江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管
人员)朱敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,323,610,943.79 2,777,565,349.54 55.66%
归属于上市公司股东的净资产
2,764,384,802.78 1,585,303,068.64 74.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 202,180,398.36 -2.36% 553,419,281.87 -9.29%
归属于上市公司股东的净利润
25,768,554.40 -19.20% 72,160,937.73 -6.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,397,822.93 -25.42% 64,627,506.37 -13.38%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -163,665,024.89 77.12%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.19 -13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.19 -13.64%
加权平均净资产收益率 0.94% -1.15% 3.42% -1.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 187,593.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,889,795.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -937,828.53
减：所得税影响额 784,145.84
少数股东权益影响额（税后） -178,016.85
合计 7,533,431.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争的风险
随着政府有关环保政策的不断出台落实，环保行业受到越来越多的关注与重视，环保行
业在迎来发展契机的同时，环保行业的竞争也愈加激烈，近年来，跨界从事环保产业的企业
明显增多，很多大型国企借助其充足的资本优势，纷纷转行抢占环保行业市场。公司在水处
理、餐厨垃圾处理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在技术研发、
工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领
域的拓展带来一定压力。 为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展
服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优
化，以适应市场的变化及需求。同时，公司将继续引进与培训优秀技术及管理人才，以满足
公司业务发展的需求。同时抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司
现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。
2、 应收账款余额较高的风险
作为环保工程类公司，虽然近年来公司一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，但
公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设收入，由
于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应收账款的余额规模
逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的 职能部门为主，这类客户一般
具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，
如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上
述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账
款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的
奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。
3、管理风险
随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司乃至境外公司数量的
不断增长，对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。
为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机
制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范
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和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提
高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。
4、财务费用大幅增加的风险
为满足公司业务拓展与经营中的资金需要，2015年度，公司筹划实施了发行公司债券，
截至目前，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券已发行完成，未来公司将根据公
司资金需求择机继续推动债券发行工作，债券发行完成后公司财务费用相较于往年大幅增长。
为减少财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管理，寻找优质
项目标的，提高资金使用效率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,362 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
常州德泽实业投
