深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员) 齐湘波声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 2,082,223,763.20 2,087,511,081.85 -0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,844,855,364.57 1,881,492,455.99 -1.95%
（元）
股本（股） 221,500,000.00 221,500,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
8.33 8.49 -1.88%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,525,046.04 119.59%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.07 119.59%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 174,009,946.24 7.18% 467,623,592.96 1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,809,485.57 -37.98% 74,112,908.58 -15.43%
基本每股收益（元/股） 0.09 -35.71% 0.33 -23.26%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -35.71% 0.33 -23.26%
加权平均净资产收益率（%） 1.08% -0.65% 3.96% -2.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.18% -0.44% 3.93% -2.14%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -668,179.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,338,900.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,559.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -155,437.40
合计 609,843.02 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 45,991
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
深圳市招商局科技投资有限公
8,378,173 人民币普通股 8,378,173
司
上海复星创业投资管理有限公
7,193,979 人民币普通股 7,193,979
司
2
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深圳龙蕃实业有限公司 4,372,626 人民币普通股 4,372,626
深圳市宇业投资有限公司 1,776,720 人民币普通股 1,776,720
卿小湘 1,372,500 人民币普通股 1,372,500
吴刚 1,271,300 人民币普通股 1,271,300
范金霞 1,008,795 人民币普通股 1,008,795
百瑞信托有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
国信证券股份有限公司客户信
312,009 人民币普通股 312,009
用交易担保证券账户
高波 264,000 人民币普通股 264,000
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014 年 3 月 22
徐爱平 53,095,560 0 0 53,095,560 IPO 前发行限售
日
2014 年 3 月 22
潘磊 35,061,972 0 0 35,061,972 IPO 前发行限售
日
上海复星创业投 2013 年 3 月 22
15,501,279 0 0 15,501,279 IPO 前发行限售
资管理有限公司 日
2014 年 3 月 22
周源 7,166,717 0 0 7,166,717 IPO 前发行限售
日
2014 年 3 月 22
朱亚云 5,905,782 0 0 5,905,782 IPO 前发行限售
日
深圳市宇业投资 2013 年 3 月 22
4,255,320 0 0 4,255,320 IPO 前发行限售
有限公司 日
2013 年 3 月 22
范金霞 3,026,383 0 0 3,026,383 IPO 前发行限售
日
2014 年 3 月 22
熊红 653,625 0 0 653,625 IPO 前发行限售
日
2014 年 3 月 22
赵家柏 653,625 0 0 653,625 IPO 前发行限售
日
2014 年 3 月 22
郑勇 560,250 0 0 560,250 IPO 前发行限售
日
合计 125,880,513 0 0 125,880,513 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
期末余额较年初减少252,837,358.04元，减少比例为18.25%，减少的主要原因为公司本期现金分红和募
投项目资金投入所致。
2、应收账款
3
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期末净额较年初增加93,945,404.71元，增加比例为94.78%，增加的主要原因为公司销售规模的扩张以
及年末客户回款集中度较高所致。
3、预付款项
期末净额较年初增加39,985,911.94元，增加比例为132.58%，增加的主要原因为预付超募资金投资项目
——营销中心及品牌建设项目购房款所致。
4、固定资产
期末余额较年初增加191,562,066.76元，增加比例为254.60%，增加的主要原因为2012年1-9月对已达到
预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产按估计价值从在建工程转入固定资产所致。
5、在建工程
期末余额较年初减少87,593,173.62元，减少比例为56.67%，减少的主要原因为2012年1-9月对已达到预
定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产按估计价值从在建工程转入固定资产所致。
6、长期待摊费用
期末余额较年初增加6,022,601.20元，增加的主要原因为将SAP实施费用转入长期待摊费用并分五年分
摊所致。
7、营业税金及附加
本年1-9月金额较上年同期减少1,496,966.52元，减少比例为44.57%，减少的主要原因为2012年1-9月，
公司设备采购大幅度增加，导致可抵扣进项税额相应增长，致使交纳的城建税和教育费附加相应减少所致。
8、销售费用
2012年1-9月金额较上年同期增加8,721,054.08元，增加比例为35.16%，增加的主要原因为销售人员工资
水平提高所致。
9、管理费用
2012年1-9月金额较上年同期增加13,799,628.66元，增加比例为40.03%，增加的主要原因为研发投入的
增加、管理人员工资水平提高以及公司迁厂产生费用所致。
10、财务费用
2012年1-9月金额较上年同期减少7,326,174.58元，减少比例为37.71%，减少的主要原因为本期募集资
金存款利息收入增加所致。
11、营业外收入
2012年1-9月金额较上年同期减少1,946,362.46元，减少比例为56.49%，减少的原因为收到政府补助较
上年同期减少所致。
12、现金流量分析
（1）2012年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为14,525,046.04元，较上年同期增加88,670,072.86元，
增加比例为119.59%，增加的主要原因为本期加强营运资金的管理以及收到上期银行存款利息所致。
（2）2012年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-156,531,798.53元，较上年同期减少25,900,465.12
元，减少的主要原因为本期固定资产等长期资产投入增加所致。
4
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（3）2012年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-110,830,605.55元，较上年同期减少1,514,993,776.45
元，减少的主要原因为本期公司进行利润分配以及上年同期公司首次公开发行股票筹集资金所致。
（二）业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
2012年前三季度，在宏观经济持续下滑、国内行业市场需求不振的背景下，公司主要致力于募集资金
投资项目建设、企业内部管理、海外市场拓展，不断提升经营管理水平。报告期内，公司营业收入较上年
同期增长1.91%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降15.43%，净利润下降的主要原因包括研发
费用投入增加、工人工资成本和管理费用上升以及子公司成都佳士较上年同期亏损加大等因素。
