通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-125
2020 年 10 月
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通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 12,989,976,260.48 12,295,248,599.25 5.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,513,442,594.52 5,317,056,860.41 3.69%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,519,248,056.80 56.14% 4,014,460,058.03 45.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 143,338,842.57 165.50% 327,013,796.13 89.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常
142,135,127.33 146.98% 321,285,368.62 83.16%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 67,617,499.92 71.58% 235,429,463.61 26.56%
基本每股收益（元/股） 0.04 300.00% 0.10 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 300.00% 0.10 100.00%
加权平均净资产收益率 2.63% 1.60% 6.03% 2.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是子公司禹城宝利铸造有限
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,730,503.56
公司处置固定资产形成的损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是母公司收到的财政补助和
15,682,001.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 递延收益摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,063,867.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,546,868.57
减：所得税影响额 696,671.33
少数股东权益影响额（税后） -84,337.59
合计 5,728,427.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 233,092 0
股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 7.74% 252,852,891 252,852,891
朱金枝 境内自然人 5.39% 176,226,875 0
珠海港控股集团有限公司 国有法人 5.00% 163,388,297 0
山东国惠投资有限公司 国有法人 4.54% 148,386,965 0
山东省高新技术创业投资
国有法人 3.05% 99,535,932 0
有限公司
杨建峰 境内自然人 1.05% 34,400,000 0
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.02% 33,375,600 0
任公司
陈立民 境内自然人 0.31% 10,064,500 0
秦吉水 境内自然人 0.28% 9,300,000 0
杨兴厚 境内自然人 0.23% 7,502,878 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
朱金枝 176,226,875 人民币普通股 176,226,875
珠海港控股集团有限公司 163,388,297 人民币普通股 163,388,297
山东国惠投资有限公司 148,386,965 人民币普通股 148,386,965
山东省高新技术创业投资有限公司 99,535,932 人民币普通股 99,535,932
杨建峰 34,400,000 人民币普通股 34,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司 33,375,600 人民币普通股 33,375,600
陈立民 10,064,500 人民币普通股 10,064,500
秦吉水 9,300,000 人民币普通股 9,300,000
杨兴厚 7,502,878 人民币普通股 7,502,878
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余彬 7,033,670 人民币普通股 7,033,670
2020 年 6 月 29 日，司兴奎先生与珠海港集团签署了《一致行动协议》，
同日，司兴奎先生与朱金枝先生签署了解除一致行动关系的《协议书》。2020
上述股东关联关系或一致行动的说明 年 8 月 20 日，司兴奎先生与山东高新投向珠海港集团协议转让股份事项完成
了过户登记手续，司兴奎先生与珠海港集团的一致行动关系生效，同时司兴
奎先生与朱金枝先生正式解除了一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
董监高锁 当年第 1 个交易日解锁上
司兴奎 252,852,891 0 0 252,852,891
定股 年末持股数的 25%
董监高锁 当年第 1 个交易日解锁上
刘翠花 3,848,605 0 0 3,848,605
定股 年末持股数的 25%
董监高锁 当年第 1 个交易日解锁上
石爱军 3,550,567 0 0 3,550,567
定股 年末持股数的 25%
董监高锁 当年第 1 个交易日解锁上
司勇 1,237,500 0 0 1,237,500
定股 年末持股数的 25%
董监高锁 当年第 1 个交易日解锁上
梁吉峰 16,875 0 0 16,875
定股 年末持股数的 25%
董监高锁 当年第 1 个交易日解锁上
李静 1,968,750 0 0 1,968,750
定股 年末持股数的 25%
董监高锁 当年第 1 个交易日解锁上
张继森 1,759,500 0 0 1,759,500
定股 年末持股数的 25%
合计 265,234,688 0 0 265,234,688 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）应收款项融资：2020年9月30日较2019年12月31日增加109.10%，主要为收取的信用较好的银行承兑汇票增加所致。
（2）其他流动资产：2020年9月30日较2019年12月31日增加40.50%，主要为已支付未终止确认票据增加所致。
（3）长期待摊费用：2020年9月30日较2019年12月31日减少30.03%，主要为本期长期待摊费用摊销所致。
（4）应付票据：2020年9月30日较2019年12月31日减少35.92%，为本期自办银行承兑汇票付款减少所致。
（5）预收款项：2020年9月30日较2019年12月31日减少88.14%，为本期预收账款重分类至合同负债所致。
（6）合同负债：2020年9月30日较2019年12月31日增加10,537.92万元，为本期预收账款重分类至合同负债所致。
（7）应交税费：2020年9月30日较2019年12月31日增加138.62%，主要为本期计提企业所得税及增值税增加所致。
（8）长期应付款：2020年9月30日较2019年12月31日增加38.68%，主要为本期融资租赁增加所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）营业收入：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加45.48%，主要原因是本期订单增加、销售发货增加所致。
（2）营业成本：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加45.09%，主要是营业收入增加使营业成本同比增加所致。
（3）销售费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加31.67%，主要原因是本期发货增加导致运输费用增加所致。
（4）研发费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加217.84%，主要原因是本期研发投入增加所致。
（5）其他收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加239.19%，主要原因是本期收到的政府补助增加所致。
（6）投资收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加235.29%，主要原因是处置山东宝能网售电有限公司取得收益所致。
