现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124066912 |
125484023 |
135265751 |
108894050 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1504091872 |
5789226652 |
4360633959 |
3011367990 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
194551804 |
751535328 |
561468918 |
363715746 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1437009848 |
3526478210 |
3254452237 |
2235907164 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121150808 |
272885175 |
234806751 |
181907119 |
| 经营活动现金流出小计 |
1834608336 |
4781578108 |
4215710497 |
2893293020 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-330516464 |
1007648544 |
144923462 |
118074970 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10160014 |
216120672 |
226120672 |
226120672 |
| 投资活动现金流入小计 |
10160014 |
216120672 |
226120672 |
226120672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17262806 |
395705902 |
27931712 |
14992013 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
60000000 |
60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
17262806 |
445705902 |
87931712 |
74992013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7102793 |
-229585230 |
138188960 |
151128659 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
700000000 |
2900816892 |
1728408861 |
1378658861 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
700000000 |
2900816892 |
1728408861 |
1378658861 |
| 偿还债务所支付的现金 |
346240000 |
3388085281 |
2084732066 |
1470698734 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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221244141 |
109890408 |
49965965 |
| 筹资活动现金流出小计 |
362307819 |
3761172173 |
2295897130 |
1600248396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
337692181 |
-860355282 |
-567488269 |
-221589535 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4202923 |
5275537 |
6723865 |
6441142 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4129999 |
-77016430 |
-277651983 |
54055237 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68338393 |
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62482404 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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530574021 |
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214251804 |
| 无形资产摊销 |
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14678176 |
-- |
6968983 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
51618 |
-- |
-702909 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1288 |
-- |
771 |
| 财务费用 |
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121562720 |
-- |
70178008 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4080786 |
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957920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-390548770 |
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-5931834 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-335316855 |
-- |
-87035734 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
734778634 |
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-156304948 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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160241638 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1007648544 |
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118074970 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
600865388 |
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731937056 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
677881819 |
-- |
677881819 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-77016430 |
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54055237 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2345457 |
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1288300 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1319037949 |
5415761276 |
4001977594 |
2733241926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60987010 |
247981353 |
223390614 |
169232015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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