上海东富龙科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 上海东富龙科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年财务报表已经立 信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2020 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、报告期内主要财务指标分析 项目 2020 年 2019 年 增减变动 营业收入(元) 2,707,688,162.29 2,264,004,328.70 19.60% 营业成本(元) 1,576,996,845.23 1,514,497,730.89 4.13% 营业利润(元) 548,816,660.01 186,957,045.00 193.55% 利润总额(元) 549,564,538.62 186,118,050.78 195.28% 归属于上市公司普通股股 463,493,693.70 145,814,757.71 217.86% 东的净利润(元) 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 395,939,281.47 86,113,885.02 359.79% 的净利润(元) 基本每股收益(元/股) 0.74 0.23 221.74% 稀释每股收益(元/股) 0.74 0.23 221.74% 加权平均净资产收益率 13.79% 4.72% 9.07% 扣除非经常性损益后的加 11.78% 2.79% 8.99% 权平均净资产收益率 项目 2020 年末 2019 年末 增减变动 期末总股本(股) 628,337,040.00 628,337,040.00 0.00% 资产总额(元) 6,579,819,263.48 5,208,577,578.53 26.33% 负债总额(元) 2,885,884,221.90 1,965,996,905.04 46.79% 归属于上市公司普通股股 3,603,465,585.19 3,152,458,594.99 14.31% 东的所有者权益(元) 归属于上市公司普通股股 5.73 5.02 14.14% 东的每股净资产(元/股) 资产负债率 43.86% 37.75% 6.11% 二、2020 年度财务完成情况分析 1、总资产 报告期末,公司总资产 657,981.93 万元,较年初增长 137,124.17 万元,增幅 为 26.33%。 报告期末,公司资产构成情况如下: 单位:万元 项目 2020 年末 2020 年初 增减变动 货币资金 176,543.68 73,415.83 140.47% 交易性金融资产 133,097.06 138,835.69 -4.13% 应收账款 62,706.44 43,741.66 43.36% 应收款项融资 15,122.22 17,006.93 -11.08% 预付款项 10,027.88 6,658.48 50.60% 其他应收款 593.11 253.14 134.30% 存货 168,516.27 153,573.86 9.73% 其他流动资产 2,138.97 1,411.65 51.52% 合同资产 17,118.56 10,588.75 61.66% 流动资产合计 585,864.19 445,485.99 31.51% 长期股权投资 9,257.21 9,422.07 -1.75% 其他权益工具投资 9,353.24 10,102.64 -7.42% 固定资产 32,929.91 35,698.73 -7.76% 在建工程 239.55 0.00 100% 无形资产 8,610.07 8,975.44 -4.07% 商誉 7,150.55 7,504.54 -4.72% 长期待摊费用 566.24 463.04 22.29% 递延所得税资产 4,010.97 3,205.31 25.14% 非流动资产合计 72,117.74 75,371.77 -4.32% 资产总计 657,981.93 520,857.76 26.33% (1)货币资金期末余额 176,543.68 万元,较年初增加 140.47%,主要系公 司订单增加,收取的预收款增加所致。 (2)应收账款期末余额 62,706.44 万元,较年初增加 43.36%,主要系部分 客户的经营受到新冠疫情的影响,拖延了账款的支付,导致应收账款的增加。 (3)应收款项融资期末余额 15,122.22 万元,较年初减少 11.08%,主要系 公司加强了采用银行承兑汇票与供应商结算的措施。 (4)其他应收款期末余额 593.11 万元,较年初增加 134.30%,主要系本期 公司业务繁忙,相应的出差借款和押金增加所致。 (5)预付账款期末余额 10,027.88 万元,较年初增加 50.60%,主要系在制 订单增加,相应的采购和劳务预付款也有增加。 (6)合同资产期末余额 17,188.56 万元,较年初增加 61.66%,主要系销售 收入增加,相应的质保金增加所致。 (7)在建工程期末余额 239.55 万元,较年初增长 100.00%,主要系本期公 司在江苏东台的智能装备制造科创产业园项目开工建设。 2、负债及所有者权益 报告期末,公司负债总额为 288,588.42 万元,较年初增长 91,988.72 万元, 增长幅度为 46.79%;报告期末,公司所有者权益总额为 369,393.50 万元,较年 初增长 45,135.44 万元,增幅 13.92%。 