现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42439315 |
94908441 |
71400814 |
46734784 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
267393986 |
1242832194 |
877669558 |
552709294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49339183 |
141776242 |
119252986 |
73907780 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
207937411 |
744866503 |
565753992 |
353381458 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14126296 |
67654875 |
49605176 |
30672301 |
| 经营活动现金流出小计 |
290542160 |
1006071148 |
764869251 |
475480176 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23148174 |
236761046 |
112800307 |
77229118 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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121000000 |
120000000 |
120000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11200 |
665617 |
473617 |
453617 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2797881 |
131542025 |
128116528 |
128096528 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20629157 |
147675521 |
123862439 |
91472487 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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702027485 |
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| 投资活动现金流出小计 |
176289876 |
850703006 |
123862439 |
91472487 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-173491995 |
-719160981 |
4254088 |
36624041 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
45000000 |
115000000 |
85000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1478623 |
11423687 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
46478623 |
128727687 |
87304000 |
27304000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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79680595 |
46134225 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4386700 |
16179228 |
1953597 |
1110711 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5069200 |
384233412 |
240112757 |
192483492 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41409423 |
-255505725 |
-152808757 |
-165179492 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2530951 |
19319200 |
-8107062 |
7506004 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152699795 |
-718586461 |
-43861424 |
-43820329 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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255520445 |
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132929467 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17258453 |
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8589401 |
| 无形资产摊销 |
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2638035 |
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1580947 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-50242 |
-- |
-221668 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1770 |
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| 财务费用 |
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-16937176 |
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-7289581 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2951368 |
-- |
-567193 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21854395 |
-- |
-4676196 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82002627 |
-- |
-109154975 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
74075815 |
-- |
49596429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2510014 |
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-1510014 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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236761046 |
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77229118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
740801604 |
-- |
1415567736 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1459388065 |
-- |
1459388065 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-718586461 |
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-43820329 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4959720 |
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2542411 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216621572 |
1109232596 |
773884259 |
489808956 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8333100 |
38691157 |
32384484 |
16165554 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
121000000 |
120000000 |
120000000 |
