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公司公告

元力股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明2023-04-27  

                        w




      福建元力活性炭股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金
            往来情况说明

             华兴专字[2023]23003980033 号




        华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
                福建元力活性炭股份有限公司
      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明

                                            华兴专字[2023]23003980033号

福建元力活性炭股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建元力活性

炭股份有限公司(以下简称元力股份)2022年12月31日的合并及母公司资产

负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并

及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月26日出具了华

兴审字[2023]23003980046号标准无保留意见的审计报告。

    根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要

求》(证监会公告[2022]26号)的要求,元力股份编制了本函附件所附的福建

元力活性炭股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表(以下简称汇总表)。

    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是元力股份的责

任。我们对汇总表所载资料与我所审计元力股份2022年度财务报告时所复核

的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没

有发现不一致之处。除了对元力股份实施2022年度财务报表审计中所执行的

对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审

计程序。为了更好地理解元力股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

                                 1
   本函仅作为元力股份向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使

用,不得用作任何其他目的。


   附件:

   福建元力活性炭股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表




 华兴会计师事务所                  中国注册会计师:刘延东
 (特殊普通合伙)                  (项目合伙人)

                                   中国注册会计师:陈攀峰


    中国福州市                     二○二三年四月二十六日




                               2
附件

                       福建元力活性炭股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                                                                                              单位:万元
                                                                                                                    2022年度占用累
           非经营性                                          占用方与上市公司的 上市公司核算的   2022年期初占用资                    2022年度占用资金   2022年度偿还累计   2022年期末占用
                                    资金占用方名称                                                                    计发生金额                                                             占用形成原因    占用性质
           资金占用                                                关联关系         会计科目         金余额                           的利息(如有)       发生金额           资金余额
                                                                                                                     (不含利息)

现大股东及其附属企业


             小计


前大股东及其附属企业


             小计


             合计

                                                                                                                    2022年度往来累
           其他关联                                          往来方与上市公司的 上市公司核算的   2022年期初往来资                    2022年度往来资金   2022年度偿还累计   2022年期末往来
                                    资金往来方名称                                                                    计发生金额                                                             往来形成原因    占用性质
           资金往来                                                关联关系         会计科目         金余额                           的利息(如有)       发生金额           资金余额
                                                                                                                     (不含利息)
                               福 建省 南平 市元 禾化 工有
                                                                   子公司          应收股利             1,020.00          1,020.00                             2,040.00                       子公司分红    非经营性占用
                               限公司

                               南平元力活性炭有限公司              子公司          应收股利             5,000.00          5,000.00                             5,000.00         5,000.00      子公司分红    非经营性占用

                               福 建南 平三 元循 环技 术有
上市公司的子公司及其附属企业                                       子公司         其他应收款              800.00         17,200.00                            15,506.33         2,493.67     日常经营所需   非经营性占用
                               限公司

                               南平元力活性炭有限公司              子公司         其他应收款            1,828.37        128,036.38                            49,800.00        80,064.75     日常经营所需   非经营性占用

                               福 建省 荔元 活性 炭实 业有
                                                                 间接子公司       其他应收款                                  0.35                                                  0.35     日常经营所需   非经营性占用
                               限公司

             小计                                                                                       8,648.37        151,256.73                            72,346.33        87,558.77


             总计                                                                                       8,648.37        151,256.73                            72,346.33        87,558.77




法定代表人:许文显                                                                 主管会计工作的负责人:池信捷                                                                 会计机构负责人:林水香