境内非国有法人 44.30% 180,817,920 0 质押 64,720,000
资有限公司
中国长城资产管
国有法人 4.51% 18,400,000 18,400,000
理公司
蔡昌达 境内自然人 3.77% 15,402,186 12,279,966
常州产业投资集
国有法人 3.68% 15,000,000 15,000,000
团有限公司
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定 其他 2.94% 12,000,000 12,000,000
向增发 460 号资
产管理计划
中国民生银行股
份有限公司－华
其他 2.16% 8,822,682 0
商领先企业混合
型证券投资基金
金鹰基金－工商
其他 1.55% 6,340,000 6,340,000
银行－金鹰温氏
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定增 1 号资产管
理计划
金鹰基金－民生
银行－筠业灵活
其他 1.20% 4,880,000 4,880,000
配置 1 号资产管
理计划
中国光大银行股
份有限公司－泓
其他 0.71% 2,898,865 0
德优选成长混合
型证券投资基金
蒋国良 境内自然人 0.56% 2,265,212 1,698,908
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常州德泽实业投资有限公司 180,817,920 人民币普通股 180,817,920
中国民生银行股份有限公司－华
8,822,682 人民币普通股 8,822,682
商领先企业混合型证券投资基金
蔡昌达 3,122,220 人民币普通股 3,122,220
中国光大银行股份有限公司－泓
2,898,865 人民币普通股 2,898,865
德优选成长混合型证券投资基金
薛鼎男 1,712,468 人民币普通股 1,712,468
全国社保基金五零四组合 1,644,506 人民币普通股 1,644,506
中国通用技术（集团）控股有限责
1,616,276 人民币普通股 1,616,276
任公司
久嘉证券投资基金 1,506,300 人民币普通股 1,506,300
中国工商银行－诺安股票证券投
1,325,948 人民币普通股 1,325,948
资基金
黄子龙 1,277,700 人民币普通股 1,277,700
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他
说明 股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司控股股东常州德泽实业投资有限公司通过普通账户持有 131,417,920 股，通过中信
（如有） 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 49,400,000 股,实际合计持有 180,817,920 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2016-9-19、
发行股份购买资
蔡昌达 12,279,966 0 0 12,279,966 2017-9-19、
产
2018-9-19
2016-9-19、
发行股份购买资
蔡卓宁 969,470 0 0 969,470 2017-9-19、
产
2018-9-19
2016-9-19、
发行股份购买资
石东伟 969,470 0 0 969,470 2017-9-19、
产
2018-9-19
2016-9-19、
发行股份购买资
蔡磊 969,470 0 0 969,470 2017-9-19、
产
2018-9-19
2016-9-19、
发行股份购买资
寿亦丰 969,470 0 0 969,470 2017-9-19、
产
2018-9-19
在任职期间每年
可上市流通上年
张进锋 648,000 0 0 648,000 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
宗韬 648,000 0 0 648,000 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
朱敏 155,520 0 0 155,520 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
浦燕新 1,367,010 0 0 1,367,010 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
周丽烨 1,234,500 0 0 1,234,500 高管锁定
末持股总数的
25%
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在任职期间每年
可上市流通上年
蒋国良 1,698,908 0 0 1,698,908 高管锁定
末持股总数的
25%
在任职期间每年
可上市流通上年
朱卫兵 671,850 0 0 671,850 高管锁定
末持股总数的
25%
常州产业投资集
15,000,000 0 0 15,000,000 非公开发行 2017-5-27
团有限公司
中国长城资产管
18,400,000 0 0 18,400,000 非公开发行 2017-5-27
理公司
金鹰基金－工商
银行－金鹰温氏
6,340,000 0 0 6,340,000 非公开发行 2017-5-27
定增 1 号资产管
理计划
金鹰基金－民生
银行－筠业灵活
4,880,000 0 0 4,880,000 非公开发行 2017-5-27
配置 1 号资产管
理计划
金鹰基金－民生
银行－金鹰温氏
1,780,000 0 0 1,780,000 非公开发行 2017-5-27
筠业灵活配置 3
号资产管理计划
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定 12,000,000 0 0 12,000,000 非公开发行 2017-5-27
向增发 460 号资
产管理计划
泰达宏利基金－
银河证券－泰达
宏利－宏泰定增 1,600,000 0 0 1,600,000 非公开发行 2017-5-27
1 号资产管理计
划
合计 82,581,634 0 0 82,581,634 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动分析
（1）货币资金报告期末金额为1,457,734,324.46元，较年初增加311.38%，主要原因系