2012年第三季度，公司主要生产经营活动如下：
（1）募投项目深圳坪山逆变焊机扩产项目建设基本完成并已投入使用；
（2）对SAP管理软件系统运行进行检查和梳理，提高生产管理效率；
（3）加强新工业园区的管理、规范生产运营流程；
（4）加强人力资源和企业文化建设。
2、主要风险因素及对策
公司目前面临的风险主要有以下几个：人力成本和管理费用上升的风险；下游行业需求不振导致市场
销售压力上升和市场竞争逐渐激烈的风险；应收帐款逐渐增加的风险。
3、未来经营情况展望
2012年第四季度，公司将持续强化内部流程管理，推进自动化和精细化生产，降低人力成本；积极拓
展销售市场并加强对应收账款的管理和回收；加强对子公司的管理，提升经营业绩。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无
所作承诺
资产置换时所作
无
承诺
1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他
人经营与发行人相同、相似业务的情形； 报告期内，承诺
实际控制人 2、在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺 人均严格履行承
2010 年 06
发行时所作承诺 徐爱平和潘 人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其 长期有效 诺，迄今没有任
月 08 日
磊 他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业 何违反承诺的事
务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协 项发生。
助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从
5
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事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实
质竞争的业务；
3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求
承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全
部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行
人所有。
报告期内，承诺
若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减
实际控制人 人均严格履行承
免税款进行追缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式 2010 年 06
徐爱平和潘 长期有效 诺，迄今没有任
无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所产生的 月 08 日
磊 何违反承诺的事
所有相关费用。
项发生。
如有权部门要求公司为员工补缴住房公积金，或公司 报告期内，承诺
实际控制人 因未为员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失， 人均严格履行承
2010 年 06
徐爱平和潘 徐爱平和潘磊将负连带责任承担全部住房公积金和 长期有效 诺，迄今没有任
月 08 日
磊 由此产生的额外费用，保证公司不会因此遭受任何损 何违反承诺的事
失。 项发生。
1、公司实际控制人徐爱平和潘磊、股东周源承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内
不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间
接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除
前述承诺外，在任职公司董事期间每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离
任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
2、朱亚云、赵家柏、熊红和郑勇承诺：自公司股票
在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托
他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
3、黄建才、周晓宇、夏如意和周斌承诺：自公司股
票在证券交易所上市之日起 12 个月内不转让或者委
托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份；在任职公司董事、
监事和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其
直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6
个月内不转让其持有的公司股份；自公司股票在证券
发起人股东 交易所上市之日起 24 个月内转让的其在本次发行前 报告期内，承诺
承诺期限
及公司董 持有的公司股份数量不超过该部分股份总数的 50%； 人均严格履行承
2010 年 06 为持有佳
事、监事、 如承诺人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职 诺，迄今没有任
月 08 日 士科技股
高级管理人 的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间 何违反承诺的事
票期间
员 接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第 7 个月 项发生。
至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12
个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
4、复星创投、宇业投资承诺：自公司股票在证券交
易所上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理
其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 24
个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量
不超过该部分股份总数的 50%。
5、范金霞承诺：自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其在本次
发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。除上述承诺外，范金霞同时承诺：在萧波任职公
司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，萧
波离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份；如萧波
在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，承诺人
自萧波申报离职之日起 18 个月内不转让其直接或间
接持有的发行人股份；萧波在公司股票上市之日起第
6
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7 个月至第 12 个月之间申报离职的，承诺人自萧波
申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有
的公司股份。
其他对公司中小
无
股东所作承诺
承诺是否及时履
√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 √ 是 □ 否 □ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 140,076.19
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 3,649.63
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 38,837.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
1、深圳坪山逆变焊机
否 25,667 25,667 2,558.5 23,677.07 92.25% 06 月 30 2,377.95 是 否
扩产项目
日
2012 年
2、深圳焊接工程中心
否 4,863 4,863 340.51 1,763.95 36.27% 12 月 31 0 不适用 否
项目
日
2012 年
3、重庆内燃发电焊机
否 7,943.7 7,943.7 265.78 5,213.25 65.63% 12 月 31 0 不适用 否
项目
日
承诺投资项目小计 - 38,473.7 38,473.7 3,164.79 30,654.27 - - 2,377.95 - -
超募资金投向
2012 年
1、成都佳士焊割成套
否 5,716 5,716 484.84 4,251.37 74.38%※ 08 月 31 -299.85 否 否
设备生产基地项目
日
2、营销中心及品牌建 否 5,400 5,400 0 3,931.47 72.81% 2013 年 0 不适用 否
