证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-037
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
2022 年度财务决算报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了致同审字（2023）第371A014332号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截
止2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司的经营成
果和现金流量。
二、 2022年度经营完成情况及说明
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元
本年比上年
2022 年 2021 年 2020 年
增减(%)
营业总收入（元） 5,912,890,720.74 5,748,727,046.65 2.86% 5,687,670,426.40
营业成本（元） 4,981,497,633.44 4,745,401,964.24 4.98% 4,335,178,471.32
营业利润（元） 298,267,562.60 355,371,233.07 -16.07% 527,509,490.10
利润总额（元） 303,005,929.99 358,890,791.77 -15.57% 514,532,241.64
归属于上市公司股东的净利
246,003,358.81 284,618,271.24 -13.57% 381,322,144.40
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
229,236,516.89 257,419,964.17 -10.95% 373,266,381.05
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-66,328,357.90 205,287,332.36 -132.31% 693,546,677.86
额（元）
2022 年 2021 年 本年末比上 2020 年
1
年末增减(%)
资产总额（元） 15,774,255,822.24 13,471,241,363.11 17.10% 12,418,537,733.23
负债总额（元） 8,830,481,092.71 6,915,740,523.82 27.69% 6,649,244,916.51
归属于上市公司股东的所有
6,896,334,989.91 6,512,016,146.26 5.90% 5,567,364,380.39
者权益（元）
期末总股本（股） 3,896,809,318.00 3,896,783,221.00 0% 3,267,743,928.00
2022 年度公司营业收入较上年相比增长 2.86%，利润总额、归属于上市公司
股东的净利润较上年同期有所下降。
报告期内，能源价格上涨幅度较大，合金等原材料价格持续高位运行，下游
风电平价上网带来的风电整机企业降本压力持续向上传导，公司主导产品的利润
空间受到挤压，整体毛利率下降导致利润效益指标下降。但公司通过调整产品结
构、优化工艺降低生产成本，有效应对了各种困难挑战，保障了营业收入的持续
增长。
（二）资产情况
单位：元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
增减率
占总资 占总资
金额 金额
产比重 产比重
货币资金 1,778,104,119.36 11.27% 1,017,515,705.55 7.55% 74.75%
交易性金融资产 221,925,000.00 1.41%
应收票据 147,288,559.35 0.93% 164,458,167.47 1.22% -10.44%
应收账款 2,130,983,707.33 13.51% 1,654,031,899.85 12.28% 28.84%
应收款项融资 143,974,096.41 0.91% 146,772,618.42 1.09% -1.91%
预付款项 371,467,756.26 2.35% 247,891,719.80 1.84% 49.85%
其他应收款 23,639,687.66 0.15% 10,572,758.19 0.08% 123.59%
存货 3,132,581,861.85 19.86% 2,427,934,080.05 18.02% 29.02%
合同资产 142,725,876.60 0.90% 92,919,937.84 0.69% 53.60%
一年内到期的非
25,448,092.00 0.16% 16,000,000.00 0.12% 59.05%
流动资产
其他流动资产 1,015,386,690.55 6.44% 1,329,363,476.35 9.87% -23.62%
2
长期应收款 0.00% 40,448,092.00 0.30% -100.00%
长期股权投资 50,365,508.20 0.32% 51,864,784.69 0.39% -2.89%
投资性房地产 3,481,047.61 0.02% 3,856,162.16 0.03% -9.73%
固定资产 5,038,103,434.02 31.94% 4,918,966,328.33 36.51% 2.42%
在建工程 707,699,257.71 4.49% 420,817,810.90 3.12% 68.17%
无形资产 443,940,173.52 2.81% 454,280,941.48 3.37% -2.28%
开发支出 1,388,367.00 0.01% 1,338,367.00 0.01% 3.74%
商誉 42,508,736.15 0.27% 45,774,206.48 0.34% -7.13%