报告期内非公开发行股票及非公开发行债券所致。
（2）应收票据报告期末金额为8,255,600.00元，较年初增加46.12%，主要原因系报告期
内收到客户银行承兑汇票所致。
（3）预付账款报告期末金额为42,057,274.11元，较年初增加37.49%，主要原因系：①
报告期内在建项目增加导致采购及工程分包预付款增加；②报告期内子公司常州大维预付600
万工程款所致。
（4）存货报告期末金额为676,036,376.42元，较年初增加37.97%，主要系报告期新开工
项目增加导致尚未结算的项目成本增加。
（5）在建工程报告期末金额为97,202,853.78元，较年初增加222.87%，主要系报告期内
新增常州大维危废焚烧项目以及敦化中能垃圾焚烧项目本期投资增加所致。
（6）应付票据报告期末金额为19,067,543.64元，较年初减少57.52%，主要原因系报告
期内公司开具的银行承兑汇票到期所致。
（7）应交税费报告期末金额为31,387,427.43元，较年初减少31.05%，主要系报告期内
支付的各项税费增加所致。
（8）应付利息报告期末金额为5,268,687.06元，较年初增加552.48%，主要系本期公司
发行非公开债券利息增加所致。
（9）长期借款报告期末金额为211,108,600元，较年初增加61.71%，主要原因系本期公
司增加长期借款所致。
（10）应付债券报告期末金额为197,909,550元，较年初增加100%，主要原因系公司发行
非公开债券所致。
（11）递延收益报告期末金额为58,283,517.65元，较年初增加74.04%，主要原因系子公
司常州维尔利餐厨及广西武鸣维尔利收到政府补贴款所致。
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（12）资本公积报告期末金额为1,984,124,020.19元，较年初增加115.3%，主要原因系
报告期完成非公开发行股票所致。
2、利润表项目重大变动分析
（1）年初至报告期末,营业税金及附加为-571,097.51元，较上年同期减少106.01%，主
要原因系营改增计提的营业税金及附加减少，营改增之前分包发票开具冲减税金所致。
（2）年初至报告期末,财务费用为11,109,086.79元，较上年同期增加66.64%，主要原因
系银行借款产生的利息支出及债券利息支出增加所致。
（3）年初至报告期末,资产减值损失为12,579,239.39元，较上年同期减少42.33%，主要
原因系本期按账龄计提的坏账准备减少所致。
（4）年初至报告期末,投资收益为-7,793,939.85元，较上年同期增加885.28%，主要原
因系本期参股公司常州金源亏损较去年同期大幅增加所致。
（5）年初至报告期末,营业外收入为9,356,874.15元，比上年同期增加133.12%，主要原
因系本期公司收到增值税即征即退返还的税款增加所致。
（6）年初至报告期末,所得税费用为5,108,826.18元，比上年同期减少63.46%，主要原
因公司收到2015年所得税退税所致。
3、现金流量表项目重大变动分析
（ 1 ） 年 初 至 报 告 期 末 , 收 到 税 费 返 还 的 现 金 为 7,638,022.01 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
7205.53%，主要原因系公司收到增值税即征即退返还的税款增加所致。
（2）年初至报告期末,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为
162,513,651.33元，比上年同期减少33.13%，主要原因系本期BOT公司项目投资较上年同期减
少所致。
（3）年初至报告期末,投资支付的现金为26,593,380元，比上年同期减少51.29%，主要
原因系本期对外投资减少所致。
（4）年初至报告期末,支付其他与投资活动相关的现金为2,842,545.31元，比上年同期
增加242.49%，主要原因系本期投资相关的审计中介等费用增加所致。
（5）年初至报告期末,收到的其他与筹资活动相关的现金为0元，比上年同期减少100%，
上年同期为收到非公开发行股票的保证金。
（6）年初至报告期末,偿还债务支付的现金为369,314,000元，比上年同期增加1267.48%，
主要原因系本期到期偿还的银行贷款较上年增加所致。
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（7）年初至报告期末,吸收投资收到的现金为1,126,100,000元，比上年同期增加100%，
主要原因系本期公司非公开发行股票所致。
（8）年初至报告期末,分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,767,553.48元，比上
年同期增加52.72%，主要原因系本期银行借款产生的利息支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入55341.93万元，较去年同期下降9.29%；实
现归属于上市公司股东的净利润7216.09万元，较去年同期下降6.83%。报告期内，公司营业
收入较去年同期略有下降，主要系由于公司2015年下半年、2016年上半年新签工程订单，部
分项目尚处于施工前期准备阶段，未达到收入确认节点，暂无法确认收入。
截至本报告披露日，本年度内，母公司新中标垃圾渗滤液工程建设、餐厨垃圾处理项目
及污水处理项目工程及运营订单合计43049.84万元，公司全资子公司杭能环境新中标沼气工
程项目41139.51万元。
报告期内，根据公司发展战略，公司筹划实施了发行股份购买资产事项，拟收购苏州汉
风科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司的100%的股权，截至目前，该项目已完成
了标的公司的初步尽职调查工作，公司及有关各方正对本次交易方案进行进一步完善。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司及附属子公司节能环保工程类订单新增及执行情况
1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
新增订单 确认收入订单 期末在手订单
业
务
已签订合同 尚未签订合同 未确认收
类 数 金额 数 金额 数
入
型 量 （万元） 金额 数 金额 量 （万元） 量
数量 （万元）
（万元） 量 （万元）
EPC 7 18054.95 5 1942.92 2 16112.03 22 15578.99 59 86676.36
