深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市佳士科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘磊、主管会计工作负责人夏如意及会计机构负责人(会计主管
人员) 齐湘波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 129,479,825.39 113,550,732.61 14.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,454,011.12 12,447,700.94 8.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,444,457.98 11,527,201.59 7.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,936,211.06 -1,727,583.42 848.80%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.67% 0.65% 0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,344,145,202.23 2,289,069,324.03 2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,011,962,844.65 1,990,439,765.99 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,362.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,081,709.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,669.67
减：所得税影响额 162,188.21
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,009,553.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、行业下滑风险
受宏观经济影响，焊割设备行业下游应用领域五金、机械、造船、钢铁等行业持续不景气，公司销售
面临较大压力。自 2015 年起，公司已经开始着手调整营销策略，在逆境中求变，取得了良好的经营业绩。
面对经济下行压力增大、市场需求持续乏力的现状，公司仍将立足主业，努力扩大销售以实现收入的增长，
同时加强行业协作与交流，推进技术和业务创新，积极研发新产品迎合市场需求，以保持公司产品和技术
的领先优势。
2、对外投资风险
报告期内，公司通过受让股权的方式取得深圳市首谷科技有限公司的控制权，该对外投资事项是贯彻
落实公司发展战略的需要，有利于增强公司市场竞争力。如果该子公司经营不善，将会给公司经营业绩带
来一定的影响。为降低风险，公司向子公司委派了董事和财务负责人，同时委派了技术人员对其技术研发
和产品进行指导，以保证新纳入的子公司经营正常，降低对外投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,037 无
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐爱平 境内自然人 19.69 99,846,032 74,884,524 -- --
潘磊 境内自然人 15.77 79,996,339 59,997,254 -- --
范金霞 境内自然人 1.45 7,337,392 -- -- --
中国银行－嘉实增长开放式
其他 0.60 3,032,612 -- -- --
证券投资基金
百年人寿保险股份有限公司
其他 0.52 2,648,362 -- -- --
－传统保险产品
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深圳市宇业投资有限公司 境内非国有法人 0.46 2,319,933 -- -- --
谢仁国 境内自然人 0.40 2,020,000 -- -- --
中国建设银行股份有限公司
－前海开源工业革命 4.0 灵 其他 0.39 1,982,300 -- -- --
活配置混合型证券投资基金
叶伟强 境内自然人 0.32 1,611,300 -- -- --
中欧基金－宁波银行－骏远
其他 0.27 1,377,550 -- -- --
1 号股票型资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
徐爱平 24,961,508 人民币普通股 24,961,508
潘磊 19,999,085 人民币普通股 19,999,085
范金霞 7,337,392 人民币普通股 7,337,392
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 3,032,612 人民币普通股 3,032,612
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 2,648,362 人民币普通股 2,648,362
深圳市宇业投资有限公司 2,319,933 人民币普通股 2,319,933
谢仁国 2,020,000 人民币普通股 2,020,000
中国建设银行股份有限公司－前海开源工业革
1,982,300 人民币普通股 1,982,300
命 4.0 灵活配置混合型证券投资基金
叶伟强 1,611,300 人民币普通股 1,611,300
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股票型资产管
1,377,550 人民币普通股 1,377,550
理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东谢仁国通过普通证券账户持有 1,744,500 股，通过信用交易担保证
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
券账户持有 275,500 股，实际合计持有 2,020,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
徐爱平 89,734,524 14,850,000 0 74,884,524 高管锁定股 当年解锁持有股份的 25%
高管锁定股；股权 当年解锁持有股份的 25%；
潘磊 60,657,254 660,000 0 59,997,254
激励限售股 按股权激励计划分期解锁
高管锁定股；股权 当年解锁持有股份的 25%；
夏如意 962,830 82,830 0 880,000
激励限售股 按股权激励计划分期解锁
王英 880,000 0 0 880,000 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
罗卫红 880,000 0 0 880,000 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
李锐 880,000 0 0 880,000 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
股权激励对象
13,653,860 0 0 13,653,860 股权激励限售股 按股权激励计划分期解锁
（不含董监高）
合计 167,648,468 15,592,830 0 152,055,638 -- --
备注说明：报告期内，公司实施了预留限制性股票的授予。2016 年 3 月 24 日限制性股票出资款缴纳
已完成并由会计师出具了验资报告，根据验资报告公司进行了账务处理，将总股本由 507,113,860 股变更
为 508,336,360 股；2016 年 4 月 14 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算
