通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-072
2018 年 10 月
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通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,062,487,163.01 10,088,497,335.05 -0.26%
归属于上市公司股东的净资产
5,093,353,302.85 5,075,901,278.86 0.34%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 848,573,738.18 0.87% 2,581,867,426.83 15.57%
归属于上市公司股东的净利润
46,862,801.45 12.30% 156,299,595.98 11.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
44,883,521.05 16.91% 143,488,969.13 10.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 219,868,440.86 142.25%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.05 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.05 25.00%
加权平均净资产收益率 0.92% 0.09% 3.06% 0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,860.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,323,990.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,218,011.17
减：所得税影响额 2,946,995.32
少数股东权益影响额（税后） 1,331,496.23
合计 12,810,626.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 130,477 0
东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 13.76% 449,516,250 337,137,187 质押 300,000,000
山东省高新技术创业
国有法人 7.27% 237,623,835 0
投资有限公司
朱金枝 境内自然人 6.25% 204,136,875 162,170,156 质押 175,940,000
中央汇金资产管理有
国有法人 1.02% 33,375,600 0
限责任公司
杨兴厚 境内自然人 0.79% 25,943,878 0
秦吉水 境内自然人 0.69% 22,500,000 0
王世镇 境内自然人 0.55% 18,047,250 13,535,437
李德兴 境内自然人 0.42% 13,867,500 0
杨建峰 境内自然人 0.37% 12,090,000 0
徐开东 境内自然人 0.35% 11,468,400 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公司 237,623,835 人民币普通股 237,623,835
司兴奎 112,379,063 人民币普通股 112,379,063
朱金枝 41,966,719 人民币普通股 41,966,719
中央汇金资产管理有限责任公司 33,375,600 人民币普通股 33,375,600
杨兴厚 25,943,878 人民币普通股 25,943,878
秦吉水 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
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李德兴 13,867,500 人民币普通股 13,867,500
杨建峰 12,090,000 人民币普通股 12,090,000
徐开东 11,468,400 人民币普通股 11,468,400
陈立民 10,458,400 人民币普通股 10,458,400
除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知其他上述无限售流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
徐开东先生除通过普通证券账户持有 10,521,400 股外，还通过国金证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明
限公司客户信用交易担保证券账户持有 947,000 股，实际合计持有 11,468,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
当年第 1 个交易
司兴奎 337,137,187 112,379,063 0 337,137,187 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
朱金枝 162,170,156 54,056,719 0 162,170,156 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
王世镇 13,535,437 4,511,813 0 13,535,437 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
刘翠花 3,848,605 1,282,868 0 3,848,605 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
石爱军 3,550,567 1,183,523 0 3,550,567 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
刘玉海 2,849,175 949,725 0 2,849,175 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
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当年第 1 个交易
司勇 1,237,500 412,500 0 1,237,500 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
梁吉峰 16,875 5,625 0 16,875 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
李静 1,968,750 656,250 0 1,968,750 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
合计 526,314,252 175,438,086 0 526,314,252 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：2018年9月30日较2017年12月31日减少40.73%，主要为非公开发行募集资金使用所致。