合
7 18054.95 5 1942.92 2 16112.03 22 15578.99 59 86676.36
计
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2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入
30%以上且金额超过 5000 万元）：无
2、报告期内公司及附属子公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
处于运营期订
新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单
单
业务
已签订合同 尚未签订合同 本期完成的 未完成投资
类型 数 投资金额 数 投资金额 数 数 运营收入
投资金额 金额
量 （万元） 数 投资金额 数 投资金额 量 （万元） 量 量 （万元）
（万元） （万元）
量 （万元） 量 （万元）
BOT 1 8249.1 0 0 1 8249.1 2 51,204.04 3 5,583.53 0 5 1,463.07
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 821.93
BOO 0 0 0 0 0 0 1 16,784.87 1 110.67 20,991.79 0 0
合计
1 8249.1 0 0 1 8249.1 3 67,988.91 4 5,694.20 20,991.79 7 2,285
2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000
万元）：无
3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过
1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）：无
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商与上年同期相比全部发生了变化，主要原因系公司主要业务模
式为工程建设业务模式，而每一个工程项目因处理工艺和指标的不完全一致，每一个工程项
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目的供货和服务范围不完全一致，导致前5大供应商发生了较大变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末,公司前5大客户实现收入229168750.02 元，占营业总收入的41.41% ，
与上年同期相比，公司前5大客户全部变动，主要原因系公司目前的业务模式主要是工程建设
业务模式， 而在工程建设业务模式中，公司的同一客户对于工程的建设需求一般都是一次性
的，而且大部分工程的建设期一般都为一至二年。因此，随着每年各项在建工程的逐步竣工，
新项目订单的不断获取，公司每年的客户也在不断的发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，稳步推进各项工作。除了继续专注主营业务
外，报告期内，公司根据公司经营战略，积极尝试对外投资并购等外延式扩张方式。2016年8
月1日，公司股票申请停牌，公司筹划实施发行股份购买资产事项，公司本次拟收购苏州汉风
科技发展有限公司及南京都乐制冷设备有限公司两家标的公司的100%的股权。在停牌期间 ，
公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极开展各
项工作，履行必要的报备和审议程序，努力推进本次交易的各项工作。截至目前，公司有关
本次交易预案的编写工作正在进行中，未来公司将继续推进该事项的后续事项。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争的风险
随着政府有关环保政策的不断出台落实，环保行业受到越来越多的关注与重视，环保行
业在迎来发展契机的同时，环保行业的竞争也愈加激烈，近年来，跨界从事环保产业的企业
明显增多，很多大型国企借助其充足的资本优势，纷纷转行抢占环保行业市场。公司在水处
理、餐厨垃圾处理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，若公司不能保持在技术研发、
工程经验、人才储备及品牌建设等方面的领先优势，将会给公司提高市场占有率和新业务领
域的拓展带来一定压力。 为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展
服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优
化，以适应市场的变化及需求。同时，公司将继续引进与培训优秀技术及管理人才，以满足
公司业务发展的需求。同时抓住环保行业发展的机遇，以市场与客户需求为导向，利用公司
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
现有的品牌及平台优势，积极拓展业务市场，推动公司业务转型，提升公司市场竞争力。
2、 应收账款余额较高的风险
作为环保工程类公司，虽然近年来公司一直致力于向环保工程投资、运营商的转型，但
公司目前主营业务收入大部分仍来自于垃圾渗滤液处理、餐厨垃圾处理的工程建设收入，由
于公司业务规模的逐渐扩大，公司累计完工项目的增多，公司报告期末应收账款的余额规模
逐渐增长，虽然公司的客户大部分以政府或者政府下属相关的职能部门为主，这类客户一般
具有良好的信用，同时公司目前应收账款的账龄较短，但由于公司目前应收账款余额较大，
如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。为规避上
述风险，公司将加大应收账款的催收力度，制定完善的应收账款催收和管理制度，将应收账
款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，并对应收账款回款工作建立一定的
奖惩机制，以实现应收账款的及时回收，避免出现坏账的损失。
3、管理风险
随着公司资产规模、人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司乃至境外公司数量的
不断增长，对公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平也提出了更高的要求。
为了保障公司能够健康稳步的发展，各项工作能够高效有序的展开，公司将不断创新管理机