公司”）完成了预留限制性股票的授予登记，结算公司下发的截至 2016 年 4 月 14 日的股东名册显示公司
总股本变更为 508,336,360 股。由于投资款账务处理的时间与预留限制性股票登记完成的时间存在差异，
产生了跨期现象，根据定期报告编制的要求，本报告 “第二节 三、报告期末股东总数及前十名股东持股
情况表”中所有数据均采纳结算公司下发的截止 2016 年 3 月 31 日的数据，即以公司总股本为 507,113,860
股为基准的相关数据。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额 期初余额（或
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） 上期同期金额）
预付款项 19,879,487.43 30,264,462.84 -34.31% 主要系报告期对上年预付款合同结算所致
预收款项 19,541,935.52 14,746,361.26 32.52% 主要系报告期收到客户预收款增加所致
应交税费 8,832,276.45 6,217,941.47 42.05% 主要系报告期计提企业所得税增加所致
经营活动产生的现 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现
12,936,211.06 -1,727,583.42 848.80%
金流量净额 金增加所致
投资活动产生的现
3,452,110.82 -583,727,405.37 100.59% 主要系上年同期购买理财增加所致
金流量净额
筹资活动产生的现 主要系报告期增加授予预留限制性股票和现
8,066,100.00 -10,573,365.67 176.29%
金流量净额 金分红尚未执行所致
现金及现金等价物
23,913,374.74 -596,374,322.73 104.01% 主要系上年同期购买理财增加所致
净增加额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司继续深耕市场，维护渠道顺畅，通过开展多种形式的产品营销活动，实现了营业收入
较上年同期增长14.03%。此外，公司积极开发新客户，通过实地走访了解当地客户需求，将市场信息与公
司产品策略相结合，推出新品焊机，保持了公司产品创新能力和销售的持续性。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2016年1月15日，公司全资子公司佳士机器人与佛山市固高自动化技术有限公司签订了《销售合同》，
就“佳士”工业机器人系统供销达成一致意见，合同总金额共计575万元人民币。截止报告期末，合同得
到正常履行。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 38,853,526.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.84%
报告期内，公司前五名供应商发生一定变化。公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变
动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 32,440,895.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.05%
报告期内，公司前五名客户未发生重大变化，公司不存在依赖单个客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司一方面不断优化销售渠道，加强营销方式的创新，积极开发新客户，进一步拓展国内
外市场，销售取得了良好的成效；另一方面高度重视应收账款的清欠工作，对于账龄较长的应收款的催收
是工作之重，并将该部分工作纳入相关人员绩效考核指标，以保证清欠工作得到有效地执行；最后针对市
场上不断出现的仿冒公司产品的现象，公司加大打假维权力度，以捍卫公司和消费者的合法权益，同时借
助微信公众号进行品牌宣传和推广，进一步提升公司品牌知名度。
报告期内，公司实施并完成了预留限制性股票的授予登记工作，向公司及子公司佳士机器人核心管理
人员、核心技术人员和核心业务人员（不包括公司董事、监事和高级管理人员）共计 12 人授予了 125.25
万股公司股票。股权激励计划的实施有利于公司尤其是子公司佳士机器人吸引和留住核心优秀人才，充分
调动核心员工的积极性，推进佳士机器人业务的长远发展。
报告期内，基于公司市场发展战略，为了进一步整合市场和业务资源，推动公司品牌的推广建设，提
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升公司成本控制和管理效率，增强公司市场竞争力，公司使用自有资金 1,887 万元收购了深圳市首谷科技
有限公司 51%的股权。
报告期内，公司顺利完成了董事会和监事会的换届选举工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告“第二节 二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺来源 承诺事项类别 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
为了避免同业竞争，保障公司利益，徐爱平女士和潘磊先生分别向公司出具了不可撤销的
《避免同业竞争承诺书》，承诺如下：
1、承诺人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；
关于同业竞争、关 2、在承诺人直接或间接持有发行人股份期间，承诺人将不会采取参股、控股、联营、合营、
徐爱平; 长期
联交易、资金占用 合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实 2010 年 6 月 8 日 正常履行中
潘磊 有效
方面的承诺 质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人
现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
首次公开 3、如承诺人违反上述承诺，则发行人有权依法要求承诺人履行上述承诺，并赔偿因此给发
发行时所 行人造成的全部损失；承诺人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
作承诺 （一）潜在纳税责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司潜在被追缴所得税
优惠可能造成的损失作出承诺：若税务主管部门对公司上市前享受的企业所得税减免税款
进行追缴，则由徐爱平和潘磊以连带责任方式无条件地全额承担应补交的税款及/或因此所
徐爱平; 产生的所有相关费用。 长期
其他承诺 2010 年 6 月 8 日 正常履行中
潘磊 （二）潜在住房公积金补缴责任事项的承诺：徐爱平女士和潘磊先生已就承担公司员工住 有效
房公积金可能发生的补缴或罚款损失作出承诺：“如有权部门要求公司为员工补缴住房公
积金，或公司因未为员工缴纳住房公积金而遭受任何罚款或损失，徐爱平和潘磊将负连带
责任承担全部住房公积金和由此产生的额外费用，保证公司不会因此遭受任何损失”。
其他承诺 股份增持承诺 徐爱平 股份增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。 2015 年 9 月 14 日 6 个月 正常履行中
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不适用
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 140,076.19
0.00
说明：公司应以股东大会审议通过变 本季度投入募集资金总额