（7）信用减值损失：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加108.60%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备增加所致。
（8）资产减值损失：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加1218.45%，主要原因是因本期提存货跌价准备增加所致。
（9）资产处置收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加103.30%，主要原因系本期处置固定资产收益增加所致。
（10）营业外收入：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少34.86%，主要原因系本期收到的各项补偿款减少所致。
（11）营业外支出：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加58.96%，主要原因系本期处置设备损失所致。
（12）所得税费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加87.03%，主要原因系本期实现利润增加所致。
（13）销售商品、提供劳务收到的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加93.25%，为本期收到货款增加所致。
（14）购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加127.81%，主要原因为本期采购材料支出增
加所致。
（15）收回投资收到的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加1,100万元，为本期收回对山东宝能网售电有限公司的
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投资款增加所致。
（16）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少95.67%，主要原
因为本期处置固定资产减少所致。
（17）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加203,909,722.22元，为本期收到的到期定期
存单增加所致。
（18） 投资支付的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少40.78%，为本期对外股权投资减少所致。
（19）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少4,868,279.27元，为本期无收购
公司所致。
（20）支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加20000万元，为本期存入定期存单增加所致。
（21）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加41.62%，为本期偿还的信用证借款增加所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年6月29日，司兴奎先生与珠海港集团签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及《一致行动协议》，
山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）与珠海港集团签署了《股份转让协议》，司兴奎先生和山东高
新投以协议转让的方式分别将其持有的公司股份84,284,297股、79,104,000股转让给珠海港集团。2020年8月20日，上述股份
转让完成了过户登记，转让完成后，珠海港集团直接持有公司股份163,388,297股，占公司总股本的5.00%。
根据司兴奎先生与珠海港集团签署的《表决权委托协议》和《一致行动协议》，司兴奎先生将其持有的252,852,891股
股份（占公司总股本比例的7.74%）的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让
权等财产性权利之外的其他权利无条件、不可撤销地委托珠海股集团行使，表决权委托的期限为：自标的股份登记至珠海港
集团名下之日起至下列①或②或③期限中时间先到之日：①公司本次定向增发（详见公司于2020年6月29日披露的《关于与
发行对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》，公告编号：2020-067）完成之日（即定向增发的股份登记至
珠海港集团名下）；② 《表决权委托协议》自签署之日起36个月内；③双方协商一致。
本次股份协议转让完成过户登记后，司兴奎先生与珠海港集团签署的《表决权委托协议》和《一致行动协议》已经生
效，珠海港集团与司兴奎先生一致行动关系建立，公司控股股东和实际控制人发生变更。公司控股股东由司兴奎先生变更为
珠海港集团，实际控制人由司兴奎先生变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。2020年9月9日，公司召开2020年第
一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；2020年9月10日，第五届董事会选举欧
辉生先生为公司董事长、选举司兴奎先生为副董事长，选举产生了董事会各专门委员会委员，聘任司勇先生为公司总经理，
同时聘任了常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，第五届监事会选举甄红伦先生为监事会主席；2020年9月11
日，公司完成了法定代表人变更的工商登记手续，公司法定代表人变更为欧辉生先生。
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2、唐炯先生在被选举为公司独立董事时尚未取得独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，
并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。2020年9月，唐炯先生已参加独立董事培训，并取得了深圳证券交易所颁发的
独立董事资格证书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，《关于实际控制权拟发生变更的提示性
2020 年 06 月 29 日
的公告》（公告编号：2020-072）
巨潮资讯网，《关于控股股东签署一致行动协议暨解
2020 年 06 月 29 日
除一致行动协议的公告》（公告编号：2020-071）
巨潮资讯网，《关于控股股东、实际控制人股份协议
报告期内，公司完成了控股股
2020 年 08 月 21 日 转让完成暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》
东和实际控制人变更，变更后
（公告编号：2020-087）
的控股股东为珠海港集团，实
巨潮资讯网，《2020 年第一次临时股东大会决议公
际控制人变更为珠海市人民政 2020 年 09 月 09 日
告》（公告编号：2020-105）
府国有资产监督管理委员会。
巨潮资讯网，《关于选举董事长、副董事长、各专门
2020 年 09 月 10 日 委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告》（公告编号：2020-109）
巨潮资讯网，《关于公司完成工商变更登记的公告》
2020 年 09 月 11 日
（公告编号：2020-110）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2020年4月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议二〇一九年度利润分配方案的议案》，独立董事
发表了明确同意的独立意见，并提交股东大会审议。公司2019年度利润分配方案为：以截止2019年12月31日公司总股本
3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。2020年5月20日，公司召开2019年年度股东
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大会，审议通过了2019年度利润分配方案。2020年7月6日，公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》，2020年7月13日，
本次权益分派实施完毕。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
通过网络方式回复投资者
关于公司生产、经营及管
理等方面的问题。详见
2020 年 09 月 29 日 通过网络远程方式 其他 其他 公司投资者
