深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管人员)齐湘波声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 130,969,685.01 133,643,068.80 -2.00
归属于公司普通股股东的净利润（元） 13,229,624.10 17,935,942.35 -26.24
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,362,365.89 -6,779,731.73 444.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.11 -0.03 444.59
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00
加权平均净资产收益率（%） 0.69% 0.96% -0.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.62% 0.92% -0.30
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,133,197,912.79 2,130,573,501.17 0.12
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,912,893,260.83 1,899,626,828.67 0.70
归属于公司普通股股东的每股净资产
8.64 8.58 0.70
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,656.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,529,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,529.70
减：所得税影响额 216,822.86
合计 1,317,550.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
报告期内，焊割设备行业未见明显好转，行业市场需求减少带来企业生存压力加大，市场竞争激烈，
公司面临较大的市场风险。为了有效应对风险，公司对产品结构进行调整，加快新产品推出速度，以保证
产品市场销售的稳定增长，确保公司产品的市场占有率。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,817
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐爱平 境内自然人 24.06% 53,295,560 39,971,670
潘磊 境内自然人 15.87% 35,161,972 26,371,479
周源 境内自然人 3.24% 7,166,717 0
朱亚云 境内自然人 2.67% 5,905,782 0 质押 3,019,300
范金霞 境内自然人 1.82% 4,035,178 3,026,383
深圳市宇业投资
境内非国有法人 1.73% 3,832,040 0
有限公司
上海复星创业投
境内非国有法人 1.04% 2,313,159 0
资管理有限公司
黄冠军 境内自然人 0.89% 1,976,000 0
招商银行－中邮
核心主题股票型 其他 0.85% 1,890,000 0
证券投资基金
徐寿高 境内自然人 0.67% 1,473,395 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐爱平 13,323,890 人民币普通股 13,323,890
潘磊 8,790,493 人民币普通股 8,790,493
周源 7,166,717 人民币普通股 7,166,717
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朱亚云 5,905,782 人民币普通股 5,905,782
深圳市宇业投资有限公司 3,832,040 人民币普通股 3,832,040
上海复星创业投资管理有限公司 2,313,159 人民币普通股 2,313,159
黄冠军 1,976,000 人民币普通股 1,976,000
招商银行－中邮核心主题股票型
1,890,000 人民币普通股 1,890,000
证券投资基金
徐寿高 1,473,395 人民币普通股 1,473,395
重庆国际信托有限公司－单一资
1,139,880 人民币普通股 1,139,880
金信托第 0606037 号
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
1、公司股东黄冠军通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明 交易担保证券账户持有 1,976,000 股，实际合计持有 1,976,000 股。2、公司股东徐寿高
（如有） 通过普通证券账户持有 345,564 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有 1,127,831 股，实际合计持有 1,473,395 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
徐爱平 53,245,560 53,095,560 0 39,971,670 高管锁定股 每年解锁 25%
潘磊 35,136,972 35,061,972 0 26,371,479 高管锁定股 每年解锁 25%
范金霞 2,017,588 2,017,588 0 3,026,383 高管锁定股 每年解锁 25%
夏如意 37,650 0 0 37,650 高管锁定股 每年解锁 25%
周源 7,166,717 7,166,717 0 0
朱亚云 5,905,782 5,905,782 0 0
熊红 653,625 653,625 0 0
赵家柏 653,625 653,625 0 0
郑勇 560,250 560,250 0 0
深圳市宇业投资
760,000 760,000 0 0
有限公司
合计 106,137,769 105,875,119 0 69,407,182 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
预付款项 15,730,275.07 8,917,970.28 76.39% 为本期预付材料款增加所致
应收利息 4,527,244.11 11,055,463.84 -59.05% 为本期收到上期计提的定期存款利息所致
短期借款 0.00 200,000.00 -100.00% 为贴现票据到期所致
为本期计提应纳的增值税和企业所得税增加
应交税费 6,986,184.92 -778,806.38 997.04%
所致
为本期计提应纳增值税较上年同期增加相应
营业税金及附加 2,131,003.45 1,510,497.98 41.08%
的营业税金及附加增加所致
销售费用 4,848,233.46 8,746,652.62 -44.57% 为冲回以前年度返点所致
资产减值损失 410,713.09 3,506,231.72 -88.29% 为本期计提的坏账准备减少所致
为结转与政府补助相关的递延收益较上年增
营业外收入 1,545,249.70 1,037,216.25 48.98%
加所致
经营活动产生的现 为报告期销售商品、提供劳务收到的现金较
23,362,365.89 -6,779,731.73 444.59%
金流量净额 上年同期增加所致
投资活动产生的现 为报告期购建固定资产、无形资产和其他长
-3,367,091.28 -25,335,378.23 86.71%
金流量净额 期资产较上年减少所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司对产品结构进行调整，不断地完善产品系列，以迎合市场需求，同时利用现有的市场
渠道和销售网络，推出新品牌“摩仕达”焊机，通过强化与代理商的合作，深耕市场，以保证新品牌产品
的市场销售，为公司产品战略奠定基础。