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设项目 03 月 31
日
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 11,116 11,116 484.84 8,182.84 - - -299.85 - -
合计 - 49,589.7 49,589.7 3,649.63 38,837.11 - - 2078.1 - -
深圳焊接工程中心项目由于部分生产设备还在商务谈判和购买引进过程中，因而比原计划略有延期；
未达到计划进度或预 重庆内燃发电焊机项目受铁路行业影响，部分设备采购进度缓慢，导致项目建设放缓；
计收益的情况和原因 成都佳士焊割成套设备生产基地项目投资建设已接近尾声，已达到可以生产运行阶段，目前尚有部
（分具体项目） 分设备未采购安装。但受工程机械等下游行业需求减少等因素的影响，公司焊割成套设备产品市场
销售未达到预期目标，目前处于亏损状态。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科
技有限公司焊割成套设备生产基地项目>的议案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资
子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至报告期末，该项目超募资
超募资金的金额、用途 金投资部分已完成投资进度 74.38%。
及使用进展情况 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>的
议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同意追加
投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。
截至报告期末，该项目已完成投资进度 72.81%。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，
期投入及置换情况 业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
※
注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816万元，先期公司已投入7,100万元自有资金用于土地购置及厂房
建设。2011年8月18日，经公司第一届董事会第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716万元用于购买设备及
补充铺底流动资金。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度74.38%，工程总体进度已完成88.57%。
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司现金分红政策的制定情况
根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证监局下发的
《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的相关要求，
结合公司实际情况，公司对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行修订。关于修订公司章程的议
案已经2012年8月2日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，并经2012年8月20日召开的2012年第
二次临时股东大会审议通过。
2、公司现金分红政策的执行情况
经2012年4月18日召开的股东大会决议通过，以2011年末总股本221,500,000 股为基数，每10股派发现
金5.00 元（含税），共计拟派发110,750,000.00元，其余未分配利润结转下年。该利润分配方案已于2012
年5月18日实施完毕。2012年中期公司未进行利润分配。
3、公司现金分红政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例
明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达
意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,132,337,349.23 1,385,174,707.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,334,425.58 67,733,758.59
应收账款 193,069,952.58 99,124,547.87
预付款项 70,145,398.28 30,159,486.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,592,579.70 27,394,200.48
应收股利
其他应收款 13,643,085.81 12,658,299.33
买入返售金融资产
存货 223,868,388.56 194,732,283.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 644,619.08
流动资产合计 1,699,635,798.82 1,816,977,283.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 266,803,444.80 75,241,378.04
在建工程 66,978,691.36 154,571,864.98
工程物资
固定资产清理 2,965.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,589,137.64 35,491,684.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,510,157.56 487,556.36
递延所得税资产 7,703,568.02 4,741,314.77
其他非流动资产
非流动资产合计 382,587,964.38 270,533,798.39
资产总计 2,082,223,763.20 2,087,511,081.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,826,013.00 59,454,229.40
应付账款 135,167,613.72 116,070,400.06
预收款项 17,435,335.62 14,584,663.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,030,353.32 8,900,032.67
应交税费 -2,427,767.38 -3,018,491.99
应付利息
应付股利
其他应付款 13,336,850.35 10,027,792.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 232,368,398.63 206,018,625.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,000,000.00
非流动负债合计 5,000,000.00
负债合计 237,368,398.63 206,018,625.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,500,000.00 221,500,000.00
资本公积 1,453,046,486.99 1,453,046,486.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,433,469.55 20,433,469.55
一般风险准备
未分配利润 149,875,408.03 186,512,499.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,844,855,364.57 1,881,492,455.99
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,844,855,364.57 1,881,492,455.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,082,223,763.20 2,087,511,081.85
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,072,880,828.88 1,283,928,731.71
交易性金融资产
应收票据 36,930,371.58 64,457,558.59
应收账款 149,384,473.07 66,898,116.68
预付款项 66,706,481.36 14,854,321.84
应收利息 27,316,663.04 27,394,200.48
应收股利
其他应收款 132,388,276.08 130,239,229.97
存货 156,724,967.73 133,588,483.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 644,619.08
流动资产合计 1,642,976,680.82 1,721,360,642.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 236,597,000.00 216,597,000.00
