现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84781350 |
62863919 |
51984730 |
49173134 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
625563011 |
296254289 |
1127356334 |
833556549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78390132 |
39109779 |
144186222 |
110125823 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
296872104 |
144475307 |
697101326 |
480272408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30087408 |
15257002 |
76927963 |
67404220 |
| 经营活动现金流出小计 |
427946524 |
208496008 |
956230920 |
687725158 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
197616486 |
87758281 |
171125414 |
145831390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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158000000 |
155854663 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
297000 |
283000 |
1941302 |
36270 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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39654200 |
38254200 |
| 投资活动现金流入小计 |
7193236 |
3746578 |
205964063 |
203030602 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32720275 |
11321966 |
34990577 |
23321582 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
900000 |
900000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
153620275 |
312221966 |
50990577 |
38321582 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146427040 |
-308475388 |
154973486 |
164709020 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9892544 |
9892544 |
170069296 |
150069936 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11817544 |
9892544 |
182519056 |
162519696 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140073254 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1846083 |
1029929 |
142382972 |
91880956 |
| 筹资活动现金流出小计 |
191867660 |
2134633 |
392194962 |
340719032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-180050116 |
7757910 |
-209675906 |
-178199336 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20126505 |
-5878554 |
30263656 |
36969039 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108734164 |
-218837750 |
146686651 |
169310113 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
116059726 |
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178152265 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8935950 |
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18279621 |
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| 无形资产摊销 |
1514973 |
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3043323 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
49825 |
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1205011 |
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| 固定资产报废损失 |
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84710 |
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| 财务费用 |
-17762080 |
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-27246783 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-762647 |
-- |
-1165890 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-12706476 |
-- |
107197376 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
58709040 |
-- |
-117411183 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
44529064 |
-- |
-26706566 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
661038 |
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16105429 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
197616486 |
-- |
171125414 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1351057429 |
-- |
1459791593 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1459791593 |
-- |
1313104942 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-108734164 |
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146686651 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3904816 |
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8944024 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
520047069 |
224616339 |
1038225200 |
751745514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20734592 |
8774032 |
37146404 |
32637901 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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158000000 |
155854663 |