0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
更募集资金投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 93,124.10
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部分 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
向 投资总额 资总额(1) 入金额 现的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
1、深圳坪山逆变焊机扩产项 2012 年 06 月
否 25,667.00 25,667.00 -- 25,236.10 98.32% 1,683.99 34,976.10 是 否
目 30 日
2013 年 06 月
2、深圳焊接工程中心项目 否 4,863.00 4,863.00 -- 4,771.22 98.11% -- -- -- 否
30 日
2013 年 12 月
3、重庆内燃发电焊机项目 否 7,943.70 7,943.70 -- 5,388.77 67.84% -75.59 -2,757.44 否 否
31 日
承诺投资项目小计 -- 38,473.70 38,473.70 -- 35,396.09 -- -- 1,608.40 32,218.66 -- --
超募资金投向
1、成都佳士焊割成套设备生 2012 年 08 月
否 5,716.00 5,716.00 -- 5,091.57 89.08%* -85.54 -5,864.71 否 否
产基地项目 31 日
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2013 年 06 月
2、营销中心及品牌建设项目 否 5,400.00 5,400.00 -- 4,636.44 85.86% -- -- -- 否
30 日
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 48,000.00 48,000.00 -- 48,000.00 100.00% -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 59,116.00 59,116.00 -- 57,728.01 -- -- -85.54 -5,864.71 -- --
合计 -- 97,589.70 97,589.70 -- 93,124.10 -- -- 1,522.86 26,353.95 -- --
未达到计划进度或预计收益 2015 年，重庆内燃发电焊机项目和成都佳士焊割成套设备生产基地项目基本达到可使用状态，但由于受到行业及下游市场需求的影响，截至报告期
的情况和原因（分具体项目） 末，项目所属子公司生产经营困难，项目未达预计收益。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
适用
1、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金追加投资全资子公司成都佳士科技有限公司焊割成套设备生产基地项目>的议
案》，同意公司使用超募资金 5,716 万元用于增资全资子公司成都佳士科技有限公司，以实施焊割成套设备生产基地项目。
2、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<利用超募资金投资营销中心及品牌建设项目>的议案》，同意使用超募资金 4,200 万元用于投
资建设营销中心及品牌建设项目；公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用超募资金追加投资营销中心及品牌建设项目的议案》，同
意追加投资超募资金 1,200 万元用于营销中心场地购置。追加投资完成后，该项目总投资额为 5,400 万元。
超募资金的金额、用途及使用 3、公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 18,000 万元用于永久补充流动资金。
进展情况 2013 年度，公司已完成了超募资金永久补充流动资金。
4、公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案》和《关于终止募投项目重庆内燃
发电焊机项目的议案》，同意公司深圳坪山逆变焊机扩产项目、深圳焊接工程中心项目、成都佳士焊割成套设备生产基地项目和营销中心及品牌建设
项目结项并将结余资金转超募资金账户管理，同意终止重庆内燃发电焊机项目并将其募集资金专用账户余额转入公司超募资金账户管理。截至报告
期末，专户余额资金已转入超募资金账户。
5、公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 30,000 万元用于永久补充流
动资金。截止报告期末，公司已完成了超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
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募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
适用
募集资金投资项目先期投入
截至 2011 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,566.60 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字
及置换情况
[2011]第 11869 号《关于深圳市佳士科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 7,566.60 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
适用
1、深圳坪山逆变焊机扩产项目出现结余的主要原因为铺底流动资金尚未使用完毕，产生少量结余。
2、深圳焊接工程中心项目出现结余的主要原因为为了配合综合实验室的建设，公司引进部分高标准实验设备，从而对原有设备购置方案进行了微调，
总体上降低了设备购置成本。
项目实施出现募集资金结余
3、成都佳士焊割成套设备生产基地项目出现结余的主要原因为根据项目实际建设情况，公司调整了部分生产设备的购置。
的金额及原因
4、营销中心及品牌建设项目出现结余的主要原因为根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估，公司主要通过在机电市场及经销商门店进行品牌
宣传，而未按计划在电视媒体及高速公路上进行广告投放，从而大大降低了品牌宣传及品牌建设服务费。
5、重庆内燃发电焊机项目出现结余的主要原因是由于受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降，以及产品销售困难、子公司重庆运达科技有限公
司连续两年亏损的影响，公司决定终止该项目的建设。
1、公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金及闲置募集资金不超过人
尚未使用的募集资金用途及
民币 62,000.00 万元进行现金管理。报告期内，公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，该事项进展正常。
去向
2、其余未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在
无。
的问题或其他情况
*注：成都佳士焊割成套设备生产基地项目总投资额为 12,816.00 万元，先期公司已投入 7,100.00 万元自有资金用于土地购置及厂房建设。2011 年 8 月 18 日，经公司第一届董事会
第十三次会议决议通过，同意使用超募资金追加投资 5,716.00 万元用于购买设备及补充铺底流动资金。截至报告期末，该项目超募资金投资部分已完成投资进度 89.08%，工程总
