浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
宋瑞霖 独立董事 工作原因 黄轩珍
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶利声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 842,381,529.23 843,908,196.89 -0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
695,504,935.61 683,917,209.04 1.69%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.69 8.55 1.64%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,167,584.51 -4.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.40 -2.56%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 75,256,248.80 51,051,506.65 47.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,587,633.58 7,921,273.10 46.28%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.68% 2.24% -0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.52% 2.34% -0.82%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,937,194.41
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -672,737.66
所得税影响额 -189,668.51
合计 1,074,788.24 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,196
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江康恩贝制药股份有限公司 15,600,000 人民币普通股
姚晓春 3,000,000 人民币普通股
王戈迪 2,248,618 人民币普通股
江南 1,285,000 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
771,732 人民币普通股
资基金
王云飞 652,073 人民币普通股
冯国富 600,000 人民币普通股
赵建平 600,000 人民币普通股
俞敬伟 568,000 人民币普通股
董弘宇 562,500 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
俞有强 24,750,000 0 0 24,750,000 首发承诺 2014 年 2 月 22 日
浙江康恩贝制药
15,600,000 15,600,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
股份有限公司
姚晓春 3,000,000 3,000,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
王戈迪 2,400,000 2,400,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
浙江德清隆祥担
2,400,000 0 0 2,400,000 首发承诺 2014 年 2 月 22 日
保投资有限公司
董弘宇 2,250,000 2,250,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
江南 1,500,000 1,500,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
陈宛如 1,200,000 300,000 0 900,000 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
俞敬伟 600,000 600,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
冯国富 600,000 600,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
许颖翟 450,000 450,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
陈建 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
陈瑞祥 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
2
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郑学根 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
俞汝飞 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
朱晓平 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
王冲 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
盛卫华 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
朱玉燕 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
宣峰 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
陈国芬 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
黄伟 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
赵勇 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
沈惟豪 300,000 300,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
王亦红 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
郑超一 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
郭银丽 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
张小萍 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
吴英 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
施海明 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
程绯 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
褚农颖 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
赵水庄 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2012 年 2 月 22 日
合计 60,000,000 31,950,000 0 28,050,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
（1）应收票据期末数较期初数增长了 30.70%，主要是报告期内随着销售收入增加，收到的票据增多。
（2）应收账款期末数较期初数增长了 33.71%，主要是报告期内随着销售收入增长而增加的应收账款。
（3）应收利息期末数较期初数下降了 84.63%，主要是报告期内收到期初的应收利息。
（4）其他应收款期末数较期初数增长了 530.93%，主要报告期内支付的各办事处的备用金及尚未收取的增值税即征即退税款。
