广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第三季度报告
2016 年 10 月
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,869,792,151.73 1,903,468,317.19 -1.77%
归属于上市公司股东的净资产
1,559,585,326.73 1,541,788,940.87 1.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 160,330,210.45 15.36% 491,813,381.70 23.74%
归属于上市公司股东的净利润
4,343,711.72 3.68% 21,491,193.71 47.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,970,832.20 2.93% 4,737,811.65 19.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -33,041,841.31 77.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0099 3.13% 0.0492 42.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0099 3.13% 0.0492 42.20%
加权平均净资产收益率 0.28% 0.01% 1.39% 0.28%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 436,923,611
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0099 0.0492
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 777,951.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,246,592.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 13,402,995.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -460,000.00
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,858.47
减：所得税影响额 2,981,278.95
少数股东权益影响额（税后） 2,691,019.22
合计 16,753,382.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.对外投资与整合风险
2016年前三季度，公司并购了‘长沙星索导航技术有限公司’，进入了惯性导航领域；战略参股‘安徽科
微智能科技有限公司’，共同研发适用于测绘及水文领域的自主无人船产品；战略投资‘武汉光庭信息技术
股份有限公司’并对其高精度导航地图子公司进行增资，布局适用于无人驾驶领域的高精度导航地图市场；
战略参股‘北京博创联动科技有限公司’，共同研发具有性价比优势的国产自主农机导航成套产品，并以此
大力开拓农机前装厂商市场；出资设立专注于移动GIS业务和行业解决方案的专业公司‘广东满天星云信息
技术有限公司’和专业化的渠道销售公司‘广州中海达销售有限公司’；对控股子公司‘武汉海达数云技术有限
公司’和全资海外子公司‘中海达国际集团有限公司’进行增资扩股。投资收购是企业发展壮大的重要手段之
一，未来公司仍将继续围绕空间信息产业链和智慧城市领域进行投资并购，以不断提升和优化公司的核心
竞争力。由于新投资或收购的企业可能出现经营风险以及投资后双方在业务、人员、技术和市场上存在一
定的整合风险，如不能及时采取有效的应对措施，有可能影响公司的正常运作与经营目标的实现。
应对措施：公司将继续秉承积极稳妥的投资策略，选择投资与公司优势互补或协同效应明显的企业，
加强投前调研、投中管理和投后整合工作。与此同时，公司在经营管理过程中已经形成了一套易于嫁接和
成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中进行企业文化和管理模式的导入及落地工
作，以此降低投资并购和整合风险。
2.经营管理风险
随着公司规模的不断扩大，目前已有近三十家子公司，管理幅度增大，未来公司在管理水平和风险控
制方面将面临更大的挑战。
应对措施：公司将不断创新管理机制，完善法人治理结构，加强对控股公司的治理体系流程建设，继
续推行以成果为导向的激励分配机制，吸纳并稳定符合公司发展需要的核心管理、技术、市场等人才，借
鉴并推行适合公司实际的管理经验，打造与集团化企业相匹配的现代科学管理体系。
3.新产品市场拓展进度风险
2016年前三季度，公司围绕空间信息产业链持续向市场推出自主化新产品，如iFly系列无人机、iBoat
系列无人船、 HiScan-SLAM室内移动测量系统、iFarm农机自动导航系统、iTrack 超短基线水下定位系统
等,并正在研究开发适用于无人驾驶领域的高精度导航地图、激光雷达等产品。公司新产品的技术性能可媲
美国内外同类产品及业务，但市场需要一个接受过程，可能影响相关业务的拓展进度和销售目标的达成。