制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范
和优化各项业务流程，并在实践过程中不断完善提升，努力建立起科学有效的管理体系，提
高公司的整体管理水平，提升公司的整体运作效率，从而提升公司的整体竞争能力。
4、财务费用大幅增加的风险
为满足公司业务拓展与经营中的资金需要，2015年度，公司筹划实施了发行公司债券，
截至目前，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券已发行完成，未来公司将根据公
司资金需求择机继续推动债券发行工作，债券发行完成后公司财务费用相较于往年大幅增长。
为减少财务费用的增加对公司业绩有可能产生的影响，公司将加强对资金的管理，寻找优质
项目标的，提高资金使用效率。
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关
联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
杭能环境
2014 年、2015
年和 2016 年
（以下简称"
承诺年限"）三
个会计年度
经审计的净
利润分别不
低于 3,989.13
万元、
5,023.34 万元
和 5,989.78 万
元（以下简称
"承诺净利润 2014 -8 - 13
蔡昌达、蔡卓 盈利补偿承 2014 年 03 月
资产重组时所作承诺 "）。前述净利 至 2016 -12 严格履行
宁 诺 08 日
润指归属于 -30
母公司股东
的扣除非经
常性损益的
净利润。如果
承诺年限内
杭能环境的
截至当期期
末实际净利
润数额未达
到截至当期
期末承诺净
利润数额，则
补偿义务人
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应以连带责
任方式向维
尔利补偿。补
偿义务人对
利润承诺的
补偿方式为
先以其本次
交易所获得
的全部上市
公司股份（含
转增和送股
的股份）补
偿，股份不足
以补偿部分
由其以现金
方式支付。
自标的股份
登记至其名
下之日起十
二（12）个月
内，不转让其
在本次非公
开发行中认
购的标的股
份；在标的股
份登记至其
名下之日后
的第十二
（12）个月期
蔡昌达、蔡卓 股份减持承 2014 年 03 月 2014-9-19 至
满之日起至 严格履行
宁 诺 08 日 2018-9-19
第六十（60）
个月期满之
日止，每十二
（12）个月内
转让的登记
至其名下的
标的股份的
数量不得超
过其各自取
得的标的股
份总额的百
分之二十五
（25%）。
16
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
与杭州能源
环境工程有
限公司签署
维尔利认可
的《劳动合
同》并在杭能
环境的持续
任职期限不
少于五个自
然年；在前述
任职期限届
满离职后，其
承诺在两个
自然年内不
在中华人民
共和国大陆
地区从事任
何与维尔利
或杭能环境
蔡昌达、蔡卓 2014 年 03 月
其他承诺 存在或可能 长期有效 严格履行
宁 08 日
存在竞争的
业务或在从
事该类竞争
业务的企业
中担任任何
职务。如违反
前述持续任
职承诺或竞
业禁止承诺，
则其应在相
关违反事项
发生后的十
日内向甲方
支付违约金，
违约金数额
为其在本次
交易中取得
的全部现金
对价的 20%。
关于同业竞
蔡昌达、蔡卓 避免同业竞 2014 年 03 月
争方面的承 长期有效 严格履行
宁 争承诺 08 日
诺
蔡昌达、蔡卓 关于减少和 关于减少和 2014 年 03 月 长期有效 严格履行
17
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
宁 规范关联交 规范关联交 08 日
易的承诺 易的承诺：1、
在作为维尔
利关联方期
间，蔡昌达和
蔡卓宁并确
保其控制的
企业等关联
方将尽量减
少并避免与
维尔利及其
控股公司发
生关联交易；
对于确有必
要且无法回
避的关联交
易，均按照公
平、公允和等
价有偿的原
则进行，交易
价格按市场
公认的合理
价格确定，并
依法签订协
议，以及严格
按相关法律、
法规以及规
范性文件的
规定履行关
联交易审批
程序及信息
披露义务，切
实保护维尔
利及其中小
股东的利益。
避免同业竞
常州德泽实 关于同业竞 争、避免非经
2011 年 03 月
业投资有限 争、资金占用 营性占用公 长期有效 严格履行
04 日
公司、李月中 方面的承诺 司资金的承
首次公开发行或再融资时所作承诺 诺
李月中、浦燕 主动向发行
新、蒋国良、 股份减持承 人申报所间 2011 年 03 月
长期有效 严格履行
周丽烨、朱卫 诺 接持有的发 04 日
兵、常进勇、 行人股份及
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
黄兴刚和宗 其变动情况，
韬 在其各自担
任发行人董
事、监事、高
级管理人员
期间，每年转
让的发行人
股份数不超
过其直接或
间接持有的
发行人股份
总数的百分
之二十五；在
离职后半年
内，不转让直
接或间接持
有的发行人
任何股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 112,256.62 本季度投入募集资金总额 19,900
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,900
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
桐庐县城污水处理 2016 年
一级 A 提标改造工 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 12 月 31 0 0
程 bot 项目 日
温岭市垃圾渗滤液 2016 年
处理厂改扩建二期 否 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00% 06 月 30 149.14 149.14
工程 BOT 特许经营 日
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目
桐庐县富春江镇七
2016 年
里泷污水处理厂（一
否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 12 月 31 0 0
期 TOT，一期提标
日
及二期 BOT）项目
2017 年
金坛市供水及管网 97,256.