（5）无形资产期末数较期初数增长了 64.58%，主要是报告期内增加新征土地 31.97 亩和灵泽片获得生产批件，开发支出转入
无形资产。
（6）开发支出期末数较期初数下降了 100%，是报告期内灵泽片获得生产批件，相关开发支出转为无形资产。
（7）应付账款期末数较期初数下降了 30.13%，主要是随着“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产”项目的建
设进度，支付相关工程和设备款项。
（8）预收款项期末数较期初数增长了 529.57%，主要是报告期内收到的预收款项增加所致。
（9）应付职工薪酬期末数较期初数下降了 61.27%，主要是支付了 2011 年度计提的职工考核薪酬。
（10）其他应付款期末数较期初数下降了 97.74%，主要是支付了期末尚未支付的销售费用。
二、利润表
(1)营业收入本期较上年同期增长了 47.41%，主要是乌灵系列产品销售收入的增长。
（2）营业成本本期数较上年同期增长了 51.59%，主要是随着销售收入的增长而增加的成本。
（3）营业税金及附加本年数较上年同期增长了 101.03%，主要是随销售收入增长而增加的税金及附加所致。
（4）销售费用本年数较上年同期增长了 54.28%，主要是乌灵系列产品销售量增长而增加销售费用。
（5）财务费用本年数较上年同期增长了 95.90%，主要是报告期内银行借款利息费用化增加及贴现费用增加所致。
3
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（6）资产减值损失本年数较上年同期增长了 1456.79%，主要是应收账款和其他应收款规模增加而增加的减值准备。
（7）营业外收入本年数较上年同期增长了 54.42%，主要是本年较上年增收了财政补助 150 万元。
（8）营业外支出本年数较上年同期下降了 30.22%，主要是上年同期支付捐赠社会福利慈善款。
（9）所得税本年数较上年同期增长了 113.34%，是随着利润总额增长而增加的所得税费用。
三、现金流量表
（1）经营活动现金流入小计本年数较上年同期增长了 119.79%，主要是报告期内随销售增长而增加的回款额，票据贴现金
额增加，收到募集资金定期存储利息。
（2）经营活动现金流出小计本年数较上年同期数增长了 60.87%，主要是随着公司规模经营扩大，期间费用、税金及职工薪
酬增长。
（3）投资活动现金流出小计本年数较上年同期下降了 17.46%，主要是报告期内“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改
造和扩产”项目设备款按进度支付款较上年同期少，本期购买土地 31.97 亩。
（4）筹资活动现金流入小计本年数较上年同期数下降了 95.22%，主要是上年度同期公司上市收到募集资金。
（5）筹资活动现金流出小计本年数较上年同期下降了 99.73%，主要是上年度同期支付了上市费用。
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司紧紧围绕 2012 年度经营目标和任务，以效益为中心，明晰思路，精细管理，打造团队，提质增效，公司主营
业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。
报告期内，公司实现营业收入 7,525.62 万元，同比增长 47.41%；利润总额 1279.10 万元，同比增长 50.74%；归属于普通股股
东的净利润 1158.76 万元，同比增长 46.28%。
报告期内，在市场营销方面，继续深化销售有效性（SFE）管理，加强营销网络建设，提高销售队伍的专业化素质，召开了主
题为“龙腾胜市，激情超越”的营销年会，对销售人员进行了产品知识、学术进展、销售技巧等方面的培训。在技术和研发
方面，取得了中药第六类新药“灵泽片”的《药品注册批件》及《新药证书》，这是继乌灵胶囊、灵莲花颗粒以后的又一个独
家生产品种，进一步丰富了公司乌灵系列产品线；收到了浙江省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局联合下发的高新技术
企业证书。在募集资金项目方面，“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”已完成了试生产，正在积极准备
GMP 认证工作；“新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”已进入设备调研和采购阶段。另外，为满足公司上市后经营规模扩张
及未来发展的需要，以自有资金参与竞买了面积为 21315 平方米的工业用地，出让年限为 50 年。
下阶段，公司将进一步加强营销管理与市场拓展，坚持学术推广，不断提高市场占有率；完善组织结构和内控体系，加强团
队建设，提升管理水平；加强公司募投项目建设和管理跟踪，积极研究和探讨超募资金的使用。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告
书或权益
变动报告 无 无 无
书中所作
承诺
重大资产
重组时所 无 无 无
作承诺
俞有强、1、本公司控股股东及实际控制人俞有强先生、俞友珠女士、浙江德清隆祥担保投资有限公
俞友珠、司承诺：“本人/本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在
浙江德 证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司
报告期内，承
清隆祥 回购所持有的股份。”
发行时所 诺人未发生
担保投 2、姚晓春、王戈迪、董弘宇、江南、陈宛如、俞敬伟、冯国富、许颖翟、朱晓平、陈国芬、
作承诺 违反承诺的
资有限 陈建、陈瑞祥、郑学根、王冲、俞汝飞、朱玉燕、宣峰、盛卫华、黄伟、赵勇、沈惟豪、郑
情况
公司，自 超一、赵水庄、程绯、郭银丽、吴英、褚农颖、张小萍、施海明、王亦红等 30 名自然人股
然人股 东以及浙江康恩贝制药股份有限公司承诺：“本人/本公司对于所持有之股份公司的所有股
东以及 份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，
4
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浙江康 也不由股份公司回购所持有的股份。”
恩贝制 3、任公司董事、监事、高级管理人员的俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、陈瑞祥、郭银
药股份 丽、朱晓平、陈建、郑超一等 9 名股东还承诺：“本人在担任股份公司董事、监事、高级管
有限公 理人员期间：将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，自可流通之日起，每
司，董 年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月
事、监 内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
事、高级 易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。” 公司董事、
管理人 监事、高级管理人员还承诺；“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个
员 月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本
公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第
十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直
接持有的本公司股份。”
俞友珠与公司实际控制人兼董事俞有强系夫妻关系，公司股东浙江德清隆祥担保投资有限公
司由俞有强和俞友珠共同控制，俞友珠和浙江德清隆祥担保投资有限公司已经按照董事锁定
期出具锁定承诺。公司自然人股东陈宛如系董事、总经理董弘宇之母，其已按照董事的锁定
期出具锁定承诺。
1、实际控制人出具的避免同业竞争承诺函
为了避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人俞有强先生向本公司出具了《避免同业竞争
的承诺函》。内容如下：
“本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构成实质影响期间亦不会直接或间接
地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与佐力药业营业执照上所列明