报告期内，公司全资子公司深圳市佳士机器人自动化设备有限公司已完成注册登记，主要从事机器人
及部分关键器件的技术研发、生产和销售，机器人系统集成业务的研发、市场推广以及机器人相关业务的
对外合作。佳士机器人公司的设立，将有利于加快推进公司机器人业务发展的广度和深度，强化机器人行
业战略影响力，保持公司在焊接工业的领先优势。
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报告期内，公司实现营业收入13,096.97万元，较上年同期下降2.00%；利润总额为1,610.67万元，较上
年同期下降25.72%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1,322.96万元，较上年同期下降26.24%。公司
业绩下降主要受国内焊割设备行业下游市场需求的影响，公司国内市场销售收入比去年同期有所下滑，同
时公司正在加快推出新产品，对产品结构进行调整，新产品的市场推广进程在短期内也影响收入。此外，
由于生产备货不足，导致海外市场发货迟缓，造成海外市场销售收入同比下降。整体收入的下降导致公司
一季度净利润下降。
下一阶段，公司将继续加大主营业务的发展，持续推进产品战略和品牌战略，努力提升经营业绩，增
强产品市场影响力和品牌竞争力。另一方面，公司将加快推进佳士机器人业务的进展，努力使子公司尽快
实现收入，为合并报表贡献利润。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为14,769,827.71元，占公司采购总金额的比例为14.79%，前
5大供应商较上年同期发生一定的变动，但由于合计采购金额较小，因而公司不存在依赖单个或某几个供
应商的情形，前5大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户合计销售金额为28,766,033.51元，占公司营业总收入的比例为21.96%，前5
大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户
的变动不会对公司生产经营造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，各项工作开展顺利。一季度，公司着手加大产品结构调整
及市场开拓和渠道建设，取得了一定的成效；新产品研发及产品品质管理按年初工作计划顺利进行；2014
年度财务预算指标已经确立；基本建立了科学的、符合公司实际激励要求的绩效考核体系；报告期内完成
了佳士机器人子公司的注册登记，目前子公司业务正常运行，对其余子公司经营管理的控制也在持续加强，
以确保所有子公司业务的良性发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
佳士机器人子公司目前经营正常，但新公司的运营、新业务的开拓存在不确定性，给公司带来对外投
资和子公司经营风险。公司前期对子公司业务发展方向及业务发展模式进行了大量的市场调研和论证，充
分考虑各项不利的影响因素，制定应对方案，以减少新设子公司风险。目前公司也在积极地配置相关资源，
广泛招聘高级技术和管理人才，加强技术开发与业务合作，以降低子公司经营风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变动报
无
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
（一）避免同业竞争的承诺：为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实
际控制人徐爱平和潘磊于 2010 年 6 月 8 日向公司出具了不可撤销的《避
免同业竞争承诺书》。
（二）股份流通限制、自愿锁定的承诺：
1、公司实际控制人徐爱平和潘磊、股东周源承诺：自公司股票在证券交
易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前
直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述承诺外，
报告期内，承诺人
公司实际控制人，上 在任职公司董事期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股
首次公开发行或再融资时 2010 年 06 月 08 均严格履行承诺，
市前股东、董事、监 份总数的 25%；离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份。
所作承诺 日 迄今没有任何违反
事、高级管理人员 2、朱亚云、赵家柏、熊红和郑勇承诺：自公司股票在证券交易所上市之
承诺的事项发生。
日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，
也不由公司回购该部分股份。
3、周晓宇和夏如意承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内
不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股份；在任职公司董事、监事和高级管理人员期间每
年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6
个月内不转让其持有的公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 24
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个月内转让的其在本次发行前持有的公司股份数量不超过该部分股份总
数的 50%；如承诺人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报
离职之日起 18 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票
上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12
个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
4、范金霞承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转
让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。除上述承诺外，范金霞同时承诺：在萧波任职公司董事、监事
和高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股
份总数的 25%，萧波离任后 6 个月内不转让其持有的公司股份；如萧波在
公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日起
18 个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份；萧波在公司股票上市之
日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，承诺人自萧波申报离职之日
起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
（三）潜在纳税责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊已就承担公
司潜在被追缴所得税优惠可能造成的损失作出承诺。
（四）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺公司实际控制人徐爱平和潘磊
已就承担公司员工住房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺。
其他对公司中小股东所作
无
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
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募集资金总额 140,076.19
