苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-065
2018 年 10 月
1
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人郭全民及会计机构负责人(会计主
管人员)李庆文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,693,077,002.65 1,702,326,927.14 -0.54%
归属于上市公司股东的净资产
692,370,866.17 705,978,805.44 -1.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 239,193,307.08 93.52% 710,874,207.66 106.57%
归属于上市公司股东的净利润
13,622,890.96 142.15% 85,947,134.90 466.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,957,183.92 153.02% 34,262,786.53 183.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 216,592,697.18 425.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0562 142.24% 0.3543 465.97%
稀释每股收益（元/股） 0.0562 142.24% 0.3543 465.97%
加权平均净资产收益率 1.73% 0.94% 11.48% 9.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 157,902.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,308,249.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
49,681,170.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,247.85
减：所得税影响额 290,575.95
少数股东权益影响额（税后） 279,645.35
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合计 51,684,348.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,078 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴贤良 境内自然人 38.58% 93,574,681 75,868,511 质押 65,900,000
吴艳红 境内自然人 7.78% 18,872,500 质押 10,000,000
华夏成长证券投
其他 2.29% 5,551,492
资基金
余国燕 境内自然人 1.54% 3,737,200
韩杰 境内自然人 1.26% 3,057,000
祁进 境内自然人 1.05% 2,550,000
葛卫东 境内自然人 0.88% 2,125,112
薛鸿英 境内自然人 0.85% 2,055,300
李志成 境内自然人 0.80% 1,936,931
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 0.79% 1,911,746
宝生态中国混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴艳红 18,872,500 人民币普通股 18,872,500
吴贤良 17,706,170 人民币普通股 17,706,170
华夏成长证券投资基金 5,551,492 人民币普通股 5,551,492
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余国燕 3,737,200 人民币普通股 3,737,200
韩杰 3,057,000 人民币普通股 3,057,000
祁进 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
葛卫东 2,125,112 人民币普通股 2,125,112
薛鸿英 2,055,300 人民币普通股 2,055,300
李志成 1,936,931 人民币普通股 1,936,931
中国建设银行股份有限公司－华
1,911,746 人民币普通股 1,911,746
宝生态中国混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，属于一致
说明 行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比年初减少3557.3万元，减少47.94%，主要系本期为盘活资金，票据贴现用以减少流动资金贷款所致。
2、预付账款比年初增加467.62万元，增加47.24%，主要系本期公司在个别原材料处价格底点时增加备货量，相应增加预付
款所致。
3、其他流动资产比年初增加4408.68万元，增长10186.36%，主要系本期控股子公司龙门教育新增投资理财产品所致。
4、在建工程比年初增加219.31万元，增长128.15%，主要系本期新增在建研发楼项目所致。
5、其他非流动资产比年初增加274.64万元，增长41.06%，主要系本期控股子公司龙门教育新增网点在相关手续尚未全部完
成前的投资款。
6、短期借款比年初减少5700万元，减少30%，主要系本期偿还银行借款所致。
7、预收账款比年初增加7130.15万元，增加82.3%，主要系本期控股子公司龙门教育预收培训费增加所致。
8、应付职工薪酬比年初增加864.49万元，增加43.52% 主要系本期龙门教育应付薪酬增加所致。
9、1-9月营业收入同比增加106.57%，主要系本期龙门教育所属的营业收入纳入合并报表范围所致。
10、1-9月营业成本同比增加67.34%，主要系本期龙门教育所属的营业成本纳入合并报表范围所致。
11、1-9月税金及附加同比增加78.77%，主要系本期龙门教育所属的税金及附加纳入合并报表范围所致。
12、1-9月销售费用同比增加229.74%，主要系本期龙门教育所属的销售费用纳入合并报表范围所致。
13、1-9月管理费用同比增加185.69%，主要系本期龙门教育所属的管理费用纳入合并报表范围所致。
14、1-9月研发费用同比增加32.27%，主要系本期龙门教育所属的研发费用纳入合并报表范围所致。
15、1-9月财务费用同比增加3214.06%，主要系本期因并购龙门教育而增加融资费用所致。
16、1-9月资产减值损失同比增加109.11%，主要系本期存货减值增加所致。