（2）预付款项：2018年9月30日较2017年12月31日增加123.30%，主要为预付材料款增加所致。
（3）其他流动资产：2018年9月30日较2017年12月31日减少30.74%，主要为待抵扣的进项税额减少所致。
（4）在建工程：2018年9月30日较2017年12月31日减少32.53%，主要为建设工程完工转入固定资产所致。
（5）长期待摊费用：2018年9月30日较2017年12月31日增加38.34%，主要为待摊销的咨询费增加所致。
（6）其他非流动资产：2018年9月30日较2017年12月31日增加90.55%，为预付的土地出让金增加所致。
（7）预收款项：2018年9月30日较2017年12月31日增加33.83%，为本期预收货款增加所致。
（8）一年内到期的非流动负债：2018年9月30日较2017年12月31日减少42.10%，为本期偿还中期票据所致。
（9）长期借款：2018年9月30日较2017年12月31日减少38.47%，为长期借款一年内到期，转为一年内到期的非流动负债所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）资产减值损失：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加69.96%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备增加所致。
（2）投资收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少99.00%，主要原因是本期理财产品的收益减少所致。
（3）资产处置收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少106.42%，主要原因是本期处置固定资产损失增加所致。
（4）营业外收入：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加190.80%，主要原因是本期收到政府补助增加所致。
（5）所得税费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加42.04%，主要原因系本期实现利润增加所致。
（6）收到的税费返还：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加62.02%，为本期收到增值税出口退税款增加所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加57.80%，主要原因是本
期项目建设及购置机器设备支出增加所致。
（8）支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期减少57.59%，主要原因是本期将闲置募集资金存定期存
款减少所致。
（9）吸收投资收到的现金：本年1-9月发生数较上年同期减少100%，主要是上年同期子公司新园热电收到少数股东投资款所
致
（10）收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期减少49.40%，为本期收到的融资租赁借款减少所致。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少35.74%，为本期偿还到期信用证借款减少
所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
济南冶科所部分自然人股东因《关于济南市冶金科学研究所有限责任公司股权转让之股权转让协议的补充协议》（以下
简称《补充协议》）所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求公司按照每
一元出资额作价9.4元的价格收购其持有的济南冶科所31.397%的股权。2018年3月，公司收到了中国贸仲送达的《裁决书》
（[2018]中国贸仲京裁字第0309号），裁决公司收购济南冶科所部分自然人股东合计持有的31.397%的股权。2018年7月，公
司与济南冶科所崔建明先生等41名自然人股东在山东省济南市中级人民法院的主持下达成和解协议，公司将分三期支付股权
转让价款及相关费用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，《关于仲裁事项的进展公
公司收到了中国贸仲送达的公司与济南 2018 年 03 月 26 日
告》（2018-023）
冶科所部分自然人股东关于股权转让争
巨潮资讯网，《关于与济南市冶金科学研
议的《裁决书》，并与该部分自然人股东 2018 年 07 月 09 日 究所有限责任公司自然人股东达成和解
达成了和解协议。 协议的公告》（2018-042）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集资 截至募集
募集资金 2011 年 03
通裕重工 金将存放于公司董事会决定的 资金使用 正在履行
专户存储 月 08 日
专项账户。 完毕
公司实际控制人司兴奎与董事
朱金枝签署了《一致行动协议》
1、双方基于对公司业务、发展
首次公开发行或再融 和规划的共同认知以及长期以
资时所作承诺 来共同管理公司及合作所形成
一致行动 2011 年 03
司兴奎、朱金枝 的默契与共识，自 2001 年公司 长期有效 正在履行
协议 月 08 日
成立至今在公司重大决策过程
中一直保持意见的一致性，并且
朱金枝亦认可司兴奎作为实际
控制人对于公司管理、决策过程
的控制力。2、由于双方同时均
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为公司董事，则双方在作为公司
董事时行使相关职权时，也应以
本协议的约定为原则，保持意见
的一致性。但是司兴奎作为董事
长行使相关职权时除外。3、双
方同意，在行使股东权利前，司
兴奎将就其意见与朱金枝充分
沟通交流，并在此基础上形成双
方的一致意见。若其中一方不能
参加会议行使表决权，则需委托
另一方行使。
对于公司或者其子公司在公司
上市前未依法足额缴纳的任何
社会保险或住房公积金，如果在
任何时候有权机关要求公司或
关于社 其子公司补缴，或者对公司或其
保、住房 子公司进行处罚，或者有关人员 2011 年 03
司兴奎 长期有效 正在履行
公积金方 向公司或其子公司追索，司兴奎 月 08 日
面的承诺 将全额承担该部分补缴、被处罚
或被追索的支出及费用，且在承
担后不向公司或其子公司追偿，
保证公司及其子公司不会因此
遭受任何损失。
就避免同业竞争向本公司承诺：
目前未从事任何在商业上对股
份公司构成直接或间接同业竞
司兴奎;山东省高新 争的业务或活动，并保证将来也
避免同业
技术创业投资有限 不会从事或促使其所控制的公 2011 年 03
竞争的承 长期有效 正在履行
公司;朱金枝;赵美 司及其他任何类型的企业从事 月 08 日
诺
娟;陈秉志 任何在商业上对股份公司构成
直接或间接同业竞争的业务或
活动。否则，将赔偿由此给股份
公司带来的一切损失。
不存在为取得公司控制权而采
取其他任何通过增持、协议、合
作、关联方关系等合法途径扩大
本公司对公司股份的控制比例，
不取得公
山东省高新技术创 或者巩固本公司对公司的持股 2011 年 03
司控制权 长期有效 正在履行
业投资有限公司 地位，或者在行使表决权时采取 月 08 日
的承诺
相同意思表示的一致行动情形。
保证未来不通过任何途径取得
公司控制权，或者利用持股地位
干预公司正常生产经营活动。
