青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
青岛东软载波科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-069
2020 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管
人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 3,176,997,126.00 3,232,315,993.79 -1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,935,800,873.53 2,928,803,184.82 0.24%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 219,571,918.97 13.66% 515,693,770.72 -1.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,985,437.87 15.81% 100,415,469.45 6.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,318,708.21 79.28% 94,628,805.08 35.80%
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,953,954.19 -73.32% 94,510,121.03 -46.62%
基本每股收益（元/股） 0.0876 13.47% 0.2144 4.48%
稀释每股收益（元/股） 0.0876 16.03% 0.2144 5.88%
加权平均净资产收益率 1.40% 0.14% 3.42% 0.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,367.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
4,574,483.83
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,074,684.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,075.69
减：所得税影响额 839,061.18
合计 5,786,664.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
崔健 境内自然人 22.60% 104,544,000 78,408,000
王锐 境内自然人 14.38% 66,528,000 49,896,000
胡亚军 境内自然人 14.38% 66,528,000 49,896,000
陈一青 境内自然人 3.20% 14,820,000 0
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.64% 7,594,102 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.41% 6,514,700 0
上海中植鑫荞投资管理有限公司－上海
其他 1.18% 5,442,476 0
鑫荞聚焦高端制造 1 号私募证券投资基金
北京朴和恒丰投资有限公司 境内非国有法人 0.70% 3,248,551 0
王乾江 境内自然人 0.68% 3,160,000 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.62% 2,864,172 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
崔健 26,136,000
王锐 16,632,000
胡亚军 16,632,000
陈一青 14,820,000
中国证券金融股份有限公司 7,594,102
中央汇金资产管理有限责任公司 6,514,700
上海中植鑫荞投资管理有限公司－上海鑫荞聚焦高端制造 1
5,442,476
号私募证券投资基金
北京朴和恒丰投资有限公司 3,248,551
王乾江 3,160,000
香港中央结算有限公司 2,864,172
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东现无一致行动关系。
公司股东北京朴和恒丰投资有限公司通过中银国际证券股份
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,868,314 股，实际
合计持有 3,248,551 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
崔健 78,408,000 0 0 78,408,000 高管锁定股 高管锁定期止
胡亚军 49,896,000 0 0 49,896,000 高管锁定股 高管锁定期止
王锐 49,896,000 0 0 49,896,000 高管锁定股 高管锁定期止
陈一青 15,408,200 15,408,200 0 0 不适用 不适用
吴迪 550,000 550,000 0 0 不适用 不适用
张旭华 400,000 400,000 0 0 不适用 不适用
潘松 300,000 160,000 0 140,000 高管锁定股 高管锁定期止
王辉 300,000 160,000 0 140,000 高管锁定股 高管锁定期止
孙雪飞 300,000 160,000 0 140,000 高管锁定股 高管锁定期止
张云凤 140,000 140,000 0 0 不适用 不适用
王波 140,000 140,000 0 0 不适用 不适用
其他股权激
4,852,480 4,852,480 0 0 不适用 不适用
励限售股
合计 200,590,680 17,118,200 0 178,620,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 发生变动的主要原因
本报告期末交易性金融资产减少主要是由于理财产品
交易性金融资产 60,000,000.00 110,000,000.00 -45.45%
到期收回所致
本报告期末应收票据减少主要是由于报告期内应收票
应收票据 2,802,500.00 10,036,769.00 -72.08%
据到期承兑所致
本报告期末应收账款减少主要是由于报告期内收回货
应收账款 182,575,656.95 341,950,195.95 -46.61%
款所致
本报告期末应收款项融资增加主要是由于报告期内收
应收款项融资 116,293,180.47 25,080,153.44 363.69%
到银行承兑票据增加所致
本报告期预付款项增加主要是由于预付材料采购款增
预付款项 12,889,750.74 2,311,493.55 457.64%
加所致
存货 223,175,027.02 161,703,959.65 38.01% 本报告期末存货增加主要是由于公司备货增加所致
在建工程 10,915,825.57 7,349,078.89 48.53% 本报告期末在建工程增加主要是由于房屋装修所致
本报告期末公司无形资产增加主要是由于本期购入土
无形资产 110,487,000.99 59,190,131.66 86.66%
地使用权所致
本报告期末其他非流动资产增加主要是由于预付的机
其他非流动资产 430,220.00 328,120.00 31.12%
器设备款增加所致
本报告期末应付票据增加主要是由于本期开具银行承
应付票据 57,043,924.48 9,500,762.00 500.41%
兑汇票增加所致
本报告期末合同负债增加主要是由于本期收到预收款
合同负债 6,588,444.99 3,269,928.71 101.49%
增加所致
本报告期末应交税费减少主要是由于期末应交增值税
应交税费 7,272,219.62 31,313,349.60 -76.78%
和所得税减少所致
本报告期末其他应付款减少主要是由于当期限制性股
其他应付款 14,966,622.20 74,540,394.41 -79.92%
票回购义务减少所致
本报告期末库存股减少主要是由于本期限制性股票库
库存股 61,243,145.60 -100.00%
存股回购注销所致
-2009.65 本报告期末其他综合收益增加主要是由于报表折算差
其他综合收益 175,129.89 -9,170.77
% 额变动所致
利润表表项目 本期金额 上年同期 变动比例 发生变动的主要原因
其他收益 24,739,735.27 45,031,060.92 -45.06% 本报告期其他收益减少主要是由于本期收到的政府补
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助减少所致
本报告期投资收益减少主要是由于本期理财收益减少
投资收益 3,210,213.11 8,512,267.58 -62.29%
所致
本报告期资产处置收益减少主要是由于本期固定资产
资产处置收益 25,112.07 -100.00%
处置减少所致
本报告期营业外支出减少主要是由于本期报废资产减
营业外支出 27,390.84 82,385.27 -66.75%
少所致
现金流量表项目 本期金额 上年同期 变动比例 发生变动的主要原因
本报告期经营活动产生的现金流量净额减少主要是由
经营活动产生的
94,510,121.03 177,066,871.20 -46.62% 于报告期内收到的政府补助减少，以及支付的承兑保证
现金流量净额
金增加所致
本报告期投资活动产生的现金流量净额减少主要是由
投资活动产生的
-167,946,963.06 64,105,494.31 -361.99% 于报告期内理财产品收回减少以及购买的结构性存款
现金流量净额
增加所致