体进度已完成 95.13%。
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三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第
三届董事会董事候选人的议案》，公司董事会拟提名徐爱平女士、潘磊先生、夏如意先生、王英先生、张
汉斌先生、孔雨泉先生和马敬仁先生为第三届董事会董事候选人，其中张汉斌先生、孔雨泉先生和马敬仁
先生为独立董事候选人；公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名
第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，拟提名唐艳女士和张娜女士为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事蒋婷女士共同组成第三届监事会。上述议案已经
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、报告期内，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确
定以 2016 年 1 月 11 日作为预留限制性股票的授予日，向 14 名激励对象授予 132 万股限制性股票。2016
年 4 月 15 日，公司董事会已实施并完成了预留限制性股票的授予登记工作。在确定授予日后的资金缴纳、
股份登记过程中，部分激励对象自动放弃本次股权激励资格，因此本次预留限制性股票实际授予对象为 12
人，实际授予的股票数量为 125.25 万股，相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、报告期内，公司与深圳市首谷科技有限公司、首谷股东刁守伟和吴峪签订了《合作协议书》，协议
约定公司拟使用自有资金 1,887 万元收购首谷 51%的股权。报告期内，公司完成了股权转让协议书的签署
工作，且首谷也完成了相应工商变更登记手续，相关公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《2015 年度利润分配预案》：拟以 2015 年
末总股本 507,113,860 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计拟派发现金股利 15,213,415.80
元，其余未分配利润结转下年。该利润分配预案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 203,774,379.05 179,861,004.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,757,993.45 73,929,365.15
应收账款 130,905,112.47 118,625,392.63
预付款项 19,879,487.43 30,264,462.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,119,355.65 9,534,446.17
应收股利
其他应收款 10,335,221.68 8,741,115.37
买入返售金融资产
存货 218,691,821.93 178,894,736.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,219,630,880.41 1,225,305,267.38
流动资产合计 1,869,094,252.07 1,825,155,790.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
16
深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,059,862.40 15,224,533.55
投资性房地产
固定资产 382,060,812.72 386,575,091.49
在建工程 79,914.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,467,382.88 28,813,532.46
开发支出
商誉 16,282,095.19
长期待摊费用 2,630,934.68 2,830,427.92
递延所得税资产 10,469,947.77 10,469,947.77
其他非流动资产
非流动资产合计 475,050,950.16 463,913,533.19
资产总计 2,344,145,202.23 2,289,069,324.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,457,972.81 50,246,921.00
应付账款 107,782,276.70 101,515,589.79
预收款项 19,541,935.52 14,746,361.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,910,385.48 17,251,958.00
应交税费 8,832,276.45 6,217,941.47
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 96,616,384.98 85,196,652.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 307,141,231.94 275,175,424.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,275,000.00 21,275,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,275,000.00 21,275,000.00
负债合计 327,416,231.94 296,450,424.34
所有者权益：
股本 508,366,360.00 507,113,860.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,270,614,999.29 1,255,728,090.71
减：库存股 79,125,807.00 71,059,707.00
其他综合收益 -886,721.07 -882,480.03
专项储备
18
深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 59,585,495.19 59,585,495.19
一般风险准备
未分配利润 253,408,518.24 239,954,507.12
归属于母公司所有者权益合计 2,011,962,844.65 1,990,439,765.99
少数股东权益 4,766,125.64 2,179,133.70
所有者权益合计 2,016,728,970.29 1,992,618,899.69
负债和所有者权益总计 2,344,145,202.23 2,289,069,324.03
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 182,277,709.29 164,131,421.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,139,097.64 69,945,869.34
应收账款 126,260,836.41 113,665,095.27
预付款项 11,600,356.92 4,761,722.98
应收利息 8,119,355.65 9,534,446.17
应收股利
其他应收款 179,735,514.71 134,392,343.61
存货 112,723,293.77 104,639,424.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,210,000,000.00 1,222,000,000.00
