福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码:300174 证券简称:元力股份 公告编号:2024-048 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告未经过审计。 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 412,479,930.61 -20.42% 1,396,423,018.22 -5.53% 归属于上市公司股东的净利润 64,173,285.79 3.40% 211,969,432.25 20.53% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 64,059,852.12 5.53% 180,461,509.88 3.99% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 81,919,370.64 -18.07% (元) 基本每股收益(元/股) 0.1772 2.61% 0.5852 19.60% 稀释每股收益(元/股) 0.1772 2.61% 0.5852 19.60% 加权平均净资产收益率 1.96% 0.06% 6.64% 0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,922,506,146.14 3,951,679,262.57 -0.74% 归属于上市公司股东的所有者权 3,270,373,799.25 3,110,908,734.36 5.13% 益(元) (二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 1 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 年初至报告期 项目 本报告期金额 说明 期末金额 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -893,529.57 27,304,619.90 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 780,803.37 3,840,337.38 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 90,400.91 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,292.04 1,013,488.56 减:所得税影响额 51,532.17 668,827.77 少数股东权益影响额(税后) 600.00 72,096.61 合计 113,433.67 31,507,922.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 1.公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2.公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.交易性金融资产:报告期末余额 300 万元,较年初减少 600 万元,为子公司元力益海嘉里理财产品赎回所致。 2.应收款项融资:报告期末余额 12,419.70 万元,较年初增长 60.80%,主要为活性炭业务收入增加,收取汇票增 加所致。 3.其他应收款:报告期末余额为 235.36 万元,较年初减少 860.65 万元,主要为 2024 年 1 月转让控股子公司元禾 化工 51%股权,不再纳入合并报表范围所致。 4.长期股权投资:报告期末余额为零,年初余额为 10,037.48 万元,主要为 2024 年 1 月转让控股子公司元禾化工 51%股权,不再纳入合并报表范围所致。 5.长期待摊费用:报告期末余额 573.70 万元,较年初减少 1,251.05 万元,主要为 2024 年 1 月转让控股子公司元 禾化工 51%股权,不再纳入合并报表范围所致。 6.其他非流动资产:报告期末余额为 4,452.79 万元,较年初增长 48.07%,主要为工程性预付款增加所致。 7.应付账款:报告期末余额为 8,589.22 万元,较年初减少 37.15%,主要为应付供应商款减少及 2024 年 1 月转让 控股子公司元禾化工 51%股权,不再纳入合并报表范围所致。 8.合同负债:报告期末余额为 1,715.62 万元,较年初增长 33.89%,主要为活性炭业务收入增加,预收款增加所致。 9.其他应付款:报告期末余额为 1,146.87 万元,较年初减少 10,698.66 万元,主要为 2024 年 1 月转让控股子公司 元禾化工 51%股权,不再纳入合并报表范围所致。 10.其他流动负债:报告期末余额为 223.01 万元,较年初增长 33.88%,主要为活性炭业务收入增加,预收款包含 的增值税增加。 11.长期借款:报告期末余额为 8,703.16 万元,较年初增长 104.63%,为银行长期借款增加所致。 2 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 12.少数股东权益:报告期末余额为 3,363.45 万元,较年初减少 8,773.08 万元,为 2024 年 1 月转让控股子公司元 禾化工 51%股权,不再纳入合并报表范围所致。 13.资产处置收益:1-9 月发生额 10.48 万元,同比增加 6.01 万元,为固定资产处置收益。 14.营业外收入:1-9 月发生额 102.20 万元,同比减少 118.50 万元,主要为处置废料减少所致。 15.少数股东损益:1-9 月发生额 129.45 万元,同比减少 2,980.26 万元,主要为 2024 年 1 月转让控股子公司元禾 化工 51%股权,不再纳入合并报表范围所致。 16.收到其他与经营活动有关的现金:1-9 月收到 1,472.07 万元,同比减少 49.10%,主要为报告期定期存款增加, 利息收入计入投资活动所致。 17.收回投资收到的现金:1-9 月发生额 600 万元,上期发生额为 1,100 万元,为赎回子公司益海嘉里理财产品。 18.取得投资收益收到的现金:1-9 月发生额 9.04 万元,上期发生额为 3,614.35 万元,上年同期为收到 EWS 分红 款 3,600 万元。 19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:1-9 月收到 11.60 万元,上年同期为 55.04 万元, 为处置固定资产收回的现金净额减少所致。 20.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额:1-9 月收到 2,073.96 万元,上年同期为零,为转让控股子公司元 禾化工 51%股权。 21.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:1-9 月支出 12,694.91 万元,同比减少 43.38%,为固定 资产投资减少所致。 22.投资支付的现金:1-9 月发生额为零,上期发生额为 2,400 万元,上期为支付收购三元循环股权转让款及子公 司益海嘉里购买理财产品所致。 23.支付其他与投资活动有关的现金:1-9 月支出 128,001.11 万元,同比增加 64.10%,主要为定期存款增加。 24.吸收投资收到的现金:1-9 月发生额 3,602.70 万元,上期发生额为 2,372.18 万元,同比增加 1,230.52 万元, 为员工持股增加所致。 25.收到其他与筹资活动有关的现金:1-9 月收到 150.41 万元,上年同期为 19.12 万元,同比增加 131.28 万元, 为收回保证金所致。 26.偿还债务支付的现金:1-9 月支付 20,850 万元,同比增长 34.52%,主要为偿还银行借款所致。 