17、1-9月其他收益同比增加1127.86%，主要系本期龙门教育所属的其他收益纳入合并报表范围所致。
18、1-9月投资收益同比增加100%，主要系本期收到龙门教育以2017年末可供分配利润为基础的分红所致。
19、1-9月营业外收入同比减少74.44%，主要系上期营业外收入较多所致。
20、1-9月营业外支出同比减少85.77%，主要系上期营业外支出较多所致。
21、1-9月所得税费用同比增加466.4%，主要系本期龙门教育所属的利润及所得税纳入合并报表范围所致。
22、1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加425.16%，主要系龙门教育所属的经营活动产生的现金流量净额纳入
合并报表范围所致。
23、1-9月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少2620.6%，主要系龙门教育购买理财产品所致。
24、1-9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少3280.74%，主要系母公司偿还借款及龙门教育分配股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年8月2日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2018-046）。
基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，2018年2月2日起至2018年8月2日期间，公司控股股东、实际控制人吴
贤良先生以集中竞价方式增持公司股份2,734,681股，占公司总股本的1.13%，增持总金额21,410,696元，本次增持计划已经
履行完毕。
2、2018年10月9日，公司披露了《关于签署意向性合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。公司拟以现
金加发行股份的方式收购陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.24%股权，公司与龙门教育及其主要股
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东马良铭先生签署了《意向性合作协议》。启动本次收购前，公司已持有龙门教育49.76%股权，为龙门教育的控股股东。
若本次收购完成，公司将持有龙门教育100%股权。本次交易构成关联交易，亦构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。目前本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各
方进行商讨、论证。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
3、2018年10月9日，公司披露了《关于结束公司子公司生产经营业务的公告》（公告编号：2018-057）。公司目前已转
型到教育行业，为将资源集中于战略核心业务，做大教育板块，缩减非核心业务，公司拟结束法国全资子公司Brancher
Kingswood及其下属波兰子公司Brancher Central Europe Sp.ZO.O.的业务。同时公司拟停止连云港全资子公司江苏科斯伍德化
学科技有限公司的业务经营，预计连云港子公司资产会由当地政府安排相关方进行回购。此举体现了科斯伍德转战及做大教
育产业的决心，公司将进一步集中资源发展教育，更好的回馈广大股东和投资者。
4、2018年10月9日，公司披露了《关于终止公司在法国设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-058）。为配合公司
战略转型，聚焦教育产业，优化资源配置，公司拟终止在法国设立全资子公司。截至目前，本次投资设立全资子公司事项仍
在前置审批过程中，该子公司并未注册设立且未实际出资。终止投资设立全资子公司事项不会对公司的生产经营和长期发展
造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 《关于控股股东、实际控制
控股股东、实际控制人增持公司股份计
2018 年 08 月 02 日 人增持公司股份计划完成的公告》（公告
划完成
编号：2018-046）
巨潮资讯网 《关于签署意向性合作协议
公司收购龙门教育剩余 50.24%股权 2018 年 10 月 09 日 暨关联交易的公告》（公告编号：
2018-059）
巨潮资讯网《关于结束公司子公司生产
公司结束部分子公司生产经营业务 2018 年 10 月 09 日
经营业务的公告》（公告编号：2018-057）
巨潮资讯网《关于终止公司在法国设立
公司终止在法国设立全资子公司 2018 年 10 月 09 日 全资子公司的公告》（公告编号：
2018-058）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
时间 期限
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
1、本人/本企业在本次交易过程中
上市公司、上市 提供的有关信息真实、准确和完
关于提供资
公司实际控制 整，保证不存在任何虚假记载、误 2017 年
料真实性、准 报告期内，严
资产重组时所作承诺 人（吴贤良、吴 导性陈述或者重大遗漏，并对所提 07 月 25
确性和完整 格履行承诺。
艳红）；龙门教 供信息的真实性、准确性和完整性 日
性的承诺函
育；交易对方 承担个别和连带的法律责任。如因
提供的信息存在虚假记载、误导性
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陈述或重大遗漏，给上市公司或者
投资者造成损失的，将依法承担赔
偿责任。
若本人/本企业因直接/间接持有科
斯伍德股票、于科斯伍德任职等原
因成为科斯伍德关联方的，则：1、
本人/本企业将严格按照《中华人
民共和国公司法》等法律法规以及
科斯伍德公司章程的有关规定行
使股东权利；在股东大会对涉及本
人及本人关联方/本企业及本企业
关联方的关联交易进行表决时，按
照《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及科斯伍德公司章程的
有关规定履行回避表决的义务。2、
本人/本企业将杜绝一切非法占用
交易对方：马良
科斯伍德及其分、子公司的资金、
铭、明旻、方锐
关于规范和 资产的行为，在任何情况下，不要 2017 年
铭、董兵、马良 报告期内，严
减少关联交 求科斯伍德及其分、子公司向本 07 月 25
彩、徐颖、丁文 格履行承诺。
易的承诺函 人、本人近亲属及本人、本人近亲 日
波、田珊珊、翊
属投资或控制的其它企业/本企业
占信息
投资或控制的其它企业提供任何
形式的担保。3、本人/本企业将尽
可能地避免和减少本人、本人近亲
