证券代码：300192           证券简称：科斯伍德         公告编号：2020-064
债券代码：124010           债券简称：科斯定转




                   苏州科斯伍德油墨股份有限公司
     2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，苏州科
斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）将2020年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
    一、募集资金基本情况
  （一）实际募集资金金额、资金到账时间
    根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2485 号”《关于核准苏
州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并
募集配套资金的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向华夏基金管理有限
公司等 13 名投资者发行 22,222,222 股 A 股股票募集配套资金。截至 2020 年 4
月 21 日，独立财务顾问（主承销商）海通证券已将收到的认购资金总额扣除相
关承销费用合计 6,359,999.94 元后的资金 293,639,997.06 划转至公司指定的募
集资金专户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了
审验，并出具了信会师报字[2020]ZA11763 号《验资报告》。根据《验资报告》，
截至 2020 年 4 月 21 日，公司募集资金总额为 299,999,997.00 元，扣除发行费
用 6,359,999.94 后，实际募集资金净额为 293,639,997.06 元。
  （二）2020 年上半年使用及余额情况
    报告期内，公司使用募集资金 20,180.42 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，公
司已累计使用募集资金 20,180.42 万元，其中：置换预先投入的自筹资金
19,017.45 万元。
    截至 2020 年 6 月 30 日，加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净
额 10.60 万元，公司募集资金余额为 9,830.17 万元。
  二、募集资金存放和管理情况
  （一）募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《苏
州科斯伍德油墨股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在招商银行
苏州分行相城支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批
程序，以保证专款专用。
  （二）募集资金管理制度的执行
    2020 年 5 月 21 日，公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司苏州分行相城支行签订《募集资金三方监管协议》，上述监管协议
主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有
效的履行。
  （三）募集资金专户存储情况
  截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表：

     开户行              账号              性质            余额（元）

 招商银行苏州分
                   512902507510909       活期存款         98,301,698.41
   行相城支行

  三、本年度募集资金的实际使用情况
  详见本报告附件一：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况
  截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
  五、募投项目先期投入及置换情况
  2020 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为
19,017.45 万元。上述置换事项及置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA14227 号鉴证报告。
  六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  截至 2020 年 6 月 30 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
  七、超募资金使用情况
  截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在超募募集资金使用情况。
  八、募集资金使用及披露中存在的问题
  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不
存在违规行为。


    特此公告。




                                           苏州科斯伍德油墨股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二〇年八月二十八日
附件一：募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司2020半年度                                                                                                                           单位：人民币 万元

                        募集资金总额                                                           29,999.99      本年度投入募集资金总额                                                        20,180.42



报告期内变更用途的募集资金总额                                                                            0
                                                                                                                                                                                            20,180.42
累计变更用途的募集资金总额                                                                                0   已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金净额比例                                                                         0%

 承诺投资项目和超募资金      是否已变更项目   募集资金承诺       调整后投    本年度投入    截至期末累计       截至期末投入进度（%）          项目达到预定可   本年度实现   是否达到   项目可行性是否

          投向               （含部分变更）    投资总额          资总额(1)      金额       投入金额(2)              (3)＝(2)/(1)              使用状态日期     的效益      预计效益    发生重大变化

       承诺投资项目

1. 本次交易的现金对价                 否             22,260         22,260     12,967.43       12,967.43                           58.25%                         ---       不适用          否

2. 重组相关费用                       否                 2,500       2,500      2,212.99         2,212.99                          88.52%                         ---       不适用          否

3. 上市公司偿还银行贷款               否                 5,240       5,240         5,000              5,000                        95.42%                         ---       不适用          否

承诺投资项目小计                                     30,000         30,000     20,180.42       20,180.42                               ---                        ---

超募资金投向

超募资金投向小计                      ---          ---              ---          ---            ---                     ---                        ---            ---         ---

          合计                                       30,000         30,000     20,180.42       20,180.42


未达到计划进度或预计收
                             不适用
益的情况和原因（分具体项

目）
项目可行性发生重大变化
                           无
的情况说明

超募资金的金额、用途及使
                           不适用
用进展情况

募集资金投资项目实施地
                           不适用
点变更情况

募集资金投资项目实施方
                           不适用
式调整情况

                           2020 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
募集资金投资项目先期投
                           资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 19,017.45 万元。上述置换事项及置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA14227
入及置换情况
                           号鉴证报告。截至报告期末，公司已实际完成上述置换。

用闲置募集资金暂时补充
                           不适用
流动资金情况

项目实施出现募集资金结
                           不适用
余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途
                           尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。
及去向

募集资金使用及披露中存
                           无
在的问题或其他情况