现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37039456 |
49780391 |
2736465 |
16346396 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
561884791 |
352611201 |
204139211 |
627617409 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119606585 |
82959275 |
38156792 |
225308861 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
121498048 |
73684047 |
33547523 |
84551974 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17018024 |
54900972 |
14622708 |
116833120 |
| 经营活动现金流出小计 |
310160737 |
244394670 |
105467147 |
463183313 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
251724054 |
108216531 |
98672064 |
164434096 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10904000 |
10678000 |
339000 |
1356000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103000 |
89000 |
89000 |
7046959 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
300000 |
300000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11307000 |
11067000 |
428000 |
8402959 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19684643 |
9442781 |
2506218 |
33248990 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11025011 |
3300000 |
45636 |
68506168 |
| 投资活动现金流出小计 |
130709654 |
92742781 |
2551854 |
126284731 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-119402654 |
-81675781 |
-2123854 |
-117881772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
3807513 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
6147513 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85000000 |
85000000 |
85000000 |
93869180 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
27585764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
85089064 |
85089064 |
85000000 |
123283281 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85089064 |
-85089064 |
-85000000 |
-117135768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-548548 |
-336912 |
-831216 |
3065767 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
46683787 |
-58885226 |
10716993 |
-67517678 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55946387 |
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78200191 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14270408 |
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30766712 |
| 无形资产摊销 |
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871754 |
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1848656 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-59034 |
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-1900480 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
399081 |
| 财务费用 |
-- |
1339578 |
-- |
445156 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-42072 |
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7534358 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15040195 |
-- |
9213121 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14775163 |
-- |
27741801 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19119774 |
-- |
-24886269 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108216531 |
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164434096 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
222650285 |
-- |
281535511 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
281535511 |
-- |
349053189 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-58885226 |
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-67517678 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5799716 |
-- |
9629376 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
524842390 |
302827866 |
201402091 |
610939416 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2944 |
2944 |
655 |
331598 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10904000 |
10678000 |
339000 |
1356000 |