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司兴奎;朱金枝;赵
美娟;陈秉志;秦吉
水;王世镇;杨兴厚;
李德兴;陈练练;付 承诺保证通裕重工历史上股本
志铭;文平安;李静; 变化、股东变更、关联交易的合
杨侦先;李志云;孙 法性、有效性，如发生与通裕重
书海;刘玉海;张仁 工股本变化、股东变更或关联交
军;赵立君;李延义; 易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其
倪洪运;高庆东;张 关于历史 他类似情形，或通裕重工因此受
2011 年 03
继森;刘翠花;石爱 沿革合法 到损失的，除有他人作出承担责 长期有效 正在履行
月 08 日
军;陈立民;李凤梅; 性的承诺 任承诺的事项外，股东将与通裕
司超新;黄克银;史 重工其他发起人一起承担全部
永宁;曹智勇;崔迎 经济、法律责任，对通裕重工因
军;刘文奇;祖新生; 此遭受的全部损失与通裕重工
朱健明;孙晓东;由 其他发起人一起承担连带赔偿
明伟;刘陆鹏;杨洪; 责任。
杨淑云;王剑;邓小
兵;王继荣;张晓亚;
王翔
外部股东之间不存在任何关联
山东省高新技术创
外部股东 关系，不存在其他任何通过协
业投资有限公司;赵
不存在关 议、合作、关联方关系等合法途
美娟;陈秉志;朱健
联关系及 径扩大本公司/本人对公司股份 2011 年 03
明;孙晓东;由明伟; 长期有效 正在履行
不取得公 的控制比例，或者巩固本公司/ 月 08 日
刘陆鹏;杨洪;杨淑
司控制权 本人对公司的持股地位，或者在
云;王剑;邓小兵;王
的承诺 行使表决权时采取相同意思表
继荣;张晓亚;王翔
示的一致行动情形。
在其或其关联自然人任职期间
每年转让的股份不超过所持有
公司股份总数的百分之二十五，
离职后半年内，不转让所持有的
司兴奎;朱金枝;王
股份；在公司首次公开发行股票
世镇;秦吉水;司勇;
上市之日起六个月内申报离职
赵立君;刘玉海;石 股份限售 2011 年 03
的，自申报离职之日起十八个月 长期有效 正在履行
爱军及其他担任公 承诺 月 08 日
内不得转让其直接持有的本公
司董事、监事、高
司股份；在公司首次公开发行股
管的人员
票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职的，自申报
离职之日起十二个月内不得转
让其直接持有的本公司股份。
司兴奎;朱金枝;秦 关于历史 承担禹城通裕集团公司集体企
2011 年 03
吉水;王世镇;杨兴 沿革合法 业改制过程中若存在集体资产 长期有效 正在履行
月 08 日
厚;李德兴;陈练练; 性的承诺 流失或职工权益受损情况的一
10
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付志铭;文平安;李 切法律后果，并对发行人若因此
静;杨侦先;李志云; 而受到的全部损失承担连带清
孙书海;倪洪运;刘 偿责任。
玉海;李延义;张仁
军;赵立君;石爱军;
刘翠花;高庆东;张
继森
司兴奎;山东省高新
技术创业投资有限
公司;朱金枝;陈练 共同出具了《关于规范公司票据
练;李德兴;赵美娟; 使用及资金管理的承诺函》，由
陈秉志;秦吉水;王 于公司在既往的经营过程中存
世镇;杨兴厚;付志 在的不规范票据使用行为从根
铭;文平安;李静;杨 本上是为了谋求股东利益，且股
侦先;李志云;孙书 东对此类情况明确知悉，因此公
海;刘玉海;张仁军; 司首次公开发行股票前的全体
关于规范
赵立君;李延义;倪 股东亦承诺承担公司可能因上
票据使用 2011 年 03
洪运;张继森;高庆 述情况而遭受的一切法律后果。 长期有效 正在履行
及资金管 月 08 日
东;刘翠花;石爱军; 若公司日后因上述情况而受到
理的承诺
陈立民;李凤梅;司 有关机构、部门罚款或被主张赔
超新;黄克垠;史永 偿、补偿等权利，公司首次公开
宁;曹智勇;崔迎军; 发行股票前的全体股东承担连
刘文奇;祖新生;朱 带及个别的保证责任，负责对公
健明;孙晓东;由明 司因此遭受的损失予以全额补
伟;杨洪;杨淑云;王 偿（公司因此而需承担税负的，
剑;邓小兵;王继荣; 亦由股东补偿）
张晓亚;王翔;刘陆
鹏
非公开发行新股募集资金存放 截至募集
募集资金 2016 年 05
通裕重工 于董事会决定的专项账户集中 资金使用 正在履行
专户存储 月 24 日
管理。 完毕
不侵占公
承诺不越权干预公司经营管理 2016 年 01
司兴奎 司利益承 长期有效 正在履行
活动，不侵占公司利益。 月 18 日
诺
（1）本人承诺不无偿或以不公
平条件向其他单位或者个人输
送利益，也不采用其他方式损害
司兴奎、王世镇、 不侵占公 公司利益。（2）本人承诺对本人
2016 年 01
朱金枝等公司董 司利益承 的职务消费行为进行约束。（3） 长期有效 正在履行
月 18 日
事、高管 诺 本人承诺不动用公司资产从事
与履行职责无关的投资、消费活
动。（4）本人承诺由董事会或薪
酬与考核委员会制定的薪酬制
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度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。（5）本人承诺如公
司拟实施股权激励，拟公布的公
司股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂
钩。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》，独立董
事发表了明确同意的独立意见，并提交股东大会审议。公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本
3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。2018年5月18日，公司召开2017年年度股东
大会，审议通过了2017年度利润分配方案。2018年6月28日，公司发布了《2017年年度权益分派实施公告》，2018年7月6日，
本次权益分派实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 877,083,099.99 1,479,886,890.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,527,973,591.77 1,519,828,648.08
其中：应收票据 190,126,381.17 277,941,972.24
应收账款 1,337,847,210.60 1,241,886,675.84
预付款项 289,151,098.19 129,492,654.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,559,405.63 23,222,193.22
买入返售金融资产
存货 2,010,995,694.09 1,825,138,325.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,016,932.36 75,102,115.14
流动资产合计 4,777,779,822.03 5,052,670,826.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
13
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 32,240,000.00 25,600,000.00