否 97,256.62 4,900 4,900 5.04% 12 月 31 0
改造工程项目 62
日
112,256.6 112,25
承诺投资项目小计 -- 19,900 19,900 -- -- 149.14 149.14 -- --
2 6.62
超募资金投向
112,256.6 112,25
合计 -- 19,900 19,900 -- -- 149.14 149.14 -- --
2 6.62
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2016 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议 通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入
先期投入及置换情
自筹资金的议案》，同意以 19,900 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 19,900
况
万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
目前，剩余募集资金存放在募集资金专户中，剩余募集资金将逐步用于上述募投项目。
金用途及去向
20
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司
股票自2016年8月1日(星期一)开市起停牌。2016年8月1日，公司发布了《关于重大事项停牌
公告》。停牌期间,公司根据相关规定每 5 个交易日发布了事项进展公告。
2、2016年9月26日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产
重组申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请继续停牌。
3、截至目前，本次发行股份购买资产事项相关工作正在进行中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015 年度利润分配方案已于2016年4月26日实施完毕，报告期内无利润分配事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者
与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,457,734,324.46 354,354,230.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,255,600.00 5,650,000.00
应收账款 518,982,831.44 447,735,930.21
预付款项 42,057,274.11 30,590,428.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,358,448.93 76,135,323.18
买入返售金融资产
存货 676,036,376.42 489,983,888.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,788,424,855.36 1,404,449,800.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
22
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,933,893.51 85,677,833.36
投资性房地产
固定资产 263,761,005.32 225,845,686.44
在建工程 97,202,853.78 30,105,426.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 732,487,237.33 669,102,435.92
开发支出
商誉 351,078,143.91 351,078,143.91
长期待摊费用
递延所得税资产 11,722,954.58 11,306,022.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,535,186,088.43 1,373,115,548.63
资产总计 4,323,610,943.79 2,777,565,349.54
流动负债：
短期借款 475,000,000.00 402,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,067,543.64 44,887,082.90
应付账款 412,768,249.12 381,659,764.52
预收款项 36,481,786.80 34,397,736.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,673,942.94 6,145,792.30
应交税费 31,387,427.43 45,521,157.06
23
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 5,268,687.06 807,487.28
应付股利
其他应付款 11,943,609.36 14,073,321.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,614,000.00 32,014,000.00
其他流动负债 111,373.57 445,495.24
流动负债合计 1,023,316,619.92 961,951,836.78
非流动负债：
长期借款 211,108,600.00 130,549,000.00
应付债券 197,909,550.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 41,240,000.00 41,240,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 58,283,517.65 33,488,517.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 508,541,667.65 205,277,517.65
负债合计 1,531,858,287.57 1,167,229,354.43
所有者权益：
股本 408,120,888.00 348,120,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,984,124,020.19 921,557,820.19
减：库存股
其他综合收益 1,760,640.81
专项储备
24
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 27,979,360.49 27,979,360.49
一般风险准备
未分配利润 342,399,893.29 287,644,999.96
归属于母公司所有者权益合计 2,764,384,802.78 1,585,303,068.64
少数股东权益 27,367,853.44 25,032,926.47
所有者权益合计 2,791,752,656.22 1,610,335,995.11
负债和所有者权益总计 4,323,610,943.79 2,777,565,349.54
法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：朱敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,340,146,029.30 285,989,009.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,550,000.00 5,050,000.00
应收账款 349,956,088.17 337,869,256.06
预付款项 24,607,871.00 6,776,383.35
应收利息
应收股利
其他应收款 186,033,339.95 155,599,799.82
存货 567,586,332.11 438,411,380.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,474,879,660.53 1,229,695,829.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,341,285,651.63 987,109,523.86
投资性房地产
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 194,921,617.73 200,322,701.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,523,216.45 15,057,275.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,402,195.68 9,231,627.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,560,132,681.49 1,211,721,129.02
资产总计 4,035,012,342.02 2,441,416,958.76
流动负债：
短期借款 455,000,000.00 402,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,772,312.72 42,892,454.90
应付账款 261,833,370.48 300,797,455.08
预收款项 26,881,741.29 33,692,262.50
应付职工薪酬 2,625,288.15 2,864,975.94
应交税费 10,063,153.50 19,288,040.25
应付利息 5,178,082.19 688,315.90
应付股利
其他应付款 323,033,136.04 88,488,697.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,614,000.00 21,014,000.00