应对措施：公司已经拥有了较为完善的营销网络和基数庞大的客户群，品牌在业内有较好的影响力，
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且有多年积累的市场经验，公司将充分利用以上优势，以高性价比的产品、属地化的服务和适合于市场需
求的营销方案，取得客户对新产品、新业务的信赖。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,972 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
廖定海 境内自然人 26.77% 116,943,220 87,707,415
廖文 境内自然人 7.75% 33,860,464 25,395,348
李中球 境内自然人 4.81% 20,999,536 0
徐峰 境内自然人 2.94% 12,842,792 9,632,094
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.71% 7,450,268 0
分级证券投资基
金
中央汇金资产管
国有法人 1.54% 6,711,500 0
理有限责任公司
重庆北斗投资中
境内非国有法人 1.35% 5,894,848 0
心（有限合伙）
中国农业银行股
份有限公司-长
其他 0.61% 2,658,443 0
信利丰债券型证
券投资基金
宁波首泰弘利投
资合伙企业（有 境内非国有法人 0.59% 2,596,920 0
限合伙）
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 0.54% 2,368,200 0
方大数据 100 指
数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
廖定海 29,235,805 人民币普通股 29,235,805
李中球 20,999,536 人民币普通股 20,999,536
廖文 8,465,116 人民币普通股 8,465,116
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 7,450,268 人民币普通股 7,450,268
金
中央汇金资产管理有限责任公司 6,711,500 人民币普通股 6,711,500
重庆北斗投资中心（有限合伙） 5,894,848 人民币普通股 5,894,848
徐峰 3,210,698 人民币普通股 3,210,698
中国农业银行股份有限公司-长信
2,658,443 人民币普通股 2,658,443
利丰债券型证券投资基金
宁波首泰弘利投资合伙企业（有限
2,596,920 人民币普通股 2,596,920
合伙）
中国工商银行股份有限公司－南
2,368,200 人民币普通股 2,368,200
方大数据 100 指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 大股东中，股东廖定海与股东廖文为父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰不存
说明 在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2017 年 01 月 01
廖定海 92,207,415 4,500,000 0 87,707,415 高管限售
日
2017 年 01 月 01
廖文 25,395,348 0 0 25,395,348 高管限售
日
徐峰 12,632,094 3,000,000 0 9,632,094 高管限售 2017 年 01 月 01
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日
2017 年 01 月 01
鲍志雄 420,000 0 0 420,000 高管限售
日
2016 年 11 月 29
朱空军 210,000 0 70,000 280,000 高管离职锁定
日
2017 年 01 月 01
胡炜 210,000 0 0 210,000 高管限售
日
2017 年 01 月 01
黄宏矩 24,000 0 0 24,000 高管限售
日
2016 年 10 月 21
刘佳 0 0 500 500 高管离职锁定
日
何金成 210,000 280,000 70,000 0 高管离职锁定 已解除限售
财通基金管理有
13,276,686 13,276,686 0 0 非公开发行限售 已解除限售
限公司
东海基金管理有
5,841,741 5,841,741 0 0 非公开发行限售 已解除限售
限责任公司
易方达基金管理
2,850,336 2,850,336 0 0 非公开发行限售 已解除限售
有限公司
重庆北斗投资中
5,894,848 5,894,848 0 0 非公开发行限售 已解除限售
心（有限合伙）
合计 159,172,468 35,643,611 140,500 123,669,357 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少33,933.16万元，降幅53.67%，主要是部分银行存款购买保本型理财产品以及偿还银行
短期借款所致。
（2）应收票据：报告期末较年初减少148.28万元，降幅41.20%，主要是票据兑付和背书转让所致。