属及本人、本人近亲属投资或控制
的其它企业/本企业投资或控制的
其它企业与科斯伍德及其子公司/
分公司的关联交易；对无法避免或
者有合理原因而发生的关联交易，
将遵循市场公正、公平、公开的原
则，并依法签订协议，履行合法程
序，按照科斯伍德公司章程、有关
法律法规履行信息披露义务。4、
本承诺为不可撤销的承诺。
1、除龙门教育外，本人将不在中
国境内外直接或间接拥有、管理、
控制、投资、从事其他任何与科斯
伍德及其分公司、子公司相同或相
关于避免同 2017 年
交易对方：马良 近的业务或项目，亦不参与拥有、 报告期内，严
业竞争的承 07 月 25
铭、马良彩 管理、控制、投资其他任何与科斯 格履行承诺。
诺函 日
伍德及其分公司、子公司相同或相
近的业务或项目，亦不谋求通过与
任何第三人合资、合作、联营或采
取租赁经营、承包经营、委托管理
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等任何方式直接或间接从事与科
斯伍德及其分公司、子公司构成竞
争的业务。2、本人将在本承诺函
出具之日至科斯伍德收购龙门教
育 49.22%股权《支付现金购买资
产暨利润补偿协议》约定的业绩承
诺期届满后 2 年内，或者，若本人
在龙门教育或科斯伍德及其他分
子公司任职的，则自本人与龙门教
育或者科斯伍德及其他分子公司
解除劳动关系之日起的两年内，本
人亦遵守上述承诺。
1、除龙门教育外，本人及本人/本
企业关系密切的家庭成员将不在
中国境内外直接或间接拥有、管
理、控制、投资、从事其他任何与
科斯伍德及其分公司、子公司相同
或相近的业务或项目，亦不参与拥
有、管理、控制、投资其他任何与
科斯伍德及其分公司、子公司相同
或相近的业务或项目，亦不谋求通
交易对方：明 过与任何第三人合资、合作、联营
旻、方锐铭、董 关于避免同 或采取租赁经营、承包经营、委托 2017 年
报告期内，严
兵、徐颖、丁文 业竞争的承 管理等任何方式直接或间接从事 07 月 25
格履行承诺。
波、田珊珊、翊 诺函 与科斯伍德及其分公司、子公司构 日
占信息 成竞争的业务。2、本人将在本承
诺函出具之日至科斯伍德收购龙
门教育 49.22%股权《支付现金购
买资产暨利润补偿协议》约定的业
绩承诺期届满后 2 年内，或者，若
本人在龙门教育或科斯伍德及其
他分子公司任职的，则自本人与龙
门教育或者科斯伍德及其他分子
公司解除劳动关系之日起的两年
内，本人亦遵守上述承诺。
1、截至本承诺出具之日，本企业
及本企业主要管理人员最近五年
不存在以下诚信有失的情况，包括
关于诚信状 但不限于：因违反国家法律、行政 2017 年
报告期内，严
交易对方 况等相关事 法规、部门规章、自律规则等受到 07 月 25
格履行承诺。
宜的承诺函 刑事、民事、 日
未履行有关公开承诺而被中国证
监会采取行政监管措施或受到证
券交易所纪律处分的情况；受到中
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国证监会行政处罚或者被采取证
券市场禁入措施；因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查，尚未有明确结论
意见；因涉违法违规行为处于调查
之中尚无定论；欺诈或其他不诚实
行为等情形。2、截至本承诺出具
之日，本人/本企业及本企业主要
管理人员最近五年内未受过行政
处罚（与证券市场明显无关的除
外）、刑事处罚、未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
3、本人/本企业与上市公司及其控
股股东、持股 5%以上股东之间不
存在任何直接或间接的股权或其
他权益关系，本人/本企业没有向
上市公司推荐董事、监事或者高级
管理人员，与上市公司的董事、监
事和高级管理人员之间亦不存在
任何直接或间接的股权或其他权
益关系，亦不存在其他可能被证券
监管部门基于实质重于形式的原
则认定的与上市公司存在特殊关
系的其他关联关系。4、除业务关
系外，本人/本企业与本次交易的
独立财务顾问、评估机构、会计师
事务所、律师事务所无关联关系，
亦不存在现实的及预期的利益或
冲突，相关中介机构具有独立性。
本人/本企业合法拥有陕西龙门教
育科技股份有限公司的股权，已履
行全额出资义务，对该股权有完整
的处置权；本人/本企业为标的股
权的最终和真实所有人，不存在以
关于合法拥 2017 年
信托、委托他人或接受他人委托等 报告期内，严
交易对方 有标的资产 07 月 25
方式持有标的股权的情形；该股权 格履行承诺。
的承诺函 日
未设置任何质押、抵押、担保或其
他权利限制，不存在纠纷或潜在纠
纷，未被行政或司法机关查封、冻
结，亦不存在其他限制或禁止转让
的情形。
关于不存在 经自查，本人及本人近亲属/本企
2017 年
不得参与上 业不存在因涉嫌与本次交易相关 报告期内，严
交易对方 07 月 25
市公司重大 的内幕交易被立案调查或者立案 格履行承诺。
日
资产重组情 侦查的情形，最近 36 个月内不存
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形的承诺函 在因与重大资产重组相关的内幕
交易被中国证监会作出行政处罚
或者司法机关依法追究刑事责任
的情形；不存在《关于加强与上市
公司重大资产重组相关股票异常
交易监管的暂行规定》（证监会公
告[2012]33 号）第十三条规定的不
得参与任何上市公司的重大资产
重组的情形。
关于不存在
本人/本企业不存在泄露本次交易 2017 年
泄露内幕信 报告期内，严
交易对方 内幕消息的行为，也不存在利用本 07 月 25
息及内幕交 格履行承诺。
次交易信息进行内幕交易的情形 日
易的承诺函
本人作为龙门教育的实际控制人，
就龙门教育附属公司中存在的经
营范围包含“不含教育培训”等类
似表述的及经营范围未包含“教育
培训”等类似描述的公司承诺如
下：如未来国家或地方的立法机构
或政府主管部门就经营性民办培
关于经营范 训机构的管理出台新的法律、法规 2017 年
交易对方：马良 报告期内，严
围变更的承 及具体管理细则，导致龙门教育及 07 月 25
铭 格履行承诺。
诺函 其附属公司需要因此办理相关许 日
可或法律手续的，本人应确保龙门
教育及其附属公司能够按要求办
理，以使正常经营不受影响，并承
担办理相关许可或法律手续的一
切费用，及因无法办理或未及时办
理而给龙门教育、科斯伍德造成的
一切损失。
本人作为龙门教育的实际控制人，
就龙门教育下属的华美校区和咸
宁东路校区及西安龙门补习培训
中心下属的长安南路校区通过合
作办学形式，从合作办学方处获得
关于合作办
使用权的办学场地尚未取得完备 2017 年
交易对方：马良 学场地权属 报告期内，严
权属事项承诺如下：（1）如由于未 07 月 25
铭 相关事项的 格履行承诺。
取得土地权证或房屋权证，导致合 日
承诺
作办学场地被政府或出租方收回，
本人承诺积极寻找替代办学地址，
并于三个月内完成学生及相关办
学设施的迁移工作；（2）如由于上