其他流动负债 111,255.81 445,023.24
流动负债合计 1,125,112,340.18 912,171,225.38
非流动负债：
长期借款 137,635,000.00 73,549,000.00
应付债券 197,909,550.00
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,738,325.03 11,658,325.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 349,282,875.03 85,207,325.03
负债合计 1,474,395,215.21 997,378,550.41
所有者权益：
股本 408,120,888.00 348,120,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,984,124,020.19 921,557,820.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,931,062.46 27,931,062.46
未分配利润 140,441,156.16 146,428,637.70
所有者权益合计 2,560,617,126.81 1,444,038,408.35
负债和所有者权益总计 4,035,012,342.02 2,441,416,958.76
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 202,180,398.36 207,064,082.45
其中：营业收入 202,180,398.36 207,064,082.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,557,062.15 171,355,719.30
27
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其中：营业成本 127,281,928.09 131,608,684.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 210,229.55 2,979,074.06
销售费用 6,840,652.65 3,543,988.81
管理费用 33,644,259.70 23,364,086.06
财务费用 -2,650,229.71 4,605,480.14
资产减值损失 12,230,221.87 5,254,405.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-6,407,051.87 -422,912.93
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,216,284.34 35,285,450.22
加：营业外收入 4,333,118.42 2,708,044.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 573,389.67 466,724.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,976,013.09 37,526,770.27
列）
减：所得税费用 -3,576,019.04 5,850,968.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,552,032.13 31,675,801.96
归属于母公司所有者的净利润 25,768,554.40 31,891,706.28
少数股东损益 -216,522.27 -215,904.32
六、其他综合收益的税后净额 706,178.42
归属母公司所有者的其他综合收益
706,178.42
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
28
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
706,178.42
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 706,178.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,258,210.55 31,675,801.96
归属于母公司所有者的综合收益
26,474,732.82 31,891,706.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -216,522.27 -215,904.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
法定代表人：李月中 主管会计工作负责人：朱敏 会计机构负责人：朱敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,366,525.02 143,837,911.89
减：营业成本 78,913,942.00 97,910,982.62
营业税金及附加 -378,085.64 2,128,209.16
29
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销售费用 4,626,897.95 3,223,753.87
管理费用 23,011,926.85 15,877,517.73
财务费用 -2,613,122.11 4,634,525.23
资产减值损失 9,804,689.56 4,481,231.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-6,208,326.20 -431,947.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,208,049.79 15,149,744.29
加：营业外收入 1,262,855.81 1,461,255.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 360,204.47 199,260.29
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,305,398.45 16,411,739.81
列）
减：所得税费用 -7,769,073.56 2,461,760.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,463,675.11 13,949,978.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
30
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,463,675.11 13,949,978.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 553,419,281.87 610,120,471.79
其中：营业收入 553,419,281.87 610,120,471.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 475,260,211.49 519,979,931.96
其中：营业成本 344,924,886.78 393,344,684.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -571,097.51 9,504,769.23
销售费用 18,081,554.58 15,207,484.32
管理费用 89,136,541.46 73,443,237.78
财务费用 11,109,086.79 6,666,418.04
资产减值损失 12,579,239.39 21,813,338.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,793,939.85 -791,039.59
列）
其中：对联营企业和合营企
31
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,365,130.53 89,349,500.24
加：营业外收入 9,356,874.15 4,013,784.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,217,313.80 624,020.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
78,504,690.88 92,739,264.89
列）
减：所得税费用 5,108,826.18 13,980,823.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,395,864.70 78,758,441.88
归属于母公司所有者的净利润 72,160,937.73 77,447,743.95
少数股东损益 1,234,926.97 1,310,697.93
六、其他综合收益的税后净额 1,760,640.81
归属母公司所有者的其他综合收益
1,760,640.81
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,760,640.81
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,760,640.81
6.其他
32
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 75,156,505.51 78,758,441.88
归属于母公司所有者的综合收益
73,921,578.54 77,447,743.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,234,926.97 1,310,697.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.22