2020 年 9 月 30 日刊登于巨
潮资讯网的《投资者关系
活动记录表》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,380,524,231.32 1,408,098,592.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 196,777,378.85 155,925,726.26
应收账款 1,522,249,653.11 1,622,322,241.71
应收款项融资 85,090,918.60 40,694,161.93
预付款项 223,756,806.09 180,535,256.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,667,345.96 20,916,262.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,508,604,085.18 2,298,794,251.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 26,240,000.00
其他流动资产 1,273,851,524.68 906,675,108.03
流动资产合计 7,243,761,943.79 6,633,961,601.51
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 42,258,712.00 47,640,000.00
长期股权投资 33,627,989.66 36,428,729.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,289,011.31 4,548,720.80
固定资产 4,582,560,752.78 4,490,178,536.05
在建工程 361,661,544.95 329,408,947.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 482,804,091.41 498,859,367.46
开发支出 18,454,555.86 23,043,605.86
商誉 66,100,906.42 66,100,906.42
长期待摊费用 14,056,682.87 20,089,427.24
递延所得税资产 68,670,745.30 61,280,055.44
其他非流动资产 71,729,324.13 83,708,701.17
非流动资产合计 5,746,214,316.69 5,661,286,997.74
资产总计 12,989,976,260.48 12,295,248,599.25
流动负债：
短期借款 3,795,543,146.91 3,470,748,499.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 252,437,283.14 393,910,684.10
应付账款 500,417,236.17 443,538,217.23
预收款项 16,345,023.97 137,855,492.36
合同负债 105,379,223.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 162,307,058.71 136,299,867.69
应交税费 124,184,230.72 52,042,855.85
其他应付款 133,802,828.70 132,027,975.51
其中：应付利息
应付股利 9,200,000.00 9,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 309,231,715.31 323,967,365.75
其他流动负债 774,507,548.29 596,136,545.14
流动负债合计 6,174,155,295.38 5,686,527,503.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 94,363,636.34 113,809,090.88
应付债券 499,647,178.62 599,175,480.49
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 443,802,880.62 320,008,349.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 32,061,030.29 36,609,029.22
递延所得税负债 38,714,968.07 42,349,473.74
其他非流动负债
非流动负债合计 1,108,589,693.94 1,111,951,424.28
负债合计 7,282,744,989.32 6,798,478,927.71
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,145,280,443.03 1,145,280,443.03
减：库存股
12
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -608,732.93 -690,428.03
专项储备
盈余公积 145,304,512.55 145,304,512.55
一般风险准备
未分配利润 955,722,443.87 759,418,404.86
归属于母公司所有者权益合计 5,513,442,594.52 5,317,056,860.41
少数股东权益 193,788,676.64 179,712,811.13
所有者权益合计 5,707,231,271.16 5,496,769,671.54
负债和所有者权益总计 12,989,976,260.48 12,295,248,599.25
法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：高升业 会计机构负责人：王龙飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,192,181,600.38 1,147,310,577.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 271,038,573.91 119,347,839.31
应收账款 1,202,445,907.11 1,293,071,696.50
应收款项融资 57,865,814.90 36,173,161.61
预付款项 56,183,588.26 41,511,462.54
其他应收款 790,249,790.64 590,908,419.68
其中：应收利息
应收股利
存货 1,203,170,099.53 1,100,236,497.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 22,600,000.00
其他流动资产 566,707,291.26 359,658,668.88
流动资产合计 5,362,442,665.99 4,688,218,324.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款 22,000,000.00 25,000,000.00
长期股权投资 1,715,166,002.33 1,711,348,044.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,310,166,512.30 3,379,457,917.07
在建工程 149,216,066.62 76,431,086.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 193,123,849.07 196,787,508.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,453,400.23 19,492,624.74
递延所得税资产 26,287,471.45 20,739,446.04
其他非流动资产 47,125,174.05 76,666,050.77
非流动资产合计 5,476,538,476.05 5,505,922,678.69
资产总计 10,838,981,142.04 10,194,141,003.00
流动负债：
短期借款 1,471,863,146.91 1,368,260,499.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,045,887,125.08 1,044,037,887.60
应付账款 168,176,948.68 175,957,939.01
预收款项 6,670,798.84 34,385,650.63
合同负债 78,542,161.53
应付职工薪酬 114,394,992.02 100,121,120.41
应交税费 84,159,858.30 20,650,063.43