27.分配股利、利润或偿付利息支付的现金:1-9 月支付 4,173.46 万元,同比增长 39.13%,主要为分红款增加所致。 28.支付其他与筹资活动有关的现金:1-9 月支付 5,000 万元,同比增长 102.24%,为回购公司股份所致。 29.汇率变动对现金及现金等价物的影响:1-9 月发生 202.98 万元,上年同期为 44.87 万元,主要为人民币汇率波 动所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 3 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 报告期末普通股股东总数 13,764 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 持有有限 质押、标记或冻 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 结情况 股份数量 股份状态 数量 王延安 境内自然人 16.59% 60,685,476 0 不适用 0 福建三安集团有限公司 境内非国有法人 6.02% 22,023,180 0 不适用 0 卢元健 境内自然人 5.96% 21,810,080 0 不适用 0 林志强 境内自然人 4.66% 17,032,897 0 不适用 0 泉州市晟辉投资有限公司 境内非国有法人 2.77% 10,134,000 0 不适用 0 北京鼎耘科技发展有限公司 境内非国有法人 1.63% 5,971,800 0 不适用 0 胡育琛 境内自然人 1.42% 5,185,506 0 不适用 0 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 其他 1.22% 4,459,057 0 不适用 0 有孚 1 号私募证券投资基金 袁永林 境内自然人 1.13% 4,151,800 0 不适用 0 基本养老保险基金八零四组合 1 其他 1.05% 3,850,557 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 王延安 60,685,476 人民币普通股 60,685,476 福建三安集团有限公司 22,023,180 人民币普通股 22,023,180 卢元健 21,810,080 人民币普通股 21,810,080 林志强 17,032,897 人民币普通股 17,032,897 泉州市晟辉投资有限公司 10,134,000 人民币普通股 10,134,000 北京鼎耘科技发展有限公司 5,971,800 人民币普通股 5,971,800 胡育琛 5,185,506 人民币普通股 5,185,506 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚 1 号私募证券投资基金 4,459,057 人民币普通股 4,459,057 袁永林 4,151,800 人民币普通股 4,151,800 基本养老保险基金八零四组合 3,850,557 人民币普通股 3,850,557 上述股东关联关系 (1)卢元健与王延安为夫妻关系,为公司实际控制人。 或一致行动的说明 (2)泉州市晟辉投资有限公司系福建三安集团有限公司的全资子公司。 (1)公司股东林志强除通过普通证券账户持有 10,544,097 股外,还通过华福证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账户持有 6,488,800 股公司股票,实际合计持有 17,032,897 股公司股票。 (2)公司股东北京鼎耘科技发展有限公司通过申万宏源证券有限责任公司客户信用交易担保证券 前 10 名股东参与 账户持有 5,971,800 股公司股票。 融资融券业务股东 (3)公司股东胡育琛通过普通证券账户持有 50,000 股外,还通过华福证券有限责任公司客户信 情况说明(如有) 用交易担保证券账户持有 5,135,506 股公司股票,实际合计持有 5,185,506 股公司股票。 (4)公司股东袁永林除通过普通证券账户持有 149,600 股外,还通过中泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 4,002,200 股公司股票,实际合计持有 4,151,800 股公司股票。 注:1 公司回购专用证券账户现持有 5,543,101 股公司股票,持股比例为 1.52%。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 4 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 (三) 限售股份变动情况 本期解除限售 本期增加限售 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 股数 许文显 938,398 0 0 938,398 高管锁定股 每年解锁 25% 李立斌 90,000 0 0 90,000 高管锁定股 每年解锁 25% 姚世林 45,000 0 0 45,000 高管锁定股 每年解锁 25% 池信捷 48,000 0 0 48,000 高管锁定股 每年解锁 25% 罗聪 48,000 0 0 48,000 高管锁定股 每年解锁 25% 官伟源 150,000 30,000 0 120,000 高管锁定股 2025 年 3 月 26 日 合计 1,319,398 30,000 0 1,289,398 -- -- 三、其他重要事项 1、2024 年 7 月 12 日,公司召开的第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》: 同意公司以不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 8,000 万元的自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司发行的人 民币普通股(A 股)股票,回购价格不超过 17.00 元/股,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 9 月 30 日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式实施回购股份数量为 3,900,601 股, 累计占公司目前总股本的 1.07%,最高成交价为 13.38 元/股,最低成交价为 12.35 元/股,成交总金额为人民币 49,993,862.29 元(不含交易费用)。 详细情况请查阅公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 3 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 10 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》 《关于首次回购公司股票的公告》《关于回购公司股份进展的公告》《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告》 等相关公告。 2、2024 年 9 月 27 日,公司召开的 2024 年第二次临时股东大会,选举许文显、李立斌为公司非独立董事,梁丽萍、 周颖、刘俊劭为公司独立董事,组成公司第六届董事会;选举谢礼鑫、王丽美为公司股东代表监事,与公司职工代表监 事孙岱斌组成公司第六届监事会。同日,召开第六届董事会第一次会议,选举许文显为公司第六届董事会董事长,聘任 许文显为公司总经理,聘任李立斌、姚世林为公司副总经理,聘任池信捷为公司财务总监,聘任罗聪为公司董事会秘书; 召开第六届监事会第一次会议,选举谢礼鑫为公司第六届监事会主席。 