长期股权投资 3,183,087.76 2,500,884.62
投资性房地产 4,952,713.34 5,212,422.83
固定资产 4,102,278,787.17 3,645,663,922.57
在建工程 447,925,614.84 663,884,523.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 507,442,957.35 523,412,979.24
开发支出 34,310,835.03 34,261,078.63
商誉 70,775,892.77 70,775,892.77
长期待摊费用 3,370,521.56 2,436,360.05
递延所得税资产 51,975,033.66 47,826,546.31
其他非流动资产 25,251,897.50 13,251,897.50
非流动资产合计 5,284,707,340.98 5,035,826,508.12
资产总计 10,062,487,163.01 10,088,497,335.05
流动负债：
短期借款 2,194,870,000.00 1,970,480,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,001,143,719.87 779,179,770.95
预收款项 95,105,764.98 71,063,233.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 102,055,556.80 97,154,443.50
应交税费 45,764,249.97 52,920,912.46
其他应付款 144,789,639.55 129,974,855.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 449,748,065.98 776,815,365.78
其他流动负债
流动负债合计 4,033,476,997.15 3,877,588,581.76
非流动负债：
长期借款 245,195,390.46 398,490,000.00
应付债券 99,166,666.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 319,150,962.33 342,018,932.73
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,809,737.98 39,646,346.46
递延所得税负债 17,745,481.17 19,566,331.11
其他非流动负债
非流动负债合计 712,068,238.61 799,721,610.30
负债合计 4,745,545,235.76 4,677,310,192.06
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,145,300,129.72 1,153,297,778.40
减：库存股
其他综合收益 398,111.78 538,277.97
专项储备
盈余公积 107,892,634.73 107,892,634.73
一般风险准备
未分配利润 572,018,498.62 546,428,659.76
归属于母公司所有者权益合计 5,093,353,302.85 5,075,901,278.86
少数股东权益 223,588,624.40 335,285,864.13
所有者权益合计 5,316,941,927.25 5,411,187,142.99
负债和所有者权益总计 10,062,487,163.01 10,088,497,335.05
15
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 760,350,939.50 1,267,126,326.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,174,706,451.13 1,092,980,279.75
其中：应收票据 134,983,797.65 206,080,905.89
应收账款 1,039,722,653.48 886,899,373.86
预付款项 13,518,940.23 46,854,702.41
其他应收款 476,866,683.43 449,956,592.97
存货 989,032,675.41 821,110,075.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,770,146.08 10,334,169.23
流动资产合计 3,421,245,835.78 3,688,362,145.86
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 22,000,000.00 22,000,000.00
长期股权投资 1,647,091,355.32 1,539,517,643.08
投资性房地产
固定资产 3,094,721,298.32 2,897,211,334.24
在建工程 304,661,137.42 332,849,551.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,940,426.97 215,072,603.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,217,396.71 2,273,860.17
16
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 16,214,060.21 15,234,263.58
其他非流动资产 1,600,580.00 1,600,580.00
非流动资产合计 5,301,446,254.95 5,026,759,835.79
资产总计 8,722,692,090.73 8,715,121,981.65
流动负债：
短期借款 1,182,300,000.00 1,333,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 698,784,466.16 451,015,285.88
预收款项 48,183,430.65 22,543,160.02
应付职工薪酬 75,101,079.81 69,946,607.53
应交税费 17,910,464.31 16,221,195.73
其他应付款 798,296,684.02 408,288,419.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 422,224,641.60 756,352,757.11
其他流动负债
流动负债合计 3,242,800,766.55 3,058,167,426.24
非流动负债：
长期借款 66,575,000.00 298,490,000.00
应付债券 99,166,666.67
其中：优先股
永续债
长期应付款 242,957,725.14 331,892,930.13
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,197,773.25 26,187,852.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 428,897,165.06 656,570,782.57