投资性房地产
固定资产 119,571,886.56 29,526,182.27
在建工程 64,326,083.67 80,324,416.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,942,057.12 21,968,895.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,510,157.56 487,556.36
递延所得税资产 1,621,902.74 1,353,920.20
其他非流动资产
非流动资产合计 450,569,087.65 350,257,970.98
资产总计 2,093,545,768.47 2,071,618,613.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 61,826,013.00 59,454,229.40
应付账款 127,273,990.77 106,308,624.48
预收款项 10,373,976.72 10,269,556.42
应付职工薪酬 5,999,314.56 7,347,868.67
应交税费 2,275,228.77 1,125,740.46
应付利息
应付股利
其他应付款 30,287,352.09 8,231,411.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 238,035,875.91 192,737,430.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,000,000.00
非流动负债合计 5,000,000.00
负债合计 243,035,875.91 192,737,430.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,500,000.00 221,500,000.00
13
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资本公积 1,453,046,486.99 1,453,046,486.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,433,469.55 20,433,469.55
一般风险准备
未分配利润 155,529,936.02 183,901,225.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,850,509,892.56 1,878,881,182.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,093,545,768.47 2,071,618,613.29
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 174,009,946.24 162,358,746.23
其中：营业收入 174,009,946.24 162,358,746.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 149,024,553.99 127,940,724.08
其中：营业成本 120,901,934.04 110,571,880.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 570,488.22 1,349,489.13
销售费用 16,170,138.96 10,507,526.33
管理费用 17,236,048.92 12,507,573.21
财务费用 -7,772,719.30 -8,751,360.99
资产减值损失 1,918,663.15 1,755,616.25
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
14
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,985,392.25 34,418,022.15
加 ：营业外收入 -1,891,516.58 1,106,091.48
减 ：营业外支出 367,169.53 14,155.72
其中：非流动资产处置损失 4,479.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,726,706.14 35,509,957.91
减：所得税费用 2,917,220.57 3,570,158.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,809,485.57 31,939,799.57
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 19,809,485.57 31,939,799.57
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.14
（二）稀释每股收益 0.09 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 19,809,485.57 31,939,799.57
归属于母公司所有者的综合收益总
19,809,485.57 31,939,799.57
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 161,971,722.69 151,513,305.82
减：营业成本 110,952,992.22 104,077,090.48
营业税金及附加 567,040.23 1,306,786.53
销售费用 13,586,703.85 7,844,366.32
管理费用 13,015,573.56 8,305,576.16
财务费用 -7,694,966.22 -8,536,198.56
资产减值损失 1,584,756.67 1,312,280.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,959,622.38 37,203,404.48
加：营业外收入 -1,898,253.40 1,009,343.00
减：营业外支出 365,128.18 14,155.72
15
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 365,128.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,696,240.80 38,198,591.76
减：所得税费用 3,916,722.62 4,255,760.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,779,518.18 33,942,830.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 23,779,518.18 33,942,830.82
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 467,623,592.96 458,843,560.90
其中：营业收入 467,623,592.96 458,843,560.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 382,615,606.34 365,536,412.84
其中：营业成本 319,332,300.43 316,653,659.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,861,441.76 3,358,408.28
销售费用 33,524,408.19 24,803,354.11
管理费用 48,274,519.81 34,474,891.15
财务费用 -26,754,817.43 -19,428,642.85
资产减值损失 6,377,753.58 5,674,742.42
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
16
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,007,986.62 93,307,148.06
加 ：营业外收入 1,499,069.35 3,445,431.81
减 ：营业外支出 733,788.93 20,317.12
其中：非流动资产处置损失 366,836.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,773,267.04 96,732,262.75
减：所得税费用 11,660,358.46 9,101,766.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,112,908.58 87,630,496.12
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 74,112,908.58 87,630,496.12
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.33 0.43
（二）稀释每股收益 0.33 0.43
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,112,908.58 87,630,496.12
