现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5244409 |
2914993 |
9993170 |
27190677 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
409046869 |
217158722 |
697181007 |
601454456 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
151177943 |
70382567 |
238126491 |
180291689 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91991086 |
46310410 |
190417372 |
101610816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59723327 |
26739715 |
66759372 |
55381187 |
| 经营活动现金流出小计 |
338969420 |
163864582 |
544486512 |
378717734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
70077448 |
53294139 |
152694495 |
222736723 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
460000 |
276000 |
3520000 |
674000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000 |
102693 |
125902 |
50000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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7503163 |
114223671 |
| 投资活动现金流入小计 |
462000 |
378693 |
11593085 |
115111030 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13118406 |
745121 |
19831476 |
4108413 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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106542490 |
| 投资活动现金流出小计 |
52338831 |
34630571 |
218584541 |
309175001 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51876831 |
-34251879 |
-206991457 |
-194063971 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
60000000 |
35000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11034000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60000000 |
60000000 |
340273997 |
294089997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
158000000 |
158000000 |
167000000 |
202000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164877379 |
164310046 |
183902932 |
214947968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104877379 |
-104310046 |
156371065 |
79142029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-851992 |
-250689 |
-1659721 |
-562152 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87528754 |
-85518475 |
100414382 |
107252628 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
62778760 |
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137475260 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14966442 |
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29668113 |
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| 无形资产摊销 |
1691172 |
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2231335 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
36318 |
-- |
-288763 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
328 |
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| 财务费用 |
5557788 |
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26296985 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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282626 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-12464369 |
-- |
-3061755 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-130454074 |
-- |
-73415564 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
120315747 |
-- |
-27459161 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
70077448 |
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152694495 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
435313908 |
-- |
522842662 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
522842662 |
-- |
422428280 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-87528754 |
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100414382 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8960563 |
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17001020 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
400939625 |
213452349 |
685895510 |
571980733 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2862835 |
791380 |
1292328 |
2283046 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
460000 |
276000 |
3520000 |
674000 |
