深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2012-019
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 2,080,420,510.24 2,087,511,081.85 -0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
1,901,513,593.49 1,881,492,455.99 1.06%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.58 8.49 1.06%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,334,898.00 88.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.04 88.58%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 131,396,508.47 132,262,627.32 -0.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,947,841.71 22,559,548.05 -11.58%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.14 -35.71%
加权平均净资产收益率（%） 1.05% 5.89% -4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.03% 5.41% -4.38%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,247.91
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
474,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,298.00
所得税影响额 -123,760.29
合计 407,785.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,787
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海复星创业投资管理有限公司 15,501,279 人民币普通股
深圳市招商局科技投资有限公司 10,870,275 人民币普通股
深圳龙蕃实业有限公司 4,372,626 人民币普通股
深圳市宇业投资有限公司 3,495,320 人民币普通股
卿小湘 2,744,975 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户 1,117,456 人民币普通股
范金霞 1,008,795 人民币普通股
冯汉华 1,008,761 人民币普通股
百瑞信托有限责任公司 1,000,000 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
314,309 人民币普通股
券账户
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
潘磊 35,061,972 0 0 35,061,972 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
徐爱平 53,095,560 0 0 53,095,560 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
范金霞 4,035,178 1,008,795 0 3,026,383 首发承诺 2013 年 3 月 22 日
冯汉华 1,008,761 1,008,761 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
朱亚云 5,905,782 0 0 5,905,782 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
周源 7,166,717 0 0 7,166,717 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
熊红 653,625 0 0 653,625 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
赵家柏 653,625 0 0 653,625 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
郑勇 560,250 0 0 560,250 首发承诺 2014 年 3 月 22 日
卿小湘 2,744,975 2,744,975 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
深圳市宇业投资
7,750,640 3,495,320 0 4,255,320 首发承诺 2013 年 3 月 22 日
有限公司
深圳龙蕃实业有
4,372,626 4,372,626 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
限公司
上海复星创业投
31,002,558 15,501,279 0 15,501,279 首发承诺 2013 年 3 月 22 日
资管理有限公司
2
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全国社会保障基
金理事会转持三 1,117,456 1,117,456 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
户
深圳市招商局科
10,870,275 10,870,275 0 0 首发承诺 2012 年 3 月 22 日
技投资有限公司
合计 166,000,000 40,119,487 0 125,880,513 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 应收票据期末数较年初余额下降 52.00%，主要原因为报告期内收回到期票据款项所致。
2、 应收账款期末数较年初余额增加 54.13%，主要原因为信用期内应收账款相应增加所致。
3、 预付款项期末数较年初余额增加 95.92%，主要原因为公司预付较多工程款且尚未结算所致。
4、 财务费用本期数较上年同期减少 279.42%，主要原因为募集资金存款利息收入较上期增加所致。
5、 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加 88.58%，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。
6、 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少 100%，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票筹集资金、支付
上市费用所致。
7、 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期减少 103.58%，主要原因为上年同期公司首次公开发行股票募集资金所致。
8、 每股经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加 88.58%，主要原因为本期收到上年计提的定期存款利息所致。
9、 每股收益本期数较上年同期减少 35.71%，主要原因为本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期下降及本报告期股
本加权平均数较上年同期增加所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期内总体经营情况回顾
报告期内，公司产销情况基本正常，但受公司生产厂房搬迁以及为筹备新的 SAP 软件系统上线对物料、生产设备进行停线盘
点等原因的影响，出现一定的生产不能满足市场需求的情况。报告期内，公司实现营业收入 13,139.65 万元，较上年同期下降
0.65%；利润总额为 2,332.87 万元，较上年同期下降 3.80%；归属于公司普通股股东的净利润为 1,994.78 万元，较上年同期下
降 11.58%。
（二）主要风险因素分析及对策
1、公司所处行业市场竞争比较激烈，市场上产品类型繁多，且存在部分小型企业靠仿冒其它企业的品牌生存，严重扰乱了市
场秩序，对公司正常销售也产生了一定的影响。鉴于此，公司将通过不断开发新产品以满足市场需求，同时加强品牌宣传与
品牌保护，提升公司产品市场竞争能力。
2、近两年，公司所用主要电子器件材料价格以及人工成本一直呈缓慢上涨趋势，成本上升对公司产品毛利率产生了一定的影
响。公司将通过加强采购管理、优化人力成本等方式，以降低成本上升给公司带来的经营风险。
3、随着公司规模的不断扩大及外部经济形势的变化，对公司管理效率有了更高的要求。公司目前正在采用 SAP 软件管理系
统，重新梳理公司内部生产管理流程，以保证决策程序的制度化、规范化和科学化。
（三）下阶段工作重点
1、公司将继续加快募投项目及超募资金使用项目建设，确保项目按计划投产使用。
2、进一步加强市场销售，加大市场开发及市场拓展力度，提高市场占有率。
3、加强人才培养与人才引进，为公司进一步发展储备人力资源。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
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收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
（一）避免同业竞争的承诺
为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人徐爱平和潘磊于
2010 年 6 月 8 日向公司出具了不可撤销的《避免同业竞争承诺书》。
（二）股份流通限制、自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人徐爱平和潘磊、股东周源承诺：自公司股票在证
券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本