述迁移给龙门教育及其附属机构、
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科斯伍德造成任何损失，本人承诺
以现金的方式进行补偿；（3）鉴于
西安当地教育资源丰富，存在较多
闲置校区，本人将敦促龙门教育在
教学经营的过程中持续关注相关
闲置校区信息，确保如遇需要进行
校区搬迁的特殊情况，确有合理替
代措施。
截至目前龙门教育部分子公司少
数股东尚未履行/完全履行出资义
务，承诺人作为本次交易完成前龙
门教育之实际控制人，就该等事项
关于龙门教 承诺如下：一、承诺人将保证该等
育部分子公 少数股东按照公司章程的规定及 2017 年
交易对方：马良 报告期内，严
司少数股东 时足额履行出资义务，并对其出资 07 月 25
铭 格履行承诺。
出资的承诺 义务承担连带责任；二、若因该等 日
函 少数股东未及时足额履行出资义
务对科斯伍德、龙门教育和/或其
子公司造成损害的，承诺人将保证
该等少数股东进行足额赔偿，并对
其赔偿责任承担连带责任。
1、本人/本企业与科斯伍德的控股
股东、实际控制人吴贤良、吴艳红
不存在任何股权控制或受同一主
体控制的情形，亦不存在可对对方
重大决策产生重大影响的情形。2、
本人/本企业的主要管理人员未在
科斯伍德及其控股股东控制的其
他企业担任董事、监事或高级管理
人员等职务。3、本人/本企业与科
斯伍德及其控股股东、实际控制人
与实际控制
之间不存在任何提供融资的安排。2017 年
人不存在特 报告期内，严
交易对方 4、本人/本企业与科斯伍德及其控 07 月 25
殊安排承诺 格履行承诺。
股股东、实际控制人之间不存在任 日
函
何合伙、合作、联营等其他经济利
益关系或安排。5、本人/本企业及
其主要管理人员及其关系密切的
亲属不存在持有或享有科斯伍德
及控股股东任何股份或权益的情
形。6、除本次交易所公开披露的
交易文件外，本人/本企业及其主
要管理人员与科斯伍德及其控股
股东、实际控制人之间不存在其他
协议安排或应当认定为一致行动
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
关系的其他关联关系。
就本公司控股子公司中存在经营
范围包含“不含教育培训”等类似
表述的公司，本公司承诺如下：本
公司将就该类公司办理经营范围
变更登记事宜与工商行政主管部
关于超经营 2017 年
门进行持续沟通，并承诺在《全国 报告期内，严
龙门教育 范围的承诺 07 月 25
人民代表大会常务委员会关于修 格履行承诺。
函 日
改<中华人民共和国民办教育促进
法>的决定》以及该类公司注册地
的具体实施细则或办法正式实施
后的 3 个月内按照相关规定办理
经营范围变更事宜。
本人作为科斯伍德的实际控制人，
承诺如下：本人将按照有关法律法
关于保持上 规的要求，保证上市公司与本人及 2017 年
报告期内，严
吴贤良、吴艳红 市公司独立 本人关联方在业务、资产、财务、07 月 25
格履行承诺。
性的承诺函 人员、机构等方面保持独立，遵守 日
中国证券监督管理委员会的有关
规定，规范运作上市公司。
公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直
接和间接持有的公司股份，也不由
2011 年
股份限售承 公司回购该部分股份。且在公司任 报告期内，严
吴贤良 03 月 22
诺 职期间每年转让的股份不超过所 格履行承诺。
日
持公司股份总数的 25%；在离职后
半年内，不转让其持有的公司股
份。
（1）本人（或本公司）及本人（或
本公司）控制的其他公司目前未从
事与苏州科斯伍德油墨股份有限
首次公开发行或再融资
公司已生产经营或将生产经营的
时所作承诺
产品具有同业竞争或潜在同业竞
争的产品的生产经营； 2）本人（或
关于同业竞
吴贤良、吴艳 本公司）郑重承诺，本人（或本公 2011 年
争、关联交 报告期内，严
红、盐城东吴化 司）及本人（或本公司）控制的其 03 月 22
易、资金占用 格履行承诺。
工有限公司 他公司将来不从事与苏州科斯伍 日
方面的承诺
德油墨股份有限公司已生产经营
或将来生产经营的产品具有同业
竞争或潜在同业竞争的产品的生
产经营或投资。本人（或本公司）
将采取合法和有效的措施，保障本
人（或本公司）控制的公司亦不从
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
事上述产品的生产经营；（3）本人
保证不利用本人所持有的苏州科
斯伍德油墨股份有限公司的股份，
从事或参与从事任何有损于该公
司或该公司其他股东合法权益的
行为。
将尽可能避免和减少与公司之间
关于同业竞 的关联交易。若有关的关联交易为
2011 年
争、关联交 公司日常经营所必须或者无法避 报告期内，严
吴贤良、吴艳红 03 月 22
易、资金占用 免，本人保证该等关联交易所列之 格履行承诺。
日
方面的承诺 交易条件公允，不损害公司及股东
利益
报告期内，吴
贤良先生以集
中竞价方式增
自 2018 年 2 月 2 日起六个月内， 持公司股份
吴贤良先生将利用自有或自筹资 2018 2,734,681 股，
2018 年
其他对公司中小股东所 公司实际控制 金通过二级市场对公司股票进行 年 08 占公司总股本
增持承诺 02 月 02
作承诺 人吴贤良 增持，累计增持总金额不低于人民 月 02 的 1.13%，增持
日
币 2,000 万元，不高于人民币 日 总金额
10,000 万元。 21,410,696 元。
本次增次承诺
已经履行完
毕。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 360,499,391.12 361,569,828.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 161,206,366.64 205,656,811.32
其中：应收票据 38,637,884.44 74,210,871.13
应收账款 122,568,482.20 131,445,940.19
预付款项 14,575,402.06 9,899,165.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,400,406.44 11,169,214.60
买入返售金融资产
存货 103,849,387.43 88,303,590.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,519,607.34 432,802.30
流动资产合计 695,050,561.03 677,031,412.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,500,000.00 11,500,000.00
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,017,853.98 27,223,768.56