经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用佐力药业实际控制人地位做
出损害佐力药业及全体股东利益的行为，保障佐力药业资产、业务、人员、财务、机构方面
的独立性，充分尊重佐力药业独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和佐力药业
《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。
本人将善意地履行义务，不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使佐力
药业的股东大会、董事会等做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药业必须
与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条
款和交易条件公平合理，不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”
2、浙江康恩贝制药股份有限公司出具的避免同业竞争承诺函
浙江康恩贝制药股份有限公司向本公司出具的避免同业竞争的《承诺函》内容如下：
实际控 “为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公司承诺如下：
制人俞 一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌
有强，浙 乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发
江康恩 和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他 报告期内，承
其他承诺
贝制药 以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。 诺人未发生
（含追加
股份有 二、在本公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）]期间， 违反承诺的
承诺）
限公司，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主 情况
康恩贝 要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐
集团有 力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。
限公司
三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、
履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权
益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐
力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的
情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的
业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争
行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高
级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，
贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。”
3、康恩贝集团有限公司出具的避免同业竞争承诺函
康恩贝集团向本公司出具的避免同业竞争的《承诺函》内容如下：
“一、本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人未来不会直接或间接从事或参与任
何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方
制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药
业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。
二、在康恩贝股份公司作为佐力药业主要股东[即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）
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期间，本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人不直接或间接从事或参与研发和生
产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收
购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。
三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份公司对佐力药业作出的避免同业竞
争的承诺，支持康恩贝股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的
行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其
他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施
加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利
佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐
力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业
的其他不当竞争行为（该等竞争行为指直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、
高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比
较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。
四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺函，其具体措施对本集团公司及下
属全资或控股子公司和实际控制人具有同等约束力。”
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,581.76
本季度投入募集资金总额 5,344.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 16,169.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
新增年产 200 吨乌灵
9,238.0 8,183.5 2011 年 12 月
菌粉生产技术升级改 否 9,238.00 527.09 88.59% 0.00 不适用 否
0 2 31 日
造和扩产项目
新增年产 4.5 亿粒乌灵 2,991.0 1,611.8 2011 年 12 月
否 2,991.00 0.62 53.89% 0.00 不适用 否
胶囊建设项目 0 5 31 日
药用真菌研发中心建 3,000.0 1,156.8 2012 年 11 月
否 3,000.00 51.84 38.56% 0.00 不适用 否
设项目 0 8 30 日
市场营销网络建设项 1,500.0 2012 年 10 月
否 1,500.00 164.45 617.23 41.15% 0.00 不适用 否
目 0 31 日
16,729. 11,569.
承诺投资项目小计 - 16,729.00 744.00 - - 0.00 - -
00 48
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
4,600.0 4,600.0
补充流动资金（如有） - 4,600.00 4,600.00 100.00% - - - -
0 0
4,600.0 4,600.0
超募资金投向小计 - 4,600.00 4,600.00 - - 0.00 - -
0 0
21,329. 16,169.
