现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14181346 |
10351249 |
289046617 |
243960804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
883494175 |
485299984 |
2159061733 |
1629309677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142204449 |
87211147 |
295719981 |
251037507 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
389813398 |
245762211 |
1191669250 |
930170173 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69948273 |
49150890 |
170036736 |
134811700 |
| 经营活动现金流出小计 |
634450881 |
401883709 |
1730418563 |
1365503997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
249043294 |
83416276 |
428643170 |
263805680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
5200000 |
1000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55238 |
14962 |
24145689 |
161680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5544978 |
2673552 |
14609341 |
11003479 |
| 投资活动现金流入小计 |
39562185 |
3698615 |
145000026 |
111936244 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62572414 |
34827279 |
99434285 |
45416372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1880000 |
1356000 |
| 投资活动现金流出小计 |
84707220 |
34827279 |
102304285 |
46772372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45145035 |
-31128664 |
42695741 |
65163872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
784226986 |
581237750 |
1640713929 |
1284547520 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10539073 |
10025511 |
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56201794 |
| 筹资活动现金流入小计 |
795830959 |
592028161 |
1641793929 |
1341929314 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1178462889 |
660377100 |
1982806020 |
1614194110 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27997284 |
272448 |
4124622 |
14117179 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1272563723 |
674405582 |
2076695461 |
1711580216 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-476732764 |
-82377421 |
-434901532 |
-369650902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2274994 |
-1905149 |
5496100 |
6067480 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-275109499 |
-31994958 |
41933479 |
-34613869 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
32362728 |
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-364306412 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
37884848 |
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99817711 |
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| 无形资产摊销 |
53861481 |
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148572136 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2235426 |
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812597 |
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| 固定资产报废损失 |
-49074 |
-- |
96210 |
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| 财务费用 |
39070606 |
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103127246 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-24121587 |
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-1312222 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-2770276 |
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106349797 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
274231653 |
-- |
269119429 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-158359816 |
-- |
-174434406 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
249043294 |
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428643170 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
316570799 |
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591680299 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
591680299 |
-- |
549746820 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-275109499 |
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41933479 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2030896 |
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12134397 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
864481292 |
472878166 |
1857495613 |
1379163563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4831537 |
2070569 |
12519503 |
6185310 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
5200000 |
1000000 |
