现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10775607 |
61714647 |
77292727 |
59300935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
601415638 |
2157111351 |
1665008187 |
1081920852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118461644 |
392455456 |
304973477 |
219160529 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
396005663 |
1432662968 |
1216062508 |
720825568 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63138509 |
180929228 |
194803704 |
111488982 |
| 经营活动现金流出小计 |
596776727 |
2087073173 |
1778374286 |
1100799494 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4638911 |
70038178 |
-113366099 |
-18878642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9304522 |
5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10220 |
20026356 |
1619523 |
1609500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
982721 |
627242005 |
439851480 |
259857700 |
| 投资活动现金流入小计 |
210639056 |
698842022 |
460554829 |
275027366 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27224224 |
223412989 |
165880026 |
129699490 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60150000 |
377000000 |
252588000 |
178078000 |
| 投资活动现金流出小计 |
88053224 |
609214759 |
425518026 |
315643490 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
122585832 |
89627263 |
35036803 |
-40616124 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
462350000 |
1569438521 |
1195017300 |
793917300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8690900 |
67806727 |
53592652 |
53618416 |
| 筹资活动现金流入小计 |
471040900 |
1653389247 |
1264753952 |
853035716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
454661067 |
1886127938 |
1324064933 |
899478233 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179134495 |
46680238 |
55403468 |
84164494 |
| 筹资活动现金流出小计 |
654349831 |
2083957982 |
1511472863 |
1088740703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-183308931 |
-430568735 |
-246718911 |
-235704987 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
44485 |
1493004 |
1546310 |
1546310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56039703 |
-269410289 |
-323501896 |
-293653444 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-211647830 |
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16759522 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
91403756 |
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43733979 |
| 无形资产摊销 |
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248037399 |
-- |
136108678 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4033020 |
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-3728468 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13140 |
-- |
12421 |
| 财务费用 |
-- |
138260757 |
-- |
66927728 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-77042000 |
-- |
-27386625 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
96706268 |
-- |
-14964790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
188135488 |
-- |
-130146669 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-510585883 |
-- |
-80056503 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70038178 |
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-18878642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
442944515 |
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418701360 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
712354804 |
-- |
712354804 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-269410289 |
-- |
-293653444 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16265639 |
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9450793 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
588832448 |
2077648089 |
1582624358 |
1019502885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1807583 |
17748616 |
5091103 |
3117032 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
9304522 |
5000000 |
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