详细情况请查阅公司于 2024 年 9 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2024 年第二次临时股东大 会决议公告》《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》《第六届监事 会第一次会议决议公告》等相关公告。 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:福建元力活性炭股份有限公司 5 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 2024 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,551,176,029.56 1,527,303,389.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,000,000.00 9,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 125,285,699.59 112,939,719.24 应收账款 196,197,748.12 153,951,420.53 应收款项融资 124,196,950.70 77,235,597.19 预付款项 18,894,078.81 23,559,437.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,353,619.44 10,960,124.70 其中:应收利息 应收股利 9,710,660.40 买入返售金融资产 存货 246,760,242.95 281,019,253.20 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,025,376.91 17,184,935.45 流动资产合计 2,285,889,746.08 2,213,153,877.15 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 100,374,802.37 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,168,709,620.58 1,174,652,966.29 在建工程 203,030,378.30 187,357,465.33 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,385,399.00 4,185,395.32 无形资产 190,807,823.91 201,544,205.03 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 5,737,035.82 18,247,489.26 递延所得税资产 20,418,279.57 22,091,666.88 其他非流动资产 44,527,862.88 30,071,394.94 非流动资产合计 1,636,616,400.06 1,738,525,385.42 资产总计 3,922,506,146.14 3,951,679,262.57 流动负债: 短期借款 225,126,249.97 205,164,694.44 向中央银行借款 6 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 项目 期末余额 期初余额 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 85,892,238.37 136,655,141.87 预收款项 合同负债 17,156,204.22 12,813,241.19 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,617,883.95 40,559,966.09 应交税费 23,763,974.40 21,309,797.70 其他应付款 11,468,668.10 118,455,301.36 其中:应付利息 应付股利 113,680,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 57,105,996.23 55,106,096.23 其他流动负债 2,230,059.66 1,665,721.36 流动负债合计 452,361,274.90 591,729,960.24 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 87,031,600.00 42,531,166.67 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 2,340,268.36 3,174,959.65 长期应付款 49,000,000.00 49,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 27,764,738.57 32,969,147.36 其他非流动负债 非流动负债合计 166,136,606.93 127,675,273.68 负债合计 618,497,881.83 719,405,233.92 所有者权益: 股本 365,852,860.00 365,852,860.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,963,321,920.91 1,908,472,140.20 减:库存股 74,144,864.90 60,169,841.99 其他综合收益 专项储备 盈余公积 54,977,221.89 54,977,221.89 一般风险准备 未分配利润 960,366,661.35 841,776,354.26 归属于母公司所有者权益合计 3,270,373,799.25 3,110,908,734.36 少数股东权益 33,634,465.06 121,365,294.29 所有者权益合计 3,304,008,264.31 3,232,274,028.65 负债和所有者权益总计 3,922,506,146.14 3,951,679,262.57 7 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 法定代表人:许文显 主管会计工作负责人:池信捷 会计机构负责人:林水香 2、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,396,423,018.22 1,478,148,556.89 其中:营业收入 1,396,423,018.22 1,478,148,556.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,224,437,995.21 1,310,033,899.88 其中:营业成本 1,046,686,350.47 1,153,303,421.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,651,767.61 9,691,397.45 销售费用 33,359,147.00 29,645,580.61 管理费用 108,122,055.83 96,661,991.56 研发费用 55,875,497.82 51,724,424.89 财务费用 -30,256,823.52 -30,992,915.97 其中:利息费用 5,236,596.97 5,560,904.71 利息收入 33,705,239.18 35,512,018.08 加:其他收益 39,070,541.33 31,785,022.08 投资收益(损失以“-”号填列) 27,865,399.16 29,453,309.07 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 29,309,760.17 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,894,259.69 -3,022,591.53 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 104,820.38 44,723.