归属于母公司所有者的综合收益总
74,112,908.58 87,630,496.12
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 439,363,580.77 417,661,819.88
减：营业成本 299,847,460.74 289,119,127.74
营业税金及附加 1,825,369.66 3,069,283.00
销售费用 26,217,336.13 18,995,475.73
管理费用 35,995,385.32 22,685,200.79
财务费用 -25,935,445.21 -19,038,310.92
资产减值损失 5,397,004.16 4,472,683.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,016,469.97 98,358,359.64
加：营业外收入 951,290.60 2,110,843.00
减：营业外支出 366,904.61 14,155.72
17
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 366,836.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 96,600,855.96 100,455,046.92
减：所得税费用 14,222,145.86 10,449,983.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,378,710.10 90,005,063.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 82,378,710.10 90,005,063.07
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,381,903.64 387,634,850.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,754,058.38 5,164,207.15
收到其他与经营活动有关的现金 40,380,912.32 11,140,039.79
经营活动现金流入小计 463,516,874.34 403,939,097.72
购买商品、接受劳务支付的现金 312,151,981.75 363,199,022.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 75,271,953.21 59,186,103.13
支付的各项税费 17,337,293.26 23,944,221.54
支付其他与经营活动有关的现金 44,230,600.08 31,754,777.18
经营活动现金流出小计 448,991,828.30 478,084,124.54
18
深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 14,525,046.04 -74,145,026.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
284,550.00 77,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,682.50 563,900.00
投资活动现金流入小计 291,232.50 640,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长
156,207,840.03 129,002,233.41
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 615,191.00 2,270,000.00
投资活动现金流出小计 156,823,031.03 131,272,233.41
投资活动产生的现金流量净额 -156,531,798.53 -130,631,333.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,408,273,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 1,408,273,750.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
110,749,999.95
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,605.60 4,110,579.10
筹资活动现金流出小计 110,830,605.55 4,110,579.10
筹资活动产生的现金流量净额 -110,830,605.55 1,404,163,170.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -252,837,358.04 1,199,386,810.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,376,124,707.27 192,981,207.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,123,287,349.23 1,392,368,018.02
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市佳士科技股份有限公司
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深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 387,978,753.46 346,687,366.42
收到的税费返还 14,693,423.16 5,104,549.45
收到其他与经营活动有关的现金 54,602,941.53 46,092,433.88
经营活动现金流入小计 457,275,118.15 397,884,349.75
购买商品、接受劳务支付的现金 286,241,159.55 305,284,663.93
支付给职工以及为职工支付的现金 60,812,967.27 47,623,445.18
支付的各项税费 16,312,546.82 19,642,857.22
支付其他与经营活动有关的现金 35,735,385.38 98,682,194.73
经营活动现金流出小计 399,102,059.02 471,233,161.06
经营活动产生的现金流量净额 58,173,059.13 -73,348,811.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
98,200.00 77,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,200.00 77,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
138,400,556.41 68,339,326.69
期资产支付的现金
投资支付的现金 136,597,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
20,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 88,000.00
投资活动现金流出小计 158,488,556.41 204,936,326.69
投资活动产生的现金流量净额 -158,390,356.41 -204,859,326.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,408,273,750.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,408,273,750.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
110,749,999.95
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 80,605.60 4,110,579.10
筹资活动现金流出小计 110,830,605.55 4,110,579.10
筹资活动产生的现金流量净额 -110,830,605.55 1,404,163,170.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
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深圳市佳士科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -211,047,902.83 1,125,955,032.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,274,878,731.71 148,044,230.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,063,830,828.88 1,273,999,263.83
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
第三季度报告未经审计。
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