其他应付款 1,352,926,391.79 1,134,279,800.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 180,545,856.48 193,821,280.04
其他流动负债 172,094,144.35 145,096,038.85
14
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 4,675,261,423.98 4,216,610,280.15
非流动负债：
长期借款 8,700,000.00
应付债券 499,647,178.62 599,175,480.49
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 365,616,558.63 163,316,803.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 13,000,876.21 15,699,712.60
递延所得税负债 11,889,542.26 12,966,379.24
其他非流动负债
非流动负债合计 890,154,155.72 799,858,375.55
负债合计 5,565,415,579.70 5,016,468,655.70
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,181,416,954.17 1,181,416,954.17
减：库存股
其他综合收益 -850,000.00 -850,000.00
专项储备
盈余公积 145,304,512.55 145,304,512.55
未分配利润 679,950,167.62 584,056,952.58
所有者权益合计 5,273,565,562.34 5,177,672,347.30
负债和所有者权益总计 10,838,981,142.04 10,194,141,003.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,519,248,056.80 973,028,435.52
其中：营业收入 1,519,248,056.80 973,028,435.52
15
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,329,862,965.45 888,199,242.12
其中：营业成本 1,109,903,288.89 733,136,990.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,426,593.15 12,020,838.00
销售费用 36,066,872.19 26,929,293.34
管理费用 57,820,851.94 41,177,938.42
研发费用 42,409,722.65 14,299,473.89
财务费用 67,235,636.63 60,634,707.67
其中：利息费用 61,724,101.38 61,496,161.50
利息收入 4,550,996.76 2,708,775.94
加：其他收益 9,768,617.83 1,515,999.63
投资收益（损失以“－”号填
388,305.19 48,036.22
列）
其中：对联营企业和合营企业
388,305.19 48,036.22
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,740,991.81 -4,934,746.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-240,359.24 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 52,504.65 -2,935,819.93
16
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,613,167.97 78,522,662.47
加：营业外收入 503,030.77 1,499,910.67
减：营业外支出 9,213,750.80 3,998,624.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 183,902,447.94 76,023,948.62
减：所得税费用 34,243,703.14 17,029,747.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 149,658,744.80 58,994,201.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
149,658,744.80 58,994,201.08
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 143,338,842.57 53,989,069.17
2.少数股东损益 6,319,902.23 5,005,131.91
六、其他综合收益的税后净额 102,121.70 -24,881.76
归属母公司所有者的其他综合收益
102,121.70 -24,881.76
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
102,121.70 -24,881.76
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 102,121.70 -24,881.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 149,760,866.50 58,969,319.32
归属于母公司所有者的综合收益
143,440,964.27 53,964,187.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,319,902.23 5,005,131.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：高升业 会计机构负责人：王龙飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,272,988,884.10 734,462,053.23
减：营业成本 997,969,106.18 585,877,433.24
税金及附加 11,424,826.87 6,584,395.32
销售费用 29,272,200.36 19,543,400.24
管理费用 42,299,911.87 28,629,436.57
研发费用 37,947,568.29 8,001,248.96
财务费用 38,917,377.57 31,318,669.60
其中：利息费用 33,835,430.22 31,891,617.61
利息收入 3,715,658.23 1,973,652.44
加：其他收益 5,861,634.89 899,612.13
投资收益（损失以“－”号填
16,646,400.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-5,824,078.56 -5,229,386.37
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,969,660.63
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,195,449.29 63,854,434.43
加：营业外收入 373,506.62 279,639.79
减：营业外支出 2,388,167.00 3,080,113.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
113,180,788.91 61,053,960.82
列）
减：所得税费用 17,059,559.53 7,808,713.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,121,229.38 53,245,246.99
（一）持续经营净利润（净亏损
96,121,229.38 53,245,246.99
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
19
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 96,121,229.38 53,245,246.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,014,460,058.03 2,759,394,163.28
其中：营业收入 4,014,460,058.03 2,759,394,163.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,547,049,544.89 2,501,272,539.86