（3）预付款项：报告期末较年初增加2,875.57万元，增幅219.46%，主要是预付供应商货款增加所致。
（4）应收利息：报告期末较年初减少417.44万元，降幅91.83%，主要是部分自有资金和闲置募集资金应收利息已收到所致。
（5）应收股利：报告期末较年初增加40.00万元，增幅100%，系广东雅达电子股份有限公司发放现金股利。
（6）其他应收款：报告期末较年初增加1,556.19万元，增幅71.42%，主要是备用金增加及应收股权转让款所致。
（7）其他流动资产：报告期末较年初增加23,685.09万元，增幅101.98%，主要是部分自有资金和闲置募集资金进行保本型
理财产品投资所致。
（8）可供出售金融资产：报告期末较年初增加1,000.00万元，增幅200.00%，主要是投资北京博创联动科技有限公司所致。
（9）长期股权投资：报告期末较年初增加2,300.32万元，增幅44.42%，主要是投资安徽科威智能科技有限公司所致。
（10）在建工程：报告期末较年初增加176.70万元，增幅984.46%，主要是苏州生产基地建设增加所致。
（11）其他非流动资产：报告期末较年初增加577.68万元，增幅41.23%，主要是预付购房款所致。
（12）短期借款：报告期末较年初减少6,101.28万元，降幅85.92%，主要是公司归还短期借款所致。
（13）应付账款：报告期末较年初增加2,249.46万元，增幅49.18%，主要是应付供应商货款增加所致。
（14）应付职工薪酬：报告期末较年初减少1,273.69万元，降幅47.30%，主要是发放了上年度年终奖金。
（15）应交税费：报告期末较年初增加494.91万元，增幅37.50%，主要是应交增值税增加所致。
（16）应付利息：报告期末较年初减少1.21万元，降幅86.86%，主要是支付了短期借款利息。
（17）其他综合收益：报告期末较年初减少4.20万元，降幅300.41%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
2、利润表、现金流量项目
（1） 营业税金及附加：年初至本报告期末较去年同期增加163.39万元，增幅79.26%，主要是应交增值税额增加，相应的城
建税和教育费附加增加所致。
（2） 管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加4,112.35万元，增幅48.83%，主要是研发投入增加所致。
（3） 财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加299.75万元，增幅64.13%，主要是银行利息收入减少所致。
（4） 资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期减少647.54万元，降幅120.82%，主要是应收账款坏账准备金计提减少
所致。
（5） 公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期增加224.00万元，增幅64.00%， 是参股广东雅达电子股份有限公
司公允价值变动所致。
（8） 投资收益：年初至本报告期末较去年同期增加591.21万元，增幅65.23%， 主要是使用部分自有资金和闲置募集资金
进行保本型理财产品投资取得收益。
（9） 营业外支出：年初至本报告期末较去年同期减少45.43万元，降幅38.71%， 主要是零星营业外支出减少所致。
（10）所得税费用：年初至本报告期末较去年同期减少120.07万元，降幅67.15%， 主要是计提递延所得税资产所致。
（11）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加11,582.11万元，增幅77.80%， 主要是销售回款增
加所致。
（12）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加16,096.56万元，增幅37.12%， 主要是部分自有资
金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资所致。
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（13）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少60,290.72万元，降幅104.44%，主要是上年同期收
到非公开发行款项所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年前三季度，公司按照董事会制定的2016年度经营计划，稳步推进新产品研发、市场拓展、投资
并购等方面的经营工作，充分发挥品牌和渠道等方面的优势，主要传统产品销售量增长较快，销售价格及
毛利率保持稳定。报告期内，由公司全资子公司广州中海达投资发展有限公司作为普通合伙人、相关子公
司核心员工作为有限合伙人共同成立了广州志星和投资企业（有限合伙）、广州智渠投资企业（有限合伙），
拟分别用于作为广东满天星云信息技术有限公司和广州中海达销售有限公司的员工持股企业，作为完善公
司员工激励机制和经营管理方式的新尝试，初步取得了积极的效果。
2016年前三季度，公司实现营业收入491,813,381.70元，较去年同期增长23.74%，实现归属于母公司股
东的净利润21,491,193.71元，较去年同期增长47.10%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