筹资活动产生的 本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由
-154,845,227.00 -97,414,463.40 -58.96%
现金流量净额 于报告期内回购未达条件的股权激励限制性股票所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,797,032,967.15 1,833,078,296.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,000,000.00 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 2,802,500.00 10,036,769.00
应收账款 182,575,656.95 341,950,195.95
应收款项融资 116,293,180.47 25,080,153.44
预付款项 12,889,750.74 2,311,493.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,010,658.57 10,846,368.03
其中：应收利息 2,759,104.62
应收股利
买入返售金融资产
存货 223,175,027.02 161,703,959.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,204,535.74 5,669,055.06
流动资产合计 2,410,984,276.64 2,500,676,291.24
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 9,701,167.85 8,565,639.67
其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 369,786.56 378,591.04
固定资产 362,652,511.58 383,597,596.56
在建工程 10,915,825.57 7,349,078.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 110,487,000.99 59,190,131.66
开发支出
商誉 229,696,198.27 229,696,198.27
长期待摊费用 28,973,493.26 29,370,531.95
递延所得税资产 7,786,645.28 8,163,814.51
其他非流动资产 430,220.00 328,120.00
非流动资产合计 766,012,849.36 731,639,702.55
资产总计 3,176,997,126.00 3,232,315,993.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,043,924.48 9,500,762.00
应付账款 80,333,803.22 110,072,656.95
预收款项 3,269,928.71
合同负债 6,588,444.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 46,896,053.86 44,723,289.40
应交税费 7,272,219.62 31,313,349.60
其他应付款 14,966,622.20 74,540,394.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 213,101,068.37 273,420,381.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,300,000.00 3,300,000.00
递延所得税负债 24,795,184.10 26,792,427.90
其他非流动负债
非流动负债合计 28,095,184.10 30,092,427.90
负债合计 241,196,252.47 303,512,808.97
所有者权益：
股本 462,609,137.00 468,707,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,018,172,835.38 1,073,199,558.98
减：库存股 61,243,145.60
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其他综合收益 175,129.89 -9,170.77
专项储备
盈余公积 236,734,344.75 236,734,344.75
一般风险准备
未分配利润 1,218,109,426.51 1,211,414,280.46
归属于母公司所有者权益合计 2,935,800,873.53 2,928,803,184.82
少数股东权益
所有者权益合计 2,935,800,873.53 2,928,803,184.82
负债和所有者权益总计 3,176,997,126.00 3,232,315,993.79
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,602,297,994.87 1,649,478,330.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,327,500.00 6,711,769.00
应收账款 162,728,499.28 306,356,588.77
应收款项融资 39,319,540.85 10,712,133.23
预付款项 10,036,301.85 479,661.16
其他应收款 10,244,886.16 9,596,713.53
其中：应收利息 2,757,042.12
应收股利
存货 185,608,408.54 121,881,751.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,012,563,131.55 2,105,216,947.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,131,941,620.94 1,125,806,092.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 369,786.56 378,591.04
固定资产 28,743,696.67 30,076,382.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,962,600.28 3,922,465.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,239,903.54 3,657,754.08
其他非流动资产 165,000.00
非流动资产合计 1,219,257,607.99 1,164,006,286.41
资产总计 3,231,820,739.54 3,269,223,233.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,043,924.48 9,500,762.00
应付账款 85,737,183.71 121,547,700.44
预收款项 1,641,901.24
合同负债 3,610,943.13
应付职工薪酬 24,495,175.52 24,247,432.93
应交税费 4,546,654.80 27,743,943.31
其他应付款 581,069.74 61,293,513.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 176,014,951.38 245,975,252.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,800,000.00 1,800,000.00
递延所得税负债 22,224,604.46 23,773,371.48
其他非流动负债
非流动负债合计 24,024,604.46 25,573,371.48
负债合计 200,039,555.84 271,548,624.41
所有者权益：
股本 462,609,137.00 468,707,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,018,172,835.38 1,073,199,558.98
减：库存股 61,243,145.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,734,344.75 236,734,344.75
未分配利润 1,314,264,866.57 1,280,276,534.21
所有者权益合计 3,031,781,183.70 2,997,674,609.34
负债和所有者权益总计 3,231,820,739.54 3,269,223,233.75
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 219,571,918.97 193,175,892.42
其中：营业收入 219,571,918.97 193,175,892.42
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,797,216.20 172,723,313.97
其中：营业成本 114,139,299.97 94,819,885.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,242,757.38 2,258,641.56
销售费用 14,972,952.82 20,292,344.90
管理费用 23,223,197.33 18,830,537.57