负债合计 3,671,697,931.61 3,714,738,208.81
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
17
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,181,416,954.17 1,181,416,954.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 107,885,744.54 107,885,744.54
未分配利润 493,947,532.41 443,337,146.13
所有者权益合计 5,050,994,159.12 5,000,383,772.84
负债和所有者权益总计 8,722,692,090.73 8,715,121,981.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 848,573,738.18 841,243,266.07
其中：营业收入 848,573,738.18 841,243,266.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 784,998,973.26 792,450,338.72
其中：营业成本 654,895,210.00 676,439,309.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,375,930.26 10,291,104.67
销售费用 20,227,800.43 17,960,591.02
管理费用 31,508,637.22 30,327,652.43
研发费用 13,229,457.51 13,660,131.46
财务费用 47,139,697.66 43,384,255.18
其中：利息费用 48,020,139.84 42,704,345.33
18
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 1,569,716.67 6,226,383.90
资产减值损失 5,622,240.18 387,294.26
加：其他收益 2,391,657.44 4,641,409.62
投资收益（损失以“－”号填
-62,998.19 235.44
列）
其中：对联营企业和合营
-62,998.19 235.44
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
229,835.19 187,231.64
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,133,259.36 53,621,804.05
加：营业外收入 1,297,459.25 1,376,071.70
减：营业外支出 1,346,630.13 1,834,967.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
66,084,088.48 53,162,908.35
列）
减：所得税费用 13,595,084.18 10,790,471.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,489,004.30 42,372,436.72
（一）持续经营净利润（净亏损
52,489,004.30 42,372,436.72
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 46,862,801.45 41,728,897.39
少数股东损益 5,626,202.85 643,539.33
六、其他综合收益的税后净额 77,323.86 -41,349.94
归属母公司所有者的其他综合收益
77,323.86 -41,349.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
77,323.86 -41,349.94
合收益
19
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 77,323.86 -41,349.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,566,328.16 42,331,086.78
归属于母公司所有者的综合收益
46,940,125.31 41,687,547.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,626,202.85 643,539.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 532,669,829.99 336,647,014.33
减：营业成本 420,356,050.98 232,817,710.24
税金及附加 5,741,728.75 6,090,012.96
销售费用 12,706,113.86 11,885,307.92
管理费用 23,180,104.25 22,249,639.88
研发费用 6,256,412.51 5,308,612.69
财务费用 29,192,845.99 35,889,342.55
其中：利息费用 32,352,052.60 36,219,833.18
利息收入 938,468.69 6,010,538.55
资产减值损失 6,010,107.81 -2,076,012.06
20
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 1,443,099.95 3,943,489.62
投资收益（损失以“－”号填
83,998,581.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
321,061.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,989,209.09 28,425,889.77
加：营业外收入 251,598.40 1,354,507.38
减：营业外支出 1,100,125.00 1,824,502.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
114,140,682.49 27,955,894.51
列）
减：所得税费用 4,798,548.43 4,754,059.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,342,134.06 23,201,834.77
（一）持续经营净利润（净亏损
109,342,134.06 23,201,834.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 109,342,134.06 23,201,834.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,581,867,426.83 2,233,991,635.82
其中：营业收入 2,581,867,426.83 2,233,991,635.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,376,978,491.14 2,074,020,546.60