次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
除前述承诺外，在任职公司董事期间每年转让的股份不超过其直接或
间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内不转让其持有的公
司股份。
2、朱亚云、赵家柏、熊红和郑勇承诺：自公司股票在证券交易所上
市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的
公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、黄建才、周晓宇、夏如意和周斌承诺：自公司股票在证券交易所
上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接
或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在任职公司董
事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持
有的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内不转让其持有的公司股
份；自公司股票在证券交易所上市之日起 24 个月内转让的其在本次
发行前持有的公司股份数量不超过该部分股份总数的 50%；如承诺人
在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18
个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起
第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内
公司实际控 不转让其直接或间接持有的公司股份。
报告期内，承诺人
制人，上市 4、复星创投、宇业投资承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起
均严格履行承诺，
前股东、董 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股
发行时所作承诺 截至报告期末没
事、监事、 份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票在证券交易所上市之日
有任何违反承诺
高级管理人 起 24 个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部
分股份总数的 50%。 的事项发生。
员
5、范金霞、招商科技、龙蕃实业、卿小湘和冯汉华承诺：自公司股
票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理
其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上
述承诺外，范金霞同时承诺：在萧波任职公司董事、监事和高级管理
人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数
的 25%，萧波离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份；如萧波在公
司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日
起 18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；萧波在公司股
票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，承诺人自萧波
申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施
办法》的有关规定、本次发行方案及国务院国资委出具的《关于深圳
市佳士科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权
[2010]439 号），本次发行后，招商科技、龙蕃实业将分别持有公司的
368.7574 万股、111.7456 万股（合计 480.5030 万股）股份划转给社
保基金（按本次发行数量上限 5,550 万股计算）持有，社保基金将继
续履行禁售期义务。
备注：根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于豁免国有创业
投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》
（财企[2010]278 号）以及《财政部关于回拨深圳市佳士科技股份有
限公司部分国有股的通知》（财企[2011]103 号）的有关规定，公司首
次公开发行股票时，招商科技转持至社保基金会共计 368.7574 万股
的限售流通股已回拨至招商科技。截至报告期末，招商科技共持有公
司 1087.0275 万股，该部分股票解除限售日期为 2012 年 3 月 22 日；
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全国社会保障基金理事会共持有 111.7456 万股，该部分股票解除限
售日期为 2012 年 3 月 22 日。龙蕃实业所持有的公司限售流通股未发
生变化。
（三）潜在纳税责任事项的承诺
公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司潜在被追缴所得税优惠
可能造成的损失作出承诺。
（四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺
公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公司员工住房公积金可能发
生的补缴或罚款损失作出承诺。
其他承诺（含追加承诺）无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 140,076.19
本季度投入募集资金总额 4,837.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 21,869.19
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
1、深圳坪山逆变焊机 25,667. 13,020. 2012 年 06 月
否 25,667.00 2,577.19 50.73% 0.00 不适用 否
扩产项目 00 01 30 日
2、深圳焊接工程中心 4,863.0 1,225.6 2012 年 06 月
否 4,863.00 554.89 25.20% 0.00 不适用 否
项目 0 4 30 日
3、重庆内燃发电焊机 7,943.7 4,630.7 2012 年 06 月
否 7,943.70 604.79 58.29% 0.00 不适用 否
项目 0 5 30 日
38,473. 18,876.
承诺投资项目小计 - 38,473.70 3,736.87 - - 0.00 - -
70 40
超募资金投向
1、成都佳士焊割成套 5,716.0 2,992.7 ※ 2012 年 08 月
否 5,716.00 1,100.61 52.36% 0.00 不适用 否
设备生产基地项目 0 9 31 日
2、营销中心及品牌建 4,200.0 2012 年 08 月
否 4,200.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
设项目 0 31 日
归还银行贷款（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - -
9,916.0 2,992.7
超募资金投向小计 - 9,916.00 1,100.61 - - 0.00 - -
0 9
48,389. 21,869.
合计 - 48,389.70 4,837.48 - - 0.00 - -
70 19
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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适用
公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技
超募资金的金额、用途 有限公司焊割成套设备生产基地项目的议案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司
及使用进展情况 成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目正处于
建设中，超募资金累计完成投资 2,992.79 万元。
公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目
的议案》，该项目总投资 4,200.00 万元。截至 2012 年 3 月 31 日，该项目尚未实施。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业
期投入及置换情况 经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
※
注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816万元，先期公司已投入7,100万元自有资金用于土地购置及厂房
建设。2011年8月18日经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716万元用于购买设备及补
充铺底流动资金。目前工程进度总体已完成78.75%。
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》：拟以 2011 年末总股本 221,500,000
股为基数，每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计拟派发 110,750,000.00 元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已
经 2012 年 4 月 18 日召开的股东大会审议通过，尚未实施。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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