其中：营业成本 2,971,349,431.91 2,047,956,276.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,677,594.13 39,139,935.50
销售费用 96,576,745.48 73,346,034.58
管理费用 138,404,787.79 118,077,037.66
研发费用 107,097,897.33 33,695,075.74
20
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 190,943,088.25 189,058,180.01
其中：利息费用 180,512,026.45 182,530,793.68
利息收入 14,099,684.07 10,033,230.86
加：其他收益 15,683,627.19 4,623,782.22
投资收益（损失以“－”号填
89,006.96 -65,791.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
89,006.96 -65,791.67
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-38,020,044.43 -18,226,113.09
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,342,866.04 -253,545.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
143,043.66 -4,341,100.04
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 441,963,280.48 239,858,855.44
加：营业外收入 1,977,150.89 3,035,127.41
减：营业外支出 10,122,284.83 6,367,845.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 433,818,146.54 236,526,137.02
减：所得税费用 92,728,484.90 49,580,703.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,089,661.64 186,945,433.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
341,089,661.64 186,945,433.09
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 327,013,796.13 172,301,589.49
2.少数股东损益 14,075,865.51 14,643,843.60
六、其他综合收益的税后净额 81,695.10 -35,337.43
21
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
81,695.10 -35,337.43
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
81,695.10 -35,337.43
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 81,695.10 -35,337.43
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 341,171,356.74 186,910,095.66
归属于母公司所有者的综合收益
327,095,491.23 172,266,252.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,075,865.51 14,643,843.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：高升业 会计机构负责人：王龙飞
22
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,181,670,845.72 1,958,371,728.00
减：营业成本 2,480,691,926.61 1,530,808,408.58
税金及附加 23,444,425.20 20,908,147.26
销售费用 77,791,441.90 53,180,169.47
管理费用 90,188,092.66 78,798,854.97
研发费用 94,273,295.85 19,896,179.84
财务费用 109,676,381.69 109,709,373.98
其中：利息费用 96,343,389.75 102,502,564.86
利息收入 10,633,299.05 8,061,657.94
加：其他收益 9,701,806.01 2,698,836.39
投资收益（损失以“－”号填
16,646,400.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-34,543,807.85 -18,442,630.12
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-3,102,506.80 -253,545.40
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
79,738.01 -2,836,899.63
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 277,740,511.18 142,882,755.14
加：营业外收入 607,125.74 662,466.58
减：营业外支出 2,977,023.11 5,350,069.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
275,370,613.81 138,195,152.66
列）
减：所得税费用 48,767,641.65 19,649,775.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 226,602,972.16 118,545,376.81
23
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
226,602,972.16 118,545,376.81
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 226,602,972.16 118,545,376.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
7、合并年初到报告期末现金流量表
24
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,575,276,472.25 1,850,102,596.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39,569,117.46 34,175,947.12
收到其他与经营活动有关的现金 21,331,389.96 20,369,966.84
经营活动现金流入小计 3,636,176,979.67 1,904,648,510.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,739,304,794.55 1,202,457,924.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
383,425,390.93 257,239,637.49
金
支付的各项税费 216,105,184.59 177,915,973.33
支付其他与经营活动有关的现金 61,912,145.99 81,017,047.90
经营活动现金流出小计 3,400,747,516.06 1,718,630,582.81
经营活动产生的现金流量净额 235,429,463.61 186,017,927.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,000,000.00
25
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
87,780.00 2,027,722.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,909,722.22
投资活动现金流入小计 214,997,502.22 2,027,722.00
购建固定资产、无形资产和其他
241,510,381.50 273,087,937.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,640,000.00 12,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