4,737,811.65元，较去年同期增长19.87%。其中：2016年第三季度实现营业收入160,330,210.45元，较去年
同期增长15.36%，实现归属于母公司股东的净利润4,343,711.72元，较去年同期增长3.68%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2016年经营规划有序的推进各项工作，报告期内产品研发、业务拓展、投资发展
和内部营运管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关 公司严格遵
广州中海达 2016 年限制
限制性股票 守了承诺内
卫星导航技 股权激励相 2016 年 09 月 性股票激励
股权激励承诺 提供贷款以 容，未发现违
术股份有限 关承诺 02 日 计划有效期
及其他任何 反上述承诺
公司 内。
形式的财务 的情况。
资助，包括为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
在承诺的限
售期届满后，
在担任公司
董事、高管人
员期间，每年 承诺人严格
董事长廖定 转让的股份 遵守了承诺
首次公开发 2011 年 01 月 任期内及离
海、董事兼总 不超过所持 内容，未发现
行承诺 26 日 职半年内。
裁徐峰 有公司股份 违反上述承
总数的 25%； 诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺 离职后半年
内，不转让所
持有的公司
股份。
在承诺的限
承诺人严格
售期届满后，
遵守了承诺
首次公开发 在廖定海担 2011 年 01 月 任期内及离
股东廖文 内容，未发现
行承诺 任公司董事、 26 日 职半年内。
违反上述承
高管人员期
诺的情况。
间，每年转让
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的股份不超
过所持有公
司股份总数
的 25%，在廖
定海离职后
半年内，不转
让所持有的
公司股份。
为避免今后
与公司之间
可能出现同
业竞争，维护
公司的利益
和保证公司
的长期稳定
发展，控股股 承诺人严格
控股股东、实
东、实际控制 遵守了承诺
际控制人廖 首次公开发 2011 年 01 月
人廖定海以 长期有效。 内容，未发现
定海及股东 行承诺 26 日
及股东廖文 违反上述承
廖文
已向公司出 诺的情况。
具《避免同业
竞争的承诺
函》，承诺不
从事构成与
公司业务存
在同业竞争
的经营活动。
若公司被要
求为其员工
补缴或者被
追偿 2009
年之前的住
房公积金，上 承诺人严格
述股东将共 遵守了承诺
股东廖定海、 首次公开发 2011 年 01 月
同并连带地 长期有效。 内容，未发现
李中球、徐峰 行承诺 26 日
及时、足额予 违反上述承
以补偿，且毋 诺的情况。
需公司支付
任何对价，保
证公司不因
此遭受任何
损失。
控股股东、实 首次公开发 公司已根据 2011 年 01 月 长期有效。 承诺人严格
11
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际控制人廖 行承诺 广州、南京、 26 日 遵守了承诺
定海 哈尔滨三地 内容，未发现
住房公积金 违反上述承
管理部门的 诺的情况。
规定，对缴存
期间（2009 年
1 月 1 日至
2009 年 9 月
30 日）应缴
金额与实缴
金额的差额
进行补缴。如
果公司员工
就上述社保
和住房公积
金缴纳事宜
向劳动争议
仲裁机构申
请仲裁或向
人民法院起
诉且公司被
裁决或判决
补缴费用及
支付相关费
用的，相关责
任均由本人
承担，绝不使
公司因此遭
受任何损失。
承诺人严格
廖定海先生
遵守了承诺
承诺自 2015
控股股东、实 2015 年 07 月 内容，未发现
年 7 月 8 日起 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 际控制人廖 - 08 日至 2016 违反上述承
一年内不减 08 日
定海 年 07 月 08 日 诺的情况，承
持所持有的
诺已履行完
公司股份。
毕。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,877.18
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 907.13
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 25,258.51
已累计投入募集资金总额 1,999.76
累计变更用途的募集资金总额比例 49.65%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
高端海洋装备产业 13,301. 1,859.1
否 14,891.2 1,859.17 13.98% 12 月 31 0 0 否
化 项目 2 7
日
2018 年
空间信息数据采集 11,957.
否 11,957.31 140.59 140.59 1.18% 06 月 30 0 0 否
装备生产扩能项目 31
日
2017 年
机械精密控制系统 14,238.
是 14,238.19 0 0 0.00% 04 月 02 0 0 是
产业化项目 19
日
2017 年
高精度卫星导航核 11,380.