本季度投入募集资金总额 437.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 62,342.33
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(%)(3) 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 投资总额 资总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
1、深圳坪山逆变焊机扩产项 2012 年 06 月
否 25,667 25,667 31.87 24,856.93 96.84% 1,867.08 14,945.79 是 否
目 30 日
2013 年 06 月
2、深圳焊接工程中心项目 否 4,863 4,863 375.94 4,384.07 90.15% -- -- -- 否
30 日
2013 年 12 月
3、重庆内燃发电焊机项目 否 7,943.7 7,943.7 0 5,388.77 67.84% -341.34 -416.75 否 否
31 日
承诺投资项目小计 -- 38,473.7 38,473.7 407.81 34,629.77 -- -- 1,525.74 14,529.04 -- --
超募资金投向
1、成都佳士焊割成套设备生 ※
2012 年 08
否 5,716 5,716 0 5,091.57 89.08% -161.67 -2,621.09 否 否
产基地项目 月 31 日
2013 年 06
2、营销中心及品牌建设项目 否 5,400 5,400 30 4,620.99 85.57% -- -- -- 否
月 30 日
补充流动资金（如有） -- 18,000 18,000 0 18,000 100% -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 29,116 29,116 30 27,712.56 -- -- -161.67 -2,621.09 -- --
合计 -- 67,589.7 67,589.7 437.81 62,342.33 -- -- 1,364.07 11,907.95 -- --
未达到计划进度或预计收益 报告期内，重庆内燃发电焊机项目由于受铁路行业建设进度及产品下游应用领域的影响，投资建设进度放缓；成都佳士焊割成套设备生产基地项
的情况和原因（分具体项目） 目已达到可使用状态，但受工程机械等下游行业市场需求低迷的影响，项目尚未实现预计效益。
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项目可行性发生重大变化的
不适用。
情况说明
适用
1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目>的议
案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。截至报告期末，该项目已
达到可使用状态。
超募资金的金额、用途及使用 2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投
进展情况 资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，
同意追加投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。截至报告期末，营销中心所购房产已交
付使用，品牌建设项目亦完成了主体内容。
3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资
金。截至报告期末，公司已经完成了超募资金补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
适用
募集资金投资项目先期投入
截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报
及置换情况
字[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
※
注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为12,816万元，先期公司已投入7,100万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011年8月18日，经公司第一届董事会第十三次会
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议决议通过，同意使用超募资金追加投资5,716万元用于购买设备及补充铺底流动资金。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度89.08%，工程总体进度已完成
95.13%。
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三、其他重大事项进展情况
2014年3月22日，公司实际控制人徐爱平女士与潘磊先生签署的《合作协议》到期，经双方友好协商，
共同决定不再续签《合作协议》。因此，二人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。截止报告
期末，公司单个股东持有股份的比例均未超过公司总股本的30%，同时，公司任何股东均无法单独通过实
际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任以及公司重大事项。根据上述情况，公司经审慎
判断，目前公司无实际控制人。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年3月27日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》：拟以2013年
末总股本221,500,000 股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共计拟派发现金股利44,300,000元，
其余未分配利润结转下年。该利润分配预案待2013年度股东大会审议通过后实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,232,230,066.83 1,212,234,792.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 64,776,411.46 78,291,740.55
应收账款 146,710,106.21 140,337,221.73
预付款项 15,730,275.07 8,917,970.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,527,244.11 11,055,463.84
应收股利
其他应收款 12,691,836.13 12,735,273.55
买入返售金融资产
存货 189,520,557.30 193,745,317.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,666,186,497.11 1,657,317,780.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
15
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 426,267,671.30 431,938,051.90
在建工程 270,165.10 242,264.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,977,334.44 32,072,738.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,881,103.51 5,307,639.83
递延所得税资产 3,615,141.33 3,695,025.99
其他非流动资产
非流动资产合计 467,011,415.68 473,255,721.13
资产总计 2,133,197,912.79 2,130,573,501.17
