证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2019-099 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 关于调整为下属子公司提供授信担保事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没 有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 一、授信担保情况概述 广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整为下属子公司提供授信担保 事宜的议案》,同意公司根据各子公司的经营发展需要,调整对下属子公司 的授信担保额度:其中,增加公司对控股子公司广州中海达电子信息有 限公司(以下简称“中海达电子信息公司”)的综合授信担保,担保额度 不超过人民币2,200万元,担保期至2021年05月15日止。同时,调减公司 对控股子公司广东满天星云信息技术有限公司 1,000 万元、江苏中海达 海洋信息技术有限公司 200 万元,以及云南海钜地理信息技术有限公司 1,000 万元的授信担保额度,公司对其余子公司的授信担保不变。本次调 整后,公司为下属子公司的全部在有效期内的授信担保额度合计为不超 过 83,100 万元。 公司独立董事对本次交易事项发表了关于相关事项的独立意见,公 司监事会就该事项发表了相应的同意意见。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关 规定,本次授信担保在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审 议,经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。 二、被担保人基本情况 1、本次调整后,公司对外提供授信担保事宜涉及的子公司及其具体 情况如下(以下数据四舍五入,小数点后保留两位数): 截止 2018 本次调整 年 12 月 31 合计担 本次调 公司持 原担保额 后的担保 日归属上市 保金额 整后的 子公司名称 股 比例 度(万元)额度(万 公司经审计 占净资 担保有 元) 净资产(万 产比例 效期 元) 广州市中海达 2021 年 08 测绘仪器有限 100% 11,000 11,000 6.04% 月 19 日 公司 天津腾云智航 2020 年 02 55% 1,000 1,000 0.55% 科技有限公司 月 12 日 2020 年 09 5,000 5,000 2.75% 西安灵境科技 月 10 日 65.78% 有限公司 2020 年 11 600 600 0.33% 月 08 日 广州市中海达 182,000.11 测绘仪器有限 100% 50,000 50,000 27.47% 公司 武汉海达数云 72.44% 3,000 3,000 1.65% 技术有限公司 2021 年 05 广州都市圈网 月 15 日 络科技有限公 100% 2,000 2,000 1.10% 司 江苏中海达海 洋信息技术有 72.50% 200 0 0.00% 限公司 浙江中海达空 间信息技术有 55.53% 2,000 2,000 1.10% 限公司 云南海钜地理 信息技术有限 5% 1,000 0 0.00% 公司 广东满天星云 信息技术有限 70% 1,000 0 0.00% 公司 贵州天地通科 45% 2,500 2500 1.37% 技有限公司 深圳中铭高科 信息产业股份 46.01% 2,800 2,800 1.54% 有限公司 郑州联睿电子 51.01% 1,000 1,000 0.55% 科技有限公司 广州中海达电 子信息有限公 65% 0 2,200 1.21% 司 合计 - 83,100 83,100 182,000.11 45.66% 备注: (1)云南海钜地理信息技术有限公司(以下简称:云南海钜)原为 公司控股子公司,公司直接持股 63%,公司全资子公司广州都市圈网络科 技有限公司持股 7%,合计持股 70%。截至本公告日,云南海钜未曾使用 过公司给予的授信担保额度。 基于云南海钜业务发展情况,经云南海钜股东会协商一致,公司将 其持有的云南海钜 58%的股权转让于云南海钜股东李国柱,公司全资子公 司广州都市圈网络科技有限公司持股 7%,公司控股子公司广州源合智创 股权投资管理有限公司持股 15%。转让让完成后,公司及子公司合计持有 云南海钜的股份由 70%变更为 27%,云南海钜变更为公司参股企业,因此, 调减公司对其授信担保额度至 0 元。 (2)表内其他公司均为公司全资或控股子公司,公司对其财务及生 产经营拥有充分的控制力,且上述子公司资信状况较好。 2、本次新增授信担保的子公司基本情况如下: 1)公司名称:广州中海达电子信息有限公司 2)统一社会信用代码:91440101MA59H7KT0Q 3)成立日期:2016年12 月 23 日 4)住址:广州市番禺区石碁镇岐山南路 10 号 107 5)法定代表人:廖文 6)注册资本:3,000 万元人民币 7)经营范围:软件批发;软件开发;软件服务;信息系统集成服务; 信息技术咨询服务;地理信息加工处理;海洋服务;测绘服务;通信系统 设备制造;通信终端设备制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发; 网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;绘图、计算及测 量仪器制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;电子测量仪器制造;安全 检查仪器的制造;光学仪器制造;仪器仪表批发;仪器仪表修理;电子产 品批发;电子元器件批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出 口;其他金属加工机械制造;机械零部件加工。 8)与公司关系:公司控股子公司,公司持有65%的股权。 9)被担保人最近一年一期的财务指标(单位:元): 2018 年 12 月 31 日 2019 年 09 月 30 日 资 产 (经审计) (未经审计) 资产总额 39,844,252.54 48,785,761.28 负债总额 19,982.00 9,000,000.00 银行贷款总额 - - 流动负债总额 19,982.00 9,000,000.00 净资产 39,824,270.54 39,785,761.28 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 损 益 (经审计) (未经审计) 营业收入 - - 利润总额 -306,647.03 -38,064.39 净利润 -306,647.03 -38,509.26 三、担保协议的主要内容 公司本次调整为下属子公司提供授信担保的事项在董事会审议通 过后,根据生产经营的具体需要,在有效授权期间内与具体金融机构 签订授信担保合同。 四、董事会意见 1、本次调整的原因: 中海达电子信息公司为公司广州番禺生产制造中心项目(以下简 称:“番禺制造基地”或“基地”)的主要实施和建设单位,番禺制造 基地是为适应公司业务快速发展而新增建设的厂房和生产线。目前, 该基地已完成建筑物外部结构建设,为加快基地建设以满足公司的生 产需要,需要一定的资金支持。公司本次根据下属子公司的实际经营需 要,调减部分其他公司的授信担保额度,新增中海达电子信息公司的授 信担保额度,符合公司的实际经营发展需要,并将提高公司的资金使 用效率。 2、董事会意见和拟采取的风险防范措施: 公司董事会认为公司本次新增对中海达电子信息公司的授信担保事 宜,主要是为了优化公司的生产制造环境,对提高公司产品产能,提升 产品质量有积极的促进作用,符合公司的长远利益。此外,在原授信担 保额度范围内,调减部分暂不需要资金支持的其他公司的授信担保额度, 用于支持有资金需求的子公司,符合子公司的实际生产经营需要。公司 已就此事项进行过充分的测算分析,认为本次所涉子公司具有足够的偿 还债务能力,风险可控。 公司董事会将要求公司管理层结合中海达电子信息公司的建设投入、 现金回笼情况,审慎开展对外担保业务,严格审核中海达电子信息公司 的还款能力、项目风险和收益等,并加强其财务管控和内部审计工作, 最大限度降低授信担保风险,以保障公司和广大投资者利益。 公司将在后续实际签署授信担保合同时,要求中海达电子信息公 司的其他股东按其持股比例提供相应的反担保措施,以保障公司的利 益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司累计实际对外担保总额为 40,922.16 万元, 占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 22.48%。 公 司 为 下 属 子 公 司 提 供 的 担 保 金 额额 度 累 计 不 超 过 人民 83,100 万元(含以往公司对外担保余额 40,922.16 万元),占公司最近 一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为 45.66%。公司不存在 逾期担保的情形,也不存在涉及诉讼的担保事项。 六、其他 公司将及时披露后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议; 2、第四届监事会第十七次会议决议; 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 31 日