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 236,131,524.19 226,375,119.63 加:营业外收入 1,022,048.90 2,207,075.02 减:营业外支出 1,060,481.01 1,215,218.30 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 236,093,092.08 227,366,976.35 减:所得税费用 22,829,120.51 20,402,625.15 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 213,263,971.57 206,964,351.20 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 213,263,971.57 206,964,351.20 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 211,969,432.25 175,867,195.16 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,294,539.32 31,097,156.04 8 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 项目 本期发生额 上期发生额 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 213,263,971.57 206,964,351.20 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 211,969,432.25 175,867,195.16 (二)归属于少数股东的综合收益总额 1,294,539.32 31,097,156.04 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.5852 0.4893 (二)稀释每股收益 0.5852 0.4893 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 法定代表人:许文显 主管会计工作负责人:池信捷 会计机构负责人:林水香 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,133,551,360.71 1,131,461,859.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 30,246,268.86 29,263,350.61 收到其他与经营活动有关的现金 14,720,738.02 28,921,914.78 经营活动现金流入小计 1,178,518,367.59 1,189,647,124.73 购买商品、接受劳务支付的现金 812,639,423.21 808,023,742.46 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 9 福建元力活性炭股份有限公司 2024 年第三季度报告 项目 本期发生额 上期发生额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 165,698,230.69 153,644,731.47 支付的各项税费 71,865,729.16 84,446,377.39 支付其他与经营活动有关的现金 46,395,613.89 43,540,471.21 经营活动现金流出小计 1,096,598,996.95 1,089,655,322.53 经营活动产生的现金流量净额 81,919,370.64 99,991,802.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,000,000.00 11,000,000.00 取得投资收益收到的现金 90,400.91 36,143,548.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,000.00 550,350.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,739,647.44 收到其他与投资活动有关的现金 500,805,138.88 516,769,347.20 投资活动现金流入小计 527,751,187.23 564,463,246.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,949,132.19 224,225,300.20 投资支付的现金 24,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,280,011,134.70 780,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,406,960,266.89 1,028,225,300.20 投资活动产生的现金流量净额 -879,209,079.66 -463,762,054.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 36,026,950.00 23,721,750.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 275,000,000.00 305,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,504,054.70 191,219.81 筹资活动现金流入小计 312,531,004.70 328,912,969.81 偿还债务支付的现金 208,500,000.00 155,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,734,585.86 29,997,722.60 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5,960,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 24,723,400.00 筹资活动现金流出小计 300,234,585.86 209,721,122.60 筹资活动产生的现金流量净额 12,296,418.84 119,191,847.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,029,802.94 448,661.68 五、现金及现金等价物净增加额 -782,963,487.24 -244,129,743.01 加:期初现金及现金等价物余额 992,138,501.19 1,196,367,822.51 六、期末现金及现金等价物余额 209,175,013.95 952,238,079.50 (二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 不适用 (三) 审计报告 公司第三季度报告未经审计。 福建元力活性炭股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 10