投资性房地产
固定资产 262,582,098.03 286,472,536.16
在建工程 3,904,418.90 1,711,301.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,783,834.66 41,870,210.57
开发支出
商誉 596,437,114.40 596,437,114.40
长期待摊费用 43,527,961.58 49,880,280.35
递延所得税资产 2,837,508.39 3,511,084.90
其他非流动资产 9,435,651.68 6,689,217.96
非流动资产合计 998,026,441.62 1,025,295,514.33
资产总计 1,693,077,002.65 1,702,326,927.14
流动负债：
短期借款 133,000,000.00 190,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 68,414,765.82 84,171,896.78
预收款项 157,936,791.87 86,635,313.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,542,167.00 19,887,285.60
应交税费 12,161,418.31 17,251,280.69
其他应付款 1,725,577.98 1,863,609.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 471,780,720.98 469,809,386.31
非流动负债：
长期借款 343,000,000.00 378,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 472,500.00 540,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 343,472,500.00 378,540,000.00
负债合计 815,253,220.98 848,349,386.31
所有者权益：
股本 242,550,000.00 242,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 200,633,890.83 200,633,890.83
减：库存股
其他综合收益 -1,796,699.69 -2,075,205.52
专项储备
盈余公积 33,973,339.08 33,973,339.08
一般风险准备
未分配利润 217,010,335.95 230,896,781.05
归属于母公司所有者权益合计 692,370,866.17 705,978,805.44
少数股东权益 185,452,915.50 147,998,735.39
所有者权益合计 877,823,781.67 853,977,540.83
负债和所有者权益总计 1,693,077,002.65 1,702,326,927.14
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：吴贤良 主管会计工作负责人：郭全民 会计机构负责人：李庆文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,886,276.48 45,728,170.77
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 151,143,560.71 192,453,485.40
其中：应收票据 38,347,884.44 73,018,373.95
应收账款 112,795,676.27 119,435,111.45
预付款项 5,130,871.44 2,671,447.72
其他应收款 3,079,852.79 3,492,017.06
存货 73,312,633.36 64,196,769.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,297.30
流动资产合计 273,553,194.78 308,575,187.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 36,049,950.00 53,055,640.00
长期股权投资 863,480,702.20 840,041,402.20
投资性房地产
固定资产 189,866,094.10 207,930,649.68
在建工程 3,244,651.22 1,236,570.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,531,538.16 24,086,998.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,505,365.27 7,700,676.54
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 1,133,480.53 1,254,477.00
其他非流动资产 2,075,651.68 1,329,217.96
非流动资产合计 1,124,887,433.16 1,136,635,632.02
资产总计 1,398,440,627.94 1,445,210,819.65
流动负债：
短期借款 118,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 73,676,372.70 69,839,539.05
预收款项 982,483.21 1,165,868.01
应付职工薪酬 4,008,419.12 3,811,779.96
应交税费 2,488,860.15 601,670.89
其他应付款 4,714,867.51 963,854.87
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 273,871,002.69 336,382,712.78
非流动负债：
长期借款 343,000,000.00 378,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 472,500.00 540,000.00
递延所得税负债 444,696.17 433,105.68
其他非流动负债
非流动负债合计 343,917,196.17 378,973,105.68
负债合计 617,788,198.86 715,355,818.46
所有者权益：
股本 242,550,000.00 242,550,000.00
其他权益工具
20