其中：营业成本 1,999,419,904.52 1,751,463,843.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,907,828.28 29,066,441.07
销售费用 56,155,781.49 49,444,151.05
管理费用 96,084,879.60 89,756,365.58
研发费用 31,169,682.11 30,128,121.65
财务费用 143,289,461.09 115,364,701.62
其中：利息费用 144,442,385.22 120,587,572.59
利息收入 6,439,788.60 18,544,049.93
资产减值损失 14,950,954.05 8,796,922.11
加：其他收益 12,455,751.68 13,924,228.86
投资收益（损失以“－”号填
22,203.14 2,225,867.96
列）
22
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
22,203.14 856.64
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-16,860.48 262,790.62
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,350,030.03 176,383,976.66
加：营业外收入 7,936,420.10 2,729,156.71
减：营业外支出 3,286,192.90 2,554,297.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
222,000,257.23 176,558,835.96
列）
减：所得税费用 48,863,397.42 34,401,682.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,136,859.81 142,157,153.15
（一）持续经营净利润（净亏损
173,136,859.81 142,157,153.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 156,299,595.98 140,729,103.39
少数股东损益 16,837,263.83 1,428,049.76
六、其他综合收益的税后净额 -140,166.19 -90,248.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-140,166.19 -90,248.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-140,166.19 -90,248.13
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -140,166.19 -90,248.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 172,996,693.62 142,066,905.02
归属于母公司所有者的综合收益
156,159,429.79 140,638,855.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,837,263.83 1,428,049.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,435,354,855.91 1,149,446,980.63
减：营业成本 1,111,872,160.65 830,865,197.63
税金及附加 19,084,056.74 18,951,674.09
销售费用 36,150,609.03 32,779,684.93
管理费用 61,554,038.20 53,036,977.80
研发费用 21,327,395.62 19,933,199.80
财务费用 99,222,809.91 93,642,176.81
其中：利息费用 101,817,033.46 100,879,478.27
利息收入 3,867,135.29 16,624,072.66
资产减值损失 12,522,056.72 3,106,360.11
加：其他收益 9,610,079.19 11,830,468.86
投资收益（损失以“－”号填
109,892,981.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
321,061.40 -36,707.83
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,445,851.53 108,925,470.49
加：营业外收入 3,830,740.00 1,564,984.85
减：营业外支出 2,018,119.88 2,311,425.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
195,258,471.65 108,179,029.53
列）
减：所得税费用 13,938,328.25 17,092,646.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,320,143.40 91,086,383.20
（一）持续经营净利润（净亏损
181,320,143.40 91,086,383.20
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 181,320,143.40 91,086,383.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
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通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,563,164,977.83 1,745,570,432.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,999,399.94 41,969,367.96
收到其他与经营活动有关的现金 18,237,090.24 15,482,776.89
经营活动现金流入小计 1,649,401,468.01 1,803,022,577.73
购买商品、接受劳务支付的现金 947,539,306.68 1,300,181,952.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
256,052,527.39 233,511,207.73
金
支付的各项税费 148,280,127.57 116,092,413.26
支付其他与经营活动有关的现金 77,661,065.51 62,475,033.25
经营活动现金流出小计 1,429,533,027.15 1,712,260,606.37
经营活动产生的现金流量净额 219,868,440.86 90,761,971.36
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,343,200.00