长期待摊费用 7,003,942.64 0.04% 16,970,435.51 0.13% -58.73%
递延所得税资产 78,320,714.11 0.50% 74,191,727.05 0.55% 5.57%
其他非流动资产 267,919,193.91 1.70% 335,272,143.99 2.49% -20.09%
资产总计 15,774,255,822.24 100.00% 13,471,241,363.11 100.00% 17.10%
报告期内公司主要资产同比发生的重大变化情况说明：
（1）货币资金：较年初增加 74.75%，主要为收到发行可转债募集资金所致。
（2）交易性金融资产：较年初增加 22,192.50 万元，为利用暂时闲置募集
资金购买结构性存款所致。
（3）预付款项：较年初增加 49.85%，主要为应对原材料价格波动影响，预
付材料款增加所致。
（4）其他应收款：较年初增加 123.59%，主要是应收存款利息增加所致。
（5）合同资产：较年初增加 53.60%，主要是客户质保金增加所致。
（6）一年内到期的非流动资产：较年初增加 59.05%，主要为长期应收款一
年内到期金额较年初增加所致。
（7）长期应收款：较年初减少 100%，主要是长期应收款一年内到期，转入
一年内到期的非流动资产所致。
（8）在建工程：较年初增加 68.17%，主要为在建募投项目增加投入所致。
（9）长期待摊费用：较年初减少 58.73%，主要为费用摊销所致。
（三）负债情况
单位：元
3
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
增减率
占总负 占总负
金额 金额
债比重 债比重
短期借款 4,308,265,058.71 48.79% 3,432,838,189.52 49.64% 25.50%
应付票据 384,965,746.00 4.36% 417,657,462.48 6.04% -7.83%
应付账款 863,611,151.15 9.78% 629,901,312.86 9.11% 37.10%
合同负债 167,096,217.32 1.89% 157,384,779.05 2.28% 6.17%
应付职工薪酬 189,284,903.06 2.14% 170,242,400.47 2.46% 11.19%
应交税费 48,411,320.37 0.55% 51,111,975.53 0.74% -5.28%
其他应付款 150,967,885.63 1.71% 153,567,560.11 2.22% -1.69%
一年内到期的非流
408,257,446.87 4.62% 379,799,261.43 5.49% 7.49%
动负债
其他流动负债 636,649,479.86 7.21% 881,872,184.11 12.75% -27.81%
长期借款 272,436,339.15 3.09% 325,118,181.78 4.70% -16.20%
应付债券 1,243,879,048.40 14.09%
长期应付款 32,066,196.94 0.36% 195,613,117.31 2.83% -83.61%
递延收益 31,174,365.98 0.35% 37,082,364.62 0.54% -15.93%
递延所得税负债 93,415,933.27 1.06% 83,551,734.55 1.21% 11.81%
负债合计 8,830,481,092.71 100.00% 6,915,740,523.82 100.00% 27.69%
报告期内公司主要负债同比发生的重大变化情况说明：
（1）应付账款：较年初增加 37.10%，主要为本期应付供应商货款增加所致。
（2）应付债券：较年初增加 124,387.90 万元，为本期公司发行可转债所致。
（3）长期应付款:较年初减少 83.61%，主要为融资租赁款到期减少所致。
（四）股东权益情况
单位 元
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
占股东 占股东 增减率
金额 权益比 金额 权益比
重 重
股本 3,896,809,318.00 56.12% 3,896,783,221.00 59.44%
其他权益工具 255,681,996.84 3.68%
资本公积 1,369,713,679.78 19.73% 1,369,666,653.38 20.89%
4
-118.65
其他综合收益 -84,281.77 0.00% 451,857.00 0.01%
%
盈余公积 202,434,149.53 2.92% 192,689,855.00 2.94% 5.06%
未分配利润 1,171,780,127.53 16.88% 1,052,424,559.88 16.05% 11.34%
归属于母公司股
6,896,334,989.91 99.32% 6,512,016,146.26 99.34% 5.90%
东权益合计
少数股东权益 47,439,739.62 0.68% 43,484,693.03 0.66% 9.10%
股东权益合计 6,943,774,729.53 100.00% 6,555,500,839.29 100.00% 5.92%
（1）其他权益工具：较年初增加 25,568.20 万元，为公司发行可转债所致。
（2）其他综合收益：较年初减少 118.65%，为外币财务报表折算差额调整
所致。
（五）经营成果情况
单位 元
项目 2022年 2021年 同比增减（%）
营业收入 5,912,890,720.74 5,748,727,046.65 2.86%
减：营业成本 4,981,497,633.44 4,745,401,964.24 4.98%
税金及附加 59,629,154.91 62,193,161.49 -4.12%
销售费用 40,004,767.12 41,663,030.54 -3.98%