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 200,638,610.64 200,638,610.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,973,339.08 33,973,339.08
未分配利润 303,490,479.36 252,693,051.47
所有者权益合计 780,652,429.08 729,855,001.19
负债和所有者权益总计 1,398,440,627.94 1,445,210,819.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 239,193,307.08 123,599,071.10
其中：营业收入 239,193,307.08 123,599,071.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 212,485,057.79 117,978,984.94
其中：营业成本 158,108,506.35 100,009,077.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,787,495.86 1,169,559.82
销售费用 22,707,241.61 7,389,857.07
管理费用 20,441,654.36 6,484,081.64
研发费用 3,497,438.71 3,097,977.46
财务费用 5,696,033.63 -262,247.16
其中：利息费用 6,867,155.44
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苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 956,881.41 705,393.99
资产减值损失 246,687.27 90,678.21
加：其他收益 2,870,871.57 236,017.75
投资收益（损失以“－”号填
568,217.90
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-124,102.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,023,236.76 5,856,103.91
加：营业外收入 44,867.80 346,383.61
减：营业外支出 1,200.00 49,686.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,066,904.56 6,152,801.12
列）
减：所得税费用 5,929,736.95 484,874.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,137,167.61 5,667,926.77
（一）持续经营净利润（净亏损
24,137,167.61 5,667,926.77
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,622,890.96 5,625,826.63
少数股东损益 10,514,276.65 42,100.14
六、其他综合收益的税后净额 1,117,532.36 -723,976.78
归属母公司所有者的其他综合收益
1,117,532.36 -723,976.78
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
1,117,532.36 -723,976.78
合收益
22
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-192,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,117,532.36 -531,976.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,254,699.97 4,943,949.99
归属于母公司所有者的综合收益
14,740,423.32 4,901,849.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,514,276.65 42,100.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0562 0.0232
（二）稀释每股收益 0.0562 0.0232
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴贤良 主管会计工作负责人：郭全民 会计机构负责人：李庆文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 98,842,481.05 101,892,059.20
减：营业成本 78,909,590.79 85,126,384.64
税金及附加 676,127.65 795,379.19
销售费用 4,581,922.28 4,611,730.97
管理费用 3,370,199.88 4,176,581.47
研发费用 2,597,165.10 2,007,434.54
财务费用 3,822,694.43 334,138.26
其中：利息费用 6,310,738.75
利息收入 78,145.33 653,410.98
资产减值损失 300,308.81 9,067.96
23
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 585,867.46 182,500.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
12,931.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,183,270.60 5,013,842.17
加：营业外收入 3,583.83
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,183,270.60 5,017,426.00
列）
减：所得税费用 797,451.98 402,577.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,385,818.62 4,614,848.48
（一）持续经营净利润（净亏损
4,385,818.62 4,614,848.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
24
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 4,385,818.62 4,614,848.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0181 0.0190