流动资产合计 1,884,856,164.39 1,823,070,323.63
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,175,590.24 285,646,379.88
投资性房地产
19
深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 248,485,514.21 252,254,570.48
在建工程 79,914.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,083,446.04 19,374,795.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,222,412.82 2,769,491.70
递延所得税资产 5,889,233.63 5,889,233.63
其他非流动资产
非流动资产合计 555,936,111.46 585,934,471.51
资产总计 2,440,792,275.85 2,409,004,795.14
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,457,972.81 50,246,921.00
应付账款 82,757,590.98 96,882,389.28
预收款项 7,979,313.03 5,468,359.82
应付职工薪酬 13,097,583.25 14,893,353.00
应交税费 8,140,147.97 5,697,383.94
应付利息
应付股利
其他应付款 128,114,850.10 118,484,809.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 299,547,458.14 291,673,216.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,275,000.00 21,275,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,275,000.00 21,275,000.00
负债合计 319,822,458.14 312,948,216.61
所有者权益：
股本 508,366,360.00 507,113,860.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,267,551,030.88 1,252,664,122.30
减：库存股 79,125,807.00 71,059,707.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,561,330.33 59,561,330.33
未分配利润 364,616,903.50 347,776,972.90
所有者权益合计 2,120,969,817.71 2,096,056,578.53
负债和所有者权益总计 2,440,792,275.85 2,409,004,795.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 129,479,825.39 113,550,732.61
其中：营业收入 129,479,825.39 113,550,732.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,820,188.66 98,874,219.37
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 83,361,320.99 76,800,731.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,188,997.51 958,993.82
销售费用 10,309,862.86 9,973,208.14
管理费用 26,174,142.00 20,520,056.69
财务费用 -9,999,029.46 -11,534,541.61
资产减值损失 1,784,894.76 2,155,770.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-164,671.15 -453,793.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
-164,671.15 -453,793.09
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,494,965.58 14,222,720.15
加：营业外收入 1,172,954.82 1,081,306.05
其中：非流动资产处置利得 68,176.12
减：营业外支出 1,213.47 282.56
其中：非流动资产处置损失 813.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,666,706.93 15,303,743.64
减：所得税费用 4,108,509.49 3,753,417.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,558,197.44 11,550,326.17
归属于母公司所有者的净利润 13,454,011.12 12,447,700.94
少数股东损益 104,186.32 -897,374.77
六、其他综合收益的税后净额 -7,853.77 -654,103.38
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,241.04 -393,565.37
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
22
深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,241.04 -393,565.37
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -4,241.04 -393,565.37
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-3,612.73 -260,538.01
税后净额
七、综合收益总额 13,550,343.67 10,896,222.79
归属于母公司所有者的综合收益
13,449,770.08 12,054,135.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 100,573.59 -1,157,912.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 119,141,166.89 107,829,016.29
减：营业成本 77,607,555.98 73,277,946.47
营业税金及附加 1,087,928.06 903,080.29
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 8,411,660.84 6,466,239.29
管理费用 20,574,969.69 13,030,336.86
财务费用 -9,961,034.31 -11,290,079.88
资产减值损失 1,649,111.61 1,488,871.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
96,210.36 -25,979.34
列）
其中：对联营企业和合营企
96,210.36 -25,979.34
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,867,185.38 23,926,642.83