4,868,279.27
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 449,150,381.50 290,856,217.13
投资活动产生的现金流量净额 -234,152,879.28 -288,828,495.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,545,740,235.81 2,532,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 320,000,000.00 455,120,000.00
筹资活动现金流入小计 2,865,740,235.81 2,987,340,000.00
偿还债务支付的现金 1,784,126,054.56 2,084,460,629.56
分配股利、利润或偿付利息支付
210,618,919.31 208,123,895.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
16,857,600.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,030,123,453.59 727,371,290.86
筹资活动现金流出小计 3,024,868,427.46 3,019,955,816.30
筹资活动产生的现金流量净额 -159,128,191.65 -32,615,816.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,858,126.67 184,674.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,709,733.99 -135,241,709.41
加：期初现金及现金等价物余额 445,378,709.79 444,875,239.52
六、期末现金及现金等价物余额 285,668,975.80 309,633,530.11
26
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,004,097,007.98 1,062,895,185.75
收到的税费返还 17,373,262.51 25,045,823.77
收到其他与经营活动有关的现金 2,061,586,486.71 2,937,480,438.57
经营活动现金流入小计 4,083,056,757.20 4,025,421,448.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,387,805,443.46 1,197,961,871.33
支付给职工以及为职工支付的现
228,932,872.77 138,038,013.27
金
支付的各项税费 94,906,721.47 67,788,549.46
支付其他与经营活动有关的现金 2,181,318,328.59 2,023,999,575.38
经营活动现金流出小计 3,892,963,366.29 3,427,788,009.44
经营活动产生的现金流量净额 190,093,390.91 597,633,438.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,866,400.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 203,909,722.22
投资活动现金流入小计 203,909,722.22 19,866,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
119,784,400.00 129,285,341.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,291,787.23 40,432,940.03
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 321,076,187.23 169,718,281.21
投资活动产生的现金流量净额 -117,166,465.01 -149,851,881.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 869,690,301.81 841,450,000.00
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通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 320,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,189,690,301.81 841,450,000.00
偿还债务支付的现金 1,025,770,000.00 1,188,165,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付
150,903,666.38 115,262,678.52
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 182,897,862.22 104,477,454.69
筹资活动现金流出小计 1,359,571,528.60 1,407,905,508.21
筹资活动产生的现金流量净额 -169,881,226.79 -566,455,508.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,622,905.00 169,427.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,577,205.89 -118,504,523.22
加：期初现金及现金等价物余额 321,450,053.92 350,174,297.22
六、期末现金及现金等价物余额 222,872,848.03 231,669,774.00
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,408,098,592.65 1,408,098,592.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 155,925,726.26 155,925,726.26
应收账款 1,622,322,241.71 1,622,322,241.71
应收款项融资 40,694,161.93 40,694,161.93
预付款项 180,535,256.22 180,535,256.22
应收保费
应收分保账款
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通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 20,916,262.85 20,916,262.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,298,794,251.86 2,298,794,251.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 906,675,108.03 906,675,108.03
流动资产合计 6,633,961,601.51 6,633,961,601.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 47,640,000.00 47,640,000.00
长期股权投资 36,428,729.90 36,428,729.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,548,720.80 4,548,720.80
固定资产 4,490,178,536.05 4,490,178,536.05
在建工程 329,408,947.40 329,408,947.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 498,859,367.46 498,859,367.46
开发支出 23,043,605.86 23,043,605.86
商誉 66,100,906.42 66,100,906.42
长期待摊费用 20,089,427.24 20,089,427.24
递延所得税资产 61,280,055.44 61,280,055.44
其他非流动资产 83,708,701.17 83,708,701.17
非流动资产合计 5,661,286,997.74 5,661,286,997.74
资产总计 12,295,248,599.25 12,295,248,599.25
29
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 3,470,748,499.80 3,470,748,499.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 393,910,684.10 393,910,684.10