（二）稀释每股收益 0.0181 0.0190
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 710,874,207.66 344,129,179.00
其中：营业收入 710,874,207.66 344,129,179.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 629,632,267.14 328,613,546.77
其中：营业成本 462,630,985.27 276,454,947.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,622,273.04 3,144,995.61
销售费用 69,825,692.51 21,176,049.57
管理费用 59,771,562.71 20,921,918.80
研发费用 11,321,296.57 8,559,457.77
财务费用 20,370,272.12 -654,138.25
其中：利息费用 21,916,193.28
利息收入 2,524,838.72 2,163,385.79
资产减值损失 90,184.92 -989,683.92
加：其他收益 8,388,556.70 683,184.25
投资收益（损失以“－”号填
50,984,288.97
列）
25
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
20,869.57
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,635,655.76 16,198,816.48
加：营业外收入 779,925.88 3,051,547.93
减：营业外支出 91,407.69 642,383.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,324,173.95 18,607,980.53
列）
减：所得税费用 18,858,692.20 3,329,575.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,465,481.75 15,278,404.78
（一）持续经营净利润（净亏损
122,465,481.75 15,278,404.78
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 85,947,134.90 15,175,727.13
少数股东损益 36,518,346.85 102,677.65
六、其他综合收益的税后净额 278,505.83 1,362,904.06
归属母公司所有者的其他综合收益
278,505.83 1,362,904.06
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
278,505.83 1,362,904.06
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-192,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 278,505.83 1,554,904.06
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 122,743,987.58 16,641,308.84
归属于母公司所有者的综合收益
86,225,640.73 16,538,631.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 36,518,346.85 102,677.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3543 0.0626
（二）稀释每股收益 0.3543 0.0626
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 287,066,281.70 273,279,732.70
减：营业成本 231,985,907.15 225,723,693.04
税金及附加 2,223,571.64 2,077,295.59
销售费用 14,676,777.05 12,309,041.44
管理费用 11,037,779.26 12,487,005.99
研发费用 6,496,652.87 5,926,686.19
财务费用 19,443,552.20 -2,585,471.22
其中：利息费用 21,319,359.95
利息收入 238,944.99 1,862,077.67
资产减值损失 -80,117.62 -934,184.13
加：其他收益 1,314,867.46 339,900.40
投资收益（损失以“－”号填
49,681,170.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
27
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资产处置收益（损失以“-”号
40,710.62
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,318,907.23 18,615,566.20
加：营业外收入 78,700.00 46,150.27
减：营业外支出 251,418.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,397,607.23 18,410,298.30
列）
减：所得税费用 1,600,179.34 3,115,286.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,797,427.89 15,295,011.61
（一）持续经营净利润（净亏损
50,797,427.89 15,295,011.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,797,427.89 15,295,011.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2094 0.0631
（二）稀释每股收益 0.2094 0.0631
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 792,036,621.64 320,328,708.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,230,026.22