研发费用 36,736,230.95 47,866,223.53
财务费用 -13,517,222.25 -11,344,318.93
其中：利息费用
利息收入 -13,821,415.80 -11,453,612.83
加：其他收益 5,312,307.24 18,654,369.50
投资收益（损失以“－”号填列） 758,510.59 1,197,996.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 854,255.56 187,037.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,621,527.26 376,452.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,223,993.34 40,681,396.24
加：营业外收入 -22,976.48 340.01
减：营业外支出 11,023.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,189,993.54 40,681,736.25
减：所得税费用 4,204,555.67 5,292,754.26
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,985,437.87 35,388,981.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,985,437.87 35,388,981.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 40,985,437.87 35,388,981.99
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -229,457.38 6,163,718.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -229,457.38 6,163,718.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 6,164,000.79
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 6,164,000.79
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -229,457.38 -282.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -229,457.38 -282.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,755,980.49 41,552,700.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 40,755,980.49 41,552,700.58
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0876 0.0772
（二）稀释每股收益 0.0876 0.0755
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 153,589,261.00 155,905,711.94
减：营业成本 86,207,911.08 83,432,925.91
税金及附加 729,897.41 1,375,577.49
销售费用 9,619,097.15 13,154,509.69
管理费用 9,349,611.73 8,756,652.63
研发费用 17,318,990.99 22,851,408.25
财务费用 -13,122,856.50 -11,382,857.93
其中：利息费用
利息收入 -13,360,907.51 -11,392,930.76
加：其他收益 4,485,328.84 9,495,472.69
投资收益（损失以“－”号填列） 758,510.59 187,037.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 854,255.56 187,037.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,904,913.63 -591,284.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,825,534.94 46,808,721.86
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,825,534.94 46,808,721.86
减：所得税费用 4,582,553.49 4,740,050.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,242,981.45 42,068,671.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 41,242,981.45 42,068,671.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 6,164,000.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 6,164,000.79
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 6,164,000.79
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 41,242,981.45 48,232,672.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 515,693,770.72 524,849,495.91
其中：营业收入 515,693,770.72 524,849,495.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 435,424,046.19 479,556,033.91
其中：营业成本 260,544,968.00 268,000,879.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,864,065.82 6,132,787.30
销售费用 42,227,293.70 57,885,639.63
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管理费用 57,233,937.58 52,241,378.53
研发费用 105,911,824.16 126,927,118.87
财务费用 -36,358,043.07 -31,631,769.83
其中：利息费用
利息收入 -36,912,945.79 -32,096,367.03
加：其他收益 24,739,735.27 45,031,060.92
投资收益（损失以“－”号填列） 3,210,213.11 8,512,267.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,135,528.18 166,907.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,545,850.44 8,842,052.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 25,112.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,765,523.35 107,703,954.65
加：营业外收入 3,947.63 4,382.80
减：营业外支出 27,390.84 82,385.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,742,080.14 107,625,952.18
减：所得税费用 15,326,610.69 13,597,876.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,415,469.45 94,028,075.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 100,415,469.45 94,028,075.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 100,415,469.45 94,028,075.95
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 184,300.66 6,147,516.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 184,300.66 6,147,516.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 6,164,000.79
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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5.其他 6,164,000.79