合计 - 21,329.00 5,344.00 - - 0.00 - -
00 48
未达到计划进度或预 根据 2010 年第一次临时股东大会审议通过的募集资金项目计划，“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术
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计收益的情况和原因 升级改造和扩产项目”计划于 2011 年 9 月-12 月完成试生产，因新版 GMP 的实施，该项目的试生产
（分具体项目） 工作延期至 2011 年 11 月-2012 年 3 月完成，并拟于 2012 年 4 月申请新生产线的新版 GMP 认证；“新
增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目”计划于 2011 年 9 月-12 月完成试生产，因考虑到资金投入产出的
效率，同时考虑到原乌灵胶囊生产线的产能可以通过出勤时间的调整有所扩大，因此在不影响公司生
产经营的情况下延期启动本项目的建设，目前已生产厂房已结顶，计划于 2012 年 12 月前完成试生产。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 2012 年 2 月 20 日，经公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金永
及使用进展情况 久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,600 万元永久性补充流动资金。截止
2011 年 2 月底该事项已实施完毕。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 2011 年 5 月 23 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资
期投入及置换情况 金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 7280.4 万元置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。2011 年 5 月底该项置换已经实施完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放在募集资金专户中
用途及去向
募集资金使用及披露
无_________
中存在的问题或其他
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
7
浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 378,860,881.51 378,860,881.51 424,345,064.01 424,345,064.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,676,714.49 51,676,714.49 39,536,976.48 39,536,976.48
应收账款 45,636,245.76 45,636,245.76 34,131,636.29 34,131,636.29
预付款项 5,491,270.91 5,491,270.91 4,363,875.09 4,363,875.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,003,002.42 1,003,002.42 6,525,799.45 6,525,799.45
应收股利
其他应收款 14,468,239.52 14,468,239.52 2,293,178.47 2,293,178.47
买入返售金融资产
存货 15,963,148.12 15,963,148.12 17,346,981.26 17,346,981.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 513,099,502.73 513,099,502.73 528,543,511.05 528,543,511.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 188,959,232.62 188,959,232.62 191,409,830.65 191,409,830.65
在建工程 95,918,601.48 95,918,601.48 91,294,834.09 91,294,834.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,844,524.34 43,844,524.34 26,639,663.20 26,639,663.20
开发支出 5,588,546.70 5,588,546.70
商誉
8
浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 559,668.06 559,668.06 431,811.20 431,811.20
其他非流动资产
非流动资产合计 329,282,026.50 329,282,026.50 315,364,685.84 315,364,685.84
资产总计 842,381,529.23 842,381,529.23 843,908,196.89 843,908,196.89
流动负债：
短期借款 61,000,000.00 61,000,000.00 61,000,000.00 61,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,617,112.30 9,617,112.30 7,795,059.44 7,795,059.44
应付账款 11,176,914.29 11,176,914.29 15,995,697.02 15,995,697.02
预收款项 4,769,454.03 4,769,454.03 757,568.72 757,568.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,346,268.83 3,346,268.83 8,639,705.26 8,639,705.26
应交税费 5,393,810.57 5,393,810.57 7,201,575.82 7,201,575.82
应付利息 191,817.08 191,817.08 176,245.12 176,245.12
应付股利
其他应付款 161,059.32 161,059.32 7,130,784.86 7,130,784.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 105,656,436.42 105,656,436.42 118,696,636.24 118,696,636.24
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,220,157.20 11,220,157.20 11,294,351.61 11,294,351.61
非流动负债合计 41,220,157.20 41,220,157.20 41,294,351.61 41,294,351.61
负债合计 146,876,593.62 146,876,593.62 159,990,987.85 159,990,987.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 473,417,607.99 473,417,607.99 473,417,607.99 473,417,607.99
减：库存股
专项储备
9
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盈余公积 11,839,678.23 11,839,678.23 11,839,678.23 11,839,678.23
一般风险准备
未分配利润 130,247,649.39 130,247,649.39 118,659,922.82 118,659,922.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 695,504,935.61 695,504,935.61 683,917,209.04 683,917,209.04
少数股东权益
所有者权益合计 695,504,935.61 695,504,935.61 683,917,209.04 683,917,209.04