（二）稀释每股收益 0.19 0.22
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 331,699,921.60 459,054,156.51
减：营业成本 228,815,158.04 310,091,664.21
营业税金及附加 -2,579,185.50 7,058,501.68
销售费用 13,754,128.09 13,189,731.91
管理费用 59,011,167.64 52,676,679.67
财务费用 10,973,076.04 6,396,755.09
资产减值损失 10,941,808.42 18,625,515.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,312,072.23 -727,386.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,471,696.64 50,287,922.30
加：营业外收入 2,348,407.23 2,737,767.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 413,869.67 244,638.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,406,234.20 52,781,051.07
列）
减：所得税费用 -6,012,328.66 8,151,589.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,418,562.86 44,629,461.38
五、其他综合收益的税后净额
33
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,418,562.86 44,629,461.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 317,667,544.49 345,732,988.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,638,022.01 104,551.29
收到其他与经营活动有关的现金 25,617,718.30 25,976,120.62
经营活动现金流入小计 350,923,284.80 371,813,660.18
购买商品、接受劳务支付的现金 329,793,219.41 295,104,202.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
72,234,547.85 60,211,804.97
金
支付的各项税费 41,741,458.16 38,516,401.01
支付其他与经营活动有关的现金 70,819,084.27 70,386,796.41
经营活动现金流出小计 514,588,309.69 464,219,205.04
经营活动产生的现金流量净额 -163,665,024.89 -92,405,544.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
245,925.00 81,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,529,508.34 41,240,000.00
投资活动现金流入小计 30,775,433.34 41,321,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
162,513,651.33 243,043,202.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,593,380.00 54,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
35
江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,842,545.31 829,971.69
投资活动现金流出小计 191,949,576.64 298,473,173.86
投资活动产生的现金流量净额 -161,174,143.30 -257,151,473.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,126,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 516,096,740.00 482,070,000.00
发行债券收到的现金 197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,728,000.00
筹资活动现金流入小计 1,839,796,740.00 501,798,000.00
偿还债务支付的现金 369,314,000.00 27,007,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
40,767,553.48 26,694,565.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,721,684.27 10,920,088.18
筹资活动现金流出小计 420,803,237.75 64,621,653.54
筹资活动产生的现金流量净额 1,418,993,502.25 437,176,346.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
649,096.97 -56,704.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,094,803,431.03 87,562,623.07
加：期初现金及现金等价物余额 307,727,500.89 204,560,237.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,402,530,931.92 292,122,860.70
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,922,343.63 313,512,575.21
收到的税费返还 10,585.06
收到其他与经营活动有关的现金 284,706,163.86 103,742,075.67
经营活动现金流入小计 485,639,092.55 417,254,650.88
购买商品、接受劳务支付的现金 303,475,692.93 306,140,329.78
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支付给职工以及为职工支付的现
44,056,150.31 41,074,750.64
金
支付的各项税费 3,730,914.83 18,799,309.58
支付其他与经营活动有关的现金 130,776,911.77 178,553,172.21
经营活动现金流出小计 482,039,669.84 544,567,562.21
经营活动产生的现金流量净额 3,599,422.71 -127,312,911.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
90,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,554,800.90 2,302,339.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 343,488,200.00 194,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,842,545.31 829,971.69
投资活动现金流出小计 349,885,546.21 197,732,310.69
投资活动产生的现金流量净额 -349,795,546.21 -197,732,310.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,125,000,000.00
取得借款收到的现金 480,000,000.00 422,070,000.00
发行债券收到的现金 197,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 19,728,000.00
筹资活动现金流入小计 1,802,600,000.00 441,798,000.00
偿还债务支付的现金 362,314,000.00 24,507,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,745,057.58 24,940,545.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,367,966.57 4,639,595.18
筹资活动现金流出小计 406,427,024.15 54,087,140.55
筹资活动产生的现金流量净额 1,396,172,975.85 387,710,859.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 0.01
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江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,049,976,852.36 62,665,637.43
加：期初现金及现金等价物余额 254,251,196.63 148,251,077.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,304,228,048.99 210,916,715.02
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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