现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27870922 |
22911658 |
6161310 |
54067717 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
837774490 |
495541808 |
253620245 |
1083111418 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200488267 |
143886293 |
87220436 |
254411533 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
315186094 |
196159899 |
104661854 |
470838037 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87369529 |
51541150 |
20029121 |
110610466 |
| 经营活动现金流出小计 |
680952179 |
438129397 |
231022475 |
917420357 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156822311 |
57412410 |
22597770 |
165691060 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
50000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16567779 |
16567820 |
3561155 |
15336477 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1933445274 |
1479950585 |
545274116 |
1993861365 |
| 投资活动现金流入小计 |
2169837990 |
1547378542 |
548835271 |
2054841858 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85704394 |
63876782 |
17486792 |
67807686 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2238644968 |
1526869656 |
153776031 |
1931960297 |
| 投资活动现金流出小计 |
2324349362 |
1590746438 |
371262823 |
2002367983 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154511372 |
-43367896 |
177572448 |
52473875 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22356759 |
17669639 |
6297805 |
32170080 |
| 筹资活动现金流入小计 |
22356759 |
17669639 |
6297805 |
33500080 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30846318 |
19466109 |
6069462 |
39281660 |
| 筹资活动现金流出小计 |
77107232 |
65727022 |
6069462 |
113046691 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54750473 |
-48057383 |
228342 |
-79546611 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-266598 |
-325043 |
-179819 |
-10547 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52706132 |
-34337912 |
200218742 |
138607778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56947525 |
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60663508 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13225069 |
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25963240 |
| 无形资产摊销 |
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6181270 |
-- |
11815235 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5658243 |
-- |
-2024485 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1230 |
-- |
30602 |
| 财务费用 |
-- |
-10301731 |
-- |
-27968980 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3089387 |
-- |
-5142234 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37512123 |
-- |
79293345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83971487 |
-- |
31448468 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30181038 |
-- |
-44890125 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57412410 |
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165691060 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
258636981 |
-- |
292974893 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
292974893 |
-- |
154367115 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-34337912 |
-- |
138607778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9391811 |
-- |
19529795 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
796644846 |
465272861 |
244019806 |
1001983723 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13258721 |
7357289 |
3439129 |
27059978 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
50000000 |
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