是 11,380.48 0 0 0.00% 04 月 02 0 0 是
心模块产业化项目 48
日
50,877. 1,999.7
承诺投资项目小计 -- 52,467.18 1,999.76 -- -- -- --
18 6
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
“机械精密控制系统产业化项目” 因市场竞争加剧，出现应收账期延长，存货投入增大，毛利率
下降，导致经营发展预期产生变化,若继续实施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募投项目亏
项目可行性发生重
损。
大变化的情况说明
“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投入，并
取得了一定的成效，初步达到了产业化目标，后续拟由自有资金继续投入该项目。
13
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，
公司于 2016 年 08 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2016 年 08 月 30 日召开的 2016 年第
二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止上述两项募投项目。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
1、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次
临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项
募集资金投资项目 目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有限公司”，
实施地点变更情况 实施地点由原广州市变更为苏州市。
2、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次
临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进行调整暨对控股子公司进行增资的
议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘仪器有限公
司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东
大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施方
式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，调整为新建生产厂房。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
用闲置募集资金暂
2016 年 04 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
时补充流动资金情
流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中的 8,000 万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营
况
流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
金用途及去向
1、根据 2015 年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少
于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式
自筹资金解决。本次募集净额为 50,877.18 万元，少于原定募投金额 52,467.18 万元，因此调整了高端
募集资金使用及披
海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。
露中存在的问题或
2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集
其他情况
资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 4.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金
管理，其中自有资金不超过 1.2 亿元，闲置募集资金不超过 3.3 亿元，主要购买流动性好、安全性
高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。
14
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加现金管理额度的议案》，拟在原有
现金管理额度 4.5 亿元的基础上，增加不超过 1.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金
管理，其中：自有资金不超过 8000 万元，闲置募集资金不超过 7000 万元，主要购买流动性好、安
全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、重大诉讼。
公司及控股子公司广州都市圈网络科技有限公司就网络域名过户案件向喻红星、就并购都市圈涉及的
经济赔偿事项向喻红星、林雪珍提起了诉讼。涉案金额3618.6万元。详见于2016年04月15日公司刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼公告》（公告编号：
2016-026）。上述案件尚未收到法院的开庭审理通知。
2、持股5%以上股东持股变化。
公司股东李中球先生持股比例于2016年06月29日减持至5%以下。详见于2016年06月30日公司刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持
股份公告》（公告编号：2016-047）。
3、获得大额政府补贴。
公司全资子公司广州中海达定位技术有限公司于报告期内收到政府补贴款共计720万元。详见于2016
年06月21日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于全资子公司获得政府补贴的公告》（公告编号：2016-046）。
4、签订重大科研项目合同。
公司全资子公司广州中海达测绘仪器有限公司于报告期内与广东省海洋与渔业局签订了《广东省海洋
经济创新发展区域示范专项项目合同书》,就海洋声学测量与探测设备领域进行科研和产业化。详见于2016
年08月02日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司关于全资子公司签订重大科研项目合同的公告》（公告编号：2016-051）
5、终止部分募投项目。
公司于2016年08月12日召开第三届第十八次董事会会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，
决定终止“机械精密控制系统产业化项目”和“高精度卫星导航核心模块产业化项目”两个募投项目，并经于
2016年08月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。详见于2016年08月13日、08月31日公司刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
6、终止第二期股票期权激励计划。
公司于2016年03月29日召开的第三届第十四次董事会会议审议通过《关于终止实施<第二期股票期权
激励计划>的议案》，并经于2016年04月22日召开的2015年年度股东大会审议通过。详见于2016年3月30日、
4月22日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
终止实施<第二期股票期权激励计划>的公告》（公告编号：2016-018）、《第三届董事会第十四次会议决
议公告》（公告编号：2016-012）、《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-028）。
7、2016年限制性股票激励计划。
公司于2016年09月02日召开第三届第十九次董事会会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并经于2016年09月28日召开的2016年第三次临时股东大会审
议通过。详见于2016 年 09 月 03 日、09月29日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、《公司章程》中关于现金分红规定如下：
第一百五十五条 公司的利润分配政策
（三）实施现金分红的条件、比例及时间间隔
1. 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2. 现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后
进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关
规定拟定，交股东大会审议决定。”
2、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2016年3月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了2015年度利润分配预案，以公司
