现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71400814 |
46734784 |
21282500 |
124302034 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
877669558 |
552709294 |
227172620 |
1230677330 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119252986 |
73907780 |
40147344 |
141395578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
565753992 |
353381458 |
198572330 |
664579791 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49605176 |
30672301 |
13556806 |
64588270 |
| 经营活动现金流出小计 |
764869251 |
475480176 |
261381795 |
922899241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112800307 |
77229118 |
-34209175 |
307778089 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
120000000 |
120000000 |
21000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
473617 |
453617 |
362617 |
297743 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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327600 |
| 投资活动现金流入小计 |
128116528 |
128096528 |
127320696 |
28558115 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123862439 |
91472487 |
47831642 |
80142004 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
123862439 |
91472487 |
47831642 |
222257004 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4254088 |
36624041 |
79489055 |
-193698889 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
85000000 |
25000000 |
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89573139 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
87304000 |
27304000 |
0 |
109214072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46134225 |
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179961840 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1953597 |
1110711 |
393284 |
3461558 |
| 筹资活动现金流出小计 |
240112757 |
192483492 |
906892 |
234343499 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-152808757 |
-165179492 |
-906892 |
-125129427 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8107062 |
7506004 |
-257907 |
10646698 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-43861424 |
-43820329 |
44115080 |
-403528 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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132929467 |
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202692293 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8589401 |
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17951996 |
| 无形资产摊销 |
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1580947 |
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2508466 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-221668 |
-- |
124900 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-7289581 |
-- |
-6844983 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-567193 |
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-3664447 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4676196 |
-- |
9237849 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109154975 |
-- |
67362123 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49596429 |
-- |
9600919 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1510014 |
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2801717 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77229118 |
-- |
307778089 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1415567736 |
-- |
1459388065 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1459388065 |
-- |
1459791593 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-43820329 |
-- |
-403528 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2542411 |
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7302895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
773884259 |
489808956 |
196951284 |
1068253844 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
32384484 |
16165554 |
8938836 |
38121452 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
120000000 |
120000000 |
21000000 |
