现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8238669 |
25263943 |
14240790 |
12010754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
345696481 |
1772488832 |
1302562223 |
858501682 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68960732 |
184364432 |
140530221 |
100006534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
281905728 |
1198238383 |
871996529 |
540141953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17282297 |
65713898 |
40431144 |
31167558 |
| 经营活动现金流出小计 |
395282556 |
1517157833 |
1099420684 |
701240895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49586075 |
255330999 |
203141538 |
157260787 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
178000 |
153117 |
115000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
101577055 |
100000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
12178000 |
113730172 |
112115000 |
62000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60330482 |
298931739 |
202915594 |
144844872 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
285000000 |
300000000 |
300000000 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
345330482 |
627931739 |
502915594 |
194844872 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-333152482 |
-514201567 |
-390800594 |
-132844872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
134000000 |
124000000 |
124000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1075081 |
27052945 |
22635202 |
14489077 |
| 筹资活动现金流入小计 |
101075081 |
176052945 |
146635202 |
138489077 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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35445379 |
30512997 |
26523745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1497835 |
121376687 |
77249187 |
39957610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99577246 |
54676258 |
69386014 |
98531467 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-163376 |
518431 |
778801 |
240741 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283324687 |
-203675879 |
-117494240 |
123188122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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256025205 |
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126643930 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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112063064 |
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56023589 |
| 无形资产摊销 |
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8954222 |
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4478476 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
24665 |
-- |
64323 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11529959 |
-- |
535694 |
| 财务费用 |
-- |
2084139 |
-- |
802768 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23035308 |
-- |
-6199835 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84488091 |
-- |
-20578698 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36837020 |
-- |
3585362 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5470692 |
-- |
-20282446 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8869597 |
-- |
4459907 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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255330999 |
-- |
157260787 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1196367823 |
-- |
1523231823 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1400043701 |
-- |
1400043701 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-203675879 |
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123188122 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4346287 |
-- |
2269568 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
330329551 |
1715121131 |
1263859456 |
831463173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7128262 |
32103758 |
24461976 |
15027755 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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