现有总股本436,923,611股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），现金分红金额为
4,369,236.11元（含税）；不送红股、不转增。该分配预案已经公司2015年年度股东大会审议通过。该利润
分配方案已于2016年6月3日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 292,890,840.01 632,222,426.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
9,120,000.00 10,380,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,116,000.00 3,598,812.00
应收账款 301,186,564.85 300,008,257.61
预付款项 41,858,645.12 13,102,923.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 371,558.28 4,545,970.33
应收股利 400,000.00
其他应收款 37,351,117.29 21,789,225.63
买入返售金融资产
存货 187,276,182.77 198,998,698.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 469,109,794.96 232,258,861.24
流动资产合计 1,341,680,703.28 1,416,905,175.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
可供出售金融资产 15,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,788,550.19 51,785,319.48
投资性房地产
固定资产 171,914,868.58 173,372,238.65
在建工程 1,946,461.64 179,487.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,286,708.20 98,632,148.28
开发支出 62,984,846.60 60,791,891.58
商誉 37,285,647.44 46,023,130.83
长期待摊费用 2,085,024.25 2,000,273.80
递延所得税资产 36,032,240.55 34,768,334.87
其他非流动资产 19,787,101.00 14,010,317.00
非流动资产合计 528,111,448.45 486,563,141.67
资产总计 1,869,792,151.73 1,903,468,317.19
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 71,012,778.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,744,341.99 30,090,465.07
应付账款 68,234,363.65 45,739,741.74
预收款项 30,426,847.64 28,892,160.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,190,148.74 26,927,030.84
应交税费 18,148,248.88 13,199,121.33
18
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
应付利息 1,827.22 13,910.55
应付股利
其他应付款 9,223,270.48 8,228,472.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 171,969,048.60 224,103,681.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,543,237.21 16,389,736.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,543,237.21 16,389,736.12
负债合计 191,512,285.81 240,493,417.42
所有者权益：
股本 436,923,611.00 436,923,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,176,181.90 751,176,181.90
减：库存股
其他综合收益 -56,006.87 -13,987.46
专项储备
19
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
盈余公积 40,694,004.37 40,661,945.02
一般风险准备
未分配利润 330,847,536.33 313,041,190.41
归属于母公司所有者权益合计 1,559,585,326.73 1,541,788,940.87
少数股东权益 118,694,539.19 121,185,958.90
所有者权益合计 1,678,279,865.92 1,662,974,899.77
负债和所有者权益总计 1,869,792,151.73 1,903,468,317.19
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,590,754.95 271,530,528.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
9,120,000.00 10,380,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 303,649,547.49 261,877,444.11
预付款项 1,707,715.57 251,764.03
应收利息 255,500.00 4,407,414.39
应收股利 400,000.00
其他应收款 15,655,503.90 14,162,667.12
存货 22,147.70 18,371.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 232,435,828.89 174,690,670.00
流动资产合计 644,836,998.50 737,318,859.09
非流动资产：
可供出售金融资产 15,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 787,994,406.41 696,468,386.41
投资性房地产
20
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
固定资产 89,493,917.05 92,629,834.28
在建工程 582,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,391,871.09 21,250,778.07
开发支出 18,781,060.93 14,530,133.06
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 599,840.38 385,473.56
其他非流动资产
非流动资产合计 931,843,095.86 830,264,605.38
资产总计 1,576,680,094.36 1,567,583,464.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,051,921.71 1,214,986.80
预收款项 1,235,897.48
应付职工薪酬 1,150,366.07 2,985,793.06
应交税费 1,867,350.56 1,305,445.78
应付利息
应付股利
其他应付款 212,948.39 6,947,842.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,282,586.73 13,689,965.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
21
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,376,462.25 12,804,557.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,376,462.25 12,804,557.09
负债合计 19,659,048.98 26,494,522.68
所有者权益：
股本 436,923,611.00 436,923,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 748,616,703.02 748,616,703.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,661,945.02 40,661,945.02
未分配利润 330,818,786.34 314,886,682.75
所有者权益合计 1,557,021,045.38 1,541,088,941.79
负债和所有者权益总计 1,576,680,094.36 1,567,583,464.47