处置固定资产、无形资产和其他
282,905.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 844,089,166.67 1,029,212,364.85
投资活动现金流入小计 844,372,071.67 1,111,555,564.85
购建固定资产、无形资产和其他
413,149,961.80 261,816,909.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,840,246.34 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280,000,000.00 660,195,219.59
投资活动现金流出小计 743,990,208.14 962,012,129.35
投资活动产生的现金流量净额 100,381,863.53 149,543,435.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,128,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
16,128,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,890,906,975.61 1,810,200,000.00
发行债券收到的现金 99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 148,750,000.00 294,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,138,656,975.61 2,120,328,000.00
偿还债务支付的现金 2,179,434,982.44 1,909,886,443.66
分配股利、利润或偿付利息支付
284,296,268.89 249,918,822.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
24,505,600.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 149,333,282.23 232,391,472.45
筹资活动现金流出小计 2,613,064,533.56 2,392,196,738.21
筹资活动产生的现金流量净额 -474,407,557.95 -271,868,738.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,426,350.53 -97,141.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -152,730,903.03 -31,660,472.90
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加：期初现金及现金等价物余额 592,712,292.24 495,466,252.11
六、期末现金及现金等价物余额 439,981,389.21 463,805,779.21
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 811,694,987.49 709,679,184.24
收到的税费返还 37,248,761.17 35,468,666.75
收到其他与经营活动有关的现金 2,753,725,364.85 2,291,948,638.93
经营活动现金流入小计 3,602,669,113.51 3,037,096,489.92
购买商品、接受劳务支付的现金 713,071,634.05 536,511,431.11
支付给职工以及为职工支付的现
138,053,848.34 131,275,118.55
金
支付的各项税费 44,091,233.05 54,319,167.49
支付其他与经营活动有关的现金 2,311,294,854.34 2,393,391,630.05
经营活动现金流出小计 3,206,511,569.78 3,115,497,347.20
经营活动产生的现金流量净额 396,157,543.73 -78,400,857.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,894,400.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 834,089,166.67 1,029,212,364.85
投资活动现金流入小计 859,983,566.67 1,029,212,364.85
购建固定资产、无形资产和其他
110,115,648.18 125,635,703.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,327,406.34 31,616,207.20
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280,000,000.00 660,000,000.00
投资活动现金流出小计 441,443,054.52 817,251,911.01
投资活动产生的现金流量净额 418,540,512.15 211,960,453.84
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通裕重工股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 895,088,876.03 1,342,300,000.00
发行债券收到的现金 99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 294,000,000.00
筹资活动现金流入小计 994,088,876.03 1,636,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,616,503,868.09 1,252,677,951.76
分配股利、利润或偿付利息支付
238,783,913.09 231,306,503.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 104,477,454.69 231,772,183.56
筹资活动现金流出小计 1,959,765,235.87 1,715,756,638.36
筹资活动产生的现金流量净额 -965,676,359.84 -79,456,638.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
562,558.42 -707,636.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,415,745.54 53,395,321.81
加：期初现金及现金等价物余额 513,364,276.63 257,854,987.94
六、期末现金及现金等价物余额 362,948,531.09 311,250,309.75
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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