现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13297120 |
126314095 |
29191998 |
20364981 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
551331352 |
2175128910 |
1634268266 |
1082385226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93724461 |
257520381 |
195164908 |
138318229 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
200582516 |
629853657 |
427389184 |
324082188 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164905252 |
768048982 |
601859560 |
366074930 |
| 经营活动现金流出小计 |
534263902 |
1886667872 |
1410316284 |
959193373 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17067450 |
288461038 |
223951982 |
123191853 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
40750000 |
40750000 |
31750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000 |
2433913 |
6000 |
201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5670000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
150653826 |
49138636 |
41035518 |
32003748 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76493140 |
131714576 |
125183884 |
93970964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
76493140 |
312714576 |
156183884 |
124970964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
74160686 |
-263575940 |
-115148366 |
-92967217 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69400000 |
259699429 |
259699429 |
201799429 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10000000 |
5670000 |
5670000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
69400000 |
269699429 |
265369429 |
207469429 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89400000 |
204830690 |
204830690 |
128000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1483107 |
4233900 |
11815178 |
7244730 |
| 筹资活动现金流出小计 |
92042771 |
429019452 |
436048330 |
354557265 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22642771 |
-159320024 |
-170678902 |
-147087836 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9 |
114 |
223 |
260 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
68585375 |
-134434812 |
-61875064 |
-116862940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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390762922 |
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201775195 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57642347 |
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28389333 |
| 无形资产摊销 |
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3932656 |
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1892498 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-279126 |
-- |
-240442 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
525778 |
-- |
43282 |
| 财务费用 |
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7631377 |
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3492265 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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100726 |
-- |
271853 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-99150828 |
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-78871895 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27635869 |
-- |
-59152448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53810655 |
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21346146 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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288461038 |
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123191853 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
928144393 |
-- |
945716264 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1062579204 |
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1062579204 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-134434812 |
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-116862940 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3581637 |
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1723671 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
531697552 |
2043864165 |
1542522974 |
1017734404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6336680 |
4950650 |
62553293 |
44285840 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
40750000 |
40750000 |
31750000 |