收到其他与经营活动有关的现金 3,039,708.42 1,661,276.14
经营活动现金流入小计 803,306,356.28 321,989,984.71
购买商品、接受劳务支付的现金 240,620,425.54 192,774,238.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
222,325,145.16 40,544,740.41
金
支付的各项税费 67,941,460.15 24,855,888.88
支付其他与经营活动有关的现金 55,826,628.25 22,571,917.75
经营活动现金流出小计 586,713,659.10 280,746,785.06
经营活动产生的现金流量净额 216,592,697.18 41,243,199.65
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 358,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,315,092.04
处置固定资产、无形资产和其他
45,960.00 62,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 92,000.00
投资活动现金流入小计 359,953,052.04 62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
13,529,245.62 2,288,574.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 407,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 420,529,245.62 2,288,574.39
投资活动产生的现金流量净额 -60,576,193.58 -2,226,574.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 103,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,403,166.67
筹资活动现金流入小计 117,903,166.67
偿还债务支付的现金 210,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71,668,558.14 4,858,864.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 282,168,558.14 4,858,864.90
筹资活动产生的现金流量净额 -164,265,391.47 -4,858,864.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
74,906.64 -2,195,513.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,173,981.23 31,962,246.84
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加：期初现金及现金等价物余额 361,295,391.92 180,952,343.50
六、期末现金及现金等价物余额 353,121,410.69 212,914,590.34
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,097,680.07 226,148,326.03
收到的税费返还 1,011,224.96
收到其他与经营活动有关的现金 18,856,198.83 1,452,570.93
经营活动现金流入小计 263,965,103.86 227,600,896.96
购买商品、接受劳务支付的现金 137,904,654.85 134,490,532.90
支付给职工以及为职工支付的现
19,432,370.19 18,618,797.58
金
支付的各项税费 13,883,738.24 17,849,515.33
支付其他与经营活动有关的现金 17,625,000.32 15,024,824.64
经营活动现金流出小计 188,845,763.60 185,983,670.45
经营活动产生的现金流量净额 75,119,340.26 41,617,226.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 49,681,170.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
62,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,681,170.00 62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,366,982.00 2,278,529.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,528,169.69 1,554,400.00
投资活动现金流出小计 6,895,151.69 3,832,929.24
投资活动产生的现金流量净额 42,786,018.31 -3,770,929.24
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 103,500,000.00
偿还债务支付的现金 210,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,516,148.14 4,858,864.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 232,016,148.14 4,858,864.90
筹资活动产生的现金流量净额 -128,516,148.14 -4,858,864.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
165,351.25 -2,234,796.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,445,438.32 30,752,636.18
加：期初现金及现金等价物余额 45,453,734.37 152,884,507.36
六、期末现金及现金等价物余额 35,008,296.05 183,637,143.54
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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