现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
21282500 |
124302034 |
108786036 |
84781350 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
227172620 |
1230677330 |
908491393 |
625563011 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
40147344 |
141395578 |
111549526 |
78390132 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
198572330 |
664579791 |
490164065 |
296872104 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13556806 |
64588270 |
50695666 |
30087408 |
经营活动现金流出小计 |
261381795 |
922899241 |
691118660 |
427946524 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-34209175 |
307778089 |
217372733 |
197616486 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
120000000 |
21000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
362617 |
297743 |
297000 |
297000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
327600 |
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投资活动现金流入小计 |
127320696 |
28558115 |
7202299 |
7193236 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47831642 |
80142004 |
57956758 |
32720275 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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900000 |
900000 |
900000 |
投资活动现金流出小计 |
47831642 |
222257004 |
179071758 |
153620275 |
投资活动产生的现金流量净额 |
79489055 |
-193698889 |
-171869459 |
-146427040 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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89573139 |
56026768 |
9892544 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
0 |
109214072 |
75667704 |
11817544 |
偿还债务所支付的现金 |
-- |
179961840 |
150069936 |
140073254 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
393284 |
3461558 |
2283139 |
1846083 |
筹资活动现金流出小计 |
906892 |
234343499 |
202671809 |
191867660 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-906892 |
-125129427 |
-127004105 |
-180050116 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-257907 |
10646698 |
17134811 |
20126505 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
44115080 |
-403528 |
-64366020 |
-108734164 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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202692293 |
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116059726 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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17951996 |
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8935950 |
无形资产摊销 |
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2508466 |
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1514973 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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124900 |
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49825 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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-6844983 |
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-17762080 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3664447 |
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-762647 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
9237849 |
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-12706476 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
67362123 |
-- |
58709040 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9600919 |
-- |
44529064 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2801717 |
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661038 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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307778089 |
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197616486 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1459388065 |
-- |
1351057429 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1459791593 |
-- |
1459791593 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-403528 |
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-108734164 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7302895 |
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3904816 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
196951284 |
1068253844 |
768700372 |
520047069 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
8938836 |
38121452 |
31004985 |
20734592 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
120000000 |
21000000 |
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