报告期末,公司负债及所有者权益构成情况如下: 单位:万元 项目 2020 年末 2020 年初 增减变动 应付票据 - 247.00 -100.00% 应付账款 49,686.37 40,587.40 22.42% 预收款项 - 1,112.00 -100% 合同负债 201,121.81 127,965.26 57.17% 应付职工薪酬 6,055.01 392.93 1440.99% 应交税费 6,471.13 4,794.00 34.98% 其他应付款 528.47 6,024.23 -91.23% 其他流动负债 19,145.98 10,099.22 89.58% 流动负债合计 283,008.77 191,222.04 48.00% 预计负债 1,107.94 794.75 39.41% 递延收益 2,791.63 3,339.98 -16.42% 递延所得税负债 1,680.08 1,242.92 35.17% 非流动负债合计 5,579.65 5,377.65 3.76% 负债合计 288,588.42 196,599.69 46.79% 股本 62,833.70 62,833.70 0.00% 资本公积 111,743.36 112,775.35 -0.92% 其他综合收益 1,451.37 -565.93 -356.46% 专项储备 6,295.57 5,011.77 25.62% 盈余公积 25,414.19 22,362.92 13.64% 未分配利润 152,608.37 112,828.04 35.26% 归属于母公司所有者权益合 360,346.56 315,245.85 14.31% 计 少数股东权益 9,046.94 9,012.21 0.39% 所有者权益合计 369,393.50 324,258.06 13.92% (1)应付票据期末余额为 0.00 万元,较年初减少 100%,系去年年末公司 开立的银行承兑汇票到期支付所致。 (2)预收账款期末余额为 0.00 万元,较年初减少 100%,系去年年末公司 收到的原投资的上海诺诚电气有限公司支付的股份回购款,今年进行了转销。 (3)合同负债期末余额为 201,121.81 万元,较年初增加 57.17%,主要系公 司订单增长收到的预收款也相应的增长。 (4)应付职工薪酬期末余额为 6,055.01 万元,较年初增长 1440.99%,主要 系公司按照薪酬制度计提的在期末尚未支付的员工的薪资。 (5)应交税费期末余额为 6,471.13 万元,较年初增加 34.98%,主要系公司 在经营期内利润增加,应交的所得税增加。 (6)其他综合收益期末余额 1,451.37 万元,较年初变动了 356.46%,主要 系公司参股的被投资企业的公允价值变动影响所致。 (7)未分配利润期末余额 152,608.37 万元,较年初增长 35.26%,主要系本 期公司尚未分配的利润较去年增长所致。 3、报告期内公司损益情况 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 增减变动 营业收入 270,768.82 226,400.43 19.60% 营业成本 157,699.68 151,449.77 4.13% 税金及附加 922.05 1,039.71 -11.32% 销售费用 14,879.33 13,363.23 11.35% 管理费用 27,594.54 28,966.66 -4.74% 研发费用 15,613.42 11,904.54 31.16% 财务费用 -38.17 -282.83 -86.51% 其他收益 3,595.45 2,507.12 43.41% 投资收益 -32.53 -407.16 -92.01% 公允价值变动损益 4,697.92 4,731.79 -0.72% 信用减值损失 -2,469.25 -2,442.09 1.11% 资产减值损失 -4,993.41 -5,575.05 -10.43% 资产处置收益 -14.48 -78.26 -81.50% 营业利润 54,881.67 18,695.70 193.55% 营业外收入 347.28 74.91 363.59% 营业外支出 272.49 158.81 71.58% 所得税费用 6,817.70 3,631.93 87.72% 归属于母公司所有者的净利润 46,349.37 14,581.48 217.86% (1)本期营业收入为 270,768.82 万元,较去年增长 19.60%,主要系本期公 司确认的收入中主力产品注射剂单机及系统设备保持平稳增长,在原料药、生物、 检查包装单机和系统设备有较大增长,医疗装备及耗材的收入进入了高速增长。 (2)本期营业成本为 157,699.68 万元,较去年增长 4.13%,主要系本期销 售收入增长对应的成本增加。 (3)本期研发费用为 15,613.42 万元,较去年增长 31.16%,主要系公司在 报告期内增加多个研发项目,加大了研发投入。 (4)本期财务费用为-38.17 万元,较去年变动 86.51%,主要系本期银行存 款利息收入增加以及报告期美元兑人民币汇率变动较大,公司的汇兑损失较大共 同影响所致。 (5)本期资产处置收益为-14.48 万元,较去年变动 81.50%,主要系本期资 产处置较上期减少所致。 (6)本期营业收入为 347.28 万元,较去年增加 363.59%,主要系本期获得 的客户未按合同条款履行合同的赔偿款增加所致。 (7)本期营业外支出为 272.49 万元,较去年增加 71.58%,主要系本期固定 资产报废增加及债务重组损失增加所致。 (8)本期所得税费用 6,817.70 万元,较去年增加 87.72%,主要系本期营业 利润增加,导致所得税费用增加。 (9)归属于母公司所有者的净利润 46,349.37 万元,较去年增加 217.86%, 主要系本期营业收入增幅大于营业成本所致。 4、报告期内现金流量情况 单位:万元 项目 2020 年 2019 年 增减变动 经营活动产生的现金流量净额 111,581.45 44,630.77 150.01% 投资活动产生的现金流量净额 3,779.66 -16,744.17 122.57% 筹资活动产生的现金流量净额 -10,567.35 -2,509.99 -321.01% 现金及现金等价物净增加额 103,555.01 25,534.39 305.55% (1)2020 年度经营活动产生现金流量净额为 111,581.45 万元,与去年同期 相比增加 150.01%,主要系本期公司订单的预收款增加、加强到期款项收回所致。 (2)2020 年度投资活动产生现金流量净额为 3,779.66 万元,与去年同期相 比变动 122.57%,主要系本期银行理财购买及收回的差额较去年同期减少所致。 (3)2020 年度筹资活动产生现金流量净额为-10,567.35 万元,与去年同期 相比变动-321.01%,主要系本期支付的股利较上期增加所致。 三、结论 2020 年度,公司财务状况良好,盈利能力较强,资产结构合理,偿债能力 优异。 上海东富龙科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 26 日