证券代码：300190               证券简称：维尔利         公告编号：2021-081

债券代码：123049               债券简称：维尔转债


                  维尔利环保科技集团股份有限公司
                     关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。


       一、担保情况概述
       维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京都乐制冷
设备有限公司（以下简称“都乐制冷”） 因经营需要拟向招商银行股份有限公司
南京分行申请人民币为 3,000 万元的综合授信，期限为一年。现公司拟为其中的
2,400 万元提供担保，其余金额由其他股东提供担保。
       2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于为公司子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》。
       根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保事项
属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交
易。

       二、被担保人基本情况
       1、被担保人名称：南京都乐制冷设备有限公司
       2、成立日期：2005 年 11 月 30 日
       3、注册地点：南京市溧水经济开发区南区
       4、法定代表人：张贵德
       5、注册资本：6,001 万元
       6、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备设计、制造、安装、调试、
销售；制冷剂、压力容器制造、销售；电器、制冷配件销售；技术服务咨询；压
力管道安装；环保工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家
限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    都乐制冷的股东构成具体如下：
                  股东名称                   出资金额（元）             出资比例

      维尔利环保科技集团股份有限公司              53,905,720             89.83%

                      张贵德                      1,200,200                2%

    南京德汇创业投资合伙企业（有限合伙）          4,904,080               8.17%

                       合计                       60,010,000              100%

    截至2021年9月30日，都乐制冷主要财务数据如下：
                                                                  单位：元
               科目            2020 年 12 月 31 日             2021 年 9 月 30 日

           资产总额              444,681,947.13                 469,365,413.98

           负债总额              219,228,833.97                 216,690,555.63

            净资产               225,453,113.16                 252,674,858.35

               科目                2020 年度                    2021 年 1-9 月

           营业收入              273,695,701.70                 187,708,561.56

           营业利润              40,883,944.39                   28,488,820.79

            净利润               38,502,159.39                   27,221,745.19

    公司持有都乐制冷 89.83%的股权，都乐制冷为公司的控股子公司，公司对
都乐制冷的日常经营有绝对控制权，其未被列为失信被执行人。
    三、担保的主要内容
    公司本次为都乐制冷提供的担保为连带责任保证，公司本次拟为都乐制冷申
请的 3,000 万元综合授信中的 2,400 万元提供担保，担保期限为自担保合同生效
之日起至债务履行期限届满之日后两年止，其余金额由其他股东提供担保，相关
担保事项以正式签署的担保协议为准，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关
法律文件等。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，公司累计审批担保总额为 130,957.78 万元，占公司 2020 年底
经审计净资产的 30.63%，其中对参股子公司累计审批担保总额为 25,724.25 万元，
占公司 2020 年底经审计净资产的 6.02%。
    截至目前，公司累计实际担保额为 88,885.83 万元，占公司 2020 年底经审计
净资产 的 20.79%，均 为对 子公 司的担 保， 其中对 参股 子公司 实际 担保额为
15,107.75 万元，占公司 2020 年底经审计净资产的 3.53%。
    本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为 131,561.18 万元，占公司 2020
年末经审计净资产的 30.77%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及控股子
公司无违规担保、无逾期担保。
    五、董事会意见
    董事会认为：公司拟为都乐制冷向银行申请的综合授信提供担保，能够为都
乐制冷的经营获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。
    都乐制冷为公司的控股子公司，公司持有其 89.83%的股权，公司为其向银
行申请的综合授信中的 2,400 万元提供担保，其余金额由其他股东提供担保。本
次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东
的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》等相关规定。
    六、独立董事意见
    独立董事认为：都乐制冷为公司的控股子公司，公司持有其 89.83%的股权，
公司对其具有控制权，公司为都乐制冷向银行申请的综合授信提供担保，有助于
为都乐制冷的经营获取必要的支持，同时，本次担保行为的财务风险处于公司可
控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，该项担保内容及决策程序
符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。

    七、其他

    本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度

公告。

    八、备查文件
1、 第四届董事会第二十二次会议决议；

2、 独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

                                       维尔利环保科技集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2021 年 12 月 31 日