现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
210263511 |
137603877 |
56964611 |
534648289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3430028723 |
2464090418 |
1175052471 |
5019067322 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
502075543 |
325859064 |
163602320 |
701190945 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2417427932 |
1764491669 |
795356399 |
3352028636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
196322469 |
147782830 |
101052064 |
848241182 |
| 经营活动现金流出小计 |
3302312377 |
2376863558 |
1133033108 |
5151979723 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
127716346 |
87226860 |
42019363 |
-132912400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
289660 |
289660 |
222010 |
582847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
49000000 |
49000000 |
49000000 |
479749521 |
| 投资活动现金流入小计 |
49289660 |
49289660 |
49222010 |
480357368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169715736 |
96091040 |
57093678 |
736179818 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
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297000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
179715736 |
106091040 |
57093678 |
1033179818 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130426076 |
-56801380 |
-7871668 |
-552822450 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2834156090 |
2121852624 |
1096962124 |
4899472878 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2834156090 |
2121852624 |
1096962124 |
4899472878 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2467212645 |
1834112003 |
951394777 |
3600030009 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
234781821 |
144781821 |
13810911 |
334874097 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2901810192 |
2153031763 |
994551820 |
4146845202 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67654102 |
-31179139 |
102410304 |
752627676 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6774514 |
6277944 |
2713364 |
4924430 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63589318 |
5524284 |
139271362 |
71817255 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41530189 |
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207504443 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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199302428 |
-- |
375236731 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6867262 |
-- |
13945515 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-167861 |
-- |
-367102 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1152 |
-- |
-73503 |
| 财务费用 |
-- |
76291032 |
-- |
170026138 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
240236 |
-- |
-449489 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25971290 |
-- |
-257975981 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-107916756 |
-- |
-417011538 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-195469076 |
-- |
-334252472 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
87226860 |
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-132912400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
734995742 |
-- |
729471458 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
729471458 |
-- |
657654203 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5524284 |
-- |
71817255 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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387196 |
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5511076 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3027460505 |
2187749566 |
1053169236 |
4350482049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
192304708 |
138736975 |
64918624 |
133936984 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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