加：营业外收入 5,536,432.36 285,466.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,430.75 10,000.00
其中：非流动资产处置损失 10,430.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
98,887,546.38 114,486,880.47
列）
减：所得税费用 14,268,453.06 16,539,954.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,619,093.32 97,946,926.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 84,619,093.32 97,946,926.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1357 0.1571
（二）稀释每股收益 0.1347 0.1559
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,888,546.82 321,724,809.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 314,833.55 2,991,288.13
收到其他与经营活动有关的现
16,341,639.00 5,929,670.17
金
经营活动现金流入小计 268,545,019.37 330,645,768.25
购买商品、接受劳务支付的现金 146,523,468.03 172,537,476.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,316,413.37 53,054,662.43
现金
支付的各项税费 35,498,239.81 36,360,283.21
支付其他与经营活动有关的现
50,205,496.39 35,791,009.10
金
经营活动现金流出小计 287,543,617.60 297,743,431.63
经营活动产生的现金流量净额 -18,998,598.23 32,902,336.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,643,618.63
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
61,352,100.00 58,150,010.00
金
投资活动现金流入小计 76,995,718.63 58,150,010.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,298,488.72 13,674,933.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,366,680.37 180,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
263,730,000.00 390,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 359,395,169.09 583,674,933.32
投资活动产生的现金流量净额 -282,399,450.46 -525,524,923.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
650,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,650,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,262,277.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,200,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
66,433.33 73,986.10
金
筹资活动现金流出小计 66,433.33 8,336,263.80
筹资活动产生的现金流量净额 -66,433.33 -2,686,263.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
154,203.11 -589,941.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -301,310,278.91 -495,898,792.13
加：期初现金及现金等价物余额 886,204,840.08 1,354,302,435.15
六、期末现金及现金等价物余额 584,894,561.17 858,403,643.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,945,882.64 251,845,768.43
收到的税费返还 2,818,980.40
收到其他与经营活动有关的现
7,800,431.59 1,315,859.35
金
经营活动现金流入小计 212,746,314.23 255,980,608.18
购买商品、接受劳务支付的现金 122,737,683.72 138,338,391.34
支付给职工以及为职工支付的
29,437,483.34 32,087,831.86
现金
支付的各项税费 23,184,622.60 28,975,291.29
支付其他与经营活动有关的现
36,791,770.12 28,043,947.27
金
经营活动现金流出小计 212,151,559.78 227,445,461.76
经营活动产生的现金流量净额 594,754.45 28,535,146.42
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,643,618.63
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
61,352,100.00 58,150,010.00
金
投资活动现金流入小计 73,995,718.63 64,150,010.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,167,288.63 6,900,278.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 71,450,000.00 180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
263,730,000.00 390,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 338,347,288.63 576,900,278.99
投资活动产生的现金流量净额 -264,351,570.00 -512,750,268.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
151,763.91 -591,139.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,605,051.64 -484,806,262.14
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加：期初现金及现金等价物余额 628,774,999.76 1,279,183,297.69
六、期末现金及现金等价物余额 365,169,948.12 794,377,035.55
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海东富龙科技股份有限公司
法定代表人：郑效东
2016年4月20日
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