（二）将重分类进损益的其他综合收益 184,300.66 -16,484.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 184,300.66 -16,484.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 100,599,770.11 100,175,592.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 100,599,770.11 100,175,592.50
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2144 0.2052
（二）稀释每股收益 0.2144 0.2025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 359,451,834.98 416,975,955.08
减：营业成本 187,058,432.69 227,466,381.85
税金及附加 3,033,527.59 3,486,858.88
销售费用 25,004,972.62 37,901,923.84
管理费用 20,882,263.89 24,817,441.17
研发费用 46,695,005.71 62,725,693.08
财务费用 -34,649,151.66 -31,645,267.09
其中：利息费用
利息收入 -35,000,805.43 -31,856,585.34
加：其他收益 22,823,108.80 33,745,546.56
投资收益（损失以“－”号填列） 1,135,528.18 4,379,829.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,135,528.18 166,907.61
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青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,513,085.28 7,524,744.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,612.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,898,506.40 137,907,655.22
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,898,506.40 137,907,655.22
减：所得税费用 14,189,850.64 13,849,943.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 127,708,655.76 124,057,711.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 127,708,655.76 124,057,711.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 6,164,000.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 6,164,000.79
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 6,164,000.79
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 127,708,655.76 130,221,712.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 692,494,103.84 771,145,953.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 23,989,316.14 31,374,555.09
收到其他与经营活动有关的现金 46,984,407.64 55,147,850.30
经营活动现金流入小计 763,467,827.62 857,668,358.68
购买商品、接受劳务支付的现金 333,217,535.83 357,754,643.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 160,196,052.38 180,696,987.10
支付的各项税费 77,985,460.35 67,942,801.07
支付其他与经营活动有关的现金 97,558,658.03 74,207,055.77
经营活动现金流出小计 668,957,706.59 680,601,487.48
经营活动产生的现金流量净额 94,510,121.03 177,066,871.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,074,684.93 15,955,237.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,650.00
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 414,000,000.00
投资活动现金流入小计 526,074,684.93 365,997,887.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 84,021,647.99 41,892,393.18
投资支付的现金 60,000,000.00 260,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 550,000,000.00
投资活动现金流出小计 694,021,647.99 301,892,393.18
投资活动产生的现金流量净额 -167,946,963.06 64,105,494.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,720,323.40 93,886,251.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 61,124,903.60 3,528,212.00
筹资活动现金流出小计 154,845,227.00 97,414,463.40
筹资活动产生的现金流量净额 -154,845,227.00 -97,414,463.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 175,129.89 -16,484.24
五、现金及现金等价物净增加额 -228,106,939.14 143,741,417.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,412,963,349.98 1,377,799,852.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,184,856,410.84 1,521,541,270.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,704,750.07 610,424,160.65
收到的税费返还 19,727,155.72 28,473,594.84
收到其他与经营活动有关的现金 31,851,509.38 43,015,399.78
23
青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
经营活动现金流入小计 593,283,415.17 681,913,155.27
购买商品、接受劳务支付的现金 280,138,287.72 310,432,206.34
支付给职工以及为职工支付的现金 61,912,189.66 82,458,081.11
支付的各项税费 59,826,853.35 57,954,474.70
支付其他与经营活动有关的现金 67,242,190.19 48,754,725.01
经营活动现金流出小计 469,119,520.92 499,599,487.16
经营活动产生的现金流量净额 124,163,894.25 182,313,668.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,822,799.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 414,000,000.00
投资活动现金流入小计 414,000,000.00 141,862,949.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,925,347.38 2,963,747.54
投资支付的现金 5,000,000.00 128,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 544,000,000.00
投资活动现金流出小计 607,925,347.38 131,023,747.54
投资活动产生的现金流量净额 -193,925,347.38 10,839,201.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,720,323.40 93,886,251.40
支付其他与筹资活动有关的现金 61,124,903.60 3,528,212.00
筹资活动现金流出小计 154,845,227.00 97,414,463.40