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 160,330,210.45 138,987,116.35
其中：营业收入 160,330,210.45 138,987,116.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,600,561.40 144,288,743.82
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
其中：营业成本 94,333,833.63 83,263,084.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 890,742.29 504,119.96
销售费用 28,731,314.42 26,688,925.45
管理费用 48,395,890.21 33,012,025.22
财务费用 -482,057.59 -488,019.27
资产减值损失 1,730,838.44 1,308,607.55
加：公允价值变动收益（损失以
-220,000.00 -2,300,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,555,878.97 4,570,869.54
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,934,471.98 -3,030,757.93
加：营业外收入 7,832,740.25 8,028,299.41
其中：非流动资产处置利得 2,580.00 51,888.42
减：营业外支出 130,479.88 778,908.86
其中：非流动资产处置损失 63,688.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-232,211.61 4,218,632.62
列）
减：所得税费用 371,795.80 700,364.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -604,007.41 3,518,268.36
归属于母公司所有者的净利润 4,343,711.72 4,189,541.74
少数股东损益 -4,947,719.13 -671,273.38
六、其他综合收益的税后净额 -40,641.12
归属母公司所有者的其他综合收益
-40,641.12
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
23
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-40,641.12
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -40,641.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -644,648.53 3,518,268.36
归属于母公司所有者的综合收益
4,303,070.60 4,189,541.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,947,719.13 -671,273.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0099 0.0096
（二）稀释每股收益 0.0099 0.0096
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,006,478.31 12,522,263.37
减：营业成本 70,345.96 245,125.29
24
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
营业税金及附加 300,203.23 314,056.60
销售费用 1,686,175.48 2,464,365.02
管理费用 9,775,267.96 8,057,758.20
财务费用 -303,027.44 -496,354.02
资产减值损失 -67,834.61 16,333.82
加：公允价值变动收益（损失以
-220,000.00 -2,300,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,709,795.59 4,845,798.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,035,143.32 4,466,777.02
加：营业外收入 2,360,387.68 5,466,332.70
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 234,403.54
其中：非流动资产处置损失 34,403.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,395,531.00 9,698,706.18
列）
减：所得税费用 304,053.27 1,818,050.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,091,477.73 7,880,655.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
25
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,091,477.73 7,880,655.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 491,813,381.70 397,468,536.66
其中：营业收入 491,813,381.70 397,468,536.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 506,846,420.63 404,433,439.61
其中：营业成本 292,006,860.93 237,259,786.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,695,540.48 2,061,592.24
销售费用 88,596,924.51 80,210,590.68
管理费用 125,339,542.43 84,216,000.33
财务费用 -1,676,773.55 -4,674,297.18
资产减值损失 -1,115,674.17 5,359,766.77
加：公允价值变动收益（损失以
-1,260,000.00 -3,500,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,975,298.62 9,063,216.63
列）
26
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,317,740.31 -1,401,686.32
加：营业外收入 17,404,305.64 19,059,716.56
其中：非流动资产处置利得 31,432.40 53,718.35
减：营业外支出 719,420.27 1,173,713.73
其中：非流动资产处置损失 25,784.64 145,627.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,367,145.06 16,484,316.51
列）
减：所得税费用 587,371.07 1,788,087.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,779,773.99 14,696,229.49
归属于母公司所有者的净利润 21,491,193.71 14,610,363.25
少数股东损益 -6,711,419.72 85,866.24
六、其他综合收益的税后净额 -42,019.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-42,019.41
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-42,019.41
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -42,019.41
27
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,737,754.58 14,696,229.49
归属于母公司所有者的综合收益
21,449,174.30 14,610,363.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,711,419.72 85,866.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0492 0.0346
（二）稀释每股收益 0.0492 0.0346
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 38,653,862.30 55,833,664.97
减：营业成本 4,374,204.37 396,427.81
营业税金及附加 801,364.48 1,215,990.45
销售费用 5,405,082.77 4,741,361.41
管理费用 25,601,071.35 20,130,654.57
财务费用 -1,911,342.77 -4,541,042.64