应付账款 443,538,217.23 443,538,217.23
预收款项 137,855,492.36 20,410,711.62 -117,444,780.74
合同负债 117,444,780.74 117,444,780.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 136,299,867.69 136,299,867.69
应交税费 52,042,855.85 52,042,855.85
其他应付款 132,027,975.51 132,027,975.51
其中：应付利息
应付股利 9,200,000.00 9,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
323,967,365.75 323,967,365.75
负债
其他流动负债 596,136,545.14 596,136,545.14
流动负债合计 5,686,527,503.43 5,686,527,503.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 113,809,090.88 113,809,090.88
应付债券 599,175,480.49 599,175,480.49
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 320,008,349.95 320,008,349.95
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通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,609,029.22 36,609,029.22
递延所得税负债 42,349,473.74 42,349,473.74
其他非流动负债
非流动负债合计 1,111,951,424.28 1,111,951,424.28
负债合计 6,798,478,927.71 6,798,478,927.71
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,145,280,443.03 1,145,280,443.03
减：库存股
其他综合收益 -690,428.03 -690,428.03
专项储备
盈余公积 145,304,512.55 145,304,512.55
一般风险准备
未分配利润 759,418,404.86 759,418,404.86
归属于母公司所有者权益
5,317,056,860.41 5,317,056,860.41
合计
少数股东权益 179,712,811.13 179,712,811.13
所有者权益合计 5,496,769,671.54 5,496,769,671.54
负债和所有者权益总计 12,295,248,599.25 12,295,248,599.25
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,147,310,577.95 1,147,310,577.95
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 119,347,839.31 119,347,839.31
应收账款 1,293,071,696.50 1,293,071,696.50
应收款项融资 36,173,161.61 36,173,161.61
预付款项 41,511,462.54 41,511,462.54
31
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他应收款 590,908,419.68 590,908,419.68
其中：应收利息
应收股利
存货 1,100,236,497.84 1,100,236,497.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 359,658,668.88 359,658,668.88
流动资产合计 4,688,218,324.31 4,688,218,324.31
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 25,000,000.00 25,000,000.00
长期股权投资 1,711,348,044.83 1,711,348,044.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,379,457,917.07 3,379,457,917.07
在建工程 76,431,086.70 76,431,086.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 196,787,508.54 196,787,508.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,492,624.74 19,492,624.74
递延所得税资产 20,739,446.04 20,739,446.04
其他非流动资产 76,666,050.77 76,666,050.77
非流动资产合计 5,505,922,678.69 5,505,922,678.69
资产总计 10,194,141,003.00 10,194,141,003.00
流动负债：
短期借款 1,368,260,499.80 1,368,260,499.80
交易性金融负债
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通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
衍生金融负债
应付票据 1,044,037,887.60 1,044,037,887.60
应付账款 175,957,939.01 175,957,939.01
预收款项 34,385,650.63 9,484,430.86 -24,901,219.77
合同负债 24,901,219.77 24,901,219.77
应付职工薪酬 100,121,120.41 100,121,120.41
应交税费 20,650,063.43 20,650,063.43
其他应付款 1,134,279,800.38 1,134,279,800.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
193,821,280.04 193,821,280.04
负债
其他流动负债 145,096,038.85 145,096,038.85
流动负债合计 4,216,610,280.15 4,216,610,280.15
非流动负债：
长期借款 8,700,000.00 8,700,000.00
应付债券 599,175,480.49 599,175,480.49
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 163,316,803.22 163,316,803.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,699,712.60 15,699,712.60
递延所得税负债 12,966,379.24 12,966,379.24
其他非流动负债
非流动负债合计 799,858,375.55 799,858,375.55
负债合计 5,016,468,655.70 5,016,468,655.70
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
33
通裕重工股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资本公积 1,181,416,954.17 1,181,416,954.17
减：库存股
其他综合收益 -850,000.00 -850,000.00
专项储备
盈余公积 145,304,512.55 145,304,512.55
未分配利润 584,056,952.58 584,056,952.58
所有者权益合计 5,177,672,347.30 5,177,672,347.30
负债和所有者权益总计 10,194,141,003.00 10,194,141,003.00
调整情况说明
2017 年7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简
称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年1月1日起执行新收入准则。本公司于 2020 年1 月1日执行新收入准则，
对会计政策的相关内容进行调整。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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