流动负债：
短期借款 0.00 200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 34,690,000.00 43,450,000.00
应付账款 113,636,898.80 107,478,417.57
预收款项 19,654,317.01 27,828,891.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,168,182.39 17,033,726.26
应交税费 6,986,184.92 -778,806.38
应付利息
应付股利
其他应付款 11,162,908.33 15,824,528.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 199,298,491.45 211,036,757.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,837,500.00 8,275,000.00
非流动负债合计 9,837,500.00 8,275,000.00
负债合计 209,135,991.45 219,311,757.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,500,000.00 221,500,000.00
资本公积 1,453,046,486.99 1,453,046,486.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,372,094.64 39,372,094.64
一般风险准备
未分配利润 199,045,419.71 185,815,795.61
外币报表折算差额 -70,740.51 -107,548.57
归属于母公司所有者权益合计 1,912,893,260.83 1,899,626,828.67
少数股东权益 11,168,660.51 11,634,914.75
所有者权益（或股东权益）合计 1,924,061,921.34 1,911,261,743.42
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,133,197,912.79 2,130,573,501.17
计
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
单位：元
17
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,081,988,161.64 1,140,304,596.27
交易性金融资产
应收票据 59,744,938.96 75,700,185.35
应收账款 105,763,903.50 104,336,072.99
预付款项 12,151,723.04 6,468,344.45
应收利息 4,221,225.31 10,994,741.85
应收股利
其他应收款 138,425,672.31 135,660,253.34
存货 112,873,572.08 110,644,481.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,515,169,196.84 1,584,108,675.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 332,678,211.00 252,678,211.00
投资性房地产
固定资产 274,878,991.50 278,610,033.46
在建工程 270,165.10 242,264.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,202,557.16 20,993,710.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,794,955.12 5,307,639.83
递延所得税资产 2,283,050.37 2,283,050.37
其他非流动资产
非流动资产合计 636,107,930.25 560,114,910.12
资产总计 2,151,277,127.09 2,144,223,585.95
流动负债：
18
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 0.00 200,000.00
交易性金融负债
应付票据 34,690,000.00 43,450,000.00
应付账款 98,178,176.14 99,805,804.33
预收款项 9,790,018.36 10,095,548.14
应付职工薪酬 11,053,714.00 14,444,508.00
应交税费 6,806,450.05 499,604.52
应付利息
应付股利
其他应付款 27,283,017.40 32,485,687.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 187,801,375.95 200,981,152.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,437,500.00 7,875,000.00
非流动负债合计 9,437,500.00 7,875,000.00
负债合计 197,238,875.95 208,856,152.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 221,500,000.00 221,500,000.00
资本公积 1,453,046,486.99 1,453,046,486.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,372,094.64 39,372,094.64
一般风险准备
未分配利润 240,119,669.51 221,448,851.74
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,954,038,251.14 1,935,367,433.37
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,151,277,127.09 2,144,223,585.95
计
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
19
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 130,969,685.01 133,643,068.80
其中：营业收入 130,969,685.01 133,643,068.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,397,308.49 112,952,220.80
其中：营业成本 99,889,193.08 89,921,519.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,131,003.45 1,510,497.98
销售费用 4,848,233.46 8,746,652.62
管理费用 17,243,883.15 17,207,676.47
财务费用 -8,125,717.74 -7,940,357.01
资产减值损失 410,713.09 3,506,231.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,572,376.52 20,690,848.00
加：营业外收入 1,545,249.70 1,037,216.25
减：营业外支出 10,876.50 45,634.02
其中：非流动资产处置损 5,656.50 45,534.02
20
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,106,749.72 21,682,430.23
列）