筹资活动产生的现金流量净额 -154,845,227.00 -97,414,463.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -224,606,680.13 95,738,406.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,229,975,396.22 1,323,052,035.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,005,368,716.09 1,418,790,442.14
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二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,833,078,296.56 1,833,078,296.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,000,000.00 110,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 10,036,769.00 10,036,769.00
应收账款 341,950,195.95 341,950,195.95
应收款项融资 25,080,153.44 25,080,153.44
预付款项 2,311,493.55 2,311,493.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,846,368.03 10,846,368.03
其中：应收利息 2,759,104.62 2,759,104.62
应收股利
买入返售金融资产
存货 161,703,959.65 161,703,959.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,669,055.06 5,669,055.06
流动资产合计 2,500,676,291.24 2,500,676,291.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,565,639.67 8,565,639.67
其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 378,591.04 378,591.04
固定资产 383,597,596.56 383,597,596.56
在建工程 7,349,078.89 7,349,078.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,190,131.66 59,190,131.66
开发支出
商誉 229,696,198.27 229,696,198.27
长期待摊费用 29,370,531.95 29,370,531.95
递延所得税资产 8,163,814.51 8,163,814.51
其他非流动资产 328,120.00 328,120.00
非流动资产合计 731,639,702.55 731,639,702.55
资产总计 3,232,315,993.79 3,232,315,993.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,500,762.00 9,500,762.00
应付账款 110,072,656.95 110,072,656.95
预收款项 3,269,928.71 -3,269,928.71
合同负债 3,269,928.71 3,269,928.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 44,723,289.40 44,723,289.40
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应交税费 31,313,349.60 31,313,349.60
其他应付款 74,540,394.41 74,540,394.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,420,381.07 273,420,381.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,300,000.00 3,300,000.00
递延所得税负债 26,792,427.90 26,792,427.90
其他非流动负债
非流动负债合计 30,092,427.90 30,092,427.90
负债合计 303,512,808.97 303,512,808.97
所有者权益：
股本 468,707,317.00 468,707,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,199,558.98 1,073,199,558.98
减：库存股 61,243,145.60 61,243,145.60
其他综合收益 -9,170.77 -9,170.77
专项储备
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盈余公积 236,734,344.75 236,734,344.75
一般风险准备
未分配利润 1,211,414,280.46 1,211,414,280.46
归属于母公司所有者权益合计 2,928,803,184.82 2,928,803,184.82
少数股东权益
所有者权益合计 2,928,803,184.82 2,928,803,184.82
负债和所有者权益总计 3,232,315,993.79 3,232,315,993.79
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,649,478,330.00 1,649,478,330.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,711,769.00 6,711,769.00
应收账款 306,356,588.77 306,356,588.77
应收款项融资 10,712,133.23 10,712,133.23
预付款项 479,661.16 479,661.16
其他应收款 9,596,713.53 9,596,713.53
其中：应收利息 2,757,042.12 2,757,042.12
应收股利
存货 121,881,751.65 121,881,751.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,105,216,947.34 2,105,216,947.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,125,806,092.76 1,125,806,092.76
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 378,591.04 378,591.04
固定资产 30,076,382.78 30,076,382.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,922,465.75 3,922,465.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,657,754.08 3,657,754.08
其他非流动资产 165,000.00 165,000.00
非流动资产合计 1,164,006,286.41 1,164,006,286.41
资产总计 3,269,223,233.75 3,269,223,233.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,500,762.00 9,500,762.00
应付账款 121,547,700.44 121,547,700.44
预收款项 1,641,901.24 -1,641,901.24
合同负债 1,641,901.24 1,641,901.24
应付职工薪酬 24,247,432.93 24,247,432.93
应交税费 27,743,943.31 27,743,943.31
其他应付款 61,293,513.01 61,293,513.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 245,975,252.93 245,975,252.93
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,800,000.00 1,800,000.00
递延所得税负债 23,773,371.48 23,773,371.48
其他非流动负债
非流动负债合计 25,573,371.48 25,573,371.48
负债合计 271,548,624.41 271,548,624.41
所有者权益：
股本 468,707,317.00 468,707,317.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,073,199,558.98 1,073,199,558.98
减：库存股 61,243,145.60 61,243,145.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积 236,734,344.75 236,734,344.75
未分配利润 1,280,276,534.21 1,280,276,534.21
所有者权益合计 2,997,674,609.34 2,997,674,609.34
负债和所有者权益总计 3,269,223,233.75 3,269,223,233.75
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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