现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49424099 |
32950822 |
113097747 |
78955915 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
720346524 |
328833285 |
1255288966 |
890128028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109079160 |
53067112 |
176606906 |
136101514 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
427362160 |
179118806 |
791210318 |
596217001 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32584790 |
16320990 |
61291650 |
48784143 |
| 经营活动现金流出小计 |
594357612 |
258998280 |
1081402995 |
819144030 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125988912 |
69835005 |
173885971 |
70983999 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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104200000 |
96200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8035 |
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44588 |
13188 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
202826476 |
175349621 |
150000 |
70303647 |
| 投资活动现金流入小计 |
209180371 |
180027379 |
118693929 |
178161321 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44567930 |
21655942 |
47508918 |
38641209 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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268099345 |
150000 |
| 投资活动现金流出小计 |
52567930 |
41038262 |
316608264 |
38791209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
156612441 |
138989117 |
-197914335 |
139370112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
132000000 |
102000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
363789 |
267147 |
4857640 |
4264387 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30363789 |
30267147 |
136857640 |
106264387 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
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160000000 |
160000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1225213 |
918473 |
10206475 |
8271440 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32254445 |
1375148 |
267609467 |
265343210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1890656 |
28891999 |
-130751827 |
-159078822 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-64096708 |
-36113195 |
-27686464 |
-12623572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
216613989 |
201602926 |
-182466654 |
38651717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
87706806 |
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196490888 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11462850 |
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18299999 |
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| 无形资产摊销 |
999560 |
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2236873 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
50509 |
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53081 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
64853789 |
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-25293961 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-6524177 |
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-11209335 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-53842876 |
-- |
3108866 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-51808915 |
-- |
9331632 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
83558444 |
-- |
-17020312 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-1031589 |
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-1873642 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
125988912 |
-- |
173885971 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
774948939 |
-- |
558334950 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
558334950 |
-- |
740801604 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
216613989 |
-- |
-182466654 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4254732 |
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7331756 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
654589425 |
289594642 |
1109664486 |
784546932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16333000 |
6287820 |
32526733 |
26625182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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104200000 |
96200000 |