负债和所有者权益总计 842,381,529.23 842,381,529.23 843,908,196.89 843,908,196.89
5.2 利润表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 75,256,248.80 75,256,248.80 51,051,506.65 51,051,506.65
其中：营业收入 75,256,248.80 75,256,248.80 51,051,506.65 51,051,506.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,964,453.51 65,964,453.51 44,244,291.42 44,244,291.42
其中：营业成本 12,935,943.50 12,935,943.50 8,533,286.34 8,533,286.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,176,670.12 1,176,670.12 585,326.33 585,326.33
销售费用 41,550,203.94 41,550,203.94 26,931,419.71 26,931,419.71
管理费用 9,066,641.56 9,066,641.56 8,561,713.96 8,561,713.96
财务费用 -18,384.38 -18,384.38 -447,965.36 -447,965.36
资产减值损失 1,253,378.77 1,253,378.77 80,510.44 80,510.44
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,291,795.29 9,291,795.29 6,807,215.23 6,807,215.23
列）
加：营业外收入 4,247,694.41 4,247,694.41 2,750,752.55 2,750,752.55
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浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
减：营业外支出 748,486.49 748,486.49 1,072,625.14 1,072,625.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
12,791,003.21 12,791,003.21 8,485,342.64 8,485,342.64
号填列）
减：所得税费用 1,203,369.63 1,203,369.63 564,069.54 564,069.54
五、净利润（净亏损以“-”号填
11,587,633.58 11,587,633.58 7,921,273.10 7,921,273.10
列）
归属于母公司所有者的净
11,587,633.58 11,587,633.58 7,921,273.10 7,921,273.10
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.14 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.14 0.12 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,587,633.58 11,587,633.58 7,921,273.10 7,921,273.10
归属于母公司所有者的综
11,587,633.58 11,587,633.58 7,921,273.10 7,921,273.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
54,730,450.28 54,730,450.28 26,449,936.97 26,449,936.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,478,999.99 2,478,999.99
收到其他与经营活动有关 10,355,333.59 10,355,333.59 683,506.72 683,506.72
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浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 65,085,783.87 65,085,783.87 29,612,443.68 29,612,443.68
购买商品、接受劳务支付的
3,991,245.30 3,991,245.30 4,209,293.22 4,209,293.22
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
16,700,301.74 16,700,301.74 12,262,354.86 12,262,354.86
付的现金
支付的各项税费 16,826,383.06 16,826,383.06 9,900,899.17 9,900,899.17
支付其他与经营活动有关
59,735,438.28 59,735,438.28 34,082,291.10 34,082,291.10
的现金
经营活动现金流出小计 97,253,368.38 97,253,368.38 60,454,838.35 60,454,838.35
经营活动产生的现金
-32,167,584.51 -32,167,584.51 -30,842,394.67 -30,842,394.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
10,978,089.23 10,978,089.23 13,299,764.27 13,299,764.27
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 10,978,089.23 10,978,089.23 13,299,764.27 13,299,764.27
投资活动产生的现金
-10,978,089.23 -10,978,089.23 -13,299,764.27 -13,299,764.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 440,240,000.00 440,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
12
浙江佐力药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
3,504,756.00 3,504,756.00
的现金
筹资活动现金流入小计 21,504,756.00 21,504,756.00 450,240,000.00 450,240,000.00
偿还债务支付的现金 18,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,338,508.76 2,338,508.76 1,278,885.63 1,278,885.63
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,332,473.67 4,332,473.67
的现金
筹资活动现金流出小计 20,338,508.76 20,338,508.76 15,611,359.30 15,611,359.30
筹资活动产生的现金
1,166,247.24 1,166,247.24 434,628,640.70 434,628,640.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,979,426.50 -41,979,426.50 390,486,481.76 390,486,481.76
加：期初现金及现金等价物
420,614,349.51 420,614,349.51 44,750,390.08 44,750,390.08
余额
六、期末现金及现金等价物余额 378,634,923.01 378,634,923.01 435,236,871.84 435,236,871.84
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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