减：所得税费用 3,374,734.86 3,806,009.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,732,014.86 17,876,420.98
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,229,624.10 17,935,942.35
少数股东损益 -497,609.24 -59,521.37
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.08
（二）稀释每股收益 0.06 0.08
七、其他综合收益 68,163.06 0.00
八、综合收益总额 12,800,177.92 17,876,420.98
归属于母公司所有者的综合收益
13,266,432.16 17,935,942.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -466,254.24 -59,521.37
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
4、母公司利润表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 107,400,405.02 132,737,843.15
减：营业成本 78,500,266.08 90,486,389.70
营业税金及附加 2,069,962.92 1,446,999.59
销售费用 1,270,820.35 6,662,321.05
管理费用 12,303,944.73 13,949,339.59
财务费用 -7,587,037.21 -7,532,066.62
资产减值损失 322,265.88 3,313,413.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
21
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,520,182.27 24,411,446.05
加：营业外收入 1,451,142.20 1,007,483.00
减：营业外支出 5,656.50 45,534.02
其中：非流动资产处置损失 5,656.50 45,534.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,965,667.97 25,373,395.03
列）
减：所得税费用 3,294,850.20 3,806,009.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,670,817.77 21,567,385.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.1
（二）稀释每股收益 0.08 0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,670,817.77 21,567,385.78
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,967,363.24 96,549,579.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,314,877.95 4,950,340.42
收到其他与经营活动有关的现金 19,979,428.43 33,525,012.82
22
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 159,261,669.62 135,024,933.04
购买商品、接受劳务支付的现金 90,141,964.26 96,933,573.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
25,447,109.10 25,270,983.68
金
支付的各项税费 7,113,102.89 4,760,970.24
支付其他与经营活动有关的现金 13,197,127.48 14,839,136.97
经营活动现金流出小计 135,899,303.73 141,804,664.77
经营活动产生的现金流量净额 23,362,365.89 -6,779,731.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,742,662.18 0.00
投资活动现金流入小计 2,742,662.18 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,109,753.46 25,335,378.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,109,753.46 25,335,378.23
投资活动产生的现金流量净额 -3,367,091.28 -25,335,378.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
23
深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,995,274.61 -32,115,109.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,212,234,792.22 1,174,732,666.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,232,230,066.83 1,142,617,556.44
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 126,671,406.70 89,190,080.04
收到的税费返还 4,314,877.95 4,950,340.42
收到其他与经营活动有关的现金 18,267,961.77 31,296,628.02
经营活动现金流入小计 149,254,246.42 125,437,048.48
购买商品、接受劳务支付的现金 89,199,482.53 85,804,914.17
支付给职工以及为职工支付的现
18,195,195.17 19,742,250.17
金
支付的各项税费 6,438,681.89 4,626,353.54
支付其他与经营活动有关的现金 8,147,537.57 15,666,678.53
经营活动现金流出小计 121,980,897.16 125,840,196.41
经营活动产生的现金流量净额 27,273,349.26 -403,147.93
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深圳市佳士科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,589,783.89 19,005,384.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 5,081,211.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,589,783.89 24,086,595.54
投资活动产生的现金流量净额 -85,589,783.89 -24,086,595.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,316,434.63 -24,489,743.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,140,304,596.27 1,094,757,181.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,081,988,161.64 1,070,267,437.85
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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