资产减值损失 169,112.41 -2,391.65
加：公允价值变动收益（损失以
-1,260,000.00 -3,500,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,620,290.85 9,636,927.29
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,574,660.54 40,029,592.31
加：营业外收入 6,412,060.53 13,393,946.44
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 54,000.00 240,430.87
其中：非流动资产处置损失 34,403.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,932,721.07 53,183,107.88
列）
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
减：所得税费用 -2,368,618.63 10,585,808.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,301,339.70 42,597,299.47
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,301,339.70 42,597,299.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 550,748,988.51 411,290,974.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
29
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,169,275.09 18,518,350.97
收到其他与经营活动有关的现金 26,015,865.31 18,005,198.41
经营活动现金流入小计 588,934,128.91 447,814,524.23
购买商品、接受劳务支付的现金 351,220,954.81 358,204,205.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
134,110,690.83 114,597,450.68
金
支付的各项税费 39,145,888.82 44,548,882.53
支付其他与经营活动有关的现金 97,498,435.76 79,326,893.19
经营活动现金流出小计 621,975,970.22 596,677,432.19
经营活动产生的现金流量净额 -33,041,841.31 -148,862,907.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,147,434.55 5,075,291.76
处置固定资产、无形资产和其他
82,500.00 1,200,127.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
2,582,275.49
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 19,812,210.04 6,275,419.49
购建固定资产、无形资产和其他 31,997,294.06 40,681,813.79
30
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,500,000.00 51,008,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
235,539.06
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 236,000,000.00 348,000,000.00
投资活动现金流出小计 292,497,294.06 439,926,152.85
投资活动产生的现金流量净额 -272,685,084.02 -433,650,733.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,309,500.00 530,033,528.32
其中：子公司吸收少数股东投资
3,309,500.00 4,920,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 61,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,477,081.55 25,203,281.51
筹资活动现金流入小计 52,786,581.55 616,236,809.83
偿还债务支付的现金 61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,964,623.32 10,875,942.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,470,746.61 28,102,424.99
筹资活动现金流出小计 78,435,369.93 38,978,367.33
筹资活动产生的现金流量净额 -25,648,788.38 577,258,442.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-949,537.35 -251,004.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -332,325,251.06 -5,506,203.06
加：期初现金及现金等价物余额 621,577,842.91 384,120,462.85
六、期末现金及现金等价物余额 289,252,591.85 378,614,259.79
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,000.00 351,949.20
31
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第三季度报告
收到的税费返还 8,146,647.63 9,121,514.18
收到其他与经营活动有关的现金 31,341,134.40 11,004,115.29
经营活动现金流入小计 39,787,782.03 20,477,578.67
购买商品、接受劳务支付的现金 361,435.00 14,665.00
支付给职工以及为职工支付的现
16,916,412.19 13,998,583.76
金
支付的各项税费 8,259,837.38 30,094,808.45
支付其他与经营活动有关的现金 12,003,278.43 88,920,197.15
经营活动现金流出小计 37,540,963.00 133,028,254.36
经营活动产生的现金流量净额 2,246,819.03 -112,550,675.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,014,949.26 5,649,768.02
处置固定资产、无形资产和其他
70,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 13,014,949.26 5,719,768.02
购建固定资产、无形资产和其他
6,769,618.59 8,442,440.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 101,526,020.00 75,600,770.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,000,000.00 336,000,000.00
投资活动现金流出小计 170,295,638.59 420,043,210.46
投资活动产生的现金流量净额 -157,280,689.33 -414,323,442.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 525,113,528.32
取得借款收到的现金 30,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,446,000.00 1,760,000.00
筹资活动现金流入小计 31,446,000.00 586,873,528.32
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,905,902.78 10,875,942.34
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 1,025,666.64
筹资活动现金流出小计 64,905,902.78 11,901,608.98
筹资活动产生的现金流量净额 -33,459,902.78 574,971,919.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -188,493,773.08 48,097,801.21
加：期初现金及现金等价物余额 270,084,528.03 254,976,874.94
六、期末现金及现金等价物余额 81,590,754.95 303,074,676.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
33