管理费用 175,723,437.55 189,413,756.18 -7.23%
研发费用 152,568,100.30 152,365,520.87 0.13%
财务费用 175,717,370.57 194,802,009.58 -9.80%
其他收益 24,532,488.00 30,908,826.66 -20.63%
投资收益 -1,499,276.49 1,173,953.42 -227.71%
信用减值损失(损失
-30,732,955.06 -51,086,834.30 39.84%
以“-”号填列）
资产减值损失(损失
-8,527,845.26 12,784,413.98 -166.71%
以“-”号填列）
资产处置收益(损失
-13,255,105.44 -1,296,730.44 -922.19%
以“-”号填列）
营业利润 298,267,562.60 355,371,233.07 -16.07%
加：营业外收入 8,366,983.73 7,890,601.32 6.04%
减：营业外支出 3,628,616.34 4,371,042.62 -16.99%
利润总额 303,005,929.99 358,890,791.77 -15.57%
减：所得税费用 53,047,524.59 59,095,055.20 -10.23%
净利润 249,958,405.40 299,795,736.57 -16.62%
其中： 归属于母公司股 246,003,358.81 284,618,271.24 -13.57%
5
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
少数股东损益（净亏损以
3,955,046.59 15,177,465.33 -73.94%
“-”号填列）
（1）投资收益：本年发生额较上年同期减少 227.71%，主要是权益法核算
的参股公司利润减少所致。
（2）信用减值损失：本年发生额较上年同期增加 39.84%，主要是本年应
收账款坏账损失减少所致。
（3）资产减值损失：本年发生额较上年同期减少 166.71%，主要是本年合
同资产减值损失增加所致。
（4）资产处置收益：本年发生额较上年同期减少 922.19%，主要是本年处
置固定资产损失增加所致。
（六）现金流情况
单位：元
项目 2022年 2021年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 3,928,470,612.05 5,010,695,317.77 -21.60%
经营活动现金流出小计 3,994,798,969.95 4,805,407,985.41 -16.87%
经营活动产生的现金流量
-66,328,357.90 205,287,332.36 -132.31%
净额
投资活动现金流入小计 33,289,958.04 83,528,761.92 -60.15%
投资活动现金流出小计 1,161,832,893.50 759,581,508.49 52.96%
投资活动产生的现金流量
-1,128,542,935.46 -676,052,746.57 -66.93%
净额
筹资活动现金流入小计 5,856,787,129.66 4,915,890,147.07 19.14%
筹资活动现金流出小计 4,249,159,473.26 4,658,842,329.34 -8.79%
筹资活动产生的现金流量
1,607,627,656.40 257,047,817.73 525.42%
净额
现金及现金等价物净增加
417,747,789.41 -211,650,767.81 297.38%
额
报告期内公司现金流量同比发生的重大变化情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：2022 年较 2021 年减少 132.31%，主
6
要是现金货款回收减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：2022 年较 2021 年减少 66.93%，主要
为本年存放定期存款增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：2022 年较 2021 年增加 525.42%，主
要为向特定对象发行股票收到募集资金所致。
（七）其他经营指标分析
项目 指标名称 2022 年度 2021 年度
流动比率（倍） 1.28 1.13
速动比率（倍） 0.84 0.75
偿债能力
资产负债率 55.98% 51.34%
利息保障倍数（倍） 4.59 5.29
存货周转率（次） 1.79 1.99
营运能力
应收账款周转率（次） 3.12 3.66
销售净利率 4.23% 5.21%
盈利能力 销售毛利率 15.75% 17.45%
加权平均净资产收益率 3.71% 4.50%
以上经营指标完成情况分析如下：
1、变现比率分析
报告期内公司流动比率、速动比率有所升高，从总体看公司目前的财务风险
较低，无偿债能力方面的风险。
2、资产管理效率分析
报告期内公司存货周转率较上年度有所降低，主要是公司为应对原材料价格
波动，储备部分原材料所致；受市场因素影响，应收账款周转率有所下降。
在 2023 年度公司将继续加大对应收账款和存货的控制力度，提高资产管理
效率。由于公司主要客户均为行业内较大的企业，因此目前应收账款余额中导致
大量坏账发生的可能性较小。公司已按制度计提坏账准备 28,987.27 万元，作为
对未来坏账损失风险的补偿。
3、负债比率分析
受发行可转债影响，资产负债率有所升高，但仍维持在合理水平,有较强偿
7
债能力。
4、盈利能力分析
报告期内公司销售净利率、销售毛利率下降幅度较大，主要是 2022 年度能
源及合金等原材料涨价所致。在严峻的市场形势下，公司通过深化降本增效、强
化管理考核，保持了公司盈利能力的稳定。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
8