加：营业外收入 1,082,068.18 1,070,160.95
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 813.47
其中：非流动资产处置损失 813.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,948,440.09 24,996,803.78
列）
减：所得税费用 4,108,509.49 3,753,417.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,839,930.60 21,243,386.31
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,839,930.60 21,243,386.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,883,017.28 116,097,254.28
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 616,636.37 3,398,665.64
收到其他与经营活动有关的现
17,457,230.39 14,291,936.60
金
经营活动现金流入小计 159,956,884.04 133,787,856.52
购买商品、接受劳务支付的现金 103,311,312.21 92,267,865.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,429,016.23 27,471,357.73
现金
支付的各项税费 7,481,063.65 1,712,039.06
支付其他与经营活动有关的现
11,799,280.89 14,064,177.55
金
经营活动现金流出小计 147,020,672.98 135,515,439.94
经营活动产生的现金流量净额 12,936,211.06 -1,727,583.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
148,714.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,735,916.20
金
投资活动现金流入小计 15,884,630.82 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
548,520.00 2,727,405.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,884,000.00 581,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00
金
投资活动现金流出小计 12,432,520.00 583,727,405.37
投资活动产生的现金流量净额 3,452,110.82 -583,727,405.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,066,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,066,100.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
10,554,515.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
18,850.66
金
筹资活动现金流出小计 0.00 10,573,365.67
筹资活动产生的现金流量净额 8,066,100.00 -10,573,365.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-541,047.14 -345,968.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,913,374.74 -596,374,322.73
加：期初现金及现金等价物余额 179,861,004.31 1,014,830,109.81
六、期末现金及现金等价物余额 203,774,379.05 418,455,787.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 128,699,360.40 106,146,169.37
收到的税费返还 616,636.37 3,398,665.64
收到其他与经营活动有关的现
14,885,985.53 13,179,906.29
金
经营活动现金流入小计 144,201,982.30 122,724,741.30
购买商品、接受劳务支付的现金 97,436,006.75 87,719,761.03
支付给职工以及为职工支付的
19,569,581.67 18,775,281.80
现金
支付的各项税费 6,697,088.60 814,785.78
支付其他与经营活动有关的现
9,457,288.12 27,130,454.20
金
经营活动现金流出小计 133,159,965.14 134,440,282.81
经营活动产生的现金流量净额 11,042,017.16 -11,715,541.51
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00 28,536,223.80
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 12,000,000.00 28,536,223.80
购建固定资产、无形资产和其他
539,050.00 2,280,836.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,884,000.00 581,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,423,050.00 583,280,836.10
投资活动产生的现金流量净额 -423,050.00 -554,744,612.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,066,100.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,066,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
10,554,515.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
18,850.66
金
筹资活动现金流出小计 10,573,365.67
筹资活动产生的现金流量净额 8,066,100.00 -10,573,365.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-538,779.56 -66,253.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,146,287.60 -577,099,772.64
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深圳市佳士科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 164,131,421.69 954,409,773.95
六、期末现金及现金等价物余额 182